采購與出入庫管理流程

1、采購管理流程（一）采購計劃流程生產(chǎn)部倉庫 采購部計劃組分采購計劃流程說明目的適用于公司所有的的材料、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購）的月度采購計劃的編制、審核及下達；保證采購預(yù)算對采購計劃的指導(dǎo) 作用，確保對于預(yù)算外的采購計劃經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟?，有效降低不必要的采購成本確保采購計劃數(shù)量和時間上都可以及時滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：生產(chǎn)部財務(wù)部參與部門：生產(chǎn)部倉庫財務(wù)部流程說明生產(chǎn)部或工廠下達月度生產(chǎn)計劃，計劃分解到周，每月25日下發(fā)下月生產(chǎn)計劃表到倉庫；倉庫接收生產(chǎn)計劃表在兩個工作日內(nèi)根據(jù)庫存狀況，將計劃轉(zhuǎn)化為物料需求計劃 表下發(fā)到

2、采購；采購在接收到物料需求計劃表，兩日內(nèi)根據(jù)項目采購預(yù)算、采購周期和需求特性制定采購計劃表報財務(wù)審核；財務(wù)接收到采購計劃表后，1日內(nèi)根據(jù)項目采購預(yù)算、生產(chǎn)計劃和庫存進行審核；采購在收到財務(wù)審核通過的采購計劃表后，實施采購作業(yè)。附件米購計劃表采購預(yù)算表物料需求計劃表（二）合格供應(yīng)商管理流程尋雌方品質(zhì)陵術(shù)爆發(fā)IE技棟準生芮，rigllTl合格供應(yīng)商管理流程說明目的為了穩(wěn)定供應(yīng)商，建立長期互惠供求關(guān)系，向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提 供配套服務(wù)的廠商。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：技術(shù)部研發(fā)部參與部門：采購部 品管部 技術(shù)部 研發(fā)部 生產(chǎn)部流程說明采購部依照公司正常性生產(chǎn)原材料或非正常性

3、生產(chǎn)的原材料，由技術(shù)部/研發(fā)部提供的技術(shù)標準，采購部利用各種管道尋找供應(yīng)商。采購部對初選供應(yīng)商分別記錄并做出供應(yīng)商調(diào)查表 、對供應(yīng)商員工、生產(chǎn)能力、認證證書、產(chǎn)品檢驗報告等。對合乎要求采購部組織技術(shù)部、研發(fā)部、品管部、生產(chǎn)部對供應(yīng)商進行初步評審。初步評審未經(jīng)通過則返回重新尋找供應(yīng)商，經(jīng)通過后進行小批量試制， 試制產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)、品管、研發(fā)鑒定，未經(jīng)通過則重新要求供應(yīng)商試制，試制三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商； 鑒定經(jīng)通過，采購部組織進行現(xiàn)場考察，現(xiàn)場考察合格后，進行小批量試產(chǎn)，試產(chǎn)三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商，通過后納入合格供應(yīng)商名錄表。日常采購部按供應(yīng)商管理辦法進行考核附件供應(yīng)商調(diào)查表合格供應(yīng)商名

4、錄表供應(yīng)商年、季度評審表（三）材料采購流程倉庫采購計1材料采購流程說明目的規(guī)定采購流程，為了保證購買性價比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。規(guī)定采購合同評審的流程，確保物料采購合同有效性和實用性。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：品管部財務(wù)部參與部門：采購部供應(yīng)商品管部財務(wù)部流程說明倉庫根據(jù)采購計劃表編制申購單，經(jīng)財務(wù)審批，總經(jīng)理審核傳至采購部；采購部根據(jù)申購單，判斷物品是否特殊采購，選擇供應(yīng)商下達采購訂單或合同；采購訂單或采購合同需經(jīng)財務(wù)部審核；審核后采購訂單或采購合同下達后，采購人員對供貨周期進行跟蹤；貨物送到后，采購人員攜物品開驗收入庫單送至品質(zhì)管理部檢驗（驗收單一式五聯(lián): 存根聯(lián)

5、、財務(wù)聯(lián)、倉庫聯(lián)、核算聯(lián)、檢驗聯(lián)）；判定為不合格品退貨流程，合格產(chǎn)品辦理入 庫作業(yè)。附件申購單采購合同驗收入庫單（四）外協(xié)品采購流程倉庫誼、比,議價外協(xié)商蠲認追蹤交貨期外協(xié)廠耐交貨辦理入庫外協(xié)采購流程說明目的為了確保本公司外購產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適時、適價并適時供應(yīng)本公司銷售計劃所需產(chǎn) 成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后服務(wù)之合格外協(xié)廠商。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：品管部 財務(wù)部參與部門：采購部品管部財務(wù)部流程說明采購人員根據(jù)采購計劃，判斷物資是否需要外協(xié)采購，如需外協(xié)采購，進行詢價、比價、 議價流程；形成比價單后報財務(wù)審批；確定外協(xié)供應(yīng)廠商，外協(xié)廠商的確認需組織品管部、技術(shù)部等共同參加；采購與其外協(xié)

6、廠商訂協(xié)議書（包括供貨合同和品質(zhì)保證書），擬訂采購合同，經(jīng)財務(wù)部 審核后，進行采購作業(yè)。附件采購合同比價單（五）采購付款流程財務(wù)部基紹電確定付款方式付教臼青發(fā)題箱故相采購 流程采購付款流程說明目的適用于公司的除費用外的所有付款 ，包括但不限于購買材料，低值易耗品，固定資產(chǎn)的所 有采購與付款。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：財務(wù)部參與部門：采購部財務(wù)部總經(jīng)理流程說明采購物資經(jīng)檢驗合格入庫，要求供應(yīng)商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票）與驗收入庫單核對 無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù)。編制付款申請單，先由采購部經(jīng)理審核然后交至財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審核無誤后呈交總 經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對

7、?？偨?jīng)理審批通過后將付款申請單交至財務(wù)部安排付款、發(fā)票核銷。附件付款申請單增值稅專用發(fā)票驗收入庫單（六）采購預(yù)付款流程技付款否?果！胎同用付就溺看發(fā)票莪楨跟、催矮.采購預(yù)付款流程說明目的適用于公司的除費用外的所有付款，包括但不限于購買材料，低值易耗品，固定資產(chǎn)的所 有采購預(yù)付款。流程角色Mcgm華卓精科主導(dǎo)部門：采購部配合部門：財務(wù)部參與部門：采購部財務(wù)部流程說明編制預(yù)付款申請單，先由采購部經(jīng)理審核然后交至財務(wù)部經(jīng)理或總監(jiān)審核無誤后呈 交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對?？偨?jīng)理審批通過后將預(yù)付款申請單交至財務(wù)部安排付款。采購物資經(jīng)檢驗合格入庫，及時跟催并要求供應(yīng)商增值稅專用發(fā)票與驗收入庫單核

8、對無 誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù)。附件預(yù)付款申請單二、出入庫流程（一）材料入庫流程目的材料入庫流程說明對本公司材料的數(shù)量進行控制，確保進料數(shù)量準確，滿足生產(chǎn)的需要。流程角色主導(dǎo)部門：倉庫配合部門：采購部參與部門：采購部財務(wù)部流程說明倉庫根據(jù)采購人員送達的驗收入庫單點收貨物（只限于合格產(chǎn)品），核對是否有誤，無 誤后倉庫按指定的區(qū)域儲放。若是生產(chǎn)急料，倉管可放生產(chǎn)備料區(qū)。點收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記ERP,相關(guān)票據(jù)傳遞至財務(wù)。附件 驗收入庫單（二）材料出庫流程倉師生產(chǎn)春眼陽術(shù)府京E財赤S息經(jīng)理材料出庫流程說明目的對所有原材料出庫工作的規(guī)范化管理，滿足生產(chǎn)的需要。流程角色主導(dǎo)部門：

9、倉庫配合部門：生產(chǎn)部參與部門：倉庫生產(chǎn)部財務(wù)部流程說明倉庫所有材料出庫，均需憑有效之領(lǐng)料單予以發(fā)料。生產(chǎn)部領(lǐng)用材料，倉庫憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和生產(chǎn)部負責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)料完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記 ERP將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務(wù)。附件： 領(lǐng)料單（三）成品（含外協(xié)品）入庫流程入隹倉廝核對數(shù)量入庫及記賬倉庫生產(chǎn)部 采匏部財務(wù)部成品（含外協(xié)）入庫流程說明目的對本公司成品、外協(xié)品入庫要求及規(guī)范化管理，滿足出貨的需要。流程角色 主導(dǎo)部門：倉庫配合部門：生產(chǎn)部 或采購部（外協(xié)）參與部門：生產(chǎn)部或采購部（外協(xié)）財務(wù)部流程說明PracisMin 華卓精科所有成品入庫，倉庫根據(jù)入庫單點收貨物，核對是否有誤，按指定的區(qū)域、產(chǎn)品的 分類堆放。若是急發(fā)貨，倉管可安排暫放在待發(fā)貨區(qū)。點收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記 ERP將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務(wù)。附件入庫單（四）成品出庫流程發(fā)貨通知度財為訕這G單*苜 h-成品出庫流程說明目的對公司出貨進行控制，確保出貨準確無誤，防止成