管理制度重要章節(jié)學(xué)習(xí)

1、管理制度重要章節(jié)學(xué)習(xí)（2013年9月2日）目錄一、部門職責(zé)組織管理制度2二、日常管理紀律工作紀律管理制度2三、工資制下的工資管理辦法業(yè)務(wù)提成工資方案3四、派駐人員管理外派員工管理制度4五、差旅管理差旅管理制度5六、公司對外行文管理合同/文件管理制度6七、印章使用和領(lǐng)用管理公司印章管理制度8八、公司用車管理公司車輛管理制度8九、保密管理保密制度8十、項目工作費用管理項目工作費用管理制度10一、部門職責(zé)組織管理制度1、綜合業(yè)務(wù)部(1）協(xié)助公司總經(jīng)理工作，做好上傳下達、協(xié)調(diào)內(nèi)外的工作。(2）貫徹執(zhí)行總經(jīng)理指令，負責(zé)公司工作計劃、會議決議的督辦、反饋；(3）對外聯(lián)系、洽談合作機構(gòu)，建立合作關(guān)系；(4）

2、協(xié)調(diào)、調(diào)派公司內(nèi)部和合作機構(gòu)資源，協(xié)助投資發(fā)展部、投資銀行部、融資業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶需要制定服務(wù)方案，并開展相關(guān)服務(wù)工作；(5）不定期對客戶進行回訪，向客戶了解對我公司服務(wù)工作的滿意度；(6）管理公司的內(nèi)部事務(wù)，文件資料、證件的保管和保密工作；(7）負責(zé)公司的接待和公關(guān)工作；(8）負責(zé)人力資源規(guī)劃、人員招聘、考核、培訓(xùn)及勞資工作。(9）負責(zé)公司內(nèi)部管理體系的搭建和完善。2、投資發(fā)展部、投資銀行部、融資業(yè)務(wù)部(1) 負責(zé)市場的開發(fā)，尋找和確定目標客戶，促成服務(wù)關(guān)系的建立；(2) 組織收集和分析客戶的需求，制定服務(wù)方案；(3) 按照與客戶簽訂的服務(wù)協(xié)議中的服務(wù)內(nèi)容及客戶認可的實施方案組織開展相關(guān)服務(wù)工

3、作。二、日常管理紀律工作紀律管理制度1、除公司總經(jīng)理或經(jīng)董事會特批的員工外，公司員工一律實行上下班打卡簽到簽退制度。2、員工上午上下班、下午上下班各打卡一次，每日四次。簽到時間最遲為上班時間，簽退時間最早為標準下班時間。如因外出辦事或其它特殊情況未能正常打卡的，則憑本部門負責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認的員工外勤登記表、員工出勤簽卡單（上下班忘記打卡的，須填寫員工出勤簽卡單，由本部門負責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認，按遲到或早退處理，無部門負責(zé)人簽字確認的則按曠工處理）進行說明。3、員工出差、派駐，應(yīng)填寫出差/派駐申請表逐級報領(lǐng)導(dǎo)簽字后（簽到總經(jīng)理），交公司考勤管理員備作為考勤依據(jù)和財務(wù)報賬憑證。3.1 出差

4、前口頭跟總經(jīng)理申請或總經(jīng)理安排指示后，方可出差；出差回來后填寫出差/派駐申請表；3.2外派人員應(yīng)于每月3日前與公司總部考勤管理人員（羅嬌娜）核實上月考勤情況，據(jù)實填寫出差/派駐申請表，電子版報綜合業(yè)務(wù)部。由綜合業(yè)務(wù)部代為逐級報領(lǐng)導(dǎo)簽字，簽完后復(fù)印件給考勤管理人員作為上月考勤依據(jù)，原件暫存綜合業(yè)務(wù)部，作為后續(xù)財務(wù)報賬憑證。4、請假審批流程：申請人請假天數(shù)審核人審批人經(jīng)理級以下員工1天及以下部門經(jīng)理、綜合業(yè)務(wù)部部門經(jīng)理1-2天部門經(jīng)理、綜合業(yè)務(wù)部部門分管領(lǐng)導(dǎo)3天及以上部門經(jīng)理、綜合業(yè)務(wù)部總經(jīng)理經(jīng)理級及以上員工1天及以下分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合業(yè)務(wù)部總經(jīng)理1天以上分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合業(yè)務(wù)部總經(jīng)理5、考勤罰則5.1

5、“一般遲到或早退”員工遲到或早退半小時以下，每次扣款5元；“嚴重遲到或早退”遲到或早退半小時及以上不足2小時的，按曠工半天處理；“惡劣遲到或早退”遲到早退超過2小時及以上的，按全天曠工處理。5.2 曠工一天按日工資的1.5倍扣罰。5.3 當(dāng)月“一般遲到或早退”累計達4次或以上者，按曠工一天處理，其他性質(zhì)的遲到或早退照常計罰。5.4 全年遲到或早退累計10次以上或累計曠工2天以上者，取消當(dāng)年度評優(yōu)資格；全年遲到或早退累計15次以上或累計曠工3天以上者，取消當(dāng)年度薪酬晉級資格。5.5 員工累計曠工10日以上或連續(xù)曠工3日以上者，為嚴重違反公司規(guī)章制度，予以辭退處理。6、公司辦公樓二樓、三樓公共辦公

6、區(qū)嚴禁吸煙吃東西。員工用餐、吃水果、吃零食、喝飲料的必須到一樓員工休閑區(qū)；吸煙的必須到各樓層電梯間專設(shè)的吸煙區(qū)。違者按10元/次的標準給予處罰。7、夏季氣溫達到30時空調(diào)方可制冷，溫度低于30時只能開抽風(fēng)；冬季氣溫低于10時空調(diào)方可開制暖。違者按10元/次的標準給予處罰。三、工資制下的工資管理辦法業(yè)務(wù)提成工資方案1、工資于每月10日前發(fā)上個月的工資。2、工資組成：底薪、績效工資、業(yè)績提成、年終獎、司齡補貼、額外獎勵構(gòu)成。2.1 底薪標準：根據(jù)員工的崗位、職級、職務(wù)確定；2.2 績效工資標準：各崗位績效考核工資的權(quán)重根據(jù)各崗位職務(wù)高低、職責(zé)大小、技能高低、責(zé)任風(fēng)險大小來核定，一般占月工資總額的1

7、0-20%，具體標準參照公司相關(guān)績效管理制度執(zhí)行。2.3 提成標準類別業(yè)績事項團隊提成提成1簽訂全業(yè)務(wù)支持服務(wù)協(xié)議全業(yè)務(wù)支持服務(wù)費×10%-中間人的傭金提成2保薦掛牌保薦費×20%中間人的傭金提成3做市商服務(wù)做市商服務(wù)費×20%備注：1、團隊提成按上述計算方式計算為負值的，不再分配團隊提成。2、項目負責(zé)人可由董事總經(jīng)理（或董事副總經(jīng)理）擔(dān)任也可按項目另行任命。項目負責(zé)人負責(zé)項目的綜合協(xié)調(diào)，項目經(jīng)理為具體業(yè)務(wù)人員。3、團隊內(nèi)各人員的具體分配比例由項目負責(zé)人牽頭，與項目成員會商，在公平、合理的原則上擬定分配方案，報公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行分配。2.4 司齡補貼標準按員工的

8、司齡，參照公司薪酬管理制度確定。2.5 額外獎勵該獎勵是為了更好地促進全員推動業(yè)務(wù)的開展，調(diào)動員工的工作積極性而給予間接參與項目開發(fā)與實施的辦公、財務(wù)等人員的額外獎勵。獎勵金額由總經(jīng)理根據(jù)公司年收入及利潤情況確定。2.6 年終獎年終獎員工上年在職月數(shù)÷12個月×2個月底薪3、工資發(fā)放3.1 底薪、績效工資、司齡補貼在月工資中發(fā)放。3.2 年終獎、額外獎勵在每年一月份發(fā)放。3.3 業(yè)績提成（1）提成1：簽訂全業(yè)務(wù)支持服務(wù)協(xié)議的當(dāng)月結(jié)算，并在當(dāng)月工資中發(fā)放。（2）提成2：正式掛牌，且客戶支付完服務(wù)費的當(dāng)月結(jié)算，并在當(dāng)月工資中發(fā)放。（3）提成3：為客戶掛牌后提供融資支持的當(dāng)月結(jié)算

9、，并在當(dāng)月工資中發(fā)放。四、派駐人員管理外派員工管理制度1、每月外派補助標準：伙食補貼（元/天）市（縣）內(nèi)交通補貼（元/天）駐地未設(shè)立食堂駐地已設(shè)立食堂2014121.1有公司公務(wù)車在駐地而搭乘公司公務(wù)車或部門經(jīng)理級及以上人員自駕車的，不再享受交通補助。特殊情況下或去到市郊、縣而無法搭乘公司公務(wù)車的，據(jù)實報銷交通費。1.2外派補助從員工到駐地報到的時間起算，按實際發(fā)生天數(shù)（日歷天）計算，按月結(jié)算，并計入當(dāng)月工資總額，由員工自行承擔(dān)個人所得稅。1.3駐地當(dāng)?shù)氐膯T工不享受外派補助。2、 駐地至公司總部往返的交通費報銷外派員工，給予每月兩次（含月度例會一次）從駐地到公司總部的往返交通費報銷。如因其它特

10、殊情況需要往返公司總部的，可給予報銷交通費。3、 車輛補貼屬公司中層級及以上外派員工自備汽車用于公務(wù)的，可根據(jù)公司薪酬福利管理制度申請相關(guān)車輛補貼，享受車輛補貼的外派員工每月兩次（含月度例會一次）從駐地到公司總部的里程補助及過路費；如確因公務(wù)需要往返公司總部或出差外地的，可給予報銷。已享受車輛補貼的外派員工，不再享受本制度的市（縣）內(nèi)交通補貼。4、考勤管理4.1 外派期間，因公務(wù)需要回公司總部的外派人員按公司規(guī)定正常打卡。4.2 外派人員應(yīng)于每月3日前與公司總部考勤管理人員核實上月考勤情況，據(jù)實填寫出差/派駐申請表。5、 外派人員注意事項5.1未經(jīng)公司書面授權(quán)，外派的任何人員均不得對外擅自承諾

11、超出公司經(jīng)營政策的條件，不得擅自簽署協(xié)議、合同，如由此產(chǎn)生的后果由經(jīng)辦人員個人負責(zé)，對于情節(jié)嚴重，造成公司重大經(jīng)濟損失的將移交司法機構(gòu)處理。5.2 對外簽署合同、協(xié)議均須由項目負責(zé)人審核后，報公司總經(jīng)理簽批。5.3 對于公司統(tǒng)一下發(fā)的文件要及時查收。妥善保管集團公司下發(fā)的各類文件，防止丟失、泄密。保證嚴格執(zhí)行公司下發(fā)的各類文件規(guī)定，對于特殊情況不能執(zhí)行或不能完全執(zhí)行的，必須書面說明并索要批復(fù)，否則視為已完全接受執(zhí)行。五、差旅管理差旅管理制度 區(qū)域級別城際間交通工具及交通費標準住宿費標準(臨時或短期出差)（元/天）出差無食堂、無應(yīng)酬的用餐補助(元/餐)無公務(wù)車出差，在地市內(nèi)交通補助(元/天)距離

12、700KM以上距離700KM以內(nèi)緊急情況不限距離中心城市、各省市首府、副省級以上著名旅游城市省內(nèi)外普通地級市省內(nèi)外各市縣省外省內(nèi)部門經(jīng)理、副經(jīng)理級火車硬臥火車硬座/快巴公務(wù)車/飛機實報260180140151020主管及以下級火車硬臥火車硬座/快巴220160130151020 1、差旅費報銷、補貼標準： 2、說明2.1以上標準已包含住宿費、伙食費補助、交通費補助等實行實報實銷原則，各類費用憑發(fā)票報銷，確實無發(fā)票的以收據(jù)及同類發(fā)票銷賬。2.2員工自駕或搭乘公務(wù)車出差且行程統(tǒng)一的，不再享受交通補助；自駕或搭乘公務(wù)車出發(fā)后中途個人改變行程，自改變行程時起享受交通補助。員工乘公共交通工具出差的，原則

13、上按汽車快巴、火車硬座或硬臥、輪船及飛機的經(jīng)濟艙票價給予實報實銷。2.3 員工出差至辦事處/駐點所在地，公司有安排食堂的必須到食堂用餐，公司有安排宿舍的必須到宿舍住宿，有公務(wù)車的優(yōu)先使用公務(wù)車，不再享受住宿、用餐、交通等補貼；員工出差所在地公司未配備食堂、宿舍、公務(wù)車（或上述設(shè)施、設(shè)備無法提供服務(wù)的），則旅差補助按以上標準執(zhí)行。2.4員工出差如安排有應(yīng)酬的（對方接待或者我方招待），不再享受當(dāng)餐的用餐補貼。我方招待費用按公司招待管理制度報銷（填寫招待費用申請表）。2.5長期駐項目地市（縣）的員工，且公司在當(dāng)?shù)匚窗才抛∷薜?，?yīng)根據(jù)駐地員工人數(shù)租用當(dāng)?shù)胤课萦糜谵k公及住宿，不可在酒店/賓館住宿，否則不

14、予報銷。房屋租賃費標準如下：房型地級市縣、縣級市單間配套700元/月600元/月兩房一廳1200元/月1000元/月三房一廳（限辦公、住宿一體需要時）2600元/月2200元/月備注：以上費用標準不含租房所需的物業(yè)費、網(wǎng)絡(luò)費、水電費。物業(yè)費、網(wǎng)絡(luò)費、水電費憑發(fā)票據(jù)實報銷。2.6員工陪同副總經(jīng)理以上公司領(lǐng)導(dǎo)出差的，個人相關(guān)差旅費用按實際發(fā)生額經(jīng)同行領(lǐng)導(dǎo)認可后實報實銷。2.7外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)、參加會議、參觀等接待方已安排飲食、住宿及交通的，不按以上標準執(zhí)行。2.8多人出差時住宿原則上盡量安排雙人間和三人間，雙人間住宿標準為兩個單人住宿標準總額的65%，三人間住宿標準為三個單人住宿標準總額的55%。2.

15、9 上表所指“級別”是指員工崗位級別，員工報銷時，根據(jù)個人崗位職務(wù)級別對照上表報銷級別確定出差報銷額度。2.10差旅費報銷應(yīng)當(dāng)月報，如月末出差可在次月報，無正當(dāng)理由延續(xù)報賬的，財務(wù)人員有權(quán)拒絕受理。六、公司對外行文管理合同/文件管理制度1、本制度所指的合同是指：（1）公司經(jīng)濟類合同、協(xié)議；（2）公司人事、行政類合同、協(xié)議。 2、本制度所指文件是指：（1）外來文件，所有外來單位送給本公司的文件資料；（2）公司各部門間往來文件、表格、工作聯(lián)系函等資料；（3）公司發(fā)給外單位的文件資料； 公司管理文件，包含制度、制度、通知等。3、公司對外行文是指以公司名義向外單位發(fā)送上述文件或簽訂合同、協(xié)議。4、合同

16、/文件的編審職能 類別相關(guān)資料提供擬定者組織會審審查批準簽署歸檔形成標準模板后的使用審批人事、行政類合同協(xié)議綜合業(yè)務(wù)部綜合業(yè)務(wù)部綜合業(yè)務(wù)部總經(jīng)理總經(jīng)理或授權(quán)代表綜合業(yè)務(wù)部部門負責(zé)人經(jīng)濟類合同協(xié)議(與客戶)項目開發(fā)部門項目開發(fā)部門綜合業(yè)務(wù)部部門負責(zé)人經(jīng)濟類合同協(xié)議(與合作機構(gòu)、政府、協(xié)會)綜合業(yè)務(wù)部(主)項目開發(fā)部門(輔)綜合業(yè)務(wù)部綜合業(yè)務(wù)部部門負責(zé)人服務(wù)方案項目開發(fā)部門(主)綜合業(yè)務(wù)部(輔)項目開發(fā)部門項目開發(fā)部門部門負責(zé)人服務(wù)案例、項目工作總結(jié)項目開發(fā)部門(主)綜合業(yè)務(wù)部(輔)項目開發(fā)部門項目開發(fā)部門部門負責(zé)人公關(guān)(含論壇)工作總結(jié)綜合業(yè)務(wù)部(主)項目開發(fā)部門(輔)綜合業(yè)務(wù)部綜合業(yè)務(wù)部部門負

17、責(zé)人函件(對客戶)項目開發(fā)部門項目開發(fā)部門項目開發(fā)部門部門負責(zé)人業(yè)務(wù)用格式表單（暫未列入管理制度的）項目開發(fā)部門綜合業(yè)務(wù)部綜合業(yè)務(wù)部無需審批業(yè)務(wù)問答項目開發(fā)部門綜合業(yè)務(wù)部綜合業(yè)務(wù)部無需審批5、對外行文流程：提供相關(guān)資料擬稿組織相關(guān)部門進行評審，由總經(jīng)理進行最終審批根據(jù)公司印章管理制度審批用印綜合業(yè)務(wù)部歸檔保存至少一份原件發(fā)給外單位對方的回執(zhí)單交回綜合業(yè)務(wù)部連同合同文件原件一并歸檔。6、評審可采用會議評審或會簽評審，涉及多個部門且需進行討論的合同文件，必須采取會議評審。7 、經(jīng)過評審后的合同/文件即成公司標準化模板。再次引用模板內(nèi)容對外行文時，由部門負責(zé)人審批。對外行文時，對所引用模板的內(nèi)容做了

18、實質(zhì)性修改或包含非標準模板話的內(nèi)容，須按上述第2條及第3條的編審職能及流程進行評審。8、公司所有對外行文應(yīng)查明是否符合法律法規(guī)的制度和合同的約定，以避免出現(xiàn)不必要的合同糾紛，或給公司造成不必要的損失。七、印章使用和領(lǐng)用管理公司印章管理制度1、公司各級人員需使用印章須按要求填寫印章使用審批單，將其與所需印的文件報總經(jīng)理批準后，方可到審計部申請蓋章。2、 公司總部印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應(yīng)填寫印章領(lǐng)用審批單報總經(jīng)理授權(quán)批準后，到公司審計部辦理領(lǐng)用手續(xù)，由兩人以上共同攜帶使用。八、公司用車管理公司車輛管理制度1、原則上，以下情況公司員工可以申請用車：（1）攜帶公司重要文

19、件、大量圖紙、物品及大額現(xiàn)金；（2）購買大量辦公用品，維修辦公設(shè)備；（3）外出洽談業(yè)務(wù)需要使用車輛；（4）對外出借車輛，需經(jīng)總經(jīng)理批準。2、用車申請流程：用車部門原則上提前1個小時填寫公務(wù)用車申請單部門經(jīng)理簽字交車輛調(diào)度管理專員（羅嬌娜）安排派車。九、保密管理保密制度1、公司保密事項分絕密、機密、秘密三個等級：1.1絕密級，包括：（1）公司經(jīng)營管理、發(fā)展戰(zhàn)略中的秘密事項；（2）公司就經(jīng)營管理作出的重大決策中的秘密事項。1.2機密級，包括：（1）客戶資料中不宜公開的內(nèi)容；（2）客戶公司的財務(wù)信息及對其承擔(dān)保密義務(wù)的事項；（3）客戶的盡職調(diào)查報告；（4）公司對外活動（包括外事活動）中的秘密事項、內(nèi)

20、部掌握的原則和政策，商務(wù)談判內(nèi)容及載體；（5）公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表，投資情況；（6）尚未確定的公司重要人事調(diào)整及安排情況；（7）重要的統(tǒng)計資料、重要的會議記錄；（8）印章、保險柜密碼、財務(wù)軟件登錄密碼、重要磁盤等存儲設(shè)備的內(nèi)容及其存放位置。1.3秘密級，包括：（1）公司人事檔案，人事部門對干部的考評材料；（2）公司內(nèi)部的合同、協(xié)議、意向書、及可行性報告；（3）公司薪酬制度；（4）公司章程、股份構(gòu)成；（5）財務(wù)支票及發(fā)票；（6）公司尚未公開的各類信息；（7）其它經(jīng)公司確認應(yīng)當(dāng)保密的資料及事項。2、公司工作各環(huán)節(jié)的保密要求2.1 保密事項公司安排專人管理。非專人使用或在對外

21、交往與合作中需要提供公司保密事項的，應(yīng)事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準。2.2 保密文件的歸檔：業(yè)務(wù)開展過程中收到的相關(guān)資料應(yīng)及時移交公司指定的專員歸檔管理，不得留在個人手中2.3保密文件的打印2.3.1公司指定專員打印保密文件；2.3.2保密文件嚴格按照規(guī)定的份數(shù)打印，不得多??；2.4.3通過非公司制定專員的電腦打印保密文件的，打印后應(yīng)及時刪除原文件。2.4 收文拆封公司收文，封皮注明具體收文部門的，綜合業(yè)務(wù)部專員交有關(guān)部門指定專人拆封；封皮未注明具體收文部門的，由公司指定的綜合業(yè)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)拆封。所有公司的文件均須有簽收登記。2.5 保密文件的傳遞：由指定的專員在指定范圍內(nèi)傳遞，有關(guān)人員閱簽、閱辦后應(yīng)及時交

22、還指定的專員，不得直接傳往第三者，不得在手中拖壓，不得外傳，不得攜帶外出。2.6 保密文件的復(fù)制2.6.1復(fù)印或拷貝保密文件，須通過指定的專員報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，并履行登記手續(xù)；2.6.2保密文件交指定的專員嚴格按批準的份數(shù)復(fù)制；2.6.3禁止在非保密環(huán)境復(fù)制保密文件；2.7 保密文件的保管和利用2.7.1保密文件在傳閱或辦理完畢后，須及時退交指定的專員妥善保管；2.7.2需保存的保密文件應(yīng)在2個工作日內(nèi)立卷歸檔；2.7.3應(yīng)工作需要調(diào)閱保密文件，須通過指定的專員報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，在指定地點閱讀。2.8 保密文件的解密和銷毀2.8.1隨著時間的推移，其內(nèi)容已無保密必要的保密文件經(jīng)過報批、登記后加蓋解

23、密印章，按普通文件處理；2.8.2沒有保存價值的保密文件，經(jīng)報批、登記后由指定的專員定期銷毀；2.9 其他工作環(huán)境的保密要求2.9.1公司人員相互聯(lián)系或外界聯(lián)系涉及保密內(nèi)容的事項，不得在有無關(guān)人員在場的情況下通話；2.9.2公司召開涉及保密事項的會議，出席人員和會議工作人員由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)研究確定，會議材料按保密規(guī)定嚴格管理，會議場所禁止無關(guān)人員進入；2.9.3公司人員參加外單位召開的涉密會議，應(yīng)嚴格保守會議秘密，會議材料應(yīng)妥善保管，回公司后交公司指定的專員辦理和保存，不得留在個人手中；2.9.4關(guān)乎公司秘密的重要場所如檔案收藏以及人事、財務(wù)、業(yè)務(wù)存放有保密資料或從事保密工作的場所，不得出入閑雜

24、人員或接待客人；2.9.5嚴禁保密文件隨意擺放案頭或保密信息隨意顯示于電腦終端；2.10 計算機管理2.10.1加強計算機的維護和管理，計算機必須安裝殺毒軟件、防火墻，并定期升級；不上不良網(wǎng)站，不隨意安裝來歷不明的軟件，在安裝軟件前用殺毒軟件檢測；定期對計算機進行檢測維護，對數(shù)據(jù)進行備份。公司專員的計算機中的保密資料，應(yīng)每周備份一次，儲存在存儲設(shè)備中，放入檔案柜中保管。2.10.2為防止計算機中重要的信息數(shù)據(jù)不經(jīng)意間泄露給外人，防止外來人員擅自操作我們工作用的計算機，計算機應(yīng)設(shè)置開機密碼和屏幕保護密碼。2.10.3財務(wù)及人力資源管理人員不得使用無線網(wǎng)絡(luò)、無線輸入設(shè)備（如無線鍵盤、無線鼠標）。員

25、工使用移動存儲介質(zhì)從互聯(lián)網(wǎng)將所需數(shù)據(jù)拷入涉密計算機或涉密信息系統(tǒng)前，要對移動存儲介質(zhì)進行殺毒檢測。十、項目工作費用管理項目工作費用管理制度1.總則1.1目的為明確和規(guī)范公司項目工作費用墊付和報銷手續(xù)，合理調(diào)度資金，提高資金安全性和使用效率，根據(jù)公司相關(guān)管理文件特制定本制度。1.2 適用范圍1.2.1本制度適用于公司各部門及項目中介機構(gòu)團隊進駐項目客戶，為其提供項目服務(wù)所產(chǎn)生的差旅費、食宿費、交通費等項目工作費用的管理。該項目工作費用由我公司先行墊付，定期報項目客戶報銷。1.2.2 由項目客戶現(xiàn)場直接支付的項目工作費用不在本制度管理范圍。132. 管理流程3. 支出原則3.1項目工作費用參照項目客戶的相關(guān)標準支出，原則為：3.1.1確保項目工作的優(yōu)質(zhì)高效所必需； 3.1.2 經(jīng)濟節(jié)約。3.2 項目負責(zé)人負責(zé)向客戶索要差旅費、食宿費、交通費等項目工作費用的相關(guān)管理標準，以書面形式（原則上需客戶蓋章）提交綜合業(yè)務(wù)部存檔。3.3 目標項目簽約前發(fā)生的項目工作費用（此處主要指差旅費、交通費。食宿費等須以公司名稱作為抬頭的，仍舊開我公司名稱，按我公司發(fā)生的費用報銷），相關(guān)票據(jù)作為公司墊支款開支，待公司與目標項目方簽約后由目標項目方（客戶）支付，操作方式按照上述管理流程執(zhí)行。如兩個月內(nèi)公司未能與目標項目方簽約，相關(guān)項目工作費用方才由公司支付。4.管理要求4.1 暫支和報銷的原始憑證僅指外部原