集團綜合管理部工作手冊

1、集團綜合管理部工作手冊（第一版）一、 第X大區(qū)組織架構二、 第X大區(qū)崗位職責描述1、 項目負責人A、 負責項目的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施；B、 編制項目財務預算，并進行目標分解，幫助下屬制定工作目標和重點工作推進計劃；C、 推動并確保經(jīng)營指標的順利達成，對項目財務指標負全責；D、 負責客戶、政府、行業(yè)等人脈關系的建立維護；E、 負責項目團隊的搭建和組織能力的建設，執(zhí)行人才盤點、培訓組織、考核評價等工作；F、 負責項目運營流程、質量管理體系的建立、實施和持續(xù)改善；G、 負責項目整體運作的管理，含生產(chǎn)計劃、產(chǎn)量、質量、安全、成本控制等生產(chǎn)管理、現(xiàn)場管理及客戶溝通協(xié)調等工作。2、 生產(chǎn)負責人A、 配合項目負責

2、人推行客戶公司及本公司生產(chǎn)、質量、安全等相關政策，準確傳達并推進落實；B、 建立良好的溝通渠道，上傳下達及橫向聯(lián)系，保證客戶的要求能夠得到迅速合理的處理；C、 協(xié)調生產(chǎn)，并對生產(chǎn)負全責，提升生產(chǎn)質量、效率，降低生產(chǎn)成本。3、 綜合管理部副理A、 負責綜合管理部工作的整體規(guī)劃和執(zhí)行；B、 負責人事、行政、資源工作指標的達成；C、 負責協(xié)助大區(qū)總裁及各業(yè)務單元工作的順利開展。4、 總經(jīng)理助理A、 負責第X大區(qū)員工的費用報銷、借款等的數(shù)據(jù)匯總與分析；B、 負責制定和落實員工福利的擬定和發(fā)放；C、 負責第X大區(qū)財務相關數(shù)據(jù)模型的建立與分析；D、 負責第X大區(qū)的稽核工作流程擬定與執(zhí)行；E、 負責總經(jīng)理的

3、日常事務安排。5、 業(yè)務開發(fā)負責人（和專員）A、 負責業(yè)務資源的拓展；B、 負責人脈資源的建立與維護；C、 負責銷售業(yè)務的達成。6、 資源部負責人（和專員）A、 負責區(qū)域內(nèi)各項目供應商的開發(fā)與維護；B、 負責各項目招聘需求的確認及供應商人員補充跟進；C、 負責各項目招聘達成情況的統(tǒng)計與協(xié)調；D、 負責各項目市場返費的擬定與確認；E、 負責各項目供應商返費的審核與結算；F、 負責各派遣項目的運營。7、 后勤部負責人（和專員）A、 負責第X大區(qū)人事相關事務；B、 負責第X大區(qū)行政相關事務；C、 負責協(xié)助大區(qū)總裁和各業(yè)務單元相關事務處理。8、 項目助理（和文員）A、 負責項目報表數(shù)據(jù)錄入（含員工考勤

4、、公積金、商業(yè)險等）；B、 負責項目人事相關事項辦理（含員工招聘、培訓、入離職辦理等）；C、 負責項目行政相關事務辦理（含物品申購、領用、保管等）；D、 負責項目員工關系處理和稽核。三、 綜合管理部職責描述綜合管理部是第X大區(qū)的綜合管理部門，向第X大區(qū)大區(qū)總裁及各業(yè)務單元提供服務支持，主要職責如下：1、 負責第X大區(qū)的人事相關工作；2、 負責第X大區(qū)的行政相關工作；3、 負責第X大區(qū)的資源供給和派遣運營；4、 負責總經(jīng)理日常事務處理。四、 綜合管理部各項事務的規(guī)則1、 薪酬管理A、 與XX總部簽訂合同人員，入職前與部門負責人確定薪資構成，填寫薪資提報單，經(jīng)部門負責人核準后，提交至集團人事部門；

5、B、 項目管理人員的薪資由各個項目經(jīng)理與相關人員確定，項目薪資架構報送綜合管理部副理審核，審核通過后由大區(qū)總裁核準；C、 薪資架構發(fā)生變動時，必須經(jīng)過綜合管理部審核，審核通過后提交大區(qū)總裁核準，并將審核結果報送數(shù)據(jù)中心有關人員；D、 嚴禁未經(jīng)審批擅自進行薪資調整，一旦發(fā)現(xiàn)，將對責任人給予處罰，公司/項目損失的金額由責任人承擔，并視情況對責任人給予警告、開除等處理，取消當年晉升和調薪的資格。2、 工資與福利管理A、 第X大區(qū)及項目的工資福利發(fā)放按照集團人事制定的管理規(guī)定執(zhí)行，不得擅自或變相多發(fā)放工資和福利；B、 第X大區(qū)生日福利標準： 部門經(jīng)理、副經(jīng)理、項目經(jīng)理、總助：100元/人 項目主管級別

6、：100元/人 部門專員、業(yè)務助理、實習生：80元/人 項目班組長及其他崗位人員：50元/人C、 其他重大節(jié)日福利將根據(jù)集團的相關規(guī)定及標準予以發(fā)放。3、 項目開票及打款管理A、 與客戶結算時，必須認真核對以確保結算信息及金額的準確性，項目負責人為項目結算的第一責任人；B、 如發(fā)生項目結算重大錯誤，將追究項目負責人責任，公司/項目損失的金額由項目負責人承擔，并視情況對其給予警告、開除等處理，取消當年晉升和調薪的資格；C、 項目開票，需要提供與客戶結算的原始數(shù)據(jù)及明細，填寫開票申請單，發(fā)郵件至大區(qū)大區(qū)總裁核準；D、 項目負責人需要跟進客戶打款進度，避免發(fā)生長期不到賬或項目墊資等情況的發(fā)生。4、

7、薪資結算單提報A、 對豪利士和基美項目（浙江XX）在每月第二個工作日之前提交上月的薪資結算單，總經(jīng)理助理負責進行數(shù)據(jù)核對；B、 總經(jīng)理助理負責提交財務進行納稅入賬，財報整理等工作的開展。5、 項目薪資結算A、 項目提供至數(shù)據(jù)中心結算的考勤、績效等原始數(shù)據(jù)必須與項目薪資架構規(guī)則相符；B、 每月項目薪資相關數(shù)據(jù)必須提供紙質檔或項目留存紙質檔，以便后期內(nèi)部審查，存檔時間不得低于兩年。6、 現(xiàn)金工資領取A、項目確實需要安排員工發(fā)現(xiàn)金的，要求員工本人持身份證至財務領??；B、員工領取發(fā)薪當月之前的工資時，由項目填寫付款單，項目負責人簽字，員工本人持身份證至財務領??；C、對于大量現(xiàn)金發(fā)放，項目管理人員領回項

8、目發(fā)放時，對于已領取的現(xiàn)金提供回執(zhí)，未發(fā)出的現(xiàn)金及時退還給財務，避免風險的發(fā)生；D、現(xiàn)金工資必須本人領取，不得代簽帶領；E、離職員工統(tǒng)一至公司財務處領取，不得由他人代為領取離職員工工資。7、 費用報銷管理A、 報銷流程：擬報銷人員填寫付款申請單，在公司財務系統(tǒng)進行簽核，每周四給予報銷款項支付；B、 報銷具體規(guī)定： 擬報銷金額超過300元的費用支出，需提交費用說明至大區(qū)總裁核準，并向總經(jīng)理助理報備；否則將不予報銷或給予懲罰性報銷（只準報銷80%-90%）；C、 報銷單據(jù)要求：個人費用報銷應填寫付款申請單；對內(nèi)部單位付款應填寫內(nèi)部結算單；D、 報銷原則上不允許他人代辦，報銷單上的報銷人一欄應填寫業(yè)

9、務的實際經(jīng)辦人，部門一欄應填寫費用的實際承擔部門（如第X大區(qū)-豪利士）；E、 報銷單據(jù)必須合法、合規(guī)和合理，費用超標或不合理費用予以退回將自行承擔，特殊情況必須由大區(qū)總裁核準；F、 粘貼票據(jù)應分門別類，用膠水粘貼整齊，報銷單上的部門、報銷日期、業(yè)務用途、報銷方式等內(nèi)容應準確填寫；G、 報銷審批應由本人遞送總經(jīng)理助理走審批流程，項目管理人員單據(jù)必須由項目負責人先行審核簽字；H、 報銷時間要求：費用報銷一般需在業(yè)務完成后的一個月內(nèi)報銷完畢，特定的費用需在特別規(guī)定的時間內(nèi)報銷完畢，否則不予報銷；每周三中午前受理當周的報銷款項，逾期提交或存在問題退回的報銷單據(jù)延期至下周進行報銷；I、 報銷單據(jù)填寫及費

10、用說明詳見費用報銷填寫說明費用報銷填寫說明：1）填寫規(guī)范：注：私車因公使用進行油費報銷需要詳細填寫私車公用單2）粘貼：發(fā)票沿付款單頂部粘貼，發(fā)票的正面貼向付款單的背面，不能用訂書機裝訂；粘貼時按照紙張小的發(fā)票先貼，大的發(fā)票在下面（避免較小的發(fā)票掉落）；發(fā)票數(shù)量較多時應將發(fā)票錯開粘貼。（禁止將發(fā)票貼在付款單右側）3）注意事項：報銷單禁止涂改；報銷時需提供發(fā)票，注意開票的單位名稱：涉及到項目員工福利發(fā)放等員工相關的還需提供員工名單及簽收記錄；報銷單后附有相關說明文件的還需報銷人及項目負責人在說明文件上簽字；涉及到固定資產(chǎn)（如電腦、空調、辦公桌椅等）購買的，一定要先進行采購申請（采購單），批準后方可

11、購買報銷（固定資產(chǎn)需要報送到高總處最終審批），否則不予批報。注：特殊情況經(jīng)費需要進行郵件、短信等形式進行提前報備附：費用報銷類別：8、 借款管理A、 員工因業(yè)務需要而借款，應填寫借款單，按費用報銷流程審批，經(jīng)審批后出納方可付款，大金額借款應事先提前告知；B、 借款應?？顚Ｓ茫瑯I(yè)務完成后應及時辦理報銷沖帳手續(xù)，報銷時應先結清對應業(yè)務的借款，在歸還借款的前提下才可支付現(xiàn)金；C、 堅持“前帳不清、后帳不借”的原則，借款三次以上，或累計逾期借款5000元以上的一律不予再借款，否則須上報大區(qū)總裁特批；D、 從借款之日起三周內(nèi)不能還款的視為逾期借款；如借款時約定日期的則以約定日期開始計算；從借款之日起一個

12、月內(nèi)不能保證還款的，按月利率1%計算利息；不能還款的將由財務從當月工資中扣除；E、 不允許員工因私向公司借款，不允許外部人員或外部單位向公司借款，否則須經(jīng)區(qū)總經(jīng)理或集團大區(qū)總裁特批方可，并統(tǒng)一按月利率1%計算利息；F、 關于代付代墊工資社保、工傷等特別款項，需上報大區(qū)總裁特批；緊急預付款項可直接電話請示大區(qū)總裁告知出納后，事后再及時補簽；G、 對于超六個月不能保證還款的借款，責任人應承擔還款的責任，按審批簽字的順序相應承擔還款的比例為2:1:1；9、 員工調動管理A、 操作流程：填寫離職申請單 或內(nèi)部調動單部門經(jīng)理簽字財務借款清查辦公設備歸還人事專員辦理離職或變動手續(xù)注銷或變更內(nèi)部通訊賬戶B、

13、 到綜合管理部處填寫離職申請單或內(nèi)部變動申請單。直屬領導簽字，到財務、數(shù)據(jù)中心辦理借款清查和設備手續(xù)后，到數(shù)據(jù)中心人事專員處辦理離職手續(xù)；C、 項目間的管理人員調動，項目負責人必須先行填寫內(nèi)部變動申請單，之后進行上述流程。10、 員工出勤異動管理A、 員工出勤根據(jù)相關考勤請假管理制度執(zhí)行；B、 員工未正常出勤者必須及時報備大區(qū)總裁，并填寫異動單/外出登記表/請假單，待大區(qū)總裁核準后方可，后勤部將出勤異動情況報備數(shù)據(jù)中心（王潔處）。11、 簽章用印管理人事章：A、 用章員工向項目提出申請；B、 由項目文員提供相關證明，包括員工在職證明、收入證明的相關資料；C、 綜合管理部收到郵件，審核無誤后給予

14、用章（記錄存檔）。公章：A、普通類用章流程綜合管理部問詢用章原因-核準無誤-填寫申請單-大區(qū)總裁簽字-給予用章（記錄存檔）。B、特殊類（協(xié)議、合同等涉及法律類材料）用章流程綜合管理部問詢用章原因-核對文件內(nèi)容-填寫業(yè)務審批表-法務審核-填用章申請-大區(qū)總裁簽字（業(yè)務審批表、用章申請單）-給予用章（記錄存檔）。印章外帶：綜合管理部問詢外帶印章原因-核準無誤-填寫印章申請單-大區(qū)總裁簽字-數(shù)據(jù)中心相應人員處取章-約定時間內(nèi)歸還（記錄存檔）。12、 檔案借閱管理A、財務類綜合管理部問詢借閱原因-核準無誤-填寫財務信息使用申請表-大區(qū)總裁審核-財務審核-備份-完成借閱流程。B、非財務類綜合管理部問詢借

15、閱原因-核準無誤-填寫檔案借閱申請-大區(qū)總裁審核-法務處取文件-備份-完成借閱流程。13、 項目合同借閱管理A、 需要借閱項目合同原始檔的，填寫借閱申請單，由大區(qū)總裁核準，向數(shù)據(jù)中心借閱；B、 只可借閱相關項目的合同，合同借出后必須確保其保密性，必須及時歸還，不得再次轉借他人查閱。14、 財務報告核對每月8日左右，總經(jīng)理助理對上月財務報表進行核對，完成核對后與財務進行溝通；完成核對后，將財報發(fā)至各個項目進行財報確認工作。15、 運營數(shù)據(jù)核對每月20日左右，總經(jīng)理助理對項目運營數(shù)據(jù)進行匯總核對，發(fā)現(xiàn)問題及時溝通；將核對完成的數(shù)據(jù)表發(fā)送至大區(qū)總裁及（顧亦誠）。16、 新員工入職流程A、 后勤部提前發(fā)送入職通知，抄送大區(qū)總裁、王潔、對應部門負責人；B、 員工入職當日至王