SAP專業(yè)教材資料YBBX

1、修改記錄版本 日期作者 修改原因目錄1.0范圍和目的2.0流程3.0定義及參考4.0存檔所有者 : 集團 審核人報銷管理1.0 范圍及目的 :(describe the scope and purpose for this SOP)根據(jù)各級領(lǐng)導(dǎo)簽核的費用申請，及時、準確的報銷費用。2.0 ProcessRefere nee/ system(where to execute)Respo nsibleFlow/process(role: who shoulddo)2.1-1客戶經(jīng)理2.1-2客戶經(jīng)理2.1-3企劃部2.1-4市場管理科2.1-5審核科2.1 -6市場管理科2.1-7財務(wù)部2.1 -

2、8市場管理科2.1-1客戶經(jīng)理申請報銷2.1 -2客戶經(jīng)理郵寄費用資料2.1 -3照片 單頁報銷企劃部審核2.1 -6市場管理科作匯款計 劃2.1 -7財務(wù)匯款2.1-8付款記錄錄入系統(tǒng)系統(tǒng)手工手工手工；系統(tǒng)手工系統(tǒng)手工系統(tǒng)2.1- 1客戶經(jīng)理申請報銷客戶經(jīng)理根據(jù)已答核的活動報告填寫費用報銷申請單。報銷金額不能超過申請 金額2.1- 2客戶經(jīng)理郵寄展臺資料 客戶經(jīng)理郵寄相對應(yīng)的報銷資料的原件，如發(fā)票、照片、收款委托書等。2.1- 3企劃部審核企劃部對寄回的有 VI的資料進行審核不合格 VI標(biāo)準將資料退回辦事處2.1- 4市場管理科審核市場管理科對符合標(biāo)準的，資料齊全的報銷進行審核，并填寫匯款方

3、案單，編制審批匯總表。2.1- 5審核科審核根據(jù)市場管理科報批的匯總表及相關(guān)明細資料進行審核。2.1- 6市場管理科作匯款方案市場管理科根據(jù)審核科批準的匯總表，編制個人匯款明細表2.1- 7財務(wù)匯款財務(wù)根據(jù)審核科批復(fù)的匯總表 原件及市場管理科編制的個人匯款明細表進行匯款。2.1- 8付款記錄錄入系統(tǒng)市場管理科根據(jù)財務(wù)反響的實際報銷金額在系統(tǒng)中作報銷。3.0 Definitions and ReferencesScreen shot 1 :是客戶經(jīng)理進行活動報銷的菜單Screen shot 2 :是客戶經(jīng)理新增報銷單的按扭Screen shot 3 :是客戶經(jīng)理填寫報銷單詳細內(nèi)容的界面，先選擇活動單，再選擇費用申請單號，選擇要報銷的費用工程，輸入報銷金額，點擊確定按扭；最后一定在點保存；Screen shot 5 :是客戶經(jīng)理填寫好報銷單后，送簽的動作 選擇要送簽的單據(jù)，點擊確認按扭4.0 ArchivingThe most current