ERP業(yè)務(wù)流程測試方案

1、文檔控制修改記錄ER業(yè)務(wù)流程測試方案項目名稱：ERP項目實(shí)施項目編號：文檔編號：建立日期：修改日期：客戶項目經(jīng)理： 日期：項目經(jīng)理：日期： 審閱人日期作者版本修改參考號姓名職位審閱簽字拷貝號地點(diǎn)備注存檔拷貝號地點(diǎn)備注、系統(tǒng)測試概要系統(tǒng)測試是對業(yè)務(wù)解決方案驗(yàn)證的過程，通過模擬客戶真實(shí)的業(yè)務(wù)環(huán)境，對系統(tǒng)上線后的使用情況進(jìn)行預(yù)測。測試內(nèi)容包括軟件的正確性、容錯性、易用性和效率，要盡可能全面地模擬真實(shí) 的生產(chǎn)系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)有可能發(fā)生的錯誤，并及時修改錯誤，對發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)解決方案中不妥之處也要做出調(diào)整?？傊?，系統(tǒng)測試的目的就是保證一套合理的業(yè)務(wù)解決方案能夠在一套經(jīng)過測試的軟件 上正確地、有效率地運(yùn)行，使軟件滿

2、足客戶需求。系統(tǒng)測試是系統(tǒng)順利上線的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證測 試效果的關(guān)鍵是完善的測試方案。、測試范圍測試地點(diǎn)：*有限公司測試模塊:總賬、UFO報表、應(yīng)收應(yīng)付、銷售管理、采購管理、委外管理、庫存管理、質(zhì)量管理、存貨核算、需求規(guī)劃、物料清單、生產(chǎn)訂單。測試人員：各部門的測試由參加過上次培訓(xùn)和調(diào)研的人員組織，其他人員應(yīng)積極參與和協(xié)助。三、測試方式根據(jù)解決方案的要求首先進(jìn)行系統(tǒng)初始工作，然后錄入典型業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模擬運(yùn)行，并進(jìn)行期末處理和各種帳簿、報表查詢輸出。測試方案是根據(jù)解決方案制定的，對于每個測試點(diǎn)，列出了測試的 大致步驟，但不是具體的操作手冊，具體測試時應(yīng)參照使用手冊、初始化流程和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行測試。 需要

3、注意的是：測試時無需錄入所有的實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，錄入一定數(shù)量的典型業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)即可；對于本單位無需使用的系統(tǒng)功能和參數(shù)不必進(jìn)行測試。四、測試準(zhǔn)備（一）基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 本次系統(tǒng)測試需事先建立的數(shù)據(jù)包括兩個部分： 1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)請系統(tǒng)管理員建立測試帳套，賬套主管：demo,將各模塊啟用日期修改為 2013/5/1 ;( 2)按照靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案準(zhǔn)備數(shù)據(jù)；2、期初數(shù)據(jù)： 實(shí)施過程中的期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和錄入是在系統(tǒng)上線階段進(jìn)行的,本次系統(tǒng)測試建議整 理5月份各業(yè)務(wù)真實(shí)期初數(shù)據(jù), 然后于 2013/5/11 前錄入系統(tǒng)。 以下是本次測試所需要用到的期初數(shù) 據(jù)：采購管理期初數(shù)據(jù)錄入( 1 ) 期初暫估入庫： (貨到票未

4、到)采購入庫單( 2) 期初數(shù)據(jù)錄入完畢,進(jìn)行采購期初記賬；( 3) 整理并錄入未完成的采購訂單并審核；( 4) 整理并錄入已到貨的物料并報檢；委外管理期初數(shù)據(jù)錄入( 1 ) 對材料已出庫但委外件未入庫的業(yè)務(wù),材料庫存不反映在庫存期初中,日后委外件入庫可 填制產(chǎn)成品入庫單或其他入庫單或采購入庫單,系統(tǒng)不做核銷,成本手工核定；( 2) 對委外件已入庫但材料未核銷的,委外件庫存反映在庫存期初中,日后材料出庫可填制其 他出庫單或材料出庫單,系統(tǒng)不做核銷,成本手工核定。銷售管理期初數(shù)據(jù)錄入( 1 ) 期初發(fā)貨單：建賬日期前已經(jīng)發(fā)貨、出庫,尚未開發(fā)票的業(yè)務(wù)。( 2) 期初發(fā)貨單不影響現(xiàn)存量、可用量、待出

5、庫數(shù)。庫存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入( 1 ) 期初結(jié)存：可從存貨系統(tǒng)取數(shù)。 (各類存貨的數(shù)量和結(jié)存金額)并審核；( 2) 期初不合格品：類似登記形式； 存貨核算期初數(shù)據(jù)錄入( 1 ) 期初余額：可從庫存取數(shù),并填入單價金額和對應(yīng)的存貨科目,完后,進(jìn)行與庫存對賬作 業(yè)；( 2) 期初數(shù)據(jù)錄入完畢,進(jìn)行存貨核算記賬。應(yīng)收款管理期初數(shù)據(jù)錄入1） 期初余額：期初銷售發(fā)票錄入，包括銷售專用發(fā)票和銷售普通發(fā)票期初應(yīng)收單（其他應(yīng)收單） 、 期初預(yù)收款（收款單） 、 期初應(yīng)收票據(jù)（ 2） 期初數(shù)據(jù)錄入完畢，可與總賬進(jìn)行對賬。應(yīng)付款管理期初數(shù)據(jù)錄入（ 1） 期初余額：期初采購發(fā)票（指未結(jié)算完的發(fā)票）錄入，包括采購專用發(fā)

6、票和采購普通發(fā)票。 期初應(yīng)付單（其他應(yīng)付單） 、 期初預(yù)收付（付款單） 、 期初應(yīng)付票據(jù)；（ 2） 期初數(shù)據(jù)錄入完畢，可與總賬進(jìn)行對賬總賬期初數(shù)據(jù)錄入指期初余額的錄入生產(chǎn)訂單期初數(shù)據(jù)錄入整理開帳月已下達(dá)生產(chǎn)訂單未完工的部分（二）測試用例部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人銷售部（）銷售錄入、審 核1、接到銷售公司定單后，2、注意預(yù)發(fā)貨日期與預(yù)完工日期輸入。3、在系統(tǒng)中審核銷售訂單；銷售訂單變 更和關(guān)閉1、訂單變更：依實(shí)際情況，變更內(nèi)容可以為數(shù)量、價格等 -銷售訂單變更；2、 訂單關(guān)閉：訂單或訂單完成后，進(jìn)行訂單關(guān)閉作業(yè)- 銷售訂單關(guān)閉。生產(chǎn)計劃MRP展開（物料需求）1、設(shè)定MRP十劃

7、參數(shù)；2、累計提前天數(shù)推算；3、根據(jù)銷售訂單做物料需求計劃 -MRP計劃生成；4、 打印物料需求計劃結(jié)果給采購部，以作采購訂單-建議 計劃量明細(xì)表（采購件、委外件）5、打印物料需求計劃結(jié)果給生產(chǎn)管理，做為生成訂單一建議計劃量明細(xì)表（自制件）部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人生產(chǎn)計劃生產(chǎn)訂單生 成1、 根據(jù)MRP展開生成的建議計劃表進(jìn)行生產(chǎn)訂單下單- 生產(chǎn)訂單自動生成；2、預(yù)測計劃或者緊急插單情況，可通過生產(chǎn)訂單手動輸入 -生產(chǎn)訂單手動輸入1、預(yù)測生產(chǎn)計劃手工錄 入生產(chǎn)訂單；生產(chǎn)計劃生產(chǎn)訂單處 理1、生產(chǎn)訂單審核：-生產(chǎn)訂單處理；2、打印生產(chǎn)訂單通知單-依生產(chǎn)部門打印生產(chǎn)任務(wù)單。3、

8、 生產(chǎn)訂單缺料明細(xì)分析：如缺料生產(chǎn)任務(wù)單能否下達(dá) - 生產(chǎn)訂單缺料分析4、生產(chǎn)任務(wù)單簽核程序/內(nèi)容/附件；5、 打印生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單（代備料單）送倉儲進(jìn)行備料- 生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單；6、生產(chǎn)訂單跟催-生產(chǎn)訂單完工狀況表（依生產(chǎn)任務(wù)單、 物料、生產(chǎn)部門、完工日期等）；注：查詢或打印生產(chǎn)訂單完工狀況以跟催生產(chǎn)交貨情況。采購（）供應(yīng)商管理1、供應(yīng)商存貨價格表設(shè)置采購請購1、不在BOM中的原物料或銷售輔助品等需求部門提出請購 申請，經(jīng)有權(quán)人審批后，轉(zhuǎn)交采購部-請購單錄入、審核；ROP采 購1、采購運(yùn)行ROP選項、ROP運(yùn)算2、審核采購計劃部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人采購訂貨1、 由請購轉(zhuǎn)采

9、購生成采購訂單-采購訂單增加（拷貝請 購單）；2、由MRP計劃生成采購訂單：收到計劃部的建議計劃表進(jìn) 行采購下單-采購訂單增加（拷貝 MPS/MR計劃）；3、拷貝由ROP計劃生成的采購訂單一采購訂單增加（拷貝 ROP計劃）;4、 采購訂單審核打印傳真給供應(yīng)商-采購訂單打印5、跟蹤采購訂單物料交貨情況-采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表；（1 ）注意通用件按照供 應(yīng)期間合并采購，同時考 慮最低供應(yīng)量、供應(yīng)倍 數(shù)，采購提前期；采購委外訂貨1、由MRP計劃生成委外訂單：收到計劃部的建議計劃表進(jìn) 行委外下單-委外訂單增加（拷貝委外計劃單）；2、 委外訂單審核，流程同采購-委外訂單審核；3、 打印委外訂單審核簽字后傳真

10、給委外商-委外訂單打 印4、 打印委外用料單-委外訂單（子件）/委外用料單；5、跟蹤委外訂單物料交貨情況-委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計表； 注：打印委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計表（委外訂單）進(jìn)行跟催倉庫（委 外材料）（）委外發(fā)料1、根據(jù)委外商持有委外訂單，委外領(lǐng)料單發(fā)料。委外到貨、報 檢1、委外商送貨，倉庫根據(jù)送貨單確認(rèn)所送貨物、數(shù)量等，確認(rèn)無誤后進(jìn)行實(shí)物收料，填寫委外到貨 單-委外到貨單（依委外訂單生成）；2、通知質(zhì)檢檢驗(yàn)；3、質(zhì)檢檢驗(yàn)合格，通知倉庫錄入入庫單。不合格，錄入到 貨退回單，注明質(zhì)檢結(jié)果，不良原因，通知采購聯(lián)系為外商 退貨。（1）委外商送貨單上必 須注明“委外訂單號”質(zhì)檢、倉 庫（）采購到貨、報 檢1、

11、供應(yīng)商送貨，倉庫根據(jù)送貨單確認(rèn)所送貨物、數(shù)量等， 確認(rèn)無誤后進(jìn)行實(shí)物收料，填寫采購到貨單-采購到貨 單（依采購訂單生成）；（1）供應(yīng)商送貨單上必 須注明“采購訂單號”部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人2、通知質(zhì)檢檢驗(yàn)，質(zhì)檢合格，通知倉庫入庫錄入入庫單審 核。質(zhì)檢不合格，錄入到貨退回單，到貨退回單拷貝到貨單， 注明質(zhì)檢結(jié)果以及不良原因，通知采購聯(lián)系供應(yīng)商退貨。銷售部銷售訂單變 更和關(guān)閉訂單變更：數(shù)量增加，數(shù)量減少，品種變更-銷售訂單變更；訂單關(guān)閉：客戶取消訂單，進(jìn)行訂單關(guān)閉作業(yè)-銷售訂單關(guān)閉。分別通知采購部、生產(chǎn)計劃檢查是否需要變更采購訂單、生 產(chǎn)訂單。數(shù)量增加在系統(tǒng)中增加 銷售訂單

12、采購采購訂單變 更1、銷售訂單品種、數(shù)量增加，手工增加采購訂單；2、銷售訂單品種、數(shù)量減少，如采購訂單未到貨，與供應(yīng) 商聯(lián)系是否可取消，供應(yīng)商冋意關(guān)閉采購訂單行；如采 購訂單已下達(dá)或者已到貨，與供應(yīng)商聯(lián)系是否可以取消 訂單或者退貨，如不能取消或者退貨，正常入庫生產(chǎn)計劃生產(chǎn)訂單變 更1、銷售訂單品種、數(shù)量增加，手工增加生產(chǎn)訂單，指定銷 售訂單號；2、銷售訂單品種、數(shù)量減少，如生產(chǎn)訂單已下達(dá)未領(lǐng)料， 修改生產(chǎn)訂單生產(chǎn)數(shù)量，如生產(chǎn)訂單已領(lǐng)料，生產(chǎn)計劃判斷 是否停止生產(chǎn)。如停止生產(chǎn)，通知車間退料到倉庫，如不能 停止生產(chǎn)，繼續(xù)生產(chǎn)入庫倉庫銷售訂單、采 購訂單、生產(chǎn) 訂單變更后 控制1、分別根據(jù)銷售、采購

13、、生產(chǎn)變更結(jié)果錄入庫存單據(jù)。部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人采購（）采購開票1、接到供應(yīng)廠商發(fā)票，采購人員將采購發(fā)票進(jìn)行登記，供財務(wù)部進(jìn)行審核-采購發(fā)票錄入（可依采購入庫單生成）；2、采購人員將采購入庫單和采購發(fā)票原始憑證交財務(wù)部， 進(jìn)行請款申請依據(jù)采購結(jié)算1、核對采購入庫單和采購發(fā)票，進(jìn)行采購結(jié)算，供后續(xù)財 務(wù)統(tǒng)計實(shí)際采購成本，手工結(jié)算倉庫（）委外入庫倉庫人員依檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行合格品入庫；委外退貨1、 車間發(fā)現(xiàn)不良，錄入到貨退回單-到貨退回單錄入；2、打印到貨退回單，質(zhì)檢通知采購人員，并由采購人員通 知供應(yīng)廠商取回貨物-到貨退回單打印。采購（委 外）（）委外開票1、接到委

14、外商發(fā)票，委外人員將委外發(fā)票進(jìn)行登記，供財 務(wù)部進(jìn)行審核-委外發(fā)票錄入（拷貝委外入庫單）；2、委外人員將委外入庫單和委外發(fā)票原始憑證交財務(wù)部， 作為請款申請依據(jù)。倉庫委外核銷1、核銷是對委外入庫單（業(yè)務(wù)類型為委外加工的采購入庫 單）的材料成本進(jìn)行計算確認(rèn)的過程-委外核銷財務(wù)（）委外結(jié)算1、核對委外入庫單和委外發(fā)票，進(jìn)行委外結(jié)算，供后續(xù)財 務(wù)統(tǒng)計實(shí)際委外件成本-委外結(jié)算倉庫（）備料/發(fā)料1、依生產(chǎn)訂單或生產(chǎn)訂單工序領(lǐng)料單（代備料單）進(jìn)行備 料，現(xiàn)場取料 一材料出庫單（生產(chǎn)訂單配比）；2、生產(chǎn)訂單，進(jìn)行補(bǔ)料-材料出庫單（生產(chǎn)訂單增加材料 數(shù)量）倉庫低值易耗品 出庫1、各部門領(lǐng)用低值易耗品需部門經(jīng)理

15、簽字；2、倉庫根據(jù)領(lǐng)用單出庫一其它出庫單；注意指定出庫類別為低值易耗品出庫倉庫（）生產(chǎn)入庫1、生產(chǎn)訂單完成后，車間人員進(jìn)行報檢，通知質(zhì)檢人員進(jìn) 行生產(chǎn)入庫檢驗(yàn)；2、檢查是否完全領(lǐng)料；部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人3、產(chǎn)成品入庫-產(chǎn)成品入庫單(拷貝生產(chǎn)訂單)生產(chǎn)計劃()查看用料1、查看生產(chǎn)訂單用料狀況/周期-打印生產(chǎn)訂單用料明細(xì)表：注：每張單據(jù)結(jié)束后查看銷售部銷售發(fā)貨1、錄入銷售發(fā)貨單，打印發(fā)貨單送交財務(wù)審批-銷售發(fā)貨 單批審；2、發(fā)貨單審批后，在系統(tǒng)內(nèi)審核發(fā)貨單，通知倉管進(jìn)行備 貨；倉庫()銷售出庫1、根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售出庫單，減少庫存-銷售出庫單；銷售部()銷售退貨1、

16、項目現(xiàn)場退貨，錄入退貨單-拷貝銷售訂單生成退貨 單；2、通知倉庫收貨，清點(diǎn)數(shù)量，通知質(zhì)檢檢驗(yàn)；倉庫()退貨辦理入 庫1、質(zhì)檢人員檢驗(yàn)退貨料品，合格通知倉庫入庫；2、不合格通知倉庫錄入不良品倉庫；3、根據(jù)質(zhì)檢檢驗(yàn)結(jié)果，將退貨料品入相應(yīng)倉庫；4、 錄入紅字銷售出庫單， 更新庫存-拷貝銷售退貨單生成 紅字銷售出庫單；財務(wù)()銷售開票1、財務(wù)進(jìn)行銷售開票、復(fù)核；財務(wù)()存貨核算(計 劃價)1、 財務(wù)月底進(jìn)行采購入庫單單據(jù)記賬-正常單據(jù)記賬；2、特殊單據(jù)記帳-材料調(diào)撥單；3、低值易耗品出庫單據(jù)記帳一其它出庫單記帳；4、如上月有暫估，本月來發(fā)票的執(zhí)行結(jié)算成本處理 -結(jié)算 成本處理/暫估(單到回沖方式)；5

17、、生成憑證部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人財務(wù)()應(yīng)收賬款1、銷售發(fā)票審核，財務(wù)確立應(yīng)收賬款、銷售收入；2、生成憑證，傳遞到總賬；預(yù)收款1、收到預(yù)收款，審核收款單；2、生成憑證。應(yīng)收沖銷1、收款沖銷應(yīng)收賬款；3、預(yù)收沖銷應(yīng)收賬款。應(yīng)付賬款1、采購發(fā)票審核，確立應(yīng)付賬款；2、生成憑證，傳遞到總賬。預(yù)付款1、付出預(yù)付款，審核付款單；2、生成憑證。應(yīng)付沖銷1、付款沖銷應(yīng)付賬款2、預(yù)付款沖銷應(yīng)付賬款總賬1、填制憑證；2、審核憑證；3、憑證記賬；4、查詢憑證；5、打印憑證；6、賬表查詢打印。五、測試時間安排時間安排準(zhǔn)備項目內(nèi)容負(fù)責(zé)部門備注2013-5-19倉庫期初數(shù)據(jù)、單價錄入倉庫2013

18、-5-19存貨核算余額從庫 存讀入財務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付期初余額 錄入總帳期初余額錄入2013-5-19用于測試的銷售訂 單、預(yù)測生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃測試項目測試流程內(nèi)容參加部門測試用例2013-5-219:30-11:30銷售管理銷售作業(yè)流程 銷售發(fā)貨流程 銷售退貨流程 銷售開票流程 銷售變更流程銷售部、財務(wù)部5 5 52013-5-2113:00-17:00生產(chǎn)管理（需求規(guī)劃、生產(chǎn) 訂單）生產(chǎn)計劃流程生產(chǎn)派工流程生產(chǎn)領(lǐng)料流程 生產(chǎn)完工入庫流程 銷售變更生產(chǎn)控制流程項目經(jīng)理、采購計劃、生產(chǎn)管理、倉庫5 5 52013-5-229:30-11:3013:00-15:00委外管理 采購管理委外管理作業(yè)流程采購流程銷售變更采購控制流程項目經(jīng)理、采購部、質(zhì)檢、倉庫5 5 5 5 52013-5-2215:00-17:00質(zhì)里官理來料檢驗(yàn)流程（采購、委外）產(chǎn)品檢驗(yàn)流程（半成品、成品）項目經(jīng)理、系統(tǒng)管理員、質(zhì)量部2013-5-239:30-1 11:30庫存管理入庫業(yè)務(wù)流程 出庫業(yè)務(wù)流程 調(diào)撥業(yè)務(wù)流程項目經(jīng)理、系統(tǒng)管理員、倉庫5 5 5 55 5 5 5 552013-5-2313: 00-17:00財務(wù)管理總帳管理流程 應(yīng)收帳款管理流程 應(yīng)付帳款管理流程 固