財(cái)務(wù)部部長KPI

1、財(cái)務(wù)部部長KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的財(cái)務(wù)方面指標(biāo)資金成本控制率半年100分實(shí)際成本/目標(biāo)成本10%控制率100%，100分，每超支1%，分值減少10分財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表保證資金靈活運(yùn)用，降低資金使用成本費(fèi)用指標(biāo)控制率半年100分實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用額度15%控制率100%，100分，每超支1%，分值減少10分財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表有效控制費(fèi)用的使用，保證各部門職能的正常發(fā)揮稅務(wù)費(fèi)用節(jié)省目標(biāo)完成率半年100分實(shí)際節(jié)省額/目標(biāo)節(jié)省額10%完成率100%，100分，每降低1%，分值減少10分財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表考核公司稅收節(jié)約，在合法情況下合理避稅內(nèi)部營運(yùn)方面部門年度運(yùn)作報(bào)告年

2、100分見附表一10%見附表1本部門的報(bào)告及總裁辦公會的評價(jià)加強(qiáng)對公司管理流程的規(guī)范化運(yùn)作財(cái)務(wù)報(bào)表及分析報(bào)告年100分見附表二15%見附表2財(cái)務(wù)報(bào)表、分析報(bào)告及總裁辦公會的評價(jià) 及時(shí)準(zhǔn)確反映公司的實(shí)際經(jīng)營狀況，為公司的決策提供依據(jù)年度預(yù)算的制定年100分見附表三10%見附表3本部門的報(bào)告及總裁辦公會的評價(jià)指導(dǎo)公司的運(yùn)做，達(dá)到事前預(yù)測、事中執(zhí)行、事后考核的目的，降低企業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)ISO9000工作季度100分按照質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行考核5%按照質(zhì)量體系的具體標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核質(zhì)量部保障公司的ISO9000體系在本部門正常運(yùn)行客戶市場方面內(nèi)部客戶滿意度半年100分考核本部門對其他部門的工作的支持與配合10

3、%根據(jù)上一次滿意度分?jǐn)?shù)確定標(biāo)準(zhǔn)公司每半年一次進(jìn)行的內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查確保對其他職能部門以及對事業(yè)部的工作的配合以及支持，使公司部門之間協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)人員發(fā)展方面部門員工流動狀況半年100分考核本部門是否有非正常的員工流失；是否有應(yīng)該淘汰的員工沒有處理10%遺憾流失一名員工或經(jīng)考核需要淘汰的員工沒有采取行動將本項(xiàng)目扣除全部分?jǐn)?shù)部門績效考核統(tǒng)計(jì)保障公司正常的員工流動，保留優(yōu)秀的員工和淘汰不合格的員工員工培訓(xùn)狀況季度100分考核本部門員工培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況5%完成計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)滿分；缺少一次，90分；缺少兩次，70分；缺少三次，50分；缺少四次0分人力資源部門保障滿足各崗位的基本要求，提高員工的素質(zhì)能力軟指

4、標(biāo)評分表表一：財(cái)務(wù)部年度運(yùn)作計(jì)劃（總裁辦公會填寫）請總裁辦公會對財(cái)務(wù)部總經(jīng)理提交的部門年度運(yùn)作計(jì)劃從以下四方面評分軟指標(biāo)評分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評得分計(jì)劃報(bào)告完成上交的及時(shí)性10對公司經(jīng)營決策的指導(dǎo)性40報(bào)告內(nèi)容的全面性25報(bào)告內(nèi)容論證的充分性25總計(jì)100附表1：財(cái)務(wù)部年度運(yùn)作計(jì)劃報(bào)告內(nèi)容報(bào)告項(xiàng)目報(bào)告內(nèi)容對過去工作的簡單總結(jié)對過去工作的簡單經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，分析優(yōu)缺點(diǎn)，對部門的薄弱環(huán)節(jié)提出重點(diǎn)改進(jìn)措施或建議公司財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用制度調(diào)整建議，資金使用制度調(diào)整建議，稅務(wù)制度制度調(diào)整建議、事業(yè)部財(cái)務(wù)管理辦法等；部門工作計(jì)劃目標(biāo)的設(shè)定根據(jù)公司的年度經(jīng)營指標(biāo)分解形成財(cái)務(wù)部的年度經(jīng)營指標(biāo)，比如費(fèi)用指標(biāo)等實(shí)

5、現(xiàn)目標(biāo)的具體措施為達(dá)到目標(biāo)的具體工作安排，所采取的激勵(lì)手段、控制手段等，重點(diǎn)工作或項(xiàng)目的詳細(xì)列示與分析對公司發(fā)展建議對公司的發(fā)展從財(cái)務(wù)的角度提出建設(shè)性意見或建議表二：財(cái)務(wù)部年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告（總裁辦公會填寫）請總裁辦公會對財(cái)務(wù)部總經(jīng)理提交的公司年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告從以下四個(gè)方面評分：軟指標(biāo)評分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評得分分析報(bào)告上交及時(shí)性10報(bào)告分析的全面性，采用的分析指標(biāo)適用性20分析報(bào)告的準(zhǔn)確性與分析的深入程度30改進(jìn)財(cái)務(wù)狀況與經(jīng)營狀況的建議的可行性40總計(jì)100附表2：報(bào)告項(xiàng)目報(bào)告內(nèi)容公司總體經(jīng)營狀況資產(chǎn)、負(fù)債狀況、收入、利潤狀況，資金使用狀況、等綜合分析生產(chǎn)情況指標(biāo)分析成本與費(fèi)用情況指標(biāo)分析銷售情況

6、指標(biāo)分析體現(xiàn)銷售狀況的各種指標(biāo)分析資金情況指標(biāo)分析公司酬資、資金使用狀況分析其他單項(xiàng)指標(biāo)分析應(yīng)收帳款分析、庫存分析等表三：公司年度預(yù)算制定（總裁辦公會填寫）請總裁辦公會對財(cái)務(wù)部年度預(yù)算制定情況從以下四方面評分軟指標(biāo)評分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布得分組織年度預(yù)算制定的充分性10表格設(shè)計(jì)的實(shí)用性和易于操作性20表格匯總收集、整理的及時(shí)性20預(yù)算對公司實(shí)際運(yùn)營的指導(dǎo)意義200預(yù)算的年度執(zhí)行情況總結(jié)分析報(bào)告30附表3：年度預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告內(nèi)容報(bào)告項(xiàng)目報(bào)告內(nèi)容年度預(yù)算設(shè)定的各項(xiàng)指標(biāo)值匯總的各事業(yè)部、職能部門的預(yù)算年度公司的預(yù)算執(zhí)行情況匯總的各事業(yè)部、職能部門按照預(yù)算的餓執(zhí)行情況差異分析差異產(chǎn)生的主要原因分析改進(jìn)意見對未來工作的建設(shè)性意見和重點(diǎn)改進(jìn)措施財(cái)務(wù)部部長考核流程整理備案對報(bào)告打分財(cái)務(wù)部總經(jīng)理人力資源部總裁辦公會信息來源預(yù)算執(zhí)行總結(jié)稅務(wù)費(fèi)用節(jié)省目標(biāo)完成率資金成本控制率整理備案公司財(cái)務(wù)報(bào)表整理備案審閱并打分財(cái)務(wù)報(bào)表及分析報(bào)告費(fèi)用指標(biāo)控制率整理備案審閱并打分整理備案審閱并打分部門年度運(yùn)作報(bào)告部 門年度工