倉庫賬務(wù)員崗位職責(zé)

1、成功a失敗足努力的結(jié)果倉庫賬務(wù)員崗位職責(zé)倉庫賬務(wù)員崗位職責(zé)倉庫賬務(wù)員崗位職責(zé)篇一:倉庫記賬員崗位職責(zé)倉庫記賬員崗位職責(zé)U的:明確工作職責(zé)，加強(qiáng)公司倉庫的管理，提高整體運(yùn)作效率。1、直接對(duì)倉庫主任負(fù)責(zé)。2、負(fù)責(zé)對(duì)倉庫內(nèi)的所有單據(jù)進(jìn)行檢查和輸入。3、記賬員必須堅(jiān)持日清月結(jié)，憑單記賬，不得跨日記賬，保證單據(jù)的及時(shí)輸入。4、負(fù)責(zé)不定期抽査倉庫實(shí)物，若發(fā)現(xiàn)賬物不符要第一時(shí)間通知相關(guān)負(fù)責(zé)人,并上報(bào)倉庫主管進(jìn)行核査。5、有義務(wù)、責(zé)任提出倉庫運(yùn)行中出現(xiàn)的各種問題、提出改進(jìn)方案，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行。6、負(fù)責(zé)打印盤點(diǎn)表，協(xié)助倉庫主管完成倉庫抽盤工作，并根據(jù)“盤點(diǎn)損溢單”上報(bào)調(diào)賬。7、負(fù)責(zé)收集、整理倉庫運(yùn)作中

2、產(chǎn)生的各種單據(jù)、原始資料、賬冊(cè)、文件等,不得擅自將公司文件帶出廠外。8、記賬員必須堅(jiān)持日清月結(jié)，憑單記賬，不得跨日記賬，保證賬物一致、同步（只允許4小時(shí)內(nèi)的數(shù)據(jù)延遲）。9、隨時(shí)關(guān)注倉庫的儲(chǔ)備悄況，防止貨物儲(chǔ)備不足、超儲(chǔ)積壓，有“安全庫存標(biāo)準(zhǔn)”的要關(guān)注存量是否正常，若發(fā)現(xiàn)異常的要及時(shí)通知相關(guān)人員。10、上下班前應(yīng)做好門、窗、電、水的開、關(guān)工作。1、調(diào)動(dòng)或離職前，必須要辦理工作移交手續(xù)，上級(jí)主管人員要監(jiān)督并簽字確認(rèn)。2、記賬員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，保證賬務(wù)及時(shí)性、真實(shí)性、單據(jù)完整性,如玩忽職守造成公司損失的，將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任;對(duì)悄況嚴(yán)重的，可追究其法律責(zé) 任。WJ 倉庫員財(cái)務(wù)職責(zé)倉庫部門職責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)

3、按照公司有關(guān)制度制訂。U的在于倉庫 保管員準(zhǔn)確記錄和簽收 送貨單 及 入庫單和 退料單 等憑證，嚴(yán)管存貨質(zhì)量，履 行基本職責(zé):一. 庫房設(shè)施必須符合防火、防盜、防塵、防潮標(biāo)準(zhǔn)，貨架應(yīng)達(dá)到安全要求。二. 倉庫物資必須嚴(yán)格按照物品類別整齊存放，每種商品物資應(yīng)掛卡片，標(biāo)明 品名、規(guī)格、型號(hào)等，昂貴商品應(yīng)單獨(dú)著重存放。（條件允許的話還應(yīng)標(biāo)明現(xiàn)存數(shù) 量）三. 嚴(yán)格禁止無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，因業(yè)務(wù)工作需要進(jìn)入倉庫的有關(guān)人員，保管 人員必須親自陪同。四、定期檢查消防器材，更新、補(bǔ)充消防物料。五、保持庫房清潔衛(wèi)生，庫容整齊、美觀。六、注s門鎖安全，倉庫鑰匙不得隨總交于他人。七、按公司財(cái)務(wù)制度辦理 出、入庫手續(xù)，對(duì)

4、經(jīng)手的出.入庫物品要當(dāng)場(chǎng)核實(shí)物資的品名、規(guī)格、型號(hào).數(shù)量 是否和送貨單、領(lǐng)料單一致，在確認(rèn)無誤的1W況下予以辦理出、入庫。八、禁止在倉庫抽煙。九、出入庫的管理（一）、入庫:購進(jìn)各種商品和原材料以及委托加工物資加工完畢，收到貨物后采購人員必須辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，倉庫保管員根據(jù)公司物資請(qǐng)購單和供應(yīng)商送貨單對(duì)貨物 數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，不符合公司要求的貨物要拒絕辦理入庫手續(xù)并通知采購人員，山其 負(fù)責(zé)及時(shí)退貨。對(duì)檢驗(yàn)合格的商品、材料倉庫保管員和采購人員均需在送貨單及 入庫單上簽字確認(rèn)。貨物驗(yàn)收時(shí)應(yīng)注意:1、公司所購生產(chǎn)用材料物資，首先要經(jīng)過品檢部門的抽檢合格后方可入庫。對(duì)于模房、電工或其他部門請(qǐng)購的特殊用品，首

5、先經(jīng)使用部門主管 確認(rèn)簽字后方可辦理入庫。2、核對(duì)實(shí)物規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)單位是否與請(qǐng)購單一致;3、觀察包裝完好程度，并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量;4、完成上述工作后簽收供應(yīng)商出具的送貨單；5、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)溢余或短缺時(shí)要在 驗(yàn)收單 上注明并按實(shí)際數(shù)量入庫;6、對(duì)于委托加工廠家或生產(chǎn)車間退回的未用物資，山倉庫人員清點(diǎn)完畢后開具紅字退料單送達(dá)財(cái)務(wù);7、倉庫單據(jù)輸入人員要在 入庫單 上注明購進(jìn)商品單價(jià)，其他填列項(xiàng)U要和 倉庫清點(diǎn)人員簽收過的送貨單 上所填保持內(nèi)容一致，并將 送貨單 附在 入庫單 后以便備查。對(duì)于貨物在下班后到達(dá)的，值班倉庫人員要先根據(jù)送貨單上列明 的物資項(xiàng)U,逐一核對(duì)無誤后先辦理入庫，次日再讓其經(jīng)辦人補(bǔ)

6、辦入庫手續(xù)，不得 滯后清點(diǎn)。（二）、出庫:成功a失敗足努力的結(jié)果各種材料物資領(lǐng)用時(shí)領(lǐng)用人憑主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后的出庫單方可到倉庫請(qǐng)領(lǐng)物 資，倉庫人員在未見出庫單或出庫單不符合手續(xù)的情況下視同手續(xù)不全不得向 任何人發(fā)出物資。填寫單據(jù)要求:(1) 本單一式三份；(倉庫、財(cái)務(wù)、領(lǐng)用部門各一份);(2) 倉庫人員根據(jù)出庫單內(nèi)容核發(fā)物資，對(duì)于多發(fā)物資，要在出庫單上注明多發(fā)數(shù)量;(3) 完成 出庫單 全部內(nèi)容，空白行應(yīng)蓋 以下空口章或劃斜線予以注銷;并讓 領(lǐng)用人簽字確認(rèn);(4) 倉庫內(nèi)所有商品物資，沒有調(diào)撥指令，均不準(zhǔn)出庫，禁止以白條抵庫;(5) 模具、工具.勞保用品采用交舊領(lǐng)新的制度；十、經(jīng)常核對(duì)賬、卡、物,

7、定期對(duì)倉庫物資進(jìn)行抽盤或?qū)嵄P，發(fā)現(xiàn)賬物有異常悄況時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)并編制倉 庫物資盤盈、盤虧明細(xì)表，待查明原因后對(duì)于因個(gè)人原因造成的物資損失由當(dāng)事 人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)于非人為因素造成的物資損失，按會(huì)計(jì)制度有關(guān)規(guī)定處理。十一. 對(duì)于出、入庫手續(xù)辦理完畢的要及時(shí)進(jìn)行倉庫材料賬的登記和更新工作。二. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。篇三:財(cái)務(wù)、倉庫人員工作職責(zé)附錄四上海地區(qū)財(cái)務(wù)、倉庫人員職責(zé)范W及具體工 作方法 財(cái)務(wù) 在經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，做好當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、進(jìn)銷存表、 應(yīng)收及應(yīng)付帳款往來表.主要財(cái)務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表等報(bào)表于當(dāng)月30日至次月3日及時(shí)上 報(bào)總經(jīng)理;經(jīng)常核對(duì)總部等有關(guān)貨款、費(fèi)用余額往來，審核并上報(bào)

8、要貨計(jì)劃，即查 核要貨單位是否有款在總部而定。定期做好與工商稅務(wù)部門的對(duì)接工作。做好經(jīng) 銷商銷售臺(tái)帳;負(fù)責(zé)開具銷貨發(fā)票工作；負(fù)責(zé)收取銷貨貨款，開具相應(yīng)單據(jù)，將大額現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，按規(guī)定及時(shí)將貨款匯入總部;負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)費(fèi)的給付;負(fù)責(zé)審核并報(bào) 銷有關(guān)費(fèi)用。每月25日前做好相關(guān)人員的工資報(bào)表，經(jīng)公司審核后報(bào)廠方，公司 將在每月10日發(fā)放次月工資，每月15日發(fā)放次月促銷人員工資，做好與廠方各方 面的對(duì)接工作。每周六將有關(guān)日?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)及流水帳等上呈總經(jīng)理審核。倉管 負(fù)責(zé) 上海倉庫管理，做到憑單發(fā)貨0負(fù)責(zé)倉庫促銷用酒、促銷品、促銷服裝的收發(fā)工作 ,負(fù)責(zé)信息卡、瓶貼、刮刮卡的登記、保管、領(lǐng)用簽名工作;所有出倉都

9、要有經(jīng)手 人、批準(zhǔn)人簽名；每日9:30前上交先天商品庫存.獎(jiǎng)項(xiàng)日?qǐng)?bào)表，每日工作結(jié)束與財(cái)務(wù)核對(duì)當(dāng)天單據(jù)，每月30日與財(cái)務(wù)一起盤點(diǎn)。每月底上報(bào)一次滯銷品，促銷品、庫存.報(bào)損酒待總部審 計(jì)來人確定后報(bào)損方可沖數(shù)。篇四:倉庫崗位職責(zé)說明書倉庫崗位職責(zé)說明書（二零一一年八月一日編制）一.倉庫職責(zé)：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，執(zhí)行公司規(guī)章制度、執(zhí)行總經(jīng)理部及采購部 經(jīng)理各項(xiàng)工作指令，負(fù)責(zé)材料收發(fā)、成品出貨、帳務(wù)處理及盤點(diǎn)工作，滿足生產(chǎn)部 對(duì)物料的需求，讓公司的產(chǎn)品及時(shí)到達(dá)客戶手中，為采購付款及財(cái)務(wù)核算提供數(shù)據(jù) 支持;管控存貨，使存貨的倉儲(chǔ)成本合理化;做好倉庫規(guī)劃，盡量利用現(xiàn)有空間;做 好倉庫的安全工作，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安

10、全;負(fù)責(zé)義車的維護(hù)保養(yǎng)工作，提高物資的搬運(yùn)效率;負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域的6S工作。二、倉庫組織架構(gòu)圖:2人3人3人2人1人1人1人4人2人注:倉庫U前25人，主管和工程師各一名，四名班長，原料倉含2名中晚班人員。三. U錄職位說明書:倉庫主管基本悄況工作職責(zé)基本任職資格職位說明書:賬務(wù)班長基本悄況工作職責(zé)職位說明書:賬務(wù)員基本情況工作職責(zé)基本任職資格職位說明書:裝卸班長基本悄況工作職責(zé)基本任職資格職位說明書:成品倉班長基本宿況工作職責(zé)職位說明書:成品倉倉管員基本情況基本任職資格篇五:PMC部賬務(wù)員崗位職責(zé)書篇六:財(cái)務(wù)部庫房管理員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部庫房管理員崗位職責(zé)1. 負(fù)責(zé)做好成品出入庫的數(shù)據(jù)管理，建立成品

11、庫存放的標(biāo)識(shí)與系統(tǒng)帳，為財(cái)務(wù)部提供及時(shí)、準(zhǔn)確的報(bào)表。2. 與相關(guān)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)，確保出入庫報(bào)表與實(shí)物一致。3. 須依據(jù)成品入庫單、發(fā)貨單及時(shí)登記成品明細(xì)帳，必須做到日清月結(jié)，每日進(jìn)行帳物核對(duì)，做到帳實(shí)相符，并于每月將倉庫相關(guān)的各報(bào)表交財(cái)務(wù)部門。4. 負(fù)責(zé)物品庫所有出入庫單據(jù)的妥善保管。5. 發(fā)現(xiàn)出入庫單據(jù)上的數(shù)量與實(shí)物不相符時(shí)，及時(shí)上報(bào)部門主管。6. 有權(quán)拒絕手續(xù)不全、數(shù)量不符、不合格產(chǎn)品的出入庫。7. 對(duì)成品出入庫報(bào)表上交的及時(shí)性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。&庫存成品每月進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)完畢，參加盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)記錄單 上簽字以示負(fù)責(zé)。盤點(diǎn)后賬面數(shù)與實(shí)物對(duì)比發(fā)生盤盈盤虧的報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，批

12、準(zhǔn)后作 相應(yīng)處理，對(duì)每月盤點(diǎn)報(bào)表的準(zhǔn)確性和對(duì)異常情況的合理分析。9.對(duì)成品的區(qū)域定位、分類存放以及整個(gè)倉庫的庫容整齊有序負(fù)責(zé)。10.認(rèn)真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時(shí)檢査火災(zāi)隱患；11. 檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實(shí)，保證庫存物資完好無損；1容 5成功a失敗足努力的結(jié)果2. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作和協(xié)助完成其他庫房人員的工作任務(wù)。篇七:服飾公司倉庫保管員崗位職責(zé)及工作流程服飾公司倉庫保管員崗位職責(zé)1. 負(fù)責(zé)倉庫的商品保管、驗(yàn)收、入庫、出庫等工作。并電腦員、倉管員相互配合做好倉庫的管理工作。及時(shí)匯報(bào)商品的庫存情況，確保發(fā)貨的正常

13、執(zhí)行。2嚴(yán)格執(zhí)行公司倉庫保管制度，堵絕少裝、混裝、防止收發(fā)貨物差錯(cuò)的出現(xiàn)。入庫要及時(shí)登帳，手續(xù)檢驗(yàn)不合要求，不準(zhǔn)入庫；出庫時(shí)手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊 悄況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。3. 合理安排商品在倉庫內(nèi)的存放次序，按商品種類、規(guī)格、等級(jí)分區(qū)存放,不得混和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。4. 墜視倉儲(chǔ)成本管理，不斷降低倉儲(chǔ)成本。妥善保管好庫存商品、廢舊包裝的收集和處理，做好回收工作。各種用具等妥善保管、細(xì)心使用，促使延長使用壽 命©5. 各類物資分類賬U齊全，進(jìn)出清楚,做到有據(jù)可尋，負(fù)責(zé)定期對(duì)倉庫物料盤點(diǎn)清倉，做到帳、物兩者相符，對(duì)報(bào)廢產(chǎn)品及時(shí)清理，做好盤盈、盤虧的處理及調(diào)帳 工作。6. 負(fù)責(zé)倉庫管理中

14、的入、出庫單、驗(yàn)收單等原始資料、賬冊(cè)的收集、整理和建檔工作，每月月底及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)il報(bào)表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。7. 負(fù)責(zé)各專營店的盤點(diǎn)表核對(duì)工作（此工作量較大，山財(cái)務(wù)人員協(xié)助完成）。&協(xié)助財(cái)務(wù)人員完成整個(gè)財(cái)務(wù)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。工作流 程：一入庫1. 商品入庫 做好入庫前數(shù)量清點(diǎn)，查驗(yàn)商品質(zhì)量，符合要求，打印入庫單:按入 庫單的要求分別填列，內(nèi)容齊全，入庫單一式三聯(lián):第一聯(lián)交采購部用于與供貨方原始單據(jù)核對(duì)數(shù)量金額（白色）；第二聯(lián)交財(cái)務(wù)用于做帳（紅色）；第三聯(lián)交倉管記手工數(shù) 量賬簿（黃色）。二出庫1每日到達(dá)公司后，首先電話詢問本市自營店昨日銷售1W況及本日需補(bǔ)商品;下午三點(diǎn)半

15、左右開始電話詢問其它地區(qū)銷售1W況及需補(bǔ)充商品，做好各項(xiàng)記錄，及 時(shí)了解各店銷售狀況及其它各種問題，并向領(lǐng)導(dǎo)反映。2. 根據(jù)各項(xiàng)記錄準(zhǔn)確配貨并打印出庫單，配貨后山另外兩人再次根據(jù)電腦單對(duì)商品數(shù)量、收貨地址進(jìn)行核對(duì)并裝包，山打包人員進(jìn)行打包，打包員需將出庫單等 單據(jù)與收貨地址再次核對(duì)，以上各人員均需在配貨單簽字（打包員在收貨地址處簽 字），且字跡清晰，堅(jiān)持杜絕發(fā)錯(cuò)貨現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)發(fā)貨錯(cuò)誤者，當(dāng)事人每次罰款20 元。出庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)（白色）第二聯(lián)隨貨發(fā)至自營店或代理商處 （紅色）-第三聯(lián)交倉管記手工賬（黃色）。三核對(duì)盤點(diǎn)表1. 月底自營店盤點(diǎn)表寄至公司后，山保管和財(cái)務(wù)人員根據(jù)商場(chǎng)小票對(duì)盤點(diǎn)

16、表進(jìn)行“進(jìn)銷存”核對(duì)，對(duì)數(shù)量金額不一致者及時(shí)做電話詢問并做出正確盤點(diǎn)表，做到 帳表相符。2與供應(yīng)商）代理商及時(shí)核對(duì)賬山確認(rèn)進(jìn)貨、銷售金額。3. 每月與財(cái)務(wù)人員進(jìn)行管家婆軟件中各店的進(jìn)銷存數(shù)量核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理，做到月清月結(jié)。4商品如有短缺或損壞，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，一律不得自行調(diào)整。篇八:倉庫管理員崗位說明書倉庫管理員崗位說明書 篇九:酒店財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)?財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)1. 財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1. 1在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行酒店的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理的實(shí)施。祥 #成功ft失敗Z料足努力的結(jié)果2. 2嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，核

17、査原始憑證（單據(jù)）是否完整、準(zhǔn)確;將單據(jù)分類整理，做好有關(guān)帳務(wù)處理，提供有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。2. 3根據(jù)會(huì)i|制度規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)科U、編制記賬憑證。2. 4負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳，及時(shí)辦理記帳登記手續(xù)。2. 5按時(shí)完成記帳工作，按要求及時(shí)查找有關(guān)數(shù)據(jù)信息。2. 6正確及時(shí)編制、上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表。2. 7及時(shí)了解、審核酒店原材料、商品、物資的進(jìn)出情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理出入庫手續(xù)，并建立明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算。2. 8不定期詢査廚房原材料、倉庫物料用品和吧臺(tái)商品的價(jià)格情況。2. 9月底組織統(tǒng)一進(jìn)行倉庫、廚房和吧臺(tái)原材料、庫存商品盤點(diǎn)，并負(fù)責(zé)相關(guān)賬務(wù)處理。如發(fā)現(xiàn)吧臺(tái)原材料

18、、庫存商品與帳面數(shù)不符，及時(shí)査找原因并上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人。2. 10及時(shí)核算原材料成本率，如發(fā)現(xiàn)指標(biāo)波動(dòng)幅度較大，上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人。及時(shí)完成成本項(xiàng)U的憑證編制和記賬工作，并按月將有關(guān)科U與總賬核 對(duì)。2. 11及時(shí)與采購員、廚師長、餐飲部經(jīng)理溝通，以便能更好的查找原因、控制成本。2. 12按時(shí)完成上級(jí)交辦的其他工作。3財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)3. 1執(zhí)行酒店各項(xiàng)規(guī)章制度和工作紀(jì)律，按時(shí)上下班，工作時(shí)不擅離職守，負(fù)貴做好財(cái)務(wù)部的清潔衛(wèi)生工作3. 2酒店所有現(xiàn)金收入的清點(diǎn)、送存.日常報(bào)銷;管理酒店所有銀行存款以及各種方式的銀行收付款業(yè)務(wù)，銀行日記帳的核對(duì)。3. 3對(duì)酒店各項(xiàng)收入進(jìn)行稽核

19、、堵塞漏洞，確保營業(yè)收入金額如數(shù)上繳。3. 4按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、酒店財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。3. 5根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對(duì)帳單相符。3. 6核對(duì)現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。3. 7審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，做到手續(xù)完備、單證齊全。3. 8妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、銀行票據(jù)和收據(jù)等。3. 9收銀員完成的各種報(bào)表，檢查收銀員所做報(bào)表與電腦報(bào)表是否一致。3. 10確地

20、登記、保管外欠帳單，確保帳單金額與應(yīng)收帳款金額相符。4. 采購員崗位職責(zé)4.1熟悉市場(chǎng)行悄和信息，溝通物資供貨渠道，堅(jiān)持貨比三家的規(guī)定，努力降低物品采購成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。4. 2熟悉酒店物資使用悄況和庫存物資動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營1W況,合理、科學(xué)地編制年度、季度、月度采購il劃。4. 3制訂物資采購程序，建立各項(xiàng)物資采購管理制度，提出對(duì)物資采購工作責(zé)任制和考核的獎(jiǎng)懲措施。4. 4主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對(duì)物資采購工作的童見，及時(shí)改進(jìn)采購工作。4. 5加強(qiáng)采購合同的管理，嚴(yán)格合同條款的把關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行合同法，確保經(jīng)濟(jì)合同的合法履行。

21、4. 6負(fù)責(zé)審核所有采購申請(qǐng)單、訂貨單，并將審核童見報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。5. 倉管員崗位職責(zé)5. 1有效地管理庫房，具體負(fù)責(zé)酒店商品和物品的保管和供應(yīng)工作。5. 2負(fù)責(zé)物料及商品的入庫驗(yàn)收工作，入庫物品必須嚴(yán)格根據(jù)采購單按量驗(yàn)收，并根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、價(jià)格、金額填寫驗(yàn)收單或收據(jù), 不符合的貨物退回，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)上報(bào)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。在驗(yàn)收過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量等與申購單不相符的，及時(shí) 辦理退、換、補(bǔ)等有關(guān)手續(xù)。5. 3驗(yàn)收后的物資，必須按類分別，根據(jù)物品的性質(zhì).數(shù)量、固定位置堆放,合理使用倉位，做到整齊美觀。并注意留有通道，便于收發(fā)、檢驗(yàn)、盤點(diǎn)、清査并 填寫貨物卡，把

22、貨物卡掛放在顯眼的位置。5. 4物料商品進(jìn)出倉庫，要做到先進(jìn)先出、后進(jìn)后出，防止商品變質(zhì)、霉壞,盡量減少損耗。5. 5倉庫要保持通風(fēng)干燥,根據(jù)倉庫的環(huán)境、通風(fēng)條件、氣溫變化，調(diào)節(jié)干濕度和恰當(dāng)?shù)臏囟取Ｒ跈z查、勤晾曬，防止蟲蛀鼠咬霉?fàn)€變質(zhì)。5. 6嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù),每日匯總票據(jù)及時(shí)輸入電腦定期盤點(diǎn)，按時(shí)填寫報(bào)表，做到賬表清楚，賬物相符。5. 7熟悉貨物，明確負(fù)責(zé)保管貨物的范圍。5. 8嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的安全制度，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，上下班前后，對(duì)倉庫的門窗、貨垛、電源、消防器材等進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，保證庫房和物資的安 全。K腳內(nèi)客13成功a失敗足努力的結(jié)果5. 9嚴(yán)格執(zhí)行酒店各項(xiàng)規(guī)章制度和工

23、作紀(jì)律，按時(shí)上下班，工作時(shí)不擅離職守，負(fù)責(zé)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。6. 收銀員崗位職責(zé)6. 1收銀員業(yè)務(wù)上屬于財(cái)務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。6. 2按照前廳人員填寫的點(diǎn)菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準(zhǔn)確輸入電腦，及時(shí)核對(duì)。6. 3對(duì)結(jié)賬單記載的金額準(zhǔn)確、及時(shí)、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。6. 4每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點(diǎn)菜單、結(jié)賬單一起于次日交財(cái)務(wù)室審核。6. 5無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號(hào)，報(bào)廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后也一并交財(cái)務(wù)室審核;無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。6. 6對(duì)營業(yè)額的準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款，拒收

24、假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負(fù)。6. 7保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露酒店經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。6. 8遵守前廳相關(guān)制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。6. 9保持吧臺(tái)及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與詢廳要求一致。6. 10及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)任務(wù)。篇十:酒店財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)酒店財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部管理工 作，監(jiān)督酒店各部門的財(cái)務(wù)收支情況，對(duì)外聯(lián)系財(cái)政、稅務(wù)、銀行、保險(xiǎn)、外匯等 相關(guān)機(jī)構(gòu)。1、監(jiān)督考核酒店有關(guān)部門的財(cái)務(wù)收支、資金使用和財(cái)產(chǎn)管理等計(jì)劃的執(zhí)行悄況及其效果，保護(hù)酒店財(cái)產(chǎn)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。2、領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部的全體人員認(rèn)真落實(shí)崗位責(zé)任制，建立良好的財(cái)務(wù)工作秩序。3、通過財(cái)務(wù)分

25、析，指導(dǎo)開源節(jié)流，提出挖潛措施，積極開辟財(cái)源，組織全酒店的經(jīng)濟(jì)核算，對(duì)重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)作出效益評(píng)價(jià)，參與主要經(jīng)濟(jì)合同的談判，并監(jiān)督其 執(zhí)行情況。4、組織各部門編制財(cái)務(wù)收支、成本費(fèi)用等計(jì)劃和預(yù)算，審査核定計(jì)劃外重大收支項(xiàng)U,并負(fù)責(zé)各項(xiàng)經(jīng)營計(jì)劃的協(xié)調(diào)平衡，落實(shí)完成計(jì)劃的措施，對(duì)執(zhí)行中存在 的問題提出改進(jìn)意見。5、組織制定酒店財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度，嚴(yán)格會(huì)計(jì)監(jiān)督，支持財(cái)務(wù)人員依法履行職責(zé)。6、控制酒店物品的采購、收貨、庫存、發(fā)放等工作，建立健全必要的規(guī)章制度，確保所有進(jìn)貨價(jià)廉物美、庫存適量和物盡其用。7、嚴(yán)格執(zhí)行國家的外匯管理制度，負(fù)責(zé)做好外匯管理工作。8、協(xié)調(diào)與酒店各部門的關(guān)系，并負(fù)責(zé)與財(cái)政、銀行

26、、稅務(wù)、外匯和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。9、定期向總經(jīng)理如實(shí)反映酒店經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，正確及時(shí)地提供管理信息，作為改善酒店經(jīng)營管理決策的依據(jù)酒店財(cái)務(wù)管理制度及崗位職責(zé)為加強(qiáng) 財(cái)務(wù)管理，適應(yīng)激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要求，提高企業(yè)效益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)上新臺(tái)階，根據(jù)有關(guān) 會(huì)計(jì)法規(guī)和本公司實(shí)際，特制定如下制度:一、總原則1司各員工必須尊紀(jì)守法從公司整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。2司各生產(chǎn)經(jīng)營部門必須相互銜接，各負(fù)其責(zé)。3須做到錢帳分管，帳物分管，手續(xù)齊全。4手每項(xiàng)業(yè)務(wù)必狽簽字，“簽字”就是牽制。二. 材料采購制度1材料庫存既保證生產(chǎn)需要，乂無積圧，采購費(fèi)用小。2.每次采購必先山倉庫向采購部門申請(qǐng)。3采購部門根據(jù)申請(qǐng)打訂單（三份）

27、，送財(cái)務(wù)部審核、經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購。4采購部門必須保證材料及時(shí)、保質(zhì)、保量、價(jià)優(yōu)到位并能取得增值稅票。5材料進(jìn)入公司以后，倉庫必及時(shí)清點(diǎn)數(shù)量，質(zhì)量管理部門驗(yàn)收質(zhì)量合格后,倉庫填制入庫單有關(guān)人員簽字送財(cái)務(wù)部門，倉管人員及時(shí)登記入帳。6供應(yīng)商必須提供請(qǐng)款單、發(fā)票、我司訂單，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核、經(jīng)理審批，才可付款。三、銷售業(yè)務(wù)制度1.銷售業(yè)務(wù)人員必須詳細(xì)登記客戶資料。2.銷售業(yè)務(wù)人員必須同客戶確定好售價(jià)、付款方式、送貨方式以有關(guān)事項(xiàng)。3.客戶需增值稅發(fā)票必須簽訂正式合同,并留財(cái)務(wù)部門存檔。4.業(yè)務(wù)人員必須根據(jù)客戶訂單確定生產(chǎn),如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。5.業(yè)務(wù)人員給客戶價(jià)格優(yōu)惠必須經(jīng)經(jīng)理審批

28、，并留財(cái)務(wù)部門存檔。6業(yè)務(wù)人員必須負(fù)責(zé)客戶全套服務(wù)，包括客戶對(duì)產(chǎn)品的要求，送還貨期，貨款追回。7. 產(chǎn)品生產(chǎn)完成后立即打送貨單。&發(fā)貨時(shí)必須山發(fā)貨人在送貨單上簽字，并由各戶簽字。四、現(xiàn)金管理制度1現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管，錢票分管原則，會(huì)計(jì)管帳票，出納管錢。2每項(xiàng)現(xiàn)金收入必狽山會(huì)計(jì)開據(jù)票據(jù)，出納收現(xiàn)，并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。3現(xiàn)金收款票據(jù)必須設(shè)置多聯(lián)，客戶、會(huì)計(jì)、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián)，以便核對(duì)。4. 出納必須確?，F(xiàn)金的安全，防止遺失、偷竊。5. 出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會(huì)計(jì)審核、經(jīng)理審批的憑據(jù)付款。6出納必須即時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，核對(duì)收入、支出、余額并與實(shí)際庫存現(xiàn)金相符，做到日

29、清日結(jié)束。7出納不得擅自借款給員工，借款必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，并不得超過規(guī)定限額。&月底會(huì)計(jì)同出納核對(duì)現(xiàn)金余額和銀行存款余款，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。五、成本控制制度1各生產(chǎn)員工必須有很強(qiáng)的成本意識(shí)，不斷提高自己的生產(chǎn)技術(shù)水平，節(jié)約材料，提高速度，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2會(huì)計(jì)要同其他部門制定每年每種產(chǎn)品的成本計(jì)劃，材料耗用定額，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)3材料入庫保管人員立即同生產(chǎn)人員組織驗(yàn)收，清點(diǎn)數(shù)量，檢查質(zhì)量，如有數(shù)量和質(zhì)量問題，及時(shí)通知采購部門和供應(yīng)商。4.材料入庫及時(shí)山保管人員填制驗(yàn)收單，驗(yàn)收單上必須有檢査質(zhì)量人員和保管人員同時(shí)簽名，一份三聯(lián)，及時(shí)送財(cái)務(wù)、采購部門，以便核對(duì)。5車間生產(chǎn)需材料必須填制領(lǐng)料

30、單，并有生產(chǎn)和倉庫部門同時(shí)簽名，并報(bào)財(cái)務(wù)部門。6領(lǐng)料單一份三聯(lián)，財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、倉庫各一聯(lián)。7. 倉庫保管人員必須立即登記材料數(shù)量式帳戶，月底抽查材料實(shí)物與帳存是否相符。&財(cái)務(wù)部門必須建立材料數(shù)量金額式二級(jí)帳控制，修理配件零星物料建立金額式二級(jí)帳控制，修理配件零星物料倉庫可以以表代帳，月底必須 同倉庫帳核對(duì)相符。9生產(chǎn)員工按定額用料，超過定額必須查明原因，屬于主觀因素，責(zé)任人必須承擔(dān)責(zé)任;屬客觀素調(diào)整定額。10生產(chǎn)員工必須完成規(guī)定工作量才算加班，計(jì)加班工資，未完成規(guī)定工作量加班，不計(jì)加班工資011員工必須有產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)，山于主觀因素，使產(chǎn)品質(zhì)量未能達(dá)客戶要求，造成損失，山員工承擔(dān)責(zé)任。12生產(chǎn)設(shè)備操作人員和維修人員必須按規(guī)程操作保養(yǎng)，并以記錄。費(fèi)用報(bào)銷的暫行規(guī)定 本著既要保障供給乂要節(jié)約開支、做到報(bào)銷費(fèi)用有章可循的原則，制 定本規(guī)定。一. 差旅費(fèi):1外出辦事人員報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，在報(bào)銷單據(jù)上應(yīng)附有“出差批準(zhǔn)務(wù)”，否則不予報(bào)銷。2報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，出差人員應(yīng)認(rèn)真填寫報(bào)銷單，寫明出差路線，注明各路段開支的費(fèi)用，便于領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)會(huì)人員審核。報(bào)銷單填寫不合乎要求者，財(cái)會(huì)人員應(yīng)要求 重新填寫，否則可以拒收?qǐng)?bào)銷費(fèi)。3出差路線需要合理，繞道交通費(fèi)不予報(bào)銷。必須繞道的，要經(jīng)過公司負(fù)責(zé)人4