其它雜項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷及核銷

1、其它雜項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷及核銷流程目的在有效監(jiān)控下準(zhǔn)確及有效率的核銷雜項(xiàng)費(fèi)用。適用范疇本流程適用於省，市打算財(cái)務(wù)和縣公司的辦公室部進(jìn)行其他雜項(xiàng)費(fèi)用 (如水電費(fèi) ) 核銷時(shí)使用以方便企業(yè)對(duì)費(fèi)用付款的分析和配合周付款打算來(lái)加大資金調(diào)動(dòng)的治理。此流程包括了：? 費(fèi)用通知單的核對(duì)和錄入；? 費(fèi)用付款的審批；? 接現(xiàn)金付款流程；? 歸檔。供應(yīng)商計(jì)劃財(cái)務(wù)部雜項(xiàng)費(fèi)用4.4.1開始付款通知單審對(duì)和輸入應(yīng)付數(shù)據(jù)4.4.2經(jīng)現(xiàn)金、銀行付款雜項(xiàng)費(fèi)用付款通知單審批經(jīng)銀行自動(dòng)直接轉(zhuǎn)帳雜項(xiàng)費(fèi)用4.4.3過(guò)帳付款通知單流程講明：編號(hào)任務(wù)講明處理方式文檔輸入文檔輸出負(fù)責(zé)部門4.4.1核對(duì)和輸入應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)應(yīng)對(duì)模塊付款通知單付款通知單打算

2、財(cái)務(wù)部核對(duì)供應(yīng)商 / 公用部門或其他無(wú)采購(gòu)單的雜項(xiàng)/費(fèi)用核銷( 應(yīng)對(duì))費(fèi)用付款通知單的準(zhǔn)確性。然后，把有關(guān)雜項(xiàng)申請(qǐng)單應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)。關(guān)于一些每期應(yīng)對(duì)不同金額的重復(fù)性的雜項(xiàng)費(fèi)用，如水、電費(fèi)，經(jīng)適當(dāng)?shù)闹卫韺訉徟?，亦能夠利用系統(tǒng)自動(dòng)制成重復(fù)性的帳務(wù)處理，待收到費(fèi)用付款通知單才由打算財(cái)務(wù)部(會(huì)計(jì)-應(yīng)對(duì)) 輸入應(yīng)對(duì)金額。4.4.2審批應(yīng)對(duì)模塊付款通知單付款通知單打算財(cái)務(wù)部部門主管對(duì)費(fèi)用事項(xiàng)的真實(shí)性、必要性、合理/費(fèi)用核銷/ 費(fèi)用核銷 (應(yīng)對(duì))性進(jìn)行審批。關(guān)于事項(xiàng)有咨詢題或帳務(wù)處理不申請(qǐng)單申請(qǐng)單準(zhǔn)確的，返回會(huì)計(jì)修改。審核無(wú)誤后，系統(tǒng)自動(dòng)按照核銷的性質(zhì)進(jìn)行適當(dāng)?shù)膸?wù)處理。如果經(jīng)現(xiàn)金、銀行付款，轉(zhuǎn)現(xiàn)金、銀行付款流程，由司庫(kù) ( 出納會(huì)計(jì) ) 進(jìn)行付款。4.4.3過(guò)帳應(yīng)對(duì)模塊付款通知單付款通知單打算財(cái)務(wù)部如果經(jīng)銀行自動(dòng)直截了當(dāng)轉(zhuǎn)帳，即由司庫(kù)( 出納/費(fèi)用核銷/ 費(fèi)用核銷 (司庫(kù)-出納會(huì)計(jì) ) 進(jìn)行過(guò)帳。申請(qǐng)單申請(qǐng)單計(jì) )4.4.4歸