0車輛管理暫行辦法(修改稿)

1、河北藍(lán)保地?zé)崮茉纯萍加邢薰拒囕v管理暫行辦法 為進(jìn)一步完善公司車輛內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)公司的車輛管理，提高公司車輛的有效運(yùn)用，保障車輛用于工作需要的目的，遵循“用車審批、杜絕濫用、限額使用、厲行節(jié)約“的原則，特制定車輛管理辦法。一、因工作需要，經(jīng)董事長(zhǎng)特批，僅為公司個(gè)別副總經(jīng)理級(jí)別以上的人員配備專車以外。其他人員均不配備專車。 二、因工作需要安排車輛的，由集團(tuán)的行政辦公室統(tǒng)一安排。由行政事務(wù)部填制“派車單”，經(jīng)主管副總簽字后，方可出車。特殊情況的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可先行安排，事后由總經(jīng)理補(bǔ)簽手續(xù)。除配備專車的人員外，專職司機(jī)或駕車人必須憑“派車單”，方可駕車外出。三、下列工作，行政事務(wù)部可安排車輛

2、：1、財(cái)務(wù)到銀行提取現(xiàn)金的；2、財(cái)務(wù)到銀行辦理融資手續(xù)的；3、需要接送銀行人員的；4、項(xiàng)目經(jīng)理級(jí)別以上的人員需要到工地現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)、安排工作的；5、技術(shù)設(shè)計(jì)部、預(yù)算成本部人員需要到現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、勘察、設(shè)計(jì)的；6、業(yè)務(wù)人員需要接送重要客戶的；7、其他重大事項(xiàng)，須經(jīng)集團(tuán)行政副總批準(zhǔn)，方可安排。部門人員或其主管領(lǐng)導(dǎo)已配備專車的，不再安排車輛。其他工作的，一般情況下，不予安排車輛。特殊情況的，須經(jīng)集團(tuán)行政副總和總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可安排。四、行政事務(wù)部所管理的車輛，日常一律停留在公司院內(nèi)的停車場(chǎng)。經(jīng)安排外出的車輛，必須在當(dāng)日，按規(guī)定的時(shí)間，將車輛、鑰匙等交回公司辦公室或保安處。不得擅自將公司車輛開(kāi)回家或停留在別處過(guò)

3、夜。五、下列情況的，不予安排車輛：1、非公司事宜；2、私人聚會(huì)，婚宴；3、單人、單事，且在市外的；4、出差里程在200公里以外的；特殊情況的，須經(jīng)集團(tuán)行政副總和總經(jīng)理共同批準(zhǔn)。六、由行政事務(wù)部管理的車輛，司機(jī)（或其他駕車人）不得私自在外面加油（或加氣），由集團(tuán)行政辦公室統(tǒng)一安排加油（或加氣）。特殊情況的，必須由其主管副總簽字認(rèn)可。否則，不予辦理報(bào)銷手續(xù)。七、配給個(gè)人使用（含高層）和由公司行政事務(wù)部管理的車輛，均不得私自外借。特殊情況的，當(dāng)事人必須填寫“車輛外借單”，經(jīng)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)，方可安排，并由行政事務(wù)部進(jìn)行登記。其他人員均無(wú)權(quán)批準(zhǔn)外借。八、公司所有的車輛，正常的維護(hù)保養(yǎng)須由申請(qǐng)人填

4、寫“維修保養(yǎng)申請(qǐng)單”，經(jīng)行政副總或總經(jīng)理簽字確認(rèn)，由行政事務(wù)部統(tǒng)一安排，到指定的維護(hù)點(diǎn)（或指定的4S店）辦理。由行政事務(wù)部電話詢問(wèn)及簽字確認(rèn)后，辦理報(bào)銷手續(xù)（無(wú)簽字的不予報(bào)銷）。新購(gòu)置的車輛首次保養(yǎng)除外。私自維修的費(fèi)用不予辦理報(bào)銷手續(xù)。九、公司行政事務(wù)部負(fù)責(zé)車輛的日常管理和登記等工作：1、每部車輛的維修、保養(yǎng)記錄和報(bào)銷記錄；2、按每部車輛的行馳，序時(shí)登記“派車單”、“車輛外借單”、“維修保養(yǎng)申請(qǐng)單”和車輛的加油記錄，以及每次的行馳記錄和駕車人；3、每月初匯總后，交集團(tuán)行政副總和總經(jīng)理。十、因個(gè)人原因，造成車輛損壞和傷害事件的，除保險(xiǎn)公司的賠償外，其他的損失和賠償?shù)染杀救顺袚?dān)。十一、專車使用人

5、、專職司機(jī)和其他自駕人員，因車輛違規(guī)而造成的罰款和扣分的由當(dāng)事人自行承擔(dān)。區(qū)分不清的，由主要、經(jīng)常駕駛的人員承擔(dān)。十二、配備專車的人員，油費(fèi)及氣費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)、憑正式發(fā)票，在規(guī)定的限額內(nèi)，辦理報(bào)銷手續(xù)。超出標(biāo)準(zhǔn)的部分由個(gè)人承擔(dān)。報(bào)銷時(shí)間為每月的月末，過(guò)期不再辦理。不得跨月報(bào)銷。崗 位總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)分公司總經(jīng)理部門經(jīng)理特批其他人員車型奔馳奧迪帕薩特捷達(dá)/桑塔納不分車型類別加油加油加油加氣加油月報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（元）150013001000600400除按以上標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷油費(fèi)外，不得再?gòu)墓酒渌懒硇袌?bào)銷油費(fèi)。十三、因工作需要，臨時(shí)使用個(gè)人的車輛為公司工作的，經(jīng)總經(jīng)理特批，按實(shí)際行駛公里核算計(jì)價(jià)，憑發(fā)票報(bào)銷部

6、分油費(fèi)。十四、財(cái)務(wù)人員在辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，要嚴(yán)格把關(guān)，按費(fèi)用報(bào)銷程序和審核、審批程序辦理，不得突破規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。每月末在報(bào)銷時(shí)，凡正規(guī)發(fā)票沒(méi)有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)限額的，按現(xiàn)有金額報(bào)銷，逾期不再補(bǔ)報(bào)。十五、因工作需要，駕車到外地的過(guò)橋、過(guò)路費(fèi)，經(jīng)主管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)可以報(bào)銷，但必須與“派車單”或“出差申請(qǐng)表”確定的路程相符。不相符的不予報(bào)銷。十六、違規(guī)處理： 1、未經(jīng)批準(zhǔn)，私自駕車外出的，予以開(kāi)除； 2、未經(jīng)批準(zhǔn)，私自外借車輛的，予以開(kāi)除； 3、未按“派車單”規(guī)定的路線行馳的，或辦理私事的，費(fèi)用由本人承擔(dān)，并處以200元的罰款； 4、未經(jīng)批準(zhǔn)，私自維修車輛的，費(fèi)用由當(dāng)事人承擔(dān)，并處以200元的罰款； 5、未

7、按“派車單”規(guī)定的時(shí)間，將車輛、鑰匙等交回公司的；或私自將車輛停在公司以外的；處以200元的罰款； 6、飲酒期間開(kāi)車的，一切責(zé)任由當(dāng)事人承擔(dān)，并予以開(kāi)除； 7、車輛管理人員未按規(guī)定管理車輛的，發(fā)現(xiàn)一次處以200元的罰款，并調(diào)整現(xiàn)工作崗位。8、因車輛安排事宜，與管理人員、批準(zhǔn)人員爭(zhēng)吵的，或不服從安排的，處以200元罰款，并取消本次的車輛安排。因此而消極怠工、影響工作進(jìn)度和安排的，對(duì)當(dāng)事人處以500元的罰款，累犯的，予以開(kāi)除。 十七、罰款均須當(dāng)場(chǎng)繳納現(xiàn)金。凡未在現(xiàn)場(chǎng)繳納的，按一倍金額增加罰款，并從下月工資中扣罰，同時(shí)，予以通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重的，予以開(kāi)除。罰款由辦公室出具收款收據(jù)，作為公司的公共活動(dòng)

8、經(jīng)費(fèi)。十八、本暫行辦法自2014年1月1日開(kāi)始實(shí)施。河北藍(lán)保地?zé)崮茉纯萍加邢薰疽弧①Y金支付、費(fèi)用報(bào)銷的審核和審批流程為嚴(yán)肅資金、費(fèi)用的支付手續(xù)，必須建立、健全嚴(yán)密的內(nèi)控措施和互相牽制體系，防范風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)禁一個(gè)人掌管資金支付、費(fèi)用報(bào)銷的所有手續(xù)和權(quán)限。1、資金的支付，必須具有合理、有效的依據(jù)，建立有效的制衡、分權(quán)等內(nèi)部控制制度，嚴(yán)禁一個(gè)人辦理所有的相關(guān)手續(xù)，嚴(yán)禁未經(jīng)審核、審批辦理付款手續(xù)。一般情況下，資金的支付按下列程序辦理：按規(guī)定如實(shí)填寫“資金支付申請(qǐng)單”，并附合同、發(fā)票等付款依據(jù)經(jīng)辦人審查付款業(yè)務(wù)的真實(shí)性和必要性，為第一責(zé)任人。是部門安排的由其經(jīng)理簽字。是公司安排的有其總經(jīng)理簽字。部門負(fù)責(zé)人

9、審核所附原始單據(jù)的真實(shí)性和相關(guān)性，確定賬務(wù)處理的渠道，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 復(fù)查所附原始憑證與記賬憑證的相關(guān)性，及付款依據(jù)的充分性和合理性，資金的計(jì)劃財(cái)務(wù)總監(jiān)決定、簽批“付款申請(qǐng)單”，負(fù)決策責(zé)任總裁或董事長(zhǎng)經(jīng)核對(duì)收款單位的全稱、收款銀行及賬戶無(wú)誤后，辦理付款手續(xù)，并制證傳遞手續(xù)財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù) 2、費(fèi)用的報(bào)銷和支付，必須具有合法、有效的票據(jù)，根據(jù)集團(tuán)的制度規(guī)定，辦理報(bào)銷手續(xù)。一般情況下，按下列程序辦理：按規(guī)定分類粘貼費(fèi)用票據(jù)，填制“費(fèi)用報(bào)銷單”，經(jīng)辦人 審查、確認(rèn)業(yè)務(wù)的真實(shí)性和必要性，為第一責(zé)任人部門負(fù)責(zé)人審核票據(jù)的真實(shí)性，所附票據(jù)與報(bào)銷金額的一致性，確定費(fèi)用的類別及賬務(wù)處理財(cái)務(wù)經(jīng)理 復(fù)查票據(jù)的真實(shí)性、

10、合理性和相關(guān)性，安排費(fèi)用預(yù)算，確定賬務(wù)處理方案財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理決定、簽批“費(fèi)用報(bào)銷單”，為該費(fèi)用的決策責(zé)任人 再次對(duì)票據(jù)進(jìn)行核對(duì)，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，辦理報(bào)銷手續(xù)，付款財(cái)務(wù)出納員二、費(fèi)用管理暫行辦法為規(guī)范各種費(fèi)用的管理，確保費(fèi)用的合法、有效使用，特制定本辦法：一、差旅費(fèi)1、差旅費(fèi)遵循“總額控制，分級(jí)使用，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷”的原則。2、出差人員及時(shí)間安排上，堅(jiān)持“人員適當(dāng)，時(shí)間夠用”的原則，部門負(fù)責(zé)人或公司主管副總必須考慮到完成任務(wù)的時(shí)間，來(lái)確定出差的期限。3、需要出差的，必須由當(dāng)事人提出書(shū)面申請(qǐng)，填寫“出差申請(qǐng)單”，經(jīng)部門經(jīng)理或公司副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可辦理借款等手續(xù)。經(jīng)批準(zhǔn)的書(shū)面申請(qǐng)做為報(bào)銷時(shí)的有效憑據(jù)

11、。4、差旅費(fèi)由交通費(fèi)、住宿費(fèi)和出差補(bǔ)助三部分組成，具體的標(biāo)準(zhǔn)如下。5、交通費(fèi) 副總經(jīng)理以上人員可乘坐高鐵、火車硬臥。其他人員可乘坐公共汽車、火車等交通工具，乘車時(shí)間超過(guò)6小時(shí)以上的，可乘坐火車硬臥。特殊情況的，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)，可乘坐高鐵。但一般情況下，不得超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)。兩人以上一起出差的，可就高不就低。市內(nèi)交通費(fèi)憑公共汽車票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。但出租車票必須與出差的時(shí)間保持一致和銜接，否則不予報(bào)銷。在出差期間，順便探家的，其交通費(fèi)用，扣除應(yīng)由公司承擔(dān)的直線距離費(fèi)用外，其他部分由個(gè)人承擔(dān)。6、住宿標(biāo)準(zhǔn)（元日） 區(qū)域劃分崗位劃分一線城市省會(huì)城市地市城市縣級(jí)城市總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)300280200160副總經(jīng)理等

12、其他高層260240180140集團(tuán)及各公司中層、項(xiàng)目經(jīng)理240220160120其他員工220180140100在限額內(nèi)憑住宿發(fā)票辦理報(bào)銷手續(xù)，超出部分由個(gè)人承擔(dān)。兩人同行，同性的按一人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，可就高。異性的按兩人報(bào)銷。7、出差期間，餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)（元人日） 區(qū)域劃分崗位劃分一線城市省會(huì)城市地市城市縣級(jí)城市總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)報(bào)實(shí)銷12010080副總經(jīng)理等其他高層1201008060集團(tuán)及各公司中層、項(xiàng)目經(jīng)理100806040其他員工80604030注：陪同客戶的，按招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，不按該標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 超過(guò)2人一起出差的，可按崗位較高的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，但報(bào)銷 的總數(shù)不能超過(guò)出差人員的合計(jì)數(shù)。 當(dāng)天出差，

13、當(dāng)天返回的，按50%報(bào)銷餐補(bǔ)費(fèi)用。 出差期間報(bào)銷招待費(fèi)的，當(dāng)天的餐補(bǔ)按標(biāo)準(zhǔn)的50%計(jì)算。 當(dāng)天出差，當(dāng)日返回的，并報(bào)銷招待費(fèi)的，不再報(bào)銷餐補(bǔ)。 在異地出差的實(shí)際天數(shù)，按啟程日期至返程日期的天數(shù) 減一日來(lái)計(jì)算。8、出差返回后，須在7個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，逾期不予受理。9、出差人員按規(guī)定填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”，將車票、住宿費(fèi)等按規(guī)定、分類粘貼在“粘貼單”上，按費(fèi)用報(bào)銷流程辦理報(bào)銷手續(xù)。多人一起出差的，須將每個(gè)人的姓名都填上，每個(gè)人都須在報(bào)銷單上簽名。10、在外地（指邯鄲市區(qū)以外）項(xiàng)目工地上工作的員工，根據(jù)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)的考勤表，月末由公司行政事務(wù)部負(fù)責(zé)編制補(bǔ)助表，每人每日補(bǔ)助30元。邯鄲市內(nèi)周邊

14、的項(xiàng)目工地，每人每天按15元補(bǔ)助。沒(méi)有考勤的取消外勤補(bǔ)助。休假期間的，沒(méi)有外勤補(bǔ)助。11、在外地（指邯鄲市區(qū)以外）項(xiàng)目工地上工作的員工，每工作兩周可以回家休息兩天，往返車票費(fèi)用由公司承擔(dān)，車票所載日期必須與“調(diào)休申請(qǐng)單”相符，一個(gè)月不得超過(guò)兩次，不相符或超出兩次以上的、以及與工作地點(diǎn)不一致的車票，不予報(bào)銷。二、招待費(fèi)1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)遵循“勤儉節(jié)約，招有所值”的原則。只限于招待來(lái)賓、客戶，不得挪作他用。同事之間的聚會(huì)由召集人承擔(dān)。2、招待費(fèi)實(shí)行“預(yù)算總額控制，分級(jí)招待”的方式。3、一般情況下，陪客人數(shù)控制在2至3人。特殊情況的，不得超過(guò)5人。4、一般情況下，要自帶煙酒。特殊情況的，要在外面購(gòu)買煙酒

15、。不得使用酒店的煙酒。5、在邯鄲市區(qū)內(nèi)進(jìn)行招待的，由行政事務(wù)部安排，到定點(diǎn)酒店就餐。在邯鄲市區(qū)外招待的，遵照客戶的要求安排。一般情況下，禁止到星際大酒店去招待，特殊情況的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6、經(jīng)辦人員在業(yè)務(wù)招待以前，須填寫“業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單”，經(jīng)主管副總簽批后，由行政事務(wù)部安排，到指定的酒店就餐，不得私自安排。在外地進(jìn)行招待，要補(bǔ)填“業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單”。特殊情況的，可以先電話請(qǐng)示，經(jīng)同意后，方可安排，但必須補(bǔ)填“業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單”?！皹I(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單”做為報(bào)銷時(shí)的有效依據(jù)。否則，不予報(bào)銷?！皹I(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單”由經(jīng)辦人如實(shí)填寫來(lái)客單位及人數(shù)和姓名、陪客人數(shù)、金額、地點(diǎn)、時(shí)間等內(nèi)容。由行政事務(wù)部進(jìn)行登記，

16、做為費(fèi)用考核的依據(jù)。7、在非定點(diǎn)酒店進(jìn)行招待的，由經(jīng)辦人在7個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，逾期不予受理。不得由他人代為報(bào)銷。8、單次招待費(fèi)用在500元以上的，報(bào)銷時(shí)須附飯菜消費(fèi)明細(xì)清單。否則，不予報(bào)銷。三、電話費(fèi)1、一般情況下，管理崗位以上的人員必須24小時(shí)開(kāi)機(jī)，同時(shí)，要在公司行政事務(wù)部報(bào)備一個(gè)應(yīng)急卡號(hào)。發(fā)現(xiàn)一次關(guān)機(jī)或不接電話的，取消當(dāng)月的話費(fèi)補(bǔ)貼。2、話費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（元人月）崗 位話費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（元）總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)260副總經(jīng)理等其他高層200集團(tuán)及各公司中層管理人員、項(xiàng)目經(jīng)理100主管、專員、助理60專職業(yè)務(wù)員100其他管理人員50 3、持有兩個(gè)電話卡號(hào)的，僅報(bào)銷其中一個(gè)電話卡的費(fèi)用。4、一般情況

17、下，普通員工的電話費(fèi)不予報(bào)銷。特殊情況的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5、每月5日前，符合報(bào)銷條件的人員，憑話費(fèi)繳費(fèi)發(fā)票，在限額內(nèi)、按上月實(shí)際消費(fèi)的金額，填制“費(fèi)用報(bào)銷單”，辦理報(bào)銷手續(xù)。逾期不再受理，不得跨月報(bào)銷。發(fā)票金額不足的，按發(fā)票金額報(bào)銷。超出標(biāo)準(zhǔn)部分由個(gè)人承擔(dān)。四、費(fèi)用報(bào)銷的審批權(quán)限 1、一般情況下，按費(fèi)用報(bào)銷（或支付）的正常程序辦理。 2、分公司副總經(jīng)理以上人員在消費(fèi)或發(fā)生費(fèi)用時(shí)，有隨從人員的，由隨從人員辦理報(bào)銷手續(xù)。3、在費(fèi)用支付時(shí)，分公司副總經(jīng)理以上人員，沒(méi)有隨行人員的，按下列權(quán)限審批：分公司副總和總經(jīng)理的費(fèi)用，最終由集團(tuán)總經(jīng)理審批；財(cái)務(wù)總監(jiān)和行政總監(jiān)的費(fèi)用，最終由集團(tuán)總經(jīng)理審批；集團(tuán)總

18、經(jīng)理的費(fèi)用，最終由集團(tuán)董事長(zhǎng)審批； 4、集團(tuán)董事長(zhǎng)的費(fèi)用，由其助理或秘書(shū)辦理報(bào)銷手續(xù)。 5、嚴(yán)禁個(gè)人審批自己的費(fèi)用支出。三、資產(chǎn)的購(gòu)置審核和審批程序 1、需要購(gòu)置資產(chǎn)的，由部門或公司提出書(shū)面申請(qǐng)，列明擬購(gòu)物品的名稱、數(shù)量及金額、用途。 2、一般情況下，購(gòu)置資產(chǎn)，按下列程序進(jìn)行審核、審批：由部門經(jīng)理或公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)所購(gòu)物品的必要性；由集團(tuán)行政事務(wù)部經(jīng)理簽字確定是否購(gòu)置，能否從內(nèi)部進(jìn)行調(diào)配；由集團(tuán)行政總監(jiān)簽字，確定購(gòu)置方式，是自購(gòu)，還是由集團(tuán)統(tǒng)一購(gòu)置；由集團(tuán)總經(jīng)理審批確定。 3、未經(jīng)審核、審批，私自購(gòu)置的，或者超出預(yù)算購(gòu)置的，財(cái)務(wù)不予辦理報(bào)銷手續(xù)。 4、超過(guò)5萬(wàn)元以上的購(gòu)置，須經(jīng)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批

19、。 5、購(gòu)置資產(chǎn)遵循“合理使用，滿足需要，不得閑置”的原則。 6、個(gè)人私自購(gòu)置或未經(jīng)審核、審批購(gòu)置的資產(chǎn)，不予辦理報(bào)銷手續(xù)。河北藍(lán)保地?zé)崮茉纯萍加邢薰窘M織架構(gòu)、工作流程及獎(jiǎng)罰暫行規(guī)定一、擬上市公司“藍(lán)保地?zé)峁尽苯M織架構(gòu)如下董事會(huì) 董事長(zhǎng)總經(jīng)理副總經(jīng)理行政總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)施工管理部業(yè)務(wù)拓展部材料采購(gòu)部財(cái)務(wù)部行政管理部技術(shù)設(shè)計(jì)部預(yù)算成本部各個(gè)項(xiàng)目部 注： 在目前，人員不到位、業(yè)務(wù)不多的情況下，行政部可先與集團(tuán)的行政部合并在一起。二、業(yè)務(wù)流程規(guī)范（一）、各部門的職責(zé)1、行政管理部：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門的關(guān)系，后勤保障和安全保衛(wèi)，車輛安排和管理，目標(biāo)的制定、督導(dǎo)和考核以及獎(jiǎng)懲方案的制定，人員

20、的協(xié)調(diào)、安排和考核，合同的備案和存檔，招待費(fèi)的安排和審核，工資的編制，領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2、財(cái)務(wù)部：資金的籌集和安排，預(yù)算的編制和審核，資金、費(fèi)用的初步審核，合同的審核，分項(xiàng)目核算財(cái)務(wù)收支，督促應(yīng)收賬款的回收，按經(jīng)過(guò)審核、審批后的“付款申請(qǐng)單”和“費(fèi)用報(bào)銷單”辦理付款手續(xù)，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，撰寫財(cái)務(wù)分析，協(xié)調(diào)、處理與銀行、稅務(wù)等部門的關(guān)系，辦理開(kāi)票、收款等事宜，辦理納稅申報(bào)，保管財(cái)務(wù)憑證和報(bào)表等資料，領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3、業(yè)務(wù)拓展部：收集信息，尋找項(xiàng)目，辦理招投標(biāo)的相關(guān)手續(xù)，與項(xiàng)目單位進(jìn)行談判，草擬合作合同，協(xié)助施工，協(xié)調(diào)與項(xiàng)目單位的關(guān)系，監(jiān)督施工質(zhì)量和進(jìn)度，督促工程款的回收。4、技術(shù)設(shè)計(jì)部：

21、根據(jù)與項(xiàng)目業(yè)主簽訂的正式合同、項(xiàng)目特點(diǎn)和要求，深入工地現(xiàn)場(chǎng)，設(shè)計(jì)出施工圖紙和施工方案，指導(dǎo)項(xiàng)目施工，審查項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更，編制竣工圖，保存項(xiàng)目施工圖紙和相關(guān)資料。5、預(yù)算成本部：根據(jù)施工圖紙和施工方案，深入工地現(xiàn)場(chǎng)，編制項(xiàng)目預(yù)算成本清單（含土建及各種材料等），根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更，編制項(xiàng)目變更預(yù)算，對(duì)項(xiàng)目零星零配件的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，編制項(xiàng)目決算，保存項(xiàng)目預(yù)算和決算的相關(guān)資料。6、施工管理部：根據(jù)施工圖紙和預(yù)算，安排招投標(biāo)，確定施工單位，與施工單位談判施工合同的細(xì)節(jié)，簽訂施工合同，結(jié)合項(xiàng)目部，督導(dǎo)、監(jiān)督施工單位的施工進(jìn)度和質(zhì)量，保存施工過(guò)程中的相關(guān)資料（含變更簽證等），根據(jù)合同和施工進(jìn)度，填制“付款

22、申請(qǐng)單”，并簽署初步意見(jiàn)，管理、督導(dǎo)各個(gè)項(xiàng)目部的工作進(jìn)度，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目部的人員安排、更換提出意見(jiàn)，督促項(xiàng)目的收入，審查項(xiàng)目的支出及維護(hù)預(yù)算，協(xié)調(diào)與項(xiàng)目單位以及售后服務(wù)等方面的關(guān)系。7、材料采購(gòu)部：根據(jù)施工方案和預(yù)算，編制采購(gòu)方案，經(jīng)主管副總審查同意，經(jīng)過(guò)性能和價(jià)格的比較，采購(gòu)項(xiàng)目施工所需的各種材料和管件，驗(yàn)收采購(gòu)的材料，填制“材料入庫(kù)單”，以及各個(gè)項(xiàng)目工地的“領(lǐng)料單”（必須由項(xiàng)目經(jīng)理簽字），月末（每月的25日）分項(xiàng)目、分類別編制“材料入庫(kù)”和“材料出庫(kù)”匯總表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和主管副總簽字后遞交財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理，根據(jù)合同和“材料入庫(kù)單”，填制材料采購(gòu)的“付款申請(qǐng)單”，簽字后，按制度和程序，遞

23、交相關(guān)人員和部門進(jìn)行審核、審批，月末盤點(diǎn)庫(kù)存的材料，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管人員簽字確認(rèn)后，遞交財(cái)務(wù)部門。清理、盤點(diǎn)、調(diào)撥（各個(gè)工地之間）、回收現(xiàn)場(chǎng)的剩余材料。編制每個(gè)項(xiàng)目實(shí)際所用各種材料的明細(xì)清單，與財(cái)務(wù)核對(duì)無(wú)誤后，存檔。8、各個(gè)項(xiàng)目部：配合項(xiàng)目施工，現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)施工進(jìn)度和質(zhì)量，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收（項(xiàng)目經(jīng)理簽字）和看護(hù)，協(xié)助項(xiàng)目工程款的回收，負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工完畢后的管理和維護(hù)，協(xié)調(diào)與業(yè)主單位的關(guān)系，建立項(xiàng)目的明細(xì)臺(tái)賬以及基本信息，年初，編制項(xiàng)目的年度收支預(yù)算，負(fù)責(zé)督促制冷、供熱收入的實(shí)現(xiàn)，將收入到的現(xiàn)款繳入到公司指定的銀行賬戶上，不得坐支現(xiàn)款（實(shí)行收支兩條線），編制維護(hù)預(yù)算，經(jīng)公司技術(shù)設(shè)計(jì)部和施工管理部審查批準(zhǔn)后

24、，予以實(shí)施。一般情況下，每個(gè)項(xiàng)目部的編制含收費(fèi)人員為2至3人,特殊情況的，經(jīng)公司總經(jīng)辦審批，可適當(dāng)增加編制。（二）、各部門的崗位編制和崗位職責(zé)簡(jiǎn)述部門 崗位編制崗 位 職 責(zé) 簡(jiǎn) 述技 術(shù) 總 監(jiān) 1負(fù)責(zé)公司所有建設(shè)項(xiàng)目的施工指導(dǎo)和工程質(zhì)量監(jiān)督，運(yùn)營(yíng)后維修和維護(hù)的監(jiān)控及指導(dǎo)技術(shù)設(shè)計(jì)部經(jīng) 理 1負(fù)責(zé)技術(shù)設(shè)計(jì)部全面工作，審查圖紙和施工方案，審查項(xiàng)目預(yù)算和決算，指導(dǎo)施工，安排所在部門的工作技術(shù)主管1-2負(fù)責(zé)施工指導(dǎo)，與項(xiàng)目業(yè)主溝通，提出變更方案，保存變更記錄，參與竣工驗(yàn)收 技術(shù)員1-2協(xié)助經(jīng)理和技術(shù)主管工作，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、參與施工設(shè)計(jì)繪圖員2-3根據(jù)項(xiàng)目具體情況，繪制、修改施工圖紙，繪制竣工圖預(yù)算成本部

25、 經(jīng)理 1負(fù)責(zé)該部門全面工作，指導(dǎo)預(yù)算和決算的編制，審核預(yù)算和決算，審查變更預(yù)算預(yù)算主管1-2根據(jù)施工圖紙和施工方案，編制預(yù)算草案；編制竣工決算，編制項(xiàng)目分包預(yù)算和決算。 預(yù)算員1-2協(xié)助預(yù)算主管和經(jīng)理工作，編制項(xiàng)目預(yù)算、變更預(yù)算和項(xiàng)目決算施工管理部 經(jīng) 理 1負(fù)責(zé)該部全面工作，根據(jù)項(xiàng)目圖紙和預(yù)算，與施工單位協(xié)調(diào)溝通并簽訂施工合同，督導(dǎo)施工，處理施工過(guò)程中的問(wèn)題，監(jiān)督、督促項(xiàng)目的收支，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度協(xié)調(diào)安排付款 合同管理員 1協(xié)助經(jīng)理工作，根據(jù)項(xiàng)目情況，完成各種合同的草擬、審核審查和簽訂，保管合同，監(jiān)督合同的執(zhí)行情況 項(xiàng)目經(jīng)理 若干根據(jù)項(xiàng)目和合同的具體情況，協(xié)調(diào)處理施工工程中出現(xiàn)的問(wèn)題，協(xié)調(diào)項(xiàng)目

26、的驗(yàn)收和決算，維護(hù)與業(yè)主的關(guān)系，建立項(xiàng)目d的臺(tái)賬，督促項(xiàng)目的收入，編制維護(hù)、維修預(yù)算并實(shí)施 項(xiàng)目主管 若干協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理工作，完善項(xiàng)目明細(xì)臺(tái)賬，督促項(xiàng)目收入，編制項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后的費(fèi)用預(yù)算 統(tǒng)計(jì)收費(fèi)員 若干根據(jù)項(xiàng)目臺(tái)賬，負(fù)責(zé)收費(fèi)，并上交公司，根據(jù)經(jīng)審核、審批后的費(fèi)用預(yù)算，安排支付業(yè)務(wù)拓展部經(jīng) 理 1負(fù)責(zé)該部門全面工作，協(xié)調(diào)開(kāi)展項(xiàng)目，參加項(xiàng)目洽談，草擬和審查合同，接待、維護(hù)與客戶的關(guān)系，督促業(yè)務(wù)員開(kāi)展工作，協(xié)助回收項(xiàng)目工程款業(yè)務(wù)員 若干積極拓展項(xiàng)目業(yè)務(wù)，與項(xiàng)目業(yè)主夠溝通、洽談，維護(hù)與項(xiàng)目業(yè)主的關(guān)系，按實(shí)際簽約和完工項(xiàng)目領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)材料采購(gòu)部經(jīng) 理 1根據(jù)項(xiàng)目施工預(yù)算，編制材料采購(gòu)清單，安排詢價(jià)，確定并與供應(yīng)

27、商簽訂采購(gòu)合同，督促材料按時(shí)到位，確保施工需要詢價(jià)員 1-2根據(jù)材料采購(gòu)清單，至少詢價(jià)在三家以上，建立供應(yīng)商材料品種、價(jià)格臺(tái)賬，提供價(jià)格較低的供應(yīng)商，維護(hù)供應(yīng)商的關(guān)系，統(tǒng)計(jì)員 1統(tǒng)計(jì)材料采購(gòu)的數(shù)量、價(jià)格等，以及各個(gè)項(xiàng)目使用材料的明細(xì)情況，進(jìn)行對(duì)比，找出存在的問(wèn)題，嚴(yán)防漏洞現(xiàn)場(chǎng)管理員若干結(jié)合項(xiàng)目部，驗(yàn)收到場(chǎng)的材料，是否符合質(zhì)量要求，處理剩余的材料，確保材料不能浪費(fèi)行政事務(wù)部經(jīng) 理 1管理車輛、消防、保衛(wèi)等后勤工作，協(xié)助施工管理部進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收，制訂任務(wù)目標(biāo)和考核，審核費(fèi)用，編制工資表秘書(shū)、助理 1協(xié)議集團(tuán)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理與各公司總經(jīng)理、副總的工作關(guān)系協(xié)調(diào)、安排各方面的工作，并督促到位檔案管理員 1管

28、理檔案及公司各種證照，按程序辦理借閱手續(xù)，管理辦公用品財(cái)務(wù)部經(jīng) 理1負(fù)責(zé)該部全面工作，負(fù)責(zé)督促、監(jiān)督各種工程款和熱力、制冷費(fèi)用的回收，審核項(xiàng)目預(yù)算和決算，審核費(fèi)用、資金支付憑證，審核和記賬憑證和財(cái)務(wù)報(bào)表，參與項(xiàng)目考核 主管會(huì)計(jì) 1編制記賬憑證，登記賬簿，分項(xiàng)目進(jìn)行核算，編制財(cái)務(wù)報(bào)表辦理納稅申報(bào)，提供項(xiàng)目核算的明細(xì)情況 出納會(huì)計(jì) 1根據(jù)經(jīng)過(guò)審核、審批后的手續(xù)，辦理資金支付、費(fèi)用報(bào)銷等手續(xù)，編制費(fèi)用報(bào)銷和資金支付的記賬憑證，傳遞主管會(huì)計(jì)辦理收款手續(xù)，編制資金日?qǐng)?bào)表。業(yè)務(wù)拓展部(三）一般情況下，操作流程如下：收集項(xiàng)目信息，與項(xiàng)目業(yè)主單位進(jìn)行初步談判，確定合同初稿，交集團(tuán)法律事務(wù)部 集團(tuán)法律事務(wù)部、技

29、術(shù)設(shè)計(jì)部、施工管理部、主管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理等法律事務(wù)部進(jìn)行合同條款的初審，依次經(jīng)技術(shù)設(shè)計(jì)部、施工管理部、主管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理進(jìn)行審核、審查，并在“合同審核審批表”上簽字與項(xiàng)目業(yè)主溝通合同的具體細(xì)節(jié)，簽訂正式的合同業(yè)務(wù)人員、施工管理部或主管副總需要招投標(biāo)的，由施工管理部牽頭，組織技術(shù)設(shè)計(jì)部、集團(tuán)法律部和業(yè)務(wù)員等，組織實(shí)施由施工管理部牽頭，結(jié)合技術(shù)設(shè)計(jì)部、預(yù)算成本部、業(yè)務(wù)員、項(xiàng)目業(yè)主根據(jù)合同，勘察現(xiàn)場(chǎng)施工條件和項(xiàng)目業(yè)主的要求，確定施工方案，設(shè)計(jì)出施工圖紙，以及項(xiàng)目預(yù)算，經(jīng)主管副總審核，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)同意后，確定出施工方式（自建或分包），以及完工時(shí)間技術(shù)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖紙和制定施工方案。

30、預(yù)算成本部負(fù)責(zé)編制預(yù)算成本清單施工管理部負(fù)責(zé)組織，總經(jīng)辦成員參與行政管理部協(xié)助如分包，簽訂分包合同，明確施工期限及材料的供應(yīng)方式。督導(dǎo)施工進(jìn)度，監(jiān)督施工質(zhì)量如自建，根據(jù)施工圖紙和施工方案，組織施工人員進(jìn)行施工，確定項(xiàng)目經(jīng)理，并督導(dǎo)進(jìn)度和質(zhì)量根據(jù)施工方案和預(yù)算成本清單，制定材料采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行質(zhì)量和價(jià)格比價(jià)，確定供應(yīng)商，簽訂購(gòu)料合同，督促材料到施工現(xiàn)場(chǎng)，驗(yàn)收，填制“入庫(kù)單”和“領(lǐng)料單”，交財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理，清理現(xiàn)場(chǎng)，處理剩余材料，申請(qǐng)辦理購(gòu)料付款手續(xù)材料采購(gòu)部牽頭財(cái)務(wù)部監(jiān)督施工完畢，由施工管理部組織驗(yàn)收，預(yù)算成本部部編制決算，行政管理部安排后續(xù)管理人員。由后續(xù)管理人員建立檔案，維護(hù)與項(xiàng)目業(yè)主的關(guān)系

31、，建立收費(fèi)流程、制度和獎(jiǎng)懲，由行政管理部建立考核辦法，財(cái)務(wù)部協(xié)助，集團(tuán)審計(jì)部監(jiān)督施工管理部牽頭，預(yù)算成本部參加，總經(jīng)辦參加，財(cái)務(wù)部、行政管理部如果是自營(yíng)項(xiàng)目，由后續(xù)管理人員負(fù)責(zé)收費(fèi)、維護(hù)、看護(hù)等責(zé)任。在制冷或供熱以前，檢修設(shè)備和管道。將應(yīng)收的制冷費(fèi)或供熱費(fèi)全部收入到位，并繳入公司指定的銀行賬戶上。如果僅是建設(shè)項(xiàng)目，則將施工資料移交項(xiàng)目業(yè)主單位，要有雙方簽字的“資料移交清單”。施工圖紙和“資料移交清單”要交公司辦公室存檔。建立回訪制度，每年在供熱或制冷以前、或結(jié)束以后到客戶單位進(jìn)行回訪，查看存在什么問(wèn)題，有那些需要改進(jìn)的地方。移交項(xiàng)目部或項(xiàng)目業(yè)主單位注：1、自建項(xiàng)目的工作流程由公司總經(jīng)辦確定，施

32、工管理部建議，結(jié)合業(yè)務(wù)員，行政管理部落實(shí)明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由施工管理部牽頭，項(xiàng)目經(jīng)理落實(shí)，根據(jù)圖紙和預(yù)算，組織人員和設(shè)備進(jìn)行施工，督促進(jìn)度，按時(shí)間要求完成施工任務(wù)目標(biāo)組織施工材料采購(gòu)部根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算，編制材料需求清單，采購(gòu)材料，保障供應(yīng)，處理善后工作施工過(guò)程中由施工管理部和項(xiàng)目經(jīng)理督導(dǎo)施工進(jìn)度和質(zhì)量，按公司制度和程序辦理結(jié)算申請(qǐng)，編制施工人員的工資，按公司規(guī)定發(fā)放。施工完畢，組織驗(yàn)收決算由施工管理部牽頭，組織總經(jīng)辦成員、技術(shù)設(shè)計(jì)部、預(yù)算成本部等進(jìn)行驗(yàn)收如果是自營(yíng)項(xiàng)目，收集施工技術(shù)資料，建立明細(xì)臺(tái)賬和收費(fèi)制度，協(xié)調(diào)、維護(hù)與項(xiàng)目業(yè)主的關(guān)系，完成收費(fèi)任務(wù)，做好一切善后工作，接受公司的指導(dǎo)和考核。移交項(xiàng)目部

33、或項(xiàng)目業(yè)主單位2、分包項(xiàng)目的工作流程與施工單位簽訂合同一般選擇具有施工資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)豐富的施工隊(duì)伍，由施工管理部建議，由總經(jīng)辦確定。由總經(jīng)辦確定，施工管理部建議，結(jié)合業(yè)務(wù)員，行政管理部落實(shí)明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定施工單位合同必須按要求進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)評(píng)審?fù)夂螅煞止芨笨偞砉竞炞?、蓋章。合同原件交辦公室存檔。由施工管理部和項(xiàng)目部督導(dǎo)施工，監(jiān)督施工質(zhì)量和進(jìn)度，確保按期完工。由施工單位按期施工如材料由我方供應(yīng)，則材料采購(gòu)部根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算，編制材料需求清單，采購(gòu)材料，保障供應(yīng)，處理剩余材料等由施工管理部牽頭，組織總經(jīng)辦成員、技術(shù)設(shè)計(jì)部、預(yù)算成本部等進(jìn)行驗(yàn)收、決算施工完畢，組織驗(yàn)收決算如果是自營(yíng)項(xiàng)目，收集施工技術(shù)

34、資料，建立明細(xì)臺(tái)賬和收費(fèi)制度，協(xié)調(diào)、維護(hù)與項(xiàng)目業(yè)主的關(guān)系，完成收費(fèi)任務(wù)，做好一切善后工作，接受公司的指導(dǎo)和考核。移交項(xiàng)目部或項(xiàng)目業(yè)主單位注：1、從項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)開(kāi)始，在打井、連接、機(jī)房施工、試機(jī)、驗(yàn)收，以及后期維護(hù)等環(huán)節(jié)，由技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量，提出施工技術(shù)規(guī)范和要求。在沒(méi)有技術(shù)總監(jiān)簽字確認(rèn)的情況下，不得支付后期的工程款。 2、工地現(xiàn)場(chǎng)需要支付的運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、電費(fèi)、砂石料（要包工包料）等臨時(shí)費(fèi)用，由項(xiàng)目部經(jīng)理申請(qǐng)，經(jīng)施工管理部經(jīng)理或材料采購(gòu)部經(jīng)理確認(rèn)，主管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字審核，總經(jīng)理審批，憑收款方的發(fā)票或收款收據(jù),由財(cái)務(wù)將款項(xiàng)直接打在對(duì)方提供的銀行卡上，不得直接支取現(xiàn)金。項(xiàng)目部

35、等人員不得經(jīng)辦現(xiàn)金業(yè)務(wù)。 三、材料采購(gòu)等業(yè)務(wù)工作流程規(guī)范1、根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙和施工方案，由技術(shù)設(shè)計(jì)部和預(yù)算成本部現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)，在10個(gè)工作日內(nèi)，編制出材料、管件、人工、措施費(fèi)等“成本預(yù)算詳細(xì)清單”。在成本預(yù)算詳細(xì)清單中，要列明：各種型號(hào)、規(guī)格的材料和管件的需求數(shù)量、單價(jià)和金額；人工成本；措施費(fèi)等具體的金額。2、將“成本預(yù)算清單”，提交集團(tuán)審計(jì)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，在5個(gè)工作日內(nèi)審核完畢，并簽署意見(jiàn)。3、將經(jīng)過(guò)集團(tuán)審計(jì)部、財(cái)務(wù)部審核并簽署意見(jiàn)后的“成本預(yù)算清單”，提交公司主管副總、總經(jīng)理進(jìn)行核準(zhǔn)、審批，3個(gè)工作日內(nèi)完成。4、將經(jīng)過(guò)審核、審批后的“成本預(yù)算清單”，提交材料采購(gòu)部和施工管理部。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排

36、：由材料采購(gòu)部負(fù)責(zé)在5個(gè)工作日內(nèi)，編制材料、管件以及輔助材料的“采購(gòu)計(jì)劃”，列明采購(gòu)的具體時(shí)間、材料和管件的品種、數(shù)量及金額等詳細(xì)計(jì)劃，提交財(cái)務(wù)部安排資金。同時(shí)，根據(jù)采購(gòu)材料的具體情況，與供應(yīng)商洽談“購(gòu)貨合同”的簽訂，列明采購(gòu)材料的品種規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)和金額、交貨的地點(diǎn)和結(jié)算方式，依次經(jīng)財(cái)務(wù)審核、主管副總核準(zhǔn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)，簽訂正式的“購(gòu)貨合同”，并督促所購(gòu)材料按時(shí)到達(dá)指定的地點(diǎn)。由施工管理部負(fù)責(zé)在10個(gè)工作日內(nèi)，落實(shí)項(xiàng)目分包或施工措施，確定施工周期和完工的具體時(shí)間，按公司制度進(jìn)行審核、審批后，簽訂相關(guān)的分包合同。根據(jù)合同確定的結(jié)算方式和時(shí)間要求，以及施工進(jìn)度情況，提交財(cái)務(wù)部安排資金。5、根

37、據(jù)項(xiàng)目具體的時(shí)間進(jìn)度安排，以及合同約定，由材料采購(gòu)部和施工管理部負(fù)責(zé)，在需要付款的前5個(gè)工作日，填制“資金撥付申請(qǐng)、審批單”。并按照公司資金支付的程序，進(jìn)行審核、審批。6、財(cái)務(wù)部根據(jù)經(jīng)過(guò)審核、審批后的“資金撥付申請(qǐng)、審批單”，負(fù)責(zé)資金的安排和支付。并由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)督促經(jīng)辦人，將收款方的發(fā)票和收款收據(jù)等原始憑證，在10個(gè)工作日內(nèi)交付財(cái)務(wù)部。7、超出“成本預(yù)算詳細(xì)清單”，項(xiàng)目成本需要增加或減少的，必須由項(xiàng)目部提出書(shū)面申請(qǐng)，列明增加或減少的具體原因，首先經(jīng)預(yù)算成本部審查，然后依次經(jīng)集團(tuán)審計(jì)部和財(cái)務(wù)部審核、主管副總和總經(jīng)理核準(zhǔn)，方可增加或減少。否則，不予增加。8、項(xiàng)目竣工后，維修、維護(hù)所需要的零配件采購(gòu)

38、，由項(xiàng)目部書(shū)面申請(qǐng)，列明所購(gòu)材料和配件的名稱、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量，依次經(jīng)公司技術(shù)總監(jiān)、主管副總、總經(jīng)理簽字同意，方可由材料采購(gòu)部辦理采購(gòu)手續(xù)。并由項(xiàng)目部經(jīng)理在“材料入庫(kù)單”上簽字確認(rèn)。廢件、廢料由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)保管，經(jīng)材料采購(gòu)部核對(duì)無(wú)誤后并簽字確認(rèn)后，方可處理。9、材料采購(gòu)、使用、調(diào)劑和處理的管理分責(zé)：材料采購(gòu)部負(fù)責(zé)材料的督促到場(chǎng)，由項(xiàng)目部經(jīng)理或指定的人員和材料采購(gòu)部負(fù)責(zé)材料的登記和驗(yàn)收，并簽字確認(rèn)。工地現(xiàn)場(chǎng)，材料的消耗和使用，由項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)登記和監(jiān)督。剩余材料由材料采購(gòu)部和項(xiàng)目部共同負(fù)責(zé)清理、登記，并由材料采購(gòu)部負(fù)責(zé)在各個(gè)工地進(jìn)行調(diào)劑、調(diào)運(yùn)。材料在各個(gè)工地之間調(diào)劑、調(diào)運(yùn)，由材料采購(gòu)部編制擬調(diào)劑的“

39、材料清單”（一式四份），并由調(diào)出地項(xiàng)目部經(jīng)理、調(diào)入地項(xiàng)目部經(jīng)理和材料采購(gòu)部簽字確認(rèn)，同時(shí)，報(bào)財(cái)務(wù)部備案。廢舊材料在處理以前，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)保管。經(jīng)材料采購(gòu)部清點(diǎn)、核對(duì)無(wú)誤后，由材料采購(gòu)部上報(bào)公司，依次經(jīng)主管副總、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，方可處理。10、每個(gè)項(xiàng)目終結(jié)后的20日內(nèi)，由材料采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目實(shí)際所用各種材料的明細(xì)清單（一式四份），經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)無(wú)誤后，一份交項(xiàng)目部，一份交財(cái)務(wù)部，材料采購(gòu)部自存一份，一份用于存檔。附注：一般情況下，材料采購(gòu)和管理的工作流程如下：成本預(yù)算詳細(xì)清單技術(shù)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)5日內(nèi)由審計(jì)部、財(cái)務(wù)部審核；3日內(nèi)主管副總、總經(jīng)理審批材料采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃（含各種型號(hào)規(guī)

40、格的材料、管件的品名、數(shù)量、單價(jià)和金額） 區(qū)分零星管件等材料的采購(gòu)不需要現(xiàn)款的采購(gòu)需要現(xiàn)款的采購(gòu)由項(xiàng)目部提前5日書(shū)面申請(qǐng) 預(yù)算成本部2日內(nèi)簽字確認(rèn)材料采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商商談并簽訂合同合同經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，主管副總核準(zhǔn)，總經(jīng)理審批材料采購(gòu)部辦理借款手續(xù)的審核、審批按制度進(jìn)行審核、審批申請(qǐng)資金，填寫“付款申請(qǐng)單”由材料采購(gòu)部2人參加，負(fù)責(zé)到現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)，2日內(nèi)完成由材料采購(gòu)部負(fù)責(zé)督促材料按期到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)由材料采購(gòu)部和項(xiàng)目部共同負(fù)責(zé)，并簽字確認(rèn)材料登記和驗(yàn)收（現(xiàn)場(chǎng)） 由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理是第一責(zé)任人工地現(xiàn)場(chǎng)材料的使用和看護(hù)剩余材料的清理和登記由材料采購(gòu)部和項(xiàng)目部共同負(fù)責(zé) 四、責(zé)任追究及獎(jiǎng)罰1、一個(gè)項(xiàng)目，預(yù)算成

41、本部制訂的“成本預(yù)算詳細(xì)清單”。經(jīng)竣工驗(yàn)收和財(cái)務(wù)核算，實(shí)際發(fā)生的成本細(xì)目和總額，與“成本預(yù)算詳細(xì)清單”相比:增加或減少的金額，在5%以內(nèi)的，按該項(xiàng)目決算金額的0.5%對(duì)預(yù)算成本部和材料采購(gòu)部予以獎(jiǎng)勵(lì)。增加或減少的金額，超出5%以上的，按超出部分金額的5%，對(duì)預(yù)算成本部和材料采購(gòu)部進(jìn)行處罰。增加或減少的金額，超出10%以上的，按超出部分金額的3%，對(duì)預(yù)算成本部和材料采購(gòu)部進(jìn)行處罰。部門經(jīng)理（或主管）和具體的成本編制人員占獎(jiǎng)勵(lì)或處罰總額的70%，其他相關(guān)人員占30%，涉及到每個(gè)人獎(jiǎng)罰的具體比例，根據(jù)以上要求，由部門經(jīng)理拿出具體的分配或處罰方案，經(jīng)審核、審批后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)放或處罰到具體的相關(guān)人員

42、。2、沒(méi)有按合同約定的時(shí)間和金額，收回工程等應(yīng)收賬款的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及主管領(lǐng)導(dǎo)，按應(yīng)收款的1%扣減下個(gè)月的工資，當(dāng)月工資額不夠扣減的停發(fā)工資，直到收回應(yīng)收賬款時(shí)停止扣減。已經(jīng)扣減的工資不予補(bǔ)發(fā)。3、未在要求的時(shí)間內(nèi)，完成工作任務(wù)的，每出現(xiàn)一次，對(duì)當(dāng)事人及所在部門經(jīng)理各罰款100元，一個(gè)年度內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)5次的，調(diào)整工作崗位。4、在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，因失職，致使變更、鑒證等工作，未能保存相關(guān)人員的簽字和記錄的，每出現(xiàn)一筆，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、施工管理部經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)，各處以100元的罰款，一個(gè)年度內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)5次的，調(diào)整工作崗位。5、未按公司制度和流程的要求工作的，或違反公司的制度和流程工作的，每出現(xiàn)一次，對(duì)當(dāng)

43、事人和主管領(lǐng)導(dǎo)處以100元的罰款。一個(gè)年度內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)5次的，調(diào)整工作崗位。6、工程項(xiàng)目，在合同約定或在計(jì)劃期內(nèi)完工的，驗(yàn)收合格，并且工程款按期收回的，按實(shí)際收回工程款的0.5%，對(duì)相關(guān)有功人員予以獎(jiǎng)勵(lì)，其中：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員（10%）、項(xiàng)目部經(jīng)理及成員（20%，其中項(xiàng)目部經(jīng)理占60%）、施工管理部（10%）、預(yù)算成本部（10%）、技術(shù)設(shè)計(jì)部（10%）、材料采購(gòu)部（10%）、財(cái)務(wù)部（10%）、公司領(lǐng)導(dǎo)（20%）。每個(gè)部門的具體分配比例，由所在部門經(jīng)理拿出具體的分配比例，經(jīng)主管副總、總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)放到應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)員工的卡上。7、工程項(xiàng)目，未能在合同約定或計(jì)劃期內(nèi)完成的，從下月開(kāi)始，對(duì)項(xiàng)目部經(jīng)理

44、和主管領(lǐng)導(dǎo)按崗位工資的10%扣減下月的工資，對(duì)項(xiàng)目部成員和其他相關(guān)人員按崗位工資的5%扣減下月的工資，對(duì)施工管理部經(jīng)理按崗位工資的6%扣減下月的工資。累加計(jì)算，直至完工時(shí)為止。已經(jīng)扣減的工資不予補(bǔ)發(fā)。8、項(xiàng)目驗(yàn)收完工后的一個(gè)年度內(nèi)，如果維修、維護(hù)等后續(xù)支出累計(jì)金額，達(dá)到了項(xiàng)目實(shí)際總成本的2%以上時(shí)，對(duì)項(xiàng)目部經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)和主管領(lǐng)導(dǎo)，按一個(gè)月崗位工資的20%予以處罰，對(duì)施工管理部經(jīng)理和項(xiàng)目部其他成員和其他相關(guān)人員按一個(gè)月崗位工資的10%予以處罰。9、超出項(xiàng)目“成本預(yù)算詳細(xì)清單”所列的材料清單，或未經(jīng)審核、審批，私自購(gòu)置材料和配件的，不予辦理報(bào)銷手續(xù)，并對(duì)當(dāng)事人處以100元的罰款。一個(gè)年度內(nèi)累計(jì)出

45、現(xiàn)5次的，予以辭退。10、現(xiàn)場(chǎng)剩余材料未進(jìn)行回收清理的，每出現(xiàn)一次，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理和材料采購(gòu)部成員每人處以200元的罰款。一個(gè)年度內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)5次的，予以辭退。11、私自處置、變賣公司財(cái)產(chǎn)的，除追繳所得款項(xiàng)外，予以開(kāi)除，并視情節(jié)，追究刑事責(zé)任。12、因失職，致使公司材料等財(cái)產(chǎn)被盜、丟失和毀損的，對(duì)當(dāng)事人處以500元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重的，予以辭退。五、發(fā)展項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)措施為了促進(jìn)項(xiàng)目的拓展，占領(lǐng)華北市場(chǎng)，盡快提高公司的知名度。特制訂獎(jiǎng)勵(lì)措施如下：1、凡公司的專職業(yè)務(wù)員發(fā)展的項(xiàng)目，除享受公司正常的工資福利待遇外，在項(xiàng)目正式簽約或進(jìn)入施工后的一個(gè)月內(nèi)，根據(jù)項(xiàng)目的性質(zhì)，分別予以獎(jiǎng)勵(lì)：屬于建設(shè)工程項(xiàng)目（即不含施工

46、完畢后的管理和收費(fèi)），按合同金額的0.3%予以獎(jiǎng)勵(lì)。在項(xiàng)目完工驗(yàn)收決算后的一個(gè)月內(nèi),按實(shí)際收回工程款的0.4%再次予以獎(jiǎng)勵(lì)。屬于含后續(xù)管理及收費(fèi)的建設(shè)項(xiàng)目，按合同金額的0.5%予以獎(jiǎng)勵(lì)。在項(xiàng)目完工驗(yàn)收決算后的一個(gè)月內(nèi),按實(shí)際收回工程款的0.5%再次予以獎(jiǎng)勵(lì)。2、凡公司的兼職業(yè)務(wù)員或親朋好友發(fā)展的項(xiàng)目，在項(xiàng)目正式簽約和進(jìn)入施工后的一個(gè)月內(nèi)，根據(jù)項(xiàng)目的性質(zhì)，分別予以獎(jiǎng)勵(lì)：屬于建設(shè)工程項(xiàng)目（即不含施工完畢后的管理和收費(fèi)），按合同金額的0.5%予以獎(jiǎng)勵(lì)。在項(xiàng)目完工驗(yàn)收決算后的一個(gè)月內(nèi),按實(shí)際收回工程款的0.5%再次予以獎(jiǎng)勵(lì)。屬于含后續(xù)管理及收費(fèi)的建設(shè)項(xiàng)目，按合同金額的0.5%予以獎(jiǎng)勵(lì)。在項(xiàng)目完工驗(yàn)收決

47、算后的一個(gè)月內(nèi),按實(shí)際收回工程款的0.8%再次予以獎(jiǎng)勵(lì)。3、單個(gè)工程項(xiàng)目的利潤(rùn)=已經(jīng)到賬的工程款（不含質(zhì)保金）和接口費(fèi)-支付的勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用-各種材料及管件費(fèi)用-人工費(fèi)用-設(shè)備費(fèi)用-措施費(fèi)用返利及傭金等公關(guān)費(fèi)用-與工程有關(guān)的費(fèi)用（含工資及補(bǔ)助、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、電費(fèi)和運(yùn)費(fèi)等）和稅金及附加費(fèi)用。凡項(xiàng)目工程利潤(rùn)在20%以內(nèi)的，不予獎(jiǎng)勵(lì)。凡項(xiàng)目工程利潤(rùn)在20%以上的，按超出部分的10%予以獎(jiǎng)勵(lì)。凡項(xiàng)目工程利潤(rùn)在30%以上的，按超出部分的15%予以獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象及比例：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員（10%）、項(xiàng)目部經(jīng)理及成員（20%，其中項(xiàng)目部經(jīng)理占60%）、施工管理部（10%）、預(yù)算成本部（10%）、技

48、術(shù)設(shè)計(jì)部（10%）、材料采購(gòu)部（10%）、財(cái)務(wù)部（10%）、公司領(lǐng)導(dǎo)（20%）。每個(gè)部門的具體分配比例，由所在部門經(jīng)理拿出具體的分配比例，經(jīng)主管副總、總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)放到應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)員工的工資卡上。4、凡發(fā)展項(xiàng)目的業(yè)務(wù)員，優(yōu)先考慮安排為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。一般情況下，確定為項(xiàng)目經(jīng)理后，在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)不予變更或調(diào)動(dòng)。5、公司其他員工，包括公司高層，發(fā)展的項(xiàng)目，按公司專職業(yè)務(wù)員的獎(jiǎng)勵(lì)措施和比例予以獎(jiǎng)勵(lì)。6、兩人以上共同發(fā)展的項(xiàng)目，由主牽頭人領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)，然后由其根據(jù)貢獻(xiàn)大小，決定獎(jiǎng)金的分配比例。7、跟蹤項(xiàng)目所需要的出差、招待等前期費(fèi)用（不含傭金和返利等公關(guān)費(fèi)用），經(jīng)公司主管副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司先墊

49、付。如項(xiàng)目已經(jīng)簽約，公司墊付的費(fèi)用，待領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)予以扣除。如項(xiàng)目未能簽約，公司所墊付的費(fèi)用由公司與業(yè)務(wù)人員各自分擔(dān)50%。8、需要支付給客戶的返利或傭金，必須由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在合同簽約前，到公司填寫“備案申請(qǐng)表”，列明：需要支付傭金和返利的人員姓名、金額、開(kāi)戶行和卡號(hào)、支付時(shí)間等內(nèi)容，經(jīng)主管副總、總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理保存，到實(shí)際支付時(shí)以備查驗(yàn)。未進(jìn)行備案申請(qǐng)的，不予支付返利和傭金。9、公司專職業(yè)務(wù)員在一個(gè)年度內(nèi)，未發(fā)展和簽約一個(gè)項(xiàng)目時(shí)，從下一個(gè)年度初起，扣減崗位工資的20%，直到正式簽約一個(gè)項(xiàng)目時(shí)為止，才予恢復(fù)原來(lái)的崗位工資?？蹨p的崗位工資不再予以補(bǔ)發(fā)。 六、本暫行辦法自2014年1月

50、1日開(kāi)始實(shí)施。河北藍(lán)保集團(tuán)合同管理暫行辦法（討論稿）為加強(qiáng)合同或協(xié)議的管理，確保公司的權(quán)益，特制訂本辦法：一、公司對(duì)合同或協(xié)議實(shí)行統(tǒng)一的管理，凡需要與外單位簽訂的一切合同或協(xié)議，均按程序和規(guī)定進(jìn)行必要的審核、審批后，由公司法定代表人簽字，或者經(jīng)公司法定代表人書(shū)面授權(quán)，由被授權(quán)人簽訂。嚴(yán)禁私自以公司名義對(duì)外簽訂合同或協(xié)議。嚴(yán)禁未經(jīng)審核、審批，就對(duì)外簽訂合同或協(xié)議。否則，一切后果均由當(dāng)事人承擔(dān)。二、公司及各業(yè)務(wù)部門的合同專用章，均由公司行政事務(wù)部統(tǒng)一管理。并建立用印核準(zhǔn)及登記制度。凡在合同或協(xié)議上用印的，均需總經(jīng)理核準(zhǔn)。私自施印的，追究當(dāng)事人和經(jīng)辦人的責(zé)任，給公司造成損失的，予以賠償。三、需要對(duì)外

51、簽訂合同或協(xié)議的，由各部門先行進(jìn)行談判、協(xié)調(diào)、溝通，達(dá)成合同或協(xié)議的初稿。然后，依次經(jīng)經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人或主管副總、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、集團(tuán)法律部門負(fù)責(zé)人、公司總經(jīng)理進(jìn)行審核、審查。重大合同須經(jīng)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。四、合同或協(xié)議審核、審查的主要內(nèi)容為：形式要件是否完備，內(nèi)容是否全面，商品（或材料）數(shù)量和價(jià)格是否確定，責(zé)任是否清晰，付款或收款的形式及依據(jù)，以及簽約的依據(jù)和必要性。項(xiàng)目施工的分包合同必須依附預(yù)算等相關(guān)依據(jù)。五、下列事情必須簽訂合同或協(xié)議： 1、承攬的項(xiàng)目； 2、項(xiàng)目的分包，包括材料供應(yīng)和人力成本； 3、機(jī)器設(shè)備、材料（或商品）的采購(gòu)和銷售； 4、工程項(xiàng)目的施工、裝修； 5、項(xiàng)目的委托

52、設(shè)計(jì)； 6、借款； 7、其他事宜。六、經(jīng)雙方簽字、蓋章后的正式合同或協(xié)議文稿，必須在5日內(nèi)報(bào)行政事務(wù)部一份用于備案。同時(shí)，報(bào)送財(cái)務(wù)部門一份（或復(fù)印件），以作為審查付款或督促收款的依據(jù)。七、合同或協(xié)議簽約后，由簽約部門或經(jīng)辦人負(fù)責(zé)督促、監(jiān)控合同或協(xié)議的執(zhí)行，并檢查、監(jiān)控在合同或協(xié)議執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向公司匯報(bào)、反饋合同或協(xié)議的執(zhí)行、履約等情況。八、合同或協(xié)議執(zhí)行完畢，由執(zhí)行合同的部門，到公司行政事務(wù)部登記執(zhí)行情況。未執(zhí)行的合同或協(xié)議，由執(zhí)行部門妥善解決其善后工作，嚴(yán)防未執(zhí)行合同或協(xié)議帶來(lái)的各種被動(dòng)局面。九、合同或協(xié)議的主要內(nèi)容和條款，在執(zhí)行過(guò)程中，如果發(fā)生變化或改變的，須報(bào)經(jīng)公司重新進(jìn)行

53、審核、審批，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，更改的條款、內(nèi)容以及各自的責(zé)任和義務(wù)要書(shū)面明確。如果合同或具體情況發(fā)生了變化，未及時(shí)向公司申報(bào)，而給公司造成了損失，則追究合同或協(xié)議執(zhí)行部門經(jīng)辦人員和負(fù)責(zé)人的責(zé)任。十、 未經(jīng)審核、審批，或未經(jīng)授權(quán)，私自代表公司對(duì)外簽訂的合同或協(xié)議，除由當(dāng)事人自己承擔(dān)和處理外，并追究當(dāng)事人的責(zé)任。十一、嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)開(kāi)展及施工過(guò)程中，以口頭形式代替合同。十二、在業(yè)務(wù)拓展過(guò)程中，應(yīng)該簽訂合同或協(xié)議而未簽訂的，財(cái)務(wù)不得辦理付款手續(xù)。在辦理向外付款申請(qǐng)時(shí)，必須依附合同或協(xié)議。十三、在開(kāi)展業(yè)務(wù)過(guò)程中，各部門要妥善保存、保管各種文件和合同、協(xié)議等文件，個(gè)人不得私自隱匿、外借和銷毀。每年末，將合同或協(xié)議等各種文件，進(jìn)行分類，并按順序裝訂成冊(cè)。兩年后，將裝訂成冊(cè)的各種文件，移交行政事務(wù)部保管。否則，追究當(dāng)事人及部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 十四、行政事務(wù)部負(fù)責(zé)合同或協(xié)議的管理，按合同或協(xié)議的類別，按時(shí)間順序進(jìn)行裝訂，分類保管。 十五、合同或協(xié)議的借閱，必須經(jīng)主管副總批準(zhǔn)，方可辦理借閱手續(xù)