用友U8系統(tǒng)簡介

1、本章內(nèi)容本章內(nèi)容l 供應鏈管理系統(tǒng)概述供應鏈管理系統(tǒng)概述l 實驗一實驗一 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理l 實驗二實驗二 業(yè)務基礎設置業(yè)務基礎設置l 實驗三實驗三 財務基礎設置財務基礎設置供應鏈管理系統(tǒng)概述供應鏈管理系統(tǒng)概述供應鏈管理系統(tǒng)的主要功能模塊供應鏈管理系統(tǒng)的主要功能模塊采購管理銷售管理庫存管理存貨核算供應鏈管理系統(tǒng)應用流程建賬基礎設置：基礎檔案設置、期初數(shù)據(jù)錄入和系統(tǒng)選項設置日常業(yè)務處理期末處理供應鏈管理系統(tǒng)概述供應鏈管理系統(tǒng)概述供應鏈管理系統(tǒng)與財務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)系供應鏈管理系統(tǒng)與財務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)系發(fā)票發(fā)票調(diào)撥單調(diào)撥單日報日報代墊費用單代墊費用單制單信息制單信息憑證憑證憑證憑證出入庫成本出入庫成本直

2、運銷售發(fā)票直運銷售發(fā)票委托發(fā)貨單發(fā)票委托發(fā)貨單發(fā)票分期收款發(fā)貨單發(fā)票分期收款發(fā)貨單發(fā)票收收款款信信息息直運銷售訂單直運銷售訂單銷售訂單銷售訂單直運銷售發(fā)票直運銷售發(fā)票直運采購發(fā)票直運采購發(fā)票付付款款信信息息采購入庫單采購入庫單銷售出庫單銷售出庫單出入庫單據(jù)出入庫單據(jù)銷貨成本銷貨成本采采購購發(fā)發(fā)票票直運采購發(fā)票直運采購發(fā)票采購管理采購管理庫存管理庫存管理銷售管理銷售管理存貨核算存貨核算應付款管理應付款管理應收款管理應收款管理總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)憑證憑證系統(tǒng)管理概述系統(tǒng)管理概述系統(tǒng)管理是做什么的？系統(tǒng)管理是做什么的？對整個系統(tǒng)的公共任務進行統(tǒng)一管理。賬套管理年度賬管理操作員及權(quán)限管理系統(tǒng)運行安全管理誰

3、能登錄系統(tǒng)管理？系統(tǒng)管理員賬套主管系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理員職位概要職位概要負責整個系統(tǒng)的安全運行和數(shù)據(jù)維護。系統(tǒng)默認：ADMIN工作內(nèi)容工作內(nèi)容按崗位分工要求設置系統(tǒng)操作員，分配其對應權(quán)限。按已確定的企業(yè)核算特點及管理要求進行企業(yè)建賬。隨時監(jiān)控系統(tǒng)運行過程中出現(xiàn)的問題，清除異常任務、排除運行故障。保障網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全，預防計算機病毒侵犯。定期進行數(shù)據(jù)備份，保障數(shù)據(jù)安全、完整。賬套主管賬套主管工作任務工作任務確定企業(yè)會計核算的規(guī)則對年度賬進行管理為所管轄賬套內(nèi)的操作員進行賦權(quán)組織企業(yè)業(yè)務處理按既定流程運行賬套管理賬套管理何謂何謂“賬套賬套”？企業(yè)應用會計信息系統(tǒng)之始，首先需要在系統(tǒng)中建立企業(yè)的基本信息

4、、核算方法、編碼規(guī)則等，稱之為建賬，這里的“賬”是“賬套”的概念。多賬套管理？多賬套管理？在計算機管理信息系統(tǒng)中，每一個企業(yè)的數(shù)據(jù)都存放在數(shù)據(jù)庫中，稱為一個賬套。手工核算方式下，可以為會計主體單獨設賬進行核算，在計算機中則體現(xiàn)為多個賬套。在用友ERP管理軟件中，可以為多個企業(yè)（或企業(yè)內(nèi)多個獨立核算的部門）分別立賬，各賬套間相互獨立，互不影響，系統(tǒng)最多允許建立999套企業(yè)賬套。 賬套管理賬套管理建立賬套建立賬套建賬三步曲建賬三步曲以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理增加用戶增加用戶在建賬向?qū)б龑峦瓿山ㄙ~過程在建賬向?qū)б龑峦瓿山ㄙ~過程設置用戶權(quán)限設置用戶權(quán)限賬套信息賬套信息

5、單位信息單位信息核算類型核算類型基礎信息基礎信息編碼方案編碼方案數(shù)據(jù)精度數(shù)據(jù)精度賬套管理賬套管理賬套輸出賬套輸出保證數(shù)據(jù)安全保證數(shù)據(jù)安全 解決集團公司數(shù)據(jù)合并問題解決集團公司數(shù)據(jù)合并問題 刪除賬套刪除賬套 賬套引入賬套引入年度賬管理年度賬管理年度賬與賬套是什么關(guān)系？年度賬與賬套是什么關(guān)系？在ERP系統(tǒng)中，用戶不僅可以建立多個賬套，而且每個賬套中可以放不同年度的會計數(shù)據(jù)，不同年度的數(shù)據(jù)存放在不同的數(shù)據(jù)庫中，稱為年度賬。 便于企業(yè)的管理，如進行賬套的上報，跨年的數(shù)據(jù)管理結(jié)構(gòu)調(diào)整等；方便數(shù)據(jù)備份輸出和引入；減少數(shù)據(jù)的負擔，提高應用效率。工作內(nèi)容工作內(nèi)容建立年度賬年度賬的引入和輸出結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)清空年度

6、數(shù)據(jù)操作員及權(quán)限的管理操作員及權(quán)限的管理必要性必要性 企業(yè)應用ERP財務管理軟件時，首先明確指定各系統(tǒng)授權(quán)的操作人員，并對操作人員的使用權(quán)限進行明確規(guī)定，以避免無關(guān)人員對系統(tǒng)進行非法操作，同時也可以對系統(tǒng)所包含的各個功能模塊的操作進行協(xié)調(diào)，使得流程順暢，從而保證整個系統(tǒng)和會計數(shù)據(jù)的安全性和保密性。工作內(nèi)容工作內(nèi)容角色管理用戶管理權(quán)限管理用戶與角色用戶與角色角色角色角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，也可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。例如：實際工作中最常見的會計和出納兩個角色(他們既可以是同一個部門的人員，也可以分屬不同的部門但工作職能是一樣的)。我

7、們在設置了角色后，就可以定義角色的權(quán)限，當用戶歸屬某一角色后，就相應地擁有了該角色的權(quán)限。設置角色的方便之處在于可以根據(jù)職能統(tǒng)一進行權(quán)限的劃分，方便授權(quán)。用戶用戶用戶是指有權(quán)登錄系統(tǒng)，并對系統(tǒng)進行操作的人員，即通常意義上的“操作員”。 權(quán)限管理權(quán)限管理三個層次三個層次功能級權(quán)限管理數(shù)據(jù)級權(quán)限管理金額級權(quán)限管理權(quán)限設置權(quán)限設置系統(tǒng)管理員l可以指定賬套主管；可以指定賬套主管；l對系統(tǒng)內(nèi)所有賬套的操作員賦權(quán)對系統(tǒng)內(nèi)所有賬套的操作員賦權(quán)賬套主管l默認擁有該賬套全部權(quán)限；默認擁有該賬套全部權(quán)限；l只能對其所管轄賬套的操作員進行授權(quán)只能對其所管轄賬套的操作員進行授權(quán) 企業(yè)應用平臺概述企業(yè)應用平臺概述企業(yè)應

8、用平臺的作用企業(yè)應用平臺的作用是訪問系統(tǒng)的唯一入口設置系統(tǒng)的公共信息和基礎檔案定義自己的業(yè)務工作，設計自己的個性化流程工作平臺基礎信息設置基礎檔案設置基礎信息設置基礎信息設置基本信息設置基本信息設置系統(tǒng)啟用修改分類編碼方案修改數(shù)據(jù)精度定義基礎檔案設置基礎檔案設置確定基礎檔案的分類編碼方案基礎檔案整理基礎檔案輸入基礎信息設置基礎信息設置數(shù)據(jù)權(quán)限設置數(shù)據(jù)權(quán)限設置數(shù)據(jù)權(quán)限是對業(yè)務對象進行的控制對特定對象的某些項目和某些記錄進行查詢和錄入的權(quán)限控制金額權(quán)限控制設置用戶在填制憑證時對特定科目允許輸入的金額范圍；設置在填制采購訂單時允許輸入的采購金額范圍基礎信息設置基礎信息設置單據(jù)設置單據(jù)設置顯示模版設置

9、 l增加表頭項目增加表頭項目l增加表體項目增加表體項目打印模版設置單據(jù)編號設置l系統(tǒng)編號系統(tǒng)編號l自動編號自動編號基礎信息設置基礎信息設置系統(tǒng)啟用系統(tǒng)啟用由系統(tǒng)管理員在建賬完成后啟用系統(tǒng)由賬套主管在企業(yè)應用平臺啟用系統(tǒng)賬套啟用日期各系統(tǒng)的啟用日期必須大于等于賬套啟用日期基礎檔案設置基礎檔案設置必要性必要性企業(yè)核算或匯總分析必需的基礎信息，如與業(yè)務處理相關(guān)的組織機構(gòu)設置、職員、客戶、供應商等，在手工環(huán)境下，這些信息或分散在各個部門進行管理，大多根本就沒有規(guī)范的檔案。計算機業(yè)務處理建立在全面規(guī)范的基礎檔案管理之上，且要求事先設置各種分類、統(tǒng)計口徑，才能在業(yè)務處理過程中分類歸攏相關(guān)信息，并在事后提供

10、對應的分析數(shù)據(jù)。要求要求準確、及時、完整基礎檔案設置基礎檔案設置機構(gòu)人員機構(gòu)人員基礎檔案基礎檔案目錄目錄檔案用途檔案用途前提條件前提條件使用的系統(tǒng)使用的系統(tǒng)部門檔案部門檔案設置與企業(yè)財務核算與設置與企業(yè)財務核算與管理有關(guān)的部門管理有關(guān)的部門先設置部門編碼方先設置部門編碼方案案所有子系統(tǒng)所有子系統(tǒng)人員檔案人員檔案設置企業(yè)的各個職能部設置企業(yè)的各個職能部門中需要對其核算和業(yè)門中需要對其核算和業(yè)務管理的職工信息務管理的職工信息先設置部門檔案和先設置部門檔案和人員類別，才能在人員類別，才能在其下增加職員其下增加職員除固定資產(chǎn)和除固定資產(chǎn)和成本模塊外成本模塊外人員類別人員類別對企業(yè)的人員類別進行對企業(yè)的

11、人員類別進行分類設置與管理分類設置與管理 薪資管理薪資管理基礎檔案設置基礎檔案設置客商信息客商信息客戶分類客戶分類便于進行業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)便于進行業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析計、分析先確定對客戶分類先確定對客戶分類然后確定編碼方案然后確定編碼方案總賬、應收總賬、應收客戶檔案客戶檔案便于進行客戶管理和業(yè)便于進行客戶管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、務數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析分析先建立客戶分類檔案先建立客戶分類檔案總賬、應收總賬、應收供應商分供應商分類類便于進行業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)便于進行業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析計、分析先確定對供應商分類先確定對供應商分類然后確定編碼方案然后確定編碼方案總賬、應付總賬、應付供應商檔供應商檔案案便

12、于進行供應商管理和便于進行供應商管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析分析先建立供應商分類檔先建立供應商分類檔案案總賬、應付總賬、應付地區(qū)分類地區(qū)分類針對客戶針對客戶/供應商所屬地供應商所屬地區(qū)進行分類，便于進行區(qū)進行分類，便于進行業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析先建立地區(qū)分類檔案先建立地區(qū)分類檔案總賬、應收、總賬、應收、應付應付基礎檔案設置基礎檔案設置財務信息財務信息會計科目會計科目設置企業(yè)核算的科目目錄設置企業(yè)核算的科目目錄先設置科目編碼方案先設置科目編碼方案及外幣及外幣總賬、工資、總賬、工資、固定資產(chǎn)、應固定資產(chǎn)、應收、應付收、應付憑證類別憑證類別設置企業(yè)核算的憑

13、證類型設置企業(yè)核算的憑證類型 總賬、工資、總賬、工資、固定資產(chǎn)、應固定資產(chǎn)、應收、應付收、應付外幣外幣設置企業(yè)用到的外幣種類設置企業(yè)用到的外幣種類及匯率及匯率 所有子系統(tǒng)所有子系統(tǒng)項目目錄項目目錄設置企業(yè)需要對其進行核設置企業(yè)需要對其進行核算和管理的對象、目錄算和管理的對象、目錄可將存貨、成本對象、可將存貨、成本對象、現(xiàn)金流量直接作為核現(xiàn)金流量直接作為核算的項目目錄算的項目目錄所有子系統(tǒng)所有子系統(tǒng)基礎檔案設置基礎檔案設置收付結(jié)算收付結(jié)算結(jié)算結(jié)算方式方式資金收付業(yè)務中用到資金收付業(yè)務中用到的結(jié)算方式。的結(jié)算方式。 總賬、應收、總賬、應收、應付應付付款付款條件條件設置企業(yè)與往來單位設置企業(yè)與往來單位協(xié)議規(guī)定的收、付款協(xié)議規(guī)定的收、付款折扣優(yōu)惠方法折扣優(yōu)惠方法 應收、應付應收、應付開戶開戶銀行銀行設置企業(yè)在收付結(jié)算設置企業(yè)在收付結(jié)算中對應的開戶銀行信中對應的開戶銀行信息息 應收、應付應收、應付基礎檔案設置基礎檔案設置存貨存貨存貨分類存貨分類便于進行供應商管理和便于進行供應商管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析分析先確定對存貨分類先確定對存貨分類然后確定編碼方案然后確定編碼方