金蝶K3項目管理系統(tǒng)用戶手冊

1、系統(tǒng)概述金蝶K/3項目管理系統(tǒng)是對工程項目管理、項目控制與核算的整體解決方案，與金蝶公司應(yīng)用產(chǎn)品的總賬管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、報表等子系統(tǒng)軟件集成，形成貫穿于各個管理職能部門的暢通的信息流，從而達到相關(guān)部門的信息共享。通過各子系統(tǒng)的集成，可以對項目收支進行綜合的管理：可以對項目的物流、信息流、資金流綜合控制，配合業(yè)務(wù)流程重組，進而達到物流，信息流、資金流的統(tǒng)一。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)集成描述與預(yù)算管理系統(tǒng)集成項目概算可以由預(yù)算管理系統(tǒng)編制的全面預(yù)算中涉及項目的部分導(dǎo)入，實現(xiàn)全面預(yù)算管理與專項預(yù)算管理一體化。與總賬系統(tǒng)集成項目管理系統(tǒng)的所有業(yè)務(wù)活動，均可以根據(jù)

2、實際情況在總賬系統(tǒng)中生成相應(yīng)的會計分錄。這些會計分錄包括項目的成本、費用、收入等，還包括項目管理系統(tǒng)的資本化業(yè)務(wù)。在總賬系統(tǒng)中通過定義的憑證分類可以方便的查詢到這些憑證。與采購管理、應(yīng)付款管理系統(tǒng)集成如果發(fā)生和項目業(yè)務(wù)相關(guān)的采購活動時，可以分別根據(jù)適當(dāng)?shù)墓ぷ髁鞒谭謩e在采購申請單、采購訂單、采購發(fā)票上錄入相應(yīng)的項目相關(guān)信息。這些信息將按一定的工作流程帶入項目管理系統(tǒng)，通過查詢和金蝶K/3系統(tǒng)的單據(jù)追溯功能，可以從不同的角度查詢到項目業(yè)務(wù)的信息。鑒于一些項目的管理如項目的請購、采購、費用發(fā)生的審批流程都有可能納入項目管理組織中而和正常的業(yè)務(wù)流程不同，金蝶K/3系統(tǒng)通過提供這些集成功能可以更加強化項

3、目管理系統(tǒng)的統(tǒng)一性。與銷售管理、應(yīng)收款管理系統(tǒng)的集成項目管理系統(tǒng)通過應(yīng)收款管理系統(tǒng)進行收款業(yè)務(wù)時，可以根據(jù)適當(dāng)?shù)墓ぷ髁鞒淘阡N售發(fā)票、收款單或者退款單上錄入相應(yīng)的信息，并產(chǎn)生相應(yīng)的業(yè)務(wù)憑證至總賬?？梢栽谙鄳?yīng)系統(tǒng)中通過收款信息、發(fā)票信息對項目信息進行追溯和統(tǒng)計。與倉存管理系統(tǒng)集成項目的領(lǐng)料及產(chǎn)成品入庫等庫存交易，都可以在相應(yīng)的單據(jù)上錄入項目管理系統(tǒng)的項目信息，這些信息可以被直接帶入項目管理系統(tǒng)進行統(tǒng)計、分析和查詢，并相成總賬憑證。與固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的集成項目管理系統(tǒng)可以管理資本性項目，從項目的開始到項目的資本化，項目管理系統(tǒng)可以更詳細的歸集固定資產(chǎn)建設(shè)和管理信息。項目管理系統(tǒng)在對資本性項目進行資本

4、化時可以帶入一些資產(chǎn)管理和財務(wù)信息到固定資產(chǎn)資產(chǎn)管理模塊。（注：目前只能根據(jù)項目管理系統(tǒng)中的信息，手工錄入卡片）與報表系統(tǒng)集成在報表系統(tǒng)可以利用項目管理系統(tǒng)相關(guān)的取數(shù)函數(shù)PmBill（項目收支單取數(shù)函數(shù)）、PmBudget（項目概算取數(shù)函數(shù)）、PMFinal（項目決算取數(shù)函數(shù)）自定義項目管理所需的分析、查詢報表。系統(tǒng)特點項目管理系統(tǒng)既注重于項目的業(yè)務(wù)發(fā)展，如項目立項、計劃、跟蹤與控制、終止，更注重項目自身的收支會計核算，此特點使本項目管理系統(tǒng)優(yōu)于一般項目管理系統(tǒng)。項目管理系統(tǒng)具有以下特點： 及時、準(zhǔn)確地提供各種項目相關(guān)資料，供用戶隨意檢索 項目概算的管理 及時反映項目執(zhí)行進度情況 及時反映項目

5、財務(wù)狀況 集成及可擴展性及時、準(zhǔn)確地提供各種項目相關(guān)資料 項目文檔可以按要求存放項目前期工作中產(chǎn)生的文檔以及執(zhí)行過程中一些文檔資料，供用戶檢索，便于用戶全方位掌控項目的產(chǎn)生、執(zhí)行情況。 項目合同用以存放與項目有關(guān)的合同,如工程合同、采購合同、銷售合同等，可與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)合使用，以此來嚴(yán)格控制必須按合同付款，準(zhǔn)確及時地為用戶提供合同的具體條款與合同的執(zhí)行情況。 可按用戶任意設(shè)定的條件提供業(yè)務(wù)、財務(wù)及業(yè)務(wù)與財務(wù)相結(jié)合的各種數(shù)據(jù)查詢，精確及時地為用戶提供項目的各方面情況，如資金狀況、具體任務(wù)執(zhí)行情況等。項目概算的管理 概算是一種分配資源的計劃，對工作分解結(jié)構(gòu)圖中的任務(wù)進行資源的預(yù)算分配，在項目進展

6、中與資源的使用相聯(lián)系，以便用戶實時掌握項目的進度，進行對比控制，必要時對概算進行修正。 在項目執(zhí)行過程中，概算可以進行必要的調(diào)整，并形成新的版本。及時反映項目執(zhí)行進度情況 甘特圖：以圖表的方式為用戶提供項目進度查詢的最直觀方法，方便實用。 進度報告：以財務(wù)報告的方式為用戶提供項目進度查詢的方法。及時反映項目財務(wù)狀況 月末處理：按總賬的會計期間對項目進行每月例行的業(yè)務(wù)、財務(wù)信息處理，為用戶及時反映各項目本期的執(zhí)行情況，成本狀況。 項目決算：在項目終止時對項目在財務(wù)上進行費用的分?jǐn)偂⒊杀镜暮怂?，提供項目精確的成本狀況，使用戶對項目的整體財務(wù)狀況了解得通通透透。 在項目執(zhí)行過程中，可以隨時查閱項目收

7、入、支出、項目收款、付款以及項目采購情況報表。 除可以在帳務(wù)系統(tǒng)查詢項目相關(guān)憑證外，還可以根據(jù)項目收支單記錄聯(lián)查憑證。集成及可擴展性 項目管理系統(tǒng)提供了許多用戶自定義的功能，使得用戶可以根據(jù)各自的業(yè)務(wù)需求，結(jié)合項目管理系統(tǒng)提供的自定義功能，對項目進行有效的管理。 項目管理系統(tǒng)的集成性和獨立性在金蝶K/3ERP系統(tǒng)中得到了良好的體現(xiàn)（參考本章第一節(jié)）。用戶既可以將項目系統(tǒng)與其他系統(tǒng)集成，也可以獨立使用項目管理系統(tǒng)來管理項目。當(dāng)用戶集成使用項目管理系統(tǒng)時，其數(shù)據(jù)可來自各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，也可來自項目管理系統(tǒng)本身。其使用說明請參考本手冊相關(guān)章節(jié)。用戶也可獨立使用項目管理系統(tǒng)，則其數(shù)據(jù)在項目管理系統(tǒng)錄入，使用

8、方法請參考第五章。應(yīng)用流程項目管理系統(tǒng)的基本流程項目管理系統(tǒng)的基本流程大致上是按照項目的生命周期來運做的。項目管理系統(tǒng)也按照項目的生命周期劃分為六個功能模塊：基礎(chǔ)設(shè)置、項目啟動、項目規(guī)劃、項目執(zhí)行、項目終止和報表。這六個功能模塊從業(yè)務(wù)上緊密關(guān)聯(lián)，如下圖所示：基礎(chǔ)設(shè)置在系統(tǒng)設(shè)置中可以對項目的基礎(chǔ)資料進行定義和維護。項目啟動項目啟動共有三個功能，創(chuàng)建項目中創(chuàng)建項目，并對項目進行工作結(jié)構(gòu)分解；在項目文檔中可以對項目前期準(zhǔn)備工作或者項目的一些文檔進行歸類和管理；合同管理中對項目的合同進行歸類和管理。項目規(guī)劃在項目規(guī)劃中對已經(jīng)創(chuàng)建的項目編制概算，并且在不同權(quán)限下可以對概算進行審批，調(diào)整、查詢及發(fā)布。項目

9、執(zhí)行在項目執(zhí)行中可以對項目支出和收入進行業(yè)務(wù)記錄及核算，可以查詢各業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)的項目業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，查詢項目的進度。項目終止在項目終止中對各種費用進行月末分?jǐn)偤蜎Q算分?jǐn)偅占诮üこ坛杀荆–IP），在項目決算時進行資本化，出具預(yù)列資產(chǎn)列表，在項目結(jié)束后關(guān)閉項目。報 表在報表中提供了多種查詢分析報表，從各個不同方面對項目的支出進行統(tǒng)計和分析，用戶可以即時方便的了解和掌控項目的進度。項目管理系統(tǒng)的核心流程項目管理系統(tǒng)的核心流程分為兩條線，一條是項目的運營管理，包括項目規(guī)劃、日常的收支及進度的管理，另一條是項目的核算管理，即對項目的日常收支進行相應(yīng)的財務(wù)核算處理。通過對這兩條流程線路的分析和比較，用戶可以

10、很清楚的看到項目的概算狀況，收支狀況和進度狀況。模塊結(jié)構(gòu)設(shè)置處理系統(tǒng)維護系統(tǒng)維護就是對系統(tǒng)的必要的參數(shù)、控制進行設(shè)置和管理，可以實現(xiàn)以下功能： 基礎(chǔ)資料維護 系統(tǒng)初始化 用戶管理 日志信息系統(tǒng)設(shè)置在金蝶K/3主控臺中，選擇系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置項目管理系統(tǒng)參數(shù)。需要設(shè)置的系統(tǒng)參數(shù)有：數(shù)據(jù)項說明項目收支單金額必須不大于概算金額選項包括三個：不控制、提醒、嚴(yán)格控制。錄入項目收支單必選合同選中該項則保存項目收支單時，系統(tǒng)會判斷是否選擇了對應(yīng)的合同，如果沒有，則不允許保存該單據(jù)；否則可以不選擇合同進行關(guān)聯(lián)。默認(rèn)不選中。錄入項目收支單必選項目訂單選中則保存項目收支單時，系統(tǒng)會判斷是否選擇了對應(yīng)的項目訂單，如果

11、沒有，則不允許保存該單據(jù)；否則可以不關(guān)聯(lián)項目訂單。默認(rèn)不選中。注意事項 上述參數(shù)不同的選項的含義及具體的控制流程請參考本手冊第六章項目執(zhí)行的第二節(jié)項目收支部分的相關(guān)描述?；A(chǔ)資料維護在金蝶K/3主控臺中，選擇系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料項目管理?；A(chǔ)資料是金蝶K/3系統(tǒng)進行管理所必須的各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的總稱，在系統(tǒng)中具體包括科目、賬號、幣別、憑證字、計量單位、結(jié)算方式、倉位、貸款用途、各種核算項目和輔助資料等。在金蝶K/3系統(tǒng)中，基礎(chǔ)資料存在于每一個子系統(tǒng)，用戶可以在每一個子系統(tǒng)方便的進行基礎(chǔ)資料的維護。有關(guān)基礎(chǔ)資料維護的詳細介紹請參考基礎(chǔ)資料V10.3用戶手冊。項目管理系統(tǒng)中具體需要設(shè)置的基礎(chǔ)資料如下： 定

12、義類別 定義資源 定義組織 定義資產(chǎn)類別 定義多級審核流程定義類別具體有如下內(nèi)容： 定義項目類別 定義項目狀態(tài) 定義資源類別 定議文檔類別(一) 項目類別項目本身是一個很廣闊的概念，用戶可以結(jié)合自身行業(yè)的特點通過對項目類別進行定義，可以使項目定位更加貼近用戶的需求。通常項目可以分為資產(chǎn)類別項目（將資本化為固定資產(chǎn)的項目，比如，在建工程等）、服務(wù)類別項目（比如產(chǎn)品巡展、會議等等，不涉及到資本化，只有費用的歸集和分析的項目），還可以根據(jù)業(yè)務(wù)進一步細分項目類別。選擇項目類別，單擊【新增】，根據(jù)項目類別的劃分，你可以定義如下項目：n 在建工程項目n 政府項目n 服務(wù)類型項目n 其他項目其中，項目還可以

13、根據(jù)業(yè)務(wù)進一步細分。注意事項 “項目類別”的概念僅用于標(biāo)識項目，不作任何流程控制。(二) 項目狀態(tài)項目狀態(tài)反映了項目當(dāng)前運行的狀況，項目狀態(tài)也可以根據(jù)用戶的業(yè)務(wù)需求定義。選擇項目狀態(tài)，單擊【新增】。根據(jù)項目的運行狀況，你可以定義如下項目狀態(tài)類別：n 提交審批n 審批n 作廢n 暫停n 其他狀態(tài)注意事項 “項目狀態(tài)”的概念僅用于標(biāo)識項目，不作任何流程控制，項目關(guān)閉在【項目決算】模塊進行。(三) 資源類別資源類別可以對任務(wù)對應(yīng)的資源進行分類歸屬，使得統(tǒng)計項目收支更為方便快捷。為了體現(xiàn)項目的成本結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)，項目管理系統(tǒng)提供了更加靈活多變的自定義功能。選擇資源類別，單擊【新增】，在定義資源類別時，

14、你可以： 按照成本類別定義項目成本結(jié)構(gòu)定義直接成本、間接成本或者其他。 按照費用類別定義項目成本結(jié)構(gòu)建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費或者其他。 還可以按收入類別定義項目收入結(jié)構(gòu)營業(yè)外收入、其他收入等。(四) 文檔類別文檔類別是對項目文檔進行分類和整理，用戶可以根據(jù)自己的業(yè)務(wù)需求定義各種文檔類別。選擇文檔類別，單擊【新增】，根據(jù)業(yè)務(wù)文檔的區(qū)分，你可以定義：n 需求文檔n 合同文檔n 項目設(shè)計文檔 n 注意事項 “文檔類別”的概念僅用于標(biāo)識項目文檔，不作任何流程控制。定義資源、資產(chǎn)類別和組織(一) 定義資源資源指定了具體項目收支對應(yīng)的會計核算對象，是用戶可以依據(jù)自身的實際情況自定義的。舉例：假設(shè)

15、有在建工程項目“技術(shù)改造”，其下有三個任務(wù)：項目任務(wù)類別1 技術(shù)改造轉(zhuǎn)資1.001 土建工程轉(zhuǎn)資1.002 設(shè)備安裝調(diào)試轉(zhuǎn)資1.003 其他費用另外定義如下資源：資源類別會計科目01 工程建設(shè)費資本性支出1601.01 在建工程建筑工程費02 設(shè)備安裝調(diào)試費資本性支出1601.02 在建工程安裝工程費03 人工費用資本性支出1601.03 在建工程人工費04 特種費用費用性支出5502.08 管理費用其他費用05 人工工時工時06 項目收入收入5301.01 營業(yè)外收入試運轉(zhuǎn)收入那么，首先可以定義項目概算如下：項目任務(wù)資源概算含義1.001 土建工程01 工程建設(shè)費1000任務(wù)1.001預(yù)計需

16、要1000的工程建設(shè)費03 人工費用500任務(wù)1.001預(yù)計需要500的人工費用05 人工工時400任務(wù)1.001預(yù)計需要400工時04 特種費用800任務(wù)1.001預(yù)計需要800的其他特種費用1.002 設(shè)備安裝調(diào)試02 設(shè)備安裝調(diào)試費2000任務(wù)1.002預(yù)計需要2000的安裝調(diào)試費用06 項目收入1500任務(wù)1.002預(yù)計可以產(chǎn)生1500的收入1.003 其他費用04 特種費用1000任務(wù)1.003預(yù)計需要1000的非轉(zhuǎn)資費用其次，上述概算審批發(fā)布后，進入項目執(zhí)行過程，可以發(fā)生以下項目收支并入帳：項目任務(wù)資源項目收支生成分錄（項目收支單可以直接生成憑證）含義1.001 土建工程01 工程

17、建設(shè)費200借記1601.01 在建工程建筑工程費 200任務(wù)1.001發(fā)生200的建筑工程費，且已入帳（對方科目手工填制）03 人工費用100借記1601.03 在建工程人工費 200任務(wù)1.001發(fā)生100的人工費，且已入帳（對方科目手工填制）05 人工工時50任務(wù)1.001已耗費50工時，“工時”類的資源支出不需記帳，僅做項目進度統(tǒng)計用1.002 設(shè)備安裝調(diào)試02 設(shè)備安裝調(diào)試費100借記1601.02 在建工程安裝工程費 100任務(wù)1.002發(fā)生100的安裝調(diào)試費，且已入帳（對方科目手工填制）1.003 其他費用04 特種費用50貸記5502.08 管理費用其他費用 50任務(wù)1.002

18、發(fā)生50的期間費用，且已入帳（對方科目手工填制）選擇資源，單擊【新增】，如下圖所示：上圖中“預(yù)算科目”的指定，僅限于同時應(yīng)用預(yù)算管理系統(tǒng)，并需要將預(yù)算管理系統(tǒng)預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入到項目管理系統(tǒng)的用戶定義。參見 關(guān)于預(yù)算數(shù)據(jù)的導(dǎo)入，請參考本手冊第五章項目規(guī)劃的“概算編制”小節(jié)。注意事項 為了便于對資源進行歸類整理，必須為每個資源選擇資源類別和概算類別。為資源指定會計科目可以讓項目管理系統(tǒng)和總賬結(jié)合得更加緊密。(二) 資產(chǎn)類別資產(chǎn)類別定義了項目和任務(wù)在進行資本化時將要轉(zhuǎn)成何種資產(chǎn)。選擇資產(chǎn)類別，單擊【新增】，按照資產(chǎn)類別，你可以定義：n 固定資產(chǎn)n 流動資產(chǎn)n 無形資產(chǎn)n 遞延資產(chǎn)n 其他資產(chǎn)資產(chǎn)類別還可

19、以根據(jù)業(yè)務(wù)需求細分，例如固定資產(chǎn)可以細分為： n 固定資產(chǎn)_房屋n 固定資產(chǎn)_建筑物n 固定資產(chǎn)_安裝設(shè)備注意事項 “資產(chǎn)類別”的概念僅用于標(biāo)識項目資本性支出，不作任何流程控制；但系統(tǒng)可以按資產(chǎn)類別出具“預(yù)列資產(chǎn)列表”，供手工錄入固定資產(chǎn)卡片參考。(三) 定義組織組織指在項目進行中對每個任務(wù)的執(zhí)行主體。選擇組織，單擊【新增】，如下圖所示：注意事項 “組織”的概念僅用于標(biāo)識項目，不作任何流程控制。多級審核管理多級審核，是在對項目管理系統(tǒng)相關(guān)單據(jù)處理時采用多角度、多級別、順序?qū)徍说墓芾矸椒?，體現(xiàn)工作流管理的思路，屬于金蝶K/3系統(tǒng)的用戶授權(quán)性質(zhì)的基本管理設(shè)置。多級審核需求在實際業(yè)務(wù)中是非常普遍的。

20、針對同一個業(yè)務(wù)，除了對單據(jù)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)描述的正確性作出審核之外，還必須對該項業(yè)務(wù)的可行性進行評價，確認(rèn)其合法性、并對合理性進行審核及批準(zhǔn)。 特別是一些涉及大型項目管理、重要業(yè)務(wù)的處理更是慎重。 同時，多級審核也是崗位負(fù)責(zé)制的體現(xiàn)，對項目相關(guān)責(zé)任人員的職責(zé)管理起到重要作用。但是，多級審核相對單級業(yè)務(wù)審核而言，要求企業(yè)的業(yè)務(wù)流程必須規(guī)范而嚴(yán)謹(jǐn)，以適應(yīng)多級審核相對復(fù)雜的操作處理流程，對企業(yè)管理水平的要求較高。 如果沒有相關(guān)業(yè)務(wù)需要的用戶，對該項功能可以忽略不用，現(xiàn)有系統(tǒng)提供了有用戶授權(quán)控制的單級審核流程。關(guān)于項目管理系統(tǒng)單據(jù)及多級審核對項目管理系統(tǒng)單據(jù)具體控制的詳細內(nèi)容請參考后續(xù)章節(jié)“項目執(zhí)行”

21、中的說明，這里只介紹項目管理系統(tǒng)單據(jù)的多級審核定義。在該模塊，用戶可根據(jù)自身應(yīng)用需要定義個性化的審核流程。注意事項 w 只有被授權(quán)擁有“多級審核管理管理”權(quán)限的用戶，才能進行多級審核設(shè)置的管理。w 審核授權(quán)之前，應(yīng)在【用戶管理】中對涉及用戶執(zhí)行授權(quán)，就是說被定義到多級審核流程中的用戶，必須同時擁有目標(biāo)單據(jù)的審核權(quán)限。多級審核管理模塊實際上是一個授權(quán)工作平臺，類似用戶管理，是對多級審核、審核人、審核權(quán)限、審核效果等進行授權(quán)的工作。 從金蝶K/3系統(tǒng)的主控臺選擇進入系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料項目管理多級審核管理。選擇某一具體單據(jù)類型，單擊工具欄的【管理】或菜單欄的編輯管理，即進入“*單據(jù)（即上述所選單據(jù)類型

22、名稱）多級審核設(shè)置”界面，在該界面可對該類單據(jù)進行多級審核管理的定義，該界面各項參數(shù)的具體說明及使用見下表：序號參數(shù)選項使用說明1啟用多級審核首選參數(shù)，只有選中，才能能進行多級審核的具體定義，否則不能定義多級審核。選中該參數(shù)，同時意味著這個單據(jù)必須按多級審核流程的設(shè)置進行多級審核，才能生效。2多級審核級次設(shè)定首先設(shè)定多級審核的具體級次數(shù)目，最多可設(shè)99級。3修改無需反審核到最低級對已審核預(yù)算單據(jù)進行修改是否需要反審核到最低級；選此項，則必須所有審核人都反審核，才能修改單據(jù)，否則只需業(yè)務(wù)級次審核人反審核后就能修改。4按金額確定審核級次選中該項，則按預(yù)算額度多少定義多級審核；反之，不選，則會出現(xiàn)“

23、業(yè)務(wù)審核級次”的選擇項，用戶在此選擇按級次審核時，有最高審核權(quán)限“業(yè)務(wù)審核權(quán)”的是哪一級，選項根據(jù)上述第2個參數(shù)設(shè)置的范圍進行。5業(yè)務(wù)審核級次用戶在此選擇按級次審核時，有最高審核權(quán)限“業(yè)務(wù)審核權(quán)”的是哪一級，選項根據(jù)上述第2個參數(shù)設(shè)置的范圍進行。6審核必須逐級進行如果選中，則需控制前一級審核完畢，后一級審核人才能審核；否則可以任意級次開始審核。但須注意：后一種情況下，只要業(yè)務(wù)級次審核人或該單據(jù)金額對應(yīng)的額度審核人已經(jīng)審核，該單據(jù)即可生效，進入業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程，而不需其他未審核級次繼續(xù)審核。7用戶列表自動讀取賬套用戶列表供選擇。8審核級次按上述第2點定義的級次數(shù)目，顯示相應(yīng)的頁數(shù)。例如上述定義六級審

24、核，則此處顯示六頁；若選擇上述第4點，則需進行“本級審核最大限額（本位幣）”錄入，定義該級審核人最多可以審核多少金額的預(yù)算單據(jù)。9本級審核最大限額如果選中上述第4項，則需對每一級次設(shè)置相應(yīng)的審核限額，最后一級可以為空，即為所有大于次末級的金額單據(jù)都可以審核。系統(tǒng)已控制級次高的審核限額需大于級次低的審核限額。對具體說明如下：1. 金額最高限額的作用在于利用金額確定該級別審核人的權(quán)限范圍。例如，設(shè)定一級金額1000元，二級金額2000元，則表示一級審核權(quán)限為單據(jù)金額01000元，二級審核權(quán)限為單據(jù)金額02000元。2. 單據(jù)的最終審核通過權(quán)，按單據(jù)金額大小達到的最高審核級次決定。例如，設(shè)置多級審核

25、級次為三級，其中一級金額限額1000，二級5000，三級10000，則單據(jù)金額為800時，一級審核通過，此單據(jù)即可進入業(yè)務(wù)流程，二、三級不需再審批。當(dāng)單據(jù)金額為1200時，則必須二級審核人通過，此單據(jù)才能進入業(yè)務(wù)流程。3. 金額設(shè)定以本位幣計量。4. 對于金額限額，應(yīng)該是逐級增加的，即審核級次越高，進入此級審核的金額限額越大，系統(tǒng)控制每一級次審核金額應(yīng)大于低一級次的審核金額。同時，除最高審核級次外，必須每級設(shè)置金額限額，在用戶進行“保存”時，對每一級的金額限制進行可行性驗證。上述參數(shù)的具體設(shè)置流程參考下圖：多級審核管理界面提供功能的說明如下：功能項說明管理設(shè)置“啟用多級審核”；定義多級審核流程

26、。清除清除已有多級審核流程的設(shè)置。打印實現(xiàn)對多級審核管理流程列表的打印。預(yù)覽實現(xiàn)對多級審核管理流程列表的預(yù)覽。引出引出多級審核管理流程列表。參見 系統(tǒng)中對審核的具體控制參考本手冊第六章項目執(zhí)行中的相關(guān)說明用戶管理在金蝶K/3主控臺中，選擇財務(wù)會計系統(tǒng)設(shè)置用戶管理。有關(guān)用戶管理的詳細介紹請參考V10.3系統(tǒng)管理員手冊。日志信息在金蝶K/3主控臺中，選擇財務(wù)會計系統(tǒng)設(shè)置日志信息。有關(guān)用戶管理的詳細介紹請參考V10.3基礎(chǔ)資料用戶手冊。項目啟動項目啟動分為兩個階段，一個階段是項目前期工作，另一個階段是項目正式啟動。本功能模塊可以實現(xiàn)創(chuàng)建項目，對項目進行工作分解結(jié)構(gòu)，即進行任務(wù)分解；對項目文檔和合同管

27、理進行歸檔管理和控制。 創(chuàng)建項目 項目文檔 合同管理創(chuàng)建項目項目的創(chuàng)建就是建立一個具體的項目，這個“項目”可以是基建項目、在建工程、軟件工程、促銷活動、培訓(xùn)活動、展覽活動、生產(chǎn)活動或其他專項活動等等。如果項目帶有不同的子項目或子任務(wù)，就需要對項目進行任務(wù)分解，這就是我們所說的工作分解結(jié)構(gòu)（WBS），這是項目管理的核心組成部分，后續(xù)的項目執(zhí)行過程監(jiān)控、管理、項目收支核算、項目決算均據(jù)此進行；對項目進行工作結(jié)構(gòu)分解是手工進行的，分解依據(jù)來自項目前期工作的專案需求文檔和可行性分析文檔。在金蝶K/3主控臺中，選擇預(yù)算管理項目管理項目啟動，進入創(chuàng)建項目可以進行項目定義、修改、刪除、審核等操作。 創(chuàng)建項目

28、 對項目進行任務(wù)分解創(chuàng)建項目創(chuàng)建項目需定義的數(shù)據(jù)項：數(shù) 據(jù) 項說 明必填項（是/否）項目編碼項目的編碼。是項目名稱項目的名稱。是項目類型項目類型，從預(yù)先定義的基礎(chǔ)資料“項目類別”中選擇，僅做項目區(qū)分的標(biāo)識，不參與后續(xù)流程。否組織名稱項目所屬組織的名稱，從預(yù)先定義的基礎(chǔ)資料“組織”中選擇，僅做項目區(qū)分的標(biāo)識，不參與后續(xù)流程。否開始時間項目開始時間。是結(jié)束時間項目結(jié)束時間。是核算項目類別指定該項目對應(yīng)的核算項目類別，專用于從預(yù)算管理系統(tǒng)導(dǎo)入預(yù)算數(shù)據(jù)的功能實現(xiàn)。否說明對項目的一個文字性說明。否項目狀態(tài)項目所屬的狀態(tài)，從預(yù)先定義的基礎(chǔ)資料“項目狀態(tài)”中選擇，僅做項目區(qū)分的標(biāo)識，不參與后續(xù)流程。否創(chuàng)建項

29、目的步驟：步 驟描 述是否必需（是/否）第一步在項目啟動中，單擊創(chuàng)建項目。是第二步進入創(chuàng)建項目界面，首先出現(xiàn)的是項目過濾條件，用戶可以在此錄入相應(yīng)的條件查詢已經(jīng)建立的項目。是第三步若要創(chuàng)建項目，選擇編輯新增，則出現(xiàn)創(chuàng)建項目界面。在“項目基礎(chǔ)資料維護”錄入項目的相關(guān)信息，其中項目類型和組織名稱兩欄可以按F7選擇項目基礎(chǔ)資料定義好的項目類型信息和項目組織信息等。是第四步存盤。是對項目的操作還包括：修改、刪除、審核、打印（項目列表）、預(yù)覽、引出。注意事項 已審核或已經(jīng)進行概算編制的項目不能進行刪除、修改等操作；已審核項目只能由審核人進行反審核。工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）創(chuàng)建了項目后，需要對項目進行任務(wù)分

30、解，即創(chuàng)建工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）。(一) 工作分解結(jié)構(gòu)的創(chuàng)建工作結(jié)構(gòu)分解的界面中，需要錄入的數(shù)據(jù)項如下：數(shù) 據(jù) 項說 明必填項（是/否）任務(wù)名稱項目中工作分解結(jié)構(gòu)后的任務(wù)名稱。是開始時間任務(wù)開始執(zhí)行時間。是工期指定開始或結(jié)束時間，結(jié)合“工作日設(shè)置”，系統(tǒng)可以自動計算出任務(wù)預(yù)計的總工作日，即工期。也可以手工錄入，此時，如果如錄入了開始時間，系統(tǒng)可以根據(jù)“工作日設(shè)置”自動計算出“結(jié)束時間”，反之亦然。工期是后續(xù)統(tǒng)計項目進度，出具進度報告和甘特圖的依據(jù)。工作日的設(shè)置參考本小節(jié)后續(xù)部分。是完成時間任務(wù)結(jié)束時間。是負(fù)責(zé)人執(zhí)行任務(wù)的負(fù)責(zé)人，即任務(wù)經(jīng)理(按F7從基礎(chǔ)資料中選取)。否其他資源預(yù)先指定給任務(wù)的資

31、源或資產(chǎn)等。否是否計費該任務(wù)是否具備發(fā)生費用的屬性。否是否轉(zhuǎn)資該任務(wù)在項目完成后是否需要資本化。否資產(chǎn)類別該任務(wù)在資本化時轉(zhuǎn)為何種資產(chǎn)(按F7從資產(chǎn)類別中選取)。否核算項目根據(jù)創(chuàng)建該項項目時指定的“核算項目類別”對不同的任務(wù)指定具體的核算項目內(nèi)容；專用于從預(yù)算管理系統(tǒng)導(dǎo)入預(yù)算數(shù)據(jù)的功能實現(xiàn)。否具體操作步驟如下：步 驟描 述是否必需（是/否）第一步選中項目，雙擊該項目所在的行，或者選擇編輯工作分解結(jié)構(gòu)圖，彈出來的界面可以根據(jù)業(yè)務(wù)對該項目進行工作結(jié)構(gòu)的分解。是第二步項目的任務(wù)有多個屬性，用戶可以根據(jù)項目的業(yè)務(wù)需求選擇任務(wù)的屬性，如起始時間、責(zé)任人等。是第三步存盤。是注意事項 在進行工作分解結(jié)構(gòu)的定

32、義時，一般應(yīng)將對應(yīng)的“項目”作為根級任務(wù)（或稱一級任務(wù)），在進行明細級（或者說是下級）任務(wù)的定義。(二) 工作分解結(jié)構(gòu)的調(diào)整在一般企業(yè)實際的項目管理過程中，項目立項階段能夠確定的項目任務(wù)粒度是有限的，經(jīng)常需要在項目進行過程中對工作分解結(jié)構(gòu)進行細化、修改。金蝶K/3項目管理系統(tǒng)支持對已經(jīng)進行過概算編制包括已經(jīng)發(fā)生項目收支業(yè)務(wù)的工作分解結(jié)構(gòu)進行調(diào)整。這里講的調(diào)整應(yīng)該是已經(jīng)進行了概算調(diào)整或已經(jīng)發(fā)生了項目收支業(yè)務(wù)后進行的wbs的調(diào)整，否則按工作分解結(jié)構(gòu)的創(chuàng)建流程進行新增、修改等操作。 新增任務(wù)對于某一明細級項目任務(wù)，如果已經(jīng)進行過概算編制或已發(fā)生了項目收支業(yè)務(wù)，新增明細級子任務(wù)的操作與正常新增項目任務(wù)

33、基本一致，操作步驟如下：步 驟描 述是否必需（是/否）第一步在工作分解結(jié)構(gòu)界面點擊【新增】，如果錄入的任務(wù)代碼可以找到上級任務(wù)，則系統(tǒng)自動帶出上級任務(wù)的和。是第二步用戶可以調(diào)整系統(tǒng)自動帶出的上級任務(wù)的起止時間，但不能超出這個時間，并根據(jù)該新增項目錄入、等信息。是第三步在“工作分解”界面單擊【存盤】，系統(tǒng)會給出提示“上級任務(wù)是明細任務(wù)，并且已經(jīng)有業(yè)務(wù)發(fā)生，不能直接新建子任務(wù)！是否將上級業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到新建的任務(wù)上？”，即新增任務(wù)需集成上級任務(wù)對應(yīng)的業(yè)務(wù)信息及數(shù)據(jù)。選擇【是】則新增成功，并且上級任務(wù)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到新增任務(wù)上，上級任務(wù)對應(yīng)的概算及相關(guān)的單據(jù)上的上級任務(wù)的代碼、名稱均被改為新增任務(wù)的代碼和名稱

34、；如果選擇【否】則新增不成功。是注意事項 新增任務(wù)后，所有其上級任務(wù)對應(yīng)的單據(jù)等均被改寫為新增任務(wù)的代碼、名稱。 修改任務(wù)：修改任務(wù)，包括修改或調(diào)整任務(wù)的起止時間等信息、修改任務(wù)對應(yīng)的上級任務(wù)兩種情況1. 修改任務(wù)的起止時間等修改子任務(wù)時間時，當(dāng)超出父任務(wù)的時間范圍，保存時系統(tǒng)會給出問詢提示“子任務(wù)超出父任務(wù)日期范圍，是否更新父任務(wù)？”單擊【是】則將其父任務(wù)更改到為子任務(wù)超出部分；否則修改不成功。在更改父任務(wù)的時間范圍的同時，系統(tǒng)需判斷如果修改了父任務(wù)的時間范圍，是否會超出父任務(wù)的上級任務(wù)，如果超出則同樣需要修改，否則可以不變；是否修改也是根據(jù)用戶對上述提示是否確認(rèn)的操作進行。注意事項 這種對

35、上級任務(wù)的更新，系統(tǒng)控制在“項目”確定的時間范圍內(nèi)，即所有級次任務(wù)的起止時間的更新，不會超出其所屬項目的起止時間。舉 例 假設(shè)有項目“Proj001”，對應(yīng)的起止時間分別為：2004-1-1至2004-3-1，它現(xiàn)有如下項目任務(wù)結(jié)構(gòu)及起止時間范圍的定義：項目任務(wù)起始時間結(jié)束時間12004-1-12004-2-11.12004-1-12004-2-11.1.12004-1-12004-2-11.22004-1-12004-2-1現(xiàn)將1.2結(jié)束時間調(diào)整為2004-3-1，則整個任務(wù)結(jié)構(gòu)的時間范圍如下：項目任務(wù)起始時間結(jié)束時間12004-1-12004-3-11.12004-1-12004-2-11

36、.1.12004-1-12004-2-11.22004-1-12004-3-1根據(jù)業(yè)務(wù)需要，又需要將1.1.1的結(jié)束時間改為2004-2-28，則整個任務(wù)結(jié)構(gòu)的時間范圍如下：項目任務(wù)起始時間結(jié)束時間12004-1-12004-3-11.12004-1-12004-2-281.1.12004-1-12004-2-281.22004-1-12004-3-1即子任務(wù)的時間范圍的調(diào)整只影響小于其時間范圍的上級任務(wù)，而不會所有的上級任務(wù)都被修改。注意事項 需要指出的是，所有任務(wù)的時間均不可以調(diào)整超出項目“Proj001”的起止時間：2004-1-1至2004-3-1。2. 任務(wù)代碼輸入完成后，可以改變?nèi)?/p>

37、務(wù)級別就是說在任務(wù)建立后，修改其對應(yīng)的父任務(wù)，例如，任務(wù)1.1.1改為1.2.1，就是說其上級任務(wù)由1.1改為1.2，這種調(diào)整主要涉及以下兩方面：No.1 當(dāng)前任務(wù)還沒有進行概算編制時的處理： 此時修改某一任務(wù)對應(yīng)的父任務(wù)，主要是時間上的處理，系統(tǒng)會判斷該任務(wù)的當(dāng)前父任務(wù)與目標(biāo)父任務(wù)的時間區(qū)別，如果該任務(wù)的時間范圍小于目標(biāo)父任務(wù)對應(yīng)的時間范圍，則可以直接修改成功；如果該任務(wù)的起止時間超出了目標(biāo)父任務(wù)的起止時間，此處的判斷規(guī)則與上述“1”的描述一致，請參考。其他信息，如：責(zé)任人、其他資源、是否計費、是否轉(zhuǎn)資、資產(chǎn)類別等信息都要帶到變動目的地。注意事項 任務(wù)關(guān)聯(lián)的核算項目信息不參與變動，即任務(wù)變動

38、至目的地后，核算項目列為空。No.2 當(dāng)前任務(wù)已經(jīng)進行了概算編制的處理： 此時修改某一任務(wù)對應(yīng)的父任務(wù)，主要是已有概算的繼承和匯總，變更后，變更任務(wù)會將其概算數(shù)據(jù)帶到新的父任務(wù)下，并按現(xiàn)有的處理方式參與項目任務(wù)概算匯總。后續(xù)的概算調(diào)整、項目收支、報表查詢等的處理均不受影響。其他的處理請參考本節(jié)上述描述。注意事項 在用戶作變更操作時，系統(tǒng)會自動檢測判斷并控制：w 當(dāng)前任務(wù)是否已經(jīng)有了項目收支單、合同或其他業(yè)務(wù)生成，如果有則不允許變更；w 目標(biāo)任務(wù)是否已經(jīng)有了概算、項目收支單、合同或其他業(yè)務(wù)生成，如果有則不允許變更；w 如果變更涉及跨項目的變更，則不允許進行。(三) 工作日的設(shè)置工作日的設(shè)置就是以

39、公歷日期為基礎(chǔ)，設(shè)置每周或每月的工作日及非工作日，工作日是指項目執(zhí)行過程中，可以正常工作的日期，其余的則為非工作日；工作日也可以看作是一個相對概念，可以將其視為一個時間單位，工作日的設(shè)置主要是為了通過計算項目起止時間內(nèi)包含的“工期”，來統(tǒng)計項目進度、生成進度報告和甘特圖。工作日的設(shè)置是以項目為單位的，不同的項目可以設(shè)置不同的工作日。在“工作分解結(jié)構(gòu)圖”界面，選擇菜單項編輯【工作日設(shè)置】可以進行工作日的定義。設(shè)置的步驟：步 驟描 述是否必需（是/否）第一步在“工作分解結(jié)構(gòu)圖”界面，選擇進入菜單項編輯【工作日設(shè)置】。是第二步在工作日設(shè)置界面的左上方選擇具體要設(shè)置的年、月。是第三步按月選擇定義工作日

40、或非工作日，定義的方法是：光標(biāo)選中某一天，再在左下方“設(shè)置”欄選擇“使用默認(rèn)設(shè)置”、“工作日”或“非工作日”；默認(rèn)設(shè)置為：每周六、日為非工作日；設(shè)置為工作日：默認(rèn)的非工作日也可以設(shè)置為工作日；設(shè)置為非工作日：默認(rèn)的工作日也可以設(shè)置為非工作日。系統(tǒng)以不同顏色標(biāo)識每一個日期的狀態(tài)。是第四步單擊【確定】退出，系統(tǒng)會保存當(dāng)前設(shè)置。是舉 例 假設(shè)有一個項目為2004年4月1日至4月30日，按系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置的工作日，如下圖所示，該項目的工期應(yīng)為為22。注意事項 系統(tǒng)默認(rèn)每周六、日為非工作日，如果使用默認(rèn)設(shè)置，則工期的計算、后續(xù)項目進度的計算均依據(jù)默認(rèn)設(shè)置進行。(四) 根據(jù)工作分解結(jié)構(gòu)生成核算項目該功能的設(shè)置

41、，是為了實現(xiàn)從預(yù)算管理系統(tǒng)導(dǎo)入預(yù)算數(shù)據(jù)，從而實現(xiàn)全面預(yù)算與專項預(yù)算管理的統(tǒng)一；如果您沒有啟用預(yù)算管理系統(tǒng)或啟用了但不需進行預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入，可以跳過這部分的描述。在“工作分解結(jié)構(gòu)圖”界面，選擇菜單項編輯【生成核算項目】可以根據(jù)已經(jīng)定義好的項目任務(wù)生成核算項目備用。在根據(jù)工作分解結(jié)構(gòu)生成核算項目的同時，系統(tǒng)還會將具體的項目任務(wù)與生成的核算項目建立一一對應(yīng)的關(guān)系。核算項目生成的步驟：步 驟描 述是否必需（是/否）第一步在“工作分解結(jié)構(gòu)圖”界面，選擇進入菜單項編輯【生成核算項目】。是第二步如果當(dāng)前工作分解結(jié)構(gòu)對應(yīng)的“項目”已經(jīng)在創(chuàng)建時，設(shè)置了對應(yīng)的核算項目類別，則直接生成到上述核算項目類別中；則在生成時

42、僅需選擇覆蓋還是追加的生成模式。之后跳過第三、四步，直接到第五步。是第三步如果當(dāng)前工作分解結(jié)構(gòu)對應(yīng)的“項目”沒有設(shè)置對應(yīng)核算項目類別，則首先需要自定義新增的核算項目類別，需定義的主要是“代碼”和“名稱”；此時，可以省略第二步。第四步定義了核算項目類別后，指定生成核算項目與項目任務(wù)的對應(yīng)關(guān)系的模式，是追加還是覆蓋。第五步核算項目生成成功；并自動建立與項目任務(wù)的對應(yīng)關(guān)系。第六步在工作分解結(jié)構(gòu)界面可以通過“核算項目”列，查看任務(wù)與核算項目的關(guān)聯(lián)情況。核算項目生成成功，可以進入相應(yīng)的核算項目類別查詢。核算項目生成，不會覆蓋該核算項目類別下原有的核算項目內(nèi)容。核算項目與項目任務(wù)關(guān)系的建立，如果方式為“覆

43、蓋”，則清除項目任務(wù)原有的與核算項目的對應(yīng)關(guān)系；如果方式為“追加”，則項目任務(wù)原有的與核算項目的關(guān)系不變，僅對空項目任務(wù)建立與相應(yīng)核算項目的關(guān)系。注意事項 關(guān)于預(yù)算數(shù)據(jù)的導(dǎo)入的具體操作及步驟的描述參考本手冊第五章項目規(guī)劃的第一節(jié)的相關(guān)描述。項目文檔項目前期工作對項目進行調(diào)研，確定需求的準(zhǔn)備工作。在項目管理系統(tǒng)中并不處理這樣一個階段，但是在項目管理系統(tǒng)中可以對這一個階段的文檔進行管理，并且把這個階段發(fā)生的費用諸如調(diào)研費用，專家咨詢費用等等系列費用記錄在項目中。在項目前期工作完成后，也即是項目的專案需求已確定，可行性分析得到驗證，項目的周期也得到大致的確認(rèn)以后，我們就可以正式啟動項目，在項目管理系

44、統(tǒng)中建立項目，確定項目的任務(wù)。創(chuàng)建項目過后，用戶就可以對該項目的一些文檔和資料進行歸類整理。項目文檔可以對應(yīng)到具體的項目或其下級任務(wù)上。在金蝶K/3主控臺中，選擇預(yù)算管理項目管理項目啟動，進入項目文檔可以進行項目文檔新增、修改、刪除、審核、打開、獨占、提交等操作。 添加項目文檔 打開、獨占、提交、審核項目文檔添加項目文檔添加項目文檔，需定義一下數(shù)據(jù)項目：數(shù) 據(jù) 項說 明必填項（是/否）項目代碼選擇項目的代碼。是項目名稱顯示所選擇的項目的名稱。是任務(wù)代碼選擇任務(wù)的代碼。否任務(wù)名稱顯示所選擇的任務(wù)的名稱。否組織名稱顯示組織名稱。是文檔文件選擇文檔所在的路徑。是文檔類型指定文檔類型，通過下拉按鈕選擇

45、。是文檔代碼手工錄入文檔的代碼。是文檔類型通過下拉按鈕進行選擇。是文檔名稱錄入文檔的名稱。是文檔說明文檔的相關(guān)說明。是獨占人在文檔被獨占后，顯示相應(yīng)的獨占人。否修改人文檔的修改人。否修改日期顯示文檔被修改的日期，自動填入系統(tǒng)當(dāng)前日期否注意事項 對于項目文檔而言，對應(yīng)一個項目是必須的，但是否對應(yīng)到具體的任務(wù)就是可選的了。具體的操作步驟如下：步 驟描 述是否必需（是/否）第一步選擇相應(yīng)的項目代碼，項目相關(guān)的信息由系統(tǒng)自動攜帶出來。是第二步選擇相應(yīng)的任務(wù)代碼，任務(wù)相關(guān)的信息由系統(tǒng)自動攜帶出來。第三步指定具體的文檔路徑和相關(guān)信息。是第四步存盤。打開、獨占、提交、審核項目文檔點擊工具欄上的相關(guān)按鈕，可以

46、實現(xiàn)對項目文檔的修改、刪除、審核、查詢、獨占、提交獨占、取消獨占的操作。工具欄中文檔獨占等功能按鈕的描述如下：數(shù)據(jù)項描 述修改指修改項目文檔對應(yīng)的項目任務(wù)及文檔類型、代碼、名稱等信息，但不能修改文檔路徑等信息。刪除刪除項目文檔。審核審核項目文檔，已“獨占”的文檔，處于編輯狀態(tài)，不能審核；已審核的項目文檔不能修改和刪除。打開查看項目文檔。獨占是指打開文檔，進行編輯，此時不能進行審核等操作；不能獨占已審核項目文檔，即不能編輯已審核項目文檔。提交指提交并保存獨占后編輯過的文檔，就是提交對文檔的編輯。取消指取消獨占這個操作，并且不保存對文檔的編輯和修改。注意事項 擁有項目文檔修改權(quán)限的用戶才能進行文檔

47、的獨占及提交或取消提交等操作。合同管理合同管理中用以存放與項目有關(guān)的合同。它是與金蝶K/3應(yīng)收應(yīng)付集成的，用戶可以結(jié)合應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的合同管理對合同管理進行綜合的管理。在金蝶K/3主控臺中，選擇預(yù)算管理項目管理項目啟動，進入合同管理可以進行項目相關(guān)合同定義、修改、刪除、審核等操作。 添加合同管理 瀏覽和查詢合同注意事項 合同管理中是直接調(diào)用的應(yīng)收與應(yīng)付系統(tǒng)的合同，具體可以參考應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中的合同管理部分的描述。增加合同的相應(yīng)的步驟如下：步 驟描 述是否必需（是/否）第一步選擇項目啟動合同管理；是第二步單擊合同管理進入合同管理序時簿界面，首先出現(xiàn)的是合同管理序時簿過濾條件，用戶可以在此錄入相應(yīng)的條

48、件查詢已經(jīng)存在的合同管理；是第三步要新增合同，單擊新增，則出現(xiàn)合同界面，直接錄入具體的信息即可。是第四步保存。是注意事項 項目管理系統(tǒng)中的合同管理可以對合同進行查看和新增，沒有用應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的用戶也需要安裝應(yīng)收應(yīng)付的中間層及客戶端組件。項目規(guī)劃項目啟動后，需在項目規(guī)劃中對已經(jīng)創(chuàng)建的項目編制概算，并且在相應(yīng)的用戶權(quán)限控制下對概算進行發(fā)布、調(diào)整和查詢。項目規(guī)劃根據(jù)已經(jīng)定義好的項目WBS結(jié)構(gòu)進行，以明確到“資源”的方式來錄入項目任務(wù)資源概算數(shù)據(jù)。對已經(jīng)編制完成或修改結(jié)束的概算進行發(fā)布，使之成為項目管理的依據(jù)?？梢詫σ呀?jīng)正式發(fā)布的項目概算進行必要的調(diào)整，并生成不同的版本號。可以按版本號對概算情況（實際

49、執(zhí)行與以前版本）進行查詢。項目規(guī)劃主要由以下幾個功能點： 概算編制 概算發(fā)布 概算調(diào)整 概算查詢概算編制概算編制是根據(jù)已經(jīng)定義好的項目WBS結(jié)構(gòu)，以明細到資源的方式來錄入項目任務(wù)資源概算數(shù)據(jù)。在金蝶K/3主控臺中，選擇進入項目管理項目規(guī)劃概算編制，進入概算編制界面。進入后，系統(tǒng)彈出“過濾條件”界面，在此界面中，您可以選擇需要編制概算的項目。 過濾選取已做工作結(jié)構(gòu)分解的項目 按資源將概算數(shù)據(jù)錄入明細級任務(wù) 錄完概算信息，提交概算給上級審批。 概算數(shù)據(jù)引出 概算數(shù)據(jù)引入過濾項目選擇進入【概算編制】，系統(tǒng)即可彈出“過濾條件”界面。在此界面中，系統(tǒng)列出了所有已創(chuàng)建的項目列表，選中某一個 “項目”，單擊

50、【確定】后即進入“概算編制”界面。按資源編制明細級任務(wù)的概算進入“概算編制”界面后，單擊【新增】，即進入“概算數(shù)據(jù)錄入”界面， 編制概算需要錄入的信息如下表：數(shù) 據(jù) 項說 明必填項（是/否）任 務(wù)F7選擇具體的任務(wù)，系統(tǒng)控制只能選取明細級任務(wù)。是資 源F7鍵選取在基礎(chǔ)資料中定義的資源。同一任務(wù)可編制多種資源的概算。是概算數(shù)據(jù)概算數(shù)據(jù)的錄入包括兩種方式：1、 按概算總數(shù)錄入： 即錄入總的概算數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會自動按任務(wù)期間平均分解到各期。此時，單獨錄入各期概算數(shù)，系統(tǒng)不會不保存；2、 按各期概算錄入：即按任務(wù)對應(yīng)的期間，逐期錄入概算數(shù)，系統(tǒng)會自動匯總為概算總數(shù)。上述錄入方式需要在概算編制界面的查看菜單

51、下選擇選項，選擇是“錄入概算總額”還是“錄入各期概算”。概算數(shù)據(jù)包括數(shù)量和金額，金額為必錄項，數(shù)量為非必錄項。是在“概算錄入”界面，可以選擇【插入】新增一行，可以選擇【刪除】刪除光標(biāo)所在行。概算錄入的步驟如下：步 驟描 述是否必需（是/否）第一步按F7鍵選取任務(wù)；是第二步按F7鍵選取資源；是第三步按任務(wù)的概算期間錄入概算值；是第四步如沒有概算期間，則可以直接錄入概算總數(shù)；是第五步存盤。是提交審批用戶錄完概算信息，可選擇編輯提交審批或在右鍵快捷菜單中選擇提交審批，將提交概算給上級，系統(tǒng)將彈出“版本信息”對話框。用戶錄入版本號、編制日期，如果需要，可錄入版本說明，來確定此次提交版本的具體信息。提交概算的用戶，在上級未開始審批概算前，還可以對概算進行修改。選擇編輯取消提交，系統(tǒng)檢查概算的狀態(tài)，如上級還未進