高嶺土項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃

1、年產(chǎn) 9 萬(wàn)噸涂料級(jí)高嶺土項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)廉江榮興實(shí)業(yè)有限公司二 OO 二年一月目錄、摘 要1.1 公司簡(jiǎn)介廉江市榮興實(shí)業(yè)有限公司成立于 1996年 11月 29日，注冊(cè)資本 430萬(wàn)元人 民幣，廉江市榮興實(shí)業(yè)有限公司目前凈資產(chǎn)已達(dá) 1200 萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍為生產(chǎn)、 銷售、開(kāi)采高嶺土；批發(fā)零售煤炭、建筑材料、裝飾材料、金屬材料、礦產(chǎn)品、 五金交電、食品、農(nóng)副產(chǎn)品等。創(chuàng)建人及法定代表人為林國(guó)東先生。公司為有 限責(zé)任公司，按照中華人民共和國(guó)公司法規(guī)定組建和運(yùn)作，公司注重人才和管 理工作，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷發(fā)展擴(kuò)大。聯(lián)系地址： 中國(guó)廣東省廉江市石嶺鎮(zhèn)沙塘工業(yè)區(qū) 中國(guó)廣州市海珠區(qū)萬(wàn)壽路 59號(hào) 402室 聯(lián)

2、系 人： 林國(guó)東 尹萍公司業(yè)務(wù)陳述和市場(chǎng).6 萬(wàn)噸。- 定義公司行業(yè)和產(chǎn)品- 銷售和收增長(zhǎng)概述- 目標(biāo)市場(chǎng)狀況b. 公司運(yùn)作五、 企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念1、市場(chǎng)是中心。服務(wù)市場(chǎng)是我們工作的最終目標(biāo)，顧客的滿意和信賴是企業(yè)生存和發(fā)展的根本所在。2、科技是源泉。科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，也是企業(yè)生存和發(fā)展的源泉。只有憑借高科技，才能滿足顧客越來(lái) 越多、越來(lái)越高的需求，才能立于不敗之地。3、質(zhì)量是保證。源源不斷地為顧客提供物超所值、質(zhì)量完美的各種產(chǎn)品是企業(yè)生存發(fā)展的基本保證。4、員工是財(cái)富。 " 以人為本 "是企業(yè)管理的靈魂所在，最大限度地發(fā)揮員工的主觀能動(dòng)性，使員工以主人翁的5、創(chuàng)新是動(dòng)力。

3、 "開(kāi)拓創(chuàng)新 " 是企業(yè)發(fā)展的永恒利器。- 產(chǎn)品類型- 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)- 產(chǎn)品運(yùn)送服務(wù)的主要步驟- 毛利率c. 高級(jí)管理層- 高級(jí)管理人員及其職務(wù) 關(guān)日安，技術(shù)總監(jiān)，東北礦產(chǎn)學(xué)院大學(xué)本科畢業(yè)，多年來(lái)一直從事礦產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)、研究和開(kāi)發(fā)，具備 25 年的陶瓷廠加工生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和 8 年的高嶺土加工生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。- 解釋高級(jí)管理人員的貢獻(xiàn)，他們是否能促成公司成功d. 財(cái)務(wù)狀況- 已經(jīng)制定的公司計(jì)劃期內(nèi)財(cái)務(wù)目標(biāo)- 項(xiàng)目所需融資- 期望的融資來(lái)源- 融資前、后的資產(chǎn)與負(fù)債比例- 項(xiàng)目的現(xiàn)金流量和利潤(rùn)水平或增長(zhǎng)率- 任何可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)問(wèn)題如法律訴訟事件的情況二、行業(yè)與市場(chǎng)分析2.1 行業(yè)分析高嶺土具

4、有許多優(yōu)良的物理化學(xué)性質(zhì)，在造紙工業(yè)中廣泛用作各種紙張的 涂料和填料；在橡膠工業(yè)中主要用作補(bǔ)強(qiáng)劑和填充劑使用，能極好地改進(jìn)制成 橡膠制品的耐溶劑性和耐磨性；在塑料和電纜工業(yè)中能有效地提高塑料的抗張 強(qiáng)度和模量而同時(shí)不顯著降低其延伸性和沖擊強(qiáng)度，還能改進(jìn)制品的性能；在 涂料工業(yè)中高嶺土可部分替代鈦白粉，作為體質(zhì)顏料和重要填料應(yīng)用，在陶瓷 工業(yè)中作為基性劑和輔助劑用；在國(guó)防及高精尖技術(shù)上，高嶺土作為原子反應(yīng) 堆、噴氣式飛機(jī)和火箭中的燃燒室、噴嘴的耐高溫復(fù)合材料的重要成份，還用 于制作各種形狀的紅外線、遠(yuǎn)紅外線的輻射陶瓷元件。由于用途非常廣泛，目前高嶺土產(chǎn)品無(wú)論是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是在國(guó)外市場(chǎng)仍 是一種緊

5、俏商品，市場(chǎng)需求量不斷增加，價(jià)格在穩(wěn)步上升，市場(chǎng)潛力巨大，行 業(yè)發(fā)展前景很好。目前世界上已有 60 多個(gè)國(guó)家生產(chǎn)高嶺土，年產(chǎn)量約 4000萬(wàn) 噸以上，但主要集中在美國(guó)、巴西和英國(guó)，它們約占世界產(chǎn)量的一半以上。由 于高嶺土礦產(chǎn)資源分布的不均衡， 使得在國(guó)際市場(chǎng)上高嶺土產(chǎn)品主要由英、 美、 巴西等國(guó)壟斷，它們的出口量約占國(guó)際市場(chǎng)總量的 80%以上。中國(guó)以及距離中 國(guó)較近的日本、韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)和東南亞國(guó)家對(duì)高嶺土產(chǎn)品的需求量也有相當(dāng) 大，并且由于高嶺土礦產(chǎn)資源比較缺乏，大部分高嶺土產(chǎn)品依賴進(jìn)口。2.2 國(guó)際高嶺土市場(chǎng)分析目前世界上造紙涂料級(jí)高嶺土市場(chǎng)主要由英、美、巴西等國(guó)壟斷，約占國(guó) 際市場(chǎng)總產(chǎn)量的

6、 80%。據(jù)統(tǒng)計(jì)日本、韓國(guó)和臺(tái)灣目前進(jìn)口量約為 203 萬(wàn)噸，到 2010年進(jìn)口量約為 250 萬(wàn)噸，2020年進(jìn)口量約為 290 萬(wàn)噸，其中造紙涂料級(jí)高 嶺土進(jìn)口量約占 60%。而近幾年高嶺土的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)馬在發(fā)生變化，英、美等國(guó)高嶺土的產(chǎn)量也在逐年減少， 澳大利亞已從原來(lái)少量生產(chǎn)變?yōu)椴辉偕a(chǎn)。 因此， 造紙涂料級(jí)高嶺土有巨大的出口潛力。2.3 中國(guó)高嶺土市場(chǎng)分析我國(guó)高嶺土消費(fèi)結(jié)構(gòu)與國(guó)外 有較大差別，用于陶瓷和耐火占 70 80， 造紙占 10，橡膠 占 3，其它行業(yè)占 7，而世 界發(fā)達(dá)國(guó)家造紙占 60， 耐火 材料占 8，橡膠 5，陶瓷 10 ，其它 17。九十年代以來(lái)，我國(guó)高嶺土消費(fèi)由傳統(tǒng)的

7、陶瓷工業(yè)轉(zhuǎn)向造紙工業(yè)，這是由 于我國(guó)造紙工業(yè)在 “八五 ”期間發(fā)展迅速， 相繼引進(jìn)十多條刮刀生產(chǎn)線， 新增 生產(chǎn)能力為 30 萬(wàn)噸?！熬盼濉逼陂g又有廣東省人民造紙廠、 蘇州紫興等造紙廠新 建或擴(kuò)建，使我國(guó)成為世界第三造紙大國(guó)。 隨著新聞出版、書(shū)刊印刷、文化信 息、商品包裝等行業(yè)的迅速發(fā)展，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)紙的消費(fèi)需求在數(shù)量上將以驚人 的速度增長(zhǎng)。參加 “中國(guó)現(xiàn)代紙業(yè)戰(zhàn)略研討會(huì) ”的專家認(rèn)為：中國(guó)紙業(yè)增長(zhǎng)應(yīng)高 于 GDP 增長(zhǎng)率，并略高 于工業(yè)平均增長(zhǎng)率， 如果中國(guó)未來(lái) GDP 平均增長(zhǎng)率為 8，預(yù)測(cè) 2010年將 達(dá) 7000 8000萬(wàn)噸，另?yè)?jù)有關(guān)部門(mén)組織專家對(duì)市場(chǎng)預(yù)測(cè)， 2010年為 6000

8、萬(wàn)噸一 7000 萬(wàn)噸。到 2005年中國(guó)銅版紙與涂料白紙板的需求 量近 600 萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)造紙用高嶺土需求量將達(dá)到每年 50萬(wàn)噸，而目前國(guó)內(nèi)年產(chǎn) 量不足 10 萬(wàn)噸，可以預(yù)計(jì)中國(guó)優(yōu)質(zhì)涂料級(jí)高嶺土的需求將越來(lái)越大， 優(yōu)質(zhì)涂料 級(jí)高嶺土還將長(zhǎng)期供不應(yīng)求。三、競(jìng) 爭(zhēng) 優(yōu) 勢(shì)榮興公司高嶺土項(xiàng)目具有以下競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：3.1 資源優(yōu)勢(shì).6 萬(wàn)噸，且主要為片狀高嶺石，質(zhì)量好，完全能滿足本項(xiàng)目的需要。3.2 成本優(yōu)勢(shì)與英、美等國(guó)的國(guó)際高嶺土生產(chǎn)廠相比，榮興公司在礦產(chǎn)資源和人力資源 成本上、生產(chǎn)成本上具有較大優(yōu)勢(shì)。車板高嶺土質(zhì)量純，原礦 1.5t 即可生產(chǎn) 1t 品，而英美高嶺土需 5-15t 原礦才能產(chǎn)出 1t

9、 產(chǎn)品。中國(guó)的人力資源豐富，勞動(dòng) 力成本非常低廉。3.3 價(jià)格優(yōu)勢(shì) 榮興公司的高嶺土產(chǎn)品價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)相比，有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。目前，在 國(guó)際市場(chǎng)上，美國(guó) DB K 和 THIELE 高嶺土公司的造紙級(jí)涂料高嶺土 （亮度 90，一 2vm 占 80 ）價(jià)格約為 450509 美元噸，經(jīng)香港轉(zhuǎn)口的造紙涂料 級(jí)價(jià)格為 600 美元噸。而達(dá)到相同技術(shù)指標(biāo)的榮興公司高嶺土售價(jià)估計(jì)在人 民幣 2000 元/噸左右，在價(jià)格上明顯具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。3.4 規(guī)模優(yōu)勢(shì) 榮興公司將建設(shè)目前我國(guó)設(shè)備較先進(jìn)、規(guī)模較大的生產(chǎn)線，首期建設(shè)規(guī)模 即達(dá) 15萬(wàn)噸/年，而國(guó)內(nèi)大多數(shù)廠家目前的生產(chǎn)能力在 1 萬(wàn)噸以下。3.5 地理位

10、置優(yōu)越、交通便利 榮興公司的高嶺土生產(chǎn)基地位于廣東省廉江市車板鎮(zhèn)，距深水良港龍頭沙 碼頭不足 2 公里，距 325 國(guó)道不足 10公里，交通便利。與英、美、巴西等國(guó)相 比，銷往遠(yuǎn)東地區(qū)市場(chǎng)主要是日本、韓國(guó)、東南亞和臺(tái)灣等地的運(yùn)輸距離短， 運(yùn)費(fèi)低。以日本為例，車板運(yùn)往日本每噸產(chǎn)品約 105 美元，比英、美、巴西等 國(guó)要低 50 美元 /噸左右。若運(yùn)往東南亞和臺(tái)灣距離比日本更近，運(yùn)費(fèi)的優(yōu)勢(shì)更 為突出。因此，車板高嶺土可充分發(fā)揮自身的優(yōu)勢(shì)，占領(lǐng)上述地方市場(chǎng)，為國(guó) 家多創(chuàng)外匯。四、技術(shù)與產(chǎn)品 經(jīng)榮興公司高嶺土技術(shù)中心試驗(yàn)室以車板一級(jí)品礦進(jìn)行了選礦流程試驗(yàn)， 獲得了白度 87.8%， -2UM 含量 8

11、5%粘濃度 68%的優(yōu)質(zhì)造紙用刮刀涂布級(jí)高嶺 土產(chǎn)品，美國(guó)莫高克公司和英國(guó) ECC 公司曾采樣做涂布實(shí)驗(yàn)， 認(rèn)為可達(dá)到美國(guó) H號(hào)標(biāo)準(zhǔn)，是適用于生產(chǎn)高級(jí)銅板紙的造紙?jiān)?。目前公司已初步建起仿丹?等世界先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備為主的年產(chǎn) 40 萬(wàn)噸的粗精選礦廠，擁有一次裝卸 5000噸 級(jí)輪船的專用碼頭。根據(jù)專家的可行性研究報(bào)告分析，公司在生產(chǎn)技術(shù)工藝流 程、原料物料供應(yīng)、動(dòng)力供應(yīng)、水源、廠址及環(huán)保安全條件均可行，按首期投 資 8000萬(wàn)元人民幣計(jì)算，生產(chǎn)規(guī)模可達(dá)到每年采原礦 100 萬(wàn)噸， 粗選礦 33萬(wàn) 噸， 精選礦每年 15萬(wàn)噸，其中涂料級(jí) 9 萬(wàn)噸/年，填料級(jí) 6 萬(wàn)噸/年。 。榮興公司高嶺土產(chǎn)品的

12、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：五、市場(chǎng)計(jì)劃5.1 目標(biāo)市場(chǎng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)目前主要以生產(chǎn)涂料級(jí)和填料級(jí)高嶺土產(chǎn)品為主，計(jì)劃首期投資 完成后，達(dá)產(chǎn)時(shí)每年生產(chǎn)涂料級(jí)產(chǎn)品 9 萬(wàn)噸，填料級(jí)產(chǎn)品 6 萬(wàn)噸，同時(shí)在開(kāi)采 原礦剝離表土后，粘土做進(jìn)一步處理，可作為陶瓷工業(yè)的主要原料。公司產(chǎn)品首期計(jì)劃全部出口，由于公司已經(jīng)在拓展國(guó)際市場(chǎng)方面做了大量 的拓展前期工作，初步形成了相當(dāng)?shù)匿N售渠道，公司計(jì)劃的目標(biāo)市場(chǎng)以日本、 韓國(guó)、臺(tái)灣及東南亞市場(chǎng)為主，同時(shí)積極珠江三角洲地區(qū)的市場(chǎng)。在全部投資 完成后，隨著公司產(chǎn)量的大幅提高，公司也將開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在替代進(jìn)口方面 與外國(guó)廠商爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。5.2 典型客戶介紹 公司六、財(cái)務(wù)計(jì)劃6.1項(xiàng)目投資

13、計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)劃總投資額3.6億元人民幣，首期8000萬(wàn)元人民幣（見(jiàn)匯總表）。 首期投資中，設(shè)備購(gòu)置2310萬(wàn)元（附表一），運(yùn)輸設(shè)備購(gòu)置294萬(wàn)元（附表二）， 土建工程898萬(wàn)元（附表三），礦山征地等其它項(xiàng)目2998萬(wàn)元，流動(dòng)資金1500 萬(wàn)元。投資估算匯總表如下：固定資產(chǎn)投資估算匯總表項(xiàng)目總投資（萬(wàn)元）首期投資（萬(wàn)元）首期投資占總投資比例（%）備注設(shè)備購(gòu)置費(fèi)9,6002,31024.1附表（1）設(shè)備安裝費(fèi)4004010運(yùn)輸設(shè)備2,00029414.7附表（2）土建工程3,60089824.9附表（3）配電設(shè)施500408供水設(shè)施1,20040.3礦山征地4,5002,24049.8廠址征地80

14、010012.5碼頭修費(fèi)2,000804道路修建3,000481.6三公里紡織袋廠1,200不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)2,4502008.2流動(dòng)資金4,5001,50033.3開(kāi)辦費(fèi)250250100合計(jì)36,0008,0006.2項(xiàng)目資金籌措本項(xiàng)目首期投資8000萬(wàn)元，廉江榮興公司已投入資金 1200萬(wàn)元，擬再投 入現(xiàn)金800萬(wàn)元，香港榮興公司向銀行貸款 6000萬(wàn)元投入本項(xiàng)目。6.3資金運(yùn)用計(jì)劃（1）購(gòu)置機(jī)械設(shè)備首期機(jī)械設(shè)備資金計(jì)劃安排表序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量單位（臺(tái)）單價(jià)（萬(wàn)元）資金總額（萬(wàn)元）首期金額（萬(wàn)元）1壓濾機(jī)72臺(tái)9.56842282泵72臺(tái)4.1673001003非標(biāo)設(shè)備3套85255854管道3

15、套2266225閥門(mén)3套1030106干燥機(jī)6套420252012607自配機(jī)械6套1696488沙機(jī)12臺(tái)13.5162549柴油機(jī)12臺(tái)6.5782610泵管道6套251502511化學(xué)儀器3套15451512除鐵器6套402404013推土機(jī)12臺(tái)111327714挖掘機(jī)12臺(tái)80960320合計(jì)54722310（2）首期資金使用計(jì)劃總表項(xiàng)目土建工程設(shè)備購(gòu)置其它合計(jì)（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）合計(jì)898260444988000（3）首期資金使用計(jì)劃總表項(xiàng)目土建工程設(shè)備購(gòu)置其它合計(jì)（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）合計(jì)8982604449880006.4成本費(fèi)用估算（1）成本估算說(shuō)明材料

16、價(jià)格：以當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)計(jì)算。生產(chǎn)用電：按0.9元/度計(jì)。工資：按全員人均年收入20000元計(jì)（附表七）。原材料（礦漿）：按規(guī)定200元/噸計(jì)（325目絕干量）。維修費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值每年 5%計(jì)。折舊費(fèi)：房屋及建筑物按年折舊率6.67%計(jì)（15年）;機(jī)器設(shè)備按年折舊率10%計(jì)（10年）；其他按年折舊率10%計(jì)（10年）。征地分?jǐn)傎M(fèi)：按開(kāi)采年限（10年）攤銷。開(kāi)辦費(fèi)：按5年平均攤銷。銷售費(fèi)用：按銷售總額 5%計(jì)。財(cái)務(wù)費(fèi)用：全部由廉江榮興公司和香港榮興公司投資，不計(jì)利息費(fèi)用。（2） 成本估算結(jié)果說(shuō)明經(jīng)估算，在正常生產(chǎn)的情況下，每年成本費(fèi)用總計(jì)13307.2 萬(wàn)元，其中產(chǎn)品制造成本 11858.2 萬(wàn)元

17、（包括直接材料（礦漿） 6000 萬(wàn)元，輔助材料 748.8 萬(wàn)元、工資及福利費(fèi) 615.4萬(wàn)元、燃料及動(dòng)力 2289萬(wàn)元、運(yùn)輸費(fèi) 350 萬(wàn)元、修 理費(fèi) 361 萬(wàn)元、折舊 356萬(wàn)元、征地分?jǐn)傎M(fèi) 450萬(wàn)元、包裝物 450萬(wàn)元、其他 248萬(wàn)元）；管理費(fèi)用 450萬(wàn)元（包括工資及福利費(fèi) 114萬(wàn)元、開(kāi)辦費(fèi) 50 萬(wàn)元、 其他管理費(fèi) 286 萬(wàn)元）；銷售費(fèi)用 999萬(wàn)元。涂料級(jí)產(chǎn)品單位成本 1121.97元， 填料級(jí)產(chǎn)品單位成本 293.48元。附：成本費(fèi)用匯總表（附表六）勞動(dòng)定員匯總表（附表七）粗選生產(chǎn)成本估算表（附表八） 粗精礦成本分配表（附表九） 涂料生產(chǎn)成本估算表（附表十） 填料生產(chǎn)

18、成本估算表（附表十一）6.5 投資利潤(rùn)估算（1）銷售收入預(yù)測(cè)在正常生產(chǎn)的情況下，每年銷售涂料級(jí)產(chǎn)品 9 萬(wàn)噸，按目前市場(chǎng)保守價(jià)格 1920元/噸計(jì)算；每年銷售填料級(jí)產(chǎn)品 6萬(wàn)噸，按目前市場(chǎng)價(jià)格 450元/ 噸計(jì)算， 年銷售收入 19980萬(wàn)元（附表四）（2）生產(chǎn)負(fù)荷安排按第一年生產(chǎn)負(fù)荷為 70%，第二年生產(chǎn)負(fù)荷 100%計(jì)算。損益表見(jiàn)（附表五）七、組織計(jì)劃7.1 公司所有權(quán)的法律形式本公司為有限責(zé)任公司， 廉江榮興公司和香港榮興公司分別占 25%和75%的股權(quán)。7.2 管理理念 本公司的管理理念是：（ 1）市場(chǎng)是中心。服務(wù)市場(chǎng)是我們工作的最終目標(biāo)，顧客的滿意和信賴是企 業(yè)生存和發(fā)展的根本所在。

19、（ 2）科技是源泉?？茖W(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，也是企業(yè)生存和發(fā)展的源泉。只 有憑借高科技，才能滿足顧客越來(lái)越多、越來(lái)越高的需求，才能立于不 敗之地。（ 3）質(zhì)量是保證。源源不斷地為顧客提供物超所值、質(zhì)量完美的各種產(chǎn)品是 企業(yè)生存發(fā)展的基本保證。（ 4）員工是財(cái)富。 "以人為本"是企業(yè)管理的靈魂所在，最大限度地發(fā)揮員工 的主觀能動(dòng)性，使員工以主人翁的精神做好各項(xiàng)工作。（5） 創(chuàng)新是動(dòng)力。 "開(kāi)拓創(chuàng)新 "是企業(yè)發(fā)展的永恒利器。7.3 組織架構(gòu)7.4 關(guān)鍵人員安排附表機(jī)械、設(shè)備投資估算表序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量單位單價(jià)（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）1壓濾機(jī)24臺(tái)9.52282泵24

20、臺(tái)4.1671003非標(biāo)設(shè)備1套85854管道1套22225閥門(mén)1套10106除鐵器1套40407干燥機(jī)3套42012608自配機(jī)械3套16489沙機(jī)4臺(tái)13.55410柴油機(jī)4臺(tái)6.52611泵管道1套252512化學(xué)儀器1套151513推土機(jī)7臺(tái)117714挖掘機(jī)4臺(tái)80320合計(jì)2310附表二運(yùn)輸設(shè)備購(gòu)置表序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量單位單價(jià)總額首批（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）1東風(fēng)自卸車30輛20600160（8 輛）2黃河載重車15輛801200640（8輛）3面包車4輛208040（2 輛）4雅閣小轎車3輛4012040（1 輛）合計(jì)2000880附表三首期土建工程估算表序號(hào)項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）1廠房

21、圍墻大門(mén)552水塔83原礦池804沉降池1305漂白后漿池306分選車間907倉(cāng)庫(kù)及壓濾車間208漂白車間289廠辦公樓7010化驗(yàn)室2011宿舍、食堂13012廠道路硬底化12013供水設(shè)施1914配電設(shè)施2515粗選礦庫(kù)4816廢石場(chǎng)2017地磅房5合計(jì)898附表四產(chǎn)品銷售收入估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位第一年第二年生產(chǎn)負(fù)荷%70100、產(chǎn)品產(chǎn)量萬(wàn)噸10.5151涂料萬(wàn)噸6.392填料萬(wàn)噸4.26二、產(chǎn)品銷售價(jià)格1涂料元/噸192019202填料元/噸450450-三銷售收入萬(wàn)料萬(wàn)元12096172802填料萬(wàn)元18902700附表五損 益 表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位第一年第二

22、年第三 五年（每年）第六 十年（每年）生產(chǎn)負(fù)荷%701001001001銷售收入萬(wàn)元139861998019980199802增值稅及附加（6.5%）萬(wàn)元9091299129912993總成本費(fèi)用萬(wàn)元109001460614556145564利潤(rùn)總額萬(wàn)元30865374542454245所得稅(33%)萬(wàn)元10181773179017906稅后利潤(rùn)萬(wàn)元20683601363436347盈余公積金(10%)萬(wàn)元2073603633638可分配利潤(rùn)萬(wàn)元1861324132713271附表六成本費(fèi)用匯總表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量備注生產(chǎn)負(fù)荷%100、產(chǎn)品制造成本萬(wàn)元11858.21直接材料（礦漿）萬(wàn)元600

23、030萬(wàn)噸× 200元/噸2輔助材料萬(wàn)元748.83包裝物萬(wàn)元4504工資及福利費(fèi)萬(wàn)元615.45燃料及動(dòng)力萬(wàn)元22896運(yùn)輸費(fèi)萬(wàn)元3507修理費(fèi)萬(wàn)元3518折舊萬(wàn)元356首期投入的折舊9征地分?jǐn)傎M(fèi)萬(wàn)元45010其他萬(wàn)元248二、管理費(fèi)萬(wàn)元4501工資及福利費(fèi)萬(wàn)元1142開(kāi)辦費(fèi)萬(wàn)元50250 5 年3其他管理費(fèi)萬(wàn)元286三、銷售費(fèi)用萬(wàn)元99919980× 5%合計(jì)萬(wàn)元13307.2其中固定成本萬(wàn)元2255變動(dòng)成本萬(wàn)元11052.2附表七勞動(dòng)定員匯總表部門(mén)項(xiàng)目名稱在冊(cè)人員其中工人管理人員服務(wù)人員粗選廠采場(chǎng)33粗選4040管理及服務(wù)人員1266小計(jì)554096精選廠精選8080干燥與包裝100100管理與服務(wù)人員351025小計(jì)2151801025公司總部503020總計(jì)3202204951附表八粗選生產(chǎn)成本估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱單耗單價(jià)（元）單位成本（元）總用量(kg kwh)總成本（萬(wàn)元）、原材料（礦漿）200200300,0006000二、輔助材料2071六偏145375,0001502純堿01.500.90180,000273其他230三、動(dòng)力燃料6451電2