009 SAP FICO 后臺配置及前臺操作-應(yīng)收催款Dunning客戶對賬單及金稅20160226

1、FICO配置文檔Table of Contents·客戶主數(shù)據(jù)1üXD031üFD32/FD33Credit Master1·催款Dunning后臺配置3üDefine Dunning Areas定義催款范圍：OB613üDefine Dunning Keys定義催款碼：OB174üDefine Dunning Block Reasons定義催款凍結(jié)原因：OB184üDefine Dunning Procedures定義催款步驟：FBMP4üDefine Dunning Groupings確定催款組：OB

2、AQ7üDefine Interest Rates定義利率：OB427üDefine Dunning Forms (with SAP Smart Forms)定義催款表格：SMARTFORMS8üAssign Dunning Forms分配催款表格8üDefine Sender Details for Dunning Forms定義催款表格的發(fā)送者細(xì)目8üGenerate List for Dunning Program Configuration產(chǎn)生催款程序配置的列表：OBL69·前臺操作9ü催款：F1509ü客

3、戶對賬單：F.2711ü查看對賬單發(fā)送狀態(tài)：SOST12·金稅系統(tǒng)12ü增值稅專用發(fā)票及金稅系統(tǒng)Golden Tax System (GTS)12ü激活金稅功能：SFW513üCustomizing for GTI Tax Invoices金稅接口設(shè)置131.Define GTI Tax Invoice Keys定義GTI金稅發(fā)票配置編碼132.Assign Goods Tax Catalogs to Tax Codes向稅碼分配商品稅目143.Define Invoice Types14üVAT Invoice Creation14

4、1.主數(shù)據(jù)維護(hù)142.走SD基本流程create billing document143.Creation of Outbound File for Golden Tax Interface (China)：GT_ULN144.將文件上傳到金稅系統(tǒng)155.登錄金稅系統(tǒng)166.Upload of Inbound File from Golden Tax Interface (China)：GT_DLN16Page | 2 · 客戶主數(shù)據(jù)ü XD03必須選擇Dunn. Procedure才可使用F150催款；運(yùn)行F150后字段Last Dunned及Dunning Level會(huì)

5、被更新。在客戶主數(shù)據(jù)中填好郵箱及傳真，系統(tǒng)才會(huì)將客戶對賬單發(fā)送到對應(yīng)的郵箱/傳真中。在這之前應(yīng)由BASIS在SCOT中配置好IP及郵箱地址（發(fā)件地址）等。ü FD32/FD33Credit Master· 催款Dunning后臺配置ü Define Dunning Areas定義催款范圍：OB61如果一個(gè)company code需要為不同的組織單元執(zhí)行不同的催款方式，就可以為同一個(gè)company code建立多個(gè)dunning area；主數(shù)據(jù)中Dunning areas按鈕可選擇ü Define Dunning Keys定義催款碼：OB17ü

6、 Define Dunning Block Reasons定義催款凍結(jié)原因：OB18對應(yīng)客戶主數(shù)據(jù)中Dunning Block區(qū)域，表明由于XXX原因，不在催款考慮之中。ü Define Dunning Procedures定義催款步驟：FBMP (DP01) No. of dunning levels為4表明設(shè)置了4級催款，點(diǎn)Dunning levels可查看具體設(shè)置，如下圖；Dun special G/L transactions特別總賬如預(yù)付款等催款；Interest indicator是否對超期賬款收利息（一般不用，欠錢的才是大爺）Charges設(shè)置Dunning費(fèi)用，Min

7、imum amounts設(shè)置最小值，即小于此值不被催款，Dunning texts在大集團(tuán)可能需要不同語言版本的催款函，選擇進(jìn)去為dunning level將打印的dunning notice定義Form (smartForm)名稱，如下圖點(diǎn)Environment>>Company code data (TCODE:OBVU)，此處一定要配置好ü Define Dunning Groupings確定催款組：OBAQü Define Interest Rates定義利率：OB42ü Define Dunning Forms (with SAP Smart

8、 Forms)定義催款表格：SMARTFORMSü Assign Dunning Forms分配催款表格路徑：SPRO>>Financial Accounting (New)>>Accounts Receivable and Accounts Payable>>Business Transactions>>Dunning>>Printout此處作用不大，需打印的催款函在FBMP dunning texts中定義。ü Define Sender Details for Dunning Forms定義催款表格的發(fā)送者細(xì)

9、目路徑：SPRO>>Financial Accounting (New)>>Accounts Receivable and Accounts Payable>>Business Transactions>>Dunning>>Printoutü Generate List for Dunning Program Configuration產(chǎn)生催款程序配置的列表：OBL6Dunning的配置比較簡單，主要是讓ABAPer針對不同的客戶, dunning level，語言等進(jìn)行開發(fā)。· 前臺操作ü 催款：F15

10、0同F(xiàn)110類似，輸入時(shí)間和參數(shù)，注意Free selection tab中Exclude values 勾上表示只對其催款，不勾表示排除對其催款；輸完參數(shù)點(diǎn)Schedule若不勾下面的Dunn. Print with scheduling則為測試運(yùn)行，執(zhí)行的是Dunning proposal, 運(yùn)行后可查看log可刪除；若勾選，則為實(shí)際dunning，運(yùn)行后不可刪除。運(yùn)行完可查看Dunning list，到對應(yīng)的XD03 customer主數(shù)據(jù)中可以看到Last Dunned及Dunning level已被更新ü 客戶對賬單：F.27SAP標(biāo)準(zhǔn)的程序?yàn)镕.27，但也有很多公司使用自

11、己開發(fā)的程序。在此之前應(yīng)在OB77中定義correspondence type規(guī)定輸出的對賬單格式，并由ABAP修改程序。ü 查看對賬單發(fā)送狀態(tài)：SOST· 金稅系統(tǒng)ü 增值稅專用發(fā)票及金稅系統(tǒng)Golden Tax System (GTS)增值稅實(shí)行憑國家印發(fā)的增值稅專用發(fā)票注明的稅款進(jìn)行抵扣的制度，增值稅專用發(fā)票是兼記銷貨方銷項(xiàng)稅額和購貨方進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行稅款抵扣的憑證，對增值稅的計(jì)算和管理起著決定性的作用。我國使用金稅系統(tǒng)，利用覆蓋全國稅務(wù)機(jī)關(guān)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)對增值稅專用發(fā)票和企業(yè)增值稅納稅狀況進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，在中國注冊的公司必須使用防偽稅控開票系統(tǒng)（金稅子系統(tǒng)之一）開

12、具、打印增值稅發(fā)票。SAP SD模塊中，Billing時(shí)開具的是SAP系統(tǒng)發(fā)票，將SAP系統(tǒng)中的發(fā)票信息傳到金稅系統(tǒng)GTS開具金稅發(fā)票，并根據(jù)GTS的具體發(fā)票信息傳回SAP系統(tǒng)并更新SAP中的對應(yīng)信息，才算完整的流程。ü 激活金稅功能：SFW5SAP ECC6.0, EHP5以上版本，金稅功能需要激活Enterprise Business Function下的FIN_LOC_CI_1,9,26ü Customizing for GTI Tax Invoices金稅接口設(shè)置路徑：SPRO>>Sales and Distribution>>Billing

13、>>Billing Documents>>Country-specific Features>>Country-Specific Features for China1. Define GTI Tax Invoice Keys定義GTI金稅發(fā)票配置編碼可創(chuàng)建不同的編碼，設(shè)置最大開票金額若超過將拆分開票，是根據(jù)全價(jià)還是凈價(jià)計(jì)算稅額2. Assign Goods Tax Catalogs to Tax Codes向稅碼分配商品稅目分配稅碼、物料號、稅目代碼Tax Catalog Code，so that the SAP system enters the goo

14、ds tax catalog code in the outbound files required by GTS.3. Define Invoice Typesü VAT Invoice Creation1. 主數(shù)據(jù)維護(hù)維護(hù)好客戶主數(shù)據(jù)的Bank details，2. 走SD基本流程create billing document3. Creation of Outbound File for Golden Tax Interface (China)：GT_ULN輸入Billing Document，VAT condition typeMWAS，F(xiàn)ile path directory

15、即要保存的路徑，Tax invoice keyRIK1，在File Type區(qū)域選擇要生成的文件格式是銷售發(fā)票還是作廢發(fā)票，此項(xiàng)操作即創(chuàng)建包含發(fā)票信息的文件發(fā)送到金稅系統(tǒng)，其格式為法律規(guī)定的格式。根據(jù)上面的選擇標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)生成由GTS定義的格式文件（銷售單據(jù)SJJK0101及作廢單據(jù)SJJK0201），可以保存在本地電腦中，之后上傳到金稅系統(tǒng)，也可以點(diǎn)Check按鈕來檢查文件中的必輸項(xiàng)是否均已填好。4. 將文件上傳到金稅系統(tǒng)注意要使用ZH語言登錄系統(tǒng)，之前出過用英文登錄，漢字顯示為#的問題（實(shí)際是txt文件的編碼Encoding不同，4103或8404可以顯示中文）一般使用不含稅金額含稅：先除1.17再乘0.17容易有誤差超過6分錢5. 登錄金稅系統(tǒng)生成增值稅發(fā)票號，將文件中的信息導(dǎo)入，打印發(fā)票，創(chuàng)建導(dǎo)入文件（格式：SJJK0201）并傳回至SAP系統(tǒng)6. Upload of Inbound File from Golden Tax Interface (China)：GT_DLN路徑：Accounting>>Fina