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文檔簡介

1、 .財務部月度工作計劃表格2016為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務工作，特制定本計劃。一、月初安排 (每月 1 日-10 日 )1.根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。2.進行上月工資核算。3.進行各銀行對賬工作。4.1與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。5.與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。6.進行上月工資核算。進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系

2、和溝通。對部分報銷人員票據(jù)的審核。二、月中安排 (每月 11-20 日)1.每月 11-12 日督促各項目財務務必在15 日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。2、2 .原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。3、上月工資的發(fā)放。三、月末安排 (每月 20-30 日 )1、每月 25-26 日督促各項目財務務必28 日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務在30 日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。2、進行本月工資的計提。3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。4、期末成本收入的

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