房地產(chǎn)集團(tuán)公司物資采購(gòu)資金支付管理

1、房地產(chǎn)集團(tuán)公司物資采購(gòu)資金支付管理1城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司物資采購(gòu)資金支付流程1.2.1 若超合同付款或未按照公司最新制度規(guī)定支付材料款的必須經(jīng)兩級(jí)招標(biāo)委員會(huì)會(huì)議審核，報(bào)董事長(zhǎng)審批后方可劃撥材料款。1.2.2 城市公司或獨(dú)立項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)對(duì)甲供材料、低值易耗品、地材、零星 材料等材料款的審核審批工作，總公司負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金流的安全進(jìn)行把關(guān)。1.2.3 職責(zé)說(shuō)明(1)城市公司或獨(dú)立項(xiàng)目公司招采部采購(gòu)主管(員)：負(fù)責(zé)按財(cái)務(wù)資金計(jì)劃編制資金支付申請(qǐng)，并在已經(jīng)審批完的申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。(2)城市公司或獨(dú)立項(xiàng)目公司招采部經(jīng)理：負(fù)責(zé)根據(jù)合同付款方式、 供應(yīng)商供貨表現(xiàn)審核資金支付申請(qǐng)單。(3)城市公司或獨(dú)立項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)

2、經(jīng)理：負(fù)責(zé)根據(jù)合同付款方式、總公司資金管理中心分管副總審批當(dāng)月資金計(jì)劃審核資金支付申請(qǐng)單(4)城市公司或獨(dú)立項(xiàng)目公司總經(jīng)理：責(zé)根據(jù)合同付款方式、總公司資金管理中心分管副總審批當(dāng)月資金計(jì)劃審批資金支付申請(qǐng)單。(50萬(wàn)元以下)(5)總公司財(cái)務(wù)部總監(jiān)：負(fù)責(zé)對(duì)城市公司或獨(dú)立項(xiàng)目公司上報(bào)的 50萬(wàn)以上 資金支付申請(qǐng)進(jìn)行審核(6)總公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)城市公司或獨(dú)立項(xiàng)目公司上報(bào)的 50萬(wàn)以上資金 支付申請(qǐng)進(jìn)行審批。(7)資金結(jié)算中心：負(fù)責(zé)材料款劃撥。1.2.4 流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟流程節(jié)點(diǎn)操作標(biāo)準(zhǔn)附件準(zhǔn)則1按財(cái)務(wù)資金計(jì)劃編制資金支付申請(qǐng)1、付款比例：按公司規(guī)定/、 得提前和超額支付2、發(fā)票審批與報(bào)銷：采購(gòu)經(jīng)

3、 辦人在支付物資款前向供應(yīng)商索 要物資發(fā)票；負(fù)責(zé)辦理報(bào)批手續(xù) 并交財(cái)務(wù)入帳。資金計(jì)劃審批單、資金支付申請(qǐng)單2物資部經(jīng)理審核項(xiàng)目公司、總公3財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核具體內(nèi)容見“財(cái)務(wù)管理制度”司資金申請(qǐng)、支付準(zhǔn)4城市公司或獨(dú)立項(xiàng)目公司總經(jīng)理審批(50萬(wàn)以下)貝U5總公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核具體內(nèi)容見“財(cái)務(wù)管理制度”6總公司總經(jīng)理審批7在審批單上簽字確認(rèn)資金支付樹#單8材料款劃撥具體內(nèi)容見“財(cái)務(wù)管理制度”資金支付樹#單2總公司資金申請(qǐng)、支付流程(DCJT-WZ-LC0162.1 流程圖2.2 流程說(shuō)明2.2.1 職責(zé)說(shuō)明(1)物資管理中心部門主管：負(fù)責(zé)按財(cái)務(wù)資金計(jì)劃編制資金支付申請(qǐng)，并 在已經(jīng)審批完的申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)

4、。(2)物資管理中心部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)根據(jù)合同付款方式、供應(yīng)商供貨表現(xiàn)審核資金支付申請(qǐng)單。(3)總公司財(cái)務(wù)人員或總監(jiān)：負(fù)責(zé)根據(jù)合同付款方式、總公司資金管理中 心分管副總審批當(dāng)月資金計(jì)劃審核資金支付申請(qǐng)單。(4)分管副總：負(fù)責(zé)根據(jù)合同付款方式、供應(yīng)商供貨質(zhì)量、及時(shí)性等審核資金支付申請(qǐng)單。(100萬(wàn)以下)(5)總公司總經(jīng)理：審批資金支付申請(qǐng)單(6)結(jié)算中心：負(fù)責(zé)材料款劃撥。2.2.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟流程節(jié)點(diǎn)操作標(biāo)準(zhǔn)附件準(zhǔn)則1按財(cái)務(wù)資金計(jì)劃編制資金支付申請(qǐng)1付款比例：按公司規(guī)定不得提前 和超額支付。2、發(fā)票審批與報(bào)銷：采購(gòu)經(jīng)辦人在 支付物資款前向供應(yīng)商索要物資發(fā)票； 負(fù)責(zé)辦理報(bào)批手續(xù)并交財(cái)務(wù)入帳。資

5、金 計(jì)劃審批 單、資金支 付申請(qǐng)單2審核物資管理中心部門經(jīng)理審核3總公司財(cái)務(wù)人員或總監(jiān)審核財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目公司/總公司資金申4審核物資分管副總根據(jù)合同條款審批100萬(wàn)元以內(nèi)材料款的支付請(qǐng)、支付準(zhǔn)貝U5審核總經(jīng)理根據(jù)合同條款審批100方兀以上材料款的支付6在審批單上簽字確認(rèn)物資管理中心部門主管在審批單上簽字確認(rèn)資金支付申請(qǐng)單7材料款劃撥具體見財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)資金支付申請(qǐng)單注：本流程適用于總公司直接采購(gòu)的材料。3項(xiàng)目公司、總公司資金申請(qǐng)、支付準(zhǔn)則序號(hào)獎(jiǎng)罰要點(diǎn)獎(jiǎng)罰金額扣分分?jǐn)?shù)獎(jiǎng)罰權(quán)行使人備注1未按照實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用編制資金申請(qǐng)單的對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以100010000 元罰款，嚴(yán)重者開除相應(yīng)每罰100元扣0.1分，扣滿12分開除審核人、貿(mào)易檢查組財(cái)務(wù)人員未按照制對(duì)財(cái)務(wù)人員2度要求審核資金申請(qǐng)單給予每筆50100財(cái)務(wù)經(jīng)理的兒罰款3簽批人對(duì)流轉(zhuǎn)到各 自平臺(tái)的審批單未及時(shí) 處理延誤物資供應(yīng)，影 響一線生產(chǎn)的視情節(jié)對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予50元/次以上的罰款總經(jīng)理、貿(mào)易檢查組材料款支付過(guò)程中對(duì)責(zé)任人給4出現(xiàn)化整為零、規(guī)避審予300500元/次總經(jīng)理批的行為的的罰款罰款1000元/5供應(yīng)商清賬必須辦 理清賬承諾手續(xù)，缺少 或未按公司制度規(guī)定辦 理的份，罰款比例為項(xiàng)目上招采部經(jīng)理20%經(jīng)辦采購(gòu)員40%財(cái)務(wù)