第11章供應(yīng)鏈管理

1、Chapter 11供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程圖供應(yīng)鏈單據(jù)流程圖供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理模塊操作內(nèi)容：模塊操作內(nèi)容：一、初始化一、初始化二、日常業(yè)務(wù)二、日常業(yè)務(wù)三、期末處理三、期末處理供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理初始化內(nèi)容：初始化內(nèi)容：1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) 采購(gòu)管理系統(tǒng)參數(shù)（1） 修改存貨檔案 設(shè)置庫(kù)存管理系統(tǒng)參數(shù)（1） 設(shè)置庫(kù)存管理系統(tǒng)參數(shù)（2） 設(shè)置庫(kù)存管理系統(tǒng)參數(shù)（3） 設(shè)置存貨核算系統(tǒng)參數(shù)（1） 設(shè)置存貨核算系統(tǒng)參數(shù)（2）設(shè)置銷售管理系統(tǒng)參數(shù)（1）設(shè)置銷售管理系統(tǒng)參數(shù)（2）設(shè)置銷售管理系統(tǒng)參數(shù)（3）2、期初數(shù)據(jù)錄入 采購(gòu)管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入 采購(gòu)管理系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)主要包括如下幾種：一是在啟用系統(tǒng)之前已經(jīng)收到存貨，

2、但尚未收到對(duì)方開具的發(fā)票；二是已經(jīng)收到受托代銷單位的代銷存貨，尚未銷售；三是已經(jīng)收到發(fā)票，但存貨尚未運(yùn)達(dá)企業(yè)，即在途物資。 對(duì)于這些已經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的存貨或者在途物資，必須錄入期初入庫(kù)信息或者期初采購(gòu)發(fā)票，以便后續(xù)結(jié)算。具體操作分別為：在采購(gòu)管理系統(tǒng)菜單下，執(zhí)行“采購(gòu)入庫(kù)”-“采購(gòu)入庫(kù)單”(或者“受托代銷入庫(kù)單”)，輸入期初已入庫(kù)數(shù)據(jù)；在采購(gòu)管理系統(tǒng)菜單下，執(zhí)行“采購(gòu)發(fā)票”，輸入期初在途物資數(shù)據(jù)。期初采購(gòu)入庫(kù)單期初受托代銷入庫(kù)單期初采購(gòu)發(fā)票庫(kù)存管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入（可直接錄入，也可從存貨核算存貨核算系統(tǒng)取數(shù)）存貨核算系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入（可直接錄入，也可從庫(kù)存管理庫(kù)存管理系統(tǒng)取數(shù)）存貨期初差異數(shù)據(jù)

3、錄入（按計(jì)劃價(jià)或售價(jià)核算出庫(kù)成本的存貨）銷售管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入 對(duì)于系統(tǒng)啟用期初，已經(jīng)發(fā)貨但尚未開具發(fā)票的貨物，應(yīng)該作為期初發(fā)貨單錄入銷售管理系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)中，以便將來(lái)開具發(fā)票后，進(jìn)行發(fā)票復(fù)核。分期收款期初發(fā)貨單3.期初記賬采購(gòu)管理系統(tǒng)期初記賬庫(kù)存管理系統(tǒng)所有倉(cāng)庫(kù)存貨必須審核確認(rèn)存貨核算系統(tǒng)記賬銷售管理系統(tǒng)審核供應(yīng)鏈管理日常業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈管理日常業(yè)務(wù)-采購(gòu)管理采購(gòu)管理單據(jù)編號(hào)設(shè)置采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)單據(jù)格式設(shè)計(jì)單據(jù)格式設(shè)計(jì)采購(gòu)管理與其他模塊聯(lián)系圖采購(gòu)管理與其他模塊聯(lián)系圖普通采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖普通采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖受托代銷業(yè)務(wù)流程圖受托代銷業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)采購(gòu)管理系統(tǒng)日常

4、業(yè)務(wù)1.請(qǐng)購(gòu)單錄入采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)2.采購(gòu)訂單錄入采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)3.采購(gòu)到貨單采購(gòu)到貨單采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)4. 采購(gòu)入庫(kù)單（采購(gòu)入庫(kù)單（庫(kù)存管理系統(tǒng)庫(kù)存管理系統(tǒng)錄入）錄入）采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)5. 采購(gòu)專用發(fā)票錄入（供應(yīng)商處取得）采購(gòu)專用發(fā)票錄入（供應(yīng)商處取得）采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)6. 采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)結(jié)算也稱采購(gòu)報(bào)賬，指采購(gòu)核算人員根據(jù)采購(gòu)發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票、采購(gòu)入庫(kù)單等核算采購(gòu)入庫(kù)成本。采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)6. 采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)結(jié)算-如果需要?jiǎng)h除已經(jīng)結(jié)算的發(fā)票或采

5、購(gòu)入庫(kù)單，可以在結(jié)算單列表如果需要?jiǎng)h除已經(jīng)結(jié)算的發(fā)票或采購(gòu)入庫(kù)單，可以在結(jié)算單列表中打開該結(jié)算單并刪除，這樣才能對(duì)采購(gòu)發(fā)票或采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行相關(guān)操作。中打開該結(jié)算單并刪除，這樣才能對(duì)采購(gòu)發(fā)票或采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行相關(guān)操作。采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)7. 采購(gòu)成本核算（采購(gòu)成本核算（存貨核算系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行）進(jìn)行）正常單據(jù)記賬正常單據(jù)記賬采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)7. 采購(gòu)成本核算（存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行）采購(gòu)成本核算（存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行）財(cái)務(wù)核算（生成憑證）財(cái)務(wù)核算（生成憑證）采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)7. 采購(gòu)成本核算（存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行）采購(gòu)成本核算（存貨核算系

6、統(tǒng)進(jìn)行）財(cái)務(wù)核算（生成憑證）財(cái)務(wù)核算（生成憑證）采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)8. 應(yīng)付賬款確認(rèn)（應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行）應(yīng)付賬款確認(rèn)（應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行）應(yīng)付單據(jù)審核應(yīng)付單據(jù)審核采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)8. 應(yīng)付賬款確認(rèn)（應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行）應(yīng)付賬款確認(rèn)（應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行）制單處理（生成憑證）制單處理（生成憑證）采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)采購(gòu)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)8. 應(yīng)付賬款確認(rèn)（應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行）應(yīng)付賬款確認(rèn)（應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行）制單處理（生成憑證）制單處理（生成憑證）供應(yīng)鏈管理日常業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈管理日常業(yè)務(wù)-銷售管理銷售管理業(yè)務(wù)：2014年11月10日，南昌中山百貨公司向本公

7、司訂購(gòu)海王女表5只，出廠價(jià)180元/只，要求11月15日發(fā)貨。本公司報(bào)價(jià)為210元/只。12日，本公司與南昌中山百貨公司協(xié)商，對(duì)方同意海王女表銷售單價(jià)為200元/只，但訂購(gòu)數(shù)量減為4只。公司確認(rèn)后于11月13日發(fā)貨，并以現(xiàn)金代墊運(yùn)費(fèi)100元。11月14日，開具銷售專用發(fā)票，貨款尚未收到。銷售管理業(yè)務(wù)流程銷售管理業(yè)務(wù)流程銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)：銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)：1. 銷售報(bào)價(jià)單銷售報(bào)價(jià)單銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)：銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)：2.銷售訂單銷售訂單銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)：銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)：3.發(fā)貨單發(fā)貨單銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)：銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)：4.銷售出庫(kù)單（庫(kù)存管理系統(tǒng)）銷售出庫(kù)單（庫(kù)存管理系統(tǒng)）銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)：銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)：5.銷售專用發(fā)票銷售專用發(fā)票銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)：銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)：6.代墊運(yùn)費(fèi)代墊運(yùn)費(fèi)銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)：銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)：7.應(yīng)收單據(jù)審核（應(yīng)收款系統(tǒng)）應(yīng)收單據(jù)審核（應(yīng)收款系統(tǒng)）銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)：銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)：8.應(yīng)收制單（