2020年公司出納年終工作總結(jié)

1、2019 年公司出納年終工作總結(jié)【導語】對一段時間的工作進行總結(jié)是為了肯定成績，找出問題， 歸納出經(jīng)驗教訓，提 高認識，明確方向，以便進一步做好工作。 2019 年公司出納年終工作總結(jié)是 WTT 為大 家準備的，希望對大家有幫助。2019 年公司出納年終工作總結(jié)篇一根據(jù)中心作重點和整體安排及思路，在領導指導下、以及各財務人員的大力支持下， 完成了各項財務工作任務， 確保工作有序、 較好地履行了會計職能， 為保證中心財務工作順 利進行發(fā)揮了積極的作用我簡單的做了一個個人總結(jié)。一年來， 自覺服從組織和領導的安排， 努力做好各項工作， 較好地完成了各項工作任 務。由于財會工作繁事、 雜事多，其工作都

2、具有事務性和突發(fā)性的特點， 因此結(jié)合具體情況， 全年的工作總結(jié)如下：一、完成的主要工作1、及時準確的完成各月記帳、結(jié)帳和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、 季度、 年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務 和各種日常費用的繳納。2、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統(tǒng) 的維護。3、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。、加強學習，注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)1、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。2、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。3、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相

3、關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強 服務意識作為一切工作的基礎； 始終把工作放在嚴謹、 細致、扎實、求實上， 腳踏實地工作。4、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作 ”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合 知識，使自身綜合能力不斷得到提高。三、存在的不足盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：1、理論水平不高，當前社會會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識 和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習， 導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏， 影響來工作水平的提高。2、忙于應付事務性工作多， 深入探

4、討、 思考、 認認真真的研究條件及財務管理辦法、 工作制度少，工作有廣度，沒深度。3、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結(jié)、勤 思考，逐步達到事半功倍的的效果。四、嚴格履行會計崗位職責，扎實做好本職工作1、不斷學習、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。2、 善于總結(jié)， 提出自己的意見和建議， 為領導決策提供準確依據(jù)， 不斷提高單位管 理水平和經(jīng)濟效益?？偨Y(jié)經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。2019 年公司出納年終工作總結(jié)篇二xx 年 xx 月 xx 日我來到 xx 公司，在一年來的出納工作中，對出納的

5、崗位認識、工作 性質(zhì)、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補?；仡櫼荒陙淼某黾{工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經(jīng)驗。一、失誤、缺點和經(jīng)驗簡談以前在公司是做會計工作的， 出納的業(yè)務沒具體操作和實踐過， 總認為是 “調(diào)蟲小技 ” 不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤，第一失誤就是開具支票上的錯誤。制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在 是太弱了，筆畫不連，字就不會寫； 終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑒時 也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現(xiàn)象都會被銀行退票，耽誤工作?；谏鲜鰳I(yè)務需求， 根據(jù)自己

6、在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識， 為自己的崗位 需求開發(fā)了 excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題，提高了 工作效率。由此可見， 虛心的、 積極的心態(tài)是干好一切工作的根本； 學習和實踐相互融合才能產(chǎn) 出成果。在大學里， 學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味， 就是因為沒有問題擺 在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。、取得的成績在這期間，在財務和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務。2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。4、起

7、草財經(jīng)公文、人事公文并及時發(fā)放、傳閱、存檔、保管。5、監(jiān)督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。6、開具日常收款業(yè)務發(fā)票，并保管好空白發(fā)票和其它支票。7、開發(fā)了 excel 平臺票據(jù)套打系統(tǒng)。8、填寫地稅申報表。9、完成財務經(jīng)理交待的工作。出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一年的崗位實戰(zhàn)練兵， 使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不 可以用 “輕松 ”來形容，絕非“雕蟲小技 ”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重 要的地位。三、今后的努力方向作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不

8、斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。2、學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。4、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部 的保管分工，各負其責，并相互牽制。四、很好的溝通能力特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。以上是我近一年工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實 踐相結(jié)合的一個過程。 在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏， 努力實現(xiàn)自己的人 生價值。在此， 我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！2019

9、年公司出納年終工作總結(jié)篇三作為出納員，我負責的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關的財務工作。具體主要包括 日常的各種報銷業(yè)務， 給各個供應商現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬支付貨款， 金店日常銷售結(jié)款及銷售數(shù) 量金額的核算，記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，工資的發(fā)放，辦-理銀行票據(jù)購買、領取、開戶等工作。、日常的各種報銷業(yè)務日常報銷這部分工作，是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環(huán)節(jié)，按照公司的管理制 度進行資金的把關， 杜絕浪費及不正常的開支。 發(fā)生日常的報銷事項時首先應相應的部門領 導確認，然后財務再查驗審核票據(jù)，最后總經(jīng)理簽字審查。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、部門領 導、總經(jīng)理、審核人簽字方可報銷。此外，打車的票據(jù)需提前先請總

10、經(jīng)理簽字特批，無特殊 情況不可以打車。二、給供應商現(xiàn)支付貨款金店采購商品時， 首先， 需填寫借款申請單， 無論是現(xiàn)金付款還是轉(zhuǎn)賬付款都需要總 經(jīng)理簽字審批。其次，財務核對進貨數(shù)量、產(chǎn)品材質(zhì)、產(chǎn)品規(guī)格等。最后，算出付款金額是 否和 fa 票金額一致，等財務部長簽字過后，方可付款。三、金店銷售結(jié)款及銷售核算金店銷售結(jié)款基本是每天都要做的工作。 他們有專人把當日的銷售票據(jù)統(tǒng)計出來， 交 給財務。首先，我把銷售產(chǎn)品分類，一部分在 A 公司入賬，一部分在 B 公司入賬；其次， 核對 fa 票開的是否正確，銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結(jié)算單一致；再次，核對無誤后，我會給金店開具收款收據(jù)，結(jié)清當日

11、銷售款；最后， 按照銷售清單登記電子版 的金店銷售統(tǒng)計， 這項工作主要是為了及時提供給領導需要的數(shù)據(jù)， 它可以安供應商、 借款 方式、時期等方式分別列出，以便不同部門的領導需要了解各類的銷售情況。在金店還沒有內(nèi)勤核算人員的時候，財務部一直代為做銷售核算工作，在 xx 的指導 下，財務部建立了一套完善的金店核算對接系統(tǒng)， 方便于金店核算人員日后從進貨、 銷售及 庫存等一系列的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。四、記現(xiàn)金及銀行存款日記賬記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務的發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作，行存款管理和結(jié)算制度， 定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符， 做到及時匯報， 及時 處理；嚴守公司秘密，及時向領導提供數(shù)據(jù)。五

12、、工資的發(fā)放關于工資的核算與發(fā)放，每個月月中的時候，我會根據(jù) xx 提供的工資總額分出現(xiàn)金 和銀行卡的部分，因為有本月新來的員工并沒有辦-理工資卡時，我會請示領導，給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大， 我在此期間出現(xiàn)過紕漏， 差點使各位員工不能按時 收到工資，后來我總結(jié)了銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)工資的辦-理流程，下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴格按照流程辦 -理，避免再次發(fā)生同樣的錯誤。六、辦理銀行業(yè)務因為以前的工作主要就是跑銀行， 所以填寫票據(jù)沒有什么問題， 和銀行的窗口辦事人 員也比較熟悉，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及銀一旦我公司有著急匯款或其他突發(fā)情況銀行的辦事人員也會積極配合。在我 來到公司后發(fā)現(xiàn)，財務部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單，10 元/月，在我和 xxx 的建議下，領導同意安裝免費的查詢版網(wǎng)銀，為公司省去了120 元/ 年，一小筆不必要的費用。七、其他 與財務工作有關的對外部門（國稅、地稅等）進行聯(lián)絡、溝通，配合 xx 的工作順利 進