whvk-qp-12-1工程項(xiàng)目預(yù)結(jié)算控制程序a3

1、1目的加強(qiáng)工程預(yù)、結(jié)算工作的規(guī)范化管理，提高工程預(yù)、結(jié)算工作的效率，保障公司的合法權(quán)益，合理 確定和有效控制工程造價(jià)。2適用范圍本程序適用于公司所有項(xiàng)目的勘察、土建安裝工程、園林綠化工程、裝修工程、甲供（三方）材料 預(yù)、結(jié)算工作。3職責(zé)3.1成本管理部負(fù)責(zé)工程預(yù)結(jié)算的編制和審核工作。3.2經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)向成本管理部遞交完整的結(jié)算資料，參與配合成本管理部的結(jié)算工 作，并對(duì)結(jié)算造價(jià)進(jìn)行確認(rèn)?？辈?、土建安裝工程、園林綠化工程、甲供（三方） 材料結(jié)算經(jīng)辦部門為項(xiàng)目經(jīng)理部，并對(duì)結(jié)算造價(jià)確認(rèn)，其中園林綠化工程還需設(shè)計(jì) 管理部確認(rèn)；裝修工程結(jié)算由設(shè)計(jì)管理部經(jīng)辦并確認(rèn)。3.3成本管理委員會(huì)決定是否結(jié)算抽查。3.

2、4財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)結(jié)算抽查工作。3.5財(cái)務(wù)總監(jiān)和工程總監(jiān)負(fù)責(zé)審核。3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)最終批準(zhǔn)。4工作程序4.1工程預(yù)算工作程序a）對(duì)于主體工程招標(biāo)，如屬費(fèi)率招 標(biāo)，要求承包商同時(shí)編制預(yù)算a）分包商選擇程序a）須經(jīng)預(yù)結(jié)算工程師和部門經(jīng)理二 級(jí)審核，審核人和編制人不能重 復(fù)b）工程預(yù)算審批表a）主體工程如屬費(fèi)率招標(biāo)，預(yù)算還 應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批b）工程預(yù)算審批表a）判斷是否符合結(jié)算條件、審核結(jié) 算資料是否完整，并提供：工程 扣款單，工程罰款單，工程獎(jiǎng)勵(lì) 單等。b）經(jīng)辦人員在工程質(zhì)量驗(yàn)收單 中填寫涉及結(jié)算的相關(guān)冋題。a）內(nèi)審須經(jīng)預(yù)結(jié)算工程師和部門經(jīng) 理二級(jí)審核，審核人和編制人不 能重復(fù)；委托外審須經(jīng)成本管理

3、部復(fù)核。b）非施工圖總價(jià)包干的主體工程結(jié) 算須委托造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行編審c）分包商選擇程序d）工程結(jié)算造價(jià)確認(rèn)書a）工程結(jié)算造價(jià)確認(rèn)書b）勘察、土建安裝工程、園林綠化 工程、甲供（三方）材料結(jié)算由 項(xiàng)目經(jīng)理部確認(rèn)，其中園林綠化、 裝修工程結(jié)算還需設(shè)計(jì)管理部確 認(rèn)。4.2a）工程預(yù)算審批表b）預(yù)算書5 相關(guān)文件5.1分包商選擇程序6 相關(guān)記錄6.1工程預(yù)算審批表6.2工程結(jié)算造價(jià)確認(rèn)書a）工程結(jié)算造價(jià)確認(rèn)書b）結(jié)算書a）工程結(jié)算造價(jià)確認(rèn)書b）結(jié)算書a） 10萬元以上（含10萬）工程結(jié)算應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批b）工程結(jié)算造價(jià)確認(rèn)書c）結(jié)算書a）每年年終成本管理委員會(huì)決定是 否對(duì)本年度工程結(jié)算進(jìn)行抽查以 及抽

4、查的比例a）抽查可委托外部咨詢單位進(jìn)行b）采取隨機(jī)方式抽查c）結(jié)算抽驗(yàn)報(bào)告WHVK/QP-12-01-B01WHVK/QP-12-01-B02工程預(yù)算審批表項(xiàng)目名稱合同名稱施工單位合同編號(hào)預(yù)算造價(jià)名稱金額（人民幣元）備注施工單位報(bào)送預(yù)算造價(jià)小寫：大寫：造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)審核造價(jià)小寫：大寫：成本管理部審核造價(jià)小寫：大寫：最終確認(rèn)預(yù)算造價(jià)小寫：大寫：成 本管 理部會(huì)簽 欄財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理編號(hào)：WHVK/QP-12-01-B01版本：C序號(hào):工程結(jié)算造價(jià)確認(rèn)書項(xiàng)目 名稱：施工單位：合同 造價(jià)：合同 編號(hào):施工單位報(bào) 送結(jié)算造價(jià)：造價(jià)咨詢公 司審核造價(jià)：成本管理部審核造價(jià)：甲乙雙方最終確認(rèn)結(jié)算造價(jià)：（大寫：）發(fā)生款項(xiàng)累計(jì)已付款本次發(fā)生應(yīng)付工程 款（元）A.合同內(nèi)進(jìn)度款B.質(zhì)保金C.其他D.合計(jì)實(shí)際扣款（元）E.暫緩支付款項(xiàng)F.水電費(fèi)G.代扣材料款H.違約金J.其他K.合計(jì)實(shí)際付款=D-K成本管理部 確認(rèn)相關(guān)部門 確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)計(jì)管理部（僅適用于裝飾工程和園林環(huán)境 工程）會(huì)簽欄設(shè)計(jì)總監(jiān)（僅適用于裝飾工 程和園林環(huán)境工程）工程總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理（