某科技股份公司年度中期報告

1、附件一中期報告正文大恒新紀元科技股份有限公司2001年度中期報告重 要 提 示 本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。公司中期財務(wù)會計報告未經(jīng)審計。 大恒新紀元科技股份有限公司董事會一、 公司簡介1.公司法定中文名稱：大恒新紀元科技股份有限公司 公司法定英文名稱：Daheng New Epoch Technology,Inc. 公司法定英文名稱縮寫：DHKJ2.公司注冊地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街22號中科大廈十一層 公司辦公及通訊地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街22號中科大廈十一層 郵政編碼：100080 公

2、司因特網(wǎng)網(wǎng)址： 投資者可以通過上述網(wǎng)址取得公司中報及其他有關(guān)信息3.公司法定代表人：張家林4.公司咨詢服務(wù)機構(gòu) 董事會秘書處 電話：01062628443 傳真：01062628384 電子信箱：newepoch 董事會秘書：嚴宏深 董事會證券事務(wù)代表：潘裕民5.公司選定的信息披露報紙名稱：中國證券報、上海證券報 刊登公司年報的中國證監(jiān)會指定的因特網(wǎng)址： 公司中期報告置備地點：北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街22號中科大廈十一層 公司董事會秘書處 股票上市交易所：上海證券交易所 股票簡稱：大恒科技 股票代碼：600288二、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標1.主要財務(wù)指標（單位：人民幣元） 項 目 2001年中期

3、2000年中期 2000年度 凈利潤 24,176,236.94 15,209,786 37,482,687.36扣除非經(jīng)常性損益 后的凈利潤（注） 23,945,636.27 15,113,037 32,257,924.37每股收益（加權(quán)） 0.173 0.169 0.398每股收益（攤?。?0.173 0.169 0.268凈資產(chǎn)收益率(加權(quán)) 3.55% 7.81% 15.96%凈資產(chǎn)收益率(攤薄) 3.55% 7.81% 5.86% 總資產(chǎn) 1,309,878,568.25 762,039,562 1,219,377,277.46資產(chǎn)負債率 36.81% 58.54% 37.63%股東

4、權(quán)益（不包含少數(shù)股東權(quán)益） 681,877,905.76 194,713,611 639,952,946.64每股凈資產(chǎn) 4.87 2.16 4.57調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 4.79 2.03 4.54每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -0.50 -0.17 0.32注：（1）扣除非經(jīng)常性損益項目及涉及金額：營業(yè)外收入為14,643.30元，營業(yè)外支出為156,319.17元 ，補貼收入372,276.54元。 （2）公司全體現(xiàn)金流量凈額為22,016,025.8元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負值，主要是上年末募股成功后公司擴大生產(chǎn)規(guī)模，為此增加了生產(chǎn)設(shè)備定購及原材料定貨，同時也合理增加了庫存所致

5、。2.主要財務(wù)指標計算公式如下：全面攤薄每股收益=報告期凈利潤/報告期末普通股股份總數(shù) 加權(quán)平均每股收益=凈利潤/期末股份總數(shù)/（1+配股比例或增發(fā)新股比例）+期末股份總數(shù)/（1+配股比例或增發(fā)新股比例）×配股比例或增發(fā)新股比例×自繳款結(jié)束日下一月份至期末的月份數(shù)/12凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/報告期末報告期末股東權(quán)益×100%每股凈資產(chǎn)=報告期末股東權(quán)益/報告期末普通股股份總數(shù) 調(diào)整后每股凈資產(chǎn)=報告期末股東權(quán)益-三年以上的應(yīng)收款項-待攤費用-待處理（流動、固定）資產(chǎn)凈損失-開辦費-長期待攤費用-住房周轉(zhuǎn)金負數(shù)余額/報告期末普通股股份總數(shù)注：本公司本年度對會計政策變

6、更因素的綜合影響已采用追溯調(diào)整法。沖減期初股權(quán)投資差額余額2,281,818.98元后，其累計影響數(shù)為1,267,620.17 元；調(diào)減了2000年度凈利潤1,044,943.04元；調(diào)減了2001年留存收益1,267,620.17元，其中：未分配利潤調(diào)減了1,077,475.93元，盈余公積調(diào)減了190,144.24元，利潤及利潤分配表上年實際數(shù)中的年初未分配利潤調(diào)減了189,275.65元。利 潤 表 附 表報告期利潤（元）全面攤薄凈資產(chǎn) 收益率（%）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）全面攤薄每股收益（元/股）加權(quán)平均每股收益（元/股）主營業(yè)務(wù)利潤11.81%11.81%0.5750.575營業(yè)利

7、潤4.20%4.20%0.2040.204凈利潤3.55%3.55%0.1730.173扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤3.51%3.51%0.1710.171計算說明：全面的攤薄凈資產(chǎn)收益率=報告期利潤/期末凈資產(chǎn)全面攤薄每股收益=報告期利潤/期末股份總額加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率=報告期利潤/（期初凈資產(chǎn)+報告期凈利潤/2+報告期發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等新增凈資產(chǎn)×新增凈資產(chǎn)下一月份起至報告期期末的月份/報告期月份數(shù)-報告期回購或現(xiàn)金分紅等減少凈資產(chǎn)×減少凈資產(chǎn)下一月起至報告期期末的月份/報告期月份數(shù)）加權(quán)平均每股收益=報告期利潤/（期初股份總額+報告期因公積金轉(zhuǎn)增股本或股票股利分配等增

8、加股份數(shù)+報告期因發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等增加股份數(shù)×增加股份下一月起至報告期期的月份數(shù)/報告期月份數(shù)-報告期因回購或縮股等減少股份數(shù)×減少股份下一月份起至報告期期末的月份數(shù)/報告期月份數(shù)三、 股本變動和主要股東持股情況1.股本變動情況表本次變動前本次變動增減（+、­）本次變動后配送送股公積金轉(zhuǎn)股增發(fā)其他一、 未上市流通股份1、 發(fā)起人股份其中：國有法人股境內(nèi)法人持有股份境外法人持有股份其他2、 募集法人股份3、 內(nèi)部職工股4、 優(yōu)先股或其他其中：轉(zhuǎn)配股 未上市流通股份合計二、 已上市流通股份1、 人民幣普通股2、 境內(nèi)上市的外資股3、 境外上市的外資股4、 其他5、

9、已上市流通股合計90,000,00090,000,00090,000,00050,000,00050,000,00090,000,00090,000,00090,000,00050,000,00050,000,000三、股份總數(shù)140,000,000140,000,0002.主要股東持股情況： 股東名稱 持股數(shù)量 占總股本比例（%）1、中國新紀元有限公司 60,000,000 42.86%2、中國華星汽貿(mào)(集團）公司 30,000,000 21.43%3、安徽證券 627,110 0.45%4、安徽證券 379,374 0.27%5、哈里實業(yè) 228,027 0.16%6、金元基金 157,3

10、94 0.11%7、哈市國投 157,320 0.11%8、武海東 145,310 0.10%9、隆元基金 142,000 0.10%10、萬眾合力 120,000 0.09% 公司股東數(shù)量：截止2001年6與月30日公司共有股東總數(shù)52521戶。注：1.持有公司5%以上股份的股東有： （1）中國新紀元有限公司，該公司為主發(fā)起人，持股6000萬股占42.86%，無質(zhì)押和凍結(jié)。 （2）中國華星汽貿(mào)（集團）公司，持股3000萬股占21.43%，無質(zhì)押和凍結(jié)。按財政部文件（財企2001177號）批復(fù)，中國汽車貿(mào)易天津公司、中國機電設(shè)備成套服務(wù)中心、中國機電設(shè)備總公司，中國基建物資總公司，分別將所有持

11、1200萬股、600萬股、600萬股、600萬股（共計3000萬股）國有法人股劃轉(zhuǎn)由中國華星汽車貿(mào)易（集團）公司持有，有關(guān)信息披露見6月9日的中國證券報和上海證券報。 2.其余第3-10名股東為流通股股東，其持股數(shù)量增減系二級市場買賣所致。 四、 公司報告期內(nèi)主要經(jīng)營狀況一、 經(jīng)營情況：1.整體增長：公司今年上半年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入757,678,435.31元，凈利潤24,176,236.94元，同比銷售收入增長20.34%，稅后利潤增長58.9% 。2.光機電一體化產(chǎn)業(yè)： （1）2001年上半年公司光機電一體化產(chǎn)業(yè)完成的銷售額與利潤額分別比去年同期增長16.49%和28.5%。光學(xué)產(chǎn)品仍然以

12、出口為主,出口銷售額比去年同期增長68.4%。出口光學(xué)產(chǎn)品的純利潤增長7.3%。去年啟動的薄膜中心已達到滿負荷生產(chǎn)，利潤率達50.8%，由于大恒薄膜中心在通訊光纖薄膜和特種光學(xué)鍍膜領(lǐng)域有明顯的技術(shù)優(yōu)勢，因此有極強的競爭力，現(xiàn)二期新建的廠房已近完成，年底前可完成二期工程的投產(chǎn)，生產(chǎn)能力將在2002年增長150%。 （2）激光加工及應(yīng)用：公司致力于向下游應(yīng)用領(lǐng)域拓展，利用大恒在激光技術(shù)上的優(yōu)勢，今年上半年完成了醫(yī)用激光脫毛機等醫(yī)用激光設(shè)備的試制和投產(chǎn)，該產(chǎn)品在廣州博覽會上展示和定貨十分成功。隨市場秩序的整頓，全息防偽技術(shù)應(yīng)用已從全息防偽商標向整體全息防偽印刷和全息防偽包裝發(fā)展，特別是各種先進的信用

13、卡、電訊卡、IC卡開始采用整體全息防偽印刷?！按蠛憧萍肌币延?001年5月組建了大恒三友全息包裝技術(shù)有限公司，“大恒科技”投資￥1071萬元，持股51%參予合資的三友公司擁有防偽技術(shù)儲備和防偽產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗，是防偽行業(yè)的著名企業(yè)。大恒三友全息包裝技術(shù)有限公司是“大恒科技”與三友公司強強聯(lián)合的產(chǎn)物，已于6月份部分投產(chǎn)，生產(chǎn)中國移動通訊的“神州行充值卡”，預(yù)計今年年底前可實現(xiàn)全面投產(chǎn)并開始產(chǎn)生效益。 （3）智能化醫(yī)療設(shè)備：在放射性治療領(lǐng)域，大恒原提供的產(chǎn)品僅限于以計算機硬、軟件為主的計劃、管理系統(tǒng)。今年已向硬設(shè)備延伸，今年4月大恒出資￥691萬元與中科院高能所組建了由大恒控股生產(chǎn)X射線醫(yī)用直線加速器

14、的專業(yè)公司，并與大恒已有的計劃、管理系統(tǒng)捆綁銷售。 目前國內(nèi)有醫(yī)用直線加速器生產(chǎn)能力的僅有兩家，生產(chǎn)其核心部件“加速管”的國內(nèi)廠家只有一家，且限于低能范圍。中科院高能所則擁有生產(chǎn)高、低能加速器整機和高、低能“加速管”的技術(shù)儲備，大恒持股51%的北京高能大恒加速器技術(shù)有限公司將充分發(fā)揮中科院高能所的技術(shù)優(yōu)勢和大恒的市場、資金優(yōu)勢，必將在此領(lǐng)域擁有競爭能力。預(yù)計2001年產(chǎn)值可達￥2000萬元。 （4）光學(xué)和光機電一體化產(chǎn)品生產(chǎn)基地： 今年4月，“大恒新紀元科技股份有限公司”與北京中關(guān)村試驗區(qū)豐臺產(chǎn)業(yè)園簽約，投資￥1700萬元購買了該園區(qū)20畝七通一平土地及約8000平方米毛坯廠房，作為光學(xué)和光機

15、電一體化產(chǎn)業(yè)基地，預(yù)計今年10月底可完成現(xiàn)有毛坯廠房的后期工程和凈化車間工程，年底前薄膜中心將全部遷入生產(chǎn)基地。以上光機電一體化產(chǎn)業(yè)項目均是按招股說明書中的承諾募集資金投向使用和投出的。3.電子信息產(chǎn)業(yè)： （1）2001年初“大恒科技”被評為全國電子百強第58名。上半年完成信息產(chǎn)品銷售額￥6.2661億元，比去年同期增長19.32%，所得稅前利潤額￥1156.3萬元，比去年同期增長20%，生產(chǎn)銷售均保持良好的增長勢頭。 （2）IT硬件產(chǎn)品：大恒筆已穩(wěn)居國內(nèi)市場銷量前三名，今年推出的“網(wǎng)上聊天筆”備受網(wǎng)友的青睞，大恒筆銷售額同比增長6倍。“大恒啄木鳥光盤刻錄機”今年正式投入市場，被多家評測機構(gòu)推

16、薦為最佳產(chǎn)品。大恒圖像一直在國內(nèi)具有行業(yè)優(yōu)勢，今年上半年成功推出了基于PC平臺的多路音、視頻系列壓縮卡和采集卡，主要用于數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機、遠程網(wǎng)絡(luò)圖像監(jiān)控系統(tǒng)等領(lǐng)域，有廣泛的應(yīng)用前景。大恒為上海印鈔廠生產(chǎn)的“人民幣號碼、熒光、水印三合一實時檢測系統(tǒng)”，技術(shù)水平處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，其它印鈔廠也有明確的購買意向。 計劃在網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域，中國大恒于上半年組建了專業(yè)的“網(wǎng)絡(luò)技術(shù)分公司”，主要致力于大恒數(shù)據(jù)通訊產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)階段推出的產(chǎn)品為寬帶接入產(chǎn)品系列，廣域網(wǎng)產(chǎn)品系列和安全產(chǎn)品系列。其中，寬帶接入產(chǎn)品主要是基于ADSL技術(shù)的CPE和DSLAM，該系列產(chǎn)品已通過信息產(chǎn)業(yè)部數(shù)據(jù)通信產(chǎn)

17、品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心的入網(wǎng)檢測，下半年將投入市場，市場前景廣闊。 （3）軟件產(chǎn)品：大恒室內(nèi)裝飾軟件VID2000被清華美院、復(fù)旦等多家大學(xué)指定為教學(xué)培訓(xùn)專用軟件，并被行業(yè)協(xié)會指定為推廣軟件。銷售額同比增長3倍。 大恒電子出版社于今年上半年出版并投放市場的普教類輔導(dǎo)光盤為198種，其中新世紀名師導(dǎo)學(xué)等十分暢銷；成人素質(zhì)教育類光盤為101種，其中國畫名家教國畫等市場反應(yīng)良好；2001年律師考試資格輔導(dǎo)VCD是唯一通過司法部律考中心審定的光盤版律考教材。 （4）為迅速擴大IT銷售網(wǎng)絡(luò)，中國大恒于2001年3月出資￥510萬元取得上海摩天顯示設(shè)備有限公司的51%股權(quán)。該公司在長江三角洲擁有民用類計算機外

18、部設(shè)備銷售網(wǎng)絡(luò)。該公司已更名為“上海大恒摩天顯示設(shè)備有限公司”，利用此網(wǎng)絡(luò)，2001年將增加IT產(chǎn)品銷售額￥1.5億元。二、 公司投資情況1.募股資金使用情況本公司前次募集資金正按招股說明書承諾項目積極組織實施。實施進度如下（單位：萬元）： 承諾項目 截止2000年末已投入 本年實際投入 完成進度 光機電一體化產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)基地 2840 4450 100% 大恒新紀元信息技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新中心 2213 4010 100% 天津佳佳汽車檢測維修中心 注：（1）募股資金到帳時間為2000年11月15日，公司投資管理委員會調(diào)整投資進度為滯后半 年，本報告期實際按2000年度投資計劃實施。 （2）公司

19、擬逐步退出傳統(tǒng)的汽車銷售行業(yè)，公司投資管理委員會建議不再實施“天津佳佳 汽車檢測維修中心”項目，正按法定程序辦理投向變更。 三、 下半年計劃 （1）公司發(fā)行上市成功以來，按照募股文件的承諾，投資了若干新的項目，而且多數(shù)項目采用成立控股公司的投入方式，使公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模得以迅速擴張的同時，經(jīng)營管理的科學(xué)化和規(guī)范化水平急待提升，公司下半年經(jīng)營將圍繞這一工作重點，完善體制，加強隊伍，進一步適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。 （2）按照募股文件的承諾，加大項目實施進度，進一步拓展公司業(yè)務(wù)規(guī)模，培育更多的利潤 增長點。加大對新產(chǎn)品和技術(shù)的研究開發(fā)，以保持企業(yè)持續(xù)競爭能力。 加強應(yīng)收帳款回收， 開源節(jié)流、加強成本核

20、算管理、提高公司的利潤水平。 （3）擬撤銷“天津佳佳汽車檢測中心”項目，逐步轉(zhuǎn)讓下屬四個控股子公司：天津天佳進口汽車配件有限公司、天津港保稅潤佳國際貿(mào)易有限公司、中國第一汽車集團貿(mào)易公司無錫聯(lián)合公司、無錫東風(fēng)汽車專營有限公司的股權(quán)和公司天津分公司的汽車貿(mào)易資產(chǎn)，使公司退出傳統(tǒng)的汽車銷售產(chǎn)業(yè)。 （4）股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得及原用于“天津佳佳汽車檢測中心”項目的投資，準備變更用于參股組建中關(guān)村科學(xué)城建設(shè)股份有限公司。 1999年6月，國務(wù)院批復(fù)了由北京市政府、國家科技部報國務(wù)院的關(guān)于實施科教興國戰(zhàn)略加快建設(shè)中關(guān)村科技園區(qū)的請示。按請示中規(guī)劃綱要的內(nèi)容，近期建設(shè)重點工程“一路、一城、一園、一網(wǎng)”，即貫穿西北與

21、東北郊的城市輕軌鐵路；中關(guān)村西區(qū)高科技商貿(mào)中心和中關(guān)村東區(qū)科學(xué)城的改造；中關(guān)村軟件園；高速寬帶多媒體信息網(wǎng)正組織實施。為此，中國科學(xué)院下大決心活躍中關(guān)村東區(qū)的開發(fā)投資，依靠下屬中科資產(chǎn)管理公司、中科集團、聯(lián)想集團、大恒科技等骨干企業(yè)，并結(jié)合社會力量，進行中關(guān)村東區(qū)科學(xué)城的改造建設(shè)。 科學(xué)城建設(shè)的基本目標是從現(xiàn)在起，用5至7年時間，在科學(xué)城內(nèi)，建有若干達到發(fā)達國家中等水平的科技園區(qū)，集聚中國科學(xué)院一批從事數(shù)學(xué)、物質(zhì)科學(xué)、生命科學(xué)、信息科學(xué)與技術(shù)、能源科學(xué)與技術(shù)、空間科學(xué)與技術(shù)等領(lǐng)域基礎(chǔ)研究和高技術(shù)創(chuàng)新的高水平研究機構(gòu)，與周邊北京大學(xué)、清華大學(xué)等著名高校一起，構(gòu)成代表我國最高水平的科學(xué)研究、高技術(shù)

22、創(chuàng)新和科技創(chuàng)新人才培養(yǎng)教育的核心區(qū)域，真正成為我國科技創(chuàng)新和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要源泉。同時在科學(xué)城西部四環(huán)路兩側(cè)建立創(chuàng)新孵化區(qū)，從事技術(shù)創(chuàng)新和高新科技企業(yè)孵化，與西區(qū)遙相呼應(yīng)，以三園二區(qū)一帶為骨架，形成科研高科技企業(yè)孵化產(chǎn)業(yè)化；市場信息反饋與交流科研再投入兩條科技創(chuàng)新有機生物鏈。 中關(guān)村科學(xué)城建設(shè)股份有限公司是圍繞這一主題，在北京市政府和中國科學(xué)院支持下，正在組建進行科學(xué)城建設(shè)前期工作的公司。該公司以股份制方式組建，注冊資本人民幣6億元，主營土地開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資等。企業(yè)宗旨是：社會效益與經(jīng)濟效益并存，立足科技創(chuàng)新孵化的定位，為股東創(chuàng)造滿意的回報。參與組建的

23、發(fā)起人單位有：中科院資產(chǎn)管理公司、中科集團、聯(lián)想集團等。我公司擬投資人民幣5000萬元，占總股本的8.4%。中關(guān)村科學(xué)城的開發(fā)、建設(shè)將得到中央政府、北京市政府的許多政策支持。預(yù)計該公司的經(jīng)營在取得社會效益的同時，也會取得良好的經(jīng)濟效益。五、 重要事項1 公司中期利潤分配預(yù)案：根據(jù)公司第一屆董事會十二次會議決議以及二年度股東大會決議，公司二一年度利潤分配政策為： （1）公司2001年度擬分配一次； （2）2000年度剩余未分配利潤及本年度實現(xiàn)利潤用于股利分配的比例不低50%。 公司董事會決定，二一年度中期不進行利潤分配，也不進行公積金轉(zhuǎn)增股本，本年度的利潤分配在年終實施。 2公司上年度利潤分配方

24、案及執(zhí)行情況： 公司二年度利潤分配方案：以公司二年末總股本14000000股為基數(shù)， 向 全體股東每10股派現(xiàn)金紅利1.40元（含稅），不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。股權(quán)登記日為2001 年 6月29日，紅利發(fā)放日為2001年7月9日。該實施利潤分配公告刊登在2001年6月25 日 的中國證券報、上海證券報。3本報告期內(nèi)公司無重大訴訟、仲裁事項。4報告期內(nèi)公司沒有其它收購兼并、出售資產(chǎn)等資產(chǎn)重組事項。5報告期內(nèi)公司無重大關(guān)聯(lián)交易事項。6公司做到了機構(gòu)、人員獨立、資產(chǎn)完整和財務(wù)獨立，實現(xiàn)了與控股股東人員、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財務(wù)、機構(gòu)上的“五分開”。（1） 人員方面：公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人

25、員均在公司領(lǐng)取薪酬，未在公司股東單位擔任職務(wù)；財務(wù)方面：公司設(shè)立了獨立的財會部門，并建立了獨立的會計核算體系和財務(wù)管理制度有獨立的銀行帳戶。 （2） 機構(gòu)方面：公司設(shè)立了完整的組織管理機構(gòu)，負責(zé)和管理公司的勞動、人事及工資工作。（3） 業(yè)務(wù)方面：公司的采購、銷售均由公司的供應(yīng)部和營銷部負責(zé)。7報告期內(nèi)公司沒有發(fā)生托管、承包公司資產(chǎn)等事項。8根據(jù)2000年年度股東大會決議，本公司續(xù)聘北京興華會計事務(wù)所為公司財務(wù)審計機構(gòu)， 見3月23日中國證券報、上海證券報公司公告。9.報告期內(nèi)公司各項業(yè)務(wù)合同履行情況正常，無重大合同糾紛發(fā)生。10.報告期內(nèi)公司名稱和股票簡稱沒有變更。11.報告期內(nèi)公司不存在委托

26、理財事項。12.報告期內(nèi)公司或持股5%以上股東沒有在指定報刊及網(wǎng)站上披露承諾事項。13.報告期內(nèi)公司向光大銀行海淀支行申請流動資金貸款2500萬元，向建行海淀支行申請流動資金貸款3000萬元，以上均簽有貸款合同。14.報告期內(nèi)公司為下屬控股子公司中國大恒(集團)有限公司向工行海淀支行申請的5000萬元流動資金貸款、向中信實業(yè)銀行申請的400萬元流動資金貸款提供擔保，以上均簽有擔保合同。六、 財務(wù)報告 (一)會計報表附后。 (二)會計報表附注大恒新紀元科技股份有限公司2001年度中期會計報表附注一、 公司簡介 大恒新紀元科技股份有限公司(以下簡稱股份公司),原名新紀元物產(chǎn)股份有限公司，公司于19

27、98年12月14日正式成立，并于1999年9月22日更名為現(xiàn)名大恒新紀元科技股份有限公司。2000年11月向社會公開發(fā)行社會公眾股5,000萬股，發(fā)行后公司總股本為14,000萬股，2000年11月29日在上交所正式掛牌。本公司的主營業(yè)務(wù)為以光機電一體化產(chǎn)品和信息技術(shù)產(chǎn)品為主要內(nèi)容的高新技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營；市場設(shè)施開發(fā)、經(jīng)營；汽車及零件銷售等。二、 公司采用的主要會計政策1.會計制度：公司原執(zhí)行股份有限公司會計制度及其補充規(guī)定。2001年1月1日起執(zhí)行企業(yè)會計制度。2.會計年度：以公歷1月1日至12月31日為一會計期間。3.記帳本位幣：本公司以人民幣為記帳本位幣。4.記帳基礎(chǔ)及計價原則：

28、以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記帳基礎(chǔ)，以歷史成本為計價原則。5.外幣核算方法：公司發(fā)生外幣業(yè)務(wù)時，以發(fā)生之日中國人民銀行公布的匯率（中間價）折算為人民幣記帳，中期期末、年終時，按期末國家外匯匯率（中間價）進行調(diào)整與原帳面差額記入當期財務(wù)費用、在建工程項目。6.現(xiàn)金等價物的確定標準：本公司現(xiàn)金等價物是指所持有的期限在三個月以內(nèi)（從購買日起，三個月到期）、流動性強、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價值變動風(fēng)險很小的投資。7.壞帳核算方法：公司對于因債務(wù)人破產(chǎn)或死亡，以其破產(chǎn)財產(chǎn)或者遺產(chǎn)清償后，仍然不能收回的應(yīng)收款項和因債務(wù)人逾期未履行償債義務(wù)而且具有明顯特征表明無法收回的應(yīng)收款項確認為壞帳損失。壞帳損失的核算方法為備抵

29、法。根據(jù)本公司董事會決議，本公司及其控股子公司中國大恒(集團)有限公司、天津港保稅區(qū)潤佳國際貿(mào)易有限公司 、天津天佳進口汽車配件有限公司、中國第一汽車集團貿(mào)易公司無錫聯(lián)合公司、無錫東風(fēng)汽車專營有限公司、北京大恒三友全息包裝技術(shù)有限公司的應(yīng)收款項(包括應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款)，自一九九九年起，根據(jù)債務(wù)單位的財務(wù)狀況、現(xiàn)金流量等情況，按應(yīng)收款項期末余額的5%計提壞帳準備，并計入當年度損益類帳項。8.存貨核算方法：存貨包括庫存商品、低值易耗品等。庫存商品包括汽車、汽車配件等。其中汽車按汽車品種、規(guī)格分類，按個別計價法核算；其余采用進價核算成本，發(fā)出時按毛利率法核算。根據(jù)本公司董事會的決議，期末存貨采用

30、成本與可變現(xiàn)凈值孰低法計價。以可變現(xiàn)凈值低于成本的差額計提存貨跌價損失準備并確認為當期損失。9.短期投資核算方法： （1）短期投資指本公司購入的能夠隨時變現(xiàn)并持有時間不準備超過一年（含一年）的投資。包括各種股票、債券投資、基金等。 （2） 短期投資在取得時以實際成本入帳，即實際支付的全部價款（包括稅金、手續(xù)費和相關(guān)費用）扣除已宣告發(fā)放但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利或已到期尚未領(lǐng)取的債券利息后的金額。 （3） 在存入證券公司但尚未進行短期投資的現(xiàn)金，先作為其他貨幣資金處理，待實際投資時，按實際支付的價款或?qū)嶋H支付的價款減去已宣告但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息作為短期投資成本。（4）期

31、末按成本與市價孰低法計價。按單項投資計提短期投資跌價準備，并計入當期損益。 10長期投資核算方法：投資在取得時以投資成本計價。（1）長期股權(quán)投資：公司持有被投資單位有表決權(quán)資本總額低于20%，或雖占20%以上，但不具有重大影響的，按成本法核算；持有被投資單位有表決權(quán)占資本總額20%以上或雖不足20%但具有重大影響的，按權(quán)益法核算；對持有50%以上股權(quán)的股權(quán)投資或持有股權(quán)低于50%但對被投資單位具有實質(zhì)性控制的股權(quán)投資編制合并會計表報。采用權(quán)益法核算時，按應(yīng)享有或應(yīng)分擔的被投資單位當年實現(xiàn)的凈利潤或發(fā)生的凈虧損的份額，調(diào)整投資的帳面價值，并確認為當期投資損益。其中，股權(quán)投資差額按一定期限平均攤銷

32、，計入損益。采用成本法核算時，除追加或收回投資外，投資的帳面價值保持不變，被投資單位宣告分派的利潤或現(xiàn)金股利，確認為當期投資收益。（2）長期債權(quán)投資：溢價或折價在購入后至到期前的期間內(nèi)于確認相關(guān)債券利息收入時攤銷，攤銷采用直線法。（3）長期投資減值準備：以由于市價持續(xù)下跌或被投資單位經(jīng)營狀況變化等原因?qū)е缕淇墒栈亟痤~低于帳面價值的差額，計提長期投資減值準備并確認為當期投資損失。11.固定資產(chǎn)核算方法：（1）固定資產(chǎn)按照歷史成本計價，通過非貨幣性交易和債務(wù)重組換入的固定資產(chǎn)，其入帳價值分別按企業(yè)會計準則-非貨幣性交易和企業(yè)會計準則-債務(wù)重組的規(guī)定確定。固定資產(chǎn)的確認標準為：單位價值2,000元以

33、上并且使用年限年以上。按平均年限法計提折舊。各類固定資產(chǎn)的使用年限、凈殘值率、年折舊率如下：固定資產(chǎn)名稱 使 用 年 限 凈 殘 值 率 年 折 舊 率 房屋及建筑物 35 5% 2.70%機器設(shè)備 5-10 3% 9.7%-19.40%交通運輸工具 5-10 3% 9.7%-19.40%其 他 5-10 3% 9.7%-19.40%（2）固定資產(chǎn)減值準備的計提方法：期末固定資產(chǎn)原不計提固定資產(chǎn)減值準備，根據(jù)本公司董事會決議，自2001年1月1日起按單項資產(chǎn)帳面大于可回收金額的差額計提固定資產(chǎn)減值準備。12、在建工程核算方法：（1） 在建工程指興建中的廠房與設(shè)備及其他固定資產(chǎn)，并按實際成本計價

34、。包括直接建設(shè)及安裝成本，以及于興建、安裝測試期間的有關(guān)借款利息支出及外匯匯兌損益。 （2）在建工程結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的時點為在建工程達到預(yù)定可使用狀態(tài)。 （3）在建工程減值準備的計提方法：在建工程原不計提在建工程減值準備，根據(jù)本公司董事會決議，自2001年1月1日起按可收回金額低于帳面金額的差值計提在建工程減值準備。13無形資產(chǎn)核算方法：（1）本公司的無形資產(chǎn)按取得時的實際成本計量。實際成本按以下方法確定：A、購入的無形資產(chǎn)，按實際支付的價款作為實際成本；B、投資者投入的無形資產(chǎn)，按投資各方確認的價值作為實際成本，但是，為首次發(fā)行股票而接受投資者投入的無形資產(chǎn)，按該無形資產(chǎn)在投資方的帳面價值作為

35、實際成本；C、 接受債務(wù)人以非現(xiàn)金資產(chǎn)抵償債務(wù)方式取得的無形資產(chǎn)，或以應(yīng)收債權(quán)換入的無形資產(chǎn)，按應(yīng)收債權(quán)的帳面價值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費，作為實際成本。涉及補價的按企業(yè)會計準則-非貨幣交易的相關(guān)規(guī)定確定無形資產(chǎn)成本。D、 以非貨幣性交易而換入的無形資產(chǎn)，按換出資產(chǎn)的帳面價值加上應(yīng)付的相關(guān)稅費，作為實際成本。涉及補價的，按企業(yè)會計準則-非貨幣交易的相關(guān)規(guī)定確定無形資產(chǎn)成本。E、 自行開發(fā)并按法律程序申請取得的無形資產(chǎn)，按依法取得時發(fā)生的注冊費、聘請律師費等費用，作為無形資產(chǎn)的實際成本。（2） 無形資產(chǎn)自取得當日起在預(yù)計使用年限內(nèi)分期平均攤銷。如預(yù)計使用年限超過了合同規(guī)定的受益年限或法律規(guī)定的年限，

36、按合同規(guī)定的受益年限、法律規(guī)定的有效年限或兩者之中較短年限確定；如合同沒有規(guī)定受益年限，法律也沒有規(guī)定有效年限的，攤銷年限不應(yīng)超過10年。（3） 無形資產(chǎn)減值準備的計提方法：期末無形資產(chǎn)原不提無形資產(chǎn)減值準備，根據(jù)本公司董事會決議，自2001年1月1日起按單個無形資產(chǎn)項目的帳面價值高于其可收回金額的差額計提無形資產(chǎn)減值準備。14長期待攤費用核算方法：長期待攤費用按實際成本計價，按平均年限法攤銷。15收入確認原則：(1)商品銷售：已將商品所有權(quán)上的重要風(fēng)險和報酬轉(zhuǎn)移給買方，公司不再對該商品實施繼續(xù)管理權(quán)和實際控制權(quán)，相關(guān)的收入已經(jīng)收到或取得了收款的證據(jù)，并且與銷售該商品有關(guān)的成本能夠可靠地計量時

37、，確認營業(yè)收入的實現(xiàn)。(2)提供勞務(wù)：在完成勞務(wù)時確認營業(yè)收入的實現(xiàn)。(3)他人使用本公司資產(chǎn)而發(fā)生的收入：他人使用本公司資產(chǎn)而發(fā)生的使用費收入按有關(guān)合同或協(xié)議規(guī)定的收費時間和方法計算確定。(4)收入的確定：應(yīng)同時滿足與交易相關(guān)的經(jīng)濟利益能夠流入公司、收入的金額能夠可靠地計量。16稅項：所得稅：公司領(lǐng)有GF1819號“新技術(shù)企業(yè)認定證書”，根據(jù)北京市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)試驗區(qū)暫行條例的規(guī)定，公司按15%稅率上繳所得稅。公司控股子公司“中國大恒(集團)有限公司”領(lǐng)有北京市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)試驗區(qū)頒發(fā)的GF2312號“新技術(shù)企業(yè)批準證書”，根據(jù)前述條例規(guī)定，按15%稅率上繳所得稅。公司其他子公司按33%稅率

38、上繳。增值稅：屬一般納稅人，按17%稅率并抵扣進項稅額后計征。城建稅：按應(yīng)納增值稅額的7%計算。教育費附加：按應(yīng)納增值稅額的3%計算17利潤分配：本公司章程規(guī)定稅后利潤按以下順序分配：（1）彌補虧損（2）提取10%法定盈余公積金（3）提取5%法定公益金 （4）提取任意盈余公積金 （5）分紅：由董事會按法律規(guī)定和公司經(jīng)營狀況決定,提交股東大會審議通過。18合并會計報表的編制方法（1） 合并范圍的確定原則：公司對其他單位投資占該單位資本總額50%以上（不含50%），或雖然占該單位資本總額不足50%，但具有實際控制權(quán)的，該單位列入合并范圍。但如果該單位的總資產(chǎn)、銷售收入和凈利潤較小，符合財政部會字（

39、1996）35號文關(guān)于合并報表合并范圍請示的復(fù)函等文件的規(guī)定，則不予合并。（2） 合并采用的會計方法：合并會計報表以母公司、納入合并范圍的子公司的會計報表和其他有關(guān)資料為依據(jù)，按照財政部199511號文合并會計報表暫行規(guī)定和財政部財會字199935號文關(guān)于印發(fā)<股份有限公司會計制度有關(guān)會計處理問題補充規(guī)定>的通知等有關(guān)文件，在抵銷投資關(guān)系、往來款項、重大交易的基礎(chǔ)上，合并各項目數(shù)額編制而成。三、 會計政策、會計估計變更公司原執(zhí)行股份有限公司會計制度及其補充規(guī)定。根據(jù)財政部財會200025號文，2001年1月1日起公司執(zhí)行企業(yè)會計制度，導(dǎo)致所采用的會計政策發(fā)生變更：1.固定資產(chǎn)減值準

40、備：根據(jù)本公司董事會決議，自2001年1月1日起按單項資產(chǎn)帳面大于可回收金額的差額計提固定資產(chǎn)減值準備。截止到2001年6月30日，本公司固定資產(chǎn)可回收金額大于其帳面價值，故本期未計提固定資產(chǎn)減值準備。2. 在建工程減值準備：根據(jù)本公司董事會決議，自2001年1月1日起按可收回金額低于帳面金額帳面差值計提在建工程減值準備。截止到2001年6月30日，本公司在建工程可收回金額大于其帳面價值，故本期未提在建工程減值準備。3.無形資產(chǎn)減值準備：根據(jù)本公司董事會決議，自2001年1月1日起按單個無形資產(chǎn)項目的帳面價值高于其可收回金額的差額計提無形資產(chǎn)減值準備。截止到2001年6月30日，本公司無形資產(chǎn)

41、可收回的金額大于其帳面價值，故本期未提無形資產(chǎn)減值準備。 4.開辦費原按五年期限攤銷，現(xiàn)采用從公司開始生產(chǎn)經(jīng)營當月起一次性計入開始經(jīng)營當月的損益的核算方法。本公司從成立至今,沒有發(fā)生委托貸款業(yè)務(wù),不涉及會計政策的變更。本公司本年度對會計政策變更因素的綜合影響已采用追溯調(diào)整法。沖減對期初股權(quán)投資差額余額2281818.98元后,其累計影響數(shù)為1,267,620.17元；減了2000年凈利潤1,044,943.04元；調(diào)減了2001年留存收益1,267,620.17元，其中未分配利潤調(diào)減了1,077,475.93元，盈余公積調(diào)減了190,144.24元，利潤及利潤分配表上年實際數(shù)中的年初未分配利潤

42、調(diào)減了189,275.65元。四、納入合并會計報表合并范圍的子公司列示如下：企業(yè)名稱成立年度注冊地點注冊資本擁有權(quán)益主要業(yè)務(wù)1、天津港保稅區(qū)潤佳國際貿(mào)易有限公司1999年6月天津1370萬75%汽車進出口業(yè)務(wù)代理2、天津天佳進口汽車配件有限公司1996年1月天津200萬90%汽車配件銷售3、中國第一汽車集團貿(mào)易公司無錫聯(lián)合公司1996年10月江蘇省無錫市500萬70%汽車銷售4、無錫東風(fēng)汽車專營有限公司1994年11月江蘇省無錫市100萬90%汽車銷售5、中國大恒（集團）有限公司1987年8月北京市17814.97萬72.70%電子信息產(chǎn)業(yè)等6、北京大恒三友全息包裝技術(shù)有限公司2001年5月北

43、京市1659萬51%全息防偽包裝材料生產(chǎn)注：2001年5月本公司出資1071萬元與北京三友光信科技有限公司、中國聯(lián)星實業(yè)有限公司三方共同設(shè)立北京大恒三友全息包裝技術(shù)有限公司，按投資協(xié)議本公司占有51%的股權(quán)，于2001年5月納入合并范圍。四、會計報表主要項目注釋: 貨幣單位：元(一)合并會計報表附注1、 貨幣資金2、 短期投資注:短期投資期末余額較期初數(shù)減少89.63%,主要原因是按照新企業(yè)會計制度將已存入證券公司但尚未進行短期投資的現(xiàn)金列入其他貨幣資金科目。 3、應(yīng)收票據(jù)注：上述到期票據(jù)已按期收回。4、 應(yīng)收帳款大額應(yīng)收帳款：5、其他應(yīng)收款大額其他應(yīng)收款:6、 預(yù)付貨款大額預(yù)付貨款:注：本期

44、預(yù)付賬款期末余額較期初余額增加132.41%，主要原因為公司募集成功后擴大生產(chǎn)規(guī)模而增加定貨所致。 7、存貨 注:按新企業(yè)會計制度要求將2000年末待處理流動財產(chǎn)損失242964.40元合并到存貨項目。該項待處理流動財產(chǎn)損失已于2001年度全部轉(zhuǎn)銷。8、待攤費用9、長期投資10.固定資產(chǎn)及累計折舊固定資產(chǎn)原值累計折舊固定資產(chǎn)凈值 11.在建工程12、無形資產(chǎn)13、長期待攤費用14.短期借款2000年12月31日余額為241,500,000元,其中：貸款類別 貸款余額 備注 擔保借款 241,500,000信用借款 合計 241,500,00015、應(yīng)付票據(jù)銀行承兌匯票：16、應(yīng)付帳款 2001

45、年06月30日余額為38,593,125.74元，無欠持有本公司5%以上股份的股東單位的款項。大額應(yīng)付帳款：17、預(yù)收帳款2001年6月30日余額為58,899,670.79元，無欠持有本公司5%以上股份的股東單位的款項。18、應(yīng)交稅金19、其他應(yīng)付款2001年6月30日余額為56,524,850.01元，無欠持有本公司5%以上股份的股東單位的款項。20、預(yù)提費用21、長期借款 借款單位 金額(元) 期限 利率(月息)1、工行海淀支行 10,000,000 99.12.22001.12.1 4.95 合 計 10,000,00022、股本 項 目 期初數(shù) 本期變動增減 期末數(shù)一、未上市流通股份

46、 1.發(fā)起人股份 其中： 境內(nèi)法人持有股份 90,000,000 90,000,000 未上市流通股份合計 90,000,000 90,000,000二、已上市流通股份 1.境內(nèi)上市的人民幣普通股 50,000,000 50,000,000 已流通股份合計 50,000,000 50,000,000三、股份總數(shù) 140,000,000 140,000,00023、資本公積：2001年6月30日余額為446,515,202.85元。 注：本期資本公積增加17,748,722.18主要原因為根據(jù)新企業(yè)會計制度將17,704,948.88元募股凍結(jié)資金利息轉(zhuǎn)入資本公積。按比例調(diào)整因控股子公司中國大恒

47、集團調(diào)整的資本公積數(shù)額43,773.30。24、盈余公積：2000年12月31日余額為25,775,774.18元25、未分配利潤：26、主營業(yè)務(wù)收入27、其他業(yè)務(wù)利潤28、財務(wù)費用29、投資收益30、補貼收入 2001.1-6 2000.1-6增值稅返稅 372,276.54 0 (二)母公司會計報表主要項目附注31、 應(yīng)收帳款32、其他應(yīng)收款 33、 長期股權(quán)投資34、固定資產(chǎn)及累計折舊固定資產(chǎn)類別及原價累計折舊35、短期借款2001年6月30日余額為85,000,000元,其中：貸款類別 貸款余額 擔保借款 85,000,000合計 85,000,00036、主營業(yè)務(wù)收入37、 其他業(yè)務(wù)利潤 項目 2001.1-6 2000.1-6代理商返利 2,943,940.07 2,090,500.00 合計 2,943,940.07 2,090,500.0038、投