中國鐵建物資集中采購流程

1、中國鐵建股份有限公司物資集中采購作業(yè)流程一、編制依據(jù)、原則、目的和適用范圍1 、編制依據(jù)：國家法規(guī)，股份公司采購框架組織體系、內(nèi)控制度和企業(yè)改革發(fā)展實(shí)際等。2、編制原則：依法合規(guī)，簡易科學(xué)；切合實(shí)際，易于操作。3、編制目的：規(guī)范采購運(yùn)作，提高采購績效。4、適用范圍：股份公司集采權(quán)限內(nèi)的物資。二、集中采購作業(yè)流程內(nèi)容根據(jù)股份公司系統(tǒng)物資集中采購框架組織結(jié)構(gòu)、物資采購種類、采購規(guī)模、采購程序、內(nèi)外部采購環(huán)境和易于信息化等因素，建立物資集中采購作業(yè)流程（附件：“中國鐵建股份有限公司物資集中采購作業(yè)流程圖”）， “流程圖 ”共有 11 個作業(yè)模塊，每個作業(yè)模塊包括詳盡的工作程序、標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容。三、集中采

2、購作業(yè)流程操作1 采購計劃上報、簽核與審批 求項目部在上傳項目信息的基礎(chǔ)上，上報物資采購計劃，按照采購權(quán)限和上報 程序，工程公司與集團(tuán)公司分別簽核、審批和上報。1.1 通過中國鐵建股份有限公司電子商務(wù)平臺（簡稱CRC-BC21.2根據(jù)物資采購種類、采購數(shù)量、需用時間、采購區(qū)域和內(nèi)外部采購環(huán)境等，對需求時間和空間上具備整合條件的采購項目，股份公司審批實(shí)施集合采購，明確采購組織主體、組織方案（框架、區(qū)域和集團(tuán)化采購等）和采購數(shù)量。對股份公司投資項目（BT和BOT項目等），明確 集采+供應(yīng)”對接方案。（此條可區(qū)分內(nèi)部和外部集采供應(yīng)兩種模式，制定集采方案。此部分作業(yè)非常嚴(yán)重，如何有用實(shí)現(xiàn)兩種模式市場化

3、有用運(yùn)行，可制定實(shí)施細(xì)則。）2 確認(rèn)采購數(shù)量2.1 采購組織單位進(jìn)一步明確采購物資種類、規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、需求時間、需求地點(diǎn)和服務(wù)說明等。2.2 制定采購數(shù)量構(gòu)成方案：針對一個或若干個項目采購總數(shù)量，結(jié)合市場采購環(huán)境，堅持“增強(qiáng)競爭性，獲取優(yōu)勢資源”的原則，合理確定采購數(shù)量方案（分項或不分項）。3 確定生產(chǎn)廠家范圍3.1 對嚴(yán)重物資和需要試制配合比的物資，需確定采購物資生產(chǎn)廠家范圍。3.2 根據(jù)工程項目設(shè)計、施工要求、加工要求和物資采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，依據(jù)生產(chǎn)廠家容量、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)等級和生產(chǎn)規(guī)模等狀況，優(yōu)先鎖定區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)廠家，根據(jù)項目需要再拓展跨區(qū)域生產(chǎn)廠家。必要時，可對生產(chǎn)廠家進(jìn)行實(shí)地考察。3

4、.3 生產(chǎn)廠家范圍確定責(zé)任主體為需求項目部，采購組織單位負(fù)責(zé)指導(dǎo)并提供相關(guān)生產(chǎn)廠家信息，根據(jù)項目技術(shù)需求和采購需求等，確定合理數(shù)量的生產(chǎn)廠家范圍。3.4 建設(shè)方有詳盡規(guī)定的，執(zhí)行其規(guī)定。4 選擇可能的供應(yīng)商來源4.1 選擇原則：內(nèi)部物貿(mào)企業(yè)優(yōu)先，市場充分開發(fā)。4.2 選擇方式：既有優(yōu)異供應(yīng)商和市場開發(fā)相結(jié)合。項目部在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，篩選綜合實(shí)力和經(jīng)營業(yè)績優(yōu)異的供應(yīng)商，并逐級簽核、推薦至采購組織單位，簽核過程中，可增加或減少優(yōu)化供應(yīng)商。4.3潛在供應(yīng)商，按照采購文件審核評價。5 確定采購方式根據(jù)物資采購條件和采購環(huán)境等因素，采購組織單位優(yōu)化選擇采購方式（公開招標(biāo)采購、邀請招標(biāo)采購、競爭性談判采

5、購、詢價采購和協(xié)議采購等），并通知相關(guān)需求項目部及其上級主管業(yè)務(wù)部門。建設(shè)方有詳盡規(guī)定的，執(zhí)行其規(guī)定。6 選擇供應(yīng)商6.1 編制采購文件：6.1.1 采購組織單位負(fù)責(zé)編制采購文件，相關(guān)項目部及其上級主管業(yè)務(wù)部門 協(xié)助配合。6.1.2 編制采購文件關(guān)鍵注意事項：確定采購數(shù)量方案（分項或不分項）； 明確報價方案（浮動報價或不變報價）；明確驗收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量計量方式；明確結(jié)算周期和付款方式。6.2發(fā)布采購信息和發(fā)放采購文件：通過 盡要求）發(fā)布；發(fā)放采購文件，并做好登記。CRC-BC2B”和其他媒體（建設(shè)方詳6.1.3 評定選擇供應(yīng)商：6.3.1 堅持 “質(zhì)量、價格、信譽(yù)、服務(wù)和業(yè)績”相結(jié)合的原則，開

6、展供應(yīng)商分析，評定選擇供應(yīng)商。6.3.2 預(yù)期采購價格測定：采用“市場調(diào)查法”測定采購物資的預(yù)期采購價格，項目部對采購物資向三家及以上供應(yīng)商作市場價格（包括原材料出庫價格和運(yùn)輸價格）調(diào)查，并向上級主管部門編報采購物資市場調(diào)查平均價格清單，上級主管部門借助市場調(diào)查和其他信息等渠道，對價格清單進(jìn)行審核確認(rèn)，并傳遞采購組織單位，采購組織單位分析確認(rèn)市場調(diào)查價格，并確定為預(yù)期采購價格。開展市場價格調(diào)查時，必須把內(nèi)部物貿(mào)企業(yè)納入調(diào)查范圍，并在上傳時單獨(dú)列出內(nèi)部物貿(mào)企業(yè)調(diào)查價格。6.3.3 報價評審：采購金額比較大的采購項目，必須組織開標(biāo)會議，其開標(biāo)形式應(yīng)與采購方式相對應(yīng)。依照采購文件評價細(xì)則，評審供應(yīng)商

7、報價，參照確認(rèn)的 “預(yù)期采購價格”，判定所有供應(yīng)商報價的合理性，確定合理報價供應(yīng)商范圍。6.3.4 確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商：按照由低到高的報價次序，編制“合理報價供應(yīng)商排序表”，選定第一名為中標(biāo)（成交）供應(yīng)商，按照程序，向供應(yīng)商發(fā)放“中標(biāo)（成交）通知書”。6.3.5 選定備選供應(yīng)商：按照“合理報價供應(yīng)商排序表”，對照最低報價和報價條件，對未中標(biāo)（成交）供應(yīng)商進(jìn)行二次詢價，依照未中標(biāo)（成交）供應(yīng)商二次報價，按照由低到高的報價次序，編制“未中標(biāo)（成交）供應(yīng)商排序表”，根據(jù)未中標(biāo)（成交）供應(yīng)商容量、報價偏差幅度和內(nèi)部物貿(mào)企業(yè)等，確定“備選供應(yīng)商名錄”（宜選 3-5家），向供應(yīng)商發(fā)放“備選供應(yīng)商通知書

8、”。7 簽訂采購合同7.1 與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂合同：7.1.1 項目部負(fù)責(zé)合同洽談，其上級業(yè)務(wù)主管部門和采購組織單位負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)助。7.1.2 依據(jù)國家法規(guī)、企業(yè)內(nèi)控制度、采購文件和評審條件等，項目部與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商進(jìn)行合同談判，依照企業(yè)“標(biāo)準(zhǔn)合同 ”擬定采購合同文本。7.1.3 項目部按照程序和內(nèi)容進(jìn)行合同內(nèi)部會審，會審后的合同報上級單位進(jìn)行合同評審，上級單位按照程序和內(nèi)容實(shí)施合同評審。7.1.4 合同評審后，項目部與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂合同，按規(guī)定報備采購合同。7.2“集采+供應(yīng)”方式采購合同簽訂操作與“ 7.1款”規(guī)定程序相同。8 履行采購合同和啟動備選供應(yīng)商8.

9、1 根據(jù)年度、季度和月度物資需用量，項目物資部門綜合考慮需用時間、需用地點(diǎn)、合理庫存和市場供求關(guān)系等因素，提前向合同供應(yīng)商傳遞年度、季度和月度訂單計劃，以便供應(yīng)商做好備貨安排。8.2 項目部物資部門及時確鑿地向合同供應(yīng)商發(fā)出進(jìn)貨通知書，并跟蹤供應(yīng)商進(jìn)貨安排。8.3 進(jìn)貨驗收：確鑿對進(jìn)貨數(shù)量、質(zhì)量、質(zhì)量證明文件和隨貨同行單等檢驗，做好驗收記錄，妥善保管驗收資料；對驗收發(fā)現(xiàn)的數(shù)量、質(zhì)量和隨貨商務(wù)技術(shù)資料存在的問題，及時妥善處理。8.4 采用 “浮動價格 ”結(jié)算的物資，按照合同約定，實(shí)時與合同供應(yīng)商辦理結(jié) 算價格確認(rèn)手續(xù)，并保存相關(guān)憑據(jù)。8.5 根據(jù)驗收記錄及合同等信息，項目部物資部門確鑿辦理驗收手續(xù)。8.6 付款操作：辦理付款申請；辦理付款核查及審批手續(xù)；財務(wù)部門資金平衡，辦理付款，記錄付款信息。8.7 按照結(jié)算周期，項目部物資部門統(tǒng)計逾期付款數(shù)額，并累計逾期付款總數(shù)額，并定期上報上級主管部門。8.8 項目部定期向上級主管