部門確認(rèn)績效考核指標(biāo)9

1、第二章財務(wù)治理部目 錄一、 部門績效考核指標(biāo) 51二、 部門績效考核評估標(biāo)準(zhǔn) 53三、 崗位績效考核指標(biāo) 543.01部門經(jīng)理 543.02部門副職 543.03營業(yè)大廳主管 553.04票務(wù)會計 563.05結(jié)算員 563.06成本核算組長 573.07成本核算會計 573.08銷售核算會計 583.09材料會計 593.10 治理組主管 593.11 資金小組組長 603.12 銀行會計 613.13 出納 623.14 內(nèi)審小組組長 633.15 內(nèi)審會計 633.16 考評會計 64一、部門績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重（%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1單位籌資成 本操縱率25財務(wù)治理 主管單位籌資

2、成本操縱率=（實際單 位籌資成本一打算單位籌資成本）X 100%單位籌資成本=（實際發(fā)生籌資成本總額一實際籌資總額）2會計核算質(zhì)量20職能部門職能部門檢查結(jié)果3財務(wù)監(jiān)督質(zhì)量20總經(jīng)理總經(jīng)理對內(nèi)部操縱的評價4資金風(fēng)險操 縱15部門經(jīng)理銀行資金及應(yīng)收款項的風(fēng)險發(fā) 生額5公司總預(yù)算 費用操縱率10部門副職（公司實際發(fā)生費用總額+公 司預(yù)算費用總額）X 100%6服務(wù)質(zhì)量10客戶反饋公司內(nèi)外客戶投訴次數(shù)及程度合計100、部門績效考核評估標(biāo)準(zhǔn)年部門績效考核表考核月份：考核時刻： 年 月 日考核者簽名:序 號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%實績考核 得分單項 得分優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）差

3、（0分）1公司總預(yù)算 費用操縱率公司總預(yù)算費用操縱率達(dá)到 或低于規(guī)定指標(biāo)公司總預(yù)算費用操縱率高于 規(guī)定指標(biāo)%公司總預(yù)算費用操縱率高于 規(guī)定指標(biāo)%公司總預(yù)算費用操縱率高于 規(guī)定指標(biāo)%302單位籌資成本 操縱率單位籌資成本操縱率達(dá)到或 低于規(guī)定指標(biāo)單位籌資成本操縱率高于規(guī) 定指標(biāo)%單位籌資成本操縱率高于規(guī) 定指標(biāo)%單位籌資成本操縱率高于規(guī) 定指標(biāo)%203資本投資運營 收益完成率資本投資運營收益完成率高于%資本投資運營收益完成率高于%資本投資運營收益完成率低于%資本投資運營收益完成率低于%204安全治理達(dá)標(biāo)率安全治理達(dá)標(biāo)率高于 %安全治理達(dá)標(biāo)率高于 %安全治理達(dá)標(biāo)率低于 %安全治理達(dá)標(biāo)率低于 %10

4、5衛(wèi)生治理達(dá)標(biāo)率衛(wèi)生治理達(dá)標(biāo)率高于 %衛(wèi)生治理達(dá)標(biāo)率高于 %衛(wèi)生治理達(dá)標(biāo)率低于 %衛(wèi)生治理達(dá)標(biāo)率低于 %106部門費用操縱率部門費用操縱率達(dá)到或低于 規(guī)定指標(biāo)部門費用操縱率高于規(guī)定指標(biāo)%部門費用操縱率高于規(guī)定指標(biāo)%部門費用操縱率高于規(guī)定指標(biāo)%10100合計53 / 16三、崗位績效考核指標(biāo)3.01 部門經(jīng)理序號考核指標(biāo)權(quán)重（%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1部門綜合指標(biāo)40總經(jīng)理部門考核得分x40%2財務(wù)費用操縱 率20財務(wù)治理部財務(wù)費用操縱率=（實際發(fā)生 的財務(wù)費用一打算財務(wù)費用）X 100%3部門費用操縱 率10財務(wù)治理部（實際發(fā)生治理費用一打算治理費用）X 100%4財務(wù)制度建設(shè) 及執(zhí)行10部門經(jīng)理依

5、照制度和流程統(tǒng)計5財務(wù)監(jiān)督質(zhì)量10總經(jīng)理總經(jīng)理對內(nèi)部操縱的評價6下屬職員 治理成效10本人/職員對下屬職員的指導(dǎo)、教育、考 核、投訴以及溝通等狀況測評合計1003.02 部門副職序 號考核指標(biāo)權(quán)重 （%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1財務(wù)監(jiān)督質(zhì)量25治理組及部門經(jīng)理單據(jù)審核、會計科目運用。庫存治理和物料消耗過程監(jiān)督2下屬職員治理成效20本人/職員/對下屬職員的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評3財務(wù)報表及分析質(zhì)量20部門經(jīng)理準(zhǔn)確及時4財務(wù)服務(wù)質(zhì)量20各部門及客戶公司內(nèi)部溝通、外部客戶投訴5銷售往來操縱15部門副職壞帳風(fēng)險、發(fā)貨風(fēng)險合計1003.03營業(yè)大廳主管序 號考核指標(biāo)權(quán)重(%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1客

6、戶服務(wù)中意度及現(xiàn)場治理30各部門及客戶隨機檢查和客戶投訴2票據(jù)及資金治理質(zhì)量20經(jīng)理助理、財務(wù)治理主管單據(jù)治理及資金安全3進(jìn)發(fā)貨操縱質(zhì)量20經(jīng)理助理日常檢查記錄和客戶投訴4發(fā)貨臺帳記錄準(zhǔn)確性15經(jīng)理助理日常對帳記錄5下屬職員治理成效15本人/部門經(jīng)理/下屬對下屬職員的指導(dǎo)、教育、考 核、投訴以及溝通等狀況測評合計1003.04 票務(wù)會計序 號考核指標(biāo)權(quán)重 (%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1發(fā)貨臺帳記錄準(zhǔn)確性30銷售會計和營業(yè)廳主管依照客戶反饋、相關(guān)部門審核 結(jié)果確認(rèn)。2客戶服務(wù)中意度30客戶/銷售部門績效治理員隨機檢查和客戶投訴。3發(fā)貨操縱30客戶/營業(yè)廳主管操縱資金，價格、合同操縱4單據(jù)治理質(zhì)量10銷售

7、會計/治理組主管日常審核記錄合計1003.05 結(jié)算員序 號考核指標(biāo)權(quán)重(%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1收付款準(zhǔn)確性40營業(yè)大廳主管無錯收錯付現(xiàn)象。2服務(wù)質(zhì)量20營業(yè)大廳主管被投訴次數(shù)3現(xiàn)金安全性15營業(yè)大廳主管現(xiàn)金保管、帳務(wù)日清4現(xiàn)金發(fā)貨操縱15客戶及營業(yè)大廳主管隨機檢查財務(wù)資料和財務(wù)信息 治理情況。5單據(jù)治理質(zhì)量10營業(yè)大廳主管單據(jù)審核、單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)合計1003.06成本核算組長序 號考核指標(biāo)權(quán)重(%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1帳務(wù)處理質(zhì)量25財務(wù)治理部準(zhǔn)確及時按差錯次數(shù)考核，包括隊本組憑證的審核質(zhì)量2庫存治理質(zhì)量25財務(wù)治理部按時盤點發(fā)覺問題及時處理3往來帳項治理質(zhì)量20財務(wù)治理部按信用額度操縱客戶往來，及時催收4成本治理質(zhì)量15財務(wù)治理部