公司財務規(guī)劃書-

1、財務規(guī)劃書尊敬的XX:您好！根據你的安排 并與有關人員及用友 很成熟的財務規(guī)劃意 資產的完整性及安全 而使公司走向標準化 一、公司基本制度建 會計核算和管理體系 范行為的規(guī)章制度， 制度、費用報銷流程理現狀進行了細致的了解，考和規(guī)劃，提出了以下不是 經濟行為和業(yè)務流程，保證 以達到公司的預定目標，從方案如下：的業(yè)務操作流程，也就是規(guī) 如固定資產管理制度、采購、銷售管理制度等）。2014年,前段時間我對公司的會計核算和財務管 公司的服務人員進行了溝通，經過認真思 見，僅供參考。目的是為更好的規(guī)范公司 性，切實維護公司利益，完善公司管理， ,正規(guī)化，適應現代企業(yè)管理模式。具體 設健康、有效的運行，

2、首先必須有一個完整 主要包括公司日常管理制度、財務制度（ 、各類單據審批流程及制度、出入庫流程10月份，我們起草、制訂了材料采購和 倉庫管理制度及有關業(yè)務流程， 現在正在試行， 下 一步我們還要制訂 和完善其他的財務管理制度和流程，以簡 單、高效、規(guī)范為原則，確 保各項會計核算和財務管理工作順利進行。二、財務部門建制和 人員配置（一）財務部門工作原則：1 .工作有計劃，有落 實，今日事今日畢，日清月結。2 .落實會計的核算、 監(jiān)督和管理職責，堅持原則，熱情服務，友善溝通。（二）財務部門人員配置及工作職責：部門部門負責人直屬領導部門組織結構圖部門編制財務總監(jiān)經理級主管級專員級 人職責1 .制定統

3、一的會計核 算原則、規(guī)范與財務政策，以統一公司（2 .建立、完善公司（集團）內部管理報表報告、分析體系，逐 系集團）會計核算與管理基礎步建立管理會計信息分析體3.建立、健全公司內 部會計監(jiān)督制度，明確會計機構、會計人 系員不相容職務的相互牽制關4.監(jiān)督下屬企業(yè)的會計核算工作，與內部審計、外部審計等共同發(fā)揮監(jiān)督職能作用5.加強對下屬企業(yè)會 計機構與會計人員的管理，加強各級會計 理工作人員的培訓、指導與資格管權力1.有對企業(yè)對外支付款項的審核權2.有權拒絕執(zhí)行弄虛 作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行3.有權監(jiān)督、檢查有關部門的財務收支、資金使用和財產保管與收發(fā)等情況4 .有對企業(yè)各類型資產的管理

4、權5 .有權對公司（集團）會計機構與會計人員進行管理，考核任職人員的業(yè)績相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期崗位職責：各責任會計在完成本職工作之余，還要及時完成公司及主管交辦的其他任務。財務總監(jiān)：1、主持總公司財務全面工 作；2、協調集團內部、外部各單位業(yè)務 工作；3、籌融資、資金運營管理 財務主管：在公司領 賬面上及時、準確、 金運作，提高資金的工作；4、各分公司財務管理工作；導和財務總監(jiān)的領導下，對分公司財務工 全面反映公司資產，監(jiān)督資產的安全；運 率效；及時、準確地為公司經營管理和決并做好ERP系統的日常管理、總賬核算、報表編制以及納稅申報成本會計：對公司各及準確性負

5、責；做好種成本費用的預算、控制和降低負責；對ERP系統的供應鏈、固定資產、往來核算等作負全責。保證財務部門從 用財務數據實時監(jiān)控公司資 策決策提供財務信息支持。等工作。公司財務成本分析的及時性 工作，并做好與公司各部門統計人員的對接、指導工作。出納：主要負責公司 的資金管理、收付款業(yè)務、銀行業(yè)務等，及時登記銀行和現金賬。定期進行盤點和與財務對賬，做到日清月結。資金主管：協助財務 與企業(yè)間的各種手續(xù) 企業(yè)利益不受損?？偙O(jiān)做好公司籌融資工作，積極協調與各 銀行的關系，及時辦理銀行 ，保證工程項目和生產經營的資金需要，確保企業(yè)信用無不良記錄和審計、預算主管（此 崗位可根據發(fā)展需要設置）：1、協助財務

6、總監(jiān)擬定并 完善公司內部審計制度和流程，制訂 年度內部審計計劃和審計方案，組織實施各項審計工作，并出具審計報告，配合外部審計 機構的審計工作。2、協助財務總監(jiān)建立公司預算管理體系，指導各部門編制年度、月度預算，匯總編制企業(yè)各項預算，并監(jiān)督、 考核各項預算的執(zhí)行情況，定期進行修正、完善，確保企業(yè)的戰(zhàn)略目標圓滿完成。三、業(yè)務流程各類資金支付的審批 流程圖 費用報銷流程圖注：其他業(yè)務流程， 見采購和倉庫管理制度及業(yè)務流程 。四、積極推進ERP系統的實施工作公司已投資建立了 ERP系統，關鍵是如何讓 ERP系統發(fā)揮出應有 的作用？是我們需要關注 的問題。現在天成化 工是手工帳和 U8系統帳并行的，這樣

7、 做的好處就是保證了財務數據 和資料的安全，但也 制約了 ERP系統的實施，我們需要下決心甩掉手工帳，學習和應用ERP系統先進方法，規(guī)范各項業(yè)務流程和會計核算方法，逐步提升核算 和管理水平。用友ERP系統的崗位設置比較細致、復雜，適合不同行業(yè)、不同規(guī)模的企業(yè)使用，各崗位 間 的聯系和監(jiān)督職能比較完善。根據公司的實際情況，我們可 以根據“簡單、高效、規(guī)范” 的 原則選用部分模塊 （崗位），來滿足核算和管理 需要，但崗位設置也不能過于簡 化，像庫 管 員和統計一人兼職，不利于管理，也制約了 ERP系統的實施，一 個人忙不過來就完全依 賴手體現不出來會計軟件工帳進行統計和 填報報表，ERP系統事后錄入，也比較滯后，這樣也就的優(yōu)越性了，反而增加了他們的工作量。在新項目的會計核算便提高效率，為管理公司的發(fā)展保駕護航和財務管理工作中，從人員配置到業(yè)務流 層及