五金倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

1、五金倉(cāng)庫(kù)原輔料、五金材料倉(cāng)儲(chǔ)、收發(fā)治理規(guī)定目的標(biāo)準(zhǔn)原輔材,五金材料的入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)放、退庫(kù)治理,杜絕過(guò)失發(fā)生適用范圍本治理流程適用于原輔包材,五金材料的入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)放、退庫(kù)治理.責(zé)任部門采購(gòu)部,庫(kù)管員、檢驗(yàn)員、財(cái)務(wù)人員、五金車間負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部對(duì)本治理流程的實(shí)施質(zhì)量負(fù)責(zé).制度細(xì)那么1 .物資請(qǐng)購(gòu)1.1 所有物料、原料、配件、五金工具的請(qǐng)購(gòu),經(jīng)部門主管審核呈總經(jīng)理審批后,由倉(cāng)管員按方案 填寫?請(qǐng)購(gòu)單?三聯(lián)單：一聯(lián)采購(gòu)部,二聯(lián)部門留存交采購(gòu)部詢價(jià)采購(gòu).2 .物資入庫(kù).,2.1 所有物資進(jìn)倉(cāng),倉(cāng)管員必須憑車間主管和總經(jīng)理審批的?請(qǐng)購(gòu)單?、?生產(chǎn)任務(wù)書?以及檢驗(yàn)組簽發(fā)的貨品驗(yàn)收單,按規(guī)格、品種、數(shù)量、

2、質(zhì)量、批次對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行驗(yàn)收登記入倉(cāng).倉(cāng)管員 要親自同交貨人辦理交接手續(xù),核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、質(zhì)量指標(biāo)生產(chǎn)用物料由檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量 負(fù)責(zé).生產(chǎn)工具,設(shè)備配件、輔料等車間自行采購(gòu)物,由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)清點(diǎn)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量 不符,以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求,應(yīng)拒絕進(jìn)倉(cāng).2.2 五金車間、鑄造車間提交的產(chǎn)成品和半成品入庫(kù),必須經(jīng)公司檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后,憑檢驗(yàn)合格 證方可入庫(kù),入庫(kù)單必須注明規(guī)格、品種、數(shù)量、提交單位,工程單號(hào)、入庫(kù)日期.i| I2.3 外協(xié)或自制的工裝夾具及特殊量配件等, 試用合格后應(yīng)由車間主管和技術(shù)部簽字驗(yàn)收后辦理入 庫(kù)手續(xù).如需急用,倉(cāng)管員可在現(xiàn)場(chǎng)辦理入庫(kù)、領(lǐng)用手續(xù).2.4 物資材料

3、驗(yàn)收時(shí),假設(shè)發(fā)現(xiàn)實(shí)物名稱不符、規(guī)格不同、質(zhì)量差異或數(shù)量短缺等異常情況,應(yīng)妥善 保管好物資材料,分開(kāi)堆放,暫不予入帳,直至補(bǔ)齊后入賬并及時(shí)通報(bào)協(xié)辦部門主管和相 關(guān)人員與供貨單位聯(lián)系解決.2.5 有保質(zhì)期要求的物料在入庫(kù)登記時(shí)應(yīng)另建立保質(zhì)期物料表單,定期查看,及時(shí)處理.2.6 有保質(zhì)期要求的物料在領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)報(bào)告,經(jīng)有相關(guān)部門鑒定后確 屬質(zhì)量問(wèn)題,要及時(shí)通知財(cái)務(wù)部拒絕付款.2.7 回收的不合格品,應(yīng)隔離堆放,并掛標(biāo)識(shí)牌,不得進(jìn)入倉(cāng)位.外部采購(gòu)品或外協(xié)加工品必須 經(jīng)檢驗(yàn)人員放置貼、掛合格證前方可入庫(kù).驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,要及時(shí)通知檢驗(yàn)人員予以僅供參考處理.并通報(bào)財(cái)務(wù)暫緩結(jié)算.驗(yàn)收后,要根

4、據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收入庫(kù)單,一式三份,其中一份自存,一份留倉(cāng)庫(kù)記賬,一份交采購(gòu)員 報(bào)銷,采購(gòu)人員未持有倉(cāng)管人員簽字的入庫(kù)驗(yàn)收單,財(cái)務(wù)不得給予報(bào)銷.3 .物料治理、3.1 倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料,以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有治理責(zé)任.倉(cāng)庫(kù)物資如有損失,貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等,倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理,分析原因,按規(guī)定辦理報(bào)批 手續(xù),未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理.3.2 保管物資要根據(jù)其自然屬性,考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理,增強(qiáng)保管舉措,先進(jìn)先出,先零后整.3.3 辦理領(lǐng)用手續(xù)應(yīng)按規(guī)定填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱或材料用途,

5、核算員和領(lǐng)料人簽字.當(dāng)面點(diǎn)交清楚,預(yù)防過(guò)失出門.3.4 所有發(fā)料憑證,倉(cāng)管員應(yīng)妥善保管,不得喪失.3.5 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購(gòu)、領(lǐng)、存貨卡,凡購(gòu)入、領(lǐng)用物料,應(yīng)在當(dāng)天作相應(yīng)的記載, 做到賬、物、卡三相符.賬、物、卡、證四全.賬：倉(cāng)庫(kù)物資檔案即物料所有信息.物：賬目上的所有物資.卡：明確標(biāo)示出物資信息而便于存取量增減的物料卡.證：出入庫(kù)之原始憑據(jù)、品質(zhì)合格記錄等71 ：, 一3.6 倉(cāng)庫(kù)人員每月底應(yīng)盤點(diǎn)庫(kù)存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺并編制辦理物資盤盈、盤虧報(bào)告與次月三日 內(nèi)上報(bào)財(cái)務(wù)和總經(jīng)理.3.7 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工程的用料進(jìn)行跟蹤. 根據(jù)車間主任簽發(fā)的任務(wù)書,評(píng)估用料發(fā)料,工程結(jié) 束,該工程

6、成品入庫(kù)時(shí),應(yīng)要求生產(chǎn)小組提交余料和廢品并登記收庫(kù).不得將余料和廢品流落 于生產(chǎn)場(chǎng)所.倉(cāng)管人員應(yīng)針對(duì)每一生產(chǎn)工程的投入產(chǎn)出比進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,核算出該工程的合格率報(bào)車間主任備案.工程本錢分析表另附3.8 如因未做耗材評(píng)估造成材料方案超過(guò)實(shí)際需求數(shù)量時(shí)尤其是新產(chǎn)品加工,應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù).倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)該工程生產(chǎn)方案任務(wù)書進(jìn)行登記,由生產(chǎn)車間根據(jù)實(shí)際情況對(duì)退庫(kù)材料 情況進(jìn)行確認(rèn).在正常情況下扣除合理?yè)p耗加上成品數(shù)和廢品數(shù)及可視為合理.3.9 生產(chǎn)小組每次生產(chǎn)任務(wù)結(jié)束時(shí),多余材料應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù),在清倉(cāng)查庫(kù)時(shí)假設(shè)發(fā)現(xiàn)尚有余料 和廢品仍滯留在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的,經(jīng)過(guò)核實(shí)后給予班組長(zhǎng)和具體作業(yè)人員以處分.3.10

7、 各項(xiàng)材料、物資均應(yīng)制訂最低儲(chǔ)藏量和最高儲(chǔ)藏量的定額,由倉(cāng)管部根據(jù)庫(kù)存情況隨時(shí)向采 購(gòu)部提出請(qǐng)購(gòu)方案,供給部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行訂貨,以限制庫(kù)存數(shù)量.3.11 倉(cāng)庫(kù)范圍內(nèi)不準(zhǔn)生火,也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品.一切進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶火種進(jìn)倉(cāng).僅供參考3.12 進(jìn)倉(cāng)的物品一律按固定的位置堆放；并定期進(jìn)行清潔處理.保持庫(kù)房衛(wèi)生整潔.3.13 凡庫(kù)存物品,要逐項(xiàng)建立登記卡片,物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時(shí)按數(shù)減出,結(jié)出 余數(shù)；卡片固定在物品倉(cāng)位正前方.3.14 倉(cāng)庫(kù)治理員有義務(wù)配合有關(guān)治理人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行的抽查,檢查是否賬卡相符、財(cái)物相符、賬賬相符.3.15 倉(cāng)庫(kù)記賬簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格

8、等設(shè)立賬戶.3.16 倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有驗(yàn)收入庫(kù)單、領(lǐng)料出庫(kù)單和實(shí)物賬簿、存貨卡、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表.3.17 公司員工因工作調(diào)動(dòng)或因故離職、辭退,倉(cāng)管員必須認(rèn)真配合班組和財(cái)務(wù)辦理領(lǐng)用物品歸倉(cāng) 手續(xù).一式三聯(lián)：一聯(lián)交當(dāng)事人保管,一聯(lián)交財(cái)務(wù)作為離職結(jié)算憑證,一聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)做憑證3.18 倉(cāng)管人員離職,在交接前還應(yīng)做好以下幾項(xiàng)工作.第一,完成已經(jīng)受理的固定資產(chǎn)增減的記 賬、登記工作.第二,按規(guī)定移交各項(xiàng)資料,對(duì)未了結(jié)事項(xiàng)要作記錄,寫出書面報(bào)告.第三, 在賬冊(cè)封面說(shuō)明移交日期,并在賬目最后一項(xiàng)加蓋印章,并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字.4 .物料出庫(kù)4.1 物資出庫(kù)憑證為領(lǐng)料單憑主管簽名的生產(chǎn)任務(wù)書以為準(zhǔn), 無(wú)簽名不準(zhǔn)

9、領(lǐng)料,特殊情況主管應(yīng) 告知倉(cāng)管員方可按量出庫(kù),任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉(cāng)庫(kù)拿走物資.,.夕I ； y4.2 領(lǐng)料由操作員根據(jù)任務(wù)書內(nèi)容領(lǐng)取,所領(lǐng)物品用于何處由車間主管跟蹤.4.3 有“配比出庫(kù)要求的,必須按配比出庫(kù),按一般出庫(kù)的,領(lǐng)料單上必須注明所耗用于的工程 和產(chǎn)品名稱.及用于何處4.4 領(lǐng)料時(shí),遵循“以舊換新的原那么發(fā)放.舊物有無(wú)回收應(yīng)在領(lǐng)料單上明確登記.因事先領(lǐng)料后 撤除損壞的零部件,事后倉(cāng)管應(yīng)及時(shí)回收舊物及損壞的零部件.4.5 凡因生產(chǎn)急需特殊物品,未經(jīng)倉(cāng)管、質(zhì)量驗(yàn)收員驗(yàn)收而直接使用者,那么必須由供給部門提供需 方部門經(jīng)理和使用車間班組的使用接收和驗(yàn)收證實(shí),上面必須注明物品

10、名稱、數(shù)量、規(guī)格、使 用位置、接收人、接收部門經(jīng)理簽字,方可辦理入庫(kù)手續(xù).否那么,倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕辦理入庫(kù).并 向部門經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào).4.6 涉及特殊情況領(lǐng)取物品,可由班組長(zhǎng)或當(dāng)班負(fù)責(zé)人到倉(cāng)庫(kù)借用簿上簽字,并于次日上午及時(shí)補(bǔ) 單.逾期不補(bǔ)單據(jù)者,倉(cāng)庫(kù)有權(quán)采取限制舉措,拒絕該部門科室的特殊情況的無(wú)手續(xù)出庫(kù).4.7 外協(xié)加工出庫(kù)時(shí),領(lǐng)料人和發(fā)料人必須當(dāng)面清點(diǎn)發(fā)放數(shù)量, 并由領(lǐng)料人在委外加工委托單上簽 字確認(rèn).僅供參考4.8 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立外協(xié)物料?委外加工委托單?.委外加工委托單?內(nèi)容應(yīng)表達(dá)：委外加工工程名 稱、數(shù)量,提貨時(shí)間,交貨時(shí)間、加工后提交檢驗(yàn)數(shù)量.4.9 委外加工物品出庫(kù)時(shí),承制單位或指

11、定的提貨駕駛員或中轉(zhuǎn)單位,應(yīng)在?委外加工委托單?上 簽收.4.10 外協(xié)加工件回廠送檢時(shí),由檢驗(yàn)員和倉(cāng)管員清點(diǎn)后在表單上簽字接收入庫(kù).對(duì)數(shù)量短缺等異 常情況,應(yīng)要求承制單位或中轉(zhuǎn)單位負(fù)責(zé)人說(shuō)明,并負(fù)責(zé)追回補(bǔ)齊.無(wú)法追回的應(yīng)由中轉(zhuǎn)單位 或承制單位負(fù)責(zé)賠償.5 .借用出庫(kù)治理5.1 電開(kāi)工具、五金工具、計(jì)量工具等工具類物資必須辦理借用登記手續(xù)方可出庫(kù),并按期退還.5.2 班組所需工具統(tǒng)一由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)借用,安裝隊(duì)所需工具統(tǒng)一由隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)借用,其他人員不允許 借用工具.5.3 借用時(shí),借用人要檢查工具的完好性,借用時(shí)工具已存在缺陷的,辦理登記時(shí)要注明情況.5.4 倉(cāng)庫(kù)保管員必須建立完善的工具借用臺(tái)賬.對(duì)

12、非限時(shí)借用,由班組負(fù)責(zé)保管的工具,每季度需 核查對(duì)賬一次；對(duì)限時(shí)借用的工具,需及時(shí)核查退還情況,借用時(shí)間到期但借用人需繼續(xù)借用 的,要辦理續(xù)借登記.5.5 工具借用期間出現(xiàn)故障需維修的,由借用人填寫設(shè)備維修申請(qǐng)單報(bào)車間安排維修.5.6 工具因故障不能正常使用需退還倉(cāng)庫(kù)或借用到期退還時(shí)保管員發(fā)現(xiàn)工具存在故障,借用人對(duì)非正常狀態(tài)表現(xiàn)和原因作簡(jiǎn)要說(shuō)明,保管員對(duì)非正常狀態(tài)原因和相關(guān)責(zé)任進(jìn)行調(diào)查.經(jīng)調(diào)查確認(rèn) 屬人為損壞,造成損失的,按公司相關(guān)規(guī)章制度對(duì)責(zé)任人予以處分.?非正常狀態(tài)工具退還單? X1表樣如下：非正常狀態(tài)工具退還單工具名稱 |規(guī)格或編方數(shù)量借用日期退還日期非正常狀態(tài)說(shuō)明：借用人：調(diào)查結(jié)論：保

13、管員：5.7 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)車間安排人員對(duì)退還的非正常狀態(tài)工具進(jìn)行維修,保持工具完好率僅供參考5.8 工具喪失的,由借用人作書面說(shuō)明,未做書面說(shuō)明或經(jīng)調(diào)查局借用人未盡保管責(zé)任造成喪失的, 按公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以處分.6 .工具、物料報(bào)廢處理6.1 倉(cāng)庫(kù)保管員每月安裝工程對(duì)擬需要作報(bào)廢處理的工具按電開(kāi)工具、 五金工具和計(jì)量工具, 廢品物料分別整理,填制?X年x月工具報(bào)廢處理清單?并附每樣工具相對(duì)應(yīng)的?非正常狀態(tài)退 還單?或喪失情況書面說(shuō)明,交上級(jí)審批后作報(bào)廢處理.?X年X月工具報(bào)廢申請(qǐng)單?表樣如下: 年 月工具報(bào)廢申請(qǐng)單名稱型號(hào)編號(hào)數(shù)量報(bào)廢類別責(zé)任人-/""金

14、J4二. 1注：報(bào)廢類別主要分為三種：A、人為損壞報(bào)廢,B、正常損耗報(bào)廢,C、丟 失報(bào)廢填報(bào)人：車間主管：總經(jīng)理:6.2 經(jīng)審批作報(bào)廢處理的工具,由財(cái)物部作銷賬處理.6.3 嚴(yán)禁未經(jīng)辦理審批手續(xù),倉(cāng)庫(kù)治理員私自對(duì)工具作報(bào)廢或銷賬處理.7 .廢舊物質(zhì)處理7.1 以舊換新入庫(kù)的備品備件、勞保用品等廢舊物質(zhì),五金倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整理歸類,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意變 賣后,由部門主管負(fù)責(zé)落實(shí)變賣工作,并將單據(jù)收回財(cái)物部.8 .賬務(wù)治理8.1 所有入庫(kù)、出庫(kù)均應(yīng)根據(jù)單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容,詳細(xì)填寫,不得涂改.8.2 物品帳必須與單據(jù)一致,每月底自查,發(fā)現(xiàn)操作錯(cuò)誤及時(shí)更改,假設(shè)隔月那么需查明原因,并由經(jīng) 辦人寫明調(diào)整單,報(bào)物控主管

15、審核、綜合部經(jīng)理審批前方可調(diào)整并通知財(cái)務(wù)部；6.3 經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊(cè),由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)保管.6.4 不允許混品種規(guī)格做帳.所有在庫(kù)物資要做到定位擺放、卡物相符.6.5 庫(kù)管員應(yīng)做好每月的庫(kù)存物資盤點(diǎn)工作,做到收發(fā)準(zhǔn)確、手續(xù)完備.庫(kù)存報(bào)表要及時(shí)準(zhǔn)確,月 份報(bào)表要求在每月截止后第三天報(bào)財(cái)務(wù)部.盈虧應(yīng)書面說(shuō)明原因,報(bào)主管部門審批,由主管部門報(bào)公司處理.因人為因素造成的損耗、差異,按情節(jié)輕重進(jìn)行考核.僅供參考6.6 隨時(shí)掌握庫(kù)存物資動(dòng)態(tài),做好物資的合理儲(chǔ)藏.如發(fā)現(xiàn)物資超儲(chǔ)或缺料時(shí),應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員進(jìn)行處理.2022-925附：物料存貨卡此卡為倉(cāng)庫(kù)治理最直接明了的庫(kù)動(dòng)態(tài)表,也

16、是庫(kù)盤時(shí)的根本數(shù)據(jù)參考本卡應(yīng)使用較厚的紙張進(jìn)行制作,預(yù)防使用過(guò)程破損.No:建卡日期：物料名稱料號(hào)儲(chǔ)放位置物料等級(jí) A B C女全存里訂購(gòu)點(diǎn)取圖存里：,1-1放置時(shí)間 1日期 入庫(kù) 出庫(kù) 結(jié)存 日期 入庫(kù) 出庫(kù) 結(jié)存說(shuō)明：1.每一物料設(shè)一卡；掛于物料倉(cāng)位的上方.2 .物料進(jìn)出當(dāng)日在入賬的同時(shí),調(diào)整此卡數(shù)據(jù),形成流水賬；3 .每月盤點(diǎn)時(shí)可根據(jù)此卡與庫(kù)存報(bào)表對(duì)賬.4 .當(dāng)數(shù)量少于平安存量時(shí),即形成采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告.5 .當(dāng)數(shù)量高于最高存量時(shí)應(yīng)通報(bào),限制采購(gòu).6 .當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用時(shí)限超過(guò)規(guī)定時(shí)限時(shí),應(yīng)報(bào)告重新檢驗(yàn)處理.7 .填滿后的卡,應(yīng)跟換新卡,舊卡應(yīng)分類保管一年.可視具體確定倉(cāng)庫(kù)標(biāo)識(shí)圖參考本錢估算分析表：?jiǎn)雾?xiàng)加工本錢分析任務(wù)書號(hào)：年 月 日僅供參考廳P工程名稱物料編碼方案產(chǎn)量領(lǐng)料成品入庫(kù)返修數(shù)損壞報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)消耗制表實(shí)際消耗超標(biāo)%合格率制表：審核批準(zhǔn)委外加工單日期：年約日申請(qǐng)單位： ,I 1Jt IJ "f' I 物料名稱：編號(hào)：驗(yàn)收單編號(hào)：委外1商jr .數(shù)量單位送貨h交貨日期提貨方式附件圖紙交貨數(shù)量?%、 1 1樣品數(shù)量差異,X.J1' .1 - 交貨人簽