劃轉(zhuǎn)花涼亭水電站可行性研究報告

1、劃轉(zhuǎn)花涼亭水電站可行性研究 報告關(guān)鍵詞：水電站；可研分析；劃轉(zhuǎn)；摘要：花涼亭水電站是依托安慶市花涼亭水庫而建的小型水電 站，自第一臺機組于1982年投產(chǎn)以來，目前已服役近三十年，由于 資金問題一直未能徹底進行更換落后的設(shè)備或儀器， 但設(shè)備陳舊仍是 該水電站最大的隱患，時刻威脅著電站的安全。花涼亭水電站出于電 站的生存發(fā)展需要，必需依靠有實力的集團公司來保證其生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn) 定進行。按照收購項目的需要，對收購花涼亭水電站進行必要性和可 行性兩方面進行分析。通過對水電站自身的條件及環(huán)境分析， 對分公 司來講，收購花涼亭水電站是擴大分公司在皖企業(yè)最快途徑之一，再加上水電站屬于清潔能源，符合集團發(fā)展戰(zhàn)略，

2、而且資源寶貴，這是 收購的必要性。花涼亭水電站原來一直虧損的幾個原因如大壩不能蓄 水、庫區(qū)移動費用的轉(zhuǎn)移、增值稅的減負(fù)和上網(wǎng)電價偏低等因素有望 在近幾年得到解決，特別是國家投資對大壩的修復(fù)工作已經(jīng)展開。 通 過測算，收購花涼亭水電站是有效益的，具有可行性。摘要：花涼亭水電站是依托安慶市花涼亭 水庫而建的小型水電站，自第一臺機組于 1982 年投產(chǎn)以來，目前已服役近三十年，由于資金問 題一直未能徹底進行更換落后的設(shè)備或儀器， 但 設(shè)備陳舊仍是該水電站最大的隱患，時刻威脅著 電站的安全?；鐾に娬境鲇陔娬镜纳姘l(fā)展 需要，必需依靠有實力的集團公司來保證其生產(chǎn) 連續(xù)穩(wěn)定進行。按照收購項目的需要，對

3、收購花 涼亭水電站進行必要性和可行性兩方面進行分 析。通過對水電站自身的條件及環(huán)境分析， 對分 公司來講，收購花涼亭水電站是擴大分公司在皖 企業(yè)最快途徑之一，再加上水電站屬于清潔能 源，符合集團發(fā)展戰(zhàn)略，而且資源寶貴，這是收 購的必要性?；鐾に娬驹瓉硪恢碧潛p的幾個 原因如大壩不能蓄水、庫區(qū)移動費用的轉(zhuǎn)移、增 值稅的減負(fù)和上網(wǎng)電價偏低等因素有望在近幾 年得到解決，特別是國家投資對大壩的修復(fù)工作 已經(jīng)展開。通過測算，收購花涼亭水電站是有效 益的，具有可行性。關(guān)鍵詞：水電站；可研分析；劃轉(zhuǎn)；引言：2010年華能安徽分公司成立，負(fù)責(zé)安徽區(qū)域的能源項目開發(fā) 建設(shè)運營。成立之初，分公司在皖企業(yè)只有一個

4、華能巢湖電廠，所占份額約3% ,在五大發(fā)電集團公司排名最后。因此，華能安徽分公司 急需發(fā)展項目，擴大在安徽區(qū)域電力市場的話語權(quán)。據(jù)了解，花涼亭 水電站由于近年的經(jīng)營效益虧損， 電站的生存發(fā)展受到嚴(yán)重威脅。 在 國電完成對同區(qū)域毛尖山水電站的劃轉(zhuǎn)后， 花涼亭水電站也想通過同 一模式尋求國有企業(yè)對其進行收購劃轉(zhuǎn)，使得電站得以生存發(fā)展。按 照收購項目的要求，需對收購對象進行可研性分析，供集團公司有關(guān) 部門決策分析。一、 花涼亭水電站概述1、基本情況無償受讓的安徽省安慶市花涼亭水電站， 位于安徽省安慶市太湖 縣花涼村，主要依托花涼亭水庫。花涼亭水庫又稱花亭湖，該水庫周 圍已開發(fā)為花亭湖風(fēng)景區(qū)，是國家

5、AAAA級花亭湖風(fēng)景區(qū)?；鐾?水電站距太湖縣約3公里，交通便利，緊臨滬蓉高速合界段太湖出口。 太湖縣位于安徽省西南部，大別山南麓，長江北岸。東與天柱山相望， 南與廬山呼應(yīng)，居長江中下游旅游熱線之上。合九鐵路、105國道、滬蓉高速公路穿境而過，交通十分便利，行車至合肥、武漢、南昌等 大中城市只需2小時。目前水電站裝機容量4X10 MW,總?cè)萘繛? 萬千瓦，通過投資約1660萬元改造擴容后提高到總?cè)萘繛?5萬千瓦。 另外水電站對擴建一臺2萬千瓦機組進行了可行性論證，投資約5000 萬元，因此可通過投資總額為 6660萬元增加3萬容量，使總裝機容量可達(dá)7萬千瓦。2、產(chǎn)權(quán)隸屬關(guān)系1958年為花涼亭工

6、程局、花涼亭水電站工程指揮部”，隸屬省 水利廳領(lǐng)導(dǎo)。1968年下放安慶地區(qū)，1976年改稱為 花涼亭水庫管理 局”，同年7月為裝機發(fā)電，又新成立了 花涼亭水電站”，隸屬于省 電力局。1984年5月，經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)，花涼亭水庫管理局與花 涼亭水電站合并成立 安徽省安慶市花涼亭水電站”，隸屬于安慶行 署，業(yè)務(wù)管理和技術(shù)指導(dǎo)分別由省電力局、省水利廳負(fù)責(zé)。1989年3月，地市合并，經(jīng)安慶市人民政府（籌）批準(zhǔn)，成立安慶市花涼亭水 庫管理局。2009年月2月，經(jīng)安慶市政府批準(zhǔn)，花涼亭水電站作為 安慶市花涼亭水庫管理局下屬企業(yè)， 屬于全民所有制企業(yè)，隸屬于安 慶市水利局?；鐾に娬菊{(diào)度關(guān)系隸屬安徽省安慶

7、市電力調(diào)度中心， 所屬電 力市場為華東電力市場。水電站設(shè)計水頭 46米，設(shè)計發(fā)電量1.05億 KWh。水電站總裝機容量 4X10 MW。一、二號機組于1981年11 月投產(chǎn)發(fā)電；三、四號機組于1987年元月投產(chǎn)發(fā)電。截止2010年12月31日電站在職職工288,另有已經(jīng)啟動招聘 新職工8人，其中在崗員工192人，水庫管理局借調(diào)人員16人，內(nèi) 退人員80人，離退休187人。大集體企業(yè)共有職工42人，其中在崗 員工33人，退養(yǎng)家屬63人。職工人員構(gòu)成分析在下文中說明。2、水庫的基本情況花涼亭水庫為國家大（1）型水庫，為安徽省境內(nèi)第二大水庫， 在長江流域皖河的支流長河上。設(shè)計是以防洪、灌溉為主，結(jié)合

8、發(fā)電、水產(chǎn)養(yǎng)殖、旅游等綜合利用水利工程。攔河大壩為粘土心墻砂殼壩，壩長570米，壩頂寬8米，壩頂高程98.5米。引水發(fā)電洞主洞徑7.5 米，洞長469米，最大引水流量473m3/s。水庫總庫容23.98億立方 米。庫水位在汛限水位以下，由花涼亭水庫管理局防汛指揮部調(diào)度， 庫水位在汛限水位以上，由安慶市防汛抗旱指揮部調(diào)度。3水電站組織機構(gòu)及多經(jīng)公司情況電站組織機構(gòu)示意圖花涼亭水電站 電站黨委多經(jīng)總公司辦公室事 教 育 科生產(chǎn)技術(shù)科財務(wù)經(jīng)營科保衛(wèi)科后勤管理部發(fā)電分場檢 修 分 場總 公 司 辦 公 室水電建筑安裝公司旅游公司圖中多經(jīng)總公司下屬的水安公司與站屬檢修分場是套人馬兩塊牌子?！盎鐾に娬?/p>

9、多經(jīng)總公司”組建于 1993年，是電站從事多種 經(jīng)營活動的行政管理部門，多經(jīng)總公司所屬的花涼亭水電站 “水電建 筑安裝工程公司”是經(jīng)工商行政管理部門登記注冊的法人企業(yè)，注冊 資本700萬元，屬集體性質(zhì)。多經(jīng)總公司下設(shè)多經(jīng)總公司辦公室、 水電建筑安裝工程公司（與 站檢修分場為一套人馬，兩塊牌子）、旅游公司、花亭湖水電旅行社（獨立法人）。現(xiàn)有從業(yè)人員60余人，均為電站正式職工。花亭湖水電旅行社注冊資本金人民幣叁拾萬元整；主要經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：國內(nèi)旅游（國內(nèi)旅行社業(yè)務(wù)許可證有限期至 2011 年12月30日止）；花涼亭水電站水電建筑安裝工程公司注冊資本金人民幣柒佰萬元；主要經(jīng)營范圍：水利水電工

10、程及輔助生產(chǎn)設(shè)施的建筑， 安裝和基 礎(chǔ)工程施工（工程內(nèi)容見資質(zhì)證書）；花涼亭水電站招待所資金數(shù)額人民幣壹拾萬元整，主要經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：餐飲（有效期至2010年12月13日止）、住宿（公 共場所衛(wèi)生許可證有效期至 2011年12月7日止）；花涼亭電站綜合服務(wù)公司注冊資本金人民幣壹拾萬元整，主要經(jīng)營范圍：百貨、針紡織品、五金交電、日雜、食品、糖煙酒、理發(fā)、小型修理；種植、養(yǎng)殖、勞務(wù)服務(wù)；餐館（憑有效的衛(wèi)生許可證經(jīng)營）另外水電安裝公司擁有岳西縣紅巖電站（裝機容量 2X500KW, 總投資485萬元）27%股份；太湖縣花亭湖玻纖廠（總投資100萬元） 45%股份；安徽華榮天然飲品有限責(zé)任公司

11、（總投資150萬元）40%股份；太湖縣百旺電站（裝機容量2X 800KW,總投資894萬元）45%股份，參股企業(yè)每年均有分紅，分紅收入最近三年年均約60萬元。無償劃轉(zhuǎn)花涼亭水電站的原因安慶市政府愿意將花涼亭水電站無償劃轉(zhuǎn)到中國華能集團是基 于:1、安慶市政府對花涼亭水電站進行現(xiàn)代企業(yè)改制的要求。按照現(xiàn)代企業(yè)制度和政企分開要求, 安慶市政府應(yīng)對花涼亭水電站進行現(xiàn)代企業(yè)制度改 制，但受該水電站目前設(shè)備需要改造、 企業(yè)資金周轉(zhuǎn)困難等因素影響一直未能順利進行，特別是2009年以前水電站有幾年因上游來水量偏少、 發(fā)電收入與縣 政府分成、水庫因病壩不能正常蓄水、增值稅比例較 高等原因，水電站經(jīng)營較為困難，

12、由此水電站在2005 年前后發(fā)生了向電站職工集資貸款以維持電站的生 產(chǎn)經(jīng)營。中國華能集團公司是國有大型央企， 安慶市 政府希望能和華能集團進行更廣泛的合作，充分發(fā)揮 華能集團在管理、資金、技術(shù)、社會影響力等方面優(yōu) 勢。將花涼亭水電站劃轉(zhuǎn)到華能集團公司是解決困繞 水電站一系列問題的良方，既為水電站的發(fā)展找到了 出路，同時也盤活了國有資產(chǎn)，為地方經(jīng)濟作出貢獻。2、水電站機組設(shè)備更新改造的需要?；鐾に娬居捎谑褂闷谙掭^長，部分設(shè)備運行存在安全隱 患，需進行更新改造。另外該水電站存在擴容和擴建 的可行性，為充分發(fā)揮水資源的效益，需對水電站的 擴容擴建進行投資建設(shè)。安慶市政府為破解花涼亭電 站建設(shè)發(fā)展

13、中的難題，拓展融資渠道，運用招商引資 市場化方法，籌措資金，盡快解決電站資金不足問題， 及時科學(xué)更新設(shè)備，提高效益，確保水電站安全穩(wěn)定 運行。三、劃轉(zhuǎn)原則及主要完成工作情況安慶市委、市政府對將花涼亭水電站劃轉(zhuǎn)到華能集團予以了積極的支持，并指示市相關(guān)部門要全力盡快的完成劃轉(zhuǎn)工作。2010年12月25日華能安徽分公司與安慶市水利局簽訂了劃轉(zhuǎn)花涼亭水電站 意向書，明確了劃轉(zhuǎn)工作的目標(biāo)、進度和劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)。2011年2月22 日，安慶市副市長宋圣軍主持召開了花涼亭水電站劃轉(zhuǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組 全體成員第一次會議，會議明確劃轉(zhuǎn)原則、基準(zhǔn)日、資產(chǎn)的分割、人 員安置等具體事項，取得了劃轉(zhuǎn)工作實質(zhì)性進展。目前，資產(chǎn)分割

14、已 經(jīng)完成，中瑞岳華會計師事務(wù)所已經(jīng)完成對分割后的資產(chǎn)進行清查和 審計，海問律師事務(wù)所對水電站進行了盡職調(diào)查，并出具了報告。四、五、資產(chǎn)分割情況根據(jù)花涼亭水電站劃轉(zhuǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會議紀(jì)要精神， 劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)主要為花涼亭水電站現(xiàn)在四臺發(fā)電機組的發(fā)電設(shè)備、廠 房、土地及主輔建（構(gòu)）筑物。安慶市花涼亭水庫管理局對花涼亭水電站進行了具體的資產(chǎn)劃分，并上報到安慶市水利局，安慶市水利局對 此進行了批復(fù)。主要劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)如下：1、 國有企業(yè)2戶（劃轉(zhuǎn)部分）：花涼亭水電站及下屬子 公司水電旅行社；（2）集體所有制3戶（接收部分：以營業(yè) 執(zhí)照為準(zhǔn)）：水安公司及下設(shè)經(jīng)營公司水電招待所（非法人） 和綜合公司2、 擬劃

15、入土地部分范圍經(jīng)縣土地管理局對劃入土地的測量并繪制了土地紅線圖，劃入土地面積約為，電站土地為國家劃撥土地，根據(jù)劃轉(zhuǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要要求 電站劃撥后，土地使用性質(zhì)不變，仍按劃撥土地性質(zhì)，該土地價值未 計入劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)總值。六、經(jīng)濟效益分析（一）影響水電站的效益的歷史問題已解決近幾年，由于國家、省市政府對花涼亭水庫的高度重視，相繼解 決了解影響水電站發(fā)電量的庫區(qū)移民問題、 增值稅稅率較高、與太湖 縣發(fā)電收入的分成比例、水庫大壩的安全問題等幾個重要因素， 這幾 點也是造成水電站一直處于虧損的主要原因， 為水電站的安全穩(wěn)定運 行和充分發(fā)揮經(jīng)濟社會效益奠定基礎(chǔ)。1、 移民及發(fā)電收入與地方政府的分成問題。

16、 為解決水庫移民資金問題，1984年原安徽省計劃委員會決定利用 水電站發(fā)電收入稅后分成作為庫區(qū)移民補助基金，即每年 發(fā)電量4000萬元千瓦時以內(nèi)的收入，太湖縣分 40%,電 站分60% ;超過部分的發(fā)電收入，太湖縣分60%,電站分 40%。2006年7月1日起，根據(jù)國務(wù)院關(guān)于完善大中型 水庫移民后期扶持政策的意見（國發(fā)200617號）文件精 神，花涼亭水庫移民后期扶持資金由國家統(tǒng)一籌措，正式 取消水電站的發(fā)電收入與太湖縣的分成，庫區(qū)移民由太湖 縣移民局管理。目前，移民問題已由太湖縣移民局妥善安 置，水電站從2006年7月1日起不再與太湖縣進行發(fā)電收 入的分成。經(jīng)統(tǒng)計，自1982年到2006年6

17、月分給太湖縣 的發(fā)電收入分成金額累計為1.02億。移民問題的解決，為 水庫達(dá)到設(shè)計蓄水位奠定基礎(chǔ)，保證水電站的發(fā)電量達(dá)到 設(shè)計值。2、 2006年6月前，水電站按售電收入的17%繳納增值稅。根據(jù)安徽省安慶市國家稅務(wù)局下發(fā)的關(guān)于嚴(yán)格 執(zhí)行縣以下小型水力發(fā)電單位稅收政策的通知（宜國稅函 2006146號），從2006年7月1日起，增值稅按簡易征收， 依6%稅率計算繳納增值稅。3、 根據(jù)安徽省物價局電價的調(diào)整，水電站的上網(wǎng)電 價2009年調(diào)增了 0.02元/KWh ,從2009年11月開始執(zhí)行 0.32 元/KWh ,。4、 2008年10月，國家發(fā)改委批準(zhǔn)了花涼亭水庫除險加固工程可行性研究報告，對

18、大壩進行除險加固，恢復(fù)大壩的原設(shè)計功能。除險加固工程已于2009年10月開工，總投資2.09億，總工期23個月，目前，水庫主體工 程已通過驗收完工，具備蓄水條件。除險加固后，水庫可 完全按設(shè)計要求運行，蓄洪能力增強，泄洪和滲漏的水量 減少，提高水電站的發(fā)電水頭，可增加發(fā)電水量，提高年 運行小時數(shù)，按現(xiàn)有裝機容量計算，可增加年發(fā)電量 萬KWh ,按現(xiàn)行上網(wǎng)電價0.32/KWh計算，每年可增加的售電收入844.48萬元。（二）財務(wù)評價通過委托中瑞岳華會計師事務(wù)所的資產(chǎn)清查和對分割后的資產(chǎn) 專項審計。截止2010年12月31日，擬劃轉(zhuǎn)的水電站國有部分的資 產(chǎn)原始凈值總額為1949.81萬元，負(fù)債總額

19、為2043.76萬元，所有者 權(quán)益為-93.95萬元。擬整體接收的集體企業(yè)資產(chǎn)總額為 1272.83萬元, 負(fù)債總額為971.15萬元，所有者權(quán)益為301.68萬元。綜合國有與集 體合并的資產(chǎn)總額為2366.67萬元，負(fù)債總額為2573.62萬元，所有 者權(quán)益為-236.95萬元，上述資產(chǎn)總額未計算擬劃轉(zhuǎn)的土地價值。財務(wù)評價條件：發(fā)電量按照1987年開至2009年二十三年內(nèi)年平 均發(fā)電量7761萬KWh ,電價為按0.32元/KWh（含稅）；水費為交納 給水庫的水資源費用，計算標(biāo)準(zhǔn)為發(fā)電收入的 8%;工資及福利費按照花涼亭水電站的2009年年均工資總額水平，平均總額為41588元;債務(wù)為257

20、4萬元，其中880萬元為職工借款，計利息為年付 10%, 五年內(nèi)還清，其余債務(wù)不計利息，在十年內(nèi)還清；其他費用按照水電 行業(yè)規(guī)定計取。通過財務(wù)評價計算，運營期 20年，可得出年均所得 稅后凈現(xiàn)金流量利潤為661萬元，按8%基準(zhǔn)收益率所得稅前凈現(xiàn)值 7201萬元，所得稅后凈現(xiàn)值5346萬元?？紤]設(shè)備更新改造的設(shè)備資金投入 1660萬元，該改造資金1660 萬元第一年全部列入資金流出；資金來源全部采用銀行信用長期借 款，借款期為10年；借款利率為6.58%,借款禾I息計入成本；通過 財務(wù)評價計算，運營期20年，可得出年均所得稅后凈現(xiàn)金流量利潤 為588萬元，按8%基準(zhǔn)收益率所得稅前凈現(xiàn)值 5307

21、萬元，所得稅 后凈現(xiàn)值3713萬元。通過對水電站的財務(wù)評價分析，并結(jié)合實際經(jīng) 營效果可看出，水電站的盈利能力強。擬整體接收的集體企業(yè)扣除與水電站相關(guān)往來的債務(wù)后實際負(fù) 債約為500萬元，其中300萬元為職工借款，該債務(wù)已全部列入到水 電站的負(fù)債總額中予以計算償還。集體企業(yè)的收入主要來源于對外投 資收益和水電建筑安裝公司（該公司具有水利水電總承包三級資質(zhì) 的對外承包工程經(jīng)營費用。根據(jù)水電站提供的2008至2010年三年收 支的報表，近三年平均投資收益約 45.10萬元，近三年對外承包工程 經(jīng)營收益平均為14.78萬元，合計為59.88萬元。集體企業(yè)現(xiàn)有職工 33人，退養(yǎng)家屬工63人，截止2010

22、年12月31日統(tǒng)計，全年支付 33人職工和63名退養(yǎng)家屬所需全部費用為 57萬元。因此，集體企 業(yè)每年純收益基本能滿足集體職工的工資支出，同時隨時間推移，退 養(yǎng)家屬越來越少，費用將逐年降低。七、受讓花涼亭水電站的必要性收購花涼亭水電站無論是對華能在安徽未來的發(fā)展還是當(dāng)前狀況，都有著重大意義。1、水電站屬于清潔能源，符合集團公司調(diào)整 電源結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的發(fā)展思路。直接受讓該水 電站，可縮減相對較長的水電站建設(shè)期， 盡快的擴大 華能在安徽的水電電力市場份額。2、該水電站現(xiàn)有四臺10MW裝機容量，在 安徽省內(nèi)水電系統(tǒng)屬于較大的發(fā)電機組。 同時，通過 擴容和擴建，可將總裝機容量提高到 70MW。因

23、此, 從目前和未來來看，該水電站的資源都是優(yōu)良的。3、影響該水電站的經(jīng)濟效益的幾個關(guān)鍵因 素已經(jīng)全部解決。取消了發(fā)電收入與太湖縣的分成； 花涼亭水庫的除險加固完成，水庫可以正常蓄水到設(shè) 計水位，提高了水電站的發(fā)電小時數(shù)；增值稅由原來 的17%調(diào)整到6%,降低了發(fā)電成本。這都極大的提 高該水電站的經(jīng)濟效益，在2009年和2010年的經(jīng)濟 效益已經(jīng)得到體現(xiàn)，兩年年利潤均在 600萬元上。4、通過對該項目的財務(wù)評價分析，該項目的 各項財務(wù)評價指標(biāo)均好于標(biāo)準(zhǔn)值，具有很強的盈利能 力。財務(wù)評價說明結(jié)果如下：總裝機MW投入資金（萬元）稅前年均 凈利潤稅后年均 凈利潤所得稅前 凈現(xiàn)值所得稅后 凈現(xiàn)值4041

24、63042730181215016608556376603473070666073253952513206通過對比可看出，機組擴容后將對電站的利潤有較大影響。5、目前，安慶市水利局已經(jīng)完成對花涼亭水庫管理局和花涼亭水電站進行了資產(chǎn)分割， 形成清晰 的產(chǎn)權(quán)界限，符合劃轉(zhuǎn)的基本條件。中瑞岳華會計師 事務(wù)所也對分割后的資產(chǎn)進行了清查和審計，確認(rèn)了 資產(chǎn)和負(fù)債的真實性。海問律師事務(wù)所的律師對水電 站的歷史沿革、成立、經(jīng)營等事項的合法性進行了現(xiàn) 場調(diào)查，滿足國有資產(chǎn)的劃轉(zhuǎn)。結(jié)合對水電站未來20年的運營財務(wù)評價分析結(jié)果，我分公司 認(rèn)為收購花涼亭水電站是可行的，也是必要的。八、特殊事項說明1、由于歷史原因，

25、水電站現(xiàn)有職工數(shù)量偏多。截止 2010年12 月31日電站在職職工288,另有已經(jīng)啟動招聘新職工 8人，離退休 職工187人。大集體企業(yè)共有職工42人，其中在崗員工33人，離退 休人員9人，退養(yǎng)家屬63人。電站在職人員構(gòu)成分析如下：員工專業(yè)結(jié)構(gòu)員工受教育程度員工技術(shù)職稱分布分工人數(shù)比例 (%)學(xué)歷人數(shù)比例 (%)職稱人數(shù)比例(%)生產(chǎn)運 行2910.1大學(xué)本科 及以上72.4高級(含高 級技 師)00檢修維 護3311.5大專學(xué)歷7225中級(含技 師)4515.6其它工16055.6中專(含9131.6初級職5218.1作（含借 調(diào)、內(nèi) 退）中技）稱一般管 理3612.5高中3712.8其它

26、19166.3中層干 部269.0初中及以 下8128.1領(lǐng)導(dǎo)41.4合計288人電站職工平均年齡偏高，按年齡結(jié)構(gòu)分在職職工構(gòu)成如下:年齡區(qū)間人數(shù)比例（）30歲以下186.253140 歲3913.541-50 歲3747.651-55 歲5619.456歲以上3813.2按照國家法定退休年齡計算，到 2018年共退休職工達(dá)127人,具體情況如下:年份201020112012201320142015201620172081退休人數(shù)1512172110112615累計退休人婁152744657586112127年平均退休人15人，從2011年至U2018每年減少15人計算工將總額1截止2010年

27、12月31日，水電站工資總額情況如下：（單位萬元）單位人數(shù)工資及津 貝占社保等各 類保險合計說明水電站在職288756.10505.941262.04電站離退休18771.8471.84統(tǒng)籌外的 費用大集體在職退 休4217.3317.2934.62集體職工 工資總額 為57.72萬 元退養(yǎng)家屬6423.1023.101391.602、2005年，安慶花涼亭水電站為維持電站的生產(chǎn)經(jīng)營活動正常 進行，向電站職工不等額的籌集流動資金，按其口頭約定年利率為 10%。按照中瑞岳華審計的結(jié)果，向職工籌集資金總額為880萬元c電站劃轉(zhuǎn)到華能集團后，擬采用向銀行信用借款用于償還職工借款， 采用合法的借款方式

28、，同時銀行貸款利率遠(yuǎn)低于10%,可節(jié)省一部分財務(wù)費用。該貸款計劃五年內(nèi)還清，按最新貸款利率6.8%計算。經(jīng)初步與招商銀行合肥市支行溝通，招商銀行愿意提供信用貸款。3、花涼亭水電站最后一臺機組投產(chǎn)日期為 1987年，機組設(shè)備相 對老化沉舊，為保證水電站的安全穩(wěn)定運行，計劃在十二五期間對電 站進行更新改造。在水電站劃轉(zhuǎn)到華能集團后，急需投入更新改造的 設(shè)備是兩臺變壓器，經(jīng)初步調(diào)研，更新改造兩臺變壓器的費用約為 400萬元，也采用信用貸款方式解決資金問題。4、在花涼亭水電站企業(yè)改制前，水庫和水電站同屬于一個單位， 同步建設(shè)。歷史原因，有一部分水庫和水電站建設(shè)期的職工或職工遺 屬一直由水電站負(fù)責(zé)最低生

29、活保障的費用，在花涼亭劃轉(zhuǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會 議明確該部分人員（離退人員9人，退養(yǎng)人員63人）隨企業(yè)一并劃轉(zhuǎn) 接收。根據(jù)中瑞岳華審計結(jié)果，2010年全年發(fā)生費用為23.10萬元九、 水電站未來發(fā)展前景水電站存在擴容和擴建的可行性。由于技術(shù)的進步和原設(shè)計的余 量，經(jīng)咨詢安徽省水利水電設(shè)計院專家，每臺機可由 10MW擴容到 12.5MW,累計可總裝機容量 40MW 擴容到50MW。同時，水電站 已對擴建的可行性進行了研究分析，對再擴建一臺 20MW機組的可 行性得出肯定論證。1、由于前二十三年平均發(fā)電量僅為設(shè)計值的 70%左右，主要原 因是水庫因自身原因未能按到設(shè)計水位進行蓄水，隨著水庫的除險加固，庫容將

30、逐步達(dá)到設(shè)計蓄水位，根據(jù)前二十三年的水庫來水量的統(tǒng) 計，平均來水量為13.6億立方，已基本接近設(shè)計來水量，為機組達(dá) 到設(shè)計年發(fā)電量1.04億KWh提供了保證。達(dá)到設(shè)計發(fā)電量后，較 過去二十三年實際平均發(fā)電量 7761萬KWh ,將增加機組的年發(fā)電 電量2639萬KWh ,按上網(wǎng)電價0.32元/KWh ,將每年增加水電站的 盈利844.48萬元。另外，隨著國家節(jié)能減排政策，鼓勵水電站多發(fā) 電，將提高水電站的上網(wǎng)電價，達(dá)到與火電同網(wǎng)同價，也將極大的提 高水電站的盈利。2、四臺機組均有一定的擴容空間。 預(yù)計可將四臺10MW機組改造為四臺12.5MW 機組和擴建一臺 20MW,總裝機容量由目前的40M

31、W提高到70MW,每年預(yù)計增加發(fā)電量 5820KWH ,增加收入約1862萬元附件：劃轉(zhuǎn)花涼亭水電站意向書安徽省安慶市花涼亭水電站國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議本無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于2011年月 0日在【安徽省安慶市】簽訂：資產(chǎn)劃出方（劃出方）：安徽省安慶市人民政府住所：資產(chǎn)劃入方（劃入方）：中國華能集團公司住 所：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號劃出方和劃入方合稱為“雙方”。鑒于：安徽省安慶市花涼亭水電站（以下簡稱“花涼亭水電站”）是劃出方全資擁有的一家全民所有制企業(yè)。劃入方是一家依法設(shè)立的中央國有企業(yè)。劃出方同意按照本協(xié)議的條款和條件將花涼亭水電站的國有產(chǎn) 權(quán)整體無償劃轉(zhuǎn)給劃入方

32、，劃入方同意按照本協(xié)議的條款和條件接收花涼亭水電站的國有產(chǎn)權(quán)（以下簡稱“本次劃轉(zhuǎn)”）。為進行本次劃轉(zhuǎn), 雙方和相關(guān)單位成立了花涼亭水電站劃轉(zhuǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），領(lǐng)導(dǎo)小組已經(jīng)于2011年2月22日召開會議并形成會議 紀(jì)要，明確了本次劃轉(zhuǎn)涉及的職工安置、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)等有關(guān)問題。雙方的有權(quán)決策機構(gòu)已經(jīng)各自對本次劃轉(zhuǎn)作出決議，同意本次劃轉(zhuǎn)（見本協(xié)議附件口）。本次劃轉(zhuǎn)的職工安置方案已經(jīng)于【年月日】 經(jīng)花涼亭水電站職工代表大會審議通過（見本協(xié)議附件0）。雙方本著誠實信用的原則，根據(jù)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員 會頒布的企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)管理暫行辦法（國資發(fā)產(chǎn)權(quán)2005239號）、企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)

33、無償劃轉(zhuǎn)工作指引（國資發(fā)產(chǎn)權(quán)200925號）以及其他有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)雙方充分協(xié)商，就有關(guān)國有 產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)的事宜簽訂本協(xié)議。第1條被劃轉(zhuǎn)企業(yè)的基本情況1.1 花涼亭水電站是安慶市花涼亭水庫管理局（以下簡稱“水庫管理局”）下屬企業(yè)，現(xiàn)有4臺水輪發(fā)電機，總裝機容量為4萬千 瓦，目前的注冊資金為人民幣1,650萬元，住所位于安慶市太湖 縣晉熙鎮(zhèn)花涼亭村，法定代表人是蔡慰。1.2 根據(jù)安慶市水利局關(guān)于花涼亭水電站資產(chǎn)和土地劃轉(zhuǎn)請示的復(fù)函（安水辦2011108）號文，對花涼亭水電站的資產(chǎn)進 行分割了，形成劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)，詳細(xì)資產(chǎn)清單見附件。1.3 根據(jù)【中瑞岳華會計師事務(wù)所】于2011年5月日】出具的【審計報

34、告名稱】中瑞岳華審字2011第XXX號（以下簡稱“審計報告”，見本協(xié)議附件）,截至2010年12月31日，擬劃 轉(zhuǎn)花涼亭水電站的資產(chǎn)為人民幣23,366,672.1阮，負(fù)債為人民 幣25,736,180.91元，所有者權(quán)益為人民幣-2,369,508.7玩。第2條劃轉(zhuǎn)的國有產(chǎn)權(quán)及劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日2.1 劃出方同意，將花涼亭水電站的國有產(chǎn)權(quán)整體無償劃轉(zhuǎn)給劃入方。劃入方同意，以無償劃轉(zhuǎn)方式接收花涼亭水電站的國 有產(chǎn)權(quán)。2.2 本次劃轉(zhuǎn)的花涼亭水電站的國有產(chǎn)權(quán)以及花涼亭水電站擁有的資產(chǎn)均權(quán)屬清晰，不存在糾紛，也不存在司法凍結(jié)、抵押、 質(zhì)押、留置等第三方權(quán)益或其他影響本次產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)的情形。2.3 本次劃轉(zhuǎn)的基

35、準(zhǔn)日為2010年12月31日。自基準(zhǔn)日到本次劃轉(zhuǎn)完成期間，除非經(jīng)雙方同意，花涼亭水電站的現(xiàn)金和實物資 產(chǎn)、職工人數(shù)和崗位、債權(quán)債務(wù)等不得調(diào)整和變動，不發(fā)生 新的債務(wù)和擔(dān)保等與資產(chǎn)負(fù)債相關(guān)的經(jīng)濟活動。第3條職工安置方案3.1 截至本次劃轉(zhuǎn)的基準(zhǔn)日，花涼亭水電站有全民編制的正式職工296人，其中包括在崗職工200人、內(nèi)退職工80人、借調(diào)到 安慶市花涼亭水庫管理局（以下簡稱“水庫管理局” ）16人。 離退休人員187人，其中離休6人，退休181人。雙方同意，花 涼亭水電站整建制劃給劃入方，并由雙方和花涼亭水電站共同協(xié)商辦理人事關(guān)系轉(zhuǎn)移的相關(guān)事宜。如果花涼亭水電站有不愿意由劃入方接收的職工，按照有關(guān)法

36、律法規(guī)辦理離職手續(xù)。花涼亭水電站下屬企業(yè)（集體）一并由華能集團公司整體接 收，其單位性質(zhì)不變。截至本次劃轉(zhuǎn)的基準(zhǔn)日，下屬集體企業(yè)有大集體職工33人、退養(yǎng)家屬63人。本次劃轉(zhuǎn)完成后，下 屬集體企業(yè)大集體職工和退養(yǎng)家屬的關(guān)系繼續(xù)保留在下屬集體企業(yè)。劃入方同意維持下屬集體企業(yè)職工的身份不變，其 待遇不低于本次劃轉(zhuǎn)之前。其他人員福利維持現(xiàn)有供給渠道不變。關(guān)于本次劃轉(zhuǎn)涉及的職工安置事宜見本協(xié)議附件0，花涼亭水電站職工、離退休職工、大集體職工、退養(yǎng)家屬花名冊見本協(xié)議附件。3.2 本次劃轉(zhuǎn)完成后，花涼亭水電站職工的工資和福利待遇不低于 本次劃轉(zhuǎn)之前。3.3 本次劃轉(zhuǎn)完成后，花涼亭水電站原借調(diào)到水庫管理局的16名職 工，繼續(xù)在水庫管理局工作不超過16個月，借調(diào)期間其待遇與 花涼亭水電站的其他職工相同，借調(diào)結(jié)束后，根據(jù)該 16名職工 本人的意愿，由劃入方或水庫管理局安排工作。3.4 本次劃轉(zhuǎn)完成后，花涼亭水電站職工的社保關(guān)系并入中國華能集團公司安徽分公司，轉(zhuǎn)移到安徽省社保中心進行管理二第4條債權(quán)債務(wù)處置方案4.1 劃出方已經(jīng)如實向劃入方披露花涼亭水電站有關(guān)的債權(quán)、債務(wù)情況。除審計報告（見本協(xié)議附件口）披露的債務(wù)（包括或有負(fù)債）外，不存在其他負(fù)有債務(wù)（包括或有負(fù)債）的情形。4.2 本次劃轉(zhuǎn)完成后，花涼亭水電站原有的債權(quán)債務(wù)關(guān)系不變， 仍由花涼亭水電站繼續(xù)擁有和承擔(dān)。第5條違約責(zé)任5.1雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)