用友ERPU8-852版年結(jié)轉(zhuǎn)集團(tuán)知識庫

1、用友ERPU8-852版年度結(jié)轉(zhuǎn)集團(tuán)知識庫總賬 2應(yīng)收應(yīng)付 4庫存管理 6存貨核算 8合并報表 12總賬問題編號:59727版本：5-8.52模塊：6-總賬行業(yè)：0-通用狀態(tài)：2-最終解決方案關(guān)鍵字：年度結(jié)轉(zhuǎn)適用產(chǎn)品：U852-總帳補(bǔ)丁號：問題名稱：2004年12月可以建2005年帳套并且做一些期初設(shè)置嗎問題現(xiàn)象：客戶那因為12月份不能做完結(jié)轉(zhuǎn)的工作，那么1月份的單據(jù)應(yīng)該怎 么做？客戶現(xiàn)在想在12月就建立05年的帳，并且對一些科目、部門 人員進(jìn)行調(diào)整。請問這樣在結(jié)轉(zhuǎn)的過程中會有問題嗎？問題原因：因為結(jié)轉(zhuǎn)的過程要保證上年的基礎(chǔ)檔案在下年的數(shù)據(jù)庫中都還保存， 所以不能在下年的創(chuàng)出檔案中修改或刪除已

2、使用過的檔案，但新增檔案是可以的，建立年度帳和錄入憑證也是可以的。解決方案：建議要做完結(jié)轉(zhuǎn)后，再把要調(diào)整的內(nèi)容調(diào)整，否則容易引起年度結(jié)轉(zhuǎn) 的錯誤。但建立年度帳是可以的，增加檔案和錄入憑證也是可以的， 新的年度帳在結(jié)轉(zhuǎn)前不能記帳。問題編號:62048版本：5-8.52模塊：6-總賬行業(yè)：0-通用狀態(tài)：2-最終解決方案關(guān)鍵字：年結(jié)后05年銀行對帳余額調(diào)節(jié)表不平, 而04年時平的。適用產(chǎn)品：U852-總帳補(bǔ)丁號:問題名稱：年結(jié)后05年銀行對帳余額調(diào)節(jié)表不平，而 04年時平的。問題現(xiàn)象：年結(jié)后05年銀行對帳余額調(diào)節(jié)表不平，而 04年時平的。問題原因：建議客戶這樣處理，客戶的所有銀行帳在 04年都已經(jīng)勾

3、對。但沒做 核銷，應(yīng)該04年做銀行帳核銷操作，打印04年余額調(diào)為表。然后重 新結(jié)轉(zhuǎn)年度帳，結(jié)轉(zhuǎn)過來后銀仃期初不對，根據(jù) 04年余額調(diào)節(jié)表調(diào) 整銀行對帳期初。即可。問題的實際原因是我們的結(jié)轉(zhuǎn)程序有問題。經(jīng)過跟蹤，我認(rèn)為問題出 在select sum(md) as zd1, sum(mc)as zd2 from GL_AccVouch where ccode= '1020201' and iperiod<>20 and dbill_date>='2003-04-01' and gl_accvouch.iflag is null這條語句上。期間條件i

4、period<>20有錯。系統(tǒng)在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)時還 應(yīng)該將上年的期初待核銀行帳排除，即iperiod=21記錄。已經(jīng)有補(bǔ) 丁解決。解決方案：建議客戶這樣處理，客戶的所有銀行帳在 04年都已經(jīng)勾對。但沒做 核銷，應(yīng)該04年做銀行帳核銷操作，打印04年余額調(diào)為表。然后重新結(jié)轉(zhuǎn)年度帳，結(jié)轉(zhuǎn)過來后銀仃期初不對，根據(jù)04年余額調(diào)刀表調(diào)整銀行對帳期初。即可。問題的實際原因是我們的結(jié)轉(zhuǎn)程序有問題。經(jīng)過跟蹤，我認(rèn)為問題出在 select sum(md) as zd1, sum(mc)as zd2 from GL_AccVouch where ccode= '1020201' and

5、iperiod<>20 and dbill_date>='2003-04-01' and gl_accvouch.iflag is null這條語句上。期間條件iperiod<>20有錯。系統(tǒng)在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)時還應(yīng)該 將上年的期初待核銀行帳排除，即iperiod=21記錄。已經(jīng)有補(bǔ)丁解 決。應(yīng)收應(yīng)付問題編號:66103版本：5-8.52模塊：15-應(yīng)收應(yīng)付行業(yè)：0-通用狀態(tài)：2-最終解決方案關(guān)鍵字：年度結(jié)轉(zhuǎn)適用產(chǎn)品：U852-應(yīng)收款管理補(bǔ)丁號：問題名稱：應(yīng)收賬款模塊結(jié)轉(zhuǎn)到2005年后，發(fā)現(xiàn)05年的期初數(shù)與04年的期 末數(shù)對不上。問題現(xiàn)象：該賬套是8.

6、52版本，使用的是總賬、應(yīng)收、庫存、存貨、銷售。發(fā)現(xiàn)問題為：2004年的應(yīng)收賬款模塊結(jié)轉(zhuǎn)到2005年后，發(fā)現(xiàn)05 年的期初數(shù)與04年的期末數(shù)對不上。比如在查詢科目 122、206 的05年期初數(shù)就與04年的期末數(shù)對不上。問題原因：因為有紅票對沖沒有制單或預(yù)收沖應(yīng)收的業(yè)務(wù)在沖銷過程中修改 科目的原因，造成單據(jù)只轉(zhuǎn)余額時，把原來的單據(jù)上的科目轉(zhuǎn)過 來，而不能把所有不同科目的業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)過來，這是正常的，而用 戶的數(shù)據(jù)總帳應(yīng)是去年結(jié)轉(zhuǎn)過來的，與去年一致的金額，可惜去 年的總帳沒有期初的明細(xì)數(shù)據(jù)。解決方案：建議把總帳去年的數(shù)據(jù)恢復(fù)記帳，并到期初進(jìn)行應(yīng)收科目的補(bǔ)錄 數(shù)據(jù)，再重新在總帳系統(tǒng)用按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn) 200

7、5年，可以把總帳的數(shù) 據(jù)正常結(jié)轉(zhuǎn).在2005年的數(shù)據(jù)庫中用以下語句：update accinformation set cvalue='true' where csysid='gl' andcname in 'bBLSupQC','bBLCusQC'),可以在應(yīng)收科目帳中用總帳 的期初進(jìn)行查看科目帳,即用總帳的期初加應(yīng)收的平時科目帳來 查看。建議以后不要用與原來單據(jù)不同的科目制單，并把紅票對 沖是否制單的選項選中，防止科目、同的紅票對沖出現(xiàn)問題。問題編號:63157版本：5-8.52模塊：15-應(yīng)收應(yīng)付行業(yè)：0-通用狀態(tài)：2-最終

8、解決方案關(guān)鍵字：年度結(jié)轉(zhuǎn)后的應(yīng)收帳表 問題r適用產(chǎn)品：U852-應(yīng)收應(yīng)付一補(bǔ)丁號:問題名稱：年度結(jié)轉(zhuǎn)后05年應(yīng)收期初不等丁去年期末問題現(xiàn)象：年度結(jié)轉(zhuǎn)后05年應(yīng)收期初查看應(yīng)收余額表，包含已出庫未升票時， 不等丁去年期末查看應(yīng)收余額表，包含已出庫未升票時的數(shù)據(jù)。問題原因：原來的應(yīng)收的視圖V_OutNotBalance在包含出庫未升票時，包含DISPATCHLIS沖BIAFIRST為1的數(shù)據(jù)了，而實際上此記錄是不應(yīng) 包含的。解決方案：已有補(bǔ)丁，應(yīng)收的已出庫未升票的 SQLW本可以解決，該腳本修 改了 V_OutNotBalance 視圖算法。問題編號:61896版本：5-8.52模塊：15-應(yīng)收應(yīng)付

9、行業(yè)：0-通用狀態(tài)：2-最終解決方案關(guān)鍵字：年度結(jié)轉(zhuǎn)后余額與去年不一 致適用產(chǎn)品：U852-應(yīng)收款管理補(bǔ)丁號:問題名稱：年度結(jié)轉(zhuǎn)后余額與去年不一致問題現(xiàn)象：2004年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到2005年后，應(yīng)收應(yīng)付中的科目余額表與上年對不 上：1、上年供應(yīng)商的余額只有應(yīng)付帳款的余額，結(jié)轉(zhuǎn)到 05年后， 在預(yù)付款科目中會有此供應(yīng)商的余額，應(yīng)付中也有；2、同時04年的暫估應(yīng)付款有明細(xì)余額，轉(zhuǎn)到 05年后，一筆明細(xì)都沒有了。部份 客戶在04年無應(yīng)收余額的，結(jié)轉(zhuǎn)至05年后，會有應(yīng)收余額體現(xiàn)。問題原因：1. 年度結(jié)轉(zhuǎn)是按業(yè)務(wù)賬結(jié)轉(zhuǎn)的，用戶的業(yè)務(wù)中有些預(yù)付沖應(yīng)付沒有制 單，造成結(jié)轉(zhuǎn)過來的業(yè)務(wù)帳期初與去年的業(yè)務(wù)帳余額對不上

10、。2、應(yīng)收業(yè)務(wù)的科目在單據(jù)上的科目和制單時的科目不一致，或者有 操作沒有制單，在科目余額表中查看的是期初的業(yè)務(wù)帳加上平時的科 目帳，由丁去年的業(yè)務(wù)帳和科目帳對不上，造成在查詢?nèi)ツ甑目颇繋?和今年的科目帳對不上。解決方案：1.年度結(jié)轉(zhuǎn)是按業(yè)務(wù)賬結(jié)轉(zhuǎn)的，用戶的業(yè)務(wù)中有些預(yù)付沖應(yīng)付沒有制 單，造成結(jié)轉(zhuǎn)過來的業(yè)務(wù)帳期初與去年的業(yè)務(wù)帳余額對不上。只能手 工調(diào)整期初。用戶在今年的業(yè)務(wù)使用中，建議以下幾點：1)轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù) 都要制單，如預(yù)收沖應(yīng)收，預(yù)付沖應(yīng)付，其他業(yè)務(wù)也都要制單。2)在平時的業(yè)務(wù)使用中，單據(jù)上的科目要和制單時使用的科目一致，盡 量不要單據(jù)上使用某科目，而制單時使用另一科目。如果經(jīng)常無法確 定科目

11、，建議核銷業(yè)務(wù)要制單。2、更改選項，科目賬可以與去年對 上，即把是否補(bǔ)錄期初標(biāo)志打上，科目帳的查看就可以都從總帳表取 數(shù)了。從界面尢法修改，只能從庫中修改。update accinformation set cvalue='true' where csysid='gl' and cname in ('bBLSupQC','bBLCusQC')庫存管理問題編號:63547版本：5-8.52模塊：56-庫存管理行業(yè)：0-通用狀態(tài)：2-最終解決方案關(guān)鍵字：年度結(jié)轉(zhuǎn)后貨位數(shù)據(jù)錯誤適用產(chǎn)品：U852-庫存管理補(bǔ)丁號：1373問題名稱：年度結(jié)

12、轉(zhuǎn)后貨位數(shù)據(jù)錯誤問題現(xiàn)象：2005年期初數(shù)據(jù)中所有數(shù)量為“ 0”的品種，貨位都為空。正常應(yīng)該 數(shù)量為“0”的品種數(shù)據(jù)應(yīng)不轉(zhuǎn)為對。問題原因：原因：由丁數(shù)據(jù)庫中的字段類型為雙精度，所以存儲時數(shù)據(jù)庫中會變 成16位的浮點數(shù)（如0.9100000000000001）,導(dǎo)致貨位數(shù)量匯總后 有特別小的結(jié)余，數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)時沒有對其做格式化處理，使得這些結(jié)余 數(shù)量特別小的貨位結(jié)轉(zhuǎn)過來，所以相對應(yīng)的rdrecord,rdrecords 表中數(shù)據(jù)也結(jié)轉(zhuǎn)了過來，數(shù)量為0,貨位為空，請在貨位結(jié)轉(zhuǎn)過程中加 上判斷。解決方案：已有補(bǔ)丁 usgxljz.dll問題編號:61878版本：5-8.52模塊：56-庫存管理行業(yè)：0-

13、通用狀態(tài)：2-最終解決方案關(guān)鍵字：庫存年度結(jié)轉(zhuǎn)適用產(chǎn)品：U852-庫存管理補(bǔ)丁號：問題名稱：升級軟件結(jié)轉(zhuǎn)后，現(xiàn)存里及存貨數(shù)據(jù)不對問題現(xiàn)象：在U821的2004年底結(jié)帳之后，升級為U852.然后建立年度賬，結(jié)轉(zhuǎn) 年度數(shù)據(jù)后，開始現(xiàn)存量都是正確的，但是用了整理現(xiàn)存量這個功能 后，發(fā)生以下情況：1、現(xiàn)存量表發(fā)生錯誤；2、在填發(fā)貨單時，選 擇存貨批號時會看到有2003年的批號3、存貨期初也有問題，也有 2003年的批號問題原因：數(shù)據(jù)問題,補(bǔ)丁問題解決方案：已經(jīng)通過補(bǔ)丁解決。另外，還有一些數(shù)據(jù)有錯誤，具體說明如下，可 參照修正：這個錯誤最初是由丁 821期初和單據(jù)對不上造成（沒有 對應(yīng)單據(jù)），850升級

14、生成調(diào)整數(shù)據(jù)，但沒有指定追蹤關(guān)系?，F(xiàn)在新 補(bǔ)丁只能能調(diào)整相對合理的數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在帳套還有兩個存貨批次據(jù)對不 上。原因：04年升級生成兩張調(diào)整單據(jù)，追蹤存貨的負(fù)的期初單據(jù)但 沒有指定入庫單。這樣的數(shù)據(jù)年結(jié)會丟失（“負(fù)入”只能是“出”， 而“出”必須指定“入”庫單（這是庫存核心的業(yè)務(wù)之一，不能變更 此邏輯）,否則無法接轉(zhuǎn)。）。另外此一數(shù)據(jù)結(jié)存均為負(fù)，在庫存追 蹤存貨也是小會存在的。問題編號:61382版本：5-8.52模塊：56-庫存管理行業(yè)：0-通用狀態(tài)：999-其他關(guān)鍵字：年度結(jié)轉(zhuǎn)適用產(chǎn)品：U852-系統(tǒng)管理補(bǔ)丁號:1321問題名稱：年度結(jié)轉(zhuǎn)出錯問題現(xiàn)象：購銷連年度結(jié)轉(zhuǎn)不成功，結(jié)轉(zhuǎn)庫存管理的現(xiàn)存量

15、時報庫存管理相關(guān) 的數(shù)據(jù)錯誤”問題原因：數(shù)據(jù)量大，結(jié)轉(zhuǎn)時影響效率不能順利結(jié)轉(zhuǎn).解決方案：在我們技術(shù)支持網(wǎng)站下載補(bǔ)丁 USGXLJZ.dll就可以解決問題.存貨核算問題編號:62248版本:5-8.52模塊：30-系統(tǒng)管理行業(yè)：0-通用狀態(tài)：2-最終解決方案關(guān)鍵字：年度結(jié)轉(zhuǎn)到存貨一直運(yùn)米購發(fā)票時 提?。航Y(jié)轉(zhuǎn)失敗適用產(chǎn)品：U85X-系統(tǒng)管理補(bǔ)丁號:1373問題名稱：年度結(jié)轉(zhuǎn)到存貨-直運(yùn)米購發(fā)票時提示：結(jié)轉(zhuǎn)失敗問題現(xiàn)象：年度結(jié)轉(zhuǎn)到存貨-直運(yùn)米購發(fā)票時提示：結(jié)轉(zhuǎn)失敗。語句為：INSERTINTO PO_Pomain (POID, dPODate, cVenCode, cDepCode, cPerson

16、Code, cPTCode, cArrivalPlace,cSCCode, nflat, cexch_name, iTaxRate, cPayCode, iCost, iBargain, cMemo, cPeriod,cState, cMaker, cVerifier, cCloser, cDefine1, cDefine2, cDefine3, cDefine4, cDefine5,cDefine6, cDefine7, cDefine8, cDefine9, cDefine10, POID, iVTid, cChanger,cBusType, cDefine11, cDefine12, c

17、Define13, cDefine14, cDefine15, cDefine16) SELECT POID, dPODate, cVenCode, cDepCode, cPersonCode, cPTCode, cArrivalPlace,cSCCode, nflat, cexch_name, iTaxRate, cPayCode, iCost, iBargain, cMemo, cPeriod,cState, cMaker, cVerifier, cCloser, cDefine1, cDefine2, cDefine3, cDefine4, cDefine5,cDefine6, cDef

18、ine7, cDefine8, cDefine9, cDefine10, POID, iVTid, cChanger,cBusType, cDefine11, cDefine12, cDefine13, cDefine14, cDefine15, cDefine16 From UFDATA_666_2004.PO_Pomain WHERE UFDATA_666_2004.PO_Pomain.POID=139中有兩個 POID,而第一個 應(yīng)為cPOID問題原因：該問嶺發(fā)已出補(bǔ)丁，請從支持網(wǎng)站下載并安裝U852系統(tǒng)管理最新補(bǔ)丁然后進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，對應(yīng)補(bǔ)丁文件：USGXLJZ.DLL解決方案：該問嶺發(fā)已出

19、補(bǔ)丁，請從支持網(wǎng)站下載并安裝U852系統(tǒng)管理最新補(bǔ)丁然后進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，對應(yīng)補(bǔ)丁文件：USGXLJZ.DLL問題編號:61770版本：5-8.52模塊：54-存貨行業(yè)：0-通用狀態(tài)：2-最終解決方案關(guān)鍵字：存貨年度結(jié)轉(zhuǎn)適用產(chǎn)品：U852-存貨核算補(bǔ)丁號：問題名稱：年度結(jié)轉(zhuǎn)后存貨和庫存的收發(fā)存匯總表和去年的數(shù)量都對不上問題現(xiàn)象：年度結(jié)轉(zhuǎn)后存貨和庫存的收發(fā)存匯總表和去年的數(shù)量都對不上，但存貨的金額和去年的金額對上。是打了 1月13號的補(bǔ)丁之后，客戶有 全月和先進(jìn)先出法的倉庫。問題原因：數(shù)據(jù)有1可題，結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)丁有1可題解決方案：1可題已經(jīng)通過補(bǔ)丁解決.請卜載2005.1.22日提交的年度結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)丁重 新年結(jié).

20、【問題原因】：數(shù)據(jù)有不對應(yīng)的錯誤.主要是先進(jìn)先出法造 成的。【解決方案】：1.在結(jié)轉(zhuǎn)之前，請首先下載結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)丁中關(guān)丁 先進(jìn)先出法的腳本(61177.sql和調(diào)ia_valuationass.sql),運(yùn)行這兩個腳本，直至結(jié)果欄為0行.這兩個腳本將修復(fù)很多錯誤數(shù)據(jù).2.但仍 有未能修復(fù)的數(shù)據(jù).主要是在計價輔助表中，有一條記錄(正常單據(jù)) 的記帳日期與明細(xì)帳的不同,而上述兩個腳本主要是修復(fù)期初單據(jù) 的.故需要丁工調(diào)整，可使用如下語句：update ia_valuationass set dikeepdate = (select dkeepdate from ia_subsidiary where c

21、whcode='002' and cinvcode = '430504' and id = '134407') where autoid = '25129' 3.使用最新的年結(jié)補(bǔ)丁，重新結(jié)轉(zhuǎn)，問題得以解決。問題編號:61327版本：5-8.52模塊：54-存貨行業(yè)：0-通用狀態(tài)：2-最終解決方案關(guān)鍵字：存貨年度結(jié)轉(zhuǎn)適用產(chǎn)品：U852-系統(tǒng)管理補(bǔ)丁號：問題名稱：年度結(jié)轉(zhuǎn)后存貨期初不正確問題現(xiàn)象：倉庫米用個別計價法，結(jié)轉(zhuǎn)到2005年后存貨期初余額為很多數(shù)量為 負(fù)數(shù)，無法記帳。問題原因：結(jié)轉(zhuǎn)程序及用戶數(shù)據(jù)有問題解決方案：在上年度數(shù)據(jù)庫中

22、，使用瞄的結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)丁，同時注意執(zhí)行針對個別計 價法的腳本程序.之后使用維護(hù)工具中的修復(fù)重算存貨總賬，進(jìn)行數(shù) 據(jù)修復(fù)后，再做結(jié)轉(zhuǎn).問題編號:61224版本：5-8.52模塊：54-存貨行業(yè)：0-通用狀態(tài)：1-臨時解決方案關(guān)鍵字：年度結(jié)轉(zhuǎn)時存貨模塊分開考慮數(shù) 量、金額結(jié)轉(zhuǎn)適用產(chǎn)品：U852-存貨核算補(bǔ)丁號：問題名稱：年度結(jié)轉(zhuǎn)時存貨模塊分開考慮數(shù)量、金額結(jié)轉(zhuǎn)問題現(xiàn)象：現(xiàn)在很多企業(yè)已經(jīng)上了我們軟件的全套業(yè)務(wù)鏈 +財務(wù)，但作為財務(wù)年 末核算來說，存貨金額上的核算肯定滯后丁正常的下一年業(yè)務(wù)的開 展,但下一年業(yè)務(wù)開展的時候乂需要上年的期末數(shù)量為依據(jù)，因此希 望能將數(shù)重與金額有一個安善的分開處理的結(jié)轉(zhuǎn)方法 ，而

23、不致于影響 下一年度正常業(yè)務(wù)工作的開展。問題原因：目前在供應(yīng)鏈中可以錄入下年度單據(jù)；供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)模塊與存貨核算財務(wù)模塊分開結(jié)轉(zhuǎn)下年的問題以后版本 考慮解決。解決方案：問題反饋到開發(fā)需求部門，現(xiàn)需求答復(fù)建議如下：目前在供應(yīng)鏈中可 以錄入下年度單據(jù)；供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)模塊與存貨核算財務(wù)模塊分開結(jié)轉(zhuǎn)下 年的問題以后版本考慮解決。問題編號:67955版本：5-8.52模塊：54-存貨行業(yè)：0-通用狀態(tài)：1-臨時解決方案關(guān)鍵字：年結(jié)后結(jié)算不生成調(diào)整單適用產(chǎn)品：U852-存貨核算補(bǔ)丁號：問題名稱：年結(jié)后結(jié)算不生成調(diào)整單問題現(xiàn)象：基本情況是：個別計價，出庫跟蹤入庫，月初回沖，上年暫估入庫并 部分出庫。存貨選項選擇：結(jié)

24、算單價與暫估單價不一致時是否調(diào)整出 庫"。問題是：1、年結(jié)后結(jié)"生成調(diào)整單；2、此時再出庫系 統(tǒng)按暫估單價出庫，不是按結(jié)算單價出庫。如果是本年單據(jù)則無上述 |可題。問題原因：問題分析：1、此問題屆丁正常現(xiàn)象，對丁 期初暫估入庫單只是將上年沒有 開票的入庫單余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年做為33'的單據(jù)類型存在，并在存貨 期初結(jié)余中包含這部分?jǐn)?shù)據(jù)，此單據(jù)對丁存貨來說只為了結(jié)算后可以 進(jìn)行暫估成本處理，并不會在存貨中查看出來；2、不能生成出庫調(diào)整單，是由丁在 IA_subsidiary 表中期初 結(jié)存的單據(jù)類型為34',程序在結(jié)算成.處理生成出庫調(diào)整單時 根據(jù)存貨中指定該米購入

25、庫單（單據(jù)類型為0T ）的出庫單記錄， 生成相應(yīng)出庫調(diào)整單。而由丁在存貨中出庫單在進(jìn)行個別計價指定時，只能指定到期初結(jié)存上，而不能指定到米購入庫單上，所以不會 生成出庫調(diào)整單。例如：您的期初暫估單0000000002在存貨明細(xì)賬中AUTOID=4但是出庫指 定的時候，指定的是AUTOID=2勺期初結(jié)存（雖然業(yè)務(wù)類型為普 通采購，但卻不是采購入庫單，而是期初結(jié)存）。解決方案：問題分析：1、此問題屆丁正?，F(xiàn)象，對丁 期初暫估入庫單只是 將上年沒有利的入庫單余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年做為33'的單據(jù)類型存 在，并在存貨期初結(jié)余中包含這部分?jǐn)?shù)據(jù)，此單據(jù)對丁存貨來說只為 了結(jié)算后可以進(jìn)行暫估成本處理，并不會

26、在存貨中查看出來；2、不能生成出庫調(diào)整單，是由丁在IA_subsidiary 表中期初結(jié)存 的單據(jù)類型為34',程序在結(jié)算成.處理生成出庫調(diào)整單時根據(jù)存 貨中指定該米購入庫單（單據(jù)類型為0T ）的出庫單記錄，生成相 應(yīng)出庫調(diào)整單。而由丁在存貨中出庫單在進(jìn)行個別計價指定時，只能 指定到期初結(jié)存上，而不能指定到米購入庫單上，所以不會生成出庫調(diào)整單。例如：您的期初暫估單 0000000002在存貨明細(xì)賬中AUTOID=4但是出庫指定的時候，指定的是AUTOID=2勺期初結(jié)存（雖 然業(yè)務(wù)類型為普通采購，但卻不是采購入庫單，而是期 初結(jié)存）。合并報表問題編號:61496版本：5-8.52模塊：7

27、7-合并報表行業(yè)：0-通用狀態(tài)：2-最終解決方案關(guān)鍵字:年度結(jié)轉(zhuǎn)適用產(chǎn)品：U852-合并報表補(bǔ)丁號：問題名稱：合并報表是否要年度接轉(zhuǎn)問題現(xiàn)象：是否需要年度結(jié)轉(zhuǎn)？問題原因：85WEB（列的合并報表無需年度結(jié)轉(zhuǎn)，只有取數(shù)時，要設(shè)置從新的年 度取數(shù)，私有數(shù)據(jù)庫不用年度結(jié)轉(zhuǎn)。解決方案：85WEB（列的合并報表無需年度結(jié)轉(zhuǎn)，只有取數(shù)時，要設(shè)置從新的年 度取數(shù)，私有數(shù)據(jù)庫不用年度結(jié)轉(zhuǎn)。系統(tǒng)管理問題編號:61241版本：5-8.52模塊：30-系統(tǒng)管理行業(yè)：0-通用狀態(tài)：1-臨時解決方案關(guān)鍵字：年度結(jié)轉(zhuǎn)紅義錯誤適用產(chǎn)品：U852-系統(tǒng)管理補(bǔ)丁號：問題名稱：年度結(jié)轉(zhuǎn)紅義錯誤問題現(xiàn)象：一個客戶的供應(yīng)鏈帳套在年度

28、結(jié)轉(zhuǎn)時有問題。不能結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。（系統(tǒng)在結(jié)轉(zhuǎn)的過程中有一個紅色的“X ”.沒有其他的提示，就停 止了帳套的年度結(jié)轉(zhuǎn)）（為 U852版本，共使用了有米購、庫存、存 貨三個模塊）問題原因：首先通過sql事件跟蹤器進(jìn)行錯誤定位分析，將出錯時捕獲的后臺sql語句放到sql查詢分析器中執(zhí)行，提小外鍵沖允，發(fā)生在數(shù)據(jù)表 inventory ,之后同樣外鍵沖允發(fā)生在數(shù)據(jù)表 inventoryclass,vendor,vendorclass上。查詢數(shù)據(jù)表，發(fā)現(xiàn)年度結(jié)轉(zhuǎn)后上述 4個檔案表中與上年對比，都缺少 部分檔案記錄。問題的原因可能是由丁上年檔案是手工導(dǎo)入所致。解決方案：解決方法：通過sql企業(yè)管理器的dts導(dǎo)入/導(dǎo)出功能，從04年一次 性導(dǎo)入數(shù)據(jù)表 inventoryclass,inventory,vendor,vendorclass至U05年，執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)成功。是在耳文新補(bǔ)環(huán)境卜進(jìn)行的。問題編號:61598版本：5-8.52模塊：30-系統(tǒng)管理行業(yè):0-通用狀態(tài)：2-最終解決方案關(guān)鍵字:年度結(jié)轉(zhuǎn)適用產(chǎn)品：U852-系統(tǒng)管理補(bǔ)丁號:問題名稱：業(yè)務(wù)模塊年度結(jié)轉(zhuǎn)問題現(xiàn)象：用戶是財務(wù)業(yè)務(wù)一體化，業(yè)務(wù)要盤盈盤虧所以不能馬上將 04年余額 結(jié)轉(zhuǎn)到05年，只是