物資采購計劃管理規(guī)定

1、武漢凱迪電力股份有限公司Wuhan Kaidi Electric Power Co.,Ltd.物資采購計劃管理規(guī)定（2003年6月16日總經理辦公會討論通過）內部文件，切勿外傳目錄1目 的12范圍13職責14程序14.1項目采購計劃14.2年度采購計劃24.3采購申請單34.4計戈U的執(zhí)行與檢查44.5采購申請單的變更44.6采購統(tǒng)計報表的編制與審核44.7月計劃會55相關文件56記 錄5物資采購計劃管理規(guī)定1目的為規(guī)范公司物資采購計劃、采購申請單和采購統(tǒng)計報表的管理，特制定本規(guī)定。2范圍規(guī)定了物資采購計劃、采購申請單、物資采購統(tǒng)計報表的編制、執(zhí)行與變更辦法。3職責a）項目采購經理負責編制項目

2、采購計劃、項目月度采購計劃、項目月度招標 計劃和項目月度資金計劃，并組織實施。b）物資采購部統(tǒng)計核算員負責編制物資采購部資金計劃。c）項目經理部設計人員負責提出該項目的采購申請單和采購申請變更單；總 經部負責提出公司生產和辦公設備采購申請單；物資采購部計劃員負責接受采購 申請單、采購申請變更單，并建立相應臺帳，編制相關統(tǒng)計報表。d）采購工程師按照采購計劃和采購申請單的要求，承擔具體采購工作。4.1項目采購計劃項目采購計劃是項目采購經理根據項目計劃的要求，為實現項目目標， 對項目米購的目標任務、米購原則、米購程序、米購重點和方法等的總體構思而 形成的書面文件。項目采購計劃是項目計劃在采購方面的深

3、化和補充。編制項目采購計劃是項目初始階段的工作，應當在項目初步（基礎）設計審查會之后二周內完成。項目采購經理在項目經理和物資采購部部長的組織和 指導下，編制項目采購計劃。項目采購計劃一般包括如下內容：a）描述項目采購任務的范圍，明確公司與業(yè)主及施工單位在項目采購任務方 面的分工及責任關系。b）說明業(yè)主對項目采購工作的特殊要求，以及公司的應對措施。c）對采購原則作出規(guī)定：包括經濟原則、質量保證原則、安全保證原則、進 度保證原則、進口設備材料的采購原則、分包原則等。d）費用/進度控制要求。項目采購的費用/進度控制目標，應服從整個項目的 費用/進度控制目標。在項目采購計劃中，應明確規(guī)定費用/進度控制

4、的要求和目標。e）催交、監(jiān)造、檢驗和運輸要求。對關鍵設備應制定出明確的催交、監(jiān)造計 劃，提出具體的檢驗要求，并對運輸和包裝作出計劃。f）特殊問題的說明。例如關鍵設備的采購，要求提前采購的設備，超限設備 的采購和運輸，現場組裝的設備等。g）降低采購成本的具體措施。h）為完成項目采購任務的其他問題說明。項目采購計劃編制完成后，報物資采購部部長和項目經理。項目采購經理每個月必須根據項目采購計劃編制月度采購計劃。a）月度采購計劃是項目采購計劃的細化，項目采購經理依據月度采購計劃組 織實施并檢查項目采購工作，確保物資采購交貨進度。b）項目采購經理每月26日提交下月月度采購計劃。月度采購計劃一般應包括 當

5、月采購設備的清單、采購方式的選擇、采購工作具體時間及人員安排等內容。月度采購計劃除包括當月計劃安排外，還必須有對上月采購計劃執(zhí)行情況的總結、 對執(zhí)行偏差的分析及糾偏措施。c）月度采購計劃經物資采購部部長批準后，報項目經理。項目采購經理每個月依據月度采購計劃，編制月度招標計劃。4.2年度采購計劃物資采購部部長在每年年末編制下一年度物資采購年度計劃，報分管副 總經理批準。422年度采購計劃的編制依據為正在實施的工程項目的采購計劃、項目管理 部項目實施的實際進展情況、市場營銷部對下一年度可能承接的工程項目的數量 及規(guī)模的預測，在此基礎上，對物資采購部下一年度采購工作進行總體構思和統(tǒng) 籌策劃而形成的書

6、面文件。由于市場預測的不確定性，計劃采購遠粗近細的原則編制，年度采購計劃 的內容包括：a）全年采購任務：包括正在實施的項目在本年度的采購計劃任務和預計將要 承接的工程項目將在本年度實施的采購任務。b）采購工作的全年進度安排。c）采購資金計劃平衡及時間進度安排。d）招標工作計劃安排，可以安排捆綁招標的情況必須明確提出。e）可以發(fā)展為戰(zhàn)略伙伴關系的供方情況，簽訂長期協議的設想，重點供方的 考察建議，合格供方的評審計劃等。f）員工隊伍的建設。4.3采購申請單物資采購申請單是請購部門提交物資采購部進行物資采購的文件，是物 資采購部進行采購活動的唯一有效的依據和指令，物資采購申請單應包括：物資 名稱、數

7、量、規(guī)格型號、技術要求、質量標準、交貨期、交貨地點等，并附上必 需的技術文件，如：圖紙、數據表、技術規(guī)范等。請購部門可提出建議的供方名 單或品牌并提出推薦理由。物資采購部門必須按采購申請單的要求，保質保量按期采購回所需物資以滿足 項目需求和生產經營所需。項目設計人員，依據項目實施計劃的要求針對項目進行設計和結構分解， 直到提出采購申請單 以及相應的技術規(guī)范書。公司生產和辦公設備由總經部提出采購申請單。采購申請單必須有編號，編號應保證采購申請單有較強的可追溯性。434工程項目的采購申請單需經項目經理和物資采購部部長審核后報公司分 管副總經理批準；公司內部生產和辦公設備的采購申請單由總經理工作部部

8、長和 物資采購部部長審核后報公司總經理批準。435物資采購部計劃員接收并歸檔經批準生效的采購申請單，并按項目、請 購部門建立采購申請單臺帳。物資采購部計劃員按產品類別和項目月度采購計劃安排相關采購工程師負責有關 的采購工作。4.4計劃的執(zhí)行與檢查a）物資采購部計劃員應根據物資采購申請單檢查采購工作進度，并及時向物 資采購部部長和請購部門反饋。b）項目采購經理依據項目月度采購計劃檢查該項目采購工作進度，及時發(fā)現 采購計劃執(zhí)行的偏差情況，采取有效的糾正措施，并將計劃執(zhí)行中的偏差情況和 糾偏措施向項目經理和物資采購部部長匯報。4.5采購申請單的變更a）當采購申請單的有關內容如供貨范圍、交貨期、技術要

9、求等方面發(fā)生變更 時，請購部門必須及時發(fā)出采購申請變更單。b）項目采購申請變更單需經項目經理批準后生效。4.6采購統(tǒng)計報表的編制與審核a）每月25日前，物資部采購工程師按項目編制下月資金計劃，分別報給 相關采購經理，項目采購經理匯總整理所負責項目的資金計劃 ，并與該項目費 用控制工程師協商后擬訂本項目的資金計劃。b）物資采購部計劃員每月末依據采購合同臺帳，按工程項目分別編制各項目 的當月合同匯總表，經部長審核后報公司主管領導和各項目部。c）物資采購部計劃員每月月末依據采購申請單臺帳和采購合同臺帳，按工程 項目編制當月采購合同到貨情況反饋表、采購申請執(zhí)行情況反饋表，經部長 審核后報各項目部。4.

10、7月計劃會a）物資采購部部長每月末主持召開物資采購月計劃會，總結當月采購工作， 對物資采購部下月采購工作進行統(tǒng)籌安排和資源平衡，確定每個項目具體的采購 工作進度和人員安排，確定每個項目的資金計劃。b）月計劃會須對各項目報送的資金計劃進行確認，物資采購部統(tǒng)計核算員每月月末匯總各項目資金計劃，編制物資采購部下月資金計劃，經部長 審核后報經營計劃部和分管副總經理。5相關文件a）武漢凱迪電力股份有限公司物資采購管理制度b）武漢凱迪電力股份有限公司招標管理制度c）采購控制程序d）物資采購招標管理規(guī)定e）資金計劃管理辦法6記錄a）采購申請單b）采購申請變更單c）項目月度采購計劃d）項目采購申請單臺帳e）物

11、資采購部月份物資招標工作計劃采購申請單項目名稱項目代號物資名稱購置數量請購單位型號到貨日期規(guī)格到貨地點單價預算1主要技術參數：2用途說明：3推存廠家及推存理由：編制日期審核日期物資部日期批準日期記錄編號:表格編號：KS210-2002-T5采購申請變更單表格編號：KS210-2002-T5記錄編號項目名稱項目代號請購單號請購部門1變更內容：2變更原因編制日期校核日期批準日期項目月度采購計劃（年月）、上月計劃執(zhí)行情況序 號計劃內容責任人完成情況偏差分析解決辦法二、本月計劃1采買序 號內容建議米購方 式備選供方及 選擇理由計劃時間 （開始-結 束）備注2.催交與監(jiān)造序號設備名稱合同號交貨期履約情況催交計劃責任