年產(chǎn)xxx千套液晶顯示模組項目銀行貸款申請報告（模板）

1、MACRO.泓域咨詢 /年產(chǎn)xxx千套液晶顯示模組項目銀行貸款申請報告年產(chǎn)xxx千套液晶顯示模組項目銀行貸款申請報告xx集團有限公司目錄第一章 項目建設背景及必要性分析8一、 行業(yè)周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特征8二、 行業(yè)發(fā)展前景10三、 項目實施的必要性12第二章 項目投資主體概況13一、 公司基本信息13二、 公司簡介13三、 公司競爭優(yōu)勢14四、 公司主要財務數(shù)據(jù)16公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)16公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)16五、 核心人員介紹17六、 經(jīng)營宗旨18七、 公司發(fā)展規(guī)劃18第三章 項目緒論21一、 項目名稱及項目單位21二、 項目建設地點21三、 可行性研究范圍21四、 編制依據(jù)和

2、技術(shù)原則22五、 建設背景、規(guī)模23六、 項目建設進度23七、 原輔材料及設備23八、 環(huán)境影響24九、 建設投資估算24十、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標25主要經(jīng)濟指標一覽表25十一、 主要結(jié)論及建議27第四章 市場預測28一、 液晶顯示技術(shù)發(fā)展狀況28二、 進入本行業(yè)的主要障礙31三、 行業(yè)風險特征情況33第五章 建筑工程說明35一、 項目工程設計總體要求35二、 建設方案35三、 建筑工程建設指標36建筑工程投資一覽表36第六章 產(chǎn)品方案與建設規(guī)劃38一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容38二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)38產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表39第七章 運營管理模式40一、 公司經(jīng)營宗旨40二、 公司的

3、目標、主要職責40三、 各部門職責及權(quán)限41四、 財務會計制度44第八章 法人治理結(jié)構(gòu)51一、 股東權(quán)利及義務51二、 董事56三、 高級管理人員60四、 監(jiān)事63第九章 發(fā)展規(guī)劃66一、 公司發(fā)展規(guī)劃66二、 保障措施67第十章 組織機構(gòu)及人力資源70一、 人力資源配置70勞動定員一覽表70二、 員工技能培訓70第十一章 工藝技術(shù)設計及設備選型方案72一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析72二、 項目技術(shù)工藝分析75三、 質(zhì)量管理76四、 項目技術(shù)流程77五、 設備選型方案79主要設備購置一覽表80第十二章 項目環(huán)境影響分析81一、 編制依據(jù)81二、 建設期大氣環(huán)境影響分析81三、 建設期水環(huán)境影響分析8

4、3四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析83五、 建設期聲環(huán)境影響分析84六、 營運期環(huán)境影響85七、 環(huán)境管理分析87八、 結(jié)論90九、 建議90第十三章 勞動安全生產(chǎn)分析92一、 編制依據(jù)92二、 防范措施94三、 預期效果評價100第十四章 項目投資分析101一、 投資估算的依據(jù)和說明101二、 建設投資估算102建設投資估算表106三、 建設期利息106建設期利息估算表106固定資產(chǎn)投資估算表107四、 流動資金108流動資金估算表109五、 項目總投資110總投資及構(gòu)成一覽表110六、 資金籌措與投資計劃111項目投資計劃與資金籌措一覽表111第十五章 項目經(jīng)濟效益分析113一、 基本假

5、設及基礎參數(shù)選取113二、 經(jīng)濟評價財務測算113營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表115利潤及利潤分配表117三、 項目盈利能力分析117項目投資現(xiàn)金流量表119四、 財務生存能力分析120五、 償債能力分析120借款還本付息計劃表122六、 經(jīng)濟評價結(jié)論122第十六章 風險評估分析123一、 項目風險分析123二、 項目風險對策125第十七章 招投標方案128一、 項目招標依據(jù)128二、 項目招標范圍128三、 招標要求128四、 招標組織方式131五、 招標信息發(fā)布132第十八章 項目綜合評價說明133第十九章 附表134營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表134

6、綜合總成本費用估算表134固定資產(chǎn)折舊費估算表135無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表136利潤及利潤分配表136項目投資現(xiàn)金流量表137借款還本付息計劃表139建設投資估算表139建設投資估算表140建設期利息估算表140固定資產(chǎn)投資估算表141流動資金估算表142總投資及構(gòu)成一覽表143項目投資計劃與資金籌措一覽表144第一章 項目建設背景及必要性分析一、 行業(yè)周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特征1、周期性（1）隨宏觀經(jīng)濟景氣周期的波動而波動液晶顯示行業(yè)的下游終端電子產(chǎn)品行業(yè)由于直接面對消費者，從而不可避免地會受宏觀經(jīng)濟的景氣程度影響而呈現(xiàn)出一定的周期性。在經(jīng)濟高速發(fā)展時，消費者信心充足，可支配收入增加，

7、對電子產(chǎn)品的需求激增；在經(jīng)濟低迷時消費者信心下降，收入下降甚至出現(xiàn)大量失業(yè)，對電子產(chǎn)品的消費延后或者取消。因此，處于上游產(chǎn)業(yè)鏈的液晶顯示行業(yè)也會隨著宏觀經(jīng)濟景氣周期的波動而波動。（2）受單個電子產(chǎn)品生命周期性波動影響較小消費電子產(chǎn)品的生命周期較短，在生命周期的不同階段，利潤率，產(chǎn)銷量有著顯著不同，也影響著上游電子光學元器件行業(yè)的產(chǎn)銷量和利潤率，但是由于液晶顯示器件應用廣泛，因此受單個電子產(chǎn)品生命周期性波動的影響較小。平板電腦、智能手機等產(chǎn)品仍然處于成長期，未來發(fā)展空間巨大；車載顯示器材、醫(yī)療顯示器械等目前處于發(fā)展起步期，未來幾年將進入高速增長期，產(chǎn)銷量將有顯著提升。相關(guān)終端產(chǎn)品生命周期的合理分

8、布給液晶顯示行業(yè)提供了一個持續(xù)發(fā)展壯大的空間。（3）隨技術(shù)演進發(fā)展周期的演進而成長技術(shù)進步是電子產(chǎn)品發(fā)展的核心驅(qū)動力，由新技術(shù)帶來的新產(chǎn)品，如果能夠受到市場的廣泛認可，培養(yǎng)出消費者的消費習慣，則能創(chuàng)造出新的消費需求。由于電子產(chǎn)業(yè)鏈是圍繞著終端電子產(chǎn)品的一個整體，因此一個新技術(shù)新產(chǎn)品的興盛和衰退，也會帶來整個產(chǎn)業(yè)鏈的周期性波動。當下，手機、電腦等正在向著輕、薄、減少輻射的方向發(fā)展，因此其內(nèi)部的元器件的需求不斷提升。2、季節(jié)性液晶顯示屏的下游主要應用領(lǐng)域之一為手機、平板電腦、IPAD等消費電子產(chǎn)品。上述消費電子產(chǎn)品的需求受節(jié)假日及人們消費習慣的影響，呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性，一般3月至8月為產(chǎn)品銷售淡季

9、，9月至次年2月為產(chǎn)品銷售旺季。受此影響，液晶顯示屏生產(chǎn)企業(yè)會根據(jù)下游需求合理安排生產(chǎn)，產(chǎn)品銷售周期相對于終端產(chǎn)品市場周期有一定的提前，因此，液晶顯示屏生產(chǎn)企業(yè)通常每年下半年的銷售收入普遍高于上半年，具有一定的季節(jié)性特征。3、區(qū)域性液晶顯示模組制造業(yè)呈現(xiàn)較為明顯的區(qū)域特征。從全球來看，液晶行業(yè)主要廠商集中在亞洲，主要為中國大陸、日本、韓國和中國臺灣的生產(chǎn)廠商。日本、韓國和大部分臺灣企業(yè)主要集中在中大尺寸TFT面板商，中國大陸企業(yè)以TN/STN面板及模組、TFT模組產(chǎn)品為主。整個液晶顯示模組制造業(yè)呈加速向中國大陸轉(zhuǎn)移的趨勢。從中國大陸來看，企業(yè)主要集中在與電子產(chǎn)品制造企業(yè)集中的地區(qū)，如珠三角地區(qū)

10、、長三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)。二、 行業(yè)發(fā)展前景1、國家政策支持為我國LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境液晶顯示行業(yè)的發(fā)展得到了國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持?！靶滦惋@示器件、中高分辨率彩色顯象管/顯示管及玻殼制造及技術(shù)開發(fā)”被國家發(fā)展和改革委員會列為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2005年本）和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）鼓勵類目錄?！耙壕э@示技術(shù)”被中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部列入信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2020年中長期規(guī)劃綱要，成為信息產(chǎn)業(yè)部提出的未來5-15年重點發(fā)展的15個技術(shù)領(lǐng)域之一。2、液晶顯示行業(yè)具有相對較長的生命周期、產(chǎn)品被替代的可能性較低技術(shù)轉(zhuǎn)移、資源優(yōu)勢和廣闊的下游需求市場為我國LC

11、D產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展提供穩(wěn)固基礎。作為平板顯示器的主流產(chǎn)品，液晶顯示器因其優(yōu)越的綜合性能，可廣泛應用于手機、數(shù)碼相機、數(shù)碼攝像機、視頻電話、筆記本電腦、監(jiān)視器、電視機等；另一方面，平板顯示器中其它類型的顯示器由于技術(shù)、性能、成本等原因，未來較長一段時間還不足以影響液晶顯示器的市場地位，預計液晶顯示行業(yè)將擁有較長的生命周期。液晶顯示技術(shù)作為應用最廣的顯示技術(shù)之一，已成為當代社會各類工業(yè)設備、家電用品、消費電子品最主流的顯示技術(shù)。隨著信息行業(yè)的高速發(fā)展，液晶顯示器的應用將進一步擴大。其他平板顯示技術(shù)由于技術(shù)的局限性，其應用面相對較為狹窄，短期內(nèi)難以影響液晶顯示器的主導地位。3、液晶顯示器產(chǎn)業(yè)中國實現(xiàn)國

12、際超越的發(fā)展良機隨著中國產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善對國際產(chǎn)業(yè)的吸引力不斷增強，同時全球經(jīng)濟一體化進程的加快，電子產(chǎn)品生產(chǎn)和市場日益國際化，越來越多的國際公司已經(jīng)將產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到中國內(nèi)地，中國成為世界工廠為液晶顯示產(chǎn)業(yè)提供了巨大機遇。中國大陸所產(chǎn)液晶顯示模組的年產(chǎn)值在全球市場中的占比近年大幅飆升，原因主要有：一，境外企業(yè)在轉(zhuǎn)型過程中選擇了將STN類面板的生產(chǎn)從其本土主要向位于中國大陸的企業(yè)轉(zhuǎn)移；二，境外企業(yè)“存量市場”向大陸本土企業(yè)進行轉(zhuǎn)移；三，近三年來大陸企業(yè)車載儀表、智能電表、3D眼鏡、光控電焊面罩等“增量市場”的提速而有所增長。三、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行

13、業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生

14、產(chǎn)的靈活性和適應性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第二章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx集團有限公司2、法定代表人：胡xx3、注冊資本：800萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2015-10-267、營業(yè)期限：2015-10-26至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事液晶顯示模組相關(guān)業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目

15、的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責任意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務，促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）工藝技術(shù)優(yōu)勢公司一直注重技術(shù)進步和工藝創(chuàng)新，通過引入國

16、際先進的設備，不斷加大自主技術(shù)研發(fā)和工藝改進力度，形成較強的工藝技術(shù)優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點，制定相應的工藝技術(shù)參數(shù)，以滿足客戶需求，已經(jīng)積累了豐富的工藝技術(shù)。經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā)，公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了行業(yè)先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念，依托科技創(chuàng)新，注重從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)的優(yōu)化來減少三廢排放，實現(xiàn)污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn)，提高三廢末端治理水平，保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保投入，公司已在節(jié)能減排

17、和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。（三）智能生產(chǎn)優(yōu)勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng)，將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺，智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產(chǎn)品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區(qū)位優(yōu)勢公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗，能源配套優(yōu)勢明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術(shù)創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。（五）經(jīng)營管理優(yōu)勢公司擁

18、有一支敬業(yè)務實的經(jīng)營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè)，對行業(yè)具有深刻的洞察和理解，對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握，對產(chǎn)品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式，建立了一支團結(jié)進取的核心管理團隊，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網(wǎng)絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調(diào)整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額20627.5816502.0615470.69負債總額10455.

19、898364.717841.92股東權(quán)益合計10171.698137.357628.77公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入67963.4954370.7950972.62營業(yè)利潤11970.519576.418977.88利潤總額10886.138708.908164.60凈利潤8164.606368.395878.51歸屬于母公司所有者的凈利潤8164.606368.395878.51五、 核心人員介紹1、胡xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年

20、8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、龔xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。3、鄧xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、謝xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出

21、生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、曹xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、付xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、閆xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長

22、；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、許xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。六、 經(jīng)營宗旨以市場需求為導向；以科研創(chuàng)新求發(fā)展；以質(zhì)量服務樹品牌；致力于產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和行業(yè)發(fā)展，創(chuàng)建國際知名企業(yè)。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的

23、管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進一步復雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng)，同

24、時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機制，充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制，

25、充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務的變化，及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進公司的機制創(chuàng)新。第三章 項目緒論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：年產(chǎn)xxx千套液晶顯示模組項目項目單位：xx集團有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx，占地面積約97.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、項目提出的背景及建設必要性；2、市場需求預測；3、建設規(guī)模及產(chǎn)品方案；4

26、、建設地點與建設條性；5、工程技術(shù)方案；6、公用工程及輔助設施方案；7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能；8、企業(yè)組織機構(gòu)及勞動定員；9、建設實施與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經(jīng)濟評價。四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則（一）編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要；2、中國制造2025；3、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)等。（二）技術(shù)原則1、嚴格遵守國家和地方的有關(guān)政策、法規(guī)，認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關(guān)規(guī)范、標準規(guī)定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術(shù)路線，提高項目的競爭力和

27、市場適應性；3、設備的布置根據(jù)現(xiàn)場實際情況，合理用地；4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則，積極推進“安全文明清潔”生產(chǎn)工藝，做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行，注意可持續(xù)發(fā)展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境，體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象；6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計工程各類風險，采取規(guī)避措施，滿足工程可靠性要求。五、 建設背景、規(guī)模（一）項目背景隨著液晶顯示模組和觸摸屏在消費電子產(chǎn)品上的應用和普及，液晶顯示行業(yè)快速發(fā)展，已形成了具有一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)體系。由于手機、平板電腦出貨量的不斷增加，液晶顯示模組的市場需求也

28、不斷擴大。（二）建設規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積64667.00（折合約97.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積124917.67。其中：生產(chǎn)工程90691.57，倉儲工程14734.38，行政辦公及生活服務設施13285.24，公共工程6206.48。項目建成后，形成年產(chǎn)xxx千套液晶顯示模組的生產(chǎn)能力。六、 項目建設進度結(jié)合該項目建設的實際工作情況，xx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括塑料薄膜PC、水性油墨、水性膠水

29、、離開膜(PET)、酒精、乳化液。（二）主要設備主要設備包括：貼反射機、全自動貼膜機、靜電消除器、LCD切割機、超聲波清洗機、全自動脫泡機、純水機、ITO清洗機、全自動FOG、COG測試臺、加熱臺、噴碼機、ROSH測試儀、全自動點膠機、冷熱沖擊箱、微分干涉顯微鏡、切片機、磨邊機。八、 環(huán)境影響本項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的“三廢”和產(chǎn)生的噪聲均可得到有效治理和控制，各種污染物排放均滿足國家有關(guān)環(huán)保標準。因此在設計和建設中認真按“三同時”落實、執(zhí)行，嚴格遵守國家關(guān)于基本建設項目中有關(guān)環(huán)境保護的法規(guī)、法令，投產(chǎn)后，在生產(chǎn)中加強管理，不會給周圍生態(tài)環(huán)境帶來顯著影響。九、 建設投資估算（一）項目總投資構(gòu)成分析

30、本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資46520.88萬元，其中：建設投資35624.72萬元，占項目總投資的76.58%；建設期利息503.87萬元，占項目總投資的1.08%；流動資金10392.29萬元，占項目總投資的22.34%。（二）建設投資構(gòu)成本期項目建設投資35624.72萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用31280.39萬元，工程建設其他費用3553.89萬元，預備費790.44萬元。十、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標（一）財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入106800.00萬元，綜合總成本費用85359

31、.38萬元，納稅總額10240.17萬元，凈利潤15677.53萬元，財務內(nèi)部收益率25.14%，財務凈現(xiàn)值22438.96萬元，全部投資回收期5.28年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積64667.00約97.00畝1.1總建筑面積124917.671.2基底面積40093.541.3投資強度萬元/畝358.712總投資萬元46520.882.1建設投資萬元35624.722.1.1工程費用萬元31280.392.1.2其他費用萬元3553.892.1.3預備費萬元790.442.2建設期利息萬元503.872.3流動資金萬元10392.293資金籌

32、措萬元46520.883.1自籌資金萬元25954.883.2銀行貸款萬元20566.004營業(yè)收入萬元106800.00正常運營年份5總成本費用萬元85359.38""6利潤總額萬元20903.37""7凈利潤萬元15677.53""8所得稅萬元5225.84""9增值稅萬元4477.08""10稅金及附加萬元537.25""11納稅總額萬元10240.17""12工業(yè)增加值萬元34365.08""13盈虧平衡點萬元42079.53產(chǎn)

33、值14回收期年5.2815內(nèi)部收益率25.14%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元22438.96所得稅后十一、 主要結(jié)論及建議本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進步要求，符合市場要求，受到國家技術(shù)經(jīng)濟政策的保護和扶持，適應本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優(yōu)越的建設條件。，企業(yè)經(jīng)濟和社會效益較好，能實現(xiàn)技術(shù)進步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟效益的目的。項目建設所采用的技術(shù)裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。第四章 市場預測一、 液晶顯示技術(shù)發(fā)展狀況1、顯示器顯示器是將電子信號通過特定的傳輸設備顯示到屏幕上再反射到人眼的顯示工具

34、，系人機溝通的橋梁，早期以顯像管（CRT）顯示器為主。平板顯示器是指顯示屏對角線的長度與整機厚度之比大于4：1的顯示器件。2、液晶顯示技術(shù)液晶（LC，LiquidCristal）是介于液態(tài)與結(jié)晶態(tài)之間的一種物質(zhì)狀態(tài)，具有規(guī)則性的分子排列。液晶分子極易受外加電場的影響而產(chǎn)生感應電荷，將少量的電荷加到每個像素或者子像素的透明電極產(chǎn)生靜電場，液晶的分子將被此靜電場誘發(fā)感應電荷并產(chǎn)生靜電扭力，從而使液晶分子原本的旋轉(zhuǎn)排列產(chǎn)生變化，影響通過液晶分子的光線變化。液晶顯示器（LCD，LiquidCristalDisplay）的構(gòu)造是在兩片平行的玻璃基板當中放置液晶盒，下基板玻璃上設置薄膜晶體管（TFT），上

35、基板玻璃上設置彩色濾光片。液晶顯示器必須先利用背光源投射出光源，這些光源經(jīng)過一個偏光片再經(jīng)過液晶，液晶分子的排列方式就會改變穿透液晶中傳播的光線的偏振角度，然后，這些光線再經(jīng)過彩色濾光膜，通過薄膜晶體管上的信號與電壓的改變來控制液晶分子的轉(zhuǎn)動方向，從而控制最后出現(xiàn)的光線強度與色彩，最終能在液晶面板上顯示出不同色調(diào)的顏色組合。液晶顯示技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了TN-LCD，STN-LCD，TFT-LCD等多個階段。液晶顯示技術(shù)根據(jù)驅(qū)動方式的不同可分為無源LCD和有源LCD，其中無源矩陣LCD主要包括TN-LCD（扭曲向列相顯示）、HTN-LCD（高扭曲向列相顯示）、STN-LCD（超扭曲向列相顯示），有源

36、矩陣LCD主要為TFT-LCD（薄膜場效應晶體管顯示）。TN-LCD顯示一般為白底黑字或黑底白字的字段顯示，有較好的對比度，驅(qū)動條件不復雜。該技術(shù)通常應用于低驅(qū)動路數(shù)產(chǎn)品中，常見的應用領(lǐng)域有手表、計算器、計數(shù)器及其他簡單儀器。HTN-LCD顯示以黑白屏為主，具有視角均勻、電壓驅(qū)動行數(shù)較多、工藝相對簡單、成本較低等優(yōu)點，主要應用于游戲機、車載顯示等領(lǐng)域。STN-LCD顯示與TN-LCD相比，液晶分子的扭曲排列角度很大，一般在180-270度。由于STN-LCD顯示器較前兩種顯示屏技術(shù)水平更高，其材料的選用以及生產(chǎn)工藝的選擇十分嚴格，因此成本較高。該技術(shù)常用于點陣或圖形顯示，可顯示各種復雜的圖像或

37、視頻，主要應用于手機、PDA、電子詞典等產(chǎn)品。TFT-LCD是有源驅(qū)動液晶顯示技術(shù)。TFT-LCD顯示器上的每一液晶象素點都是由集成在其后的薄膜晶體管來驅(qū)動，它通過有源開關(guān)的方式來實現(xiàn)對各個像素的獨立精確控制。與TN，HTN，STN等無源驅(qū)動液晶顯示相比較，TFT-LCD可以實現(xiàn)更精細的顯示效果和大屏幕顯示，在液晶電視、平板電腦、高端智能手機等各種大、中、小尺寸產(chǎn)品上得到廣泛應用。3、液晶顯示模組（LCM）液晶顯示模組（LCM：LCDModule）是指將液晶顯示器件，連接件，控制與驅(qū)動等外圍電路，電路板，背光源，結(jié)構(gòu)件等裝配在一起的組件。根據(jù)原材料構(gòu)件組成來看，液晶顯示模組主要由玻璃面板、控制

38、芯片、背光源、偏光片、柔性電路板及其他輔助材料構(gòu)成。隨著觸控技術(shù)的發(fā)展，觸摸屏在液晶顯示器，特別是中大尺寸液晶顯示器上的應用越來越普遍，觸控一體化液晶顯示模組還包括觸摸屏這一結(jié)構(gòu)。4、顯示模組是手機、平板電腦等電子產(chǎn)品的核心部件顯示模組屬于手機輸出設備的主要組成部分，承擔顯示功能，系手機核心零部件，一部手機、平板電腦等至少配備一套顯示模組。液晶顯示模組具有工作電壓低、功耗小、分辨率高、抗干擾性好、大規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)成熟、成本較低等優(yōu)點，并且由于價格不斷降低，產(chǎn)品應用領(lǐng)域迅速擴大，液晶顯示器已成為平板顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)的主導產(chǎn)品。隨著液晶顯示模組和觸摸屏在消費電子產(chǎn)品上的應用和普及，液晶顯示行業(yè)快速發(fā)展，

39、已形成了具有一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)體系。由于手機、平板電腦出貨量的不斷增加，液晶顯示模組的市場需求也不斷擴大。二、 進入本行業(yè)的主要障礙1、技術(shù)及工藝壁壘液晶顯示行業(yè)作為國家鼓勵發(fā)展的技術(shù)產(chǎn)業(yè)，具有較高的技術(shù)壁壘。液晶顯示模組制造的工藝流程復雜，主要包括COG工程、FOG工程、POL工程、模組工程四個部分，其中每一道工序又包含多道步驟，每個步驟都十分關(guān)鍵，任何一道工序出現(xiàn)問題都會影響到產(chǎn)品良品率，因此如何設計出合理的制造工藝流程成為一個較高的技術(shù)屏障，這需要公司在技術(shù)團隊、工藝流程和生產(chǎn)人員儲備方面有著長期的積累并不斷培養(yǎng)和改進，最終才能形成。生產(chǎn)過程中不僅需要先進的生產(chǎn)設備和無塵車間，在生成背后還需

40、要大量具備長期生產(chǎn)經(jīng)驗的工人以及一支具備光學、材料學、電子信息等知識儲備的人才隊伍，為生產(chǎn)工藝流程提供技術(shù)支持，及時解決產(chǎn)品出現(xiàn)的問題。2、專業(yè)的銷售團隊與客戶資源壁壘中小尺寸液晶顯示模組主要用于手機、平板電腦、數(shù)碼電子、車載電子等電子產(chǎn)品，該等電子產(chǎn)品個性化、時尚特征明顯，品質(zhì)、規(guī)格、款式多樣易變，受此影響，液晶顯示模組的生產(chǎn)模式一般為定制生產(chǎn)模式。企業(yè)只有獲得客戶的認可才能夠獲得訂單，因此客戶資源對于該行業(yè)十分重要。下游廠商一般規(guī)模較大，重視產(chǎn)品質(zhì)量控制與品牌建設，對供應商的工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、響應速度等各方面都有嚴格的要求，只有經(jīng)過長期供貨、測試、磨合篩選，才能建立良好的合作關(guān)

41、系并逐漸追加訂單。雙方建立合作關(guān)系后，除非質(zhì)量或者價格發(fā)生較大的變化，下游廠商一般不輕易更換供應商。液晶顯示模組由專業(yè)的銷售團隊銷售給客戶，較少通過經(jīng)銷商，無通用的渠道網(wǎng)絡，專業(yè)團隊和核心客戶群的建設需要較長時期培育與積累。擁有專業(yè)的銷售團隊成為本行業(yè)新進入者的關(guān)鍵壁壘。3、品牌壁壘本行業(yè)所提供的產(chǎn)品具有典型的多品種、多批次、大批量、非標準化的特點，客戶的要求就是生產(chǎn)標準，客戶對供應商都有嚴格的資格認證。在既定的運營模式下，下游客戶更換供應商的轉(zhuǎn)換成本高且周期長，若供應商提供的產(chǎn)品能持續(xù)達到其技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等要求，則下游客戶將與其達成長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，不會輕易更換供應商來破壞自己的供應鏈

42、。這不但制約了一批技術(shù)基礎薄弱的中小企業(yè)進一步做大，同時也制約了部分雖具有充足的投資實力，但缺乏充足客戶基礎的企業(yè)快速發(fā)展。4、資金壁壘液晶顯示模組廠商的上游是液晶面板、IC、背光源、FPC以及其他材料。由于液晶面板和IC的生產(chǎn)技術(shù)較高，主要由國外一些大型企業(yè)如日本夏普、韓國LG以及部分臺灣廠商壟斷。我國液晶顯示模組企業(yè)主要向海外原料廠商采購，導致采購周期很長。而下游的產(chǎn)品如手機、平板電腦等具有更新快、生命周期短的特點，需要液晶顯示模組能夠及時研發(fā)生產(chǎn)、迅速供貨。為及時供貨，不影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，需要留存一定原材料，這對模組生產(chǎn)廠商的資金實力提出較高的要求。三、 行業(yè)風險特征情況1、宏觀經(jīng)濟波動

43、風險計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)的收入增速與宏觀經(jīng)濟環(huán)境的關(guān)聯(lián)性較強，在經(jīng)濟繁榮時，企業(yè)和個人用戶的資金較為充裕，對下游消費電子產(chǎn)品的需求較為旺盛，相反，在經(jīng)濟衰退時，他們會削減硬件投資和消費支出。因此，當經(jīng)濟處于繁榮期（GDP增速加快）時，計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)的收入增速也加快；當經(jīng)濟處于蕭條期（GDP增速降低）時，計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)的收入增速也降低。同時，近年來物價高企、人力成本居高不下，對行業(yè)的盈利能力也造成了較大壓力和風險。2、行業(yè)競爭加劇的風險盡管計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)存在著一定的進入壁壘，但是隨著近幾年國際信息化應用領(lǐng)域不斷深化，技術(shù)變化日新月

44、異，產(chǎn)品質(zhì)量逐步得到提高，行業(yè)進入者日益增加，競爭將日益激烈；此外，金融危機中國際產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整，使得眾多國內(nèi)企業(yè)將面對來自國外行業(yè)龍頭企業(yè)更加激烈的競爭。由于近年來液晶顯示產(chǎn)業(yè)的競爭越來越激烈，企業(yè)只有不斷加強垂直整合力度，才能有效解決與國際大廠爭奪關(guān)鍵原材料問題，降低生產(chǎn)成本，縮小產(chǎn)品差異。從當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢上看，上下游一體化廠商將成為必然趨勢。一方面一些有實力的上游液晶玻璃面板企業(yè)通過資本運作、資源整合、自身經(jīng)濟實力向下游模組生產(chǎn)滲透；另一方面觸控面板生產(chǎn)企業(yè)由于In-Cell，On-Cell技術(shù)的發(fā)展，也希望進入液晶顯示模組制造行業(yè)，這將導致液晶顯示模組行業(yè)的競爭加劇。第五章 建筑工程

45、說明一、 項目工程設計總體要求（一）工程設計依據(jù)建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范建筑地基基礎設計規(guī)范砌體結(jié)構(gòu)設計規(guī)范混凝土結(jié)構(gòu)設計規(guī)范建筑抗震設防分類標準（二）工程設計結(jié)構(gòu)安全等級及結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)車間、倉庫:安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0；辦公樓：安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0。二、 建設方案（一）結(jié)構(gòu)方案1、設計采用的規(guī)范（1）由有關(guān)主導專業(yè)所提供的資料及要求；（2）國家及地方現(xiàn)行的有關(guān)建筑結(jié)構(gòu)設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定；（3）當?shù)氐匦?、地貌等自然條件。2、主要建筑物結(jié)構(gòu)設計（1）車間與倉庫：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，磚砌外墻作圍護結(jié)構(gòu)，基礎采用淺基礎及地梁

46、拉接，并在適當位置設置伸縮縫。（2）綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)，（二）建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征，更加具有強烈的視覺效果，更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了，重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相互關(guān)系，充分利用方向、形體、質(zhì)感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積124917.67，其中：生產(chǎn)工程90691.57，倉儲工程14734.38，行政辦公及生活服務設施13285.24，公共工程6206.48。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程2405

47、6.1290691.5712028.701.11#生產(chǎn)車間7216.8427207.473608.611.22#生產(chǎn)車間6014.0322672.893007.181.33#生產(chǎn)車間5773.4721765.982886.891.44#生產(chǎn)車間5051.7919045.232526.032倉儲工程10023.3914734.381390.122.11#倉庫3007.024420.31417.042.22#倉庫2505.853683.59347.532.33#倉庫2405.613536.25333.632.44#倉庫2104.913094.22291.933辦公生活配套2549.9513285.

48、242061.273.1行政辦公樓1657.478635.411339.833.2宿舍及食堂892.484649.83721.444公共工程3608.426206.48713.69輔助用房等5綠化工程9719.45164.59綠化率15.03%6其他工程14854.0152.157合計64667.00124917.6716410.52第六章 產(chǎn)品方案與建設規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積64667.00（折合約97.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積124917.67。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx集團有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx千套

49、液晶顯示模組，預計年營業(yè)收入106800.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。下游廠商一般規(guī)模較大，重視產(chǎn)品質(zhì)量控制與品牌建設，對供應商的工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、響應速度等各方面都有嚴格的要求，只有經(jīng)過長期供貨、測試、磨合篩選，才能建立良好的合作關(guān)系并逐漸追

50、加訂單。雙方建立合作關(guān)系后，除非質(zhì)量或者價格發(fā)生較大的變化，下游廠商一般不輕易更換供應商。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務）名稱單位單價（元）年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1液晶顯示模組千套xx2液晶顯示模組千套xx3液晶顯示模組千套xx4.千套5.千套6.千套合計xxx106800.00第七章 運營管理模式一、 公司經(jīng)營宗旨以市場需求為導向；以科研創(chuàng)新求發(fā)展；以質(zhì)量服務樹品牌；致力于產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和行業(yè)發(fā)展，創(chuàng)建國際知名企業(yè)。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益

51、，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、液晶顯示模組行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和液晶顯示模組行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織

52、實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責，增強市場競爭力，促進區(qū)域內(nèi)液晶顯示模組行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責及權(quán)限（一）銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展

53、銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進

54、行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領(lǐng)導和相關(guān)部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產(chǎn)品供應商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應能力和財務評估情況進行匯總，

55、編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產(chǎn)品銷售合同，按財務部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表