物資采購管理制度新

1、公司物資采購治理制度一、目的：為增強(qiáng)采購方案治理,標(biāo)準(zhǔn)采購工作,保證公司及子公司運(yùn)營所需物品的正常持續(xù)供給,降低采購本錢,特制定本制度.二、適用范圍本方法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等)的米購.三、責(zé)任權(quán)限1 1、公司董事長負(fù)責(zé)采購治理制度的審批；3 3、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購治理制度的.3 3、產(chǎn)品中央負(fù)責(zé)采購治理制度的制訂.四、采購原那么1 1、詢價(jià)比價(jià)原那么物品采購必須有兩家以上供給商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后效勞、資信、客戶群等因素的根底上進(jìn)行綜合評(píng)估,弁與供給商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購置的物品除外.2 2、一致性原那么采購人員定購的物品必

2、須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致.在市場條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或本錢過高的情況下,采購人員須及時(shí)反應(yīng)信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與.如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請(qǐng)購量的 5 510%10%.3 3、低價(jià)搜索原那么采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息,建立供給商信息檔案庫,了解市場最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購.4 4、廉潔原那么(1)(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提升采購物品質(zhì)量,降低采購成o(2)(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請(qǐng),更不能向供給商伸手.(3)(3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督.(4)(4)增強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相

3、關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息.(5)(5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出過失,不因自身工作失誤給公司造成損失.5 5、招標(biāo)采購原那么凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,由采購、 財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供給商、 價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提升工作效率.對(duì)于價(jià)格隨市場變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨時(shí)掌握市場行情,調(diào)整采購價(jià)格.6 6、審計(jì)監(jiān)督原那么：采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢.對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處分直至追究其法律責(zé)任.五、物資分類：(一)物資

4、分類1 1、固定資產(chǎn)類：單位價(jià)值在 10001000 元以上,使用年限在一年以上的有形資產(chǎn).2 2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品.3 3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等.4 4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品.5 5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品.6 6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品.(二)采購安排：由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫中購單,經(jīng)所在部門經(jīng)理審批,子公司總經(jīng)理審核后,原那么上由總公司產(chǎn)品銷售中央統(tǒng)一采購.(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊(cè)報(bào)子公司總經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購)六、采購流程：1 1

5、、采購申請(qǐng)：使用部門填寫?申購單?經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中央,中購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等.2 2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：(1)(1)每一種物品(物資)原那么上需三家以上的供給商進(jìn)行報(bào)價(jià).(2)(2)采購員接到報(bào)價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),弁填寫?詢價(jià)記錄表?,按低價(jià)原那么進(jìn)行采購.(3)(3)屬以下情況者,無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報(bào)價(jià)記錄.3 3、樣品提供和確認(rèn)：(1)(1)假設(shè)須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn),必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)

6、部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn).(2)(2)對(duì)于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較.4 4、供給商選擇：(1)(1)具有合法經(jīng)營主體者.(2)(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、效勞等條件良好者.(3)(3)信譽(yù)良好者.(4)(4)客戶認(rèn)可的供給商.采購人員須建立供給商信息臺(tái)帳.5 5、合同簽定：(1)(1)供給商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供給商簽訂合同.(2)(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí),依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理.6 6、進(jìn)度跟催(1)(1)為保證準(zhǔn)時(shí)交貨,采購人員應(yīng)提前采用、或親自到供給商處跟催,以保證物品(物資)能適時(shí)供給.(2)(2)假設(shè)采購物品(物資)無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的,采購人

7、員須提前通知需求部門,尋求解決方法,弁須重新和供給商確定新的交貨期,弁知會(huì)需求部門.7 7、驗(yàn)收入庫：采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、 材料、 配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后,庫管開具?入庫單?,按流程辦理入庫手續(xù).如驗(yàn)收不合格的,由驗(yàn)收部門通知采購部門,2 2 日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù).8 8、對(duì)帳付款：深購付款實(shí)行審批制度,具體程序如下：?(1)(1)采購人員憑中購單、 入庫單、 購貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請(qǐng)付款手續(xù)；(2)(2)付款方式：A A、金額在 200200 元以下,經(jīng)產(chǎn)品銷售中央和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字

8、后,公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付.B B、金額在 200200 元-1000-1000 元,經(jīng)產(chǎn)品銷售中央和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付.C C、金額在 10001000 元以上,經(jīng)產(chǎn)品銷售中央、副總經(jīng)理總經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)審核、董事長簽字后,轉(zhuǎn)賬支付.3 3需要預(yù)付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申清單,經(jīng)產(chǎn)品銷售中央、副總經(jīng)理總經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù),財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬.七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部,自 20222022 年 3 3 月 1 1 日起執(zhí)行.八、本制度附件：1 1、?請(qǐng)購單?2 2、?采購詢價(jià)記錄表?申購單序號(hào)物品名稱廠家/品牌緩急程度規(guī)格型號(hào)單位 需求數(shù)量用途需用日期 庫存 請(qǐng)購數(shù)量備注經(jīng)