應(yīng)收帳款管理表單

1、收賬計劃表填制日期：市場區(qū)域：責(zé)任人姓名客戶數(shù)量：1.上期未收回的正常賬款余額（元）：逾期天數(shù):2.上期未收回的逾期賬款余額（元）：逾期天數(shù):3.上期未收回的問題賬款余額（元）：逾期天數(shù):4.本期新增合同金額（元）：剩余天數(shù):5.本期收賬金額（元）：計劃天數(shù):為了保證收賬工作的達(dá)成，措施如下:1.2.3.上期收賬不順利，進(jìn)行總結(jié)分析如下:1.2.3.保函開具申請單填制日期：年 月曰客戶/受益人名稱合同編號合同簽署日期備注合同總金額（元）客戶要求的保函格式附后履約擔(dān)保金額占合同金額比例（%保函類別（2）履約保函口其他保函口審批：審核：制單:開票申請單填制日期：年 月曰客戶全稱客戶經(jīng)營地址電話稅號

2、開戶行及帳號發(fā)票類別（2）增值稅專用發(fā)票 口相關(guān)內(nèi)容序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量單位單價（元）金額（元）123合計金額大寫：仟 佰拾 萬 仟 佰 兀 角分 Y收款說明：備注：審批:審核:制單:保函回執(zhí)單血：致：武漢現(xiàn)代精工機(jī)械有限公司我公司于年 月日收到貴公司郵寄來的履約保函，其金額為元，共計張，履約保函編號為。經(jīng)我公司財務(wù)部門清點(diǎn)核對，確認(rèn)與合同約定內(nèi)容一致。特回函確認(rèn)。bar備注：1貴公司方在收到本公司受托銀行開具的履約保函之日起的 48小時內(nèi)，請將本單填列妥當(dāng)交本公司業(yè)務(wù)人員，否則，視同貴公司收妥并確認(rèn)其金額。公司名稱：（加蓋印章）簽署姓名：年 月曰發(fā)票回執(zhí)單血：致：武漢現(xiàn)代精工機(jī)械有限公司

3、我公司于年月日收到你公司郵寄來的增值稅專用發(fā)票及清單，票面價稅合計金額為元，共計張，增值稅專用發(fā)票號為經(jīng)我公司財務(wù)部門清點(diǎn)核對，確認(rèn)與合同約定內(nèi)容一致。特回函確認(rèn)。備注：1貴公司在收到本公司開具的增值稅專用發(fā)票之日起的48小時內(nèi)，請將本單填列妥當(dāng)交本公司業(yè)務(wù)人員，否則，視同貴公司收妥增值稅專用發(fā)票數(shù)量并確認(rèn)其金額。公司名稱：（加蓋印章）簽署姓名：年 月曰收款收據(jù)回執(zhí)單血:致：武漢現(xiàn)代精工機(jī)械有限公司我公司于年月日收到你公司郵寄來的收款收據(jù)，其合計金額為元，共計_張，收款收據(jù)號為。經(jīng)我公司財務(wù)部門清點(diǎn)核對，確認(rèn)與合同約定內(nèi)容一致。特回函確認(rèn)。備注:1貴公司在收到本公司開具的收款收據(jù)之日起的48小

4、時內(nèi)，請將本單填列妥當(dāng)交本公司業(yè)務(wù)人員，否則，視同貴公司收妥收款收據(jù)數(shù)量并確認(rèn)其金額。公司名稱：（加蓋印章）簽署姓名：年 月曰帳款催收單血:發(fā)函日期：發(fā)函單位:收件單位：發(fā)函地址:收件地址：發(fā)件地址:電話：電話：傳真：傳真：貴公司與我公司簽署的如下合同項(xiàng)下的應(yīng)付帳款即將到期， 請如期支付款項(xiàng)，并請將 回執(zhí)單加蓋財務(wù)專用章回郵。如有任何問題或不便之處，請及時告知我們，以便提前解決。 清單附后。順頌商祺！合同編號產(chǎn)品名稱對帳單號應(yīng)付金額應(yīng)付日期開戶行名稱：開戶行：銀行帳號：TF/JL-119帳款催收單回執(zhí)血:致：武漢現(xiàn)代精工機(jī)械有限公司我公司于年月日收到貴公司發(fā)來的帳款催收單號 ，經(jīng)我公司財務(wù)部門

5、核對，確認(rèn)我公司應(yīng)付貴公司賬款共計 元。我公司將在日內(nèi)支付此款項(xiàng)。特回函確認(rèn)。公司名稱：（加蓋印章）年 月曰收件單位：發(fā)函單位:收件地址：發(fā)函日期:電話：電話：傳真：傳真：根據(jù)湖北省人民政府關(guān)于推進(jìn)企業(yè)上市的若干意見 （鄂政發(fā)200842號）精神, 經(jīng)相關(guān)機(jī)構(gòu)審查，我公司具備上市條件，符合報備輔導(dǎo)要求，批準(zhǔn)為全省上市報備輔導(dǎo)重 點(diǎn)擬上市公司。根據(jù)上市計劃要求，我公司要進(jìn)行必要的股份制改造程序，現(xiàn)將對公司的 債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清查，請貴公司予以支持和配合。貴公司與我公司簽署的如下合同項(xiàng)下的應(yīng)付帳款共計 元。為了保證雙方交易數(shù)額的正確性，在收到本函五天內(nèi)核對確認(rèn)后，請將回執(zhí)單加蓋財務(wù)專用章回 郵。如有任何異議，請與我們聯(lián)系，以便得以及時解決。清單附后。順頌商祺！致：武漢現(xiàn)代精工機(jī)械有限公司我公司于年月