2016年財務決算報告

1、2 0 16 年度財務決算報告各位股東：現(xiàn)將2022年財務決算情況報告如下：一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況2022年,陜西神木化學工業(yè)以下簡稱“公 司在神華集團公司及煤制油化工公司的大力支持下,在 董事會的正確領(lǐng)導下,經(jīng)營班子團結(jié)協(xié)作,上下齊心協(xié)力, 較好的完成了年度生產(chǎn)經(jīng)營目標.生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況 單位：萬噸、元/噸、萬元名稱本年實際本年方案上年同期與方案比%與上年比%1、產(chǎn)量完成甲醇發(fā)電力J芟24,19,23,2、甲醇銷量3、銷售單價1,1,1,4、本錢直接本錢1,1,完全本錢1,1,1,5、利潤完成力兀-4,-5,1、產(chǎn)量：全年累計生產(chǎn)甲醇萬噸,較方案的萬噸增加萬噸,增長;較上年的萬噸,減少萬噸

2、,增長2、銷量：全年累計銷售甲醇萬噸,產(chǎn)銷率 ,比方案的 萬噸,增加萬噸,增長;比上年的萬噸,減少萬噸,降低.3、年均售價不含稅價：全年平均售價1,元/噸,較計 劃的1,元/噸降低元/噸,下降了 ;較上年同期的1,元/噸降 低了元/噸,降低了 .4、單位本錢：噸甲醇直接本錢即產(chǎn)品本錢1,較方案的1,元,下降了 ,較上年同期增加了 ;完全本錢1,元/噸, 較方案下降了 ,較上年同期下降了 .5、利潤：全年實現(xiàn)利潤總額-4,萬元,較方案的-5,萬元 增加了 1,萬元,增加了 ;較上年同期的8,萬元,減少了 12, 萬元,降低了 .、收入、本錢及利潤完成情況單位：億元名稱本年實際本年方案上年同期與方

3、案比%與上年比%1、銷售收入主營業(yè)務其他業(yè)務2、銷售本錢主營業(yè)務其他業(yè)務3、銷售費用4、治理費用5、財務費用6、營業(yè)外收支7、稅費附加8、資產(chǎn)減值9、利潤總額一銷售收入情況1、全年實現(xiàn)主營業(yè)務收入億元, 較方案的億元增加了 %; 較上年同期的億元降低了 .2、全年實現(xiàn)其他業(yè)務收入億元, 較方案的億元增加了 % , 二銷售本錢與單位產(chǎn)品本錢情況1、銷售本錢全年銷售本錢億元,較方案的億元降低了%;較上年同期的億元增加了 ;2、產(chǎn)品本錢情況：單位：元 /噸名稱本年實際單耗本年實際金額本年方案上年同期單耗上年同期金額與方案比與上年比1、直接本錢1,原料煤燃料煤原水用電化工三劑折舊人工本錢制造費用人工本

4、錢全口徑其他2、治理費用3、銷售費用4、財務費用5、稅費6、完全本錢1,1,1,全年年均甲醇產(chǎn)品直接本錢1,元/噸,較方案單位產(chǎn)品直接本錢1,元/噸下降了 ;較上年同期的元/噸增加了 .全年年均甲醇產(chǎn)品完全本錢 1,元/噸,較方案的1,元/噸 降低了 ;較上年同期的1,元/噸降低了 %.化工試劑單位本錢為元/噸,較上年同期元/噸下降了 %外購水單位本錢元/噸,較上年同期元/噸增加了元/噸.三銷售費用分析情況萬元工程本年實際本年方案上年同期同方案比較與上年同期比擬合計7,14,17,1、人工本錢2、行政1輛費3、低值易耗品攤銷4、折舊及攤銷5、辦公費6、差旅費107、業(yè)務招待費108、網(wǎng)絡費9、

5、會議費10、租賃費3,3,3,11、勞保費12、勞務費13、運輸代理費014、運輸費3,8,11,15、其他1,銷售費用萬元7,較方案14,萬元減少了 6,萬元,降低了,較上年同期減少10,萬元,降低了 .四治理費用分析情況萬元工程本年實際本年方案上年同期同方案比%同期比%合計13,13,12,1、人工本錢2,1,2,2、行政車輛費793、低值易耗品攤銷4、折舊及攤銷5、修理費9,9,7,6、辦公費7、差旅費8、業(yè)務招待費9、電費-10、水費水資源費11、宣傳費12、會議費13、租賃費14、董事公費15、聘請中介機構(gòu)費用12416、保險費17、勞務費18、稅費19、其他全年發(fā)生治理費用13,萬

6、元,較方案 13,萬元增加萬元增長5% ,較上年同期12,萬元增加了萬元,增長了 .五財務費用分析情況萬元名稱本年實際本年方案上年同期與方案比%與上年比%貸款利息8,10,9,計提陜投委貸罰息和違約金2,0合計10,10,9,本年財務費用中貸款利息億元,較本年方案的億元下降 了,較上年同期的億元下降了.財務費用較上年同期下降,主要為歸還億元長期借款；財務費用比上年同期提升的 主要原因計提了萬元的罰息和違約金.六年公司虧損-4,萬元,較上年同期萬元,減少 12, 萬元,較年度考核方案-5,萬元利潤增加了 1,元.三、現(xiàn)金流量情況2022年現(xiàn)金凈流量為-12,萬元,其中：1、經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量為

7、31,萬元,主要為產(chǎn)品生產(chǎn)收支 盈余；投資活動現(xiàn)金凈流量為 -3,萬元,主要為支付以前年度 工程欠款及技改工程款；籌資活動現(xiàn)金凈流量為-52,萬元,主要是還貸和付息支由.2、經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 125,萬元中,其中因商品銷售產(chǎn) 生現(xiàn)金流入118,萬元,占,較上年同期相比有所降低, 主要是銀行匯票結(jié)算量增加所致.經(jīng)營活動現(xiàn)金流由 94,萬元,其中,購置商品支由 65,萬元,占,較上年同期 提升了 ,主要是銀行匯票支付結(jié)算量減少所致；為職工的支由占,較上年同期有所降低；支付稅費款項占,較上年同期降低了 3、投資活動現(xiàn)金流由量為11,萬元,主要為技改支由.4、籌資活動現(xiàn)金凈流量-52,萬元,其中流入量

8、50,萬元； 流生量-102,萬元,其中93,萬元為歸還到期貸款支由,占 ; 8,萬元為支付利息,占.四、資產(chǎn)負債構(gòu)成及變動情況2022年末,公司資產(chǎn)總額212,萬元,其中流動資產(chǎn)10, 萬元,占,非流動資產(chǎn)201,萬元,占總資產(chǎn)的 .負債總額195,萬元,其中流動負債 123,萬元,非流動 負債72,萬元,資產(chǎn)負債率 ,較上年的下降了 .公司所有者權(quán)益16,萬元,其中,實收資本億元,未分配 利潤億元.五、亮點事項1、捂緊錢袋子,壓縮財務費用加大賬款清收力度,最大化運用付款賬期,無息債務替 換局部高息中期票據(jù),貸款長短期結(jié)合,承兌匯票置換流貸, 簽訂可隨時還款的貸款合同,采用貸款月月還策略等一系列 舉措,貨幣資金周轉(zhuǎn)率由提升到,提升89% , 2022年同比節(jié)約貸款利息共計 2191萬元,節(jié)約21% o2、強化本錢限制,緊抓重點費用認真分析本錢費用構(gòu)成,確定本錢限制的抓手,針對銷 售費用、財務費用狠下功夫,通過槽車租賃合同談判、封停局部槽車、算經(jīng)濟賬確定火車發(fā)運量等一系列舉措,剔除煤價上漲