代理財政綜合服務(wù)平臺操作介紹

1、0 代理財政綜合服務(wù)平臺操作介紹2010 2010 年年 9 9月月省行營業(yè)部歷城支行省行營業(yè)部歷城支行 李娟李娟12009年2月代理財政綜合服務(wù)平臺項目立項2009年5月完成需求編寫2010年7月完成項目（一期）技術(shù)開發(fā)2010年8月完成業(yè)務(wù)驗收測試2010年9月項目（一期）上線2代理財政綜合服代理財政綜合服代理財政綜合服代理財政綜合服代理財政綜合服代理財政綜合服務(wù)平臺務(wù)平臺務(wù)平臺務(wù)平臺務(wù)平臺務(wù)平臺直接支付直接支付非稅收入非稅收入收繳收繳授權(quán)支付授權(quán)支付專項資金專項資金支付支付3中央財政業(yè)務(wù)省財政業(yè)務(wù)市財政業(yè)務(wù)銀銀財財通通縣財政業(yè)務(wù)鄉(xiāng)財政業(yè)務(wù)縣縣鄉(xiāng)鄉(xiāng)通通代理財政綜綜合合服務(wù)平臺45目目 錄錄

2、基本概念憑證報表業(yè)務(wù)流程及操作代理財政綜代理財政綜合服務(wù)平臺合服務(wù)平臺要點回顧6 預算單位預算單位指收入全部上交、預算支出全部由政府統(tǒng)一安排的財政類單位，按行政級別分為中央、省、市、縣、鄉(xiāng)級預算單位，按隸屬級別分為一級預算單位、二級預算單位和基層預算單位。 基本概念基本概念項目承擔單位項目承擔單位指民口業(yè)務(wù)中，項目（課題）經(jīng)費使用和管理的責任主體，負責編制和執(zhí)行所承擔的重大專項項目（課題）預算；按規(guī)定使用和管理重大專項資金；落實單位自籌資金及其他配套條件；嚴格執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)章制度并接受監(jiān)督檢查和驗收；編報重大專項資金決算，報告資金使用情況等。7財政部門零余財政部門零余額賬戶額賬戶指財政部門在代

3、理銀行開設(shè)的，用于記錄、核算和反映直接指財政部門在代理銀行開設(shè)的，用于記錄、核算和反映直接支付活動的賬戶。支付活動的賬戶?；靖拍罨靖拍铑A算單位零余預算單位零余額賬戶額賬戶指預算單位在代理銀行開設(shè)的，用于記錄、核算和反映財政指預算單位在代理銀行開設(shè)的，用于記錄、核算和反映財政授權(quán)支付活動的賬戶。授權(quán)支付活動的賬戶。中央專項資金中央專項資金縣級特設(shè)專戶縣級特設(shè)專戶指縣級財政部門在代理銀行開設(shè)的，用于接收中央專項資金指縣級財政部門在代理銀行開設(shè)的，用于接收中央專項資金撥款，并對外支付專項資金的賬戶，代理銀行根據(jù)縣級財政撥款，并對外支付專項資金的賬戶，代理銀行根據(jù)縣級財政部門指令辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)，

4、并將支付信息報送財政部。部門指令辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)，并將支付信息報送財政部。民口科技重大民口科技重大專項資金特設(shè)專項資金特設(shè)專戶專戶指由項目（課題）承擔單位在代理銀行開設(shè)的，專門用于接指由項目（課題）承擔單位在代理銀行開設(shè)的，專門用于接收、使用及核算項目（課題）經(jīng)費的銀行賬戶，該賬戶為實收、使用及核算項目（課題）經(jīng)費的銀行賬戶，該賬戶為實有資金賬戶。有資金賬戶。8基本概念基本概念v 財政授權(quán)支付的定義財政授權(quán)支付的定義 指預算單位按照財政部批準的用款額度，向代理銀行簽發(fā)支付指令，代理銀行根據(jù)支付指令，在財政部批準的用款額度內(nèi)，通過國庫單一賬戶體系中的單位零余額賬戶或特設(shè)專戶 ，將資金支付到預算單

5、位指定的收款人賬戶或用款單位賬戶的過程 。9中央授權(quán)支付總體業(yè)務(wù)流程中央授權(quán)支付總體業(yè)務(wù)流程代理銀行 財政部預算單位 批復用款計劃 申請用款計劃 下達額度 財政授權(quán)支付憑證 支付 清算 支出日報表 額度到賬通知書 人民銀行收款人財政授權(quán)支付匯總清算額度通知單圖圖1 1 授權(quán)支付整體業(yè)務(wù)流程授權(quán)支付整體業(yè)務(wù)流程10(2)上傳額度上傳額度(3)下載額度后通知下載額度后通知(4)提交支付指令提交支付指令(5)錄審支付憑證信息錄審支付憑證信息(7)清算清算(8)支付支付收款人(6)支付支付 大客戶部 財政部(1)下達額度下達額度 預算單位經(jīng)辦網(wǎng)點（7 7）清算）清算中央授權(quán)支付總體業(yè)務(wù)流程中央授權(quán)支付

6、總體業(yè)務(wù)流程圖圖2 2 細化后業(yè)務(wù)流程細化后業(yè)務(wù)流程ABISABIS 人民銀行111 1基本概念基本概念v代理財政產(chǎn)品代理財政產(chǎn)品指我行根據(jù)代理財政業(yè)務(wù)的實際情況及財政客戶需求，通過設(shè)定業(yè)務(wù)種類、產(chǎn)品級別、額度管理、清算方式、對賬方式等屬性，為客戶量身定制的產(chǎn)品。 產(chǎn)品編碼 A B C C C產(chǎn)品級別產(chǎn)品級別0-通用級1-中央級2-省級3-市級4-縣級5-鄉(xiāng)級121 1基本概念基本概念v代理財政產(chǎn)品代理財政產(chǎn)品指我行根據(jù)代理財政業(yè)務(wù)的實際情況及財政客戶需求，通過設(shè)定業(yè)務(wù)種類、產(chǎn)品級別、額度管理、清算方式、對賬方式等屬性，為客戶量身定制的產(chǎn)品。 產(chǎn)品編碼 A B C C C業(yè)務(wù)種類業(yè)務(wù)種類1-直

7、接支付2-授權(quán)支付3-專項支付4-非稅收繳131 1基本概念基本概念順序號順序號v代理財政產(chǎn)品代理財政產(chǎn)品指我行根據(jù)代理財政業(yè)務(wù)的實際情況及財政客戶需求，通過設(shè)定業(yè)務(wù)種類、產(chǎn)品級別、額度管理、清算方式、對賬方式等屬性，為客戶量身定制的產(chǎn)品。 產(chǎn)品編碼 A B C C C141 1基本概念基本概念例如，中央授權(quán)支例如，中央授權(quán)支付產(chǎn)品編碼為付產(chǎn)品編碼為12001v代理財政產(chǎn)品代理財政產(chǎn)品指我行根據(jù)代理財政業(yè)務(wù)的實際情況及財政客戶需求，通過設(shè)定業(yè)務(wù)種類、產(chǎn)品級別、額度管理、清算方式、對賬方式等屬性，為客戶量身定制的產(chǎn)品。 產(chǎn)品編碼 A B C C C151v 代理財政合約代理財政合約 指我行與財政

8、部門簽訂紙質(zhì)委托代理協(xié)議后，由主辦行在代理財政綜合服務(wù)平臺為財政部門簽訂的合約。v 合約編碼合約編碼 AABBBBCCCCCDDDDAABBBBCCCCCDDDD省市代碼省市代碼基本概念基本概念 16v 代理財政合約代理財政合約 指我行與財政部門簽訂紙質(zhì)委托代理協(xié)議后，由主辦行在代理財政綜合服務(wù)平臺為財政部門簽訂的合約。v 合約編碼合約編碼 AABBBBCCCCCDDDDAABBBBCCCCCDDDD1網(wǎng)點代碼網(wǎng)點代碼基本概念基本概念 17v 代理財政合約代理財政合約 指我行與財政部門簽訂紙質(zhì)委托代理協(xié)議后，由主辦行在代理財政綜合服務(wù)平臺為財政部門簽訂的合約。v 合約編碼合約編碼 AABBBB

9、CCCCCDDDDAABBBBCCCCCDDDD1產(chǎn)品編碼產(chǎn)品編碼基本概念基本概念 18v 代理財政合約代理財政合約 指我行與財政部門簽訂紙質(zhì)委托代理協(xié)議后，由主辦行在代理財政綜合服務(wù)平臺為財政部門簽訂的合約。v 合約編碼合約編碼 AABBBBCCCCCDDDDAABBBBCCCCCDDDD1順序號順序號基本概念基本概念 19v 代理財政合約代理財政合約 指我行與財政部門簽訂紙質(zhì)委托代理協(xié)議后，由主辦行在代理財政綜合服務(wù)平臺為財政部門簽訂的合約。v 合約編碼合約編碼 AABBBBCCCCCDDDDAABBBBCCCCCDDDD1基本概念基本概念 例如，中央授權(quán)支例如，中央授權(quán)支付合約編碼為付合

10、約編碼為81600012001000120目目 錄錄基本概念憑證報表業(yè)務(wù)流程及操作代理財政綜代理財政綜合服務(wù)平臺合服務(wù)平臺要點回顧21 簽約簽約管理管理 收入收入管理管理 清算清算 對賬對賬 監(jiān)控監(jiān)控 產(chǎn)品產(chǎn)品后評后評價價代代理理財財政政綜綜合合服服務(wù)務(wù)平平 臺臺 支出支出管理管理 額度額度管理管理 賬戶賬戶管理管理 產(chǎn)品產(chǎn)品管理管理平臺總體流程介紹平臺總體流程介紹22產(chǎn)品、合約管理流程：新建產(chǎn)品與合約產(chǎn)品、合約管理流程：新建產(chǎn)品與合約財政部門進行業(yè)務(wù)招標，分行中標新產(chǎn)品新產(chǎn)品中標行向總行業(yè)務(wù)主管部門申請開辦財政業(yè)務(wù)總行產(chǎn)品研發(fā)部在管理端建立產(chǎn)品并進行配置和啟用中標行的主辦行使用7817進行財

11、政簽約總行科技部門對合約進行配置和啟用經(jīng)辦行為客戶開立財政類賬戶經(jīng)辦行使用7823對財政類賬戶與主辦行合約進行關(guān)聯(lián)總行業(yè)務(wù)主管部門向產(chǎn)品研發(fā)部提供需求23產(chǎn)品、合約管理流程：新建產(chǎn)品與合約產(chǎn)品、合約管理流程：新建產(chǎn)品與合約已有產(chǎn)品已有產(chǎn)品平臺推廣到分行，總行相關(guān)部門分析分行的財政業(yè)務(wù)情況主辦行使用7817進行財政簽約總行科技部門對合約進行配置和啟用經(jīng)辦行使用780f將已有賬戶導入平臺經(jīng)辦行使用7823賬戶與主辦行合約進行關(guān)聯(lián)總行產(chǎn)品研發(fā)部在管理端建立產(chǎn)品并進行配置和啟用24252627產(chǎn)品、合約管理流程：簽約產(chǎn)品、合約管理流程：簽約 7817781728產(chǎn)品、合約管理流程：簽約產(chǎn)品、合約管理流

12、程：簽約 78177817如無客戶信息，則需要在CIF進行登記29產(chǎn)品、合約管理流程：簽約產(chǎn)品、合約管理流程：簽約 7817781730產(chǎn)品、合約管理流程：簽約產(chǎn)品、合約管理流程：簽約 7817781731產(chǎn)品、合約管理流程：簽約產(chǎn)品、合約管理流程：簽約 7817781732產(chǎn)品、合約管理流程：簽約產(chǎn)品、合約管理流程：簽約 78177817授權(quán)和直接時，必須為本網(wǎng)點的墊款賬戶33產(chǎn)品、合約管理流程：關(guān)聯(lián)合約產(chǎn)品、合約管理流程：關(guān)聯(lián)合約 7823782334產(chǎn)品、合約管理流程：關(guān)聯(lián)合約產(chǎn)品、合約管理流程：關(guān)聯(lián)合約 78237823必須輸入正確的notes，用于接收中央授權(quán)、民口的月對賬文件一個賬

13、戶只能關(guān)聯(lián)一個合約35產(chǎn)品、合約管理流程：退出產(chǎn)品與解約產(chǎn)品、合約管理流程：退出產(chǎn)品與解約財政部門與中標行解除代理協(xié)議主辦行使用78bk在平臺進行財政解約中標行上報總行進行產(chǎn)品退出總行進行產(chǎn)品退出經(jīng)辦行使用7824將賬戶與該合約撤消關(guān)聯(lián)后，主辦行才能解約成功主辦行必須將使用該產(chǎn)品的合約全部解除掉，總行才能退出產(chǎn)品36產(chǎn)品、合約管理流程：解約產(chǎn)品、合約管理流程：解約78bk78bk37產(chǎn)品、合約管理流程：解約產(chǎn)品、合約管理流程：解約78bk78bk38產(chǎn)品、合約管理流程：解約產(chǎn)品、合約管理流程：解約78bk78bk39產(chǎn)品、合約管理流程：解約產(chǎn)品、合約管理流程：解約78bk78bk40產(chǎn)品、合約

14、管理流程：撤銷關(guān)聯(lián)產(chǎn)品、合約管理流程：撤銷關(guān)聯(lián) 7824782441產(chǎn)品、合約管理流程：撤銷關(guān)聯(lián)產(chǎn)品、合約管理流程：撤銷關(guān)聯(lián) 78247824主辦行和經(jīng)辦行均可使用此交易42 43一級一級預算單位預算單位上上報報開開戶戶銀銀行行選選擇擇情情況況匯總并報送開戶銀行情況匯總并報送開戶銀行情況通通知知配配置置賬賬號號上上報報賬賬號號配配置置情情況況簽發(fā)開戶文件簽發(fā)開戶文件簽簽發(fā)發(fā)開開戶戶文文件件 財財 政政 部部辦理預留財政印鑒手續(xù)辦理預留財政印鑒手續(xù)辦理預留銀行印鑒手續(xù)辦理預留銀行印鑒手續(xù)基層基層預算單位預算單位代理銀行代理銀行圖3 零余額賬戶開立流程賬戶管理流程：開戶賬戶管理流程：開戶零余額賬戶

15、的開立零余額賬戶的開立44賬戶管理流程：開戶賬戶管理流程：開戶中標行業(yè)務(wù)主管部門通知各經(jīng)辦開立賬戶經(jīng)辦行使用780a開立賬戶經(jīng)辦將賬號、戶名等上報業(yè)務(wù)主管部門業(yè)務(wù)主管部門報財政部門審批財政部門審批通過業(yè)務(wù)主管部門通知各經(jīng)辦行經(jīng)辦行為客戶辦理預留印鑒手續(xù)并送人行核準開出的賬戶倒數(shù)第六七位為92，11-040101049200676，不能再使用2505開戶新開立賬戶新開立賬戶45賬戶管理流程：開戶賬戶管理流程：開戶經(jīng)辦行使用平臺開辦財政業(yè)務(wù)經(jīng)辦行使用780f將已有賬號導入平臺已有賬戶已有賬戶46v 1.預算單位零余額賬戶需由同級財政部門批準開立，并出具證明文件。零余額賬戶的變更、合并與撤銷須經(jīng)同級

16、財政部門批準。v 2.上報開戶情況統(tǒng)計表時（1）基層預算單位名稱和組織機構(gòu)代碼，必須嚴格根據(jù)組織機構(gòu)代碼證進行填寫。（2）開戶銀行名稱的格式為：農(nóng)業(yè)銀行+省+市+縣支行/營業(yè)室。（3）同時上報電子表格和掃描的加蓋公章的紙質(zhì)表格。賬戶管理賬戶管理注意事項注意事項47賬戶管理賬戶管理v 3.零余額賬戶必須在48106科目下開立，中央專項縣級特設(shè)專戶需在48111科目下開立，民口科技專項特設(shè)專戶需在48119科目下開立，賬號需參照對公賬號格式共17位。v 4.零余額賬戶可以辦理轉(zhuǎn)賬、提取現(xiàn)金等結(jié)算業(yè)務(wù)；可以向預算單位按賬戶管理規(guī)定保留的相應(yīng)賬戶劃撥工會經(jīng)費、住房公積金、提租補貼及財政部批準的特殊款項

17、，不得違反規(guī)定向本單位其他賬戶和上級主管單位、所屬下級單位劃撥資金。 48賬戶管理賬戶管理v 5. 專項資金賬戶的開戶部門為財政部門，核算的資金為中央專項資金，并且在開戶后一個工作日內(nèi)，以excel電子表格形式向總行報送開戶信息。v 6.民口科技重大專項資金特設(shè)專戶開戶時還應(yīng)與項目（課題）承擔單位簽訂委托授權(quán)書。 49賬戶管理流程：開戶賬戶管理流程：開戶 780a780a50賬戶管理流程：開戶賬戶管理流程：開戶 780a780a51賬戶管理流程：開戶賬戶管理流程：開戶 780a780a52賬戶管理流程：開戶賬戶管理流程：開戶 780a780a53賬戶管理流程：開戶賬戶管理流程：開戶 780a7

18、80a54賬戶管理流程：導入財政賬戶賬戶管理流程：導入財政賬戶 780f780f總行對中央授權(quán)、民口、中央專項縣級支付統(tǒng)一導入。對于未能導入的，或推廣到將使用該平臺的分行的賬戶則使用該交易導入平臺55賬戶管理流程：導入財政賬戶賬戶管理流程：導入財政賬戶 780f780f56賬戶管理流程：銷戶賬戶管理流程：銷戶財政部門通知中標行業(yè)務(wù)主管部門進行銷戶對財政部門有特殊規(guī)定的賬戶對財政部門有特殊規(guī)定的賬戶中標行業(yè)務(wù)主管部門通知主辦行使用781p進行審批主辦行使用781p進行賬戶撤銷審批主辦行通知經(jīng)辦行銷戶經(jīng)辦行使用7824撤銷賬戶關(guān)聯(lián)經(jīng)辦行使用2569進行現(xiàn)金管理解約經(jīng)辦行使用780b進行銷戶銷戶時，

19、賬戶余額、積數(shù)必須為零等方面；銷戶不能使用250657賬戶管理流程：銷戶賬戶管理流程：銷戶客戶提出銷戶申請對財政部門沒有特殊規(guī)定的賬戶對財政部門沒有特殊規(guī)定的賬戶主辦行使用781p進行賬戶撤銷審批主辦行通知經(jīng)辦行銷戶經(jīng)辦行使用7824撤銷賬戶關(guān)聯(lián)經(jīng)辦行使用2569進行現(xiàn)金管理解約經(jīng)辦行使用780b進行銷戶經(jīng)辦行向主辦行申請銷戶585960賬戶管理流程：銷戶賬戶管理流程：銷戶 780b780b61額度管理流程額度管理流程主辦行從財政部門獲取額度主辦行導入額度到平臺經(jīng)辦行使用7830進行額度查詢經(jīng)辦行使用7813打印額度到賬通知單如果預算單位定制了短信服務(wù)，則通過手機短息通知其額度已到達62額度管

20、理額度管理 每日定時查詢預算單位有無新增額度。 若有新增額度要及時通知預算單位，并在1個工作日內(nèi)打印財政授權(quán)支付額度到賬通知書交預算單位。 下一年度打印中央財政授權(quán)支付額度注銷通知單交預算單位。 63額度管理流程：額度下達查詢額度管理流程：額度下達查詢7830783064額度管理流程：額度下達查詢額度管理流程：額度下達查詢7830783065額度管理流程：額度下達查詢額度管理流程：額度下達查詢78307830顯示本網(wǎng)點所有預算單位零余額賬戶的額度下達信息66短信服務(wù)定制短信服務(wù)定制 78267826 67短信服務(wù)定制短信服務(wù)定制 78267826 添加、修改或刪除手機號碼最多輸入5個手機號碼6

21、8額度管理流程：打印額度到賬通知書額度管理流程：打印額度到賬通知書 7811781169額度管理流程：打印額度到賬通知書額度管理流程：打印額度到賬通知書 78117811輸入單位編碼，則打印該單位通知書；輸入notes則發(fā)送該網(wǎng)點所有預算單位的通知書電子文件70支出管理流程支出管理流程客戶持支付指令辦理業(yè)務(wù)經(jīng)辦行驗證印鑒錄入員使用7806進行錄入錄入員打印錄入順序號憑證和錄入清單錄入員將原始憑證、錄入順序號憑證和錄入清單交復核員復核員使用7807或7815進行復核復核完畢后，授權(quán)或直接支付直接從主辦行墊款賬戶墊款到零余額賬戶并到過渡或現(xiàn)金，同時上報資金支付信息復核員在錄入順序號憑證上打印記賬憑

22、證71支付管理流程支付管理流程v 結(jié)算憑證的“附加信息”欄填寫13位或23位財政授權(quán)支付指令編碼。v 對于公務(wù)卡還款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦行要注意審核結(jié)算憑證上的預算科目編碼、金額和支票號等要素要與還款匯總表上的保持一致。v 更正交易適用于誤用科目編碼的情況，且只能進行全額更正 。v 不允許擅自抹賬。72支出管理流程：支付錄入支出管理流程：支付錄入 7806780673支出管理流程：支付錄入支出管理流程：支付錄入 7806780674支出管理流程：支付錄入支出管理流程：支付錄入 7806 7806 中央授權(quán)中央授權(quán)授權(quán)支付時輸入公務(wù)卡還款時，必須輸入75支出管理流程：支付錄入支出管理流程：支付錄入 780

23、6 7806 民口民口民口業(yè)務(wù)時輸入信息碼嚴格按照預算管理科目填寫民口支付用途應(yīng)嚴格按照財政部核定的經(jīng)費使用方向填寫，如直接費用-差旅費-機票款，xx項目-xx費用等76支出管理流程：支付錄入支出管理流程：支付錄入 7806 7806 中央專項縣級中央專項縣級農(nóng)村義務(wù)教育縣級戶等中央專項資金支付時輸入77支出管理流程：支付復核支出管理流程：支付復核 78077807或或7815781578支出管理流程：支付復核支出管理流程：支付復核 78077807或或7815781579支出管理流程：支付復核支出管理流程：支付復核 78077807或或7815781580支出管理流程：支付復核支出管理流程：

24、支付復核 78077807或或7815781581支出管理流程：支付復核支出管理流程：支付復核 78077807或或7815781582支出管理流程：支付復核支出管理流程：支付復核 78077807或或7815781583支出管理流程：支付復核支出管理流程：支付復核 78077807或或7815 7815 中央授權(quán)中央授權(quán)84支出管理流程：支付復核支出管理流程：支付復核 78077807或或7815 7815 民口支付民口支付85支出管理流程：支付復核支出管理流程：支付復核 78077807或或7815 7815 中央專項中央專項縣級縣級86支出管理流程：退票支出管理流程：退票客戶持退票通知書

25、或經(jīng)辦行通知客戶開立退票通知書經(jīng)辦行使用7808或7809進行退票1.7808有原始憑證退票，只能對原記錄進行一次退票，且退票金額不能大于原支付金額及當年累計已支付金額。2.7809無原始憑證退票，可以進行多次退票，退票金額、次數(shù)不受限制。3.退票后，對應(yīng)的科目的額度增加授權(quán)或直接支付收款人戶名或賬號有誤、預算單位主動退款87支出管理流程支出管理流程: :退票退票v無原始憑證退票應(yīng)退預算單位指定科目，若該科目無法退回，則退財政部指定科目。v無原始憑證退票適用于一票多退，隔年退票。88支付管理流程：有原始憑證退票支付管理流程：有原始憑證退票 7808780889支付管理流程：有原始憑證退票支付管

26、理流程：有原始憑證退票 78087808退款金額不能超過原支付金額90支付管理流程：有原始憑證退票支付管理流程：有原始憑證退票 7808780891支付管理流程：無原始憑證退票支付管理流程：無原始憑證退票 7809780992支付管理流程：無原始憑證退票支付管理流程：無原始憑證退票 7809780993支付管理流程：無原始憑證退票支付管理流程：無原始憑證退票 780978097809無原始憑證退票輸入數(shù)字碼94主辦行向人行發(fā)送墊款或退款清算文件墊款，人行發(fā)貸報給主辦行；退款，主辦行直接向人行發(fā)貸報授權(quán)或直接支付時，由于主辦行統(tǒng)一墊款，各經(jīng)辦行在約定時點不用與主辦行進行清算。中央授權(quán)支付業(yè)務(wù)總行

27、于每個工作日的15：30與人民銀行進行清算授權(quán)或直接支付，主辦行在約定的清算時點與人行進行清算主辦行柜員核銷人行發(fā)來的貸報，填平墊款賬戶清算流程清算流程95墊付資金計息（中央授權(quán)支付）墊付資金計息（中央授權(quán)支付）客戶開出支付指令辦理業(yè)務(wù)客戶填寫墊款計息明細表正常支付流程經(jīng)辦行使用781h確認計息記錄交預算單位簽章月末經(jīng)辦行打印利息簽單15：30清算后發(fā)生的業(yè)務(wù)96墊付資金計息（中央授權(quán)支付）墊付資金計息（中央授權(quán)支付）v 經(jīng)辦行按月將明細表和利息簽單傳真至一級分行，并將明細表內(nèi)容整理成Excel電子表格上報一級分行。 一級分行匯總經(jīng)辦行上報的電子表格，并連同匯總的明細表和利息簽單傳真件上報總行

28、大客戶部。 97墊付資金計息（中央授權(quán)支付）墊付資金計息（中央授權(quán)支付）98墊付資金計息（中央授權(quán)支付）墊付資金計息（中央授權(quán)支付）99墊付資金計息（中央授權(quán)支付）墊付資金計息（中央授權(quán)支付）為預算單位經(jīng)辦人100對賬流程對賬流程經(jīng)辦行在關(guān)聯(lián)合約時輸入正確的notes每月月末平臺自動向notes發(fā)送月對賬文件對賬只針對于中央授權(quán)、民口業(yè)務(wù)經(jīng)辦行發(fā)送電子對賬單或打印蓋章后給預算單位對于支付日報、支付明細等報表經(jīng)辦行使用78fm申請，可用78fn查詢申請結(jié)果平臺將報表發(fā)送到經(jīng)辦行的notes中對于月報經(jīng)辦行發(fā)送電子對賬單或打印蓋章后給預算單位101對賬流程：中央授權(quán)、民口月報對賬流程：中央授權(quán)、民

29、口月報 78fm78fm4-月對賬包5-臺賬6-日報 102對賬流程：中央授權(quán)或民口日報、支付明細對賬流程：中央授權(quán)或民口日報、支付明細 78fm78fm4-月對賬包5-臺賬6-日報 103對賬流程：中央授權(quán)或民口對賬流程：中央授權(quán)或民口 78fm78fm104對賬流程：中央授權(quán)或民口對賬流程：中央授權(quán)或民口 78fn78fn由78fm產(chǎn)生105對賬流程：中央授權(quán)或民口對賬流程：中央授權(quán)或民口 78fn78fn106收費流程收費流程經(jīng)辦行只收取支票工本費，其他費用由主辦行統(tǒng)一收取主辦行根據(jù)經(jīng)辦行業(yè)務(wù)筆數(shù)和金額劃給經(jīng)辦行經(jīng)辦行辦理業(yè)務(wù)時直接向客戶收取客戶填寫收費憑證主辦行每年向財政部門統(tǒng)一收取經(jīng)

30、辦行使用2543收費107平臺功能平臺功能交易分類交易分類交易碼交易碼交易名稱交易名稱操作行操作行產(chǎn)品管理78ca產(chǎn)品單條查詢不限7827產(chǎn)品概要查詢不限合約管理7817簽約主辦行7818查詢合約主辦行78bk維護單條合約主辦行7819新增一級預算單位主辦行78be刪除一級預算單位主辦行7820查詢一級預算單位主辦行7821新增財政預算科目主辦行78bf刪除財政預算科目主辦行108平臺功能平臺功能合約管理7822查詢財政預算科目主辦行7823關(guān)聯(lián)合約經(jīng)辦行7824撤銷關(guān)聯(lián)主辦行、經(jīng)辦行7825關(guān)聯(lián)合約查詢主辦行、經(jīng)辦行7826短信服務(wù)定制經(jīng)辦行78bj修改合約服務(wù)狀態(tài)主辦行783a設(shè)置可服務(wù)日

31、期主辦行783b設(shè)置電子渠道工作時間主辦行781p審批賬戶與合約的關(guān)聯(lián)撤銷主辦行交易分類交易分類交易碼交易碼交易名稱交易名稱操作行操作行109平臺功能平臺功能交易分類交易分類交易碼交易碼交易名稱交易名稱操作行操作行產(chǎn)品管理78ca產(chǎn)品單條查詢不限7827產(chǎn)品概要查詢不限合約管理7817簽約主辦行7818查詢合約主辦行78bk維護單條合約主辦行7819新增一級預算單位主辦行78be刪除一級預算單位主辦行7820查詢一級預算單位主辦行、經(jīng)辦行7821新增財政預算科目主辦行78bf刪除財政預算科目主辦行110平臺功能平臺功能合約管理7822查詢財政預算科目主辦行、經(jīng)辦行7823關(guān)聯(lián)合約經(jīng)辦行7824

32、撤銷關(guān)聯(lián)主辦行、經(jīng)辦行7825關(guān)聯(lián)合約查詢主辦行、經(jīng)辦行7826短信服務(wù)定制經(jīng)辦行78bj修改合約服務(wù)狀態(tài)主辦行783a設(shè)置可服務(wù)日期主辦行783b設(shè)置電子渠道工作時間主辦行781p審批賬戶與合約的關(guān)聯(lián)撤銷主辦行交易分類交易分類交易碼交易碼交易名稱交易名稱操作行操作行111平臺功能平臺功能賬戶管理7896查詢財政賬戶基本信息經(jīng)辦行780a開戶經(jīng)辦行780b銷戶經(jīng)辦行780c修改賬戶基本信息經(jīng)辦行780f導入財政賬戶經(jīng)辦行額度管理7810查詢當前剩余額度主辦行、經(jīng)辦行、后臺中心781a查詢額度控制項構(gòu)成不限781b查詢數(shù)字碼構(gòu)成不限7811打?。ㄉ暾垼╊~度到賬通知書經(jīng)辦行781f查詢額度預約記錄

33、經(jīng)辦行交易分類交易分類交易碼交易碼交易名稱交易名稱操作行操作行112平臺功能平臺功能額度管理7812額度按月匯總查詢經(jīng)辦行7813按月查詢額度下達明細經(jīng)辦行781h確認計息記錄經(jīng)辦行7814查詢額度臺賬明細信息經(jīng)辦行7830額度到達查詢經(jīng)辦行支付管理7806支付錄入經(jīng)辦行、后臺中心7807查詢錄入信息查詢：主辦行、經(jīng)辦行、后臺中心；審核、修改、刪除：經(jīng)辦行、后臺中心；更正：經(jīng)辦行7815維護單條錄入信息同上交易分類交易分類交易碼交易碼交易名稱交易名稱操作行操作行113平臺功能平臺功能支付管理7808有原始憑證退票經(jīng)辦行、后臺中心7809無原始憑證退票經(jīng)辦行、后臺中心780d財政業(yè)務(wù)撤銷經(jīng)辦行、

34、后臺中心7836電子票據(jù)支付經(jīng)辦行、后臺中心780e退票資金再支付經(jīng)辦行78ag查詢專項資金類別不限780g支付統(tǒng)計經(jīng)辦行789x取現(xiàn)經(jīng)辦行789z轉(zhuǎn)取經(jīng)辦行78f7查詢上年錄入信息主辦行、經(jīng)辦行、后臺中心78fc查詢上年單條錄入信息主辦行、經(jīng)辦行、后臺中心交易分類交易分類交易碼交易碼交易名稱交易名稱操作行操作行114平臺功能平臺功能收入管理789w存現(xiàn)經(jīng)辦行789y轉(zhuǎn)存經(jīng)辦行清算7816清算回款確認主辦行7828查詢未清算金額主辦行781s查詢未審核記錄賬號主辦行、經(jīng)辦行報表78fm申請對賬報表文件經(jīng)辦行78fn查詢申請報表結(jié)果經(jīng)辦行交易分類交易分類交易碼交易碼交易名稱交易名稱操作行操作行1

35、15目目 錄錄基本概念憑證報表業(yè)務(wù)流程及操作代理財政綜代理財政綜合服務(wù)平臺合服務(wù)平臺要點回顧116憑證列表憑證列表交易名稱交易名稱憑證名稱憑證名稱審批賬戶與合約的關(guān)聯(lián)撤銷同級財政部門批準撤銷、變更與合并賬戶的相關(guān)批文開戶同級財政部門準予開戶的批文開立普通單位結(jié)算賬戶所需材料銷戶同級財政部門批準撤銷賬戶的相關(guān)批文撤銷普通單位結(jié)算賬戶所需材料支付錄入支付憑證查詢錄入信息維護單條錄入信息（1）審核（2）更正（1）審核 支付憑證 錄入順序號記賬憑證 錄入清單（2）更正財政支付更正（退回）通知書有原始憑證退票無原始憑證退票財政支付更正（退回）通知書117財政授權(quán)支付更正（退回）通知書財政授權(quán)支付更正（退回）通知書118報表列表報表列表業(yè)務(wù)種類業(yè)務(wù)種類操作行操作行報表對象報表對象報表名稱報表名稱中央授權(quán)支付主辦行財政部 財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)匯總清單財政授權(quán)支出日報表財政支付月報表財政支出年報經(jīng)辦行預算單位中國農(nóng)業(yè)銀行代理財政授權(quán)支付 月額度對賬單中國農(nóng)業(yè)銀行代理財政授權(quán)支付 月額度明細對賬單中國農(nóng)業(yè)銀行代理財政授權(quán)支付 月利息簽單明細中國農(nóng)業(yè)銀行代理財政授權(quán)支付 月額度到賬單財政授權(quán)支付明細對賬單中國農(nóng)業(yè)銀行授權(quán)支付日報民口科技重大專項資金支付經(jīng)辦行項目（