收費站財務(wù)管理規(guī)定

1、收費站財務(wù)管理規(guī)定要開展收取通行費的工作，首先要準(zhǔn) 備一間房作為檢款室。主要功能是存放、領(lǐng)取備用金，交接 和暫存收取的通行款。房間要較為隱蔽，窗戶不易過大，隔 壁、對門最好是站檢款室需要安裝自動報警裝置、監(jiān)控員或 財務(wù)的辦公室；長、無死角高清攝像頭，同時需要一臺不聯(lián) 外網(wǎng)的電腦和銀行自動存包機（存放收取的通行費）以及存放備用金的保險柜。還需要存放收費員私人物品的儲物柜收費基本流程:儀表整理、列隊檢款室領(lǐng)取備用金班長帶隊進收費島進行收費工作交接班、班長帶隊岀收費島回到檢款室進行歸還備用金，交接、存儲通行費等結(jié)算工作一、崗前準(zhǔn)備1、檢款室紀(jì)律。收費員在上班前20分鐘到檢款室前列隊，由班長檢查是否

2、符合上崗標(biāo)準(zhǔn)，等待結(jié)算員開啟檢款室門。結(jié)算員解除檢款 室警報器，打開檢款室門，收費員依次、快速地進入檢款室。中途不得掉隊、不得拖拖拉拉。進入檢款室后有人敲門需要 通過貓眼觀看，是否是熟悉的人，不認識的人一律不予許開 門。進入檢款室后中途不得進出檢款室，需等到交接事務(wù)完 畢后，列隊，由班長統(tǒng)一帶出檢款室。2、備用金領(lǐng)取。由結(jié)算員開啟保險柜，拿出足額備用金（根據(jù)車流量情況估 計），分發(fā)給各位收費員，收費員認真清點，確認完畢后在收費站備用金使用交接記錄表中簽名確認。表見附件。3. 存放個人物品，列隊出檢款室。將工作無關(guān)的物品，如手機、錢包等物品存入各自的儲物柜， 若攜帶私款進入收費島，私款做公司收取

3、通行費長款處理，長款需要交給公司。存放完個人物品，拿好各自的手提箱， 列隊出檢款室。4. 整理儀表、著裝，統(tǒng)一左手（右手）拿手提箱，列隊由班 長帶入收費島進行上崗。二、交接班工作1、下班前要打掃工作區(qū)域、收費島內(nèi)外衛(wèi)生；檢查收費設(shè)施、設(shè)備及微機系統(tǒng)運行情況，并填好各類工作日志（業(yè)務(wù) 記錄傳達、票據(jù)交接等）2、上崗人員列隊到達規(guī)定地點，交接班長與接班班長進行工作交接。收費員按順序離開隊伍，進入工作崗位與交接班人員辦理交接手續(xù)； 交班人員必須在完成收費、發(fā)卡程序后，在班長的帶領(lǐng)下，逐車道進行交接。3、接班的收費員將票據(jù)裝好，備用金整齊有序擺放，向社會公示上崗人員工牌，開啟天棚信號燈，打開車道欄桿，

4、進 入工作狀態(tài)。4、交班人員推出收費系統(tǒng)， 將通行費， 工作物品清理裝箱，提箱到指定地點集合，等班長集合隊伍，清點人員，列隊帶回檢款室。中途人員不能離開隊伍。、下班結(jié)算工作1、由班長帶入檢款室，中途不得離開隊伍去其他的地方，進入檢款室后不能出入檢款室，等辦理完一切結(jié)算手續(xù)后由 班長帶隊出檢款室。之后可以下班。2、首先各收款員清點出各自上班前領(lǐng)取的備用金，歸還給結(jié)算員，由結(jié)算員清點確認后，在收費站備用金使用交接 記錄表中填入歸還金額等信息，并簽名確認。3、每人清點自身收到的通行費，并交由班長過點鈔機復(fù)核后與結(jié)算員核對收取通行費是否正確。結(jié)算員事先根據(jù)從收費系統(tǒng)中統(tǒng)計的收款情況填寫收款員核對、結(jié)算

5、表 ，用 系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際收到的通行費核對，核對正確進行下一步操 作，不正確要找出原因。長款的，長款收回公司，短款的由 收費員自行填補。4、收取的通行費與系統(tǒng)核對正確后，各收費員各自將自己收取的通行費裝入有編號的小包，由班長收取統(tǒng)一裝入有編的大包。 結(jié)算員根據(jù)實際的收取通行費情況， 打印填寫收 費現(xiàn)金繳款單 （存銀行的單據(jù)） ，里面填寫大包編號，收費 員確認簽名，完成后一起放入大包中。大包袋用帶有編號的 鎖片鎖口。5、在進行第 4 項時，按照正確的收款和編號信息填寫收 費站現(xiàn)金通行費投包登記表6、在上述第 4、5 項都完成后，由班長將大包存入自動打包 機。完成整個交接結(jié)算工作， 存好包后， 帶收

6、費員出檢款室。四、其他1、結(jié)算員需要在收費員進檢款室時都需要到場，也就是晚上 12 點交接班時也需要到。2、結(jié)算員負責(zé)統(tǒng)計、核對每個班次的收費情況和票據(jù)使用情況，對已經(jīng)使用的票據(jù)進行核銷。3、結(jié)算員次日將頭一天單據(jù)、報表交給票務(wù)員進行再核對核對無誤后交個財務(wù)部。、結(jié)算員于每一天金豹押運車來提取通行費時配合其工4.作，并進行交接。具體如下：首先查看金豹人員工作證，確 認是金豹公司的人員。第二打開存包機，將錢箱取出交給金 豹工作人員，并填寫收款交接登記表 。開啟打包機時需 要票務(wù)員、結(jié)算員兩人在場或簽字，票務(wù)員不在的由收費班 長在場并簽名，并填寫自助打包機開啟記錄5、結(jié)算員要根據(jù)實際所需備用金情況，整理備用金，合理搭配零鈔，以便找