公司財務(wù)人員基本工作總結(jié)

1、公司財務(wù)人員基本工作總結(jié)公司財務(wù)人員基本工作總結(jié)二、在學(xué)習(xí)及文體活動方而。三、工作完成情況。一是在做好和會計賬的對賬工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真完成了定期與銀 行、財政專戶、自治區(qū)社保局的各項社?；鹗罩~工作。一方 而，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，清理未達賬項，保證了基金財務(wù)數(shù) 據(jù)的準(zhǔn)確性。另一方而，加強與財政的溝通，完成了社?；鹜顿Y 國債、定期存款進行保值增值的核對統(tǒng)計工作。另外，完成了新系 統(tǒng)上線以來，有關(guān)基金出納業(yè)務(wù)的優(yōu)化及問題的反饋、協(xié)調(diào)處理工 作。同時，從今年1月起全局出納正式開始使用自治區(qū)社會保險基 金業(yè)務(wù)與會計一體化信息系統(tǒng)出納管理進行記賬工作，我按照領(lǐng)導(dǎo) 安排，完成了該系統(tǒng)的前期測試、

2、組織培訓(xùn)、問題協(xié)調(diào)反饋工作， 并對各分局出納的實際使用情況進行了必要的交流和指導(dǎo)。為了更 好的運用出納管理系統(tǒng)，后期在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，進一步統(tǒng)一明 確了出納系統(tǒng)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)以及使用過程中的重點注意事項， 大大方便了出納人員的實際操作，提高了工作效率。二是做好了全年區(qū)屬退休教師差額工資待遇的發(fā)放工作。其一， 做了大量年初的數(shù)據(jù)核對以及新增人員的待遇核定工作，為全年工 資待遇發(fā)放打好了基礎(chǔ)。其二，及時完成了按月足額正常發(fā)放及補 發(fā)差額工資工作，并建立了工資發(fā)放匯總臺賬。其三，重點做好了 退休教師個人及管理單位的來電來訪來信的接待工作，避免了出現(xiàn) 退休教師多跑腿、跑空趟的現(xiàn)象。其四，加強與財政

3、廳企業(yè)處的溝 通反饋，確保了區(qū)屬教師個別特殊人員的待遇發(fā)放的及時性和準(zhǔn)確 性。三是完成了城鎮(zhèn)居民大額醫(yī)療保險的征繳、退費工作。其一，完 成了全年大額醫(yī)療保險批量報盤提交銀行的扣繳工作。其二，完成 了各分局收繳報送的審核整理工作。其三，統(tǒng)一規(guī)范了業(yè)務(wù)流程， 并分別建立了征繳、退費情況的電子臺賬，定期與各分局核對。四是完成了各項基金支付的往來業(yè)務(wù)。其一，及時完成了基金網(wǎng) 銀支付第一步審核、上傳文件操作。其二，做好了醫(yī)療保險預(yù)留保 證金的劃轉(zhuǎn)支付工作。其三，負(fù)責(zé)完成了撥付各分局離退休醫(yī)療補 助金、各險種周轉(zhuǎn)金等的審核支付操作，以及后續(xù)核對整理分局紅 聯(lián)收據(jù)的返還情況的工作。其四，完成了基金支付退票的

4、回單登記、 退費險種查詢以及與結(jié)算崗的交接工作。其五，及時完成了月底錄 入并核對各分局收支情況，以及對各分局收入戶、支出戶的網(wǎng)銀劃 款工作。同時，負(fù)責(zé)完成了每月匯總上繳財政專戶社?；穑⑾?財政局報送社?；鹣略掠每钌暾堫~度。生活中繼續(xù)發(fā)揚勤儉節(jié)約、團結(jié)互助的優(yōu)良作風(fēng)，并有意識約束 自己的言行，努力做到：能自己解決的絕不找領(lǐng)導(dǎo)解決，能暫時湊 合的絕不跟領(lǐng)導(dǎo)反映，絕不提過分和無理的要求。同時，正確處理 好工作與生活的關(guān)系，以積極健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好的 基礎(chǔ)。五、存在的問題和不足。工作取得了一些成績，是與領(lǐng)導(dǎo)同事的信任和幫助是分不開的， 同時也意識到自身還存在著許多不足之處，與大家的期

5、望還有差距。 一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致，但在行動上積極向黨組 織靠攏方面做得還不夠好;二是在工作中存在一定失誤，雖然都及時 補救，但還是影響了工作效率;三是對工作的繁朵性有時出現(xiàn)厭倦情 緒、畏難情緒，精神狀態(tài)不夠好，導(dǎo)致進度較慢，需要認(rèn)真加以克 服；四是記賬對賬受其他工作影響不夠及時，同時，因為時間緊，工 作任務(wù)多，對支出戶未達賬項的定期清理情況也不理想。五是因為 基木在財務(wù)崗工作，對具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能掌握較少，進而導(dǎo)致對各 項業(yè)務(wù)政策的理解和掌握程度不夠，需要進一步加強學(xué)習(xí)。針對以上的問題和不足，我將在以后的工作中認(rèn)真加以克服，同 時進一步提高思想政治覺悟，通過不斷的學(xué)習(xí)進行彌補，

6、克服不良 情緒，積極主動的做好木職工作。在工作過程中也請領(lǐng)導(dǎo)和同事多 批評多指教，使我取得更大的進步。時間如梭，XX年很快就過去了?；仡欉@半年的工作，我對公司 財務(wù)工作己逐步了解，并比較順利地接手了大部分工作。同時對應(yīng) 收應(yīng)付賬款進行了清理，剔除了往年遺留的不清賬目，應(yīng)該說現(xiàn)在 的賬目是清楚的。利潤核算也不再像以往的“過山車”，忽高忽低, 這主要得益于進銷存業(yè)務(wù)的電算化。當(dāng)然XX年也有很多不足之處， 主要有以下幾點：1、財務(wù)部的工作不夠主動，往往是被動接受工作，屢次影響其 他部門的工作；2、工作不夠細化，存在很多漏洞，比如現(xiàn)金的盤點工作就只有 形式?jīng)]有實質(zhì)；3、財務(wù)沒有起到很好的監(jiān)督作用，給公

7、司運營增加了不少隱性 成本°二、XX年度工作計劃過去的成績只能說明過去?！澳嫠兄?，不進則退”。在新的一 年里，我們除了在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，圓 滿完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作外，搞好財務(wù)基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格按照“一 責(zé)兩制”進行財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督。（一）“一責(zé)”是指問責(zé)制，誰沒有盡職，那么就由誰承擔(dān)責(zé) 任；“二制”是指公司財務(wù)制度及稅法制度。1、按照公司人員編制計劃，財務(wù)部將由4人組成，對于今后各 個工作的崗位的定位，我們會制訂相應(yīng)的崗位職責(zé)。財務(wù)部工作崗 主要由財務(wù)部主管、往來會計、稅務(wù)會計、出納組成。那個崗位出 錯，則由崗位責(zé)任人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。2、遵守財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格按照

8、公司財務(wù)制度審查各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)報 銷單據(jù)，根據(jù)審核無誤的原始憑證做好會計核算工作，及時記帳、 結(jié)帳，做到帳帳相符、帳表相符。按月、季、年度及時上報會計報 表及有關(guān)統(tǒng)計報表。細化公司收入、成本、費用、利潤核算方法， 形成一套適合本企業(yè)的完整核算程序，做到真實、準(zhǔn)確、完整。認(rèn) 真審核各項合同。搞好固定資產(chǎn)核算及進銷存工作;嚴(yán)格按稅法規(guī)定 準(zhǔn)確計算營業(yè)稅款及個人所得稅等各項稅金并負(fù)責(zé)按時及時、足額 地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn) 違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系， 取得他們的.支持與指導(dǎo)。做好發(fā)票的領(lǐng)用、開具、繳銷工作，及時 做好防偽稅控系統(tǒng)的抄稅工

9、作。負(fù)責(zé)與有關(guān)部門聯(lián)系做好系統(tǒng)軟件 的升級及維護保養(yǎng)工作。3、加強財務(wù)部內(nèi)部稽查制度，定期或不定期抽查銀現(xiàn)金庫存的 銀行賬目，杜絕內(nèi)部風(fēng)險。（二）我公司是商品流通企業(yè)，因此準(zhǔn)確的進銷存核算及合理的存 貨控制對公司的運營有著極其重要的作用。首先合理的庫存有利于 減少資金的占用，其次準(zhǔn)確的核算存貨能正確的反映公司的運營情 況。在xx年我們計劃財務(wù)部這邊同時對存貨進行數(shù)量核算，在廣度 上把會計核算和財務(wù)管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié)，推進會 計電算化，加強對存貨的管理，改變以往單獨由物料部門掌控存貨 的局面。使財務(wù)能真正起到監(jiān)督的作用。（三）嚴(yán)格按財務(wù)制度督促相關(guān)部門的工作。比如督促客服、采購、

10、物料部門的報表編制和上報。及時進行月度、季度、年度財務(wù)決算, 為公司進行經(jīng)營決策、財務(wù)分析提供真實、及時、可靠的決策信息。 在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會計上 來，使會計信息更加具有時效性和真實性。以上計劃的順利執(zhí)行離不開領(lǐng)導(dǎo)的支持信任、離不開財務(wù)部的同 事們共同努力，同時也需要其他協(xié)作部門的支持。希望在xx年我們 能取得更好的成績。在這一年的時間里，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實工作，以勤 勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務(wù)崗位上也發(fā)揮了相 應(yīng)作用，取得了一定的成績，總結(jié)如下：一、主要工作1、反映，是財務(wù)工作的基本職能之一。財務(wù)工作人員必須對公 司發(fā)生的每一筆經(jīng)

11、濟業(yè)務(wù)通過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄，反 映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。我公司財務(wù)部己經(jīng)對日 常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發(fā)票的 取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到 正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。做到全而、及時、準(zhǔn)確的反映。2、核算，這也是財務(wù)工作的基本職能。核算包扌舌成本核算、工 資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結(jié)合我公司特點，在生 產(chǎn)成本上，按實際發(fā)出原材料計算成本，按先進先出法進行結(jié)轉(zhuǎn)， 比較適合本公司的生產(chǎn)產(chǎn)品。在工資核算上，采用計件制，有效的 加快了生產(chǎn)率和員工的工作績效。在費用核算上，采取分部門核算, 隨時都可以查出每個部門每個月實

12、際發(fā)生的費用，加強了費用的管 理，節(jié)省了開支。3、監(jiān)督，是財務(wù)工作的另一項基本職能。首先是每個部門每筆 經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、和理性進行監(jiān)督，保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟 損失，更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍。在這方面, 財務(wù)部嚴(yán)格按有關(guān)制度執(zhí)行，鐵而無私從不放過任何不合理事情;其 次是對公司整體資產(chǎn)進行監(jiān)督，定期進行固定資產(chǎn)盤點、存貨盤點、 庫存現(xiàn)金余額盤點等，以保證公司財產(chǎn)不受侵害。4、報表，對不同時期或階段的經(jīng)營成果及財務(wù)狀況進行評價和 分析。財務(wù)部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務(wù)輔助說明進 行分析和評價。5、管理，是財務(wù)工作的一項重要職能。首先是為領(lǐng)導(dǎo)管理和決 策提供準(zhǔn)確可靠的

13、財務(wù)數(shù)據(jù)，公司財務(wù)部能夠隨時完成公司領(lǐng)導(dǎo)和 其他部門要求提供的數(shù)據(jù)資料;其次是參與公司管理和決策，對公司 存在的不合理現(xiàn)象，財務(wù)部己經(jīng)提出合理化建議，大部分己被采納。二、其它工作1、通過xx年度一般納稅人年檢和工商年檢工作。2、通過xx年度稅務(wù)匯算清激工作，無不合理費用列支。3、清理盤點公司資產(chǎn)，對原材料報廢進行了合理的處理。三、存在問題1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠；2、財務(wù)各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平一般；3、財務(wù)部的管理職能沒有充分發(fā)揮。4、管理高層對財務(wù)知識比較欠缺。四、解決方法1、首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有障礙，向執(zhí) 行部門提出，然后堅決執(zhí)行到底；2、財務(wù)人員設(shè)定學(xué)習(xí)目標(biāo)，通過考試取得職稱和學(xué)歷，并與績 效掛鉤，逐步提高自我；3、參與管理，參