實(shí)驗(yàn)六 會(huì)計(jì)期末業(yè)務(wù)處理

1、實(shí)驗(yàn)六 會(huì)計(jì)期末業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：填制審核憑證、登記賬簿/對(duì)賬/過賬/結(jié)賬、反結(jié)賬、賬簿管理、編制會(huì)計(jì)報(bào)表實(shí)驗(yàn)步驟：（一）填制審核憑證3、沖銷憑證（已記賬的憑證，若發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，可以制作紅字沖銷憑證）在“填制憑證”窗口中，選擇“制單”-“沖銷憑證”命令，打開“沖銷憑證”對(duì)話框輸入條件：選擇“月份”、“憑證類別”；輸入“憑證號(hào)“等信息單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張紅字沖銷憑證4、出納簽字（了解功能）出納簽字的前提條件：在總賬“選項(xiàng)”對(duì)話框中選中“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”復(fù)選框，且在總賬初始化會(huì)計(jì)科目設(shè)置中指定現(xiàn)金總賬科目和銀行總賬科目5、審核憑證注意：審核與制單不能為同一人 以賬套主管身份重

2、新注冊(cè)進(jìn)入用友應(yīng)用平臺(tái)。 選擇“總賬”-“憑證”-“審核憑證”命令，打開“憑證審核”查詢條件對(duì)話框 輸入查詢條件，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的憑證列表窗口 雙擊要審核或單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的審核憑證窗口 檢查要審核的憑證，無誤后，單擊“審核”按鈕，憑證底部的“審核”處自動(dòng)簽署審核人姓名（二）記賬記賬過程由系統(tǒng)自動(dòng)完成，無須人工干預(yù) 選擇“總賬憑證記賬”命令，進(jìn)入“記賬”對(duì)話框 第1步選擇要記賬的憑證范圍 單擊“下一步”按鈕，顯示記賬報(bào)告 單擊“下一步”按鈕，進(jìn)入第3步記賬。單擊“記賬”，按照操作步驟點(diǎn)擊確認(rèn)，彈出“記賬完畢”信息提示框注意：由于某些原因，如記賬后發(fā)現(xiàn)本月憑

3、證有誤需要修改，此時(shí)需要取消記賬，只有賬套主管才有權(quán)限進(jìn)行操作選擇“總賬期末對(duì)賬”命令，進(jìn)入“對(duì)賬”窗口；按下Ctrl+H組合鍵，彈出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”（三）賬簿管理1、總賬（以查詢管理費(fèi)用總賬為例）在用友通主界面中，選擇“總賬賬簿查詢總賬”命令，打開“總賬查詢條件”對(duì)話框在科目文本框中選擇或輸入5502注：如果科目范圍為空，系統(tǒng)默認(rèn)查詢所有的科目單擊“確認(rèn)”按鈕，顯示三欄式總賬單擊“明細(xì)”按鈕，可查看管理費(fèi)用科目的明細(xì)賬2、余額表在用友通主界面中，選擇“總賬賬簿查詢余額表”命令，打開“發(fā)生額及余額查詢條件”對(duì)話框選中“末級(jí)科目”復(fù)選框和“包含未記賬憑證”復(fù)選框單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)

4、入“發(fā)生額及余額表”窗口單擊“累計(jì)”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)增加顯示累計(jì)發(fā)生額。同理，在 “總賬賬簿查詢明細(xì)賬|多欄賬|日記賬|日?qǐng)?bào)表|”命令3、輔助核算賬簿包括：個(gè)人往來輔助賬、部門輔助賬和項(xiàng)目輔助賬（四）現(xiàn)金管理（略）（五）結(jié)賬在用友通主界面中，選擇“總賬期末結(jié)賬”命令，打開“結(jié)賬開始結(jié)賬”對(duì)話框 單擊要結(jié)賬月份“2013.01” 單擊“下一步”按鈕，打開“結(jié)賬核對(duì)賬簿”對(duì)話框 單擊“對(duì)賬”按鈕，系統(tǒng)對(duì)要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對(duì)。對(duì)賬結(jié)束，顯示“對(duì)賬完畢” 單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)顯示“2013年01月工作報(bào)告” 查看工作報(bào)告后，然后單擊“下一步”按鈕，然后單擊“結(jié)賬”按鈕，若符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進(jìn)行結(jié)賬，否則不予結(jié)賬。結(jié)賬后，在“2013.01”是否一欄打上“Y”標(biāo)記注意：如果結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)本月還有未處理的業(yè)務(wù)或其他情況，可以進(jìn)行“反結(jié)賬”，取消本月結(jié)賬標(biāo)識(shí)，然后進(jìn)行修正，再進(jìn)行結(jié)賬工作在用友通主界面中，選擇“總賬期末結(jié)賬”命令，打開“結(jié)賬開始結(jié)賬”對(duì)話框；同時(shí)按下Ctrl+Shift+F6組合鍵，彈出確認(rèn)口令對(duì)話框（六）編制報(bào)表1、資產(chǎn)負(fù)債表的編