黔江區(qū)關(guān)于成立LED模組公司可行性研究報(bào)告（范文模板）

1、泓域咨詢 /黔江區(qū)關(guān)于成立LED模組公司可行性研究報(bào)告黔江區(qū)關(guān)于成立LED模組公司可行性研究報(bào)告xx集團(tuán)有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)13六、 項(xiàng)目概況13第二章 背景及必要性19一、 行業(yè)進(jìn)入壁壘19二、 LED照明領(lǐng)域的新趨勢(shì)20三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性22第三章 公司成立方案23一、 公司經(jīng)營宗旨23二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)23三、 公司組建方式24四、 公司管理體制24五、 部門職責(zé)及權(quán)

2、限25六、 核心人員介紹29七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度30第四章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)34一、 LED應(yīng)用行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r34二、 行業(yè)特征37第五章 發(fā)展規(guī)劃38一、 公司發(fā)展規(guī)劃38二、 保障措施44第六章 法人治理結(jié)構(gòu)46一、 股東權(quán)利及義務(wù)46二、 董事48三、 高級(jí)管理人員53四、 監(jiān)事55第七章 選址可行性分析57一、 項(xiàng)目選址原則57二、 建設(shè)區(qū)基本情況57三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展62四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)63五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向64六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)67第八章 風(fēng)險(xiǎn)分析68一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析68二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策70第九章 環(huán)保分析72一、 編制依據(jù)72二、 環(huán)境影響合理性分析72三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響

3、分析74四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析76五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析77六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析77七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析78八、 營運(yùn)期環(huán)境影響78九、 清潔生產(chǎn)79十、 環(huán)境管理分析81十一、 環(huán)境影響結(jié)論84十二、 環(huán)境影響建議84第十章 投資估算及資金籌措86一、 編制說明86二、 建設(shè)投資86建筑工程投資一覽表87主要設(shè)備購置一覽表88建設(shè)投資估算表89三、 建設(shè)期利息90建設(shè)期利息估算表90固定資產(chǎn)投資估算表91四、 流動(dòng)資金92流動(dòng)資金估算表92五、 項(xiàng)目總投資93總投資及構(gòu)成一覽表94六、 資金籌措與投資計(jì)劃94項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表95第十一章 經(jīng)濟(jì)效益分析

4、96一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算96營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費(fèi)用估算表97固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表98無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表99利潤及利潤分配表100二、 項(xiàng)目盈利能力分析101項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表103三、 償債能力分析104借款還本付息計(jì)劃表105第十二章 項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度107一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排107項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表107二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施108第十三章 總結(jié)分析109第十四章 附表附件110主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表110建設(shè)投資估算表111建設(shè)期利息估算表112固定資產(chǎn)投資估算表113流動(dòng)資金估算表113總投資及構(gòu)成一覽表114項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表115營業(yè)收

5、入、稅金及附加和增值稅估算表116綜合總成本費(fèi)用估算表117固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表118無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表118利潤及利潤分配表119項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表120借款還本付息計(jì)劃表121建筑工程投資一覽表122項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表123主要設(shè)備購置一覽表124能耗分析一覽表124報(bào)告說明LED是LightEmittingDiode的簡(jiǎn)寫，即發(fā)光二極管，它是半導(dǎo)體二極管的一種，可以將電能轉(zhuǎn)化為可見光，由含鎵（Ga）、砷（As）、磷（P）、氮（N）等化合物制成，根據(jù)其制備材料化合物的不同，可以發(fā)出不同顏色的可見光。自愛迪生發(fā)明白熾燈以來，電光源照明經(jīng)歷了三個(gè)重要的發(fā)展階段，其代表性光源分別為

6、白熾燈、熒光燈和高強(qiáng)度氣體放電燈。其中，白熾燈安裝便捷，但存在壽命短、耗電高等缺陷；熒光燈具有節(jié)能特性，但存在壽命短、電磁污染、易破碎等缺點(diǎn)；而高強(qiáng)度氣體放電燈存在成本高、能耗高、維護(hù)困難等缺點(diǎn)。隨著第三代半導(dǎo)體材料氮化鎵(GaN)的技術(shù)突破，藍(lán)、綠、白光發(fā)光二極管(LED)的問世，LED照明廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域，成為第四代照明光源。xx集團(tuán)有限公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團(tuán)）有限公司出資1104.00萬元，占xx集團(tuán)有限公司80%股份；xxx有限公司出資276萬元，占xx集團(tuán)有限公司20%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資43924.58萬元，

7、其中：建設(shè)投資34468.68萬元，占項(xiàng)目總投資的78.47%；建設(shè)期利息762.83萬元，占項(xiàng)目總投資的1.74%；流動(dòng)資金8693.07萬元，占項(xiàng)目總投資的19.79%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入87600.00萬元，綜合總成本費(fèi)用67530.29萬元，凈利潤14694.02萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.06%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值18921.26萬元，全部投資回收期5.58年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，該項(xiàng)目屬于國家鼓勵(lì)支持的項(xiàng)目，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益客觀，項(xiàng)目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱x

8、x集團(tuán)有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1380萬元三、 注冊(cè)地址黔江區(qū)xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事LED模組相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）五、 主要股東xx集團(tuán)有限公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xxx有限公司發(fā)起成立。（一）xxx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司堅(jiān)持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略

9、，提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場(chǎng)高品質(zhì)的需求。當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，出口增長(zhǎng)放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對(duì)國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成

10、本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)，利用好國際國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額16455.1213164.1012341.34負(fù)債總額5944.524755.62

11、4458.39股東權(quán)益合計(jì)10510.608408.487882.95公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入46574.1937259.3534930.64營業(yè)利潤11211.278969.028408.45利潤總額9297.037437.626972.77凈利潤6972.775438.765020.39歸屬于母公司所有者的凈利潤6972.775438.765020.39（二）xxx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)

12、立世之本，在服務(wù)社會(huì)、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場(chǎng)?！皾M足社會(huì)和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司自成立以來，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?；I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶以誠相待，互動(dòng)雙贏。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額16455.1213

13、164.1012341.34負(fù)債總額5944.524755.624458.39股東權(quán)益合計(jì)10510.608408.487882.95公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入46574.1937259.3534930.64營業(yè)利潤11211.278969.028408.45利潤總額9297.037437.626972.77凈利潤6972.775438.765020.39歸屬于母公司所有者的凈利潤6972.775438.765020.39六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx集團(tuán)有限公司主要從事關(guān)于成立LED模組公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項(xiàng)目提出的理由所謂燈絲燈，即

14、用LED燈泡，做成像白熾燈燈絲一樣的形狀，燈具外形也類似白熾燈，從而實(shí)現(xiàn)360度全角度發(fā)光的LED燈。LED燈絲燈與普通LED燈相比，兩者最大的區(qū)別是在構(gòu)造上。普通LED球泡燈中，LED燈珠是單個(gè)電壓為3.0V的芯片固定在塑料支架杯內(nèi)，再進(jìn)行點(diǎn)膠封裝，即PLCC封裝。而LED燈絲工藝通常是將28顆0.02W的1016的LED芯片串聯(lián)封裝在長(zhǎng)38mm，直徑1.5mm的玻璃基板上，再進(jìn)行模頂熒光膠來實(shí)現(xiàn)。與普通LED燈相比，燈絲燈具有360度全角度發(fā)光立體光源、高顯色性、高光效的特點(diǎn)，成本較低；同時(shí)，LED燈符合人們對(duì)于光源外觀的習(xí)慣。尤其在歐美地區(qū)，人們的審美更傾向于傳統(tǒng)的白熾燈外觀，燈絲燈廣受

15、歡迎。2015年，中國LED燈絲燈主要出口到德國、意大利、法國、丹麥和巴西，出口額占比高達(dá)50%以上。壯大現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體系優(yōu)化升級(jí)堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，以創(chuàng)建國家級(jí)、市級(jí)高新區(qū)為牽引，一手抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，一手抓戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，更加注重補(bǔ)短板和鍛長(zhǎng)板，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益和核心競(jìng)爭(zhēng)力。（一）做大做強(qiáng)特色工業(yè)把制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展放到更加突出位置，鞏固壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)根基。推動(dòng)正陽工業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，提檔升級(jí)“四大產(chǎn)業(yè)園”，爭(zhēng)取組建市級(jí)投融資和建設(shè)平臺(tái)，協(xié)調(diào)建設(shè)“重慶高新區(qū)黔江區(qū)”產(chǎn)業(yè)合作基地、承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)。加快壯大戰(zhàn)略性新興

16、產(chǎn)業(yè)，支持新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保等產(chǎn)業(yè)集群集聚發(fā)展，構(gòu)建一批各具特色、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、結(jié)構(gòu)合理的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)引擎。推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化，升級(jí)發(fā)展食品加工、絲綢服裝、煙草及配套產(chǎn)業(yè)等傳統(tǒng)骨干產(chǎn)業(yè)。深入開展質(zhì)量提升行動(dòng)，形成具有更強(qiáng)創(chuàng)新力、更高附加值、更安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。（二）做好做優(yōu)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)推動(dòng)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化和價(jià)值鏈高端延伸，推動(dòng)各類市場(chǎng)主體參與服務(wù)供給。加強(qiáng)核心商圈培育，推進(jìn)老城大十字商圈擴(kuò)容升級(jí)、新城舟白商圈提檔升級(jí)、新城正陽商圈加快建設(shè)，打造民俗特色商業(yè)街區(qū)、特色美食街區(qū)，全面提升“黔江雞雜”鏈條效應(yīng)和品牌價(jià)值，建成武陵山區(qū)商務(wù)聚集

17、區(qū)。推動(dòng)生活性服務(wù)業(yè)向高品質(zhì)和多樣化升級(jí)，加快發(fā)展健康、養(yǎng)老、育幼、文化、旅游、體育、家政、物業(yè)等服務(wù)業(yè)，加強(qiáng)公益性、基礎(chǔ)性服務(wù)業(yè)供給，培育壯大新業(yè)態(tài)，加快推進(jìn)服務(wù)業(yè)數(shù)字化，支持發(fā)展“夜經(jīng)濟(jì)”“宅經(jīng)濟(jì)”“線上超市”“網(wǎng)上餐廳”等生活性服務(wù)業(yè)發(fā)展，建設(shè)區(qū)域性會(huì)展經(jīng)濟(jì)中心。爭(zhēng)取落戶一批地方法人銀行、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)，積極探索發(fā)展新型金融機(jī)構(gòu)，提升金融要素集聚輻射能力和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。加快發(fā)展冷鏈物流、電商物流、應(yīng)急物流等特色物流業(yè)，大力發(fā)展社會(huì)化、專業(yè)化物流，打造一批智慧物流園區(qū)，建設(shè)高效便捷、通達(dá)順暢、綠色安全的現(xiàn)代物流服務(wù)體系，打造渝東南物流樞紐。推進(jìn)服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化建設(shè)。（三）加快發(fā)

18、展數(shù)字經(jīng)濟(jì)堅(jiān)持?jǐn)?shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。借助重慶高新區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，加快招引一批科技型、高新技術(shù)企業(yè)。爭(zhēng)取建立重慶市異地災(zāi)備中心和重慶數(shù)據(jù)中心渝東南存儲(chǔ)分中心，布局建設(shè)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園。引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化車間、智能化工廠建設(shè)，推動(dòng)企業(yè)提高創(chuàng)新水平。圍繞智慧城市建設(shè)，推進(jìn)大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)，深入挖掘大數(shù)據(jù)商用、政用、民用價(jià)值。深入實(shí)施智能制造，加強(qiáng)數(shù)字社會(huì)、數(shù)字政府建設(shè)，開發(fā)培育智能化應(yīng)用場(chǎng)景，拓展智慧政務(wù)、智慧交通、智慧醫(yī)療、智慧教育、智慧旅游和智慧社區(qū)等智能化應(yīng)用。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約94.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域

19、地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx千套LED模組的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積110176.77，其中：生產(chǎn)工程80195.71，倉儲(chǔ)工程10635.09，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施12258.33，公共工程7087.64。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資43924.58萬元，其中：建設(shè)投資34468.68萬元，占項(xiàng)目總投資的78.47%；建設(shè)期利息762.83萬元，占項(xiàng)目總投資的1.74%；流動(dòng)資金8693.07萬元，占項(xiàng)目總投資的19.79%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收

20、入（SP）：87600.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：67530.29萬元。3、凈利潤（NP）：14694.02萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.58年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：25.06%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：18921.26萬元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策；同時(shí)項(xiàng)目的技術(shù)含量較高，其建設(shè)是必要的；該項(xiàng)目市場(chǎng)前景較好；該項(xiàng)目外部配套條件齊備，可以滿足生產(chǎn)要求；財(cái)務(wù)分析表明，該項(xiàng)目具有一定盈利能力。綜上，該項(xiàng)目建設(shè)條件具備，經(jīng)濟(jì)效益較好，其建設(shè)是可行的。第二章 背景及必要性一、 行業(yè)進(jìn)入壁壘1、技術(shù)壁壘LED照明產(chǎn)品的研發(fā)和生

21、產(chǎn)涉及到電子、光學(xué)、熱學(xué)、材料學(xué)及智能控制等多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域，工藝復(fù)雜，尤其是LED芯片的封裝密閉程度、實(shí)際散熱情況、燈具的顯色性以及眩光問題等關(guān)鍵技術(shù)使的突破，需要大量的研發(fā)投入以及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的積累，因此新進(jìn)入企業(yè)將面臨較強(qiáng)的技術(shù)壁壘。2、資質(zhì)壁壘LED照明產(chǎn)品需要通過嚴(yán)格的指標(biāo)測(cè)試和性能測(cè)試，并且LED照明產(chǎn)品的出口需要取得進(jìn)口國的相關(guān)品質(zhì)及安全認(rèn)證，方可投放相關(guān)市場(chǎng)。比如出口歐洲地區(qū)的照明產(chǎn)品需要取得CE認(rèn)證、TUV認(rèn)證，北美市場(chǎng)需要ETL認(rèn)證，因此，嚴(yán)格的LED照明產(chǎn)品安全規(guī)定認(rèn)證成為中小規(guī)模企業(yè)和行業(yè)新入者的資質(zhì)壁壘。3、規(guī)模壁壘在LED照明產(chǎn)品行業(yè)中，達(dá)到一定的生產(chǎn)規(guī)模才能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模效應(yīng)

22、，一方面，批量采購可以提升本行業(yè)對(duì)上游原材料供應(yīng)商的議價(jià)能力；另一方面，規(guī)模生產(chǎn)可以有效的攤薄固定生產(chǎn)運(yùn)營成本，增大利潤空間，從而提升企業(yè)在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。4、品牌壁壘隨著國民物質(zhì)生活水平的逐漸提高以及節(jié)能環(huán)保、低碳經(jīng)濟(jì)理念的不斷深入，消費(fèi)者對(duì)LED照明產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)能力要求越來越高，需要企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)能力等方面不斷改進(jìn)。消費(fèi)者口碑的積累和企業(yè)產(chǎn)品的運(yùn)營需要較長(zhǎng)時(shí)間的積淀，因此對(duì)新進(jìn)入LED照明產(chǎn)品行業(yè)的企業(yè)而言，從開始創(chuàng)立到產(chǎn)品能被廣泛認(rèn)可需要較長(zhǎng)的時(shí)間。二、 LED照明領(lǐng)域的新趨勢(shì)1、LED燈絲燈逐步替代普通LED燈所謂燈絲燈，即用LED燈泡，做成像白熾燈燈絲一樣的形狀，燈具外形

23、也類似白熾燈，從而實(shí)現(xiàn)360度全角度發(fā)光的LED燈。LED燈絲燈與普通LED燈相比，兩者最大的區(qū)別是在構(gòu)造上。普通LED球泡燈中，LED燈珠是單個(gè)電壓為3.0V的芯片固定在塑料支架杯內(nèi)，再進(jìn)行點(diǎn)膠封裝，即PLCC封裝。而LED燈絲工藝通常是將28顆0.02W的1016的LED芯片串聯(lián)封裝在長(zhǎng)38mm，直徑1.5mm的玻璃基板上，再進(jìn)行模頂熒光膠來實(shí)現(xiàn)。與普通LED燈相比，燈絲燈具有360度全角度發(fā)光立體光源、高顯色性、高光效的特點(diǎn)，成本較低；同時(shí)，LED燈符合人們對(duì)于光源外觀的習(xí)慣。尤其在歐美地區(qū)，人們的審美更傾向于傳統(tǒng)的白熾燈外觀，燈絲燈廣受歡迎。2015年，中國LED燈絲燈主要出口到德國、

24、意大利、法國、丹麥和巴西，出口額占比高達(dá)50%以上。2015年，全球LED燈絲燈的市場(chǎng)需求已經(jīng)達(dá)到7000多萬只，同比增長(zhǎng)376%。GGII數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年LED燈絲燈市場(chǎng)總量約為2.2億只，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)29億美元；2017年LED燈絲燈市場(chǎng)總?cè)萘繉?huì)超過4億只。我國是世界上主要的燈絲燈生產(chǎn)國，2017年前四個(gè)月，我國LED燈絲燈的出口總額達(dá)到了1,237萬美元，同比增長(zhǎng)了284%，是所有產(chǎn)品類型中增速最快的。2018年9月歐盟將全面禁止鹵鎢燈的使用，美國也即將在2020年淘汰掉所有的鹵鎢燈加白熾燈，歐美市場(chǎng)的政策因素也將使得LED燈絲燈迎來新一輪爆發(fā)增長(zhǎng)。2、當(dāng)前正處于傳統(tǒng)路燈替換期，戶

25、外LED照明市場(chǎng)前景廣闊目前戶外照明主體需求主要集中在道路、隧道和軌道交通等領(lǐng)域，這些領(lǐng)域耗電量巨大、照明質(zhì)量要求高、維護(hù)不方便，對(duì)初始投入的價(jià)格敏感性較低，而對(duì)持續(xù)用電費(fèi)用敏感度較高。因此，LED照明產(chǎn)品在戶外照明領(lǐng)域的應(yīng)用遠(yuǎn)高于室內(nèi)照明領(lǐng)域。LED戶外照明市場(chǎng)的客戶主體是城市的道路照明，主要是對(duì)高壓鈉燈進(jìn)行替代。LED路燈與傳統(tǒng)高壓鈉燈相比，具有環(huán)保無污染、耗電少、光效高、壽命長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前很多城市的高壓鈉燈已經(jīng)用了將近十年時(shí)間，正是替換的最佳時(shí)間，在政府的推動(dòng)下，戶外照明將會(huì)迎來發(fā)展高峰，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2015年全國現(xiàn)有路燈2,422.52萬盞，其中，據(jù)中國市政工程協(xié)會(huì)城市照明專業(yè)委

26、員會(huì)統(tǒng)計(jì)，LED路燈占比達(dá)13.57%，預(yù)計(jì)未來LED路燈改造需求超過2億盞。三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。第三章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨公司通過整合資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺(tái)化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分

27、離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、LED模組行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加

28、快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx集團(tuán)有限公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團(tuán)）有限公司出資1104.00萬元，占xx集團(tuán)有限公司80%股份；xxx有限公司出資276萬元，占xx集團(tuán)有限公司20%股份。四、 公司管理體制xx集團(tuán)有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)

29、責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職

30、責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本

31、公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷

32、售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，

33、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)

34、市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、肖xx，中國國籍，1976年出生

35、，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。2、尹xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。3、姚xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至

36、今任公司董事。4、龍xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。5、萬xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。6、姜xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002

37、年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。7、朱xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、韋xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開

38、立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東

39、必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實(shí)施積極的利潤分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利

40、潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會(huì)在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)

41、金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨(dú)立董事應(yīng)針對(duì)已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機(jī)制與程序?yàn)椋汗井?dāng)年盈利且符合實(shí)施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)該對(duì)此發(fā)表明確意見。第四章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、 LED應(yīng)用行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)鏈由上游的芯片及外延片的生產(chǎn)、中游的LED封裝、下游的LED應(yīng)用構(gòu)成。LED照明是LED下游最主要的應(yīng)用，其較普通照明具備了高效節(jié)能、響應(yīng)時(shí)間短、使用時(shí)間長(zhǎng)、綠色環(huán)保、色彩可調(diào)的優(yōu)勢(shì)，是目前最理想的光源。LED照明應(yīng)用市場(chǎng)主要可分為戶外通用照

42、明、建筑物外觀照明、景觀照明、交通信號(hào)照明、室內(nèi)空間展示照明、娛樂場(chǎng)所及舞臺(tái)照明、車輛指示燈照明等。LED自上世紀(jì)60年代被發(fā)明以來一直未得到廣泛應(yīng)用，原因在于早期發(fā)光效率較低、制造成本高、應(yīng)用受限。隨著九十年代白光LED被發(fā)明，LED真正開始進(jìn)入社會(huì)應(yīng)用，本世紀(jì)初以來，LED技術(shù)進(jìn)展迅速，發(fā)光效率大大提升，其能耗、使用壽命等性能優(yōu)勢(shì)已經(jīng)遠(yuǎn)勝白熾燈、熒光燈等傳統(tǒng)燈具。由于白熾燈的污染，各國政府對(duì)白熾燈的禁售或禁用以及照明節(jié)能技術(shù)的不斷提高，綠色照明產(chǎn)品發(fā)展迅速，而在綠色照明產(chǎn)品中，相較于節(jié)能燈，效率更高、質(zhì)量更好、使用更加安全的LED照明產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)蓬勃發(fā)展。根據(jù)Digtimes的數(shù)據(jù)，2

43、015年LED照明全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)299.08億美元，同比增長(zhǎng)24.84%，LED照明的全球市場(chǎng)滲透率由2009年的1.50%上升到2015的27.20%隨著LED技術(shù)的不斷突破及應(yīng)用領(lǐng)域的繼續(xù)拓展，全球LED產(chǎn)業(yè)有望在未來三至五年內(nèi)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，CSCResearch預(yù)測(cè)，由于世界各國對(duì)LED節(jié)能產(chǎn)品的需求增加及各國產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)，保守估計(jì)未來三年全球LED產(chǎn)業(yè)的復(fù)合增長(zhǎng)率為47.36%；預(yù)計(jì)到2020年，全球LED照明市場(chǎng)將以年均20.36%的增速增長(zhǎng)，滲透率達(dá)到63.90%。我國LED產(chǎn)業(yè)大約在2003年啟動(dòng)半導(dǎo)體工程后，進(jìn)入了高速增長(zhǎng)期，初步形成了從上游材料、中游芯片制備、下游器件封

44、裝及集成應(yīng)用的比較完整的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)體系。根據(jù)GGII的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2016年中國LED行業(yè)總體市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到4,576億元，同比增長(zhǎng)15.35%；而根據(jù)國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告數(shù)據(jù)，2014年2016年，我國LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模由3,507億元增長(zhǎng)至5,216億元，2016年LED產(chǎn)值較2015年同比增長(zhǎng)22.80%,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為21.96%。在整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速增長(zhǎng)的同時(shí)，LED照明產(chǎn)業(yè)也得到了長(zhǎng)足發(fā)展。在整個(gè)LED應(yīng)用領(lǐng)域中，LED照明已成為主要的細(xì)分領(lǐng)域。我國LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史雖然較短，但由于國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持及產(chǎn)業(yè)鏈下游對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的需求持續(xù)增長(zhǎng)，LE

45、D照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展十分迅速。2010年，我國LED通用照明市場(chǎng)產(chǎn)值約190億元，市場(chǎng)滲透率僅為0.64%；到2016年，我國LED通用照明市場(chǎng)產(chǎn)值已達(dá)到約2,040億元，市場(chǎng)滲透率達(dá)到42.00%。90年代末到2010年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)48.53%，2010到2016年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到100.84%。由于近幾年國家對(duì)LED產(chǎn)業(yè)鏈的補(bǔ)貼開始向中下游傾斜，我國的LED照明產(chǎn)品相對(duì)于國外產(chǎn)品已出現(xiàn)一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，2017年6月，全球LED燈泡（替代40W白熾燈）、LED燈泡（替代60W白熾燈）價(jià)格分別是6.60美元、8.10美元，而國內(nèi)LED燈泡（替代40W白熾燈）、LED燈泡（替代60W白熾燈）價(jià)格分別是

46、3.70、5.70美元。隨著我國LED產(chǎn)品的技術(shù)含量及質(zhì)量逐步提高，在國際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力也逐步增強(qiáng)，我國LED照明產(chǎn)品的出口規(guī)模迅速增長(zhǎng)。2013年我國LED照明出口規(guī)模為5,465.89百萬美元，2015年LED照明出口規(guī)模增加到14,219.92百萬美元，同比增長(zhǎng)率達(dá)260.20%。2016年，隨著各國相繼完成對(duì)白熾燈的禁售禁用，LED對(duì)白熾燈的存量替代也接近尾聲。與此同時(shí)，汽車照明、植物照明、智能照明等新形式或新應(yīng)用帶來的增量應(yīng)用引領(lǐng)LED照明產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪成長(zhǎng)。二、 行業(yè)特征1、周期性較為明顯LED照明應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展與技術(shù)進(jìn)步具有較為明顯的相關(guān)性，一般35年，行業(yè)技術(shù)會(huì)出現(xiàn)較大的突破，由

47、此可使產(chǎn)品價(jià)格下降，應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)大以及滲透率大幅度提升；此外，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，照明行業(yè)在我國得到迅速發(fā)展，公眾環(huán)保、節(jié)能意識(shí)也隨之迅速普及。目前，我國宏觀經(jīng)濟(jì)處于良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，由此預(yù)計(jì)未來相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，本行業(yè)將處于景氣周期階段。2、季節(jié)性較弱LED照明應(yīng)用行業(yè)的生產(chǎn)和銷售不存在明顯的季節(jié)性。3、區(qū)域性特征明顯生產(chǎn)方面，LED照明應(yīng)用產(chǎn)業(yè)有有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)，國內(nèi)的LED生產(chǎn)企業(yè)主要集中于上海、廈門、南昌、大連、石家莊、深圳、揚(yáng)州七個(gè)產(chǎn)業(yè)基地，長(zhǎng)三角、珠三角、閩三角成為我國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的聚集地，全國85%以上的生產(chǎn)企業(yè)集中于此。產(chǎn)品應(yīng)用及銷售方面，由于LED

48、定位高端，價(jià)格偏高，目前產(chǎn)品應(yīng)用及消費(fèi)區(qū)域主要集中于發(fā)達(dá)地區(qū)和大中城市，不發(fā)達(dá)地區(qū)、小城市及農(nóng)村地區(qū)的市場(chǎng)滲透率相對(duì)較低。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計(jì)劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐，正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，由“高速增長(zhǎng)階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進(jìn)。公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念，以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級(jí)和節(jié)能環(huán)保為重點(diǎn)，致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進(jìn)公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標(biāo)目前，行業(yè)正在從粗放式擴(kuò)張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，公司將進(jìn)一步擴(kuò)大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，抓住市場(chǎng)機(jī)遇，提高市場(chǎng)占有率；進(jìn)一

49、步加大研發(fā)投入，注重技術(shù)創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作，積極開發(fā)應(yīng)用節(jié)能減排染整技術(shù)，保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；進(jìn)一步完善公司內(nèi)部治理機(jī)制，按照公司治理準(zhǔn)則的要求規(guī)范公司運(yùn)行，提升運(yùn)營質(zhì)量和效益，努力把公司打造成為行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)。（二）具體發(fā)展計(jì)劃1、市場(chǎng)開拓計(jì)劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)基礎(chǔ)上，根據(jù)下游行業(yè)個(gè)性化、多元化的消費(fèi)特點(diǎn)，以新技術(shù)新產(chǎn)品為支撐，加快市場(chǎng)開拓步伐。主要計(jì)劃如下：（1）密切跟蹤市場(chǎng)消費(fèi)需求的變化，建立市場(chǎng)、技術(shù)、生產(chǎn)多部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，提高公司對(duì)市場(chǎng)變化的反應(yīng)能力； （2）進(jìn)一步完善市場(chǎng)營銷網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)銷售隊(duì)伍建設(shè)，優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責(zé)任制，激發(fā)

50、營銷人員的工作積極性； （3）加強(qiáng)品牌建設(shè)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶，充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑，擴(kuò)大公司知名度，增加客戶及市場(chǎng)對(duì)迎豐品牌的認(rèn)同感； （4）在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，積極開拓新市場(chǎng)，推進(jìn)省內(nèi)外市場(chǎng)的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)占有率。2、技術(shù)開發(fā)計(jì)劃公司的技術(shù)開發(fā)工作將重點(diǎn)圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標(biāo)等相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)工作，將技術(shù)研發(fā)成果整理并進(jìn)行相應(yīng)的專利申請(qǐng)，通過對(duì)公司無形資產(chǎn)的保護(hù)，切實(shí)做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)的維護(hù)。為保證上述技術(shù)開發(fā)計(jì)劃的順利實(shí)施，公司將加大科研投入，強(qiáng)化研發(fā)隊(duì)伍素質(zhì)，創(chuàng)新管理機(jī)制和服務(wù)機(jī)

51、制，積極參加行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，不斷提高企業(yè)的整體技術(shù)開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計(jì)劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊(duì)伍，是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展的原動(dòng)力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司對(duì)人才的需求將更為迫切，人才對(duì)公司發(fā)展的支撐作用將進(jìn)一步顯現(xiàn)。為此，公司將重點(diǎn)做好以下工作：（1）加強(qiáng)人才的培養(yǎng)與引進(jìn)工作，培育優(yōu)秀技術(shù)人才、管理人才；（2）加強(qiáng)與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢(shì)和教育資源優(yōu)勢(shì)，開展技術(shù)合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術(shù)人員的整體素質(zhì)；（3）加強(qiáng)對(duì)基層員工的技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，提高勞動(dòng)熟練程度和自動(dòng)化設(shè)備的操作能力，有效提高勞動(dòng)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。（4）積極探索員工激勵(lì)機(jī)

52、制，進(jìn)一步完善以績(jī)效為導(dǎo)向的人力資源管理體系，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。4、企業(yè)并購計(jì)劃公司將抓住行業(yè)整合機(jī)會(huì)，根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現(xiàn)有的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，整合有價(jià)值的市場(chǎng)資源，推進(jìn)收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)的公司，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的經(jīng)營規(guī)模和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。5、籌融資計(jì)劃目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產(chǎn)線建設(shè)、技術(shù)改造、科技開發(fā)、人才引進(jìn)、市場(chǎng)拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃和需要，綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金使用時(shí)間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時(shí)期的資金需求，推動(dòng)公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展

53、。積極利用資本市場(chǎng)的直接融資功能，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展籌措資金。（三）面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)將不斷發(fā)展和擴(kuò)大，但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設(shè)計(jì)、資源配置，特別是資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時(shí)，公司今后發(fā)展中，需要大量的管理、營銷、技術(shù)等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進(jìn)和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應(yīng)對(duì)能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。1、資金不足發(fā)展計(jì)劃的實(shí)施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能否借助資本市場(chǎng)，將成為公司發(fā)展計(jì)劃

54、能否成功實(shí)施的關(guān)鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發(fā)展計(jì)劃將難以如期實(shí)現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司在新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營管理方面，高級(jí)科研人才和管理人才相對(duì)缺乏，將影響公司進(jìn)一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此，能否盡快引進(jìn)、培養(yǎng)這方面人才將對(duì)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施和公司未來發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)公司擬建立資本市場(chǎng)直接融資渠道，改變?nèi)谫Y渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀，為公司未來重大投資項(xiàng)目的順利實(shí)施籌集所需資金，確保公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，加強(qiáng)與商業(yè)銀行的聯(lián)系，構(gòu)建良好的銀企合作關(guān)系，及時(shí)獲得商業(yè)銀行的貸款

55、支持，緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)高層次人才，應(yīng)對(duì)經(jīng)營規(guī)?？焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識(shí)結(jié)構(gòu)和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求，公司需加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)高層次人才的力度，確保高素質(zhì)技術(shù)人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強(qiáng)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通過建立有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機(jī)制，吸引優(yōu)秀的技術(shù)、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力；2、進(jìn)一步完善以績(jī)效為導(dǎo)向的員工激勵(lì)與約束機(jī)制，努力營造團(tuán)結(jié)和諧的企業(yè)文化，強(qiáng)化員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和責(zé)任感，保持公司人才隊(duì)伍的穩(wěn)定性和積極性；3、

56、加強(qiáng)年輕人才的培養(yǎng)，建立人才儲(chǔ)備機(jī)制，增強(qiáng)公司人才隊(duì)伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場(chǎng)需求為驅(qū)動(dòng)，提高公司競(jìng)爭(zhēng)能力公司將以市場(chǎng)為導(dǎo)向，認(rèn)真研究市場(chǎng)需求，密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動(dòng)向，推動(dòng)科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開拓高端市場(chǎng)，不斷提升管理水平和服務(wù)質(zhì)量，豐富服務(wù)內(nèi)容，完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位，最終實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。二、 保障措施(一)做好項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)新建項(xiàng)目向重點(diǎn)區(qū)域集聚，建立項(xiàng)目跟蹤服務(wù)制度，健全事中事后監(jiān)管制度。推行全天候、多方位的一站式服務(wù)，對(duì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)行能辦即辦、急事急辦、特事特辦、繁事簡(jiǎn)辦。(二)加快人才培養(yǎng)和人才引進(jìn)重視人力資源開發(fā)，加大經(jīng)營管理人才、專業(yè)技術(shù)人才、高技能人才的引進(jìn)、培養(yǎng)和使用力度，建立科學(xué)高效的用人機(jī)制和競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升行業(yè)整體創(chuàng)造力與競(jìng)爭(zhēng)力。鼓勵(lì)有條件的企業(yè)、科研單位和大專院校設(shè)立人才培養(yǎng)專項(xiàng)基金，加強(qiáng)行業(yè)職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高行業(yè)的技術(shù)應(yīng)用能力。加強(qiáng)繼續(xù)教育工作，依