國際脂肪肝項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

1、2009國際脂肪肝商業(yè)計(jì)劃書目錄（一）摘要（二）公司背景與歷史（三）法律文件（四）公司發(fā)展計(jì)劃（目標(biāo)）（五）組織與管理（六）產(chǎn)品、服務(wù)與行業(yè)介紹（七）研究與開發(fā)（八）市場與營銷（九）生產(chǎn)與經(jīng)營（十）基本經(jīng)營模式（十） 競爭與風(fēng)險(xiǎn)（十二）財(cái)務(wù)（十三）投資建議（十四）附錄(一) 北京銀輝生化科技有限公司商業(yè)計(jì)劃書摘要1、公司簡介：(1) 名稱：北京銀輝生化科技有限公司(2) 性質(zhì)：有限責(zé)任公司(3) 地址：北京市海淀區(qū)農(nóng)大南路 1號院硅谷亮城2B-206室(4) 成立時間：2005年07月05日(5) 聯(lián)系人：銀小龍(6) : -62962851、82898068、 (7) 網(wǎng)址：.ganji n

2、g.肝凈中國(8) 郵編:1000852、業(yè)務(wù)類型：(1) 所屬行業(yè)：醫(yī)療保健食品(2) 業(yè)務(wù)圍：生物基因工程、生化制藥、保健品的研發(fā)生產(chǎn)銷售3、產(chǎn)品和經(jīng)營概況：(1) 產(chǎn)品情況：酒精營養(yǎng)片：解酒醒酒、保肝護(hù)腎、預(yù)防脂肪肝、酒精肝；肝凈營養(yǎng)片：清除脂肪肝、酒精肝；肝凈ABC中西融合，清肝護(hù)肝養(yǎng)肝；減肥營養(yǎng)片：健康減肥、祛脂瘦身、預(yù)防脂肪肝。(2) 經(jīng)營情況概述a、生產(chǎn)基地；b、自有原創(chuàng)專利技術(shù)；c、銷售：500萬元RMB年銷售額:國為主，國外為輔；三北為主，東南為輔；肝凈為主，其他為輔；三年 銷售，略有盈余。d、行業(yè)地位：目前國唯一能提供有效解決脂肪肝、酒精肝問題產(chǎn)品（服務(wù)） 的高科技企業(yè)。4

3、、公司現(xiàn)在股權(quán)狀況（另附）5、資金需求與融資階段（1）資金需求：a、方案一，2000萬元RMB用途：生產(chǎn)基地、流資充實(shí)、推廣加強(qiáng)、申報(bào) 保健文號、引進(jìn)更多人才等；b、方案二，4000萬元RMB用途：研發(fā)新品并申報(bào)藥品文號、建設(shè)藥廠、引 進(jìn)精英人才、塑造品牌等；c、方案三，8000萬元RMB用途：申報(bào)藥品文號、建藥廠、弓I賢能精英、打 造“心肝寶貝”服務(wù)體系，塑造品牌等。（2）合作方式：股權(quán)、債權(quán)均可接受。6、公司發(fā)展?jié)摿υu估表（另附）。7、市場總?cè)萘?2500億RM眇上。&回報(bào)率50%海年，每兩年翻番，可高速增長 10年以上。9、投資退出方式：（1） 上市（2）回購（3）逐年返利回報(bào)等

4、，視投資方式，雙 方協(xié)商而定。10、中小企業(yè)可持續(xù)之道（另附）。（二）公司背景與歷史1、創(chuàng)建時間：2005年07月05日2、主導(dǎo)產(chǎn)品：肝凈營養(yǎng)片、酒精營養(yǎng)片、肝凈 ABC減肥營養(yǎng)片3、發(fā)展歷史及重要事件（另附）（三）法律文件（另附）（四）發(fā)展計(jì)劃（目標(biāo)）1、近期發(fā)展目標(biāo)（1年）:（1）至少引進(jìn)2000萬元RMB資金；（2）初步建成全 國性的銷售渠道；（3）申報(bào)保健品文號；（4）把銷售額從500萬元RMB年提高 到3000萬元RMB年，（ 5）初步奠定公司在脂肪肝酒精肝解決方案領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地 位。2、中長期發(fā)展目標(biāo)（2-3年）：（1）引進(jìn)4000萬元RMB資金；（2）建設(shè)可持續(xù) 快速發(fā)展的企業(yè)文化

5、；（3）創(chuàng)建強(qiáng)有力的善于學(xué)習(xí)創(chuàng)新的執(zhí)行團(tuán)隊(duì)和領(lǐng)導(dǎo)管理 團(tuán)隊(duì)；（4）完善提升營銷渠道（網(wǎng)絡(luò)），努力拓展國際市場；（5）把銷售額從3000 萬元RMB年提升到10000萬元RMB年；（6）初步形成產(chǎn)品經(jīng)營、資本經(jīng)營、人 才經(jīng)營、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營、品牌經(jīng)營五合一的體系，進(jìn)入科學(xué)健康發(fā)展之軌道。3、資金使用計(jì)劃（1）資金用途及金額（另附）（2）資金投入后要取得的效益或階段目標(biāo)（另附）（五）組織與管理1、組織架構(gòu)圖（1）團(tuán)隊(duì)建設(shè)理念（2）組織結(jié)構(gòu)圖（1-2年）2、高層團(tuán)隊(duì)成員介紹（另附）（六）產(chǎn)品和服務(wù)1、現(xiàn)有產(chǎn)品肝凈營養(yǎng)片：從治療疾病的根源出發(fā)，全面調(diào)節(jié)肝臟功能和脂肪代謝，起到根 治疾病的效果；對清除脂肪肝、

6、酒精肝、降低血脂有特效，無毒副作用的肝凈 為脂肪肝治療帶來了最好的解決方案；人體可完全吸收并利用，迅速修復(fù)肝細(xì) 胞、清除脂肪肝。有九大作用：a、清脂一清除脂肪肝83%|脂；b、降酯一降低 甘油三酯27% c、降酶一降低轉(zhuǎn)氨酶（谷氨轉(zhuǎn)酞酶 48%谷丙轉(zhuǎn)氨酶36% ； d、 強(qiáng)腎一修復(fù)肝臟強(qiáng)化腎臟（降低尿素氮39%； e、排毒一排除毒素；f、抗癌抑制腫瘤壞死因子；g、明目一清肝而明目；h、抗氧化一超強(qiáng)抗氧化能力；i、 增加免疫一增強(qiáng)人體免疫功能，糖尿病合并脂肪肝患者服用后，脂肪肝清除， 血糖控制穩(wěn)定，胰島素抵抗減輕，視力改善。完全采用食品成分，從數(shù)千種綠色植物和營養(yǎng)素中精心篩選，完全符合美國FDA

7、及中國保健食品和特殊膳食用食品標(biāo)準(zhǔn)，長期服用安全，無毒副作用。其他更多產(chǎn)品信息，請登錄.ganjing.2、“肝凈”已于2006年12月28日向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請專利，已經(jīng)批準(zhǔn)。3、關(guān)于產(chǎn)品的報(bào)道請登錄.ganjing.瀏覽。4、 產(chǎn)品自有的獨(dú)特優(yōu)勢：（1）研發(fā)團(tuán)隊(duì)水平國際一流，成員介紹（另附）；（2） 產(chǎn)品功效第一個可檢測量化，可徹底清除脂肪肝，從根本上解決了脂肪肝無有 效藥物可治的世界性難題；（3） 2007年12月29日，國家中醫(yī)藥管理局科技成 果推廣項(xiàng)目辦公室、中國中醫(yī)藥科技開發(fā)交流中心把“中西結(jié)合脂肪肝全面康 復(fù)肝凈療法”列入中國中醫(yī)藥科技開發(fā)交流中心科技成果推廣項(xiàng)目?？傻卿?tcm

8、. 查驗(yàn)批文及通告。（七）研究與開發(fā)1、研發(fā)機(jī)構(gòu)及成員：南非UNIRYERSITOFCAPETOW大學(xué)博士，美國UNIVERSITYOFLOUISVILLE大學(xué)化學(xué)系博士后，分子生物學(xué)與遺傳基因?qū)嶒?yàn)室博士后、工商管理碩士銀小龍創(chuàng)建了美國 Silver Beam Biopharm Co.Ltd. 公司；銀輝生化研究人員主要由在美國的博士后研究員及專家教授組成，有博士及博士后研究人員16名，有教授職稱的研究人員12名，詳細(xì)介紹另附。2、 銀小龍博士與金石灘中醫(yī)康復(fù)醫(yī)院合作、309醫(yī)院、302醫(yī)院等合作，建立 脂肪肝專家門診，效果良好。3、 即將與北京匯源飲料食品集團(tuán)合作開發(fā)：（1）解酒預(yù)防酒精肝果

9、汁飲料；（2） 減肥預(yù)防脂肪肝果汁飲料（盈利項(xiàng)目）。4、已用于研發(fā)、發(fā)展的費(fèi)用折合 RMB為3000萬元。5、 計(jì)劃一年研發(fā)“心肝寶貝”服務(wù)體系，費(fèi)用150萬元RMB計(jì)劃書另附。6、 計(jì)劃年研發(fā)銀輝可持續(xù)快速發(fā)展之道，費(fèi)用180萬元RMB7、計(jì)劃年在全國大中城市拓展專業(yè)性國際脂肪肝健康管理連鎖機(jī)構(gòu)服務(wù)中心，建1000家店。&計(jì)劃兩年申報(bào)肝凈藥品批號，費(fèi)用約為 800萬元RMB（八）市場營銷1、行業(yè)狀況：（1）概況a、（除肝凈外）沒有特別有效藥物可治脂肪肝酒精肝；b、有一些知名企業(yè)如清華紫光、堂等開始關(guān)注這個市場；c、市場總需求巨大，按銀輝產(chǎn)品計(jì)算9600萬人*（ 850元*3）/人=2

10、448億元（RMB； d、酒精肝、脂肪肝是“富 貴病”，政府正大力倡導(dǎo)治“未病”；如加上預(yù)防性產(chǎn)品，市場需求量更是龐大。（2）現(xiàn)有產(chǎn)品：a、多烯磷脂酰膽堿，具有細(xì)胞保護(hù)和抑制纖維合成作用；b、S腺苷甲硫氨酸（蛋氨酸），可促進(jìn)谷胱甘肽的合成，起抗氧化作用；c、抗氧 化劑：還原型谷胱苷肽、水飛薊素養(yǎng)（益肝靈）、牛磺酸等具有一定的保護(hù)細(xì)胞 膜、清除自由基、抑制肝纖維化、刺激蛋白質(zhì)合成等作用；d、熊去氧膽酸：對脂肪肝、酒精肝病等有較明顯的治療作用，去脂效果較好；e、中藥：大、小柴湯對脂肪肝有治療作用。f、中成藥：東寶肝泰片、脂必妥片、絞股蘊(yùn)總甙片、 月見草膠囊、血脂康膠囊、逍遙丸、龍膽瀉肝丸、香砂枳術(shù)

11、丸、香砂六君子丸 等，有一定治療作用；g、益健茶（保健品）對脂肪肝、酒精肝有一定改善作用； h、肝凈營養(yǎng)片：效果明顯，徹底清除脂肪肝、酒精肝。2、市場分析：（1）市場形成的背景及速度：由于生活水平不斷提高，社會競爭 加劇，環(huán)境污染嚴(yán)重以及不良生活、工作、學(xué)習(xí)方式等，僅國脂肪肝患者達(dá)1.6億，體重超重者達(dá)2億，血脂異常人數(shù)1.6億，復(fù)合人數(shù)占總?cè)丝诘?6%即卩14 億*26%=3.64億，其中男性為68%女性為32%平均發(fā)病年齡52歲，與脂肪肝 相關(guān)的高血壓、糖尿病、高血脂等慢性疾病發(fā)病率逐年上升，患者年齡不斷下 降。（2）現(xiàn)有市場規(guī)模和特點(diǎn)：由于對脂肪肝普遍存在十大認(rèn)識誤區(qū)（另附） 導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)

12、品市場規(guī)模不超過 20億RMB但相關(guān)服務(wù)業(yè)幾乎沒有；是一個急需 大企業(yè)集團(tuán)參與培育市場，共享巨大美好前景的市場。（3）用戶群的性質(zhì)特點(diǎn)：a、比較富貴，購買力高；b、對脂肪肝病的認(rèn)識多有誤區(qū)，或沒有及時治療或 治療方法不對，以至于脂肪肝長期存在或反復(fù)出現(xiàn)，甚至出現(xiàn)了脂肪性肝炎、 肝硬化、肝癌，出現(xiàn)了二型糖尿病、冠心病、高血奪、膽囊炎等相關(guān)并發(fā)癥；c、用戶群逐步道增強(qiáng)了健康意識，但多難于購買到功效明顯的產(chǎn)品；（4）目標(biāo)用戶群的需求及變化趨勢：a、功效明確的產(chǎn)品；b、時尚親和的宣傳；c、極其方便的購買點(diǎn)；d、富有創(chuàng)意的新穎附加回報(bào)；e、使用方式便利時尚；（5）推動 市場發(fā)展的動力和市場發(fā)展前景：a、

13、國家經(jīng)濟(jì)社會文化全面可持續(xù)發(fā)展，提供 了患脂肪肝和治療脂肪肝的較好物質(zhì)文化條件；b、人們健康認(rèn)識的逐步增強(qiáng)，提供了市場發(fā)展的牽引動力；c、企業(yè)追求高回報(bào)，是市場培育發(fā)展的推動力；d、 暫無強(qiáng)勢品牌，市場空間又很巨大，比的就是誰跑得快跑得穩(wěn)。e、五年， 行業(yè)會出現(xiàn)100億級大企業(yè)，十年會出現(xiàn) 300億級大企業(yè)。3、銷售:（1）現(xiàn)有銷售模式：a、宣傳：自有.ganjing.，養(yǎng)生大世界、中外健康文 摘、藥物與人等專業(yè)雜志，體檢中心銷售、代理商分銷、專賣店直銷等， 直銷為主，分銷為輔。C銷售區(qū)域，中國大陸為主，日韓俄少量；中國華北、 東北、西北、華東為主，中南、西南等為輔。d、銷售額：2005年10

14、萬元RMB2006 年 50 萬元 RMB 2007 年 120萬元 RMB 2008 年 300萬元 RMBe、價(jià)格品名單位規(guī)格市場價(jià)肝凈營養(yǎng)片盒100 片 /60g*3850元/盒酒情營養(yǎng)片盒20*6 片400元/盒肝凈ABC營養(yǎng)化盒3*90 片1200元/盒減肥營養(yǎng)片盒3*90 片600元/盒（2）發(fā)展方向和各階段目標(biāo)：方向：a、兩年申請直銷執(zhí)照，尋聚直銷英才；b、 重點(diǎn)發(fā)展大客戶，如中國老年保健協(xié)會會員服務(wù)中心（已有良好溝能）；c、繼續(xù)發(fā)展東北、華北、華東等區(qū)域代理分銷渠道；d、繼續(xù)推進(jìn)研發(fā)技術(shù)外賣，如跟北京匯源飲料食品集團(tuán)公司合作開發(fā)具有解酒、減肥、預(yù)防脂肪肝的果汁飲 料；e、和私有

15、醫(yī)院和體檢中心合作，設(shè)脂肪肝專科，嘗試打造專業(yè)自有醫(yī)療服 務(wù)平臺體系。各階段目標(biāo)：2009年銷售額550萬元RMB 2010年銷售額1000萬元RMB 2011年銷售額2500萬元RMB 2012年銷售額4000萬元RMB平均每年凈利潤 率為80噓右，其中產(chǎn)品利潤貢獻(xiàn)率為40%服務(wù)利潤貢獻(xiàn)率為40%其它為20%（3）服務(wù)體系發(fā)展（見“心肝寶貝”發(fā)展規(guī)劃）。（4）特別創(chuàng)新：a、奉行融合營銷、消費(fèi)者都是資本，都應(yīng)該分享公司發(fā)展的好處，可分配凈利潤分配比例分別為 33% 25% 20% 5% 7% 10% c、專門為 此理念開發(fā)系列產(chǎn)品，單獨(dú)銷售和財(cái)務(wù)管理；d、實(shí)現(xiàn)消費(fèi)資本引導(dǎo)，知識資本創(chuàng)新、貨幣資

16、本推動的企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的探索創(chuàng)新，詳細(xì)方案另見“銀輝肝凈 發(fā)展規(guī)劃”。（九）生產(chǎn)與經(jīng)營現(xiàn)有生產(chǎn)的成本、設(shè)備、工藝、場地、人員、質(zhì)控等情況另附。（十）基本經(jīng)營模式現(xiàn)有：1、研發(fā)，以中美精英才為主；2、生產(chǎn)，；3、市場營銷，北京為中 心，輻射全球?；咎攸c(diǎn)：a、技術(shù)專家領(lǐng)銜，經(jīng)驗(yàn)不足；b、經(jīng)營規(guī)模較小，急需加快發(fā) 展；c、技術(shù)全球領(lǐng)先，但經(jīng)營所需的戰(zhàn)略性資源、策略、執(zhí)行力嚴(yán)重不足。通過引進(jìn)關(guān)鍵性人才，如總經(jīng)理、顧問團(tuán)等，情況將發(fā)生根本性改變。未來：1、技術(shù)研發(fā)會進(jìn)一步加強(qiáng)，維持領(lǐng)先地位； 2、經(jīng)營管理的科學(xué)性、 規(guī)性、創(chuàng)新性將全面快速提升；3、市場推廣將新穎獨(dú)特，營銷業(yè)績將快速增長；4、公司的可持

17、續(xù)較快發(fā)展將得到實(shí)現(xiàn)。（）競爭與風(fēng)險(xiǎn)競爭：1、競爭對手：（1）絕對對手（死敵）沒有；（2）良性競爭對手占60%如 上過產(chǎn)品訴求也更傾向于治療脂肪肝概念，企業(yè)加大研發(fā)，推廣力度，但只有 真金才不怕火煉！ （ 3）惡性競爭對手占40%不良心態(tài)的小企業(yè)（小商販）跟風(fēng) 概念并銷售假冒偽劣產(chǎn)品，坑害蒙騙消費(fèi)者（患者），政府和市場終將懲治他們！2、 阻礙競爭之道：（1）已申請專利，這是最大阻礙之道；（2）加強(qiáng)研發(fā)， 持續(xù)領(lǐng)先，這是最根本阻礙之道；（3）加強(qiáng)經(jīng)營創(chuàng)新力度與速度，這是最關(guān)鍵 阻礙之道；（4）力保持續(xù)快速增長，這是最實(shí)惠阻礙之道。3、預(yù)測未來的競爭：（1）產(chǎn)品功效必須可量化，誰的產(chǎn)品量化水平高誰

18、終 贏；（2）產(chǎn)品競爭品牌化、文化化、必定以知名度、美譽(yù)感、忠誠度之復(fù)合競 爭力定地位，前提是企業(yè)、品牌、產(chǎn)品的文化與消費(fèi)者（患者）高度融合即真正真誠真心以人為本；（3）資深職業(yè)經(jīng)理人的地位和收入水平可能超過企業(yè)第 一股東；（4）直銷的貢獻(xiàn)遠(yuǎn)超分銷的貢獻(xiàn)，預(yù)防性產(chǎn)品（服務(wù)）的貢獻(xiàn)會超過 治療性產(chǎn)品（服務(wù)）的貢獻(xiàn)，企業(yè)服務(wù)的貢獻(xiàn)會超過產(chǎn)品的貢獻(xiàn)；（5）現(xiàn)有的知名藥企（保健品企業(yè)）會錯過機(jī)會；（6）千里馬都奔預(yù)防治療脂肪肝的產(chǎn)品 （服務(wù)）市場，99%勺企業(yè)都將破產(chǎn)或退出。4、 公司的獨(dú)特競爭優(yōu)勢（1）研發(fā)實(shí)力雄厚，產(chǎn)品功效明確可量化；（2） 引進(jìn)了經(jīng)管奇才，彌補(bǔ)了公司最大短板，公司已有可持續(xù)快速發(fā)

19、展之道的初步 方案。（3）公司的資源、策略、能力相匹配的能力空前提高，戰(zhàn)略性經(jīng)營能力 全面提高，戰(zhàn)略性經(jīng)營舉措進(jìn)展順利而快速。風(fēng)險(xiǎn)：1、公司的弱點(diǎn)：法人及技術(shù)研發(fā)專家，經(jīng)營管理企業(yè)經(jīng)驗(yàn)不足且經(jīng)營管理 創(chuàng)新意識精神方法能力有待提高；（2）精英人才還較少；（3）銷售額還比較??；（4）公司的現(xiàn)有商業(yè)模式較舊，盈利模式單一且現(xiàn)在盈利較少。2、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：技術(shù)成熟已轉(zhuǎn)化應(yīng)用成功，并已申報(bào)專利，幾乎無風(fēng)險(xiǎn)。但 仍需改善提升，以確保持續(xù)領(lǐng)先。3、市場風(fēng)險(xiǎn)：（1）接受速度程度，由于認(rèn)識上有十大誤區(qū)，會對消費(fèi)者（患 者）的接受速度程度產(chǎn)生較負(fù)面影響；擬和匯源果汁、中國老年保健協(xié)會等合作，加大市場培育（教育）的力度

20、；（2）其他保健品、藥品的良性競爭，公司 唯有加大推廣宣傳力度，加快發(fā)展的速度、提升發(fā)展的質(zhì)量，使自己脫穎而出；（3）不良企業(yè)產(chǎn)品的惡性競爭，公司將全力支持配合政府和消費(fèi)者（患者）打 擊他們。4、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：公司要持續(xù)快速發(fā)展，對財(cái)務(wù)管理、資本運(yùn)作水平的要求很 高。公司在戰(zhàn)略上高度重視，有一系列的方案措施來保障。5、管理風(fēng)險(xiǎn)：公司高層對管理風(fēng)險(xiǎn)在意識上重視，在決策管理、組織人事 管理、創(chuàng)新管理、文化管理等各方面都顧問專家等把關(guān)，提醒機(jī)制，嚴(yán)防出現(xiàn) 重大失誤。6、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：公司的策略支持部會研究預(yù)警公司外、國國外的宏觀風(fēng)險(xiǎn)并 提供應(yīng)對方案?？傊?，策略支持會關(guān)注研究預(yù)警各種風(fēng)險(xiǎn)并提供應(yīng)對之策，制度性

21、、系統(tǒng) 性地解決風(fēng)險(xiǎn)問題。（十二）財(cái)務(wù)1、以往財(cái)務(wù)狀況：a、現(xiàn)金流量表；b、損益表；c、資產(chǎn)負(fù)債表（另附）。2、 經(jīng)營計(jì)劃的分階段條件假設(shè)：（1）公司的核心產(chǎn)品肝凈營養(yǎng)片的零售價(jià)格只 升不降，每年調(diào)價(jià)一次，幅度為 GDP增長率乘以二，出廠價(jià)同步上調(diào)；（2）銷 售額平均每年翻番；（3）堅(jiān)決加強(qiáng)建設(shè)豐富的融資渠道和實(shí)行穩(wěn)健的財(cái)務(wù)策略 工作；（4）堅(jiān)決加強(qiáng)其他各項(xiàng)管理，嚴(yán)格管控成本，杜絕浪費(fèi)。特別加強(qiáng)投資 決策管理，嚴(yán)防重大投資失誤；（5）研發(fā)（人員、設(shè)備、場地、調(diào)研、辦公）費(fèi)用重點(diǎn)保證；（6）銷售費(fèi)用應(yīng)在策劃完善的前提下支持保證。 （7）凈利潤率 保持在80注右。（8）資金缺口：方案一，2000萬

22、元RMB方案二，4000萬元 RMB方案三，8000萬元RMB3、 預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)狀況：（1）收益預(yù)測：a、2009年產(chǎn)品銷售收入500萬元RMB技 術(shù)出售收入50萬無RMB凈利潤約為200萬元RMB c、2010年產(chǎn)品銷售收入 700萬元RMB技術(shù)出售收入100萬元RMB服務(wù)收入200萬元RMB凈利潤約 為550萬元RMBd、2011年產(chǎn)品銷售收入1500萬元RMB技術(shù)出售收入200萬 元RMB服務(wù)收入800萬元RMB凈利潤約為1050萬元RMB e、2012年產(chǎn)品銷 售收入2800萬元RMB技術(shù)出售收入200萬元RMB服務(wù)收入1000萬元RMB 凈利潤約為2500萬元RMB（ 2）財(cái)務(wù)盈虧分析（

23、另附）4、公司發(fā)展財(cái)務(wù)分析報(bào)告（另附）。（十三）投資建議1、投資方：股權(quán)、債權(quán)方式均可，但更傾向于倆權(quán)方式，可視具體情況商定。2、 退出方式：（1）股權(quán)式：上市、回購等；（2）債權(quán)式：按約定逐年返利或提 前返利還本。1、2、3、4、5、6、7、89、10、11、12、13、14、（十四）附錄公司現(xiàn)在股權(quán)狀況 公司發(fā)展?jié)摿υu估表 公司發(fā)展歷史及重要事件 具有法律效力的重要文件 資金用途及金額投入后的效益或階段目標(biāo)管理團(tuán)隊(duì)介紹研發(fā)團(tuán)隊(duì)介紹對脂肪肝的十大認(rèn)識誤區(qū) “心肝寶貝”發(fā)展規(guī)劃 “佛光發(fā)展規(guī)劃”財(cái)務(wù)“三表”盈虧分析公司發(fā)展財(cái)務(wù)分析報(bào)告公司發(fā)展?jié)摿υu估表評估項(xiàng)目較高潛力（5）分中等潛力（3）分較

24、低潛力（0）分產(chǎn)業(yè)市場市場需求確定一定圍可確定完全不確定市場結(jié)構(gòu)不完全競爭或新興產(chǎn)業(yè)不確定元全競爭或成熟產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模大于50億5億一50億小于5億市場增長率大于30% 50%曾長率10%- 30%曾長率等于或小于10%曾長 率可達(dá)到的市場份 額20%或更多，領(lǐng)先者5%-10%低于5%資本和獲利能力毛利率40% 50%或 更多20%- 40%不到203而且很脆弱正現(xiàn)金流所需要 時間2年以下2年一3年3年以上稅后利潤10% 15%或更高、持久5%-10%小于5%危弱投資回報(bào)潛力大于50%年，高價(jià)值30%- 50%小于30%年，低價(jià)值價(jià)值高戰(zhàn)略價(jià)值不確定低戰(zhàn)略價(jià)值推出機(jī)制明確且可行不確定投資難以流動

25、競爭優(yōu)勢固定成本相對最低中等最咼市場營銷能力強(qiáng)中等弱進(jìn)入市場的障礙強(qiáng)中等弱技術(shù)的獨(dú)創(chuàng)性獨(dú)創(chuàng)且領(lǐng)先難以模仿較難模仿容易模仿管理班子素養(yǎng)咼素質(zhì)有成功經(jīng)驗(yàn)合作基礎(chǔ)較咼素質(zhì)或相關(guān) 經(jīng)驗(yàn)無相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和知識背景團(tuán)隊(duì)合作相互信任、配合默契顧大局、不耗容易猜疑、明爭暗斗中小企業(yè)可持續(xù)發(fā)展之道一、老板自身品行端正，善于學(xué)習(xí)創(chuàng)新并不斷超越自己二、從事可循環(huán)的產(chǎn)業(yè)或提供重復(fù)消費(fèi)的產(chǎn)品或服務(wù)三、融入或背靠前景較好的在企業(yè)集團(tuán)（群）四、追隨品行可靠的杰出人士群體或與他們建立緊密合作關(guān)系（聯(lián)盟）五、創(chuàng)建強(qiáng)有力的關(guān)于學(xué)習(xí)創(chuàng)新的執(zhí)行團(tuán)隊(duì)六、建立并不斷提升人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)七、建設(shè)豐富的融資渠道和實(shí)行較穩(wěn)健的財(cái)務(wù)策略八、堅(jiān)決實(shí)施準(zhǔn)確定

26、位的顧客導(dǎo)向的市場營銷或品牌戰(zhàn)略九、產(chǎn)品或服務(wù)盡快改量形成特色以求有競爭力十、耐心的逐步建設(shè)銷售渠道（網(wǎng)絡(luò)）十一、實(shí)施務(wù)實(shí)的適量的有良好創(chuàng)意的精準(zhǔn)的容道宣傳（傳播）十二、逐步形成自己的支撐可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)文化 （獨(dú)特理念、管理模式等）和產(chǎn)品（服務(wù)）研發(fā)能力五年資金用途及金額資金用途引資2000萬元1、建牛產(chǎn)基地1000萬元；2、補(bǔ)充流資300萬元。3、增加 宣傳推廣500萬元；4、引進(jìn)精英200萬元。引資4000萬元1、上述投入；2、申報(bào)一個藥品批號800萬兀；3、完善提 升國銷售網(wǎng)絡(luò)800萬元；4、引進(jìn)銷售精英100萬元；5、拓展國市場200萬元；6、拓展國際市場100萬元。引資8000萬元

27、1、上述投入；2、申報(bào)兩個藥品批號另加800萬兀；3、建 個藥廠2000萬元；4、研發(fā)“心肝寶貝”服務(wù)體系150萬元（使用銷售利潤）；5、研發(fā)銀輝可持續(xù)快速發(fā)展之道 180萬 元（使用銷售利潤）；6、塑造企業(yè)品牌、產(chǎn)業(yè)品牌、產(chǎn)品品 牌1000萬兀；6、規(guī)劃實(shí)施“肝凈計(jì)劃” 200萬兀；7、拓展 國際市場500萬元；&進(jìn)一步完善提升國銷售網(wǎng)絡(luò)和引進(jìn)銷 售精英500萬元。投資后的效益或階段目標(biāo)方案一：引進(jìn)2000萬元RM既金1、 一年初步建成全國性的銷售渠道，把銷售額從500萬元/年提高到1000萬元 以上/年。2、建生產(chǎn)基地。3、建設(shè)可持續(xù)快速發(fā)展的企業(yè)文化。4、初步奠定公司在脂肪肝解決

28、方案領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。方案二：引進(jìn)4000萬元RM既金1、 完善提升營銷渠道（網(wǎng)絡(luò)），拓展國際市場；把銷售額從 500萬元RMB年提升到4000萬元RMB年；2、申報(bào)一個藥品批號。3、建成一個GM芥。4、創(chuàng)建強(qiáng)有力的善于學(xué)習(xí)創(chuàng)新的管理和執(zhí)行團(tuán)隊(duì)。5、初步形成產(chǎn)品經(jīng)營、資本經(jīng)營、人才經(jīng)營、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營、品牌經(jīng)營五合一的體系，進(jìn)入科學(xué)健康發(fā)展之軌道。6、一年研發(fā)“心肝寶貝”服務(wù)支撐體系。7、一年研發(fā)銀輝可持續(xù)快速發(fā)展這道。方案三：引進(jìn)8000萬元RMB資金1、兩年申請直銷執(zhí)照，尋聚直銷英才。2、完善國銷售渠道（網(wǎng)絡(luò)），大力拓展國際市場，第四年實(shí)現(xiàn)營業(yè)額 4000萬元 以上。3、申報(bào)兩個藥品批號。4、建成

29、一個藥廠。5、全面打造提升經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)。6、塑造獨(dú)具特色的企業(yè)品牌、產(chǎn)業(yè)品牌、產(chǎn)品品牌。7、規(guī)劃實(shí)施“佛光計(jì)劃”，實(shí)現(xiàn)融合口碑營銷。&形成產(chǎn)品經(jīng)營、資本經(jīng)營、人才經(jīng)營、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營、品牌經(jīng)營五合一的體系和產(chǎn)品、服務(wù)雙贏利雙驅(qū)動的贏利模式，公司進(jìn)入科學(xué)發(fā)展之軌道。不引資收益預(yù)測（單位：RMB2009年：產(chǎn)品銷售550萬元，技術(shù)服務(wù)100萬元，凈利潤約300萬元；2010年：產(chǎn)品銷售700萬元，技術(shù)服務(wù)100萬元，其他服務(wù)200萬元，凈 利潤約550萬元；2011年：產(chǎn)品銷售1500萬元，技術(shù)服務(wù)200萬元，其他服務(wù)800萬元，凈 利潤約1050萬元；2012年：產(chǎn)品銷售2800萬元，技術(shù)服務(wù)200萬元，其他服務(wù)1000萬元， 凈利潤約2500萬元?？傆?jì)：五年，產(chǎn)品銷售5950萬元，技術(shù)服務(wù)650萬元，其他服務(wù)2000萬 元，凈利潤約4100萬元?？傇u：公司自身銷售及盈利較好，