用友NC系統(tǒng)筆記

1、2007年11月19日：前奏：需要掌握的方面：1、虛擬集團(tuán)管理2、總賬、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金銀行模塊3、報(bào)表模塊考試：在列出的習(xí)題范圍之內(nèi)基礎(chǔ)：1、查看IE版本：打開IE瀏覽器，在"幫助"下點(diǎn)擊"關(guān)于 internet explorer”2、 關(guān)閉卸載攔截工具，可以安裝安全衛(wèi)士3603、 此次與上次不同的是：設(shè)立了一個(gè)以X開頭的集團(tuán)公司，可以隨意進(jìn)入該總公司以下的 以R開頭的子公司。設(shè)立的集團(tuán)公司是一個(gè)虛擬賬套，不是實(shí)體賬。學(xué)習(xí)內(nèi)容：增加用戶（用戶管理、角色管理、權(quán)限分配）、授信公司（對(duì)于協(xié)同憑證和折算憑證很重要）1、授信公司及角色：增加一個(gè)專門的信任角色，授予一定的權(quán)

2、限（如只授予財(cái)務(wù)折算和集團(tuán)對(duì)賬的角色） 角色是用戶和權(quán)限之間的橋梁，不能給用戶直接分配權(quán)限。即角色是用戶的集合。在虛擬的匯總公司里面可以建立角色，然后在角色管理頁面點(diǎn)擊“分配”，把相應(yīng)的角色分配給下屬的各個(gè)法人公司。關(guān)于權(quán)限分配，既可以對(duì)一個(gè)角色分配權(quán)限， 也可以對(duì)該角色下 的各個(gè)公司分別進(jìn)行權(quán)限分配。2、先建立用戶，再建立角色并分配角色，對(duì)相應(yīng)的角色或者角色下面的公司分配權(quán)限，最 后在角色中增加用戶即可。3、地區(qū)分類：可以看作是客商的分類。關(guān)于會(huì)計(jì)的輔助核算，在增加會(huì)計(jì)科目的時(shí)候， 系統(tǒng)會(huì)自帶原有的輔助核算，可以自己增加輔助核算項(xiàng)目。4、與上次的用友不同：此次增加會(huì)計(jì)科目的時(shí)候可以直接點(diǎn)擊“

3、復(fù)制”項(xiàng)目。會(huì)計(jì)科目增加時(shí)，選擇“現(xiàn)金分類”的作用是為了現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬。選擇“默認(rèn)幣種”只有在你的核算幣種是外幣才需要?！鞍l(fā)生額方向控制”最常用于費(fèi)用控制和損益控制。5、會(huì)計(jì)科目的編碼要進(jìn)行改變，只能通過"修改"選項(xiàng)下的"科目變更"進(jìn)行。6、 向下級(jí)公司分配科目：選中要進(jìn)行分配的科目，點(diǎn)擊“分配”，在彈出的對(duì)話框中選擇需要分配的下屬法人公司，點(diǎn)擊“分配”。7、 會(huì)計(jì)科目的導(dǎo)出：不能直接點(diǎn)擊“輸出”或者“導(dǎo)出”，只能先點(diǎn)擊“打印”，再輸出即 可。8、集團(tuán)初始化要求：項(xiàng)目檔案，如果集團(tuán)的控制級(jí)次是零級(jí)，那么該項(xiàng)目的名稱之前必須加上公司編碼，便于集團(tuán)控

4、制，即賬套簡稱+項(xiàng)目名稱。 如果集團(tuán)控制到一級(jí)，那么要建立 二級(jí)和三級(jí)的話，需要向總部請(qǐng)示。關(guān)于一些系統(tǒng)參數(shù)的修改：參數(shù)設(shè)置一一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一總賬。各個(gè)參數(shù)項(xiàng)目的意義清楚。 參數(shù)修改權(quán)限最好集中。錄入初始余額時(shí)，不同顏色的行代表不同意義：白色直接錄入，灰色的代表有輔助核算，要先點(diǎn)擊左上角的“輔助”按鈕，點(diǎn)擊增加，點(diǎn)擊確定， 再點(diǎn)擊保存。都是在 “原幣”中錄入。 如果要錄外幣的余額，需要先選擇右上角的“幣種”。如果還有沒有記帳的憑證，在余額查詢時(shí)，必須記得選上“未記帳憑證”。在輔助余額表中，會(huì)計(jì)科目只能當(dāng)表頭， 不能當(dāng)表體；在輔助明細(xì)表中，給會(huì)計(jì)科目設(shè)置一 定的范圍，就可以讓會(huì)計(jì)科目和其他項(xiàng)目一起

5、作為表體， 從而可以使所有查詢結(jié)果在一張表 中，避免上下翻動(dòng)才能看。建立虛擬賬套的作用：1、上級(jí)公司可以匯總查詢各個(gè)法人公司的數(shù)據(jù)（可以分公司列示，也可以匯總列）2、上級(jí)公司可以同意設(shè)置科目現(xiàn)金流量設(shè)置：首先確定那些科目需要設(shè)置現(xiàn)金流量一一第一種方式：每次填制憑證時(shí)， 在備注位置雙擊，彈出對(duì)話框，選擇現(xiàn)金流量項(xiàng)目，保存，確定。（該方法靈活但不準(zhǔn)確）第二種方式：“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”一一“現(xiàn)金流量表”一一科目關(guān)系設(shè)置，界面中的“現(xiàn)金流量項(xiàng)” 都是6S報(bào)表中的項(xiàng)目（如設(shè)置“房屋銷售收到的現(xiàn)金”時(shí)，只要選擇貸方科目即可，將所有涉及到的科目全部選擇即可；現(xiàn)金流出相關(guān)的項(xiàng)目只要選擇借方科目即可。規(guī)則：選擇現(xiàn)金或銀

6、行的對(duì)方科目。）一一在“現(xiàn)金流量分析”中可以看到“自動(dòng)分析”的結(jié)果，必須選 擇“按對(duì)方科目分析”。一一分析之后，在“現(xiàn)金流量查詢”中可以查到按表列示的現(xiàn)金流 情況。（在設(shè)置現(xiàn)金流與會(huì)計(jì)科目之間的鉤稽關(guān)系之后，以前做過的憑證也可以進(jìn)行現(xiàn)金流 分析得到數(shù)據(jù)）關(guān)于自定義轉(zhuǎn)帳（是指期末損益結(jié)轉(zhuǎn)）：“期末處理”一一“自定義轉(zhuǎn)帳定義”一一“增加”，在“憑證定義”中填編碼、轉(zhuǎn)帳說明、憑證類別、附單據(jù)、轉(zhuǎn)帳時(shí)間、轉(zhuǎn)帳頻度等等內(nèi)容； 在“分錄定義”中“增行”，填摘要、科目、輔助項(xiàng)、方向、金額公式，注意，方向是結(jié)轉(zhuǎn) 出的科目方向，不是原來的方向（除本年利潤之外，本年利潤方向是貸方，不變） 。（在分錄 定義中的金額

7、公式設(shè)置中選擇公式時(shí)，其他科目選擇發(fā)生額，而本年利潤是選擇“平衡差額”；另外設(shè)置公式時(shí)，如果選擇的是上級(jí)總科目， 在最后形成的金額公式中，其科目編碼后要加一個(gè)*）匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)：“匯兌損益定義”一一“增加”一一“憑證定義” ，填寫一一“分錄定義”一 一選擇相應(yīng)的匯兌收益、匯兌損失，再點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)科目”。2007年11月20號(hào)銀行對(duì)賬：1、會(huì)計(jì)科目的現(xiàn)金屬性必須為銀行科目2、 首先要對(duì)某一個(gè)會(huì)計(jì)科目做初始化（總部規(guī)定：具體的銀行賬戶必須錄在明細(xì)科目當(dāng)中）3、 銀行的電子賬可以從用友專門的Excel表中直接導(dǎo)入 NC系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一現(xiàn)金銀行一一對(duì)賬賬戶初始化一一點(diǎn)擊“增加賬戶”，填寫相應(yīng)內(nèi)容（輔助核算

8、和銀行賬戶可以不選，幣種選擇人民幣，對(duì)賬標(biāo)準(zhǔn)選擇“金額相等，方向相反”）一一確定啟用一一取余額或者輸入余額（如果輸入的余額在點(diǎn)擊“余額表”查看之后不平衡，那么存在未達(dá)， “期初未達(dá)"增加，在正確的方向增加相應(yīng)金額的未達(dá)賬項(xiàng) 保存）“銀行對(duì)賬單”查詢?cè)黾樱浫脬y行對(duì)帳單（也可以以一定的Excel格式直接導(dǎo)入銀行對(duì)帳單）一一保存"銀行對(duì)賬" 查詢，查詢出相應(yīng)期間的單位日記賬和銀行對(duì)帳單 自動(dòng)或手動(dòng)對(duì) 賬（對(duì)賬一般要求結(jié)算號(hào)和結(jié)算方式相同，因此在制單時(shí)要記得錄入付款的結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)。特別注意：如果涉及到往來協(xié)同，在對(duì)方公司確認(rèn)以后本公司不能再補(bǔ)填以前漏登的結(jié) 算號(hào)和結(jié)

9、算方式，需要對(duì)方公司取消該憑證，相當(dāng)麻煩，因此必須在制單時(shí)記得?。┳⒁猓簩?duì)銀行對(duì)賬來說，必須先啟用（點(diǎn)擊“啟用”一一取余額或者輸入余額），啟用日期最好為月初，再做期初未達(dá)（點(diǎn)擊“期初未達(dá)" ，如果有未達(dá)，要在相應(yīng)的方（單位方或者 銀行方，銀行要改的錄單位方，單位要改的錄銀行方，借貸方向正常）“增加”，錄入未達(dá)）"銀行對(duì)賬" 選擇"自動(dòng)"，選擇自動(dòng)勾對(duì)的準(zhǔn)則如何在單位的憑證中加入“結(jié)算方式”和“結(jié)算號(hào)” ？一一 “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”一一“總賬”一一“定制”一一“載入”一一“制單”一一雙擊表體一一雙擊“列格式”一一右鍵選“高級(jí)”將票據(jù)號(hào)和結(jié)算方式選進(jìn)來確定

10、保存再次雙擊表體，雙擊列格式右鍵高級(jí)一一“增加”一一增加票據(jù)號(hào)和結(jié)算方式一一確定一一保存 注意：銀行對(duì)賬時(shí)，必須單筆金額一致 現(xiàn)金日記賬、銀行日記帳、資金日?qǐng)?bào)表可以直接查詢得出總賬核銷：建議核銷的科目都是往來科目，如應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款，其他應(yīng)收款，應(yīng)付帳款，預(yù)付帳款及其他應(yīng)付款，當(dāng)然其他科目也可以建立核銷制度。首先設(shè)置需要建立核銷的會(huì)計(jì)科目（注意，這里的核銷和銀行對(duì)賬當(dāng)中的核銷不一樣，不是企業(yè)與銀行的核銷，而是企業(yè)自己賬戶的借貸方進(jìn)行核銷）“總賬”一一“往來核銷”一一“核銷對(duì)象設(shè)置”一一“增加”一一保存一一“期初未達(dá)錄入”（注意，這里是先錄入期初未達(dá)，后啟用，與銀行對(duì)賬的順序正好相反）注意：要

11、先在客戶化的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息當(dāng)中將要核銷的會(huì)計(jì)科目設(shè)置為核銷（一般往來都已設(shè)將是否核銷打上勾）“核銷”（“自動(dòng)核銷”比較粗化，會(huì)自動(dòng)按順序；“核銷”則可以一筆一筆的核銷）“賬齡分析”一一“查詢”（“賬期內(nèi)”指得是查詢當(dāng)天）在“核銷情況查詢”中可以看到已經(jīng)核銷的往來 票據(jù)管理：客戶化一一基本檔案一一結(jié)算信息一一票據(jù)類型設(shè)置一一設(shè)置一一填制一一空白票據(jù)管理領(lǐng)用（對(duì)借款單以按照令用人進(jìn)行控制，以促進(jìn)借款人按時(shí)還款）一一報(bào)銷（一般選擇自動(dòng)報(bào)銷）一一保存空白票據(jù)購置一一填入相應(yīng)藍(lán)色必填項(xiàng)開戶銀行，填入藍(lán)色必填項(xiàng)空白票據(jù)領(lǐng)用，藍(lán)色必填項(xiàng)注意：該系統(tǒng)的最大弊病就在于領(lǐng)用人是從系統(tǒng)中選擇的，不是領(lǐng)用人簽字的。固定

12、資產(chǎn)前期：“客戶化”一一“基本檔案”一一“資產(chǎn)信息”一一可以在“資產(chǎn)類別”、“增減方式”、“使用狀況”、“折舊方法（注意平均年限法一與平均年限法二的區(qū)別，建議選擇使用平均年 限法二）”、“變動(dòng)原因（必須增加，原來是空的） ”中增加相應(yīng)項(xiàng)目“客戶化”一一“參數(shù)設(shè)置”一一“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”一一“固定資產(chǎn)”（FA74和FA77要修改）“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”一一“固定資產(chǎn)”一一“參數(shù)設(shè)置”（這些參數(shù)與客戶化中的不一樣；最好在計(jì)提折舊之前做好）（此處的參數(shù)設(shè)置比較有用，如果設(shè)置不當(dāng)，會(huì)影響以后的操作。如：匯總方式中不選擇使用部門，那么在計(jì)提折舊時(shí)就不能以使用部門作為參數(shù)將費(fèi)用按部門計(jì)入不同費(fèi)用。）原始資產(chǎn)的錄入：（從此

13、處錄入的固定資產(chǎn)，當(dāng)月計(jì)提折舊）“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”一一“固定資產(chǎn)”“錄入原始卡片”一一“選擇類別”（歷史固定資產(chǎn)原值和歷史固定資產(chǎn)累計(jì)折舊屬于純備注項(xiàng)）新固定資產(chǎn)的錄入：“固定資產(chǎn)增加”，以下同原始固定資產(chǎn)的錄入（唯一不同的是開始使用 日期，必須是當(dāng)月的）“固定資產(chǎn)”一一“資產(chǎn)調(diào)撥”一一“折舊與攤銷”一一“讀取數(shù)據(jù)”一一“折舊計(jì)提” “資產(chǎn)維護(hù)”一一“資產(chǎn)變動(dòng)”，可選擇模版（固定資產(chǎn)的變動(dòng)記錄必須經(jīng)過審核，否 則該資產(chǎn)不會(huì)出現(xiàn)在“資產(chǎn)減少”可選擇的資產(chǎn)列表當(dāng)中）“資產(chǎn)減少”一一“增加”一一填好減少原因（減少單據(jù)也需要審核。根據(jù)參數(shù)設(shè)置不 同，審核后可能需要進(jìn)行確認(rèn)）問題：為什么原值改變以后，折舊與攤

14、銷值不變固定資產(chǎn)模塊與總賬的銜接：“客戶化”一一“會(huì)計(jì)平臺(tái)”一一“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)”一一“憑證模版定義”一一選擇不同的 資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型一一“修改”，選擇“憑證類別”一一固定值參照，選擇記帳憑證一一確定一 一點(diǎn)擊“控制條件”（需要一行一行選，主要是摘要、科目和輔助核算可改）“科目分類定義”（憑證模版要用到的科目就進(jìn)行設(shè)置）一一“參數(shù)設(shè)置”（需要一項(xiàng)一項(xiàng)的輸入選擇）“對(duì)照表”“憑證生成”（錯(cuò)誤的憑證放在平臺(tái)日志當(dāng)中；后搭建的會(huì)計(jì)平臺(tái)可能存在不能及時(shí)將 以前的業(yè)務(wù)顯示出來，這是點(diǎn)擊“平臺(tái)日志”中的“恢復(fù)執(zhí)行”，再點(diǎn)擊“生成”，再回到“憑 證生成”中“查詢”就能查詢到）一一修改“選擇”一一點(diǎn)擊“生成”一一“

15、修改”一一“保 存”注意：在折舊計(jì)提憑證生成過程中，由于一開始沒有錄對(duì)入賬科目（借貸方科目錄成相同科目）而導(dǎo)致借貸方合計(jì)為零，不能生成憑證；后來由于在累計(jì)折舊的對(duì)照表中多輸入了不存 在的固定資產(chǎn)類別而導(dǎo)致分錄錯(cuò)誤不能生成憑證.所以，在設(shè)置累計(jì)折舊科目分類定義時(shí)，入賬科目必須選對(duì)，并且對(duì)照表中的項(xiàng)目必須包含所有類別并且不能多注意：1、“憑證生成”中的重算功能。如果在使用了 “憑證生成”之后需要重新進(jìn)行憑證的 生成，要點(diǎn)擊“重算”（通過憑證生成的憑證，要在總賬當(dāng)中進(jìn)行刪除；而不是在會(huì)計(jì)平臺(tái) 中刪除）2、軟件當(dāng)中支持多部門使用固定資產(chǎn)。在“資產(chǎn)增加”中，將“是否多使用部門”設(shè)置為“是”，則可以按照比

16、重設(shè)置使用部門。3、固定資產(chǎn)的反結(jié)帳會(huì)把反結(jié)帳當(dāng)月的下月所有關(guān)于固定資產(chǎn)的憑證全部刪掉4、關(guān)于在累計(jì)折舊憑證模版定義中設(shè)置折舊費(fèi)用項(xiàng)目自動(dòng)進(jìn)行輔助核算。首先，要在“固定資產(chǎn)”下的參數(shù)設(shè)置中的“匯總項(xiàng)目設(shè)置”中加上“使用部門”其次，要保證折舊的費(fèi)用項(xiàng)目中是有輔助核算的再次，在客戶化一一會(huì)計(jì)平臺(tái)一一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)一一科目分類定義中的科目影響因素要是“部門”，并且保證對(duì)照表錄全然后，在一一憑證模版定義中的，點(diǎn)住折舊費(fèi)用項(xiàng)目條一一點(diǎn)擊左上角“輔助核算”下的“分錄輔助核算”，選擇“部門核算”及“使用部門”最后，在憑證生成后，就能在生成的憑證當(dāng)中就能看到生成帶輔助核算的憑證。問題：為什么會(huì)出現(xiàn)生成的憑證中憑

17、證號(hào)是零的現(xiàn)象？（點(diǎn)擊修改之后，不提示任何錯(cuò)誤， 但不能看見憑證）2007年11月21日協(xié)同憑證業(yè)務(wù)：1、 對(duì)需要進(jìn)行協(xié)同業(yè)務(wù)的公司設(shè)置信任公司（可以為協(xié)同業(yè)務(wù)專門設(shè)置一個(gè)協(xié)同信任角色， 只給予其集團(tuán)對(duì)賬的權(quán)限）2、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一總賬一一協(xié)同憑證一一協(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置一一增加一一保存一一設(shè)置憑證模版增加，填寫，暫不保存一一發(fā)送方憑證，增加（對(duì)應(yīng)科目指得是與本公司發(fā)生協(xié)同的對(duì)方公司賬中的科目）一一接受方憑證，增加（該憑證中的科目就是對(duì)方公司的科目），生成協(xié)同分錄3、制單一一協(xié)同一一調(diào)用協(xié)同一一選擇協(xié)同業(yè)務(wù)及單位一一確定 注意：1、只有被設(shè)為授信公司的那一方能夠做協(xié)同憑證；授信的一方不能做協(xié)同憑證，只能確

18、認(rèn)2、只有被授信公司的被委派為協(xié)同信任角色的操作人員可以做協(xié)同憑證，其他操作人員不 能做協(xié)同憑證；但是上下級(jí)公司之間，上級(jí)公司的管理員不存在此限制折算憑證（將一個(gè)公司的憑證直接導(dǎo)入另一個(gè)公司的賬套）1、“客戶化”一一“基本檔案”一一“組織機(jī)構(gòu)”一一“會(huì)計(jì)主體”中“是否允許折算”選 項(xiàng)必須打上勾2、設(shè)置折算信任角色，給與信任角色財(cái)務(wù)折算權(quán)限和基本檔案權(quán)限3、一一客戶化一一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息一一基礎(chǔ)檔案對(duì)照，選擇目標(biāo)公司賬套（此處是設(shè)置輔助核算的對(duì)應(yīng)規(guī)則，所有的輔助核算項(xiàng)目必須全部設(shè)置）選擇來源類型和目的類型；點(diǎn)擊“導(dǎo)入”，點(diǎn)擊匹配（可以進(jìn)行微調(diào)修改）一一保存4、“總賬”一一“財(cái)務(wù)折算”一一“折算規(guī)則”

19、一一“增加”一一“保存”一一“折算規(guī)則”_ “增加”，填寫一一“下一步”一一“下一步”，不用填寫一一“下一步一一點(diǎn)擊“導(dǎo)入” 點(diǎn)擊“自動(dòng)匹配”一一下一步（如果兩個(gè)賬套中的科目全部一樣，就可以直接點(diǎn)擊“導(dǎo) 入”，如果科目不一致，可以將導(dǎo)出的科目進(jìn)行修改；這里設(shè)置的主要是會(huì)計(jì)科目的對(duì)應(yīng)規(guī) 則）一一“完成”5、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一總賬一一制單一一增加一一保存一一折算一一即時(shí)折算（也可以在“財(cái)務(wù) 折算”中的“憑證折算”中進(jìn)行折算的操作）一一選擇，保存（這時(shí)，在對(duì)方賬套中可以看 見這張折算的憑證）IUFO報(bào)表系統(tǒng)注意：選擇登陸日期，選擇各自單位，用戶名密碼必須與NC賬務(wù)系統(tǒng)一致設(shè)置當(dāng)前數(shù)據(jù)源：登陸一一點(diǎn)擊“當(dāng)前

20、數(shù)據(jù)源”一一選擇一一設(shè)置建立用戶：一一系統(tǒng)設(shè)置一一用戶一一新建，增加完畢一一點(diǎn)擊“用戶角色”列的“簡單角 色”，選擇角色報(bào)表格式設(shè)計(jì)：我的報(bào)表一一報(bào)表表樣一一目錄一一新建（用于新建類別文件夾） 一一選擇 一個(gè)報(bào)表類別一一報(bào)表一一新建一一選擇一個(gè)報(bào)表一一工具一一設(shè)計(jì)格式選擇需要的表格范圍，點(diǎn)擊右鍵，點(diǎn)擊單元屬性，設(shè)計(jì)表格樣式（類似Excel使用）（畫 表格）（或者：文件導(dǎo)入（導(dǎo)入表格）數(shù)據(jù)一一關(guān)鍵字設(shè)置選擇以后需要有數(shù)值的表格部分一一右鍵一一提取指標(biāo)一一確定選擇一個(gè)單元格一一右鍵，單元格式一一選擇 NC總賬類函數(shù)，選擇一個(gè)函數(shù)，雙擊一一參照，選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目一一確定一一完成（注意：如果在期初數(shù)

21、函數(shù)中要選擇的期初數(shù)是年初的，那么一定要選年份和 1月，否則系統(tǒng)默認(rèn)是當(dāng)月初數(shù)）（設(shè)計(jì)完的公司可以在“數(shù)據(jù)”下的“批量公式”中看見，并且可以支持導(dǎo)入導(dǎo)出）建立任務(wù)：網(wǎng)絡(luò)報(bào)表一一任務(wù)一一任務(wù)一一新建文件夾，新建任務(wù)，填列任務(wù)、關(guān)鍵字選擇、報(bào)表選擇 確定分配任務(wù)：選擇一個(gè)任務(wù)一一其他功能一一分配任務(wù)選擇任務(wù)：點(diǎn)擊當(dāng)前任務(wù)一一選擇相應(yīng)任務(wù)一一點(diǎn)擊設(shè)置取數(shù)：我的報(bào)表一一報(bào)表數(shù)據(jù)一一選擇公司一一錄入一一web方式錄入一一選擇公司， 時(shí)間,確定一一選擇相應(yīng)的報(bào)表樣式（在參數(shù)設(shè)置中可以設(shè)置，是否只能公式取數(shù)而不能手工錄入） 數(shù)據(jù)一一計(jì)算，即可得出報(bào)表數(shù)據(jù)一一保存（點(diǎn)住數(shù)據(jù)一一數(shù)據(jù)一一查看來源，雙擊可以看見函

22、數(shù)說明， 再雙擊看到的函數(shù)說明， 可以看見該數(shù)據(jù)是由哪些明細(xì)組成的，還可以再雙擊，再單擊）報(bào)表上報(bào)：選擇已經(jīng)錄完的表一一報(bào)送管理一一上報(bào)確認(rèn)（上報(bào)后的報(bào)表不能修改）如果需要修改：選擇已經(jīng)上報(bào)的報(bào)表一一報(bào)送管理一一請(qǐng)求取消上報(bào)（上級(jí)公司取消：網(wǎng)絡(luò)報(bào)表 報(bào)送管理 選擇收到的已上報(bào)報(bào)表，取消上報(bào)即可）審核公式：表內(nèi)審核和表件審核（可以不做）表內(nèi)審核：在報(bào)表設(shè)計(jì)格式中一一數(shù)據(jù)一一審核公式（填列相應(yīng)的項(xiàng)目）（不等于符號(hào)）（一般審核；高級(jí)審核）表間審核：我的任務(wù)一一任務(wù)設(shè)置一一表間審核公式，填列（可以用函數(shù)中的指標(biāo)函數(shù)MSLECT來編輯審核公式）報(bào)表折算（指幣種的折算）（以后的報(bào)表中都要帶上幣種關(guān)鍵字）設(shè)

23、置折算規(guī)則：網(wǎng)絡(luò)報(bào)表一一任務(wù)一一任務(wù)設(shè)置一一折算規(guī)則一一選擇報(bào)表一一匯率規(guī)則一設(shè)置，每個(gè)單元格一一選擇操作下保存折算差額一一左側(cè)參照， 選擇報(bào)表項(xiàng)目一一右側(cè)參照， 選擇報(bào)表項(xiàng)目一一折算差額項(xiàng)目，點(diǎn)鏡子，選擇差額計(jì)入的項(xiàng)目 確定保存合并報(bào)表一一外幣折算一一匯率采集一一選擇日期一一確定一一填列彈出的表格折算執(zhí)行 折算 新建，保存 執(zhí)行總結(jié)：我的報(bào)表：表樣、公式、取數(shù)、上報(bào)網(wǎng)絡(luò)報(bào)表：增加任務(wù)、分配任務(wù)、設(shè)置折算規(guī)則、對(duì)請(qǐng)求取消上報(bào)的取消上報(bào)、匯總查詢合并報(bào)表：外幣折算的匯率采集和折算執(zhí)行報(bào)表如何匯總查詢網(wǎng)絡(luò)報(bào)表一一統(tǒng)計(jì)分析一一匯總（該功能只是簡單的將上下級(jí)單位數(shù)據(jù)匯總，而不是把賬匯總）合并報(bào)表：（調(diào)

24、研點(diǎn)概念）投資數(shù)據(jù)抵消模版對(duì)賬2007年11月22日憑證打印模版：集團(tuán)會(huì)統(tǒng)一設(shè)置模版憑證打印模版分配公司：客戶化一一模版管理一一（模版設(shè)置不用管），點(diǎn)擊模版分配一一公司切換為主體賬簿一一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一總賬一一制單，選擇用戶，點(diǎn)擊左上角“分配”，從右邊的“可供分配模版”中選擇要用的模版，保存加快運(yùn)算速度：刷新；注銷，重新進(jìn)入； 清理緩存文件夾；（電腦C盤documents and settings文件夾進(jìn)入用戶名的文件夾一NCCACHE文件夾，刪除此文件夾即可）靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入：部門檔案建議直接輸入； 地區(qū)分類建議直接輸入；舉例：客商檔案導(dǎo)入：打開“客商導(dǎo)入模版”，其中的列不要隨便隱藏和修改，并且10

25、行以上的文字不要?jiǎng)?，表頭部分也不要?jiǎng)?需要修改的部分：表頭的receiver （H2）改為進(jìn)入賬套的編碼；sender （B2）改為R061 （注意，只能四位）藍(lán)框內(nèi)是可以填列內(nèi)容的部分（根據(jù)導(dǎo)入內(nèi)容多少，刪除或增加藍(lán)框的行數(shù)，但是不要?jiǎng)h除藍(lán)色*號(hào)所在的行）；中文標(biāo)題為粗體的為必填項(xiàng)，非粗體的可填可不填；是否散戶、是否DRP結(jié)點(diǎn)、是否渠道成員默認(rèn)為N即可；custprop默認(rèn)為0即可；custtype默認(rèn)為2即可；其后的各項(xiàng)不填即可；一一另存為即可將Excel表導(dǎo)出為XML格式：點(diǎn)擊該 Excel表的“數(shù)據(jù)” 一一XML 導(dǎo)出，即可進(jìn)入NC系統(tǒng)一一“客戶化”一一“外部交換平臺(tái)維護(hù)”一一“外部系

26、統(tǒng)信息設(shè)置”（填列，外系統(tǒng)編碼就是 Excel表中的sender項(xiàng)，外系統(tǒng)名稱，默認(rèn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匹配要選"按編碼" ） “手動(dòng)加載界面”一一填列藍(lán)色必填項(xiàng) （數(shù)據(jù)文件目錄和回執(zhí)目錄等等目錄都是指一個(gè) 路徑，不一定要找到文件，只要路徑對(duì)了就可以）（如果不能順利導(dǎo)入，一一交換平臺(tái)日志一一參數(shù)設(shè)置中的地址欄要清空）部門檔案導(dǎo)入類似客商檔案（注意，如果導(dǎo)入的部門有上級(jí)部門，需要在Excel表中填入上級(jí)部門）項(xiàng)目檔案：注意 NC系統(tǒng)中的項(xiàng)目編碼規(guī)則（4/2/2/2）人員檔案：Ecel表中的id可以不填寫，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給；psnciscope后的列都可以不錄入固定資產(chǎn)：（注意：固定資產(chǎn) Ex

27、cel表中的內(nèi)容有些是有邏輯關(guān)系的）id可以不錄入（同人員檔案）資產(chǎn)編碼就是固定資產(chǎn)卡片上的編碼開始使用日期指得是在本公司開始使用的時(shí)間（時(shí)間日期必須要按格式錄入）錄入人名稱指得是可以在 NC系統(tǒng)中可以進(jìn)行增加固定資產(chǎn)的操作員編碼錄入日期指得是固定資產(chǎn)卡片導(dǎo)入系統(tǒng)的日期使用人編碼指得是人員檔案中的人員編碼（也可以不錄入）增加方式錄入的是系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)的編碼資產(chǎn)套號(hào)不用填列（原有的刪掉）使用部門編碼和管理部門編碼指得是系統(tǒng)中的部門檔案編碼會(huì)計(jì)年指得是系統(tǒng)啟用的會(huì)計(jì)年度會(huì)計(jì)月指得是導(dǎo)入日期原幣原值和本幣原值：如果是一個(gè)幣種使用月限：使用年度X 12已計(jì)提月份：開始使用日期一錄入日期一1 （已計(jì)提月份必

28、須要小于使用月限）資產(chǎn)類別編碼（末級(jí)）、資產(chǎn)使用情況編碼（末級(jí)）、折舊方法編碼都與系統(tǒng)中的編碼一致項(xiàng)目檔案編碼、供應(yīng)商編碼可以不填銀行對(duì)帳單：chenckdate不能早于賬套啟用時(shí)間借方、貸方只能有一邊有金額“客戶化”一一“外部交換平臺(tái)維護(hù)”一一“交換規(guī)則定義”一一“打開”一一選擇所在賬套，單據(jù)類型，選擇專門為導(dǎo)入銀行對(duì)帳單的外部系統(tǒng) "交換文檔”"debitamount'和"creditamount”下的"允許為空"要改為"是"客戶化一一“輔助信息配置”一一“增加”一一選擇相應(yīng)的外部系統(tǒng)，單據(jù)類型，接受公司一一填寫下部分的輔助信息值（銀行對(duì)賬賬戶、公司編碼、會(huì)計(jì)年、主體賬簿-可以在客戶化一一組織機(jī)構(gòu)一一會(huì)計(jì)主體中看到、業(yè)務(wù)類型）2007年11月23日初始化基本順序：1、修