部門決算操作手冊

1、2018年度部門單位決算操作手冊（電子版按住Ctrl鍵鼠標(biāo)點擊各個步驟，可以直接進入相應(yīng)頁面）一、裝入2017年財政審定數(shù)據(jù)二、安裝2018年部門決算軟件（注：必須由本級財政下發(fā)，不能使用財政部國庫司版本）三、設(shè)置關(guān)聯(lián)任務(wù)四、裝入更新參數(shù)五、提取封面代碼和年初數(shù) （除新增單位外，所有連續(xù)上報單位必須進行 年初數(shù)提取，不能手動錄入）六、進入編輯界面，調(diào)整封面代碼等操作，錄入數(shù)據(jù),即主表、附表、填報明附表、貴州補表下的貴州補充資料表和權(quán)責(zé)發(fā)生制補表。七、全審，編輯出錯說明八、與上年數(shù)據(jù)核對，編輯出錯說明九、在編輯界面裝入事先寫好的部門決算說明及決算分析十、在主界面?zhèn)鞒鰯?shù)據(jù)，上報十一、關(guān)聯(lián)任務(wù)定義特

2、殊情況一、裝入2017年財政審定數(shù)據(jù)- 7I1LT年門次里盛走物到"IT年度部門決算強去（擊卅1全省/兜1任后GO錄入CD市核囪匯苴打E口膽J曲法© ，豆用仃】在則無助DD忠黑工,離忠矗矗;a弩式首理修】 巧關(guān)馨任務(wù)定義也）m自定義打e禺8領(lǐng)u>草蜀金置修）卜權(quán)察字案瞽荷III）Kioin-cheer油效據(jù)庫顯護好）H單位排序整理00而也士班如書曲據(jù)M*并妗取on邑系蚯酗（P）.顯利聽否擴導(dǎo)功能但）2017年度部門決算報表選擇新建的數(shù)據(jù)庫名稱“財政審定”，在屏幕正上方出現(xiàn)“財政審定的字樣（如上圖）Hl 21HT年度部門決尊根表軟件-2Q IT年度郃門決算報表（貴州）【

3、財政審定任務(wù)聞錄入0J審梗的 匯總編 打印g 傕送© 應(yīng)用高級幫助00點擊下一步、下一步完成裝入，退出2017年度部門決算報表操作系統(tǒng) （若要裝入項目中有“戶數(shù)核對數(shù)據(jù)”，非財政匯總部門可以不裝入）、安裝2018年部門決算軟件1B部門決算上決算布邦道升團吧年度部門決皙軟件二Y I就轉(zhuǎn)?.西省廳辦公室 同贏藐礪7舌訶面統(tǒng)一門戶 自如13預(yù)苴執(zhí)行一體化3. 0找到貴州2018年度部門決算報表軟件，雙擊“ CDFACE.EXE文件開始安裝（若殺毒軟件誤報危險程序運行，選擇允許運行）2018年度部門決算報表軟件參數(shù)安裝瀏覽光盤相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉闔口財政部國庫司監(jiān) 制北京久其軟件股份有限公司硒制開發(fā)

4、點擊下一步，下一步，安裝（可根據(jù)需要將安裝盤符c：盤修改為d:盤）,彈出參數(shù)安裝窗口建議修改路徑到“ d:”盤，點擊下一步，彈出任務(wù)安裝完成，點擊確定。 點擊“完成”完成2018年部門決算軟件及參數(shù)安裝。點擊“關(guān)閉窗口”完成安裝。（不需另行點擊“參數(shù)安裝”）三、設(shè)置關(guān)聯(lián)任務(wù)初次打開2018決算軟件會自動彈出關(guān)聯(lián)任務(wù)定義界面若初次打開2018年部門決算軟件未設(shè)置關(guān)聯(lián)任務(wù)，可在主界面點擊高級關(guān)聯(lián)任務(wù)定義進行關(guān)聯(lián)任務(wù)定義（不能跳過此步操作）鼠標(biāo)單擊路徑后，點擊右側(cè)路徑按鈕選擇關(guān)聯(lián)任務(wù)路徑。 若關(guān)聯(lián)任務(wù)無效, 則路徑行顯示的是黃底紅字；若路徑顯示為黃底黑字，則為有效關(guān)聯(lián)任務(wù) 路徑。找到“ reptas

5、ks2017 ”文件夾下“ 2017年度部門決算報表.tsk ”，單擊將其點藍后，點擊確定。若任務(wù)欄未找到reptasks2017文件夾，可點擊右側(cè)工具條上下拖動瀏覽其他硬盤查找o丁 匕脂定數(shù)據(jù)度不存在，則取量認(rèn)款據(jù)康1-圜當(dāng)蕾恚時應(yīng)表小對應(yīng)關(guān)系設(shè)置（對應(yīng)天達式嬲認(rèn)為空，表示主代都對應(yīng) 對應(yīng)效提座I財跋審定點擊下拉菜單找到對應(yīng)數(shù)據(jù)庫，本例數(shù)據(jù)庫名稱為“財政審定”，數(shù)據(jù)庫應(yīng)和第一步裝入2017年財政審定數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫一致。選擇對應(yīng)數(shù)據(jù)庫后， 在當(dāng)前表達式輸入“ SNDM,對應(yīng)表達式輸入“ SYS_ZDM如下圖。輸入 完成后，點擊保存，提示保存成功后，點擊“關(guān)閉”完成關(guān)聯(lián)任務(wù)定義。四、裝入更新參數(shù)預(yù)

6、算單位、各業(yè)務(wù)科室等相關(guān)部門決算軟件使用者，應(yīng)當(dāng)根據(jù)國庫部門的 通知，不定期裝入部門決算更新參數(shù)，參數(shù)文件后綴名為Jio ,如本例參數(shù)名稱為“貴州參數(shù)20181201.jio（若財政無通知，則不需裝入新參數(shù)，如果有多個新參數(shù)，裝入最新的一個即可，不用每個都裝入）。20182018任資冢 錄入審核 匯總 打印G 傳送 應(yīng)用（Y高霞幫助Q0如上圖，點擊主界面“裝入”按鈕，選擇路徑按鈕后找到參數(shù)文件，選擇后點擊打開后點擊下一步“報表參數(shù)”和“查詢模板”打，點擊“裝入到當(dāng)前任務(wù)”，點擊“下止力“開始”。連續(xù)點擊兩個“是”，完成參數(shù)安裝 裝入新參數(shù)后，往往需要重新設(shè)置關(guān)聯(lián)任務(wù)， 請重復(fù)“三、設(shè)置關(guān)聯(lián)任務(wù)

7、”的操作 五、提取封面代碼和年初數(shù)hl 2D IE年度部門決算報表軟件一2018隼度部門決算報表貴州)任務(wù) 錄入g 審核 匯總已)打印曲便送 應(yīng)用W)高級幫助oo國帕數(shù)需錄入tn濡 疑 扁 穌 道任芳自定義錄入)傳出 打印 查詢 裝入 幫助 退出封面代網(wǎng)提取(G)量化評價計算內(nèi);1=玉】如上圖，點擊錄入下“封面代碼提取”點擊“提取”左側(cè)的邑I按鈕，在路徑選擇中找到“reptasks2017 ”下的“2017年度部門決算報表.tsk點藍后點擊“確定”。來源數(shù)據(jù)庫點擊4下來菜單選擇和裝入數(shù)據(jù)時的數(shù)據(jù)庫名稱，點擊“提取”按鈕在單位名稱左側(cè)打勾，點擊確定后，點擊關(guān)閉來源任箔向kszcn八%174度部行

8、決篁報表Its骷 庭|提取|關(guān)閉© | 來源數(shù)據(jù)庫財政審定二i廠重碼覆蓋時覆蓋現(xiàn)有封面©j一提示“封面代碼提取完畢，現(xiàn)在要提取上年數(shù)據(jù)嗎”，點擊“是"提示”提 取將覆蓋”，點擊”是“。提取完成。若在提取封面代碼時提示提取 上年數(shù)據(jù)時選擇否，可以在錄如下點擊“上年數(shù)據(jù)提取”來提取年初數(shù)，要特別注意的是：點擊該按鈕的前提是尚未進行年初數(shù)的錄入，否則提取 的數(shù)據(jù)將覆蓋當(dāng)前數(shù)據(jù)庫里的年初數(shù) 注：提取封面代碼、年初數(shù)時，要確保關(guān)聯(lián)任務(wù)、對應(yīng)數(shù)據(jù)庫已正確設(shè)置, 且2017年部門決算軟件處于關(guān)閉狀態(tài)。封面代碼只能提取一次，若當(dāng)前數(shù)據(jù)庫已有本單位封面代碼，則提取會提示提取失敗。六

9、、編輯界面簡單操作級行政中心二期每臺辦公楂C區(qū)4樓各級技術(shù)監(jiān)督局核發(fā)） 由E政編碼 段?；?一中央二級）費其單位必須追寫六位財政頸算代碼） I 一級頻算單位二J用管理極限和經(jīng)塞毓暖關(guān)系碉定） 豆51 * I白云區(qū)T入 行政單位3封面需填列手機號，以便上報上級財政時能及時聯(lián)系填表人，請準(zhǔn)確 填報。（一）錄入順序本年部門決算報表增設(shè)了表間數(shù)據(jù)自動提取公式，相同數(shù)據(jù)只需填報一次，因此需要注意錄入數(shù)據(jù)的順序，錄入順序為：1 .填報說明附11表“財決05-1表、財決05-2表7財決03表、 財決04表f財決02表。2 .填報說明附12表“財決08-1表、財決08-2表7財決07表。3 .填報說明附13表

10、7財決10-1表、財決10-2表7財決09表。4、財決06-1表f財決06-2表。5 .填財決01表和財決01_1表（年初預(yù)算數(shù)、調(diào)整預(yù)算數(shù)）。6 .財決12表f財決附01表。7 .財決附03表 7 財決附04表。8 .“量化評價表”結(jié)果計算需通過軟件主界面“錄入”菜單下“量化 評價計算”實現(xiàn)。9、貴州補表。（二）快速查找報表（包括貴州補表）封面代碼圖呻嬴福溫小產(chǎn)1封面代碼一中,歡迎填扉春附妻卜填報說明聃患,言一貴沖*洋美外補充黃料表見圖SBwo ±?版檔值親人周永卓根圭發(fā)生制報表.力照理上資金呂年撥款經(jīng)濟與美心目羽南表卜r+i:H 口 /門 Fnci匚 1rTTfcOrtorinn

11、 IGZO2J財域?qū)百理資金網(wǎng)決1 置GZD3矍州考人員上下年1*端圖GZ04年1璃電和第余敏HB再 目GZD5J資產(chǎn)情況表酬法附S表把鼠標(biāo)放在表頁簽上，即封面代碼、部門決算報表等字樣上面，點擊鼠標(biāo) 右鍵，顯示主表、附表、填報說明附表、貴州補表、上報文檔，選擇需要 查找或錄入的報表即可（三）部分錄入注意事項1、財決01表、01-1表本年需填報年初預(yù)算數(shù)和調(diào)整預(yù)算數(shù):HXA項目行次年初預(yù)算數(shù)調(diào)整預(yù)算數(shù)欄次12才政撥款收入11W中:政府性基金預(yù)算財政撥款2上繳補助收入31Il募業(yè)收入4牛黃收入E2、保存報表時出現(xiàn)“支出功能分類科目編碼值口長度不夠活存在非法 字符”的處理方式在錄入相關(guān)浮動表（如財

12、決06-1表）保存是，若出現(xiàn)如下圖錯誤無法保存:入關(guān)出注曾忌衰I町因我交儂入支出決尊賽 收入支出也尊衷+ I收入決苴土 |支出沈蛀就 交出忐過明問.卡|英卡支出決尊明的主 項目支出決歧明的去U目Wt"克出動H官總”科目g國項£出功 爵分類 目蛹置-土項目科目名稱二項目名稱）二項目桀別項目名稱102 Tozoi 10202欄 東合計嘮辦事等二'股行或管理事嘉測試項口只需確定后將所有空行選中（涂藍），點擊屏幕左上角“刪除”按鈕后,即可正常保存亍逐扁1）x即屬 塾國存 心血淪 解區(qū)* y忘底 全市 也預(yù)置 茴謝完一三麗， 浮動區(qū)博設(shè)*£E£ZjR而代的

13、 部門決官報主親）3;門決且報袤（隨表）|理抿苒哪看賃州才曝|地出停世衷|上抒文秸|陀人交出庭篁營不 時的初薨收入支出法宜三表相區(qū)克出4苴布*;女鼠決豆表I之比硝H表 寵出圖潴口表 曬車交出戊立里支袤, B日空出在笈用空展i 3（三產(chǎn)力虛強， 方因帕多中，H目支出功科目名稱二毀項目名都3二瓢項目代碼二融項目類別一級功目科:分類卬國名稱頊類蚊項欄也臺計_jueh支出動能，捏科n調(diào)國3、貴州補表01表賬戶情況表，提取年初數(shù)后會自動提取上年賬戶情況,單位只需修改賬戶變更情況和年末余額即可（貴陽市單位操作）是否實行期左事中支部仇燉開戶文件庫據(jù)日會S、，若戶性昉即尸用途貨金來整月希限文件月政部文歸省Bm

14、文件省時政廳文件K他,弋5B1S010111Z18164 同位注未乾里*位任來財政同文件0.00玲刈2國庠黑中更忖鼾底攜悅時蕨局文件aMJ湖3mm專戶時改揖壯財豉用文件a onl./ 34、量化評價表為全部報表錄入完后，在主界面錄入下點擊“量化評價計2018年度部門決算報表軟件-2018年度郃門決算報表（貴州）任務(wù) 錄入 畝核i匚急通）打?。═）傳送）應(yīng)用 高繳 幫助如行數(shù)露錄入（1）目定義錄入E）傳出感打印裝入M批量運算（C）N.批量捌除（0）西封面代碼提?。ǖ?上年數(shù)據(jù)提取cn或者在錄入界面工具下點擊“量化評價計算”工且 m 理田 仃于fcijwj 差 仁、5>：血列志色石樹形結(jié)構(gòu)V

15、表內(nèi)三鐵3*HK*擊核口 y會表市,核tv, B&表內(nèi)運官) 加 +白關(guān)表運城仃3運所。赧表cv>Cnx-1-l-EIJtr±+J苴赧我1-S? >古5口土U+I省毋四口7U財雙月曼餐魯慨好孰(Z)"有看說明文檔A)- 兵詼!雍根式(E>國注文才當(dāng)聞冼>史式C#自定或，導(dǎo)出CE?1寺位不顯示R)閆目運筑0OI比早科目工會:GO批量合并4目同項目CT) 報里按中位孚列CH)二級指標(biāo)杓t 41預(yù)篁編制的?隹30財理差后*贓有若年和片若評價4旨標(biāo)春II kni Ti計算量化評價后，應(yīng)在單位分析中預(yù)算收支情況中分析量化評價內(nèi)容，尤其對得分較低的情況要

16、重點說明。七、全審，編輯出錯說明完成結(jié)余核對表相關(guān)說明編輯后，點擊“全審”按鈕，若存在可以保留的審核信息，需逐條編輯說明。鼠標(biāo)放在錯誤提示上點擊右鍵,點擊“出錯說明編輯”，如下圖:A0-1324.如果封面選“有庫補經(jīng)費表h，則庫補表應(yīng)有額GKBC=TE12J -? 請核實有捐調(diào)整，無錯保留) 表間t核實性審核公式】C0-132T,不能端填機構(gòu)情況表ris141? 請按實清核實f有三審核公式】C0-1355.行政單位和參共事,導(dǎo)出全齒絹果匚口-13克.磐ME表其他收， 電口41, 1=92 配 4 如目1,81核實性審核公式3C0-13&S,黔補英表需填列相GZ02l, 1=2, 000

17、 Z05_l，"16? 清核實 <有轉(zhuǎn)C0-1370.夥補求惠需填列相設(shè)置字體(F)關(guān)閉此童口 (G申校公式】況t ooo二審楂公式】由GZ02l, 31=3, 000 ZOS_1 1, 52JU-m£UZLi 七尸 以g_! L1, 32方2 000nn ? 清核買（有錯調(diào)整，無錯保留）表間t核實性審核公式C0-1361 .黔補口4表和財決2表本般橫向財政撥效應(yīng)相等GEN 2, 1=30, 000 Z03E1, 9= 口 （GZ041?？? 1, 91）=30, 000.3- n .、 I _一- r 1- x n v ox在編輯框中錄入出錯說明，點擊確定，錄入的說

18、明即出現(xiàn)在審核提示的右 側(cè):HJrnrnrnrnrnrnrnrnrn -婁樸0鑲目野入合建管出借加駟*田數(shù)據(jù)值得注意的是，說明必須合理，絕不允許出現(xiàn)“經(jīng)核實無誤”或“已核實”等說明。八、與上年數(shù)據(jù)核對，編輯出錯說明在主界面點擊審核下“與上年數(shù)據(jù)核對”按鈕，進行審核。要特別注意：使用該功能的前提是設(shè)置好關(guān)聯(lián)任務(wù)和對應(yīng)數(shù)據(jù)庫（參見第三點）且進行操作時2017年部門決算任務(wù)處于關(guān)閉狀態(tài)數(shù)據(jù)審核r顯示審核設(shè)置）審核關(guān)閉©如上圖，方括號內(nèi)“ 4/4 ”的意思是：右邊的數(shù)字表示當(dāng)前數(shù)據(jù)庫內(nèi)的單位數(shù)量，左邊的數(shù)字表示可與上年數(shù)據(jù)核對的單位數(shù)量。本例的意思即為當(dāng)前數(shù)據(jù)庫內(nèi)4戶單位均可與上年數(shù)據(jù)進行核

19、對。若左右數(shù)字不等，如“3/4 ”表示當(dāng)前4戶僅有3戶能與上年數(shù)據(jù)進行核對，有 1戶不能進行上年數(shù)據(jù)核對，排除不能核對的單位為新增單位外，其余情況應(yīng)調(diào)整，可能的情況有：1、關(guān)聯(lián)任務(wù)錯誤或?qū)?yīng)數(shù)據(jù)庫錯誤，需重復(fù)第三步“設(shè)置關(guān)聯(lián)任”操作；2、檢查2017年軟件中當(dāng)前數(shù)據(jù)庫是不是“財政審定”數(shù)據(jù)庫，若不是，調(diào)整2017年當(dāng)前數(shù)據(jù)庫為“財政審定”數(shù)據(jù)庫：3、上年為新增單位，本年提取封面代碼后，上年代碼為空，在封面代碼處將上年代碼填補充填列， 上年代碼是10位數(shù)，組織機構(gòu)代碼+報表類型，如下圖：單位組織機構(gòu)代碼為429253369,若單位為單戶表，則上年代碼為4292533690,若單位為經(jīng)費差額表，則

20、上年代碼為4292533691,若單位為完全匯總表，則上年代碼為 4292533697,若單位為鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表，則上年代碼為4292533696.如下圖：歡迎埴報201舊年度部門決算報表單位名稱.一f一-單位負(fù)責(zé)人性財務(wù)負(fù)責(zé)人P埴表人像電話號碼便手市單位地址建郵政編1550gs組家機構(gòu)代碼09253369統(tǒng)一社龕信用代螞125201 00429第336制（中央二巍預(yù)苴單位必須埴寫六位財政預(yù)菖代螞）財政預(yù)苴代碼單位預(yù)算緩次單位所在地區(qū)402102P 1£1二皴預(yù)算單位工（按施算管理權(quán)限和經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系確定）520102|530102 | 南明區(qū),單位基本性質(zhì)|22財政補助事業(yè)單位工|事業(yè)

21、單位改革分類二1單位執(zhí)行合計制度|20事業(yè)單位合計制度二|預(yù)算管理皴次|30|地（市皴，第屆關(guān)系|520100|520100 |貴陽市二|部門標(biāo)識代碼|加6|336 |科學(xué)技術(shù)部，國都薪行業(yè)分類|特4MT4 |專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)廣1新報因素|0|0 |連裝上報二J上年代碼|1報表類型|。|0 1單戶表備用碼005徉：備用碼一和備用碼二接上級單位要求埴駕，如無要求可以不埴，備用嗎一備用螞二102102與上年核核對審核，原則上不允許有審核錯誤提示， 若不是提示全部通過, 則出現(xiàn)如下界面:ht甯核結(jié)果百百 0 0091005590黃州省西陽FE財政廟 0 73661502410貴州省貴陽市市現(xiàn)財 0 M

22、WT0432C賁州范貴陽市用或監(jiān)西頓過碧延好蝴I匚暨r單位里單位選擇也 唯1主代碼百）口網(wǎng)QVSJT I貴科隆貴即市財政局知q版本“EE： 口EEFOQdir 3Q1HIL-Q5 IH1T 廠顯招?計信息（j出墻說蟠爽安隋施煩|導(dǎo)出|嫁志的|打印宴|關(guān)閉© |P遮本平衡宙費P避甫陛不楨P便冥性畝被 乒顯示雙珞數(shù)據(jù) * A中央7黨翅7 C市毓p1縣£不驍打閭：£01拜L月09E L殉31分烝式方案;提上年數(shù) 若式版本：D： DZBU-OQU 2DI3-11-DB 13：7不理所有單位4/*市艱晅有報志包括莖本平荷而核公式、核實性審核依去造般性市接也式存在基本平衡宙學(xué)

23、習(xí)題的單位0 P，存在遇宿性審極問題的軍應(yīng)0 P,存在極實性審假問題的單位4 P共甫些本平席市債信.自奉，迷眼性幸校信信0條，核實性市核信電55條不喏正耳結(jié)束¥點擊左側(cè)單位名稱，則錯誤在右側(cè)反映:公式版本：河：2O14FTO叫24廠顯示統(tǒng)計信息患）出錯說明檢查歲 隱出01按單位過遇按公式過濾基本平衡審核歹邏輯性審核廠核實所有單位I唯一主代碼一* 00940014X0貴州省貴陽市司法局就級）00940014X0貴州省貴陽市司法局U1 - ?請核實（有錯調(diào)整，無錯保留）AHOU財決0十1表14年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余幻R U3Bl=tM9f 314.24 （I.E）-（1, 一？請核實（有錯調(diào)整，無錯保留）電M102*財決067表14年度年初財亂撥款結(jié)轉(zhuǎn)和%R 1, 141=1, 1T6J18.4 （1,3 （1,101一 ？請核實（有錯調(diào)整，無錯保管）電 氏12OL財決0B-2表14年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余£代三1,2=0 1, 1401=m.T93.45 (1,2)- (1,14t4】-?請核實（有錯調(diào)整，無錯保留）電 A12O2.財決代-£表2年度年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和 L3=0 L 15101=279.793.45 （L3）-（1.15若經(jīng)核實確實有特殊原因