會計師事務(wù)所內(nèi)部管理軟件解決方案－源天軟件(幻燈片)-A

1、會計師事務(wù)所管理信息化研討會上海源天軟件有限公司上海源天軟件有限公司 謝贊恩、徐凱謝贊恩、徐凱1 源天軟件構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系中國會計師事務(wù)所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)中國會計師事務(wù)所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，需要有相應(yīng)規(guī)模的會計師事務(wù)所提供專業(yè)服務(wù)。需要有相應(yīng)規(guī)模的會計師事務(wù)所提供專業(yè)服務(wù)。近年來，中國企業(yè)在國際資本市場中日漸活躍，近年來，中國企業(yè)在國際資本市場中日漸活躍，到境外投資融資、跨國并購、設(shè)店辦廠的中國到境外投資融資、跨國并購、設(shè)店辦廠的中國企業(yè)越來越多，客觀上需要盡快形成一批有規(guī)企業(yè)越來越多，客觀上需

2、要盡快形成一批有規(guī)模、有實(shí)力的事務(wù)所，緊隨中國企業(yè)國際化發(fā)模、有實(shí)力的事務(wù)所，緊隨中國企業(yè)國際化發(fā)展的步伐，走出國門提供延伸服務(wù)。展的步伐，走出國門提供延伸服務(wù)。 從中國經(jīng)濟(jì)與行業(yè)發(fā)展的需要來看，打造一批從中國經(jīng)濟(jì)與行業(yè)發(fā)展的需要來看，打造一批具備國際競爭力、能夠承接國內(nèi)國際高端業(yè)務(wù)具備國際競爭力、能夠承接國內(nèi)國際高端業(yè)務(wù)的大型會計師事務(wù)所，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的做大做強(qiáng)，的大型會計師事務(wù)所，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的做大做強(qiáng)，是中國注冊會計師行業(yè)迫切需要解決的問題。是中國注冊會計師行業(yè)迫切需要解決的問題。中注協(xié)目前正在研究起草支持本土所做大做強(qiáng)中注協(xié)目前正在研究起草支持本土所做大做強(qiáng)的決定。的決定。機(jī)遇機(jī)遇目前，中國會

3、計師事務(wù)所的規(guī)?？傮w偏小，業(yè)目前，中國會計師事務(wù)所的規(guī)?？傮w偏小，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一，滯后于經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及國內(nèi)大型、務(wù)結(jié)構(gòu)單一，滯后于經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及國內(nèi)大型、特大型企業(yè)的審計服務(wù)需求，更難以應(yīng)對國際特大型企業(yè)的審計服務(wù)需求，更難以應(yīng)對國際化的競爭?；母偁帯?截至截至2006年年4月月30日，全國會計師事務(wù)所達(dá)到日，全國會計師事務(wù)所達(dá)到5639家，注冊會計師家，注冊會計師6.98 萬人，萬人，2005年度全行年度全行業(yè)業(yè)務(wù)收入達(dá)到業(yè)業(yè)務(wù)收入達(dá)到183億元，比億元，比2004年增長年增長20 04年，四大所的業(yè)務(wù)收入超過32億，占到行業(yè)總收入的20%。本土所沒有一家可以給四大國有銀行做審計本土所沒有一家收

4、入能超過2億元，收入過億的只有3家本土所業(yè)務(wù)收入超過2000萬的只有100多家挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)2 源天軟件構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系中國會計師事務(wù)所做大做強(qiáng)之路中國會計師事務(wù)所做大做強(qiáng)之路n加強(qiáng)內(nèi)部治理機(jī)制建設(shè)，構(gòu)建事務(wù)所做大做強(qiáng)的制度基礎(chǔ) n不斷開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，為事務(wù)所做大做強(qiáng)創(chuàng)造有利的市場條件 n開發(fā)人力資源，尤其是高級管理人才和國際化人才的培養(yǎng)和儲備，是事務(wù)所做大做強(qiáng)的保證 n加強(qiáng)事務(wù)所文化建設(shè)，促進(jìn)事務(wù)所的文化融合 n不斷提升執(zhí)業(yè)質(zhì)量，是事務(wù)所做大做強(qiáng)的核心 3 源天軟件構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系管理信息化，事務(wù)所做大做強(qiáng)的助力器管理信息化，事務(wù)所做大做強(qiáng)的助力器

5、n加強(qiáng)內(nèi)部治理機(jī)制建設(shè)，構(gòu)建事務(wù)所做大做強(qiáng)的制度基礎(chǔ) n不斷開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，為事務(wù)所做大做強(qiáng)創(chuàng)造有利的市場條件 n開發(fā)人力資源，尤其是高級管理人才和國際化人才的培養(yǎng)和儲備，是事務(wù)所做大做強(qiáng)的保證 n加強(qiáng)事務(wù)所文化建設(shè)，促進(jìn)事務(wù)所的文化融合 n不斷提升執(zhí)業(yè)質(zhì)量，是事務(wù)所做大做強(qiáng)的核心 4 源天軟件構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系管理信息化管理信息化, ,事務(wù)所需要回答的問題？事務(wù)所需要回答的問題？n我們是否做好準(zhǔn)備？思想上的準(zhǔn)備（文化、目標(biāo)、價值）組織上的準(zhǔn)備（管理制度、相應(yīng)人力資源的投入）技術(shù)上的準(zhǔn)備（硬件、軟件選型、IT人才的儲備）5 源天軟件構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體

6、系源天軟件公司以及產(chǎn)品的定位源天軟件公司以及產(chǎn)品的定位n高度產(chǎn)品化高度產(chǎn)品化n軟件即產(chǎn)品軟件即產(chǎn)品n高度定制化高度定制化n軟件即服務(wù)軟件即服務(wù)n平臺咨詢解決方案平臺咨詢解決方案n軟件服務(wù)軟件服務(wù)n以平臺型應(yīng)用解決方案為核心建立的軟件企業(yè)以平臺型應(yīng)用解決方案為核心建立的軟件企業(yè)n非完全商品化的應(yīng)用模式，亦非完全定制化的軟件模式非完全商品化的應(yīng)用模式，亦非完全定制化的軟件模式n客戶驅(qū)動的創(chuàng)新客戶驅(qū)動的創(chuàng)新n綜合的性價比優(yōu)勢綜合的性價比優(yōu)勢個性化個性化問題問題知識產(chǎn)品知識產(chǎn)品的重復(fù)利的重復(fù)利用問題用問題實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化和個性化的和個性化的有效結(jié)合有效結(jié)合6 源天軟件構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系構(gòu)建可積累

7、的穩(wěn)定體系VelcroVelcro系統(tǒng)功能架構(gòu)系統(tǒng)功能架構(gòu) 應(yīng)用 整合層系統(tǒng)/數(shù)據(jù)安全安全稽核加密解密認(rèn)證授權(quán)網(wǎng)絡(luò)WAP網(wǎng)關(guān)SMS網(wǎng)關(guān)TCP/IP負(fù)載平衡器GPRS網(wǎng)關(guān)外部系統(tǒng)連接應(yīng)用平臺功能搜索引擎工作流項(xiàng)目報表管理組織分類體系日程/工作計劃 門戶管理權(quán)限體系與ERP接口與OA接口展示用戶角色導(dǎo)航會話管理門戶稽核展示服務(wù)個性化展示LDAP服務(wù)數(shù)據(jù)交換平臺.Net.EJBXMLRPCHTTP電郵JDBC/ODBC企業(yè)應(yīng)用集成其他連接交換財務(wù)接口外掛應(yīng)用商業(yè)智能其他應(yīng)用預(yù)算管理電子商務(wù)業(yè)務(wù)功能活動管理OA協(xié)同辦公營銷管理市場管理銷售管理經(jīng)銷商管理研發(fā)管理客戶文檔操作系統(tǒng)操作系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用基

8、礎(chǔ)應(yīng)用基礎(chǔ)應(yīng)用應(yīng)用門戶和門戶和展現(xiàn)展現(xiàn)集成和集成和基礎(chǔ)架構(gòu)基礎(chǔ)架構(gòu)終端管理客戶關(guān)系管理知識管理項(xiàng)目管理7 源天軟件構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系8會計師事務(wù)所會計師事務(wù)所解決方案展示解決方案展示9 源天軟件構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系系統(tǒng)整體框架系統(tǒng)整體框架實(shí)現(xiàn)對項(xiàng)目項(xiàng)目各階段的劃分、項(xiàng)目進(jìn)度的控制、項(xiàng)目中業(yè)務(wù)文檔的收集 實(shí)現(xiàn)整個公司統(tǒng)一客戶客戶信息管理，便于有效管理與統(tǒng)計客戶信息，快速、準(zhǔn)確查找客戶，清晰地了解顧問與客戶服務(wù)質(zhì)量與溝通情況，并使合同與收款得到及時控制與提醒實(shí)現(xiàn)整個公司的文檔文檔系統(tǒng)的建立，進(jìn)行有效的知識積累、知識沉淀、知識共享、知識傳播實(shí)現(xiàn)整個公司標(biāo)準(zhǔn)化

9、的工作流工作流管理，包括傭金分配、日常工作流程實(shí)現(xiàn)公司合同、報告、報表分析統(tǒng)計分析統(tǒng)計處理10 源天軟件構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系文檔管理查看界面文檔管理查看界面n會師所業(yè)務(wù)開展需要大量的文檔底稿，平時多放在員工個人手里會師所業(yè)務(wù)開展需要大量的文檔底稿，平時多放在員工個人手里n長期下去會師所本身文檔積累空白，可重復(fù)利用資源與經(jīng)驗(yàn)不多長期下去會師所本身文檔積累空白，可重復(fù)利用資源與經(jīng)驗(yàn)不多n系統(tǒng)可按照業(yè)務(wù)類型建立會師所整體文檔目錄結(jié)構(gòu)，方便查找系統(tǒng)可按照業(yè)務(wù)類型建立會師所整體文檔目錄結(jié)構(gòu)，方便查找11 源天軟件構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系合同文檔模板合同文檔模板n會師所

10、每天要創(chuàng)建大量的合同文本，大部分合同都有規(guī)定的范本格式會師所每天要創(chuàng)建大量的合同文本，大部分合同都有規(guī)定的范本格式n長期會導(dǎo)致大量重復(fù)勞動和人力物力的浪費(fèi)長期會導(dǎo)致大量重復(fù)勞動和人力物力的浪費(fèi)n本系統(tǒng)用合同文檔模板可以規(guī)范會師所整體文檔標(biāo)題及正文格式本系統(tǒng)用合同文檔模板可以規(guī)范會師所整體文檔標(biāo)題及正文格式12 源天軟件構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系業(yè)務(wù)合同類別及模板業(yè)務(wù)合同類別及模板n代理記帳代理記帳n代理記帳協(xié)議書.docn代理記帳協(xié)議書English.docn代理記賬及代理網(wǎng)上申報協(xié)議書.docn代理納稅人申報協(xié)議書.docn代理增值稅專用發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證協(xié)議書.docn增值稅防偽稅

11、控系統(tǒng)共享服務(wù)協(xié)議書.docn租用保險柜服務(wù)協(xié)議書.docn工程工程n基本建設(shè)工程預(yù)算編制報告321.docn建設(shè)工程造價咨詢合同（示范文本）.docn建設(shè)工程招標(biāo)代理合同(示范文本).docn咨詢報告.doc13 源天軟件構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系業(yè)務(wù)合同類別及模板業(yè)務(wù)合同類別及模板n審計審計n工商年檢業(yè)務(wù)約定書.docn年報審計業(yè)務(wù)約定書.docn商審審計業(yè)務(wù)委托書.docn業(yè)務(wù)委托書.docn稅務(wù)稅務(wù)n兩稅清算委托代理協(xié)議書.docn聘請常年財務(wù)會計（稅務(wù)）顧問協(xié)議.docn驗(yàn)資驗(yàn)資n驗(yàn)資業(yè)務(wù)約定書.xls14 源天軟件構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系人力資源管理人

12、力資源管理n工作計劃工作計劃工作計劃視圖工作計劃視圖工作安排工作安排n 工作報告工作報告日報日報周報周報月報月報15 源天軟件構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系人力資源管理界面人力資源管理界面n人員數(shù)量居多，分部門，分業(yè)務(wù)類型各異人員數(shù)量居多，分部門，分業(yè)務(wù)類型各異n管理層直觀了解下屬工作情況方式單一管理層直觀了解下屬工作情況方式單一n系統(tǒng)可全局瀏覽員工創(chuàng)建文檔多少，客戶關(guān)系，項(xiàng)目參與等系統(tǒng)可全局瀏覽員工創(chuàng)建文檔多少，客戶關(guān)系，項(xiàng)目參與等16 源天軟件構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系工作視圖工作視圖n系統(tǒng)可支持工作計劃視圖幫助員工查看系統(tǒng)可支持工作計劃視圖幫助員工查看n本人工作計

13、劃及完成情況本人工作計劃及完成情況n下屬（同事）工作計劃及完成情況下屬（同事）工作計劃及完成情況17 源天軟件構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系工作報告工作報告n工作日志的監(jiān)督和查看批示可通過系統(tǒng)完成工作日志的監(jiān)督和查看批示可通過系統(tǒng)完成18 源天軟件構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系客戶關(guān)系管理客戶關(guān)系管理n客戶字段詳盡客戶字段詳盡( (支持支持excelexcel導(dǎo)入導(dǎo)入),),多維度查詢客戶資料多維度查詢客戶資料n客戶聯(lián)系客戶聯(lián)系聯(lián)系計劃聯(lián)系計劃聯(lián)系情況聯(lián)系情況n合同管理合同管理合同提交、合同審批、確認(rèn)簽單、執(zhí)行完成、合同共享合同提交、合同審批、確認(rèn)簽單、執(zhí)行完成、合同共享收

14、款提醒功能收款提醒功能合同號自動生成合同號自動生成n關(guān)聯(lián)文檔包括關(guān)聯(lián)文檔包括: :合同合同, ,報告等報告等n關(guān)聯(lián)工作流包括關(guān)聯(lián)工作流包括: :客戶合同審批客戶合同審批, , 報告審批等報告審批等19 源天軟件構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系客戶關(guān)系管理操作界面客戶關(guān)系管理操作界面n會師所客戶穩(wěn)定，數(shù)量多，多業(yè)務(wù)交叉會師所客戶穩(wěn)定，數(shù)量多，多業(yè)務(wù)交叉n平時查詢客戶不方便，對客戶的重復(fù)開發(fā)利用率不大平時查詢客戶不方便，對客戶的重復(fù)開發(fā)利用率不大n系統(tǒng)可幫助會師所多維度查詢客戶，長期溝通記錄，保持客戶關(guān)懷，提系統(tǒng)可幫助會師所多維度查詢客戶，長期溝通記錄，保持客戶關(guān)懷，提高客戶多部門共享及二

15、次簽單率高客戶多部門共享及二次簽單率20 源天軟件構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系客戶聯(lián)系客戶聯(lián)系n由于員工的流失也會跟隨客戶的流失由于員工的流失也會跟隨客戶的流失n客戶是企業(yè)的客戶不是員工的客戶客戶是企業(yè)的客戶不是員工的客戶n系統(tǒng)幫助會師所管理所有客戶的聯(lián)系溝通情況，新員工可共享資源系統(tǒng)幫助會師所管理所有客戶的聯(lián)系溝通情況，新員工可共享資源21 源天軟件構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理n項(xiàng)目階段的劃分項(xiàng)目階段的劃分n項(xiàng)目進(jìn)度的控制項(xiàng)目進(jìn)度的控制n項(xiàng)目中業(yè)務(wù)文檔的收集項(xiàng)目中業(yè)務(wù)文檔的收集n項(xiàng)目中人力資源的使用項(xiàng)目中人力資源的使用22 源天軟件構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系

16、構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理n項(xiàng)目類型主要有以下幾種項(xiàng)目類型主要有以下幾種審計部審計部年報審計、專項(xiàng)審計年報審計、專項(xiàng)審計審價部審價部工程審價工程審價 招標(biāo)代理部招標(biāo)代理部建筑工程招標(biāo)業(yè)務(wù)建筑工程招標(biāo)業(yè)務(wù) 招標(biāo)代理部招標(biāo)代理部政府采購代理業(yè)務(wù)政府采購代理業(yè)務(wù)房地產(chǎn)評估部房地產(chǎn)評估部抵押貸款評估抵押貸款評估 房地產(chǎn)評估部房地產(chǎn)評估部固定資產(chǎn)評估固定資產(chǎn)評估 企業(yè)價值評估部企業(yè)價值評估部企業(yè)價值評估企業(yè)價值評估 驗(yàn)資部驗(yàn)資部設(shè)立驗(yàn)資、變更驗(yàn)資設(shè)立驗(yàn)資、變更驗(yàn)資 稅務(wù)咨詢部稅務(wù)咨詢部稅收結(jié)算、稅務(wù)咨詢稅收結(jié)算、稅務(wù)咨詢 23 源天軟件構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系項(xiàng)目管理操作界面項(xiàng)

17、目管理操作界面n項(xiàng)目的進(jìn)度把控，人力使用及項(xiàng)目中文檔（報告）的及時提交決定了整項(xiàng)目的進(jìn)度把控，人力使用及項(xiàng)目中文檔（報告）的及時提交決定了整個項(xiàng)目的完成質(zhì)量個項(xiàng)目的完成質(zhì)量n本系統(tǒng)可以幫助會師所領(lǐng)導(dǎo)查詢所有項(xiàng)目執(zhí)行情況及項(xiàng)目狀態(tài)本系統(tǒng)可以幫助會師所領(lǐng)導(dǎo)查詢所有項(xiàng)目執(zhí)行情況及項(xiàng)目狀態(tài)n可以幫助項(xiàng)目經(jīng)理合理分配人力參與項(xiàng)目，把控項(xiàng)目進(jìn)展可以幫助項(xiàng)目經(jīng)理合理分配人力參與項(xiàng)目，把控項(xiàng)目進(jìn)展24 源天軟件構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系工作流管理工作流管理n工作流類型主要有以下幾種：工作流類型主要有以下幾種：基本流程基本流程 ( (費(fèi)用報銷費(fèi)用報銷, ,借款借款, ,采購采購, ,公章使用等公章

18、使用等) )報告歷史記錄報告歷史記錄, ,客戶資產(chǎn)損益表客戶資產(chǎn)損益表, ,負(fù)債表負(fù)債表傭金分配流程傭金分配流程合同審批流程合同審批流程, ,報告審批流程報告審批流程工程部項(xiàng)目分配流程工程部項(xiàng)目分配流程資產(chǎn)評估部評估對象資料資產(chǎn)評估部評估對象資料代理記帳代理記帳25 源天軟件構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系工作流管理操作界面工作流管理操作界面n項(xiàng)目傭金分配關(guān)系到員工切身利益，合理而透明的展示給員工對員工的項(xiàng)目傭金分配關(guān)系到員工切身利益，合理而透明的展示給員工對員工的工作積極性和企業(yè)性的凝聚力都是很有幫助的工作積極性和企業(yè)性的凝聚力都是很有幫助的n系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)理分配傭金，項(xiàng)目成員可隨時查詢本人的傭金分配數(shù)系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)理分配傭金，項(xiàng)目成員可隨時查詢本人的傭金分配數(shù)量及比例量及比例26 源天軟件構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系構(gòu)建可積累的穩(wěn)定體系統(tǒng)計報表統(tǒng)計報表n報告查詢報表報告查詢報表n客戶財務(wù)報表數(shù)據(jù)管理客戶財務(wù)報表數(shù)據(jù)管理資產(chǎn)負(fù)債表（企業(yè)會計制度、小企業(yè)會計制度）資產(chǎn)負(fù)債表（企業(yè)會計制度、小企業(yè)會計制度） 損益表（企業(yè)會計制度、小企業(yè)會計制度）損益表（企業(yè)會計制度、小企業(yè)會計制度）n評估對象資料管理評估對象資料管理n代理記帳客戶狀態(tài)報表代理記帳客戶狀態(tài)報表n工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)處理工程項(xiàng)目數(shù)