成本控制管理方案項目策劃方案

1、成本控制管理方案成本控制管理方案一、工程概況和合同情況（一）工程基本情況* 一期皿標(biāo)段工程位于*的西側(cè)，東距*河道約50120m南至* 北側(cè)溫棚區(qū)，西臨 * ，距* 市區(qū) 5 公里。包括： A-4 地塊商鋪、 B-1 地塊商鋪、大賣場及酒店，總建筑面積為 184239川，除酒店為框架剪力 墻結(jié)構(gòu)外，其余建筑物結(jié)構(gòu)形式均為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。建筑物設(shè)計 使用年限為 50 年，抗震設(shè)防烈度為 8 度，砌筑等級為 B 級，建筑其耐火 等級為二級，屋面防水等級為H級。其中：A4地塊共13棟樓，建筑面積為38658 ，包含商鋪、銀行營業(yè)網(wǎng) 點、辦公及公寓用房等。該地塊開工日期為 2014 年 8 月 1

2、0 日，計劃竣 工日期為 2015 年 7 月 30 日，截止目前一層主體已全部施工完成，共封 頂 6 棟樓，其余各樓即將封頂。B1地塊共12棟樓，總建筑面積為52036 ，包含沿街的商鋪和公寓等。該地塊開工日期為 2014 年 8 月 20 日，計劃竣工日期為 2015 年 7 月 30日，截止目前共有七棟樓一層主體完成，其余各樓正在進(jìn)行施工。賣場及酒店建筑面積為93545 ，該工程計劃開工日期為2015年5月1 日，計劃竣工日期為2017年9月30日。（二）工程重難點1、安全質(zhì)量監(jiān)管難度大。本工程建筑占地面積大，項目管理人員緊缺，涉及安全質(zhì)量管理不但種類多，而且面積大點位多，安全方面主要體

3、現(xiàn)滿堂架、塔吊、外防護(hù)架、臨時用電、大型機械設(shè) 備和生活區(qū)管理上；質(zhì)量方面主要體現(xiàn)在清水混凝土、鋼筋綁扎和混凝土質(zhì)量通病的預(yù)防方面。2、文明施工要求高。將本工程定位為甘肅省文明工地的標(biāo)準(zhǔn)， 相對投入成本較大。（三）合同分析1、合同施工范圍* 一期皿標(biāo)段施工包括獨立商鋪、雙首層商鋪、大賣場、酒店及寫字樓施工圖紙范圍內(nèi)除甲方分包的所有內(nèi)容。2、合同條件分析2.1合同價款的約定?？偝邪夏壳吧形春炗?，商鋪第一次計價為 主體封頂后按項目實際完成工程量上報甲方成本部進(jìn)行計價。 以后按月 形象進(jìn)度進(jìn)行計價。按照合同綜合單價進(jìn)行組價。2.2合同價款的調(diào)整本工程總承包合同目前尚未簽訂暫時無調(diào)整目。措施費調(diào)整范

4、圍222.1 本工程總承包合同目前尚未簽訂暫時無調(diào)整目;二、成本管理機構(gòu)及責(zé)任（一）組織機構(gòu)針對該工程特點及合同分析情況，項目部成立成本管理小組：組長：* （項目經(jīng)理）副組長：* （項目常務(wù)副經(jīng)理）*（總工）成 員：* （物資部）* （安質(zhì)部）* （工程部）* （計劃部）* （財務(wù)部）* （辦公室）（二）小組及相關(guān)人員職責(zé)1 、小組職責(zé)成本管理小組依據(jù)公司下達(dá)的成本管理目標(biāo)，制定成本管理崗位職責(zé)，具體落實到崗位、到人員，負(fù)責(zé)各個方案的落實，確保項目成本管理體系在該項目上有效運行；成本管理小組負(fù)責(zé)對該項目成本進(jìn)行各方面的分析，確定責(zé)任成本降低計劃，制定成本降低的對策和措施；編制考核辦法，對各崗位

5、進(jìn)行責(zé)任成本考核，制定崗位責(zé)任獎罰兌現(xiàn) 標(biāo)準(zhǔn)，并實行獎罰。2 、小組成員職責(zé)2.1 項目經(jīng)理。組長：項目責(zé)任成本控制第一人，負(fù)責(zé)在進(jìn)場初期 指定成本管理目標(biāo)，制定各責(zé)任部門及負(fù)責(zé)人，并細(xì)化責(zé)任部門職責(zé)， 其中包括責(zé)任成本及二次經(jīng)營職能部門，進(jìn)行責(zé)任成本分解并落實到各 責(zé)任部門。負(fù)責(zé)組織項目崗位作業(yè)成本的分解落實，組織施工過程中的 責(zé)任成本控制、節(jié)點考核和成本分析；組織施工過程中的變更、簽證和 索賠工作；組織工程進(jìn)度結(jié)算和竣工結(jié)算；負(fù)責(zé)工程款回收和工程款項 支付的審批；嚴(yán)格落實集團(tuán)公司下發(fā)的外部勞務(wù)管理六條禁令，項目 部的勞務(wù)隊伍選擇按照公司制定的招投標(biāo)制度執(zhí)行；負(fù)責(zé)執(zhí)行責(zé)任成本 及二次經(jīng)營創(chuàng)效

6、的考核兌現(xiàn)。2.2 總工程師。副組長：編制和優(yōu)化施工組織設(shè)計，編制切實可行、 節(jié)約為先的專項施工方案負(fù)責(zé)方案及進(jìn)度計劃的實施、過程調(diào)整和優(yōu)化， 承擔(dān)項目經(jīng)理部確定的相關(guān)管理管理指標(biāo)控制責(zé)任。2.3 項目副經(jīng)理。副組長：負(fù)責(zé)成本管理，節(jié)點考核，合同管理、組 織和策劃項目的的索賠、簽證工作、相關(guān)經(jīng)濟(jì)資料的整理和歸檔，項目 預(yù)結(jié)算、分包合同的起草等。2.4 工程技術(shù)部：建立工程數(shù)量臺賬，并及時對工程數(shù)量量差進(jìn)行清 理。編制實施性施工組織方案并上報公司審批后執(zhí)行。項目部的專項施 工方案經(jīng)相關(guān)專家的論證，并經(jīng)項目部經(jīng)濟(jì)比選后實施。嚴(yán)格按照集團(tuán) 公司勞務(wù)招標(biāo)管理辦法選用合格勞務(wù)隊伍，先簽合同再上場。按照工

7、程 進(jìn)度編制年度、月度材料使用計劃并及時移交物資部門。嚴(yán)格控制混凝 土及砂漿質(zhì)量，優(yōu)化配合比。定期向計劃部門提供當(dāng)期完成的合格工程 驗工數(shù)量表。2.5 安全質(zhì)量部：按照集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理辦法制定了完善的 安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)方案，由安質(zhì)部負(fù)責(zé)落實檢查，有詳細(xì)的檢查記錄； 對基坑防護(hù)和外腳手架等重大的安全措施進(jìn)行比選，質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)權(quán)衡成本 支出。嚴(yán)防安全質(zhì)量事故的發(fā)生，有詳細(xì)的安全生產(chǎn)費用開支計劃并與財務(wù)部門定期核對。2.6 財務(wù)部：制定財務(wù)管理制度、辦法并編制各類臺賬。負(fù)責(zé)項目責(zé) 任成本核算，記錄各項消費支出，完成收支對比，做好成本分析。承擔(dān) 備用金的管理，負(fù)責(zé)項目費用核銷，承擔(dān)項目間接費用的控制

8、責(zé)任。2.7 物資設(shè)備部：編制材料需用量計劃，控制材料消耗，根據(jù)工程部 提報，計劃部復(fù)合，總工程師審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后制定物資采購計劃 并進(jìn)行材料采購，對具備招標(biāo)采購條件的材料，進(jìn)行物資設(shè)備招標(biāo)采購， 并簽訂規(guī)范有效的合同。對未能集中采購的材料進(jìn)行了市場調(diào)查，并對 調(diào)查結(jié)果制定了市場調(diào)查記錄，完善了相關(guān)臺賬。承擔(dān)項目料具使用和 和消耗管理崗位成本管理，按規(guī)定完成料具的申請、驗收、使用和退場 管理，材料設(shè)備內(nèi)頁資料，提供月供應(yīng)量，配合組長和副組長進(jìn)行材料 供應(yīng)商、周轉(zhuǎn)料具供應(yīng)商的考核。2.8 合同計劃部：制定管理制度及辦法，建立完善的基礎(chǔ)臺賬。進(jìn)場 初期在各部門內(nèi)牽頭對項目責(zé)任成本管理、勞務(wù)隊合

9、同及項目效益目標(biāo) 等進(jìn)行完整策劃。施工過程中做好變更設(shè)計、政策性調(diào)整的二次經(jīng)營創(chuàng) 效策劃，執(zhí)行動態(tài)管理。 及時傳達(dá)國家及上級關(guān)于變更索賠的文件、政 策、會議、領(lǐng)導(dǎo)講話精神，并做好各類基礎(chǔ)資料的收集。對合同及招、 投標(biāo)文件的相關(guān)內(nèi)容向有關(guān)只能部門交底，對照清單分析缺項內(nèi)容，及 時與業(yè)主、設(shè)計溝通。外部勞務(wù)合同采用集團(tuán)下發(fā)的范本，合同單價及 專用條款精上級單位審核批準(zhǔn)。對責(zé)任成本進(jìn)行二次分解，并落實到各 責(zé)任部門，明確各責(zé)任中心目標(biāo)值，依據(jù)工程部門提供的設(shè)計數(shù)量、合同單價等建立分析臺賬。合同簽訂10天后，向財務(wù)、工程、物資等有關(guān) 部門進(jìn)行合同交底，合同遞交財務(wù)部門。按照合同及時對下計價，無超 計價

10、的情況發(fā)生，驗工計價簽字手續(xù)齊全。建立對上對下計價臺賬，每 月與財務(wù)部門計價付款臺賬進(jìn)行核對。定期召開二次經(jīng)營會議，通報二 次經(jīng)營情況，分析存在的問題，并協(xié)調(diào)和督促相關(guān)資料的完善和收集。 在召開會議的時候，不能對存在的問題制定相應(yīng)的對策，并督促落實。2.9 綜合辦公室：收集、印發(fā)現(xiàn)行管理性文件，上傳下達(dá)，做好會議記錄及歸檔。建立經(jīng)濟(jì)活動分析會會議記錄制度，建立會議記錄臺賬。三、編制依據(jù)及說明（一）編制依據(jù)1、項目現(xiàn)場施工條件及工程特點；2、項目前期招投標(biāo)相關(guān)文件、答疑、圖紙；3、總體施工組織設(shè)計和項目管理手冊；4、與業(yè)主總承包合同；5、公司下達(dá)的項目成本管理文件及實施辦法；6、經(jīng)營業(yè)績責(zé)任合同

11、；（二）編制說明結(jié)合集團(tuán)公司2014 “風(fēng)險管控至虧年”的指導(dǎo)思想，根據(jù)中鐵二 十一局集團(tuán)有限公司工程項目責(zé)任成本管理及二次經(jīng)營創(chuàng)效策劃實施辦 法的相關(guān)內(nèi)容。為了指導(dǎo)本項目標(biāo)段工程的施工，使項目可控在控，完 成責(zé)任成本管理及二次經(jīng)營創(chuàng)效的目標(biāo)， 特編制*工程成本管理策劃書, 對成本情況、資金情況、進(jìn)度、安全質(zhì)量及文明施工進(jìn)行全面分析，明 確項目管理重難點，并指明項目成本管理方向，在項目施工過程中嚴(yán)格實施，并及時總結(jié)完善，對工作重點及工作方向進(jìn)行適時調(diào)整四、成本策劃根據(jù)分包模式特點，為了增強成本的可比性，盡量做到成本對比口 徑的統(tǒng)一，以找到成本降低、增加利潤的途徑，按照預(yù)算總收入不變的 原則，按

12、項目預(yù)算總收入、項目施工成本、項目成本分析和策劃三個部 分進(jìn)行闡述。（一）項目責(zé)任目標(biāo)1、工期計劃開工日期：2010年7月30日計劃竣工日期：2013年6月30日總工期：700日歷天責(zé)任成本預(yù)算總額為元。其中：直接成本費用元，安全文明、環(huán)境保護(hù)、臨時設(shè)施元，現(xiàn)場管理費元，資金占用費元，稅金元（對甲方合同未簽訂暫時無準(zhǔn)確金額，合同簽訂后填寫）。2、安全指標(biāo)3.1無職工重傷及死亡事故；3.2無機械設(shè)備責(zé)任事故；3.3無責(zé)任重大火災(zāi)、交通、爆炸、被盜等事件。4、質(zhì)量目標(biāo)4.1 工程交驗合格率達(dá)到100%4.2 無質(zhì)量事故；4.3 信譽評價及環(huán)保指標(biāo)達(dá)標(biāo)；4.4 “三標(biāo)”管理體系指標(biāo)達(dá)標(biāo)。5、 應(yīng)收賬

13、款回收率按建設(shè)工程施工合同，保修期滿后達(dá)到100%6、“四險一金”清繳率100%（二）勞務(wù)成本策劃1、分包項目及分包內(nèi)容本標(biāo)段工程擴(kuò)大勞務(wù)分包主要包括獨立商鋪、雙首層商鋪土建工程、裝飾裝修、安裝等工程。2 、分包形式及單價組成根據(jù)蘭州地區(qū)勞務(wù)市場的整體情況， 結(jié)合現(xiàn)場的實際及公司其他房 建項目工程的經(jīng)驗總結(jié)，本標(biāo)段工程推行擴(kuò)大勞務(wù)分包。合同價款包含內(nèi)容：（1）土建、裝飾裝修工程勞務(wù)擴(kuò)大分包合同價包含的內(nèi)容：人工 費（含電工、電焊工、信號工、放線工、塔吊司機及指揮、電梯司機等 特殊工種的用工費用，包括夜間施工、加班搶工補貼等）、乙方自帶的施 工機械及小型工器具、乙方為完成勞務(wù)施工任務(wù)所需的所有使

14、用費（不 含使用甲方提供機械設(shè)備的租金）、周轉(zhuǎn)材料、低值易耗材料費等費用； 人員及機具上、下場調(diào)遣費、乙方駐地內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)（含施工、生活區(qū) 清理打掃衛(wèi)生，如：掃雪、灑水、除草、排除積水、迎接檢查等）、場內(nèi) 施工便道修建及保養(yǎng)、庫房設(shè)置、材料場地設(shè)置；文明工地的施工（含 環(huán)境保護(hù)、建筑垃圾清運等）；自然災(zāi)害、停水、停電、待料、政策因素、 上級檢查、設(shè)計變更等不可預(yù)見停工及待機費用；高層建筑超高及冬雨 季施工降效、窩工費用；冬季施工措施費；乙方施工所需的場地平整、 硬化；便道的修建、維修；塔吊基座、施工電梯基礎(chǔ)及圖紙范圍內(nèi)一切 設(shè)備基礎(chǔ)的施工；安全防護(hù)的搭拆費用；臨電（二級配電箱、閘以下的 全部電

15、纜、電線、設(shè)備的購置、安裝拆除費用）、臨水（將施工用水從地 面引至樓上（含水箱、水泵、引水管）、臨時房屋（含鋼筋加工棚、木 工棚、勞務(wù)人員的生活用房設(shè)施）建設(shè)等一切臨時設(shè)施；施工中工程技 術(shù)費用（圖紙、測量、鋼筋放樣等）及必要的教育、學(xué)習(xí)、社會及零星 用工）；材料的領(lǐng)用、裝卸、看護(hù)、保管、退庫及各類材料從領(lǐng)料點到勞 務(wù)作業(yè)現(xiàn)場的卸車、搬運等費用等一切與實施和完善本工程相關(guān)的所有 費用；成品半成品保護(hù)、完工清場的用工費用；各類風(fēng)險費、保險費（意 外傷害險）、安全防護(hù)及保衛(wèi)、管理費用。（2）安裝工程分包合同價包含的內(nèi)容：人工費（含電工、電焊工等 特殊工種的用工費用，包括夜間施工、加班搶工補貼等）、

16、乙方自帶的施 工機械及小型工器具、乙方為完成勞務(wù)施工任務(wù)所需的所有使用費（不 含使用甲方提供機械設(shè)備的租金）、周轉(zhuǎn)材料、低值易耗材料費等費用； 人員及機具上、下場調(diào)遣費、乙方駐地內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)（含施工、生活區(qū) 清理打掃衛(wèi)生，如：掃雪、灑水、除草、排除積水、迎接檢查等）、場內(nèi) 施工便道修建及保養(yǎng)、庫房設(shè)置、材料場地設(shè)置；文明工地的施工（含 環(huán)境保護(hù)、建筑垃圾清運等）；自然災(zāi)害、停水、停電、待料、政策因素、 上級檢查、設(shè)計變更等不可預(yù)見停工及待機費用；高層建筑超高及冬雨 季施工降效、窩工費用；冬季施工措施費；安全防護(hù)的搭拆費用；臨電（二級配電箱、閘以下的全部電纜、電線、設(shè)備的購置、安裝拆除費用）、臨

17、水（將施工用水從地面引至樓上（含水箱、水泵、引水管）、臨時房屋（勞務(wù)人員的生活用房設(shè)施）建設(shè)等一切臨時設(shè)施；施工中工程技術(shù) 費用（圖紙、測量、鋼筋放樣等）及必要的教育、學(xué)習(xí)、社會及零星用 工）;材料的領(lǐng)用、裝卸、看護(hù)、保管、退庫及各類材料從領(lǐng)料點到勞務(wù) 作業(yè)現(xiàn)場的卸車、搬運等費用等一切與實施和完善本工程相關(guān)的所有費 用；成品半成品保護(hù)、完工清場的用工費用；各類風(fēng)險費、保險費（意 外傷害險）、安全防護(hù)及保衛(wèi)、管理費用。3 、分包隊伍的選擇對于建筑面積超過1萬平方米及以上的房建主體施工、 裝修工程和 水電暖安裝工程，根據(jù)集團(tuán)公司（或公司）關(guān)于工程勞務(wù)招標(biāo)的有關(guān)要 求，及集團(tuán)公司外部勞務(wù)隊伍招標(biāo)選用

18、管理辦法有關(guān)規(guī)定，組織進(jìn) 行勞務(wù)招標(biāo)，在集團(tuán)公司、工程公司公布合格外部勞務(wù)隊名冊范圍 內(nèi)組織招標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司關(guān)于外部勞務(wù)隊伍招標(biāo)的有關(guān)規(guī)定和禁 令。秉著“公開、公平、公正、合理、擇優(yōu)錄用”的原則。完善招標(biāo)各 項資料手續(xù)、規(guī)范操作流程，最終確定具有土建工程勞務(wù)分包實力、業(yè) 績突出、資信良好的施工單位為中標(biāo)單位，且最終報價均在標(biāo)底合理范 圍以內(nèi)。4 、分包價的確定項目部根據(jù)主體工程分包的方式及合同價包含的內(nèi)容，結(jié)合蘭州地區(qū)及公司向他項目的市場價，對土建、裝飾裝修工程、安裝工程的投標(biāo) 標(biāo)底價進(jìn)行的測算，測算結(jié)果經(jīng)公司成本管理部的審批，并以此作為需 進(jìn)行勞務(wù)分包招標(biāo)的標(biāo)底價格。5 、責(zé)任中心職責(zé)

19、5.1 勞務(wù)成本責(zé)任中心部門為項目計劃合同部。5.2 計劃合同部與項目部簽訂責(zé)任成本合同并全面履行項目承包 合同，對合同約定的各項指標(biāo)和達(dá)到的目標(biāo)承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任。5.3 科學(xué)測算成本，通過項目評估確定責(zé)任成本目標(biāo)，層層分解， 落實到責(zé)任部門和個人。5.4 加強項目責(zé)任成本核算和分析。5.5按期向甲方報送生產(chǎn)計劃、用款計劃及年、季、月工程統(tǒng)計報 表，每周向公司調(diào)度報送工程形象進(jìn)度和完成產(chǎn)值，每月匯總向公司調(diào) 度上報完成產(chǎn)值和形象進(jìn)度。5.6 及時提報驗工計價資料、辦理工程價款結(jié)算和竣工結(jié)算。5.7 根據(jù)合同準(zhǔn)則，每季按時確認(rèn)季度收入和成本費用，按時上報 財務(wù)決算和成本分析報告，準(zhǔn)時參加項目部組織的

20、成本分析會議。5.8 按照集團(tuán)公司對于勞務(wù)招標(biāo)及合同的相關(guān)規(guī)定選定勞務(wù)分包 隊伍，簽訂合同并監(jiān)督合同的落實。（三）物設(shè)成本策劃1、業(yè)主合同交底及分析（1）*項目部鋼材由項目部委托勞務(wù)分包單位購買、其他材料由 乙方購買（暫定）（2）發(fā)包人采購供應(yīng)的材料、設(shè)備按招標(biāo)時指定價計入綜合單價。 結(jié)算時也按此方式和價格計算。（3）暫定價材料（除甲供材料外）和招標(biāo)時沒有的材料，在采購前均需報發(fā)包人認(rèn)質(zhì)認(rèn)價，結(jié)算時在投標(biāo)綜合單價的基礎(chǔ)上按甲方的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整時僅計算材料價差和稅金。（4）甲供材料保管費率暫時未定，與業(yè)主合同簽訂后按合同執(zhí)行。2.1土建主材本標(biāo)段土建工程采用擴(kuò)大勞務(wù)分包模式，勞務(wù)分包單

21、位自備除項目 部指定分包外的所有材料。分包單位提供的低值易耗材料價格及周轉(zhuǎn)材 料價格已含在合同價中。項目部供材料實行限額領(lǐng)料制度，限額額度以項目工程部依據(jù)施工 圖紙、定測臺賬數(shù)量提交的材料計劃核定數(shù)為準(zhǔn)。分包單位在施工過程 中，應(yīng)注意節(jié)約材料，嚴(yán)禁人為浪費。當(dāng)分包單位出現(xiàn)超限用料和偷工 減料現(xiàn)象時，項目部將按超出限額用料部分及偷工減料造成損失的2倍進(jìn)行處罰；分包單位應(yīng)按甲方的規(guī)定對材料設(shè)備妥善保管和合理使用， 因分包單位保管不善發(fā)生丟失、損壞、倒賣，由分包單位按材料原價的2 倍賠償甲方，并承擔(dān)因此造成的工期延誤等經(jīng)濟(jì)損失；如現(xiàn)場出現(xiàn)分包 單位單位人員倒賣工程物資等情節(jié)特別惡劣行為，項目部可直接

22、追究相 關(guān)責(zé)任人責(zé)任，在經(jīng)濟(jì)處罰的同時訴諸法律，并請當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門介入處 理。22 安裝主材本標(biāo)段安裝工程采用擴(kuò)大勞務(wù)分包模式。勞務(wù)分包單位自備除項目 部指定分包外的所有材料。分包單位提供的低值易耗材料價格及周轉(zhuǎn)材 料價格已含在合同價中。3 、物資采購與周轉(zhuǎn)材料配置策劃3.1 對材料料源、出廠價、運距、運費、裝卸費、材料儲備、供應(yīng)能力和售后服務(wù)等情況進(jìn)行調(diào)查，分類形成合格供應(yīng)商名冊和材料到場價 格調(diào)查表。3.2 制定物資采購管理辦法、物資節(jié)超考核分析制度、物資采購招標(biāo) 方案；根據(jù)工程部門提供的材料計劃、材料應(yīng)耗量和月度應(yīng)耗量、單項 工程主要材料限額，編制物資采購計劃和限額發(fā)料計劃。3.3 根據(jù)概

23、算以及現(xiàn)場材料招標(biāo)采購價、 實際運輸方式、實際運距和 應(yīng)耗數(shù)量，分析量差、價差和運價差，明確材料成本控制重點；考慮資 金的時間價值，合理確定進(jìn)貨的批次和批量，加強現(xiàn)場管理，合理堆放， 減少搬運，降低堆放、倉儲損耗。3.4 項目部的周轉(zhuǎn)材料及小型機具主要為分包單位自有，分包單位需根據(jù)工程數(shù)量、結(jié)構(gòu)形式、合同工期以及項目部編制的施工組織設(shè)計， 制定周轉(zhuǎn)材料及小型機具的配置方案。3.5 經(jīng)項目部對西安市場的調(diào)查分析及經(jīng)過經(jīng)濟(jì)比選，目前西安地區(qū)最佳的分包模式主要是周轉(zhuǎn)材料勞務(wù)隊自備。4 、機械設(shè)備配置策劃機械設(shè)備要充分考慮經(jīng)濟(jì)、實用、高效和調(diào)配便利的原則，根據(jù)工 程數(shù)量、合同工期以及施工組織進(jìn)行規(guī)劃。

24、機械設(shè)備來源首先考慮自有， 再考慮租賃或勞務(wù)隊自備，方案的確定必須經(jīng)過經(jīng)濟(jì)比選；設(shè)備租賃要 采用限價管理，租賃期超過總工期二分之一的設(shè)備要在策劃中明確使用 原因。新購大型特種設(shè)備需經(jīng)集團(tuán)公司審批。根據(jù)本工程的分包方式，項目部機械設(shè)備的管理主要有以下方式：(1) 土建主體及裝飾裝修工程分包單位自備除甲方提供的機械設(shè)備 外的所有滿足生產(chǎn)需要的機械設(shè)備及小型工器具。乙方自備小型工器具 價格已含在合同價中。項目部提供的施工機具、設(shè)備主要有：汽車泵、 地泵、泵管、商砼運輸車。5 、總承包服務(wù)費策劃合同簽訂后進(jìn)行策劃。項目部應(yīng)對于業(yè)主單獨分包單位及分包工程實施的部門進(jìn)行有效的 監(jiān)管。5.1 對分包單位的施

25、工進(jìn)度計劃、材料采購計劃及相應(yīng)工程技術(shù)資料 進(jìn)行審核、匯總、整理歸檔。5.2 按合同規(guī)定范圍向分包單位提供相應(yīng)的場地及配合施工。5.3 對分包單位施工現(xiàn)場條件、施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全與文明施工等 方面進(jìn)行協(xié)調(diào)與監(jiān)督檢查。5.4 參與分包單位工程點竣工驗收。對分包單位工程預(yù)、結(jié)算資料及 已完工程報表的審核、匯總、上報。5.5 按分包合同規(guī)定辦理分包單位工程進(jìn)度款、 安全及文明施工措施 費的結(jié)算與撥付等管理工作。(四) 安全文明及臨時設(shè)施成本策劃1、安全文明、環(huán)保、臨時設(shè)施費用成本預(yù)算由于項目部準(zhǔn)備申報*省文明工地，安全文明及文明工地的建設(shè)要 求較高，項目部相比在*地區(qū)其他項目工程的投入要多，在本標(biāo)

26、段工程 施工過程中，更要總結(jié)經(jīng)驗與不足，做好本標(biāo)段工程的安全文明施工工2、臨時設(shè)施費用成本預(yù)算安全文明及臨時設(shè)施費用預(yù)算合計萬元，占工程總造價比例的%，大于規(guī)定的1.4%。2 、安全成本策劃2.1安全目標(biāo)2.11無職工重傷及死亡事故；2.12無機械設(shè)備責(zé)任事故；2.13無責(zé)任重大火災(zāi)、交通、爆炸、被盜等事件。2.2管理職責(zé)2.21 分析影響安全的施工因素，結(jié)合安全相關(guān)政策、法律法規(guī)和當(dāng) 地政府的要求，對達(dá)到一定規(guī)模且危險性較大的分項分部工程，制定專 項安全措施方案和事故應(yīng)急（救援）預(yù)案，并通過安全性能檢算，在多 種設(shè)計方案經(jīng)濟(jì)比選后選擇安全可靠且成本低廉的安全措施方案。2.22 制定安全生產(chǎn)費

27、開支計劃和安全生產(chǎn)費的計量方案，確保資金 流向符合國家及建設(shè)部對安全生產(chǎn)費使用范圍的規(guī)定。3、質(zhì)量成本策劃業(yè)主合同工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國家 GB50300-2001各項建筑工程質(zhì) 量統(tǒng)一驗收標(biāo)準(zhǔn)合格等級。項目部對土建及安裝工程的質(zhì)量要求為：工程質(zhì)量目標(biāo)：確保分項工程一次驗收合格率達(dá)到100% （以建設(shè)單位和當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)站的驗收結(jié)果為準(zhǔn)）。砼分項必須達(dá)到優(yōu)質(zhì)精品清水砼效果，做到不打磨、不打鏨，砼內(nèi) 實外光，墻體、陰陽角垂直方正，地面、天棚平整。為達(dá)到以上質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，項目安質(zhì)部門及主管負(fù)責(zé)人需要做到以下幾點：（1）明確項目質(zhì)量控制總體目標(biāo)，建立質(zhì)量控制和考核體系，制定質(zhì)量管理辦法和考核激勵制度。認(rèn)真實

28、施技術(shù)質(zhì)量交底，對施工中的關(guān) 鍵過程和特殊過程編制作業(yè)指導(dǎo)書，設(shè)置質(zhì)量控制點，加強過程監(jiān)控和 檢測，杜絕返工現(xiàn)象的發(fā)生，避免不必要成本支出。（2）根據(jù)建設(shè)規(guī)模、合同約定和投標(biāo)承諾，合理制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，避 免盲目創(chuàng)優(yōu)加大成本支出。4、臨時設(shè)施策劃本項目工程施工場建有辦公區(qū)及生活區(qū)。（五）管理費用成本策劃2 、項目部管理費用主要為：職工工資、四金上繳、項目部日常開 支及其他管理費用。管理費用責(zé)任成本的主要負(fù)責(zé)部門為財務(wù)部。3 、管理費用成本控制3.1在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)部門全面負(fù)責(zé)項目部的財務(wù)管理和會計核算工作。3.2 貫徹執(zhí)行國家財政、金融、稅務(wù)、財務(wù)等方面的方針政策及相關(guān) 法律法規(guī)制度，確保

29、會計工作符合有關(guān)規(guī)定。3.3編制財務(wù)、費用計劃，嚴(yán)格執(zhí)行成本開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍，認(rèn)真組織 好會計核算工作。3.4 積極籌劃資金，合理調(diào)配資金，確保生產(chǎn)經(jīng)營的需要。3.5組織按時編制財務(wù)決算報告，確保報表真實、準(zhǔn)確、完整。做到 帳賬、帳表、帳實相符。3.6 組織成本核算，加強成本管理，做好定期成本分析與財務(wù)預(yù)測， 確保項目各項指標(biāo)的完成。3.7根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定，對項目部經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行監(jiān)督 檢查。3.8 參與項目部生產(chǎn)經(jīng)營管理決策，有權(quán)參與項目部經(jīng)濟(jì)合同的審 核、簽訂，有權(quán)監(jiān)督合同的履行情況。3.9 組織財產(chǎn)清查，對項目部財產(chǎn)物資的管理、配置、使用進(jìn)行檢查 監(jiān)督。3.10 檢查各項法規(guī)的執(zhí)

30、行情況，拒絕辦理不合法規(guī)的業(yè)務(wù)，制止和 糾正違反財經(jīng)紀(jì)律的行為，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。3.11 對項目部的工資管理工作進(jìn)行檢查監(jiān)督。3.12組織檢查會計核算工作，監(jiān)督成本、費用的支出，監(jiān)督項目部 各項財務(wù)指標(biāo)的落實情況。五、二次經(jīng)營創(chuàng)效策劃1. 二次經(jīng)營組織體系及制度策劃（1）建立二次經(jīng)營組織體系，成立二次經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組，成員如下: 及二次經(jīng)營創(chuàng)效小組：長:副組長：*（計成 員：* （物資部）* （安質(zhì)部）* （工程部）*劃部）* （財務(wù)部）* （辦公室）（2）明確項目經(jīng)理為本工程項目效益策劃工作的第一責(zé)任人，項目 總工程師為設(shè)計變更責(zé)任人，分管二次經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)（項目副經(jīng)理）為合同 索賠、保險索賠責(zé)任人，計

31、劃部為二次經(jīng)營工作的總牽頭部門，施工技 術(shù)部（工程部）為變更設(shè)計的主要責(zé)任部門，財務(wù)、安質(zhì)、物設(shè)為責(zé)任 部門。（3）明確各部門職責(zé)，編制二次經(jīng)營分工表，對變更索賠資料的編 制、整理、上報、跟蹤、公關(guān)、批復(fù)、計價與收款等工作進(jìn)行逐層分解， 責(zé)任落實到人。（4）根據(jù)上級單位的制度和文件，制定二次經(jīng)營實施細(xì)則，明確獎 罰兌現(xiàn)辦法。（5）建立二次經(jīng)營定期梳理和分析會議制度，二次經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組成 員每季度召開一次或多次二次經(jīng)營專題會議，通報二次經(jīng)營進(jìn)展，協(xié)調(diào) 和督促各部室的配合及相關(guān)資料的完善和收集。結(jié)合現(xiàn)場情況和監(jiān)理、 業(yè)主新的指令和文件，分析形勢，調(diào)整思路，制定對策，并積極尋找新 的變更點和項目。（6

32、）項目上場后建立完善的資料管理制度，以保證及時、準(zhǔn)確、全 面、有效地收集整理成本管理與二次經(jīng)營工作所需資料。資料收集整理 適用對口收集原則，各部門分別收集、保存，由計劃合同部門統(tǒng)一編制 目錄，收集資料基本內(nèi)容如下。 收集國家、相關(guān)部委的政策、法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)定及當(dāng)?shù)卣雠_的政策、法規(guī)、要求及造價信息。收集的資料要滿足工程質(zhì)量、安全、環(huán)境保護(hù)、合同、驗工計價、資金撥付、變更索賠、審計等最基本 的要求。 收集整理項目施工合同。包括招標(biāo)文件、投標(biāo)書及其附件、中標(biāo) 通知書、合同協(xié)議書（專用條款、通用條款、工程量清單）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 收集整理初步設(shè)計文件。包括初步設(shè)計圖及工點表、初步設(shè)計概 算資料（至少包括初步設(shè)計概算編制說明、綜合概算、個別概算、主要 人、材、機明細(xì)表和綜合單價分析表）以及業(yè)主批復(fù)意見等。 收集整理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范類資料，包括各類設(shè)計、施工、驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范, 采用新材料