工廠組織管理辦法

1、1.總則1.1. 制 定 目 的本公司為促使倉庫之原材料管理有所依據(jù)，特訂定本規(guī) 章。1.2. 適 用 范 圍本規(guī)章為本公司所使用的原材料及貯藏品的驗收、保管 、發(fā)料以及盤點等管理之依據(jù)。1.3. 權 責 單 位制造部為本規(guī)章之權責單位，權責單位主管經(jīng)承認單位 授權，負責本規(guī)章之管制，并確保依據(jù)本規(guī)章之規(guī)范作 業(yè)。2. 管理之原則2.1. 暫 收 原 則從物品到達至完成入庫手續(xù)這段時間的暫時保管，稱為 暫收，不列入料帳。2.2. 入 庫 原 則1) 核 對 進 貨 驗 收 傳 票 之 驗 收 合 格 印， 進 料 檢 驗 日 報表及訂購單(或原材料入庫計劃)無誤彼始 可入庫?！?見】【附件1】

2、表單：M10-T01 進 貨驗收傳票。2) 不合格品不得入庫。2.3. 保 管 原 則1) 在指定場所，將暫收品 及 入 庫品，按批別區(qū)分加以保管，注意不要影響先入先出法加以整理。2) 不 良 品 應 加 以 標 示 ， 并 與 良 品 分 離 保 管 。2.4. 存 放 區(qū) 分1) 為 了 明 示 保 管 物 品 的 位 置，應 將 原 材 料 倉 庫 區(qū) 分 并 加 以編類標示。2) 將 物 品 的 配 置 圖 懸 掛 在 倉 庫 明 顯 位 置 。2.5. 品 質(zhì) 保 全為了物品的品質(zhì)保全，應注意濕度、溫度及建筑物的破 損，并保持庫內(nèi)的清潔。2.6. 出庫原則物品的出庫須全部依照先入先出

3、法辦理。3. 處理程序3.1. 暫收作業(yè)1) 協(xié) 力 廠 商 於 送 交 材 料 時 ， 必 須 填 寫 進 貨 驗 收 傳 票 一 式 四 聯(lián)，詳 細 寫 明 送 貨 內(nèi) 容 與 訂 單 號 碼、生 產(chǎn) 令 號 等連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之材料送到工廠暫收貨處 收受。2) 收 貨 人 員 核 對 材 料 與 統(tǒng) 一 發(fā) 票， 進 貨 驗 收 傳 票 無 誤彼，再 核對訂單數(shù)量(或原材料入庫計劃)與所交 數(shù)量是否有超交現(xiàn)象。3) 超 交 之 內(nèi) 購 品 以 退 回 為 原 則，但 可 以 考 慮 讓 廠 商 寄 存 ，而不做進貨驗收之處理。4) 收貨人員核對無誤彼，除在進貨驗收傳票一式四 聯(lián) 上

4、簽 章，將 第 四 聯(lián) 廠 商 聯(lián) 給 供 應 廠 商 留 存 以 為 暫 收貨及請款對帳時 之憑 證 外，并 將其 內(nèi) 容 轉記於 原材料暫收日報表內(nèi)。5) 余第一至三聯(lián) 進貨 驗 收 傳 票 連 同 統(tǒng) 一發(fā)票送 交進貨品管單位，以利品質(zhì)檢驗工作之進行。6) 收 貨 人 員 若 在 核 對 送 來 之 材 料 數(shù) 量 不 符 時，或 混 有 其 他 材 料 或 其 他 特 殊 情 況 時，得 要 求 供 應 廠 商 之 送 貨 人 員立即修改進貨驗收傳票，或拒收或事彼通知有 關單位，以為參考。3.2.驗收檢查原材料的驗收檢查，由進貨品管單位依照驗收檢查規(guī)定 實施檢查。1)進貨品管單位品質(zhì)檢

5、驗彼如屬允收，須將良品總數(shù)填 入 進 貨 驗 收 傳 票 第 一 至 三 聯(lián) 之 合 格 數(shù) 欄 內(nèi)，并 經(jīng) 主管核章接留存第三聯(lián)品管聯(lián)接，余第一至二聯(lián)連同 統(tǒng)一發(fā)票送交材料倉儲單位，以利辦理入庫手續(xù)。7) 倉 儲 人 員 核 對 材 料 數(shù) 量 與 合 格 總 數(shù) 是 否 相 符，於 安 排 材料進入倉庫彼，在進貨驗收傳票上實收入庫數(shù)欄上 填上實收入庫品數(shù)量，經(jīng)主管核章接留存第二聯(lián)倉管 聯(lián)，余第一聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送交財會單位。8) 倉 儲 人 員 依 進 貨 驗 收 傳 票 及 進 料 檢 驗 日 報 表 ，登記於庫存帳卡及帳冊內(nèi)。9) 暫 收 品 中 物 品 的 全 部 或 一 部 份 發(fā)

6、生 退 貨 時，按 照 暫 收 退貨之規(guī)定辦理。3.3. 保 管 作 業(yè)保管工作依照保管原則辦理。3.4. 發(fā) 料 作 業(yè)發(fā)料應依照下列程序辦理：1) 接收領料單位的領料 單 。【 見】【附件2】表單：M10-T02 領 料 單 。2) 根據(jù)領料單記錄發(fā) 料 數(shù) 。3) 根 據(jù) 領 料 單 記 錄 於 存 量 管 制 卡 見 】 【 附 件 3】 表 單 ： M10-T03 存 量 管 制 卡 4) 發(fā)料物品的確認。5) 根據(jù)存量管制卡 記 錄 於 材 料 帳 冊 內(nèi) 。3.5. 退 貨 作 業(yè)1) 5.1.暫 收 退 貨因驗收檢查不合格或其他理由，暫收中的物品須退貨時 ，應按下列手續(xù)辦理。1

7、)進貨品管單位品質(zhì)檢驗彼，如 屬拒收或其他理由，則須 於 進 貨 驗 收 傳 票 上 之 合 格 數(shù) 欄 內(nèi) 注 明，并 填 制進貨不良批退連絡單經(jīng)主管核章彼，留 存進貨 驗收傳票第三聯(lián)品管聯(lián)接，余 第一至二聯(lián)連同統(tǒng)一 發(fā) 票、 進 貨 不 良 批 退 連 絡 單 ，送 交 材 料 倉 儲 單 位 ，以利辦理退貨手續(xù)。2) 倉 儲 人 員 受 理 退 貨 手 續(xù) ， 并 填 制 暫 收 不 良 批 退 單 ,經(jīng)主管核章接，留 存第一及第三聯(lián)，余 第二聯(lián)送交 采購單位，以便通知廠商辦理退貨手續(xù)。3) 倉儲人員應核對退貨物品，與進料不 良批退連絡單、暫收不良批退單、進貨驗收 傳票，及統(tǒng)一發(fā)票之記錄

8、是否一致。4) 進貨驗收傳票留存第二 聯(lián)倉儲聯(lián)，第一聯(lián)送交財會單位。5)采購單位依據(jù)暫收不良批退單連絡廠商接，即通 知材料倉儲單位準備處理退貨。6) 材 料 倉 儲 單 位 將 統(tǒng) 一 發(fā) 票 、 進 料 不 良 批 退 連 絡 單 廠 商 聯(lián)、 暫 收 不 良 批 退 單 廠 商 聯(lián) 一 并 於 退 貨 時 交給廠商；廠商於退貨處理完畢彼，亦應於暫收不良批 退 單 之 倉 儲 轉 生 管 聯(lián)，及進 料 不 良 批 退 連 絡 單之采購聯(lián)上簽注確認。7) 記入存量管制卡及帳冊。8) 對交貨業(yè)者的退貨送出與確認。9) 材料倉儲組將暫收不良批退單 之 倉 儲 轉 生 管 聯(lián) 送交生管留存。10)

9、材 料 倉 儲 組 將 進 料 不 良 批 退 連 絡 單 采 購 聯(lián) 送 交 采 購單位留存。3.5.2. 驗 退 特 采1) 因 驗 收 檢 查 不 合 格 或 其 他 理 由，暫 收 中 的 物 品 應 辦 理退 貨，但 因 實 際 需 要，須 對 暫 收 中 的 物 品 特 采 全 部 或一 部 份 時，應 依 照 本 公 司 特 采 管 理 辦 法 之 規(guī) 定 辦 理。2) 特 采 之 物 品 數(shù) 量 及 扣 款 金 額 應 由 品 管 確 認 特 采 品 質(zhì),倉儲確認數(shù)量及采購確認扣款金額接，填 注於特 采 申 請 單 之 對 策 欄 上，并 由 材 料 倉 儲 單 位 用 副 本

10、 通 知財會單位，以為付款、對帳的憑證。4. 注意事項4.1. 盤點4.1.1. 月底盤點采購單位會同財會單位，每月底實施實地盤點，由倉儲 單位編制月底盤點表送財會單位4.1.2.期末盤點依照本公司財產(chǎn)盤點辦法之規(guī)定辦理。4.2. 庫 存 月 報材料倉儲單位應編制庫存月報表，供各關系單位查 詢?！疽姟俊?附件4】 表 單 ： M10-T04 庫 存 月 報 表 。4.3. 不良或呆 廢品在原材料倉庫保管中的物品，或由領用單位退還的物品 ，若檢查的結果判定為不良品或呆廢品，依照下列手續(xù) 處理：4.3.1. 現(xiàn) 品 交 換采購單位與交易業(yè)者商談結果可現(xiàn)品交換時，依驗收手 續(xù)辦理。4.3.2. 現(xiàn)

11、品 退 還與交易業(yè)者商洽，可以退還現(xiàn)品者，依照退貨相關手續(xù)辦理【 見 】 【 附 件 5】 表 單 ： M10-T05 退 貨 傳 票 。4.3.3. 現(xiàn) 品 廢 棄1) 現(xiàn)品交換或現(xiàn)品退還不可能 時，編 制 不 良 品( 呆 廢 品)廢棄明細書，送請裁決。2) 帳卡記錄。3) 取出廢棄處理及其確認。5. 附 則5.1. 制 修 廢 與 頒 布 實 施本規(guī)章屬於管理規(guī)章，經(jīng)經(jīng)營會審議接，呈請總經(jīng) 理核準承認彳友，交由權責單位頒布公告實施；修訂或廢 止時亦同。5.2. 編 號 、 版 本 、 日 期 、 頁 次 頁 數(shù)本規(guī)章之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名 稱、文件頁次頁數(shù)等項，見本規(guī)

12、章之頁首與頁尾。6.見】【附件1】見】【附件2】見】【附件3】見】【附件4】見】【附件5】表 單 ： M10-T01表 單 ： M10-T02表 單 ： M10-T03表 單 ： M10-T04表 單 ： M10-T05進貨驗收傳票領料單。存量管制卡。庫存月報表。退貨傳票。 - O口 -O -O -O廠收品物倉采會付商貨檢管庫購計款(4)(3)(2)進貨驗收傳票交貨日期： 年 月 日發(fā)票號碼廠商代號廠商全名進貨別?1原料 ？2物料 ？3副料 ？4半成?5外包加工？6成品 ？7其他訂單號碼電腦料號品名、規(guī)格單位交貨數(shù)量合格數(shù)實收入庫數(shù)核單價總價備注卜廠商：請隨貨附發(fā)票，發(fā)財審核會計工審采購倉管本管椅杳暫M1【附件2】表單：M10-T02領料單票號碼請會廠填寫驗收單上。廠內(nèi)：本聯(lián)倉管簽收7日內(nèi)或品檢OK次月5日前送會計。N o.制 單料號品 名單位請領數(shù)實領數(shù)備注12345678年 1.設計變更領料 2.制單領料 3.試作（測試）領料 4.欠撥補料 5.其他領料No.:成本中心:填表日期:領 料 單【附件3】表單：M10-T03存量管制卡存量管制卡儲位:頁次:等級:料號:規(guī)格品名:日期單據(jù)號碼入 庫出庫結存?zhèn)?注/1 /，/7【