適應(yīng)于機(jī)器零配件、氣動(dòng)元件、汽車零配件、液壓膠管總成相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目

1、 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng) 目 名 稱 ： 建 設(shè) 單 位 ： 項(xiàng)目法人代表： 聯(lián) 系 方 式 ： 20xx年 月 日第一章 總論在充分調(diào)查研究基礎(chǔ)上編制本項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告即項(xiàng)目建議書(shū)。11項(xiàng)目名稱：機(jī)器零配件、氣動(dòng)元件、汽車零配件、液壓膠管總成相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目12企業(yè)名稱：某器材材制造有限公司法定地址： 13投資方的基本情況：投資方：身份證號(hào)：某私營(yíng)業(yè)主，主要從事機(jī)器零配件、氣動(dòng)元件、汽車零配件、液壓膠管總成產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造、加工和銷售，經(jīng)過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)的充分分析論證并通過(guò)前期對(duì)縣投資環(huán)境的考察，決定在某工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。14 企業(yè)宗旨：為發(fā)展縣經(jīng)濟(jì)，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯，公司

2、采用先進(jìn)的技術(shù)和科學(xué)管理的方法，生產(chǎn)高品質(zhì)的機(jī)器零配件、氣動(dòng)元件、汽車零配件、液壓膠管總成及五金相關(guān)產(chǎn)品，開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，取得社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益的雙豐收。15 經(jīng)營(yíng)期限：叁拾年16 生產(chǎn)規(guī)模：生產(chǎn)機(jī)器零配件、氣動(dòng)元件、汽車零配件、液壓膠管總成X萬(wàn)件。17 產(chǎn)品銷售：產(chǎn)品30外銷，其余70內(nèi)銷18 投資總額：xx萬(wàn)元19 注冊(cè)資本：xx萬(wàn)元110 占地面積：50畝111 廠房面積：xx0平方米112 年正常銷售額：X萬(wàn)元年銷售利潤(rùn)：X萬(wàn)元年創(chuàng)匯：X萬(wàn)元投資回收期：約3.6年第二章 市場(chǎng)分析21 國(guó)際市場(chǎng)分析隨著全球環(huán)境的進(jìn)一步改善，為切實(shí)方便起居生活及工作，不銹鋼板材作為一種新型材料，其所延伸出

3、來(lái)的產(chǎn)品越來(lái)越受廣大消費(fèi)群體的青睞，特別是近幾年來(lái)，全球需求將日益增加，價(jià)格一直居高不下。22 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析我們生產(chǎn)不銹鋼板及相關(guān)產(chǎn)品，是一種新型材料，運(yùn)用范圍涉及到生產(chǎn)、生活各個(gè)方面，特別是在當(dāng)前人民生活質(zhì)量不斷提高，它的銷售量一定會(huì)逐步擴(kuò)大，根據(jù)我們目前的生產(chǎn)能力，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不相適應(yīng)，需大于求，需要進(jìn)一步發(fā)展生產(chǎn)。23 結(jié)論：我們認(rèn)為該項(xiàng)目是可行的，并可獲較高經(jīng)濟(jì)效益。第三章 經(jīng)營(yíng)范圍及生產(chǎn)規(guī)模31經(jīng)營(yíng)范圍：機(jī)器零配件、氣動(dòng)元件、汽車零配件、液壓膠管總成產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造、加工和銷售。自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（但國(guó)家限制經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。第四章 原輔材料及能源供應(yīng)41

4、企業(yè)生產(chǎn)所需主要原材料：鋼材。國(guó)內(nèi)采購(gòu)。42供電：裝機(jī)容量：xxKVA 年用電量：xx萬(wàn)度。解決方法：商請(qǐng)縣供電局幫助解決。43供水：工業(yè)用水：2萬(wàn)噸，生活用水：0.6萬(wàn)噸。解決方法：商請(qǐng)縣自來(lái)水公司解決。第五章 產(chǎn)品銷售51前三年內(nèi)外銷比例：產(chǎn)品年產(chǎn)量的 30 外銷，其余 70內(nèi)銷。52銷售市場(chǎng)：美國(guó)、東南亞、中東、西歐、南美、非洲、香港、臺(tái)灣，中國(guó)大陸等國(guó)家和地區(qū)。第六章 產(chǎn)品方案、技術(shù)、設(shè)備及工藝流程61產(chǎn)品方案：產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)、生活。62采用的主要技術(shù)：靜錠法煉鋼冷軋、輥壓、沖壓成形。63采用的主要設(shè)備：1.5X中頻冶煉爐、冷軋機(jī)、輥壓機(jī)、油壓、沖壓機(jī)等。64生產(chǎn)工藝流程(圖示從進(jìn)

5、料到產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝過(guò)程)原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)中頻冶煉鋼錠 外發(fā)熱軋檢驗(yàn)冷軋沖壓成形包裝檢驗(yàn)出廠第七章 生產(chǎn)組織安排71管理體制：實(shí)行執(zhí)行董事負(fù)責(zé)制；711執(zhí)行董事(或法人代表)人員安排(見(jiàn)附表)712監(jiān)事等高級(jí)職員安排(見(jiàn)附表)713機(jī)構(gòu)設(shè)制圖：執(zhí)行董事副 總經(jīng)理 生產(chǎn)技術(shù)部 銷售經(jīng)營(yíng)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 行政事務(wù)部714 勞動(dòng)定員安排(可附勞動(dòng)定員安排表)總員工數(shù)xx人，管理人員18人，生產(chǎn)工人xx人，后勤服務(wù)人員8人，正副總經(jīng)理等高級(jí)職員由執(zhí)行董事(或法定代表)聘請(qǐng)，其他職員由總經(jīng)理任命。72職工聘用、培訓(xùn)、工資、福利、保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)。721聘用辦法：根據(jù)公司實(shí)際需要，通過(guò)公開(kāi)招聘，擇優(yōu)錄用。722培

6、訓(xùn)計(jì)劃：用“請(qǐng)進(jìn)來(lái)，派出去”的辦法，來(lái)增強(qiáng)職工質(zhì)量意識(shí)。開(kāi)辦學(xué)習(xí)班，以提高職工的技術(shù)素質(zhì)和思想素質(zhì)。723工資安排：人均xx元月，一線工人以計(jì)件制計(jì)算，管理人員根據(jù)水平高低、責(zé)任大小和工作量而定，。724福利安排：參照其他企業(yè)，逢年發(fā)一定數(shù)量的禮品，夏冬季發(fā)防暑防冷物品，到退體年齡實(shí)行養(yǎng)老金保險(xiǎn)。725勞動(dòng)保護(hù)安排：根據(jù)工種，發(fā)放勞動(dòng)用品，通過(guò)加強(qiáng)安全教育，制定安全規(guī)則，以保護(hù)工人的勞動(dòng)安全。726勞動(dòng)保險(xiǎn)安排：按照勞動(dòng)保險(xiǎn)的有關(guān)法律規(guī)定，向本企業(yè)職工負(fù)責(zé)勞動(dòng)保險(xiǎn)。第八章 廠址方案及條件81廠址設(shè)在： xx省 xx縣工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)82交通、通訊、環(huán)境條件：該地位于 xx縣城區(qū)，寧連、寧徐二條高速貫

7、通其境，交通地理位置相當(dāng)便利，原材料及品運(yùn)輸極為方便，縣已開(kāi)通程控電話，有較強(qiáng)的通訊優(yōu)勢(shì)。83工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)實(shí)現(xiàn)了六通一平；84縣為發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)出臺(tái)了一系列招商引資優(yōu)惠政策，園區(qū)內(nèi)投產(chǎn)企業(yè)已享受到優(yōu)惠。第九章 環(huán)保和安全及條件91 環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目選址在統(tǒng)一規(guī)劃的工業(yè)區(qū)內(nèi)。該地區(qū)遠(yuǎn)離居民住宅區(qū)，生產(chǎn)加工過(guò)程所產(chǎn)生的機(jī)械噪音，經(jīng)配套設(shè)備消聲處理，符合國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)境保護(hù)方面嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保部門的有關(guān)規(guī)定。92 安全生產(chǎn)根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃規(guī)模，公司實(shí)行執(zhí)行董事負(fù)責(zé)制，及其它高級(jí)職員由執(zhí)行董事聘任。管理機(jī)構(gòu)下設(shè)貿(mào)易經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、安全部等部門。公司計(jì)劃定員xx人，其中管理人員6人，生產(chǎn)工人xx人，今

8、后視發(fā)展需要，缺員再通過(guò)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門向社會(huì)招聘。公司設(shè)置安全部門，負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)等工作。同時(shí)各生產(chǎn)車間及部門配備專職或兼職安全保衛(wèi)人員，確保公司正常的安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。93 消防廠房設(shè)計(jì)、施工、裝修和水電供應(yīng)系統(tǒng)，都符合消防要求標(biāo)準(zhǔn)，并按有關(guān)消防規(guī)定設(shè)置室內(nèi)外消防栓系統(tǒng)。第十章 財(cái)務(wù)預(yù)算和經(jīng)濟(jì)效益分析101 投資總額投資總額xx萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資xx萬(wàn)元， xx萬(wàn)元用于購(gòu)置企業(yè)用地xx3平方米，xx萬(wàn)元用于基建工業(yè)廠房及配套設(shè)施xx0平方米，xx萬(wàn)元用于購(gòu)置設(shè)備；流動(dòng)資金xx萬(wàn)元。注冊(cè)資本為xx萬(wàn)元。 102 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及說(shuō)明在本經(jīng)濟(jì)分析中，重要原材料及產(chǎn)品價(jià)格參照國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)價(jià)格，根據(jù)有

9、關(guān)資料，原材料及產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格較穩(wěn)定，近期略有上升，但趨于平穩(wěn)，原材料及產(chǎn)品物價(jià)上漲指數(shù)以2%考慮。稅收按新稅法有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。采用直線法提取折舊，其中：土地和建筑物按20年提取，其它固定資產(chǎn)按15年提取。開(kāi)辦費(fèi)按5年攤銷。103 經(jīng)濟(jì)效益分析1年總銷售收入:xx萬(wàn)元人民幣，銷售產(chǎn)品類別詳見(jiàn)下表：2生產(chǎn)總成本： xx萬(wàn)元人民幣/年。（1）原材料成本：xx萬(wàn)元人民幣/年，占生產(chǎn)總成本的 61.4%。（2）生產(chǎn)總成本：xx萬(wàn)元人民幣/年，占總銷售收入 81%。3項(xiàng)目投資回收期項(xiàng)目投資回收期=固定資產(chǎn)投資總額÷（利潤(rùn)折舊）建設(shè)期即為：xx萬(wàn)元/（xx萬(wàn)元+xx萬(wàn)元）+1年的建設(shè)期主要技術(shù)

10、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表：序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)一總投資元人民幣xx萬(wàn)元（ 1固定資產(chǎn)元人民幣xx萬(wàn)元 2流動(dòng)資金元人民幣xx萬(wàn)元二總銷售收入元人民幣xx萬(wàn)元三生產(chǎn)總成本元人民幣xx萬(wàn)元其中折舊元人民幣xx萬(wàn)元稅金及附加元人民幣xx萬(wàn)元四銷售利潤(rùn)元人民幣xx萬(wàn)元五所得稅元人民幣xx萬(wàn)元六稅后利潤(rùn)元人民幣xx萬(wàn)元七投資利稅率38%八投資利潤(rùn)率28%九投資回收期3.6年綜上分析，本項(xiàng)目正常年銷售收入約xx萬(wàn)元人民幣，出口創(chuàng)匯xx萬(wàn)美元。其中，上繳稅收及附加xx 萬(wàn)元人民幣，企業(yè)利潤(rùn)xx萬(wàn)元人民幣，投資利稅率為38.5%，投資回收期3.6年，本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為。注：投資回收期包括建設(shè)期 3.6 年。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)

11、劃111 xx年12月18日前開(kāi)始基建：112 xx年6月28日基建完工113 xx年7月15日機(jī)器安裝完工：114 xx年1月1日xx年8月31日職工培訓(xùn)四次115 xx年9月18日試產(chǎn)。第十二章 結(jié)論本項(xiàng)目的實(shí)施充分利用了國(guó)內(nèi)外良好的發(fā)展環(huán)境，既能取得預(yù)期的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，又能解決當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力就業(yè)問(wèn)題，是經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益雙豐收的綜上所述，我們認(rèn)為該項(xiàng)目是切實(shí)可行的。可行性研究報(bào)告的主要內(nèi)容項(xiàng)目可行性研究的內(nèi)容，因項(xiàng)目的性質(zhì)不同、行業(yè)特點(diǎn)而異。從總體上看，主要包括以下內(nèi)容。（1）總論?？傉撝饕f(shuō)明項(xiàng)目提出的背景、研究工作的依據(jù)和范圍，以及可行性研究的主要結(jié)論、存在的問(wèn)題和建議。（2）市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)測(cè)

12、。市場(chǎng)分析包括市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)預(yù)測(cè)，是可行性研究的重要環(huán)節(jié)，其內(nèi)容包括市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查、產(chǎn)品供需預(yù)測(cè)、價(jià)格預(yù)測(cè)、競(jìng)爭(zhēng)力分析、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析。（3）建設(shè)方案。建設(shè)方案主要包括建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案，工藝技術(shù)和主要設(shè)備方案，場(chǎng)（廠）址選擇方案，主要原材料、輔助材料、燃料供應(yīng)方案，總圖運(yùn)輸和土建方案，公用工程方案，節(jié)能、節(jié)水措施，環(huán)境保護(hù)治理措施方案，安全、職業(yè)衛(wèi)生措施和消防設(shè)施方案，項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置方案等。（4）投資估算。在確定項(xiàng)目建設(shè)方案工程量的基礎(chǔ)上估算項(xiàng)目的建設(shè)投資，分別估算建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，還要估算建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。（5）融資

13、方案。在投資估算確定融資額的基礎(chǔ)上，研究分析項(xiàng)目的融資主體，資金來(lái)源的渠道和方式，資金結(jié)構(gòu)及融資成本，融資風(fēng)險(xiǎn)等。結(jié)合融資方案的財(cái)務(wù)分析，比較、選擇和確定融資方案。（6）財(cái)務(wù)分析。詳細(xì)估算營(yíng)業(yè)收入和成本費(fèi)用，預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量；編制現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)表，計(jì)算相關(guān)指標(biāo)；進(jìn)行財(cái)務(wù)盈利能力、償債能力分析以及財(cái)務(wù)生存能力分析，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性。（7）經(jīng)濟(jì)分析。對(duì)于財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量不能全面、真實(shí)地反映其經(jīng)濟(jì)價(jià)值的項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。包括外匯影子價(jià)格及評(píng)價(jià)參數(shù)選取、效益費(fèi)用范圍與數(shù)值調(diào)整、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)報(bào)表、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論等內(nèi)容。（8）經(jīng)濟(jì)影響分析。對(duì)于行業(yè)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)及宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大的項(xiàng)目

14、，還應(yīng)從行業(yè)影響、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)布局及結(jié)構(gòu)調(diào)整、區(qū)域財(cái)政收支、收入分配以及是否可能導(dǎo)致壟斷等角度進(jìn)行分析。對(duì)于涉及國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的項(xiàng)目，還應(yīng)從產(chǎn)業(yè)技術(shù)安全、資源供應(yīng)安全、資本控制安全、產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)安全、市場(chǎng)環(huán)境安全等角度進(jìn)行分析。（9）資源利用分析。對(duì)于高耗能、耗水、大量消耗自然資源的項(xiàng)目，如石油和天然氣開(kāi)采、石油加工、發(fā)電等項(xiàng)目，應(yīng)分析能源、水資源和自然資源利用效率；一般項(xiàng)目也應(yīng)進(jìn)行節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材分析；所有項(xiàng)目都要提出降低資源消耗的措施。（10）土地利用及移民搬遷安置方案分析。對(duì)于新增建設(shè)用地的項(xiàng)目，應(yīng)分析項(xiàng)目用地情況，提出節(jié)約用地措施。涉及搬遷和移民的項(xiàng)目，還應(yīng)分析搬遷方案和移民安置方案的合理性。（11）社會(huì)評(píng)價(jià)和社會(huì)影響分析。對(duì)于涉及社會(huì)公共利益的項(xiàng)目，如農(nóng)村扶貧項(xiàng)目，要在社會(huì)調(diào)查的基礎(chǔ)上，分析擬建項(xiàng)目的社會(huì)影響，分析主要利益相關(guān)者的需求，分析對(duì)項(xiàng)目的支持和接受程度，分析項(xiàng)目的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，提出需要防范和解決社會(huì)問(wèn)題的方案。（12）敏感性分析和盈虧平衡分析。進(jìn)行敏感性分析，計(jì)算敏