煤業(yè)二O一六年經(jīng)濟運行總體方案

1、*有限責任公司二一三年經(jīng)濟運行總體方案（草 案）為了保持企業(yè)經(jīng)濟持續(xù)平穩(wěn)運行，穩(wěn)步推進“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃各項目標任務(wù)實現(xiàn)，進一步提升企業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量，根據(jù)公司（局）年度重點工作，結(jié)合實際，制定本方案。一、指導思想以黨的十八精神為指導，深入落實科學發(fā)展觀，按照礦業(yè)公司戰(zhàn)略部署，依靠科技進步、提高職工整體素質(zhì)和企業(yè)管理水平推動發(fā)展。更加注重創(chuàng)新實踐，堅持以人為本，著力推動管理方式轉(zhuǎn)變和企業(yè)綜合實力提升，在安全生產(chǎn)、節(jié)能降耗、質(zhì)量標準、信息化建設(shè)上真抓實干，確保規(guī)劃目標實現(xiàn)。二、 基本思路 堅持把科技進步和技術(shù)創(chuàng)新作為安全生產(chǎn)的重要支撐，繼續(xù)保持安全生產(chǎn)態(tài)勢，全力打造安全質(zhì)量標準化本質(zhì)安全型礦井；堅

2、持把完善管理機制作為重點工作，加強內(nèi)部控制，提升管理效能，推動管理升級；堅持把提高全員素質(zhì)、建設(shè)職工隊伍作為著力點，增強文化軟實力，不斷優(yōu)化人力資源配置，增強企業(yè)核心競爭力；堅持把全面預算和成本控制作為目標責任，深化財務(wù)管理，提高企業(yè)防范和抵御風險能力；堅持把改善民生和提高職工收入作為源頭與終點，不斷提升職工幸福指數(shù)；堅持把生態(tài)文明建設(shè)作為企業(yè)責任，不斷加大節(jié)能減排和環(huán)境保護力度，實現(xiàn)企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展；堅持立足于提質(zhì)提效，著力增強創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展新動力，不斷增強持續(xù)發(fā)展后勁。三、生產(chǎn)經(jīng)營目標1、原煤產(chǎn)、銷量:100萬噸；2、掘進進尺:5000米，其中開拓1000米；3、采、掘機械化程度分別達到1

3、00和 90 %以上；4、商品煤灰份：35；5、完全成本： 元/噸；6、利潤： 萬元；7、職工收入較上年有所提高。四、 安全生產(chǎn)管理 1、安全生產(chǎn)管理目標； （1）消滅輕傷以上安全事故； （2）消滅重大非人身事故及重大涉險事故； （3）各專項活動達到公司（局）考核目標。 2、立足現(xiàn)場，狠反“三違”。各級安全管理人員必須深入現(xiàn)場，重點查處各類隱患，并落實整改；進一步強化班工長以上管理干部、安檢員、瓦檢員現(xiàn)場管理的責任心，嚴厲查處違章指揮和習慣性違章行為。嚴格執(zhí)行安全紅線管理，凡觸及“紅線”的要從嚴從快處罰，絕不能姑息。 3、按照下級對上級負責、一級管一級的原則進行安全綜合管理，逐級落實安全管理責

4、任，特別突出行政正職的安全管理責任，實行行政正職全面負責，副職對分管業(yè)務(wù)范圍負責，職工對崗位負責，層層落實責任，確保本單位的安全生產(chǎn)。 4、突出超前預防，超前管理；安全管理重在預防，各部室要充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，及時、準確為區(qū)隊進行超前安全預測并提供技術(shù)支持，為區(qū)隊安全生產(chǎn)提供幫助；區(qū)隊干部要及時掌握現(xiàn)場安全狀況，從設(shè)備、材料及安全措施等方面超前作好準備，確保生產(chǎn)過程的安全。 5、認真排查，消除隱患。定期和不定期的開展安全檢查活動，并充分發(fā)揮區(qū)隊、班組和職工全員隱患排查作用，積極查處各類問題和安全隱患；安監(jiān)部門要嚴格履行安全監(jiān)督職責，規(guī)范安全隱患排查治理程序，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患要堅決停產(chǎn)整改，對不能

5、及時消除的安全隱患，要掛牌督辦，跟蹤落實直至整改，實現(xiàn)現(xiàn)場零隱患。 6、認真實施領(lǐng)導現(xiàn)場帶班規(guī)定，有效開展干部走動巡查管理及安全檢查小組活動，重點查處關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點部位，形成對違章作業(yè)和冒險蠻干的高壓態(tài)勢，確保現(xiàn)場安全生產(chǎn)。 7、加強班組建設(shè)，強化現(xiàn)場管理。要以人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、管理上的缺陷為隱患源，要以嚴格執(zhí)行“三員聯(lián)簽”、“四位一體”、“三三整理”等過程管控制度為保證，營造班組生產(chǎn)過程無隱患、無違章、無事故的工作環(huán)境。 8、機電運輸管理要求。機電部要以井下電器設(shè)備“三大保護”、臨時車場設(shè)置、提升系統(tǒng)“八大保護”及綜采工作面安裝、回撤為主要內(nèi)容，扎實開展機電運

6、輸專項安全治理活動，保證機電設(shè)備運行管理動態(tài)達標。 9、有效開展安全專項治理活動。扎實開展安全專項治理活動，堅持日常檢查和階段考核相結(jié)合，嚴格按照考核標準逐項檢查，確保檢查一次提高一次，有效解決階段性、專業(yè)性的突出問題。要重點抓好“一通三防”、“防治水”、“機電運輸”、“鍋爐壓力容器”、“火工品管理”等治理效果，防止重大事故發(fā)生。 10、繼續(xù)深化安全質(zhì)量標準化活動，推動安全質(zhì)量標準化管理向高標準、抓落實、嚴考核、增實效的目標邁進。狠抓日?？荚u，推進操作規(guī)范化、工作程序化、過程精細化；積極開展崗位達標、專業(yè)達標、礦井達標和“精品示范區(qū)”等活動，夯實安全基礎(chǔ)，保障安全生產(chǎn)。 11、安全培訓；逐步完

7、善培訓機構(gòu)硬件設(shè)施，建立健全四級安全培訓機構(gòu)，采取多種形式對職工進行安全知識教育和操作技能培訓，提高安全技術(shù)素質(zhì)。堅持理論培訓和現(xiàn)場技能培訓相結(jié)合，進一步提高職工的技術(shù)素質(zhì)。堅持現(xiàn)場提問班工長以上管理干部對崗位職責、操作標準、危險有害因素及事故案例的掌握情況，按照一級抓一級培訓的原則，逐級從嚴考核，促進全員技能素質(zhì)提升。 12、職業(yè)衛(wèi)生健康管理要求。開展職業(yè)危害治理專項活動，組織進行職業(yè)病危害預評價，加強對作業(yè)場所職業(yè)危害因素的檢測治理，從現(xiàn)場源頭上控制職業(yè)危害。要合理安排勞動組織，避免超時延點和疲勞作業(yè)，積極改善現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境，減輕職工勞動強度。五、內(nèi)部市場管理 1、實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負

8、責制，部門負責人、區(qū)隊長具體承包的經(jīng)營管理體制。繼續(xù)強化以內(nèi)部價格、內(nèi)部核算、績效評價、運行規(guī)則為內(nèi)容的內(nèi)部市場運行機制和四級價格體系，細化核算單位，橫到邊、縱到底，不斷優(yōu)化獨立核算、分灶吃飯的經(jīng)營管理方式。 2、不斷完善考核、結(jié)算、仲裁的市場運行規(guī)則，規(guī)范內(nèi)部單位之間的關(guān)聯(lián)交易行為，形成買賣關(guān)系，逐步向崗位價值精細化管理延伸，促進企業(yè)內(nèi)部各項資源的合理配置。 3、科學測定內(nèi)部結(jié)算價格，完善內(nèi)部價格體系，加強勞動定額管理，由結(jié)算中心牽頭，各職能部門配合編制“內(nèi)部市場價格體系表冊”。 4、結(jié)算中心必須嚴格按內(nèi)部價格進行結(jié)算，每月要對基層單位的經(jīng)營狀況進行分析、監(jiān)控，準確反映內(nèi)部市場運行狀態(tài)，為領(lǐng)

9、導層進行綜合調(diào)控提供依據(jù)。六、財務(wù)資產(chǎn)管理 1、堅持全面預算管理，完善以財務(wù)管理為中心的經(jīng)營管理體制，年初將經(jīng)營指標橫向分解到職能部門，縱向由職能部門分解到區(qū)隊、班組，落實預算編制、預算執(zhí)行、預算考核制度。 2、合理計劃和使用資金。堅持收支兩條線，量入為出，統(tǒng)籌安排。實行嚴格的資金使用事前審批、事中控制、事后分析制度，提高資金管控能力和使用效率。 3、加強目標成本管理和納稅籌劃工作，落實成本管理責任，強化日常考核結(jié)算，實現(xiàn)成本（費用）控制目標。認真研究財稅政策，依法納稅，針對應(yīng)稅賬務(wù)處理不當所造成的損失將追究財務(wù)部門責任并加以處罰，在守規(guī)經(jīng)營的同時，實現(xiàn)國家、企業(yè)和職工收益最優(yōu)化。 4、認真履

10、行監(jiān)督管理職能。將財務(wù)預算、資金管理、成本控制有機地結(jié)合起來，完善經(jīng)營指標月度分析報告制度與財務(wù)重大事項報告決策制度。定期開展財務(wù)檢查活動，定期召開經(jīng)營情況分析會議。 5、完善財務(wù)管理制度和會計核算體系，改進財務(wù)管理方法，保證會計信息的全面、準確、可靠，真實反映各項經(jīng)濟活動，以高質(zhì)量的會計分析、預測信息為經(jīng)營決策提供依據(jù)，促進企業(yè)經(jīng)濟快速發(fā)展。 6、嚴格執(zhí)行資金支出“一支筆”審批制度。未經(jīng)總經(jīng)理批準的費用支出，財務(wù)部不得辦理報銷手續(xù)。 7、固定資產(chǎn)執(zhí)行歸口管理，歸口管理部門必須建立固定資產(chǎn)登記臺帳制度，每半年清查盤點一次，嚴禁固定資產(chǎn)流失。 8、完善以財務(wù)管理為中心的經(jīng)營管理體系，創(chuàng)新管理形式

11、。財務(wù)和技術(shù)部門應(yīng)對年度經(jīng)營指標進行科學合理的測定，制定出具有操作性較強的經(jīng)營目標，并將其細化分解，橫向落實到各職能部門。各職能部門應(yīng)將指標縱向落實到各區(qū)隊、班組（個人），做到目標明確，責任落實到人，考核兌現(xiàn)到人。 9、規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)管理工作，強化目標成本控制。完善以生產(chǎn)技術(shù)部門為核心，財務(wù)部門監(jiān)督控制，主管部門承包經(jīng)營的生產(chǎn)成本管理體系。加強生產(chǎn)過程中的成本管理，各項工作做到科學籌劃、合理布局、精細管理、標準施工，嚴格杜絕無效投入，切實降低生產(chǎn)成本。 10、完善以財務(wù)為中心的經(jīng)營考核體系。加強政策指導，嚴格環(huán)節(jié)監(jiān)督檢查，深化內(nèi)部控制。將財務(wù)預算、目標成本、經(jīng)營計劃、成本控制有機地結(jié)合起來。建立

12、職能部門經(jīng)營指標月（季、年）度分析報告制度，及時解決生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題。完善重大財務(wù)事項（集中投入、大型材料投入等）決策報告制度，強化考核，嚴格兌現(xiàn)，有序競爭。 11、定期開展財務(wù)檢查和經(jīng)營情況分析活動，不斷改進財務(wù)管理手段，提高資金管控和運作能力，以高質(zhì)量的會計信息為經(jīng)營決策提供依據(jù)，以促進企業(yè)經(jīng)濟快速發(fā)展。七、人力資源管理 1、堅持“人本管理”理念，制定企業(yè)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，推動人力資源管理由粗放型向精細化轉(zhuǎn)變，增強人力資源配置的前瞻性和計劃性。完善科學的選拔機制、激勵機制和考核評價機制，促進人力資源的有效開發(fā)與合理配置，增強企業(yè)核心競爭力。 2、強化“人才強企”戰(zhàn)略意識，加強對采、

13、掘、機、運、通等專業(yè)人才的選、育、用、留，保證人才隊伍結(jié)構(gòu)合理，更替有序。加快人力資源信息化建設(shè)，配合礦業(yè)公司及集團上市管理需要，提高公司人力資源管理工作。 3、加強職工教育培訓工作，提高培訓的針對性、實效性和前瞻性。加大職業(yè)技能鑒定工作力度，執(zhí)行“職業(yè)資格”上崗制度。 4、加強薪酬分配管理，適時調(diào)整分配關(guān)系，完善績效評價體系與收入分配激勵機制。職工收入分配應(yīng)根據(jù)崗位特點，向責任風險大、技術(shù)難度大、勞動強度大、工作環(huán)境差的崗位傾斜。 5、努力促進職工收入穩(wěn)步提高，各項福利不斷完善，積極響應(yīng)國家關(guān)于職工各類休假的政策法規(guī)，營造寬松優(yōu)越的工作、生活環(huán)境，體現(xiàn)人文關(guān)懷，凝聚發(fā)展合力。 6、依據(jù)勞動法

14、、勞動合同法等法律法規(guī)及有關(guān)政策，規(guī)范勞動關(guān)系和用工行為。按照職業(yè)病防治法的有關(guān)規(guī)定，建立健全工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測及評價制度，統(tǒng)籌兼顧安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治工作。八、 物資供應(yīng)管理 1、嚴格遵守煤業(yè)公司物資的采購與管理制度，強化董東煤業(yè)公司物資供應(yīng)的計劃、采購、儲存、發(fā)放、使用、回收等各環(huán)節(jié)管理和考核，加強材料管理，加大材料使用率，不斷降低材料成本，確保公司的生產(chǎn)正常有序。 2、供應(yīng)部、后期部對全公司物資實行分項采購、統(tǒng)一管理，規(guī)范物資的采購行為，堅決執(zhí)行采購質(zhì)優(yōu)價廉的物資，完善“比質(zhì)比價”的程序。后勤部所采購物資單價應(yīng)控制在供應(yīng)部供應(yīng)物資價格的90%以內(nèi)，物資采購應(yīng)嚴把質(zhì)量關(guān)。 3、建立

15、健全物資儲存、保管、保養(yǎng)制度，定期進行物資盤點工作并及時報送相關(guān)領(lǐng)導。 4、嚴格執(zhí)行“修舊利廢，回收復用，交舊領(lǐng)新”制度，努力降低材料成本、把材料使用落實到班組，節(jié)獎超罰，提高物資的回收復用率。努力實現(xiàn)材料噸煤消耗同比下降5%的目標。九、 電力管理 1、電力管理由機電部負責，機電部承包綜合電力消耗，并負責日常管理工作。對各用電單位分別下達用電指標，并按月進行計量考核。 2、加強用電管理，采取有效措施，完善管理制度，減少設(shè)備空運轉(zhuǎn)，控制電力消耗，降低生產(chǎn)成本。 3、采取避峰填谷，降低電力消耗成本，提高經(jīng)濟效益。十、工程管理 1、加強“更新改造”、“安全技術(shù)措施”、“大修理”等工程項目管理，完善工

16、程項目招標、開工、合同、技術(shù)、質(zhì)量、備案、驗收結(jié)算和后續(xù)評價管理體系，嚴格控制工程造價，堵塞管理漏洞。 2、加強專項工程項目投資計劃管理。在年度計劃投資總額范圍內(nèi)，嚴格審查項目投資計劃、審批、核準，嚴禁計劃外工程開工建設(shè)，維護建設(shè)項目計劃的嚴肅性，按照規(guī)定程序?qū)ν顿Y計劃的實施過程嚴格把關(guān)，用最少的投入獲得最大的經(jīng)濟和社會效益。十一、 煤炭質(zhì)量（銷售）管理 1、堅持“質(zhì)量第一、信譽為本”的原則，運用科學合理的激勵措施，調(diào)動煤炭質(zhì)量管理的積極性。建立全員全過程的煤炭質(zhì)量管理體系，強化現(xiàn)場管理和過程控制，落實獎罰考核制度，不斷提高煤質(zhì)，樹立良好的營銷形象，提高經(jīng)濟效益，維護公司聲譽。 2、嚴格履行煤

17、炭銷售合同，禁止合同之外的所有煤炭銷售行為，否則追究責任并嚴肅處理。 3、合理組織煤炭的裝卸、運輸和計量，要與裝卸、運輸承包人劃清責任，確保原煤銷售工作正常運行。 4、煤炭出場需開具票據(jù)，票據(jù)由門衛(wèi)按月交付結(jié)算中心進行核對。十二、 自收自支管理車間實行自負盈虧的內(nèi)部經(jīng)營方式，逐步實現(xiàn)自收自支。車間修理設(shè)備，要建立修理臺帳。所有加工件由機電部填寫并委托車間修理，設(shè)備修理工作完成后報請分管領(lǐng)導組織有關(guān)部門進行驗收，驗收單交結(jié)算中心，按委托單定價進行結(jié)算。車間加工的支護輔助品，由工程部部收購。十三、企業(yè)內(nèi)部控制 1、建立權(quán)責明晰、步調(diào)一致、即時高效、團結(jié)創(chuàng)新的內(nèi)部控制機構(gòu)，從組織結(jié)構(gòu)上強化企業(yè)內(nèi)部控

18、制，促進經(jīng)營目標實現(xiàn)。  2、完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，對現(xiàn)有各個內(nèi)部控制系統(tǒng)進行梳理和修正，理順工作流程，堵塞程序漏洞，創(chuàng)新工作方法，達到生產(chǎn)經(jīng)營全過程內(nèi)部控制管理的規(guī)范化、系統(tǒng)化，真正降低內(nèi)耗，提高效率。 3、完善內(nèi)部制約機制，界定各部門的管理職能、責任權(quán)限和報告關(guān)系，明確各項職能的監(jiān)督考核辦法，獨立執(zhí)行“授權(quán)、簽發(fā)、核準、執(zhí)行、記錄”，形成相互聯(lián)系、相互制約的關(guān)系，防范風險在前，確保經(jīng)營活動的安全性、效率性、效果性。 4、完善決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋、再決策的封閉管理回路，逐步實現(xiàn)閉合式管理，強調(diào)執(zhí)行不走樣，強調(diào)對執(zhí)行情況的監(jiān)督和反饋，逐漸形成即時反饋、高效決策、立即執(zhí)行的即時管理平

19、臺，提高管理團隊的凝聚力和反應(yīng)速度，保證管理目標的一致性和結(jié)果達成的高效性。 5、公司重大決議、事項需經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究通過后方可實施。十四、信息化建設(shè)與管理 1、圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和工作需要，加快信息化建設(shè)步伐，為公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、現(xiàn)場監(jiān)控提供有力保障。 2、健全網(wǎng)絡(luò)信息管理辦法，規(guī)范軟硬件采購、使用、日常維護管理，確保信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運行，提升信息技術(shù)水平，促進企業(yè)管理升級。十五、節(jié)能環(huán)保和后勤管理 1、 加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，深入落實節(jié)能減排工作，實現(xiàn)節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展，創(chuàng)建環(huán)境友好型和諧礦區(qū)。 2、依靠科技進步，采用高效率低能耗的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，努力降低各

20、種能耗。 3、繼續(xù)做好礦區(qū)環(huán)境保護工作，搞好礦井污水的處理排放，擴大工業(yè)區(qū)植被面積，對煤場、矸石場安設(shè)降塵裝置，促進經(jīng)濟發(fā)展向“綠色化、生態(tài)化”方向轉(zhuǎn)變。 4、 繼續(xù)抓好后勤服務(wù)工作，為職工營造優(yōu)越的生活環(huán)境，豐富職工業(yè)余文化生活，讓職工“快樂工作，幸福生活”。十六、對標管理 1、對標管理是全面實現(xiàn)“五精”管理的重要手段和途徑。通過開展對標管理的對標達標升標工作流程，重點學習標桿單位的管理制度、激勵機制和技術(shù)措施，分析對方的優(yōu)點和查找自身的不足，最終實現(xiàn)企業(yè)管理的持續(xù)提升，為公司安全生產(chǎn)和高效運營奠定基礎(chǔ)，對標管理的總體要求是對照先進，查錯糾弊，持續(xù)改善，不斷超越。 2、由計劃部和財務(wù)部對對標管理工作進行總體規(guī)劃和協(xié)調(diào)指導，對標桿單位進行全面評估，精心篩選，組織學習對標單位的先進經(jīng)驗，確保對標管理活動順利開展。 3、加強信息收集工作，建立對標管理指標體系。收集公