倉(cāng)庫(kù)收發(fā)存管理制度

1、 擬制日期： 修改日期： 版次：1.1 倉(cāng)庫(kù)收發(fā)存管理制度 文件 編號(hào) 頁(yè)碼 1. 目的： 規(guī)范倉(cāng)庫(kù)收發(fā)存的管理。 2. 適用范圍：工程部、商業(yè)事業(yè)部、分公司、訂單組、倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部。 3. 原則： 3.1 倉(cāng)庫(kù)設(shè)立禁止線，除董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、供應(yīng)鏈管理部部長(zhǎng)、采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、制造部負(fù)責(zé)人、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé) 人以及倉(cāng)庫(kù)工作人員外，其它任何部門(mén)及外來(lái)人員不得進(jìn)入。如因工作原因需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，須征得倉(cāng)儲(chǔ) 部負(fù)責(zé)人同意。 3.2 倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人及倉(cāng)庫(kù)課長(zhǎng)必須保持至少一個(gè)在崗，如兩人同時(shí)離崗，則對(duì)二人同時(shí)進(jìn)行處罰。如上述二 人不在，倉(cāng)庫(kù)禁止一切工作進(jìn)行。 3.3 收發(fā)作業(yè)，實(shí)物、單據(jù)必須同步確認(rèn)交接，并于 24 小

2、時(shí)內(nèi)，完成系統(tǒng)入庫(kù)、出庫(kù)登錄。 3.4 特殊情況下（停電、系統(tǒng)故障等），無(wú)系統(tǒng)單據(jù)發(fā)貨的，必須經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人簽字同意后、由倉(cāng)庫(kù)課長(zhǎng)安 排人員發(fā)貨、帳務(wù)管理員負(fù)責(zé)保管借貨單據(jù)、追蹤對(duì)方補(bǔ)辦手續(xù)或歸還。 3.5 所有物資收發(fā)必須當(dāng)面交接、當(dāng)面簽收，簽收后出現(xiàn)的問(wèn)題由簽收人員承擔(dān)。工程隊(duì)在收貨時(shí)，必須當(dāng) 場(chǎng)檢查確認(rèn)數(shù)量及可視外觀是否存在問(wèn)題。 3.6 同一物資入庫(kù)、出庫(kù)的單位必須統(tǒng)一。 3.7 倉(cāng)管員對(duì)各自負(fù)責(zé)的物資種類盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確率負(fù)責(zé)。 3.8 供應(yīng)商送貨及施工隊(duì)、企劃、分公司、商業(yè)事業(yè)部辦理送貨、退貨時(shí)，必須持有辦理送退貨憑證。 3.9 倉(cāng)庫(kù)不允許任何物資暫存，倉(cāng)庫(kù)不允許以任何形式的借貨。 4.

3、名詞解釋（無(wú)） 4.1 破損：外包裝非正常開(kāi)裂超過(guò) 1 厘米。 4.2 非正常開(kāi)裂：不是從封箱處打開(kāi)的情況。 4.3 變形： 4.3.1 外包裝變形： 4.3.2 設(shè)備變形： 5. 倉(cāng)庫(kù)收貨管理 5.1 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)間為每天 8： 3012： 00，13： 3017： 30。 5.2 采購(gòu)入庫(kù)流程 5.2.1 根據(jù)采購(gòu)部提供的物資劃分： 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)采購(gòu)物資由需求部門(mén)直接下單給采購(gòu)部訂單組； 常規(guī)庫(kù)存物資由 倉(cāng)儲(chǔ)部下單。 522 每周周三及周日，倉(cāng)儲(chǔ)部可向采購(gòu)部正常下單。如遇特殊情況，倉(cāng)儲(chǔ)部可隨時(shí)向采購(gòu)部追加訂單，但 此部分作為緊急訂單，由采購(gòu)部記錄，列入倉(cāng)儲(chǔ)部考核。 5.2.3 倉(cāng)儲(chǔ)部以固定格式向采

4、購(gòu)部訂單組下單，見(jiàn) 附件（1）補(bǔ)貨通知單。 5.2.4 訂單組根據(jù)補(bǔ)貨通知單內(nèi)容，向供應(yīng)商訂貨。 5.2.5 訂單組向供應(yīng)商下單的同時(shí)，須將訂貨單內(nèi)容錄入 U3 系統(tǒng)，并注明是否為點(diǎn)對(duì)點(diǎn)采購(gòu)物資是否需要 自提。當(dāng)日錄入 U3 系統(tǒng)的采購(gòu)訂單編號(hào)以書(shū)面方式與倉(cāng)儲(chǔ)部帳務(wù)管理員交接。 5.2.6 對(duì)于自提物資，倉(cāng)儲(chǔ)只以訂單組通知為準(zhǔn)，其它任何單位和人員通知都無(wú)效。 5.2.7 所有供應(yīng)商送貨，必須提供清晰完整的送貨清單，倉(cāng)庫(kù)方可收貨。如對(duì)方不能提供送貨清單，立即與 采購(gòu)部訂單組聯(lián)系解決。 5.2.8 倉(cāng)庫(kù)收貨人員在卸貨之前， 必須核對(duì)送貨清單數(shù)量與系統(tǒng)內(nèi)的采購(gòu)訂單數(shù)量是否相符， 如不相符須立 即向訂

5、單組以書(shū)面方式反饋（填寫(xiě)問(wèn)題商品處理表 ，待問(wèn)題解決后再卸貨。 5.2.9 所有卸貨工作由倉(cāng)庫(kù)管理員完成，重貨由叉車配合。 5.2.10 收貨時(shí)，在數(shù)量未確認(rèn)前不得直接入庫(kù)擺放，須暫存在卸貨區(qū)。卸貨完成后，與供應(yīng)商送貨人員共同 對(duì)數(shù)量及質(zhì)量確認(rèn)：送貨數(shù)量是否相符、外觀是否完好、長(zhǎng)度是否符合要求、重量是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)、包 裝規(guī)格是否相符等。 5.2.11 快遞收貨注意事項(xiàng)：所有快遞收貨須對(duì)件數(shù)及包裝是否完好進(jìn)行確認(rèn)， 如發(fā)生包裝損壞而影響品質(zhì)的， 一律拒收。如無(wú)問(wèn)題，則按正常收貨流程處理。 5.2.12 收貨完成后，由倉(cāng)庫(kù)收貨人員對(duì)送貨清單進(jìn)行簽收，同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)留存一聯(lián)送貨清單。 5.2.13 收貨人

6、員須對(duì)當(dāng)日的收貨進(jìn)行登記，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)課長(zhǎng)簽字后，將送貨單據(jù)流轉(zhuǎn)給帳務(wù)管理員。 5.2.14 查看庫(kù)存同類型號(hào)庫(kù)存，將入庫(kù)物資安排儲(chǔ)位，做到集中堆碼。 5.2.15 帳務(wù)管理員見(jiàn)到倉(cāng)庫(kù)人員簽字的收貨憑證后，根據(jù)憑證內(nèi)容對(duì) U3 系統(tǒng)中的采購(gòu)訂單進(jìn)行確認(rèn)，不可 擅自根據(jù)訂單數(shù)量進(jìn)行處理，且必須在正常工作日 24 小時(shí)內(nèi)完成入庫(kù)。 5.3 產(chǎn)成品入庫(kù)流程。 5.3.1 制造部以 0A 方式知會(huì)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人，注明入庫(kù)物資名稱、系統(tǒng)代碼、數(shù)量。倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人在接到 0A 起 48 小時(shí)內(nèi)，根據(jù) 0A 內(nèi)容打印輸出制造部入庫(kù)物資通知單 附件（2）交由倉(cāng)管員至制造部提貨。 5.3.2 倉(cāng)管員攜帶一式兩份的制造部入

7、庫(kù)物資通知單至制造部提貨，按單驗(yàn)收物資并雙方簽字確認(rèn)。 5.3.3 倉(cāng)管員將已經(jīng)提貨雙方簽字確認(rèn)的制造部入庫(kù)物資通知單交由帳務(wù)管理員。 5.3.4 帳務(wù)管理員根據(jù)制造部入庫(kù)物資通知單內(nèi)容，登錄 U3 系統(tǒng)，并打印輸出產(chǎn)成品入庫(kù)單 。 5.3.5 制造部至倉(cāng)儲(chǔ)部帳務(wù)管理員處取產(chǎn)成品入庫(kù)單 。 5.4 物資驗(yàn)收: 541 設(shè)備類物資目測(cè)外包裝是否完好，如外包裝被拆封過(guò)或破損，視為異常，在收貨結(jié)束后由收貨人員填 寫(xiě)問(wèn)題商品處理表 附件（3）。 542 固定包裝率的物料收貨，要求對(duì)包裝率進(jìn)行抽檢，并且抽檢率不低于 10% 5.4.3 銅管等以重量為單位的物資收貨，須對(duì)重量進(jìn)行復(fù)核，抽檢率不低于 10%

8、 544 管材等以長(zhǎng)度為單位的物資收貨，須對(duì)長(zhǎng)度進(jìn)行復(fù)核，且抽檢率不低于 10% 5.4.5 對(duì)于抽檢過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)重量或長(zhǎng)度有差異的，立即將抽檢率提升至 20% 5.4.6 在二次抽檢仍發(fā)現(xiàn)差異的，本批次物料全部拒收。并填寫(xiě)問(wèn)題商品處理表至訂單組。 6. 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨管理 6.1 公司配送為 D+2 模式： 崗位或部門(mén) D 下單日期 1 倉(cāng)庫(kù)配貨日期 2 配送到貨日期 工程文員 領(lǐng)料需求錄入系統(tǒng)， 商業(yè)事業(yè)部文員 17: 30之前，將單號(hào) 企劃、分公司文員 OA發(fā)給倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)儲(chǔ)部帳務(wù)管理員 上午 9： 00,根據(jù)單號(hào)，打印輸出 領(lǐng)料單。 倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)庫(kù)管理員 上午 9： 00 11： 45按單配貨 車輛

9、調(diào)度 下午 13： 30 17： 30安排車輛， 驗(yàn)貨并裝車，并與工程隊(duì)預(yù)約進(jìn)場(chǎng) 時(shí)間。 工程隊(duì) 下午 13： 30-次日 09: 30自取領(lǐng) 驗(yàn)貨無(wú)誤后，簽字確認(rèn)。 料 備注:1.所有領(lǐng)料須遵循此模式：包括但不限于工程、維保、商業(yè)事業(yè)部、企劃、分公司。 2. 為應(yīng)對(duì)特殊情況，下列人員有相應(yīng)權(quán)限安排緊急發(fā)貨， 相關(guān)權(quán)限如下：工程客服中心訂單課長(zhǎng)每天可安排一張緊急領(lǐng)料 單；工程客服中心部長(zhǎng)每月五張；供應(yīng)鏈管理部長(zhǎng)每季度三張；總經(jīng)理每半年一張、董事長(zhǎng)每年一張。 3. 如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未至倉(cāng)庫(kù)取貨，則此單作廢，如需領(lǐng)料須重新按流程辦理。特殊情況，可電話通知倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人，追加保 留時(shí)間，最長(zhǎng)不得超過(guò)八小時(shí)

10、。 4. 在辦理自取手續(xù)時(shí)，如非本人，其提貨人員必須持有授權(quán)委托書(shū)，格式詳見(jiàn) 附件（4） 6.1.1 領(lǐng)料需求須由需求部門(mén)在系統(tǒng)中錄入，由倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)管理員打印輸出交由倉(cāng)管員配貨。 6.1.2 帳務(wù)管理員每天上午 9： 30 前，將當(dāng)天需要配貨的領(lǐng)料單集中打印后，倉(cāng)庫(kù)管理員當(dāng)即書(shū)面登記，并 與帳務(wù)管理員雙方簽字確認(rèn)。如有領(lǐng)料單整單未發(fā)貨，倉(cāng)管員必須在交回單時(shí)，將原有一式四聯(lián)領(lǐng)料 單全部交回。帳務(wù)管理員在系統(tǒng)中，直接做刪單處理。 6.1.3 打單過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)缺貨，帳務(wù)管理員統(tǒng)計(jì)登記后， 立即向倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人報(bào)備。 待缺貨物資到貨后, 由倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)一流轉(zhuǎn)配送。 6.1.4 倉(cāng)管員不得手工更改領(lǐng)料單內(nèi)容

11、，所有手工更改內(nèi)容一律無(wú)效。 6.1.5 倉(cāng)管員將貨配好后，必須有復(fù)核人員對(duì)數(shù)量及物資類別型號(hào)進(jìn)行復(fù)核后，與送貨司機(jī)交接。交接完成 后，倉(cāng)管員、復(fù)核人員及司機(jī)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，四聯(lián)領(lǐng)料單隨車送貨，由施工隊(duì)簽收后，帶回第 一聯(lián)及第二聯(lián)。同時(shí)，倉(cāng)管員登記領(lǐng)料單號(hào)，司機(jī)在交接本上簽字。 6.1.6 回單管理：第一聯(lián)由帳務(wù)管理員留存，第二聯(lián)交由核算，第三聯(lián)工程預(yù)留作退貨用，第四聯(lián)由工程留 存。交接時(shí)，以打單交接本上登記為準(zhǔn)。 6.1.7 如遇停電、系統(tǒng)崩潰，無(wú)法打印領(lǐng)料單的，一律使用手工單進(jìn)行發(fā)貨，待電力或系統(tǒng)恢復(fù)后由工程部 文員再補(bǔ)入系統(tǒng)。所有工程部手工單必須由領(lǐng)料部門(mén)主任級(jí)人員簽字方可發(fā)貨。 分

12、公司領(lǐng)料單可不用 簽字，但須用分公司文員專用的 0A 領(lǐng)料帳號(hào)將領(lǐng)料單發(fā)送至工程部，同時(shí)抄送倉(cāng)庫(kù)，由工程部文員 直接將領(lǐng)料單給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)在 0A 中進(jìn)行核實(shí)比對(duì)無(wú)誤后，正常發(fā)貨。系統(tǒng)恢復(fù)后，分公司領(lǐng)料單由 工程部文員補(bǔ)錄系統(tǒng)，倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員將領(lǐng)料單打印出來(lái)后，將已發(fā)貨的原手工單附于其后。 6.2 制造部領(lǐng)料流程。 6.2.1 制造部物料需求須以 0A 方式通知倉(cāng)庫(kù)課長(zhǎng)，注明物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等關(guān)鍵因素。參考格 式如下： 制造部領(lǐng)料單 物資名稱 型號(hào)規(guī)格 數(shù)量 備注 6.2.2 倉(cāng)庫(kù)課長(zhǎng)根據(jù)以上內(nèi)容，填寫(xiě)補(bǔ)貨通知單知會(huì)訂單組采購(gòu)。 6.2.3 物資入庫(kù)后，倉(cāng)儲(chǔ)部課長(zhǎng)根據(jù)制造部物料需求開(kāi)具材料

13、出庫(kù)單 ，連同物料送至制造部驗(yàn)收。 6.2.4 制造部驗(yàn)收無(wú)誤后，在材料出庫(kù)單簽字確認(rèn)。 6.3 領(lǐng)料退貨 6.3.1 各部門(mén)、施工隊(duì)退貨時(shí)，必須填寫(xiě)退貨申請(qǐng)單 （附件 5），經(jīng)部長(zhǎng)級(jí)人員簽字后，方可辦理退貨。 6.3.2 手續(xù)不完整，倉(cāng)庫(kù)不接受退貨，貨物也不可暫存于倉(cāng)庫(kù)。 6.3.3 散熱片發(fā)現(xiàn)損壞，原包裝（包括上面的膜）不得有損壞。 6.3.4 設(shè)備退換，原包裝不得損壞、缺損，里面配件、資料不得丟失。 635 現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)物資異常，需要退貨的，需在 12 小時(shí)內(nèi)，先電話知會(huì)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人或倉(cāng)庫(kù)課長(zhǎng)。 7. 倉(cāng)庫(kù)存貨管理 7.1 盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)管理員在每天下班前，對(duì)照 U3 系統(tǒng)報(bào)表，對(duì)所負(fù)責(zé)物資進(jìn)行

14、盤(pán)點(diǎn)，并將盤(pán)點(diǎn)報(bào)表上交至帳務(wù) 管理員處。對(duì)產(chǎn)生的差異須在報(bào)表上注明差原因， 帳務(wù)管理員以 0A 形式上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人，同時(shí)抄送財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人、供應(yīng)鏈管理部部長(zhǎng)。 7.2 為實(shí)現(xiàn)對(duì)倉(cāng)庫(kù)常態(tài)性的監(jiān)督，倉(cāng)管員對(duì)所負(fù)責(zé)物資種類須做到規(guī)范、整齊。以便可快速準(zhǔn)確的對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn) 行盤(pán)點(diǎn)。 7.3 所有物資必須按類別、型號(hào)、規(guī)格分開(kāi)擺放，相同品類型號(hào)集中堆碼，同一品類型號(hào)不得存放于兩個(gè)或 兩個(gè)以上位置。 7.4 堆碼規(guī)則：整齊、易數(shù)、安全。所有物資碼放不得超過(guò)物資碼放極限規(guī)定，物資標(biāo)識(shí)一律向上容易辨識(shí)， 并面向通道。 7.5 相同物資碼放規(guī)則一致。 7.6 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)采購(gòu)物資明確標(biāo)識(shí)。 7.7 在保證安全的基礎(chǔ)上，最大

15、限度利用空間，將可碼高的物資堆至碼放程度極限。 7.8 倉(cāng)庫(kù)課長(zhǎng)每月 18 號(hào)制定次月倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃， 并報(bào)備供應(yīng)鏈管理部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)部可據(jù)此內(nèi) 容對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。 8. 本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部制定并解釋 附件（1） 倉(cāng)儲(chǔ)部補(bǔ)貨訂單 編碼 序 號(hào) 名稱 存貨 編碼 存貨 名稱 規(guī)格 型號(hào) 單位 現(xiàn)庫(kù)存 數(shù)量 近一個(gè)月 領(lǐng)用量 最低庫(kù)存量 需補(bǔ)貨數(shù)量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字制定人簽 字： 附件（ 2） 制造部入庫(kù)通知單 日期： 編碼 名稱 數(shù)量 * * * * * * * * * 備注： 1 此單物資明細(xì)，倉(cāng)庫(kù)必須于 48 小時(shí)內(nèi)至制造部提貨。 2 倉(cāng)管員在驗(yàn)貨無(wú)誤后， 簽字確認(rèn)并將此單交由帳務(wù)管理員作為入庫(kù)憑證 1.是否按規(guī)定時(shí)間至制造部取貨 是 否 2.取貨人員態(tài)度是否滿意 是 否 制造部： 倉(cāng)儲(chǔ)部： 附件（3） 冋題商品處理表 送貨單位： 產(chǎn)品名稱： 型 號(hào)： 規(guī) 格： 數(shù) 量： 問(wèn)題原因： 送貨時(shí)間： 提交問(wèn)題時(shí)間： 有無(wú)送貨單： 原件 復(fù)印件 是否有圖片、幾張： 托盤(pán)代號(hào)： 提交人： 接