項目資金計劃管理流程北頂

1、流程手冊文件編號：TFH-CW-LC001版本：A/1項目資金計劃管理流程北頂編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂號修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2009-5-15A/1營銷管理部名稱變更、增加區(qū)域公司董事長職能。黃妍陳小強陳宇8 / 81. 目的規(guī)范項目資金計劃編制，使得各職能部門能夠高效、及時的編制相應(yīng)的資金計劃，便于公司進(jìn)行資金的預(yù)先管理。2. 適用范圍適用于北頂公司資金計劃的編制。3. 術(shù)語和定義4. 主要涉及部門和職責(zé)4.1 流程責(zé)任部門：區(qū)域公司財務(wù)管理部4.2 區(qū)域公司財務(wù)管理部：l 組織各部門進(jìn)行項目資金計劃工作；l 負(fù)責(zé)編制區(qū)域公司財務(wù)費用、稅金等費用支付計劃；l 負(fù)責(zé)組織

2、各部門進(jìn)行項目資金計劃初稿討論；l 組織各部門對項目資金計劃進(jìn)行細(xì)化，并編制項目資金計劃終稿。4.3 財務(wù)管理中心：l 負(fù)責(zé)進(jìn)行項目資金平衡計算；l 負(fù)責(zé)編制項目融資計劃；4.4 開發(fā)配套部：l 負(fù)責(zé)編制前期報批報建資金計劃；l 負(fù)責(zé)編制市政配套工程資金支付計劃；l 負(fù)責(zé)參與項目資金計劃初稿討論。4.5 造價合約部：l 負(fù)責(zé)參與項目資金計劃初稿討論。4.6 銷售中心（北頂項目部）：l 負(fù)責(zé)編制項目土地費用支付計劃；（區(qū)域公司開源的項目）l 負(fù)責(zé)編制銷售收入預(yù)算、項目營銷費用支付計劃；l 負(fù)責(zé)參與項目資金計劃初稿討論。4.7 工程技術(shù)部：l 負(fù)責(zé)編制各個設(shè)計階段設(shè)計費用支付計劃；l 負(fù)責(zé)編制項目

3、工程款支付計劃、項目材料設(shè)備款支付計劃；l 負(fù)責(zé)參與項目資金計劃初稿討論。4.8 投資運營部：l 負(fù)責(zé)編制項目土地費用支付計劃；（總部開源的項目）l 負(fù)責(zé)參與項目資金計劃初稿討論。（總部開源的項目土地費用支付部分）4.9 公司領(lǐng)導(dǎo)：l 審核、審批項目資金計劃初稿；l 審核、審批項目資金計劃終稿。5. 工作程序活動步驟及說明責(zé)任部門/責(zé)任人輸出1. 組織編制項目資金計劃1.1 項目拓展成功之后，在前期投資可行性分析的基礎(chǔ)上，區(qū)域公司財務(wù)管理部負(fù)責(zé)組織本公司各職能部門編制各部門資金計劃，并要求各部門的資金支付計劃細(xì)化到每一季度。財務(wù)管理部2. 各職能部門編制分項資金計劃2.1 財務(wù)管理部負(fù)責(zé)編制：

4、l 區(qū)域公司財務(wù)費用、稅金等資金支付計劃；2.2 銷售中心（北頂項目部）負(fù)責(zé)編制：l 土地費用支付計劃；l 銷售收入預(yù)算、營銷費用支付計劃；2.3 開發(fā)配套部負(fù)責(zé)編制：l 報批報建費用支付計劃；l 市政配套工程費用支付計劃；2.4 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制：l 各設(shè)計階段的設(shè)計費用支付計劃；l 負(fù)責(zé)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)確定的資金支付方式編制工程款、材料設(shè)備款支付計劃；2.5 投資運營部負(fù)責(zé)編制：l 土地費用支付計劃（總部開源項目）。各職能部門各職能部門項目資金計劃3. 項目資金計劃初稿審批3.1 財務(wù)管理部匯總各職能部門的項目資金計劃；3.2 項目資金計劃匯總后報財務(wù)管理中心編制項目資金平衡表，根據(jù)資金平衡

5、表，發(fā)現(xiàn)項目資金缺口，財務(wù)管理中心制定項目融資計劃；3.3 財務(wù)管理部根據(jù)財務(wù)管理中心反饋的資金平衡情況組織各部門就項目資金計劃進(jìn)行討論，確定各部門的項目資金計劃，匯總整理成項目資金計劃初稿，報區(qū)域公司總經(jīng)理、總會計師，區(qū)域公司總經(jīng)理就本區(qū)域公司項目資金計劃需與總會計師積極溝通達(dá)成共識后，由董事長審核、區(qū)域公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持、督導(dǎo)、審核，其他主管副總（開發(fā)配套部、工程技術(shù)部、營銷總監(jiān)）參與審核。3.4 區(qū)域公司審核后報總部投資運營部、品質(zhì)管理部主管副總、綜合辦公室主管副總、財務(wù)管理中心總會計師審核；3.5 總部總經(jīng)理批準(zhǔn)。財務(wù)管理部財務(wù)管理中心項目資金計劃表(初稿)4. 項目資金計劃終稿審批4

6、.1 造價合約部完成施工圖預(yù)算之后，財務(wù)管理部根據(jù)造價合約部編制的施工圖預(yù)算，要求各部門對部門項目資金計劃進(jìn)行調(diào)整細(xì)化；將項目資金計劃細(xì)化到年度、季度；4.2 財務(wù)管理部將調(diào)整細(xì)化后的部門項目資金計劃進(jìn)行匯總，形成項目資金計劃終稿；4.3 項目資金計劃終稿由區(qū)域公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持審核，其他主管副總（開發(fā)配套部、工程技術(shù)部、營銷總監(jiān)）參與審核；4.4 區(qū)域公司審核后報總部投資運營部、品質(zhì)管理部主管副總、行政管理部主管副總、財務(wù)管理中心總會計師審核；4.5 總部總經(jīng)理批準(zhǔn)。財務(wù)管理部項目資金計劃表(終稿)5. 年度、季度計劃的編制與調(diào)整5.1 每季度，公司依據(jù)項目進(jìn)展情況，調(diào)整項目資金計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)

7、審批后（審批權(quán)限同上），財務(wù)管理部調(diào)整年度資金計劃。財務(wù)管理部6. 標(biāo)準(zhǔn)與權(quán)限：事項標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門協(xié)助部門區(qū)域公司總部總經(jīng)理項目資金計劃財務(wù)管理部開發(fā)配套部工程技術(shù)部造價合約部銷售中心（北頂項目部）財務(wù)管理中心投資運營部開發(fā)配套主管副總協(xié)辦審核(分管部門)；工程技術(shù)主管副總協(xié)辦審核(分管部門)；營銷總監(jiān)協(xié)辦審核(分管部門)；區(qū)域公司總經(jīng)理主持督導(dǎo)審核；董事長審核投資運營部經(jīng)理協(xié)辦會審；品質(zhì)管理部主管副總協(xié)辦會審；行政管理部主管副總協(xié)辦會審；財務(wù)管理中心總會計師督導(dǎo)協(xié)辦審核。 督導(dǎo)審核(總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn))公司月度資金計劃編制財務(wù)管理中心總部各部門、區(qū)域公司各部門各主管副總審核(分管部門)；各區(qū)域公司總經(jīng)理審核(區(qū)域公司)投資運營部經(jīng)理審核(分管部門)；品質(zhì)管理部主管副總審核(分管部門)；行政管理部主管副總審核(分管部門)；人力資源部經(jīng)理審核(分管部門)；財務(wù)管理中心總會計師主持督導(dǎo)審核；督導(dǎo)批準(zhǔn)審核7. 主要文檔： 文檔名稱編制部門主要內(nèi)容接收部門/人員提交時限/頻率項目