某中型制造業(yè)財(cái)務(wù)部KPI績(jī)效考核指標(biāo)

1、財(cái)務(wù)部績(jī)效考核指標(biāo)財(cái)務(wù)部經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)定義權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源工作計(jì)劃完成率（實(shí)際完成計(jì)劃工作項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃項(xiàng)數(shù)）10040%分管領(lǐng)導(dǎo)期間費(fèi)用控制率實(shí)際低于預(yù)算時(shí)，得100分；實(shí)際超出預(yù)算時(shí)，1-(實(shí)際預(yù)算)/預(yù)算10020%財(cái)務(wù)部本部門管理費(fèi)用控制率實(shí)際低于預(yù)算時(shí)，得100分；實(shí)際超出預(yù)算時(shí)，1-(實(shí)際預(yù)算)/預(yù)算10010%財(cái)務(wù)部上級(jí)滿意度上級(jí)評(píng)價(jià)30%分管領(lǐng)導(dǎo)管理指標(biāo)說(shuō)明評(píng)價(jià)人管理制度及工作流程的執(zhí)行1. 違反公司管理制度及工作流程，扣1分/次；2. 違反公司管理制度及工作流程，且給公司造成損失，直接責(zé)任扣5分及以上，間接責(zé)任扣25分分管領(lǐng)導(dǎo)融資計(jì)劃完成未按照要求完成融資計(jì)劃，扣13分/次分管領(lǐng)導(dǎo)

2、預(yù)算管理1. 組織公司各部門及分公司編制預(yù)算不及時(shí)，扣15分/日2. 按照預(yù)算管理制度及流程的有關(guān)要求，及時(shí)調(diào)整公司預(yù)算，未及時(shí)調(diào)整扣15分/日3. 公司年度預(yù)算控制仍然超過(guò)調(diào)整后的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，扣15分/次分管領(lǐng)導(dǎo)薪酬管理1 泄漏員工工資，扣15分/次2 月度工資報(bào)表不及時(shí)，扣12分/日3 月度工資報(bào)表統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)差錯(cuò)，扣12分/次4 接到行政人事部處理公司內(nèi)部員工薪酬申訴意見(jiàn)后，不及時(shí)處理，扣12分/日分管領(lǐng)導(dǎo)資產(chǎn)帳務(wù)管理資產(chǎn)帳務(wù)管理不及時(shí)，扣12分/日，出現(xiàn)錯(cuò)誤扣25分/處分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)報(bào)表1 財(cái)務(wù)報(bào)表編制及上報(bào)不及時(shí)，扣12分/日2 審計(jì)或抽查中發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表錯(cuò)誤扣12分/次分管領(lǐng)導(dǎo)部門預(yù)算按公司

3、規(guī)定按時(shí)提交本部門預(yù)算相關(guān)數(shù)據(jù)，若不及時(shí)扣12分/日分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)泄密財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)泄密，扣5分以上/次分管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)票管理發(fā)票管理違反公司的相關(guān)制度或流程，扣15分/次分管領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效管理制度執(zhí)行績(jī)效管理制度執(zhí)行不嚴(yán)格，或?qū)ο录?jí)的考核不公正、不客觀，扣15分/次行政人事部?jī)?nèi)部客戶滿意度因工作原因被公司同事或客戶投訴，經(jīng)查實(shí)，視情節(jié)輕重，扣25分/次分管領(lǐng)導(dǎo)上級(jí)交辦的其他工作沒(méi)有及時(shí)完成或上級(jí)對(duì)完成情況不滿意扣15分/次分管領(lǐng)導(dǎo)帳務(wù)處理技巧1. 因帳務(wù)處理恰當(dāng)，為公司節(jié)省費(fèi)用，根據(jù)金額大小，加25分/次2. 因帳務(wù)處理不恰當(dāng)，造成為公司經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)金額大小，扣25分/次分管領(lǐng)導(dǎo)合理化建議凡提出合理化建議

4、被采納在部門中實(shí)施的可酌情加25分/次，在公司實(shí)施的加510分/次業(yè)績(jī)管理小組獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目工作效率非常高，有創(chuàng)新或有突出表現(xiàn)時(shí)，加510分/次,具體包括但不限于以下情形：1 通過(guò)努力，爭(zhēng)取到公司融資計(jì)劃之外的融資；2 爭(zhēng)取到政府的財(cái)政補(bǔ)貼、財(cái)政貼息或稅務(wù)優(yōu)惠等政策；3 合理安排資金，運(yùn)用理財(cái)手段大幅降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用。4 合理組織重大投資項(xiàng)目的投資決策和項(xiàng)目可行性論證，使項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)大幅度降低業(yè)績(jī)管理小組會(huì)計(jì)A關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)定義權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源上級(jí)滿意度參見(jiàn)上級(jí)滿意度評(píng)分表100財(cái)務(wù)部經(jīng)理管理指標(biāo)說(shuō)明評(píng)價(jià)人管理制度及工作流程的執(zhí)行1. 違反公司管理制度及工作流程，扣1分/次；2. 違反公司管理制度及工作流程，

5、且給公司造成損失，直接責(zé)任扣5分及以上，間接責(zé)任扣25分財(cái)務(wù)部經(jīng)理數(shù)據(jù)錄入及時(shí)、準(zhǔn)確錄入公司商務(wù)計(jì)劃令、生產(chǎn)計(jì)劃令、物料消耗等初始數(shù)據(jù)，若不及時(shí)扣25分/日，若出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，根據(jù)數(shù)額大小扣210分/次財(cái)務(wù)部經(jīng)理會(huì)計(jì)分錄處理錯(cuò)誤出現(xiàn)會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)誤扣25分/筆財(cái)務(wù)部經(jīng)理費(fèi)用核算準(zhǔn)確核算公司材料、輔料、間接費(fèi)用、工資費(fèi)用、期間費(fèi)用以及固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)、變動(dòng)、報(bào)廢等費(fèi)用，并編制憑證，錄入公司財(cái)務(wù)軟件，若出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，根據(jù)數(shù)額大小扣210分/處財(cái)務(wù)部經(jīng)理數(shù)據(jù)審查在數(shù)據(jù)錄入前嚴(yán)格審查各項(xiàng)數(shù)據(jù)資料，做到要素齊全、內(nèi)容完整、數(shù)字真實(shí)，若抽查出未能發(fā)現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤扣25分/處財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)泄密嚴(yán)守公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，

6、出現(xiàn)泄露公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的情況扣510分/次財(cái)務(wù)部經(jīng)理內(nèi)部客戶滿意度因工作原因被公司同事或客戶投訴，經(jīng)查實(shí)，視情節(jié)輕重，扣25分/次財(cái)務(wù)部經(jīng)理上級(jí)交辦的其他工作沒(méi)有及時(shí)完成或上級(jí)對(duì)完成情況不滿意扣15分/次財(cái)務(wù)部經(jīng)理納稅籌劃合理運(yùn)用國(guó)家政策，為公司納稅提出合理建議，節(jié)省公司費(fèi)用，被公司采納的，加510分/次業(yè)績(jī)管理小組合理化建議凡提出合理化建議被采納在部門中實(shí)施的可酌情加25分/次，在公司實(shí)施的加510分/次業(yè)績(jī)管理小組會(huì)計(jì)B關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)定義權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源上級(jí)滿意度參見(jiàn)上級(jí)滿意度評(píng)分表100財(cái)務(wù)部經(jīng)理管理指標(biāo)說(shuō)明評(píng)價(jià)人管理制度及工作流程的執(zhí)行1. 違反公司管理制度及工作流程，扣1分/次；2. 違反公

7、司管理制度及工作流程，且給公司造成損失，直接責(zé)任扣5分及以上，間接責(zé)任扣25分財(cái)務(wù)部經(jīng)理付款憑證審核按流程在付款前對(duì)付款憑證進(jìn)行審核，若抽查出未審核出的錯(cuò)誤，扣25分/處財(cái)務(wù)部經(jīng)理會(huì)計(jì)憑證、資料審核對(duì)錄入財(cái)務(wù)軟件的會(huì)計(jì)憑證、資料進(jìn)行審核，若抽查出未審核出的錯(cuò)誤，扣25分/處財(cái)務(wù)部經(jīng)理預(yù)算編制根據(jù)公司政策及相關(guān)數(shù)據(jù)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)高效編制公司年、季、月全面預(yù)算及每月資金、利潤(rùn)預(yù)算，若預(yù)算制訂不及時(shí)扣25分/次，上級(jí)不滿意扣25分/次財(cái)務(wù)部經(jīng)理預(yù)算控制嚴(yán)格按照公司預(yù)算審核公司各項(xiàng)費(fèi)用，若在公司未調(diào)整預(yù)算而對(duì)超出預(yù)算的費(fèi)用進(jìn)行了審核扣210分/次財(cái)務(wù)部經(jīng)理公司財(cái)產(chǎn)管理負(fù)責(zé)公司一切財(cái)產(chǎn)的核對(duì)、清理及

8、價(jià)值管理工作，保證各流程數(shù)據(jù)的一致性、真實(shí)性，若數(shù)據(jù)不一致或不真實(shí)，根據(jù)數(shù)額大小扣25分/處財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)表管理編制與報(bào)送公司一切財(cái)務(wù)報(bào)表，若不及時(shí)扣25分/日，報(bào)表數(shù)據(jù)出錯(cuò)扣25分/處財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)泄密嚴(yán)守公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，出現(xiàn)泄露公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的情況扣510分/次財(cái)務(wù)部經(jīng)理內(nèi)部客戶滿意度因工作原因被公司同事或客戶投訴，經(jīng)查實(shí)，視情節(jié)輕重，扣25分/次財(cái)務(wù)部經(jīng)理上級(jí)交辦的其他工作沒(méi)有及時(shí)完成或上級(jí)對(duì)完成情況不滿意扣15分/次財(cái)務(wù)部經(jīng)理合理化建議凡提出合理化建議被采納在部門中實(shí)施的可酌情加25分/次，在公司實(shí)施的加510分/次業(yè)績(jī)管理小組會(huì)計(jì)C關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)定義權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源上級(jí)滿意度參見(jiàn)上級(jí)滿意度評(píng)

9、分表100財(cái)務(wù)部經(jīng)理管理指標(biāo)說(shuō)明評(píng)價(jià)人管理制度及工作流程的執(zhí)行1. 違反公司管理制度及工作流程，扣1分/次；2. 違反公司管理制度及工作流程，且給公司造成損失，直接責(zé)任扣5分及以上，間接責(zé)任扣25分財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)分析按期對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，并提交公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告，若不及時(shí)扣25分/次，上級(jí)不滿意扣210分財(cái)務(wù)部經(jīng)理納稅申報(bào)每月、季、年及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行納稅申報(bào)工作，編制納稅申報(bào)表，報(bào)送稅務(wù)部門，若不及時(shí)扣25分/日，出現(xiàn)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)扣25分/個(gè)財(cái)務(wù)部經(jīng)理退稅管理根據(jù)國(guó)家政策及時(shí)準(zhǔn)確辦理公司的稅金退還以及公司的出口退稅工作，若不及時(shí)扣25分/日，若出現(xiàn)退稅金額錯(cuò)誤，根據(jù)金額大小扣2

10、10分/次財(cái)務(wù)部經(jīng)理檔案管理收集并妥善保管公司會(huì)計(jì)檔案及財(cái)務(wù)資料，若因管理混亂造成遺失扣25分/份財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)泄密嚴(yán)守公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，出現(xiàn)泄露公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的情況扣510分/次財(cái)務(wù)部經(jīng)理內(nèi)部客戶滿意度因工作原因被公司同事或客戶投訴，經(jīng)查實(shí)，視情節(jié)輕重，扣25分/次財(cái)務(wù)部經(jīng)理上級(jí)交辦的其他工作沒(méi)有及時(shí)完成或上級(jí)對(duì)完成情況不滿意扣15分/次財(cái)務(wù)部經(jīng)理合理化建議凡提出合理化建議被采納在部門中實(shí)施的可酌情加25分/次，在公司實(shí)施的加510分/次業(yè)績(jī)管理小組出納關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)定義權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源上級(jí)滿意度參見(jiàn)上級(jí)滿意度評(píng)分表100財(cái)務(wù)部經(jīng)理管理指標(biāo)說(shuō)明評(píng)價(jià)人管理制度及工作流程的執(zhí)行1. 違反公司管理制度及工

11、作流程，扣1分/次；2. 違反公司管理制度及工作流程，且給公司造成損失，直接責(zé)任扣5分及以上，間接責(zé)任扣25分財(cái)務(wù)部經(jīng)理現(xiàn)金庫(kù)存差錯(cuò)每日準(zhǔn)確清理現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符，否則依據(jù)差錯(cuò)大小扣58分/次財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)銷款項(xiàng)支付按照公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，及時(shí)準(zhǔn)確為公司各部門員工報(bào)銷費(fèi)用，若報(bào)銷不及時(shí)扣25分/日，報(bào)銷數(shù)額錯(cuò)誤依據(jù)損失大小扣510分/次，發(fā)現(xiàn)未按公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷扣58分/次財(cái)務(wù)部經(jīng)理借款結(jié)算催收和回籠結(jié)算借款，若催收結(jié)算不及時(shí)扣25分/日，出現(xiàn)催收結(jié)算錯(cuò)誤扣25分/個(gè)財(cái)務(wù)部經(jīng)理工資發(fā)放及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放員工工資，若發(fā)放不及時(shí)扣25分/日，出現(xiàn)發(fā)放錯(cuò)誤扣25分/個(gè)財(cái)務(wù)部經(jīng)理日記帳登記每日準(zhǔn)確及時(shí)處理銀行/現(xiàn)金日記帳，若不及時(shí)扣25分/次，書寫不清晰扣25分/次，出現(xiàn)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)扣25分/個(gè)財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)表編制每日編制銀行存款收支日?qǐng)?bào)表、現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表，若不及時(shí)扣25分/日，出現(xiàn)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)扣25分/個(gè)財(cái)務(wù)部經(jīng)理印章、檔案管理1、 規(guī)范管理空白支票、本票、匯票等，若造成毀損或填寫錯(cuò)誤扣25分/次2、 妥善保管銀行印鑒章的一部分、保險(xiǎn)箱密碼及鑰匙，若管理混亂造成遺失扣510分/次財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)制度執(zhí)行嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，否則