遂寧關(guān)于成立鐵路器材公司可行性報(bào)告（范文）

1、泓域咨詢 /遂寧關(guān)于成立鐵路器材公司可行性報(bào)告遂寧關(guān)于成立鐵路器材公司可行性報(bào)告xx投資管理公司目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 公司成立方案18一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨18二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)18三、 公司組建方式19四、 公司管理體制19五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限20六、 核心人員介紹24七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度25第三章 行業(yè)發(fā)展分析32一、 行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模32二、 不利因素34三、 有

2、利因素35第四章 項(xiàng)目投資背景分析37一、 原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)37二、 產(chǎn)業(yè)政策37三、 政策風(fēng)險(xiǎn)38第五章 法人治理39一、 股東權(quán)利及義務(wù)39二、 董事41三、 高級(jí)管理人員46四、 監(jiān)事48第六章 發(fā)展規(guī)劃分析51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 保障措施55第七章 選址方案58一、 項(xiàng)目選址原則58二、 建設(shè)區(qū)基本情況58三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展62四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)62五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向63六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)65第八章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估67一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析67二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策69第九章 環(huán)境保護(hù)分析72一、 編制依據(jù)72二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析72三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析73四、

3、建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析73五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析74六、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響75七、 環(huán)境管理分析76八、 結(jié)論78九、 建議78第十章 項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度80一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排80項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表80二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施81第十一章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益82一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算82營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表82綜合總成本費(fèi)用估算表83固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表84無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表85利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表86二、 項(xiàng)目盈利能力分析87項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表89三、 償債能力分析90借款還本付息計(jì)劃表91第十二章 項(xiàng)目投資計(jì)劃93一、 編制說(shuō)明93二、 建設(shè)投資93建筑工程投資一覽表94

4、主要設(shè)備購(gòu)置一覽表95建設(shè)投資估算表96三、 建設(shè)期利息97建設(shè)期利息估算表97固定資產(chǎn)投資估算表98四、 流動(dòng)資金99流動(dòng)資金估算表99五、 項(xiàng)目總投資100總投資及構(gòu)成一覽表101六、 資金籌措與投資計(jì)劃101項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表102第十三章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)說(shuō)明103第十四章 附表附錄105主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表105建設(shè)投資估算表106建設(shè)期利息估算表107固定資產(chǎn)投資估算表108流動(dòng)資金估算表108總投資及構(gòu)成一覽表109項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表110營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費(fèi)用估算表112固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表113無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表113利

5、潤(rùn)及利潤(rùn)分配表114項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表115借款還本付息計(jì)劃表116建筑工程投資一覽表117項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表118主要設(shè)備購(gòu)置一覽表119能耗分析一覽表119報(bào)告說(shuō)明xx投資管理公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責(zé)任公司出資256.00萬(wàn)元，占xx投資管理公司20%股份；xx有限公司出資1024萬(wàn)元，占xx投資管理公司80%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資22300.78萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資18328.57萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的82.19%；建設(shè)期利息448.31萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.01%；流動(dòng)資金3523.90萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的15.80%。

6、項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入42700.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用35111.10萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5541.59萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17.63%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值7327.78萬(wàn)元，全部投資回收期6.30年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。2016年5月，國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部率先制定了交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，重點(diǎn)推進(jìn)鐵路、公路、水路、機(jī)場(chǎng)、城市軌道交通共計(jì)303項(xiàng)項(xiàng)目，涉及項(xiàng)目總投資約4.7萬(wàn)億元。鐵路方面重點(diǎn)推進(jìn)86個(gè)項(xiàng)目前期工作，新建改擴(kuò)建線路約2萬(wàn)公里，投資額約2萬(wàn)億元，在規(guī)劃中占比最大。同年7月，國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部和中國(guó)鐵路總公司又聯(lián)合發(fā)布了中長(zhǎng)期

7、鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016年調(diào)整），規(guī)劃指出：到2020年，我國(guó)鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到15萬(wàn)公里，其中高速鐵路3萬(wàn)公里，覆蓋80%以上大城市；到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到17.5萬(wàn)公里，其中高速鐵路3.8萬(wàn)公里；預(yù)計(jì)到2030年基本實(shí)現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)級(jí)多路暢通、省會(huì)高鐵連通、地市快速通達(dá)、縣域基本覆蓋的鐵路網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)規(guī)劃，“十三五”期間我國(guó)鐵路整體投資規(guī)模將超過(guò)3.5萬(wàn)億，其中1,236億元用于普通鐵路擴(kuò)能改造，2,411億元用于普通鐵路新建。本期項(xiàng)目是基于公開(kāi)的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途

8、。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1280萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址遂寧xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事鐵路器材相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xx有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司在“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)、社會(huì)參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足和區(qū)域

9、發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹(shù)立并切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10310.53824

10、8.427732.90負(fù)債總額4670.533736.423502.90股東權(quán)益合計(jì)5640.004512.004230.00公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入20032.8816026.3015024.66營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3605.192884.152703.89利潤(rùn)總額2889.992311.992167.49凈利潤(rùn)2167.491690.641560.59歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2167.491690.641560.59（二）xx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司秉承“誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠(chéng)信為本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司

11、資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。公司始終堅(jiān)持“人本、誠(chéng)信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，以“市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10310.538248.427732.90負(fù)債總額4670.533736.423502.90股東權(quán)益合計(jì)5640.004512.004230.00公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入20032.8816026.3015024.66營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3605.192884.152

12、703.89利潤(rùn)總額2889.992311.992167.49凈利潤(rùn)2167.491690.641560.59歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2167.491690.641560.59六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關(guān)于成立鐵路器材公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)扶持的裝備制造業(yè)之一，是實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸現(xiàn)代化的重要保證，而鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)作為重要的子行業(yè)，亦得到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。從2006年國(guó)務(wù)院發(fā)布的關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)，到2009年國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過(guò)的裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，再到2010年工信部通過(guò)的機(jī)

13、械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案，可以看到國(guó)家政策層面已經(jīng)改變了過(guò)去“重主機(jī)、輕配套”的情況，對(duì)基礎(chǔ)配件的重視進(jìn)一步增強(qiáng)。2016年，國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合其他部委先后出臺(tái)了交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃和中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016年），在“十三五”期間大力加強(qiáng)鐵路基礎(chǔ)建設(shè)，從而帶來(lái)大量的軌道相關(guān)配件的需求。上述政策的相繼出臺(tái)對(duì)行業(yè)起到了推動(dòng)作用，為行業(yè)良好、快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，同時(shí)也意味著行業(yè)在未來(lái)具有較大的發(fā)展空間。積極探索融入新發(fā)展格局的戰(zhàn)略路徑有效發(fā)揮聯(lián)動(dòng)成渝重要門(mén)戶樞紐的突出效應(yīng)厚植門(mén)戶區(qū)位優(yōu)勢(shì)，提升樞紐通道功能，建設(shè)更高水平開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)新體制，促進(jìn)人流、物流、信息流、技術(shù)流、資金流匯

14、聚，在深度融入新發(fā)展格局中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。 （一）夯實(shí)基礎(chǔ)支撐穩(wěn)預(yù)期堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需這個(gè)戰(zhàn)略基點(diǎn)，推動(dòng)供給與需求互相促進(jìn)、投資與消費(fèi)良性互動(dòng)。圍繞“兩新一重”加快布局和建設(shè)一批好項(xiàng)目大項(xiàng)目，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以“外聯(lián)、內(nèi)暢、提質(zhì)”為重點(diǎn)，協(xié)同發(fā)展公鐵水航，加快構(gòu)建“綜合立體、高效互聯(lián)、智能綠色、安全可靠”的現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系。積極推進(jìn)成(遂)達(dá)萬(wàn)、綿遂內(nèi)、遂渝、遂廣黔等重大鐵路項(xiàng)目，建設(shè)高效通達(dá)的軌道網(wǎng)絡(luò)，加快構(gòu)建“7向19線”現(xiàn)代鐵路干線網(wǎng)。推進(jìn)成南高速擴(kuò)容、遂渝高速擴(kuò)容、遂德高速、南遂潼高速、鹽遂樂(lè)高速等項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)，完善“1環(huán)9射2縱”高速公路網(wǎng)。優(yōu)化提升國(guó)省道公路等級(jí)，消除瓶頸路

15、、斷頭路，實(shí)現(xiàn)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級(jí)以上公路全覆蓋。建成遂寧安居民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)，開(kāi)通遂寧至北京、上海、廣州等特大中心城市和部分重要城市航線。實(shí)施涪江航道提標(biāo)升級(jí)工程，開(kāi)通遂寧至重慶港的貨運(yùn)水上穿梭巴士，形成成都平原經(jīng)濟(jì)區(qū)經(jīng)遂寧直達(dá)長(zhǎng)江最近水運(yùn)通道。加快推進(jìn)涪江右岸水資源配置、農(nóng)村電網(wǎng)新一輪改造升級(jí)等水利、能源基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目。有針對(duì)性地突破重大項(xiàng)目建設(shè)的堵點(diǎn)，加快以高質(zhì)量的投資推動(dòng)全方位高質(zhì)量發(fā)展。 （二）促進(jìn)消費(fèi)提質(zhì)擴(kuò)容增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用，順應(yīng)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，提升傳統(tǒng)消費(fèi)，培育新型消費(fèi)，適當(dāng)增加公共消費(fèi)。提升消費(fèi)供給能力，加快釋放文化、旅游、體育、養(yǎng)老、托幼、家政、教育培訓(xùn)等服務(wù)消費(fèi)的潛力。

16、加快推進(jìn)重點(diǎn)商圈、步行街改造提升和智慧商圈建設(shè)，培育消費(fèi)新業(yè)態(tài)新模式新場(chǎng)景，招引川渝特色餐飲，打造一批特色街區(qū)、“網(wǎng)紅”街區(qū)。積極開(kāi)拓城鄉(xiāng)消費(fèi)市場(chǎng)，大力發(fā)展假日消費(fèi)、旅游消費(fèi)、夜間經(jīng)濟(jì)。加強(qiáng)社會(huì)信用建設(shè)，改善消費(fèi)環(huán)境，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，加快建設(shè)區(qū)域消費(fèi)中心城市。 （三）擴(kuò)大協(xié)同開(kāi)放聚資源深入推進(jìn)“雙聯(lián)雙拓、全域開(kāi)放”，服務(wù)成都“主干”發(fā)展，對(duì)接重慶“一區(qū)兩群”戰(zhàn)略，與周邊城市、沿海沿邊沿江城市實(shí)現(xiàn)協(xié)同開(kāi)放，充分發(fā)揮暢通國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的樞紐功能。積極融入川渝自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)協(xié)同開(kāi)放示范區(qū)，全力提檔升級(jí)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)。推進(jìn)電子口岸信息化建設(shè)，優(yōu)化監(jiān)管通關(guān)模式，健全通關(guān)服務(wù)體系，支持“遂寧造”“遂寧鮮”走出

17、國(guó)門(mén)。發(fā)揮開(kāi)放平臺(tái)體系在對(duì)外開(kāi)放中的引領(lǐng)作用，支持國(guó)家級(jí)、省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)上檔升級(jí)、擴(kuò)區(qū)拓園、創(chuàng)新發(fā)展，推動(dòng)遂寧經(jīng)開(kāi)區(qū)建設(shè)全國(guó)百?gòu)?qiáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)、遂寧高新區(qū)建成千億園區(qū)。優(yōu)化布局遂寧高新區(qū)空港產(chǎn)業(yè)園區(qū)、老池臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)、綠色化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)，打造一批產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯、區(qū)域特色鮮明、示范帶動(dòng)效應(yīng)較強(qiáng)的外貿(mào)出口基地，做大做強(qiáng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈產(chǎn)業(yè)合作示范園區(qū)。建立招大引強(qiáng)政策保障機(jī)制和服務(wù)機(jī)制，建設(shè)成渝地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)。 （四）建設(shè)流通體系促循環(huán)積極融入西部陸海新通道建設(shè)，升級(jí)綜合運(yùn)輸通道布局，謀劃推進(jìn)射洪、遂寧港鐵路專用線等項(xiàng)目，加快遂寧高鐵站、高新站等樞紐站建設(shè)，強(qiáng)化樞紐港站一體化規(guī)劃。強(qiáng)力推進(jìn)陸港型國(guó)家物流

18、樞紐建設(shè)，推動(dòng)威斯騰鐵路物流園擴(kuò)能增效，加快建設(shè)冷鏈物流基地、大宗物資交易基地，打造成渝雙城物流配送中心、涪江流域大宗物資和農(nóng)產(chǎn)品集散區(qū)。推動(dòng)構(gòu)建川貴廣南亞國(guó)際物流大通道，開(kāi)通南向班列，積極推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)。深化全國(guó)城鄉(xiāng)高效配送試點(diǎn)市建設(shè)，構(gòu)建層次清晰、銜接有序的城鄉(xiāng)配送體系。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約53.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx噸鐵路器材的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積66543.99，其中：生產(chǎn)工程44452.58，倉(cāng)儲(chǔ)工

19、程12924.80，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5828.06，公共工程3338.55。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資22300.78萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資18328.57萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的82.19%；建設(shè)期利息448.31萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.01%；流動(dòng)資金3523.90萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的15.80%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：42700.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：35111.10萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：5541.59萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：6.30年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：17.63%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：7327.78萬(wàn)元。（八）

20、項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場(chǎng)發(fā)展空間大。本項(xiàng)目的建立投資合理，回收快，市場(chǎng)銷售好，無(wú)環(huán)境污染，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。第二章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)管理方法，保證公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報(bào)并為國(guó)家和本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)繁榮作出貢獻(xiàn)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)

21、新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、鐵路器材行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作

22、和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責(zé)任公司出資256.00萬(wàn)元，占xx投資管理公司20%股份；xx有限公司出資1024萬(wàn)元，占xx投資管理公司80%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，

23、確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主

24、持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有

25、關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門(mén)做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算

26、憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本

27、控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)

28、商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、郭xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限

29、責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。2、謝xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。3、杜xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今

30、任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。4、戴xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、覃xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。6、黎xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9

31、月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。7、肖xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。8、秦xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律

32、、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之

33、前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，即公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進(jìn)行利潤(rùn)分配。（1）利潤(rùn)分配原則公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利

34、潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤(rùn)分配政策利潤(rùn)分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。公司當(dāng)年如實(shí)現(xiàn)盈利并有可供分配利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)每年度進(jìn)行利潤(rùn)分配。董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會(huì)論證同意，且經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)決議通過(guò)，兩次分紅間隔時(shí)間原則上不少于六個(gè)月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展的前提下，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤(rùn)不少于最近三年

35、實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公

36、司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅：合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度未實(shí)現(xiàn)盈利；合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~或者現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%（包括70%）；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末可供分配的利潤(rùn)余額為負(fù)數(shù)；公司財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)；公司在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)存在重大資金支出安排，進(jìn)行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無(wú)法滿足公司經(jīng)營(yíng)或投資需要。（3）利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制公司利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。獨(dú)立

37、董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等方式），充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。公司在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會(huì)應(yīng)在年度報(bào)告中披露利潤(rùn)分配方案及留存的未分配利潤(rùn)的使用計(jì)劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤(rùn)分配完成后留存的未分配利潤(rùn)應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報(bào)告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事發(fā)表

38、的獨(dú)立意見(jiàn)。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購(gòu)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)、權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)或者收購(gòu)報(bào)告書(shū)中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會(huì)的情況說(shuō)明等信息。（4）利潤(rùn)分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機(jī)制（5）利潤(rùn)分配方案的實(shí)施公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項(xiàng)。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、

39、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)市場(chǎng)規(guī)

40、模鐵路行業(yè)作為工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系中占據(jù)著重要位置，在支持、促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展中發(fā)揮著顯著作用。由于鐵路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)、涉及上下游行業(yè)較多，因此具有關(guān)聯(lián)度高、涉及面廣、技術(shù)要求高、綜合性強(qiáng)、附加值大等特點(diǎn)。近年來(lái)隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，我國(guó)鐵路建設(shè)迅速推進(jìn)，根據(jù)wind資訊數(shù)據(jù)顯示，2011年至2016年鐵路營(yíng)業(yè)里程增量達(dá)到3萬(wàn)多公里，已經(jīng)超過(guò)1996年至2010年的增量。尤其是金融危機(jī)爆發(fā)后的2009年、2010年，受國(guó)家“四萬(wàn)億”投資的帶動(dòng)，我國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程增速分別提升至7.28%和6.67%；2012年以來(lái)我國(guó)鐵路建設(shè)再次提速，截至2016年我國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程已經(jīng)達(dá)到1

41、2.40萬(wàn)公里。同時(shí)，高鐵建設(shè)亦保持了高速增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)里程數(shù)從2008年至2016年，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)54%。2016年5月，國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部率先制定了交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，重點(diǎn)推進(jìn)鐵路、公路、水路、機(jī)場(chǎng)、城市軌道交通共計(jì)303項(xiàng)項(xiàng)目，涉及項(xiàng)目總投資約4.7萬(wàn)億元。鐵路方面重點(diǎn)推進(jìn)86個(gè)項(xiàng)目前期工作，新建改擴(kuò)建線路約2萬(wàn)公里，投資額約2萬(wàn)億元，在規(guī)劃中占比最大。同年7月，國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部和中國(guó)鐵路總公司又聯(lián)合發(fā)布了中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016年調(diào)整），規(guī)劃指出：到2020年，我國(guó)鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到15萬(wàn)公里，其中高速鐵路3萬(wàn)公里，覆蓋80%以上大城市；到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)

42、模達(dá)到17.5萬(wàn)公里，其中高速鐵路3.8萬(wàn)公里；預(yù)計(jì)到2030年基本實(shí)現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)級(jí)多路暢通、省會(huì)高鐵連通、地市快速通達(dá)、縣域基本覆蓋的鐵路網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)規(guī)劃，“十三五”期間我國(guó)鐵路整體投資規(guī)模將超過(guò)3.5萬(wàn)億，其中1,236億元用于普通鐵路擴(kuò)能改造，2,411億元用于普通鐵路新建。高速鐵路方面，預(yù)計(jì)投入1.9萬(wàn)億元將“四縱四橫”升級(jí)為“八縱八橫”，其中“八縱”部分投入13,463億元，“八橫”部分投資6,018億元，建成后可以實(shí)現(xiàn)相鄰大城市之間1-4小時(shí)交通圈。目前，“八縱”部分已經(jīng)通車?yán)锍碳s1.2萬(wàn)公里，預(yù)計(jì)建成后將達(dá)到2.8萬(wàn)公里；“八橫”部分已經(jīng)通車?yán)锍碳s0.77萬(wàn)公里，預(yù)計(jì)建成后可

43、以達(dá)到1.4萬(wàn)公里。城際鐵路方面，將圍繞京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角、長(zhǎng)江中游、成渝、中原、山東半島等城市群建設(shè)城際鐵路網(wǎng)；圍繞海峽西岸、哈長(zhǎng)、遼中南、關(guān)中、北部灣等城市群建設(shè)城際鐵路骨架網(wǎng)；圍繞滇中、黔中、天山北坡、寧夏沿黃、呼包鄂榆等城市群建設(shè)城際鐵路骨干通道。普通鐵路方面，主要加強(qiáng)擴(kuò)大中西部地區(qū)鐵路網(wǎng)的覆蓋面、進(jìn)一步完善東部地區(qū)的鐵路布局，提升既有路網(wǎng)質(zhì)量，推進(jìn)周邊互聯(lián)互通，形成覆蓋廣泛、內(nèi)聯(lián)外通、通邊達(dá)海的普速鐵路網(wǎng)，提高鐵路對(duì)扶貧脫困、地區(qū)發(fā)展、對(duì)外開(kāi)放、國(guó)家安全等方面的保障能力。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)普速鐵路網(wǎng)規(guī)模將達(dá)到約13.1萬(wàn)公里，并規(guī)劃實(shí)施既有線擴(kuò)能改造約2萬(wàn)公里。近年來(lái)我國(guó)鐵路

44、固定資產(chǎn)投資額始終保持高位，據(jù)中國(guó)鐵路總公司發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，“十二五”期間全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資額完成3.58萬(wàn)億元，新線投產(chǎn)3.05萬(wàn)公里，是歷史投資完成最好、投產(chǎn)新線最多的五年；其中2015年全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資完成8,238億元，超額完成238億元，鐵路新線投產(chǎn)9,531億元，超額完成1,531億元，亦均創(chuàng)造歷史最好成績(jī)。而從目前已經(jīng)發(fā)布的相關(guān)政策來(lái)看，“十三五”期間我國(guó)將重點(diǎn)推進(jìn)基礎(chǔ)鐵路建設(shè)，資金投入不斷增加、扶持力度不斷加大，鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)有望迎來(lái)豐年。二、 不利因素1、技術(shù)要求提升隨著鐵路整體技術(shù)水平和運(yùn)營(yíng)要求的逐步提高，鐵路行業(yè)對(duì)道岔的技術(shù)和質(zhì)量要求亦逐步提升，對(duì)

45、中小規(guī)模企業(yè)而言，其生產(chǎn)設(shè)備、工藝、加工能力以及質(zhì)量管理能力等均有待提升。若行業(yè)內(nèi)公司不能有效提升競(jìng)爭(zhēng)能力，在新技術(shù)、新工藝的研發(fā)上無(wú)法及時(shí)跟上實(shí)際應(yīng)用需求，可能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中處于相對(duì)劣勢(shì)。2、上下游行業(yè)雙重?cái)D壓鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)的上游主要是鋼鐵、有色金屬、焦炭等原材料供應(yīng)廠商，其價(jià)格最終由大宗商品價(jià)格決定。而由于目前我國(guó)鐵路均由中國(guó)鐵路總公司專營(yíng)，鐵路屬于國(guó)家壟斷行業(yè)，相關(guān)產(chǎn)品的供應(yīng)采購(gòu)主要通過(guò)招投標(biāo)方式進(jìn)行，議價(jià)空間較小。因此本行業(yè)對(duì)上下游行業(yè)議價(jià)能力相對(duì)較差，屬于價(jià)格接受者。三、 有利因素1、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)扶持的裝備制造業(yè)之一，是實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸

46、現(xiàn)代化的重要保證，而鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)作為重要的子行業(yè)，亦得到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。從2006年國(guó)務(wù)院發(fā)布的關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)，到2009年國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過(guò)的裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，再到2010年工信部通過(guò)的機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案，可以看到國(guó)家政策層面已經(jīng)改變了過(guò)去“重主機(jī)、輕配套”的情況，對(duì)基礎(chǔ)配件的重視進(jìn)一步增強(qiáng)。2016年，國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合其他部委先后出臺(tái)了交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃和中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016年），在“十三五”期間大力加強(qiáng)鐵路基礎(chǔ)建設(shè)，從而帶來(lái)大量的軌道相關(guān)配件的需求。上述政策的相繼出臺(tái)對(duì)行業(yè)起到了推動(dòng)作用，為行業(yè)良好、

47、快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，同時(shí)也意味著行業(yè)在未來(lái)具有較大的發(fā)展空間。2、技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)產(chǎn)品涉及技術(shù)領(lǐng)域廣泛，行業(yè)的蓬勃發(fā)展推動(dòng)了技術(shù)創(chuàng)新，而相關(guān)行業(yè)技術(shù)水平的不斷進(jìn)步對(duì)該行業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)具有較大的推動(dòng)作用，促進(jìn)了產(chǎn)品的升級(jí)換代。以革新技術(shù)為依托的各類新產(chǎn)品，其單位產(chǎn)品價(jià)值量較以往有顯著提升，大大提高了鐵路信號(hào)設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)整體收入水平和盈利水平。技術(shù)創(chuàng)新及其帶來(lái)的產(chǎn)品升級(jí)換代給行業(yè)企業(yè)帶來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇。3、市場(chǎng)需求不斷增加近年來(lái)，中國(guó)鐵路建設(shè)始終保持快速發(fā)展，自2008年至2016年，我國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程從7.97萬(wàn)公里增長(zhǎng)至12.40萬(wàn)公里，高鐵營(yíng)業(yè)里程數(shù)從

48、671.5公里增長(zhǎng)至超過(guò)2.2萬(wàn)公里，上述里程數(shù)均位居全球前三。同時(shí)根據(jù)“十三五”規(guī)劃，“十三五”期間我國(guó)鐵路整體投資規(guī)模將超過(guò)3.5萬(wàn)億；到2020年，我國(guó)鐵路網(wǎng)規(guī)模將達(dá)到15萬(wàn)公里。因此，我國(guó)鐵路專用設(shè)備及器材、配件市場(chǎng)需求較高，行業(yè)將在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)保持良好的發(fā)展。第四章 項(xiàng)目投資背景分析一、 原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)的原材料主要包括鋼材、有色金屬等，原材料價(jià)格波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致該行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本出現(xiàn)較大的波動(dòng)。尤其是上游原材料和能源價(jià)格在低位時(shí)的反彈會(huì)在一定時(shí)期內(nèi)對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)較大的風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)成本的上漲對(duì)以行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)的沖擊更為明顯。二、 產(chǎn)業(yè)政策1

49、、關(guān)于加強(qiáng)城市快速軌道交通建設(shè)管理的通知堅(jiān)持“量力而行、有序發(fā)展”的方針，鼓勵(lì)發(fā)展輕軌、有軌電車等高架或地面敷設(shè)的軌道交通制式。2、中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016年調(diào)整）規(guī)劃目標(biāo)到2020年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到15萬(wàn)公里，其中高速鐵路3萬(wàn)公里；到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到17.5萬(wàn)公里左右，其中高速鐵路3.8萬(wàn)公里左右；到2030年，基本實(shí)現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會(huì)高鐵連通、地市快速通達(dá)、縣域基本覆蓋。3、交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃“十三五”時(shí)期是交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)的重要階段，2016-2018年擬重點(diǎn)推進(jìn)鐵路、公路、水路、機(jī)場(chǎng)、城市軌道交通項(xiàng)目303項(xiàng)，設(shè)計(jì)項(xiàng)目總投資約4.7

50、萬(wàn)億元。三、 政策風(fēng)險(xiǎn)鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)是相對(duì)成熟的產(chǎn)業(yè)，但受政策影響較大。近年來(lái)國(guó)家政策大力支持鐵路基礎(chǔ)建設(shè)，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院、交通運(yùn)輸部等部門(mén)為了促進(jìn)鐵路建設(shè)發(fā)展，先后制定頒布了一系列支持政策，為行業(yè)的發(fā)展建立了良好的政策環(huán)境，將在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)對(duì)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)促進(jìn)作用。從目前來(lái)說(shuō)，該行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)不利政策變化的可能性較小，但不排除在一定特殊時(shí)期可能會(huì)出現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的變化，從而對(duì)行業(yè)內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定的影響。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理

51、人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；

52、（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。3、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。4、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公

53、眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司董事會(huì)建立對(duì)控股股東所持公司股份“占用即凍結(jié)”機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請(qǐng)司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過(guò)變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。二、 董事1、公司董事為自然人，董事應(yīng)具備履行職務(wù)所必須的知識(shí)、技能和素質(zhì)，并保證其有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法

54、規(guī)，掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識(shí)。有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總裁，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（5）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門(mén)規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

55、2、董事由股東大會(huì)選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會(huì)解除其職務(wù)。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總裁或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表?yè)?dān)任的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其

56、個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（6）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍