公司運營及成本預算

1、公司運營及成本預算The document was finally revised on 2021公司運營及成本預算一、公司現(xiàn)在規(guī)模公司直屬產(chǎn)業(yè)昆明梵香會館、藍溪酒吧、六月天客棧、茉莉花 開影樓等?，F(xiàn)階段已經(jīng)與五一公社酒吧進行對接，已繳納前期收購 押金1。萬元。公司以合作模式進行規(guī)模擴張，公司成立至今2個周，現(xiàn)在已 經(jīng)簽署合作戰(zhàn)略的酒店、客棧及商鋪酒吧100家左右，與兩家旅行 社達成戰(zhàn)略合作，一家洗滌公司達成業(yè)務合作，與點融網(wǎng)進行金融 板塊業(yè)務的融資對接。二、業(yè)務板塊運營介紹金融服務板塊：3月份主要工作是完成與點融網(wǎng)的融資戰(zhàn)略合 作，其次要對接比較大的眾籌平臺，尋找眾籌模式的金融合作。在 6月

2、份之前完成至少3家融資平臺對接以及2家眾籌平臺的業(yè)務合 作。逐步讓金融板塊業(yè)務步入正軌。人事服務：公司準備以酒店管理公司規(guī)模為依托，與高校達成 人才戰(zhàn)略合作，進行高校酒店管理人才的引入，3月份準備與麗江 本地旅游學院進行對接，最晚4月末簽署人才戰(zhàn)略合作協(xié)議，預計 6月份之前將此版塊合作高校推廣至昆明。不斷為合作商家提供管 家服務以及其他人事服務。推廣服務：以公司規(guī)模為依托，對接020在線旅游平臺以及與 線下旅行社進行合作進行酒店管理公司合作商的業(yè)務推廣。減少運 營成本，不斷擴大酒店管理公司規(guī)模。在6月份之前完善該板塊的 服務。銷售服務：依托于酒店管理公司合作商網(wǎng)絡的布局，不斷與民 俗產(chǎn)品及特色

3、產(chǎn)品生產(chǎn)商的對接，逐步開展二消品銷售服務。該業(yè) 務預計5月初進行開展，8月份之前至少尋求合作廠商10家。將該 板塊業(yè)務開展起來。中介服務：主要從事客棧轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)租以及托管等中介服務，現(xiàn)階 段該業(yè)務尚在籌劃，預計5月份酒店管理公司規(guī)模擴大以及金融業(yè) 務開展后開始進行該板塊的服務。裝修服務：主要從事客棧酒吧及商鋪的設計裝修服務，現(xiàn)在已 經(jīng)完成一家裝修公司的對接，3月內(nèi)達成業(yè)務合作協(xié)議。6月份之前 至少引入45家設計裝修公司，將裝修業(yè)務板塊逐步完善。消耗品銷售：現(xiàn)階段已經(jīng)與一家洗滌公司達成業(yè)務合作，主要 從事床單被套等客棧布草用品的洗滌，每件利潤在2元左右。隨著 公司規(guī)模的擴張，計劃6月份之前引入日耗品

4、銷售商8家左右，逐 步完善該板塊的服務。科技研發(fā)板塊：現(xiàn)階段正與沈陽一家科技公司在進行業(yè)務合作 洽談，隨著公司規(guī)模不斷擴大以及盈利能力的增強，公司預計本年 末逐步實現(xiàn)系統(tǒng)化管理.著力于大數(shù)據(jù)庫搭建。三、34月份預算L現(xiàn)有正式員工8人，每月薪資預算4萬元。2 .市場推廣人員10名，以業(yè)務量進行工資發(fā)放，每月預計3萬O3 .收購經(jīng)營五一公社及酒吧，于1月25日公司已經(jīng)交付押金10 萬元，3月6日要付本年租金35萬元。該酒吧1月25日一2月22日 期間盈利萬已在本年度租金內(nèi)減除。4 .昆明梵香會館年刖已經(jīng)支出33萬兀，免除了 20152016年 無營業(yè)期間的260萬房租，3月份還需支付45萬元費用,

5、用于免除 20172018年期間2年64300物管費用及260萬房租。該會館承租 協(xié)議已于今年2月份簽署，4月份前每月6萬租金，5月份開業(yè)后每 月8萬元租金。5 .現(xiàn)階段將古城六月天作為業(yè)務辦公室，租金每月2萬元交付 給光哥，改造費用610萬，家私35萬。6 .新城區(qū)辦公室，租金每年保底5萬，業(yè)務抽成,押金2萬， 辦公室為三層，辦公用品齊全。主要用于與其他公司業(yè)務洽談場 地。7 .新辦公場地公司裝修，門牌制作（有色金屬不銹鋼）450元/ 塊；背景墻之所85元/平米，共計68。元；門頭字作C型扣板16平 米，總價3200元，LOGO打印發(fā)光元，平面字1520元，白色雪弗 板1120元。門廳LOGO背