全面預算和資金管理ppt課件

1、 www . ufsoft . comNCNC全面預算與資金管理處理方案全面預算與資金管理處理方案用友軟件股份用友軟件股份NC事業(yè)部事業(yè)部產品專家產品專家 www . ufsoft . com目錄目錄集團企業(yè)對預算管理與資金管理的困惑？集團企業(yè)對預算管理與資金管理的困惑？NCNC全面預算管理處理方案全面預算管理處理方案NCNC資金管理處理方案資金管理處理方案 www . ufsoft . com財務管理是現代集團企業(yè)管理的中心，而財務管理是現代集團企業(yè)管理的中心，而預算管理和資金管理又是財務管理的中心。預算管理和資金管理又是財務管理的中心。集團企業(yè)集團企業(yè)集團企業(yè)對預算管理與資金管理的困惑？集

2、團企業(yè)對預算管理與資金管理的困惑？集團企業(yè)的的全面方案預算體系還不健全：集團企業(yè)的的全面方案預算體系還不健全：！手工編制預算周期長，范圍廣、困難大；！手工編制預算周期長，范圍廣、困難大；！集團預算的下達、審批、上報周期長；！集團預算的下達、審批、上報周期長；！預算的控制造用無法真正實現，形同虛設；！預算的控制造用無法真正實現，形同虛設；！無法及時地進展預算分析，進展預算調整；！無法及時地進展預算分析，進展預算調整；資金管理分散，監(jiān)控不利：資金管理分散，監(jiān)控不利：！資金的收支缺乏一致的謀劃和控制，隨意性大，運用混亂；！資金的收支缺乏一致的謀劃和控制，隨意性大，運用混亂；！集團管理方式和手段落后，

3、信息滯后失真、無法對分子公司進展實時監(jiān)控；！集團管理方式和手段落后，信息滯后失真、無法對分子公司進展實時監(jiān)控；！資金分散，運用效率低下；！資金分散，運用效率低下；！應收賬款居高不下，長期掛帳，資金周轉率低；！應收賬款居高不下，長期掛帳，資金周轉率低； www . ufsoft . com目錄目錄集團企業(yè)對預算管理與資金管理的困惑？集團企業(yè)對預算管理與資金管理的困惑？NCNC全面預算管理處理方案全面預算管理處理方案NCNC資金管理處理方案資金管理處理方案 www . ufsoft . com全面預算管理全面預算管理過程過程控制控制資源資源配置配置結果結果管理管理 www . ufsoft . c

4、om預算編制預算編制-多層次方案預算多層次方案預算總體規(guī)劃總體規(guī)劃企業(yè)的戰(zhàn)略方案企業(yè)的戰(zhàn)略方案3-53-5年長期方案年長期方案年度方案年度方案 企業(yè)的年度方案企業(yè)的年度方案可以按年、季、月編制可以按年、季、月編制考核控制的根據考核控制的根據短期方案短期方案 企業(yè)的短期方案企業(yè)的短期方案可以到周可以到周指點短期執(zhí)行指點短期執(zhí)行 www . ufsoft . com預算編制預算編制-全面的預算體系全面的預算體系各方案預算之間存在者因果關系和聯動關系，完好的模擬和反映各方案預算之間存在者因果關系和聯動關系，完好的模擬和反映出企業(yè)未來一段時期內的運營情況。出企業(yè)未來一段時期內的運營情況。業(yè)務方案：銷售

5、方案、庫業(yè)務方案：銷售方案、庫存方案、消費方案、采購存方案、消費方案、采購方案、設備投資方案、設方案、設備投資方案、設備維修方案、專項方案、備維修方案、專項方案、人力資源方案人力資源方案財務預算：費用預財務預算：費用預算、資金預算、資算、資金預算、資產負債預算、損益產負債預算、損益預算預算 www . ufsoft . com預算編制預算編制-編制方法編制方法預測方法預測方法方案分解方案分解設置表間關系設置表間關系支持快捷方式支持快捷方式支持方案匯總支持方案匯總手工錄入手工錄入支持業(yè)務關系支持業(yè)務關系支持預算編制的聯動和預算模擬支持預算編制的聯動和預算模擬 www . ufsoft . com

6、銷售起點型預算銷售起點型預算目的利潤目的利潤銷售方案銷售方案庫存方案庫存方案消費方案消費方案采購方案采購方案設備方案設備方案人員方案人員方案費用方案費用方案本錢方案本錢方案資金方案資金方案資產方案資產方案損益方案損益方案 www . ufsoft . com消費起點型預算消費起點型預算消費方案消費方案庫存方案庫存方案銷售方案銷售方案采購方案采購方案設備方案設備方案人員方案人員方案費用方案費用方案本錢方案本錢方案資金方案資金方案資產方案資產方案損益方案損益方案 www . ufsoft . com專項起點型預算專項起點型預算庫存方案庫存方案采購方案采購方案設備方案設備方案人員方案人員方案費用方案

7、費用方案資金方案資金方案資產方案資產方案損益方案損益方案工程總方案工程總方案子工程進度方案子工程進度方案專業(yè)的工程工程軟件專業(yè)的工程工程軟件 www . ufsoft . com預算編制預算編制-集團預算流程集團預算流程樣表下發(fā)樣表下發(fā)上級單位新建樣表上級單位新建樣表中級單位參照上級樣表新建樣表中級單位參照上級樣表新建樣表下級單位參照中級樣表新建樣表下級單位參照中級樣表新建樣表樣表下發(fā)樣表下發(fā)方案上報方案上報批復方案批復方案下級單位編制方案下級單位編制方案中級單位編制匯總方案中級單位編制匯總方案上級單位編制匯總方案上級單位編制匯總方案方案上報方案上報中級編制本單位方案中級編制本單位方案上級編制

8、本單位方案上級編制本單位方案上級單位批復方案上級單位批復方案方案下發(fā)中級單位接受批復匯總方案中級單位接受批復匯總方案中級單位批復方案中級單位批復方案下級單位接受方案下級單位接受方案方案下發(fā)上級接受本單位方案上級接受本單位方案中級接受本單位方案中級接受本單位方案接納方案接納方案 www . ufsoft . com預算監(jiān)控預算監(jiān)控-預算控制預算控制預算預算哪里去了？哪里去了？對財務與業(yè)務的執(zhí)行情況實現動態(tài)控制。對財務與業(yè)務的執(zhí)行情況實現動態(tài)控制。重點對費用預算、資金預算進展實時控制。重點對費用預算、資金預算進展實時控制。 www . ufsoft . com預算監(jiān)控預算監(jiān)控-預算預警預算預警各級

9、指點各級指點下級單位預算下級單位預算執(zhí)行情況執(zhí)行情況費用超預算費用超預算本單位本單位預算執(zhí)行情況預算執(zhí)行情況。預警平臺預警平臺根據預算執(zhí)行情況，及時發(fā)送預警信息。根據預算執(zhí)行情況，及時發(fā)送預警信息。 www . ufsoft . comPRODPROD預算預算單單位位版版本本時時間間產產品品預算分析預算分析a 多期間預算分析多期間預算分析a 多單位預算分析多單位預算分析 a 多版本預算比較多版本預算比較a 執(zhí)行與預算差別分析執(zhí)行與預算差別分析 a 圖形化分析圖形化分析a 剔除異常要素的分析剔除異常要素的分析 www . ufsoft . com預算編制預算編制-預算調整預算調整結結 果果原預算

10、原預算診斷診斷優(yōu)化優(yōu)化新版預算新版預算 www . ufsoft . com目錄目錄集團企業(yè)對預算管理與資金管理的困惑？集團企業(yè)對預算管理與資金管理的困惑？NCNC全面預算管理處理方案全面預算管理處理方案NCNC資金管理處理方案資金管理處理方案 www . ufsoft . com資金管理資金管理長期資金方案長期資金方案銷售方案銷售方案消費方案消費方案采購方案采購方案費用方案費用方案損益表損益表資金預算資金預算資產負債表資產負債表資金流入資金流入資金流出資金流出資金流出資金流出投資方案投資方案短期資金預測短期資金預測資金流入資金流入銷售定單銷售定單應收款應收款應收票據應收票據存款到期存款到期經

11、常性收入經常性收入資金流出資金流出采購定單采購定單應付款應付款應付票據應付票據貸款到期貸款到期經常性支付經常性支付籌資投資活動所籌資投資活動所產生的資金流量產生的資金流量日常資金管理日常資金管理應收管理應收管理應付管理應付管理報賬中心報賬中心票據管理票據管理現金流量現金流量運營活動所產生的資金流量運營活動所產生的資金流量籌投資管理籌投資管理 www . ufsoft . com資金管理方案資金管理方案全面方案預算全面方案預算/資金方案資金方案應收管理應收管理應付管理應付管理報賬中心報賬中心籌投資管理籌投資管理動態(tài)會計平臺動態(tài)會計平臺總賬總賬現金銀行現金銀行資金預測資金預測 www . ufso

12、ft . com資金分析資金分析資金分析與監(jiān)控資金分析與監(jiān)控資金預警資金預警資金預測資金預測業(yè)務員或經辦員主管一主管二主管.出納總賬會計審批會計憑證會計平臺報銷單支出單審批審批付款流批審消息中心交辦事務待辦事務現金流入流出工程現金流入流出工程從當前日期開場，以天從當前日期開場，以天/周為單位在時間軸上展開周為單位在時間軸上展開10月月1日日10月月2日日10月月3日日，運營類流入運營類流入 ， ， 運營類流出運營類流出 ， ， 小計小計 投資類流入投資類流入 ， ， 投次類流出投次類流出 小計小計 ， 資金審批資金審批 www . ufsoft . com網上銀行網上銀行網上付款網上付款網上收款網上收款銀行余額查詢銀行余額查詢銀行明細查詢銀行明細查詢網上下載銀網上下載銀行對賬單行對賬單 www . ufsoft . com結算中心處理方案結算中心處理方案賬戶管理賬戶管理結算業(yè)務結算業(yè)務資金籌措資金籌措資金信貸資金信貸利息計算利息計算網上銀行網上銀行資金監(jiān)控資金監(jiān)控資金分析資金分析對賬管理對賬管理內部銀行方式內部銀行方式結算中心方式結算中心方式財務公司方式財務公司方式 www . ufsoft . com內部單位分子公司集團分子公司往來單位應收、付會計出納結算中心出納主管總賬會計內部客戶會計憑證收款單應收單分子公司