用友U8現(xiàn)金流量表具體操作指引

1、用友軟件U8系統(tǒng)現(xiàn)金流量表操作指引書一、基礎(chǔ)設(shè)置31、指定現(xiàn)金流量科目32、設(shè)置現(xiàn)金流量項(xiàng)目43、與現(xiàn)金流量有關(guān)選項(xiàng)設(shè)置5二、憑證指定71、憑證中的現(xiàn)金流量項(xiàng)目指定72、修改已指定的現(xiàn)金流量項(xiàng)目8三、期初錄入9四、現(xiàn)金流量查詢101、現(xiàn)金流量憑證查詢102、現(xiàn)金流量明細(xì)表113、現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表12五、制作現(xiàn)金流量表12一、基礎(chǔ)設(shè)置1、指定現(xiàn)金流量科目只有指定了現(xiàn)金流量科目，系統(tǒng)才會(huì)判斷哪些科目發(fā)生的金額是需要記入現(xiàn)金流量表中。點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置>基礎(chǔ)檔案 >財(cái)務(wù) >會(huì)計(jì)科目，進(jìn)入會(huì)計(jì)科目編輯界面中，點(diǎn)擊編輯菜單中的指定科目。選擇“現(xiàn)金流量科目”，在待選科目列表中雙擊需要進(jìn)行現(xiàn)金流量

2、分配的科目（如“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”等現(xiàn)金科目、銀行科目和“其他貨幣資金”等現(xiàn)金等價(jià)物科目），或是點(diǎn)擊按鈕，使之出現(xiàn)在已選科目列表中，點(diǎn)擊“確定”按鈕完成。2、設(shè)置現(xiàn)金流量項(xiàng)目系統(tǒng)根據(jù)建賬時(shí)選擇的行業(yè)類型內(nèi)置了現(xiàn)金流量項(xiàng)目，但是也提供新增、修改、刪除功能，允許客戶在此基礎(chǔ)上進(jìn)行現(xiàn)金流量項(xiàng)目的設(shè)置。點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置>基礎(chǔ)檔案 >財(cái)務(wù) >項(xiàng)目目錄，進(jìn)入到項(xiàng)目檔案的設(shè)置界面。在“項(xiàng)目大類”處選擇“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”，點(diǎn)擊“項(xiàng)目目錄”頁簽，點(diǎn)擊“維護(hù)”按鈕。進(jìn)入到項(xiàng)目目錄維護(hù)界面?？梢允褂谩霸黾印薄ⅰ皠h除”按鈕對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行維護(hù)。除此之外，還可以進(jìn)行科目和現(xiàn)金流量項(xiàng)目關(guān)系的定義，定義好關(guān)系后

3、，填制憑證時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)按此關(guān)系分配現(xiàn)金流量，不需另外進(jìn)行手工選擇。先選擇相應(yīng)的項(xiàng)目記錄，然后再點(diǎn)擊“定義取數(shù)關(guān)系”按鈕，彈出定義取數(shù)關(guān)系對(duì)話框。點(diǎn)擊“增加”按鈕后增加一行記錄，取數(shù)方式只有“取憑證數(shù)”唯一一種，數(shù)據(jù)源處填入相應(yīng)的科目內(nèi)容，選擇金額方向，如果有幾個(gè)科目相應(yīng)增加幾行記錄，完成后點(diǎn)擊“確定”按鈕退出。3、與現(xiàn)金流量有關(guān)選項(xiàng)設(shè)置點(diǎn)擊業(yè)務(wù)工作 >財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總賬 >設(shè)置 >選項(xiàng)，打開總賬的選項(xiàng)設(shè)置。在憑證頁簽，選項(xiàng)“現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目”，如果被選上，系統(tǒng)在保存憑證時(shí)會(huì)檢查是否錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目，如果沒有錄入，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出現(xiàn)金流量項(xiàng)目指定窗口，必須錄入了現(xiàn)金流

4、量項(xiàng)目后才允許保存憑證。“現(xiàn)金流量參照科目”可選“現(xiàn)金流量科目”和“對(duì)方科目”。如憑證為：借：現(xiàn)金1001 貸：其他業(yè)務(wù)收入6051。當(dāng)選擇了“現(xiàn)金流量科目”時(shí)，在進(jìn)行流量分配的界面中顯示科目的是1001。當(dāng)選擇了“對(duì)方科目”， 在進(jìn)行流量分配的界面中顯示科目的是6051。建議平時(shí)選擇“對(duì)方科目”，這樣有利于定義科目和現(xiàn)金流量項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)關(guān)系，并自動(dòng)按此關(guān)系分配現(xiàn)金流量。二、憑證指定1、憑證中的現(xiàn)金流量項(xiàng)目指定進(jìn)行完基礎(chǔ)設(shè)置后，在制作每張憑證時(shí)需要進(jìn)行現(xiàn)金流量的指定。（1）在輸入憑證分錄后，點(diǎn)擊“流量”按鈕，彈出現(xiàn)金流量錄入界面進(jìn)行分配。（2）直接點(diǎn)擊保存按鈕，如果事先進(jìn)行了取數(shù)關(guān)系定義，那么系

5、統(tǒng)自動(dòng)填入現(xiàn)金流量項(xiàng)目，沒有任何提示；如果沒有事先進(jìn)行取數(shù)關(guān)系定義，那么系統(tǒng)會(huì)彈出現(xiàn)金流量錄入界面要求用戶進(jìn)行分配。2、修改已指定的現(xiàn)金流量項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用下的利息收入，其金額為借方紅字，系統(tǒng)自動(dòng)分配的是現(xiàn)金流出的負(fù)數(shù)，需要將其修改為現(xiàn)金流入的正數(shù)。先到業(yè)務(wù)工作 >財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總賬 >設(shè)置 >選項(xiàng)中，將“現(xiàn)金流量參照科目”先項(xiàng)改為“現(xiàn)金流量科目”后，再在憑證錄入界面中調(diào)出該張憑證，點(diǎn)擊“流量”按鈕進(jìn)入現(xiàn)金流量錄入修改界面。點(diǎn)擊“刪除”按鈕，將原分配記錄刪除后，再點(diǎn)擊“增加”按鈕，手工去分配該張憑證的流量，分配完成后點(diǎn)擊“確定”按鈕退出（也可在“現(xiàn)金流量查詢及修改”界面進(jìn)行修改

6、）。修改完成后再將“現(xiàn)金流量參照科目”選項(xiàng)改為“對(duì)方科目”。三、期初錄入當(dāng)年中啟用時(shí)，如果需要現(xiàn)金流量查詢表中提供當(dāng)前年度，且啟用日期之前的現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)，就需要將現(xiàn)金流量啟用日期之前的累計(jì)數(shù)在此補(bǔ)錄。點(diǎn)擊業(yè)務(wù)工作 >財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總賬 >現(xiàn)金流量表 >期初錄入，進(jìn)入期初錄入界面?！静僮鞑襟E】1、用鼠標(biāo)單擊增加按鈕，屏幕增加一條新的期初明細(xì)，您可順序輸入各項(xiàng)內(nèi)容。2、如果需要修改某個(gè)數(shù)據(jù)，將光標(biāo)移到要進(jìn)行修改的數(shù)據(jù)上，直接輸入正確數(shù)據(jù)即可。3、要?jiǎng)h除某一期初明細(xì)時(shí)，將光標(biāo)移到要?jiǎng)h除的期初明細(xì)上，用鼠標(biāo)單擊刪除按鈕，經(jīng)確認(rèn)后即可。4、在輸入現(xiàn)金流量項(xiàng)目、科目時(shí)，按按鈕或F2可參

7、照輸入，也可手工直接錄入。5、當(dāng)點(diǎn)擊明細(xì)錄入時(shí)，其金額、外幣、數(shù)量由明細(xì)界面中錄入的金額、外幣、數(shù)量匯總值計(jì)算得出。6、當(dāng)不需要針對(duì)當(dāng)前現(xiàn)金流量項(xiàng)目跟蹤科目及輔助項(xiàng)時(shí)，則科目可以不必錄入。7、系統(tǒng)默認(rèn)期初數(shù)據(jù)錄入的系統(tǒng)登錄日期，作為現(xiàn)金流量明細(xì)表查詢中期初數(shù)據(jù)的日期顯示。四、現(xiàn)金流量查詢1、現(xiàn)金流量憑證查詢點(diǎn)擊業(yè)務(wù)工作 >財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總賬 >現(xiàn)金流量表 >現(xiàn)金流量憑證查詢，進(jìn)入現(xiàn)金流量憑證查詢界面。使用本功能可以按照已記賬、未記賬和全部憑證，或按已填流量項(xiàng)目、未填流量項(xiàng)目等不同的查詢范圍查看現(xiàn)金流量憑證。并可以對(duì)已分配的現(xiàn)金流量進(jìn)行修改。左邊顯示現(xiàn)金流量憑證表，右邊顯示與

8、左邊憑證對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。在左邊的現(xiàn)金流量憑證表中選擇要修改的現(xiàn)金流量憑證，點(diǎn)擊"修改"按鈕顯示現(xiàn)金流量表修改窗口，在窗口提示中修改。2、現(xiàn)金流量明細(xì)表點(diǎn)擊業(yè)務(wù)工作 >財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總賬 >現(xiàn)金流量表 >現(xiàn)金流量明細(xì)表，進(jìn)入現(xiàn)金流量明細(xì)表查詢界面。3、現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表點(diǎn)擊業(yè)務(wù)工作 >財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總賬 >現(xiàn)金流量表 >現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表，進(jìn)入現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表查詢界面。五、制作現(xiàn)金流量表點(diǎn)擊業(yè)務(wù)工作 >財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>UFO報(bào)表，進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表系統(tǒng)。點(diǎn)擊新建按鈕新建一張空白報(bào)表，點(diǎn)擊格式菜單下的報(bào)表模板，彈出模板選擇界面。選擇“2007

9、年新會(huì)計(jì)制度科目”和“現(xiàn)金流量表”。系統(tǒng)提示點(diǎn)擊“確定”按鈕完成模板的選擇，生成現(xiàn)金流量表。點(diǎn)擊C列中未設(shè)置公司的單元格，進(jìn)行公式設(shè)置。如選中C6，再點(diǎn)擊工具欄上的按鈕，彈出公式向?qū)Ы缑?。點(diǎn)擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o，彈出函數(shù)向?qū)Ы缑妗Ｔ谧筮叺暮瘮?shù)分類中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，右邊的函數(shù)名中選擇“現(xiàn)金流量項(xiàng)目累計(jì)金額”或“現(xiàn)金流量項(xiàng)目金額”，雙擊該函數(shù)名，彈出賬務(wù)函數(shù)錄入界面。會(huì)計(jì)期間有“月”、“季”、“年”的選擇，根據(jù)所做報(bào)表期間不同進(jìn)行選擇，注意流入、流出方向，選擇相應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目編碼，點(diǎn)擊“確定”按鈕完成退出。公司已生成，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕退出。在報(bào)表中進(jìn)行時(shí)間關(guān)鍵字的設(shè)置，并將編制單位填寫完整。點(diǎn)擊報(bào)表左下角的“格式”兩字，將報(bào)表從格式